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A股两大突发！地产+TMT重挫，防御板块风采凸显！港股延续反弹，港股互联网ETF(513770)盘中摸高2%

动力电池生产厂商，具体包括比亚迪集团、CATL集团等。基本面上，4月9日，两家湖南黄金与银泰黄金相继披露一季度业绩预告。在金价大涨的一季度中，两家公司均创出历年来最高的一季度盈利。产品价格上涨，或是两家公司业绩大幅增长的主因。市场分析人士指出，2024年预计全球货币环境由紧向松转变，国内经济逐步修复，有色金属板块或迎来超额收益，建议关注弹性较高的钨、稀土、贵金属、铜等细分领域。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至3月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比21.8%、16%、13.1%，合计占比约50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 三、一则消息突袭，万科A跳水，地产ETF（159707）收跌3.87%，刷新上市新低！板块何时止跌企稳？地产今日全天单边下挫，龙头房企跌幅较大，万科A收跌5.13%续创2015年以来新低，招商蛇口、保利发展、滨江集团均跌超4%，华发股份、张江高科、大悦城跌超3%。代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）低开低走，场内价格收跌3.87%，收盘价格刷新上市新低。全天换手率超18%，成交额超4000万元，场内交投维持活跃。图片来源：雪球消息面上，万科济南总经理肖劲被带走调查。随后，济南万科紧急表示，肖劲因个人原因配合相关部门调查。公司运营正常，由金亚斌接任济南公司总经理。目前调查仍在进行中，请以相关政府部门披露信息为准。受此消息影响，万科公司旗下债券也普遍走低。时间拉长来看，地产ETF（159707）标的指数——中证800地产指数4月以来持续阴跌，截至4月10日，月内累计下跌7.81%，最新PB估值为0.58倍，创近10年新低！分析来看，地产板块4月以来深度调整或受基本面持续探底、房企负面风波发酵影响。图片来源：Wind 地产板块何时能止跌企稳？板块的企稳或依赖于楼市回暖，以及房企出清的进程。一方面，供需端政策持续发力，意在激发局面潜在购房需求，进而助力楼市企稳回升；另一方面，供给侧融资协调机制进展积极，供给端出清有望在今年完成。需求端：面对市场持续承压的态势，各地因城施策进一步放松需求端政策，也是对此前国常会优化房地产政策导向的落实，或对二季度市场的企稳有一定积极效果。供给端：房地产融资协调机制取得积极进展，据住房城乡建设部，截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元，项目建设推进也有利于提振市场信心。展望后市，东吴证券表示，3月小阳春虽有季节性复苏，但成色稍显不足，期待4、5月更多核心城市的地产政策逐步打开，进一步提振市场需求和信心，同时需要关注“白名单”项目信贷支持的推进力度。配置上建议关注： ①当前估值较低、可能受到市值管理考核要求的央企，未来预计将通过增持、回购、提高分红比例等手段传递信心。 ②拥有充沛优质持有型物业资产、现金流有望边际改善的房企。布局工具上，资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.4.10。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、地产ETF、标普红利ETF、银行ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

“天恒储能系统”重磅上新！宁德时代引领新产品周期；机构: 钠离子电池储能行业应用前景广泛

大放异彩，储能领域推出天恒系列产品，“CATL inside”品牌效应深入人心。此次储能领域产品创新叠加近期固态电池等新技术进展不断，锂电行业技术进步仍在演绎高压快充、液冷超充桩、固态电池等新技术方向或持续有催化剂。【需求景气，排产持续提升】随着旺季来临，叠加“以旧换新”政策、各车企推出新车型、半固态电池应用等，市场对锂电回暖预期回升。短期内，车企终端价格战正在度过消费者观望阶段，转向促进销量增长，行业库存正回归正常，龙头车企盈利有望触底反弹，进而带动锂电产业链。据SMM，本周碳酸锂、三元正极、磷酸铁锂、负极原材料针状焦及石墨化、六氟磷酸锂、铜箔加工费均有所上涨，体现行业短期景气度上行。春节后产业链开工率稳步恢复，据高工锂电和SMM，4 月排产环比微增10%左右，5 月排产有望进一步环比提升近5%。头部企业产能利用率位于高位，格局有望进一步优化。锂价见底、需求拐点、盈利周期反转等三重因素共振，阶段性底部已至，产能出清已看见一系列积极信号。【机构观点：钠离子电池储能行业应用前景广泛】国联证券研报指出，预计2025年国内钠电池需求有望达到32.9GWh，对应市场空间约203.7亿元。业内机构分析表示，在电动汽车、智能家居、物联网等领域的快速发展背景下，更需要可靠、高效的储能技术作为支撑。因此，钠离子电池储能行业具有广泛的应用前景和发展空间。【低位布局产业链核心，关注电池ETF(561910)】电池ETF(561910)跟踪的中证电池主题指数，涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度，CS电池指数更聚焦新能源车产业“核心部分”，更具高成长、高弹性特征。 Wind数据统计，截至2024年4月3日，CS电池指数（931719.CSI）最新估值为21.23倍PE，位于十年期5%的分位数，即比近十年的近95%的时间都便宜。数据来源：Wind，统计区间截至2024.4.3，近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。国联证券表示，24年初锂电板块估值已跌至近十年底部，板块已经历成长赛道期、洗牌期，正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%，碳酸锂价格的企稳，锂电材料有望迎来补库周期。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证或承诺。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证电池主题指数近五年表现分别为36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中证电池主题指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

杭可科技上涨5.04%，报22.93元/股

现为村田)、松下、丰田、京瓷、TDK、CATL、比亚迪等国内外行业领军品牌的认可与信赖。公司以“中国制造2025”为阶段目标，以工业4.0为战略机遇，推进智能制造，打造锂电智能设备产业第一品牌，目标成为“全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商”。截至9月30日，杭可科技股东户数1.16万，人均流通股5.23万股。 2023年1月-9月，杭可科技实现营业收入33.09亿元，同比增长19.52%；归属净利润7.14亿元，同比增长87.96%。

金融界2024-04-09

星云股份上涨5.13%，报22.76元/股

、长安、UL、BYD、TUV、NVT、CATL、大疆、美的、孚能、亿纬、金龙、ATBS等各大行业。截至9月30日，星云股份股东户数1.95万，人均流通股4894股。 2023年1月-9月，星云股份实现营业收入6.88亿元，同比减少22.51%；归属净利润-8154.19万元，同比减少488.11%。

金融界2024-04-09

星云股份下跌5.02%，报22.13元/股

、长安、UL、BYD、TUV、NVT、CATL、大疆、美的、孚能、亿纬、金龙、ATBS等各大行业。截至9月30日，星云股份股东户数1.95万，人均流通股4894股。 2023年1月-9月，星云股份实现营业收入6.88亿元，同比减少22.51%；归属净利润-8154.19万元，同比减少488.11%。

金融界2024-04-08

小米：今晚7点正式上新！电池ETF(561910)开盘大涨1.8%；机构: 三元电池占比迎来拐点

“新能源生活广场”。该门店将全面展示“CATLInside”系列车型，预计涉及超过20家车企的50多款车型，共计展出车辆达150辆。此举措旨在强化消费者对新能源汽车及动力电池品牌宁德时代的认知。【比亚迪：今年5月推出第五代DMI混动技术，百公里馈电油耗2.9升】据第一财经报道，比亚迪3月27日举行2023年财报投资人沟通会，比亚迪董事长王传福在会上称，今年5月将推出第五代DMI混动技术，馈电油耗降至2.9升/百公里，满油满电续航2000公里。【机构观点：三元电池占比迎来拐点】西部证券研报指出，三元占比迎来拐点，正极/前驱体龙头地位稳固。2023年以来随着镍、钴、锂价格的持续回落，三元和铁锂正极材料和电芯价格价差均明显缩窄，且国内下游混动和增程车型销量占比持续提升，三元电池份额迎来拐点，据GGII数据2024年1月三元电池装机份额已恢复至40%左右，预计2024年全年有望继续恢复。【低位布局产业链核心，关注电池ETF(561910)】电池ETF(561910)跟踪的中证电池主题指数，涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度，CS电池指数更聚焦新能源车产业“核心部分”，更具高成长、高弹性特征。 Wind数据统计，截至2024年3月23日，CS电池指数（931719.CSI）最新估值为20.22倍PE，位于十年期3%的分位数，即比近十年的近97%的时间都便宜。数据来源：Wind，统计区间截至2024.3.23，近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。国联证券表示，24年初锂电板块估值已跌至近十年底部，板块已经历成长赛道期、洗牌期，正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%，碳酸锂价格的企稳，锂电材料有望迎来补库周期。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证或承诺。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证电池主题指数近五年表现分别为36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中证电池主题指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-28

宁德时代加速“to C”战略，将开上万平形象店、做抖音直播

品牌展示门店。这家店的用途是全面展示“CATL Inside”车型，预计可以涵盖超20家车企，超50款车型，展示车辆超150辆。

金融界2024-03-27

又一数据出炉、中国经济真的好起来了？当局接下来可能……

情况下，中国电动汽车电池巨头宁德时代(CATL)公布了2022年第二季度以来的首次季度收益下降。面对持续的经济疲软，中国央行副行长上周向市场保证，央行有多种政策选择，包括下调银行存款准备金率。今年1月，中国央行宣布了两年来最大规模的降准。 “随着市场需求的持续复苏和工业产出的快速增长，工业企业的收入增长明显加快，”国家统计局分析师于卫宁在伴随数据发布的一份声明中表示。“这为利润增长创造了有利条件。” 他说，在中国41个主要行业中，有29个行业的利润在前两个月出现增长。制造业和公用事业板块领涨，矿业板块收益下滑。消费品制造商利润增长12.9%，而去年利润下降1.1%。前两个月，工厂产出和固定资产投资增速快于预期。但经济学家说，需要更多的政策支持来增加家庭收入、刺激消费，从而使经济复苏更加平衡。目前中国政府正寻求实现5%左右的年增长目标，这一目标仍被普遍认为过于雄心勃勃。北京已承诺提供政府资金，鼓励消费者和企业更换旧产品，包括汽车、家电和设备，这对工业企业来说应该是一个福音。然而，它尚未公布财政援助的价值等细节。央行官员已经暗示可能会注入更多流动性。经济学家预计，中国央行今年将进一步下调银行存款准备金率，总计下调50个基点。

风起2024-03-27

外资重新爱上宁德时代！单日市值暴增超千亿长远来看是一只现金牛？

日，发布报告，将中国电池巨头宁德时代（CATL）的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。在报告中，摩根士丹利分析师指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。摩根士丹利在一份研报中称，从长远来看，宁德时代可能是一只现金牛。以Jack Lu为首的摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师表示，他们预计宁德时代将受益于其新一代超大型生产线，这应该会提高其成本优势和股本回报。上述分析师说：“随着成本效率的提高和资本支出周期的放缓，我们将该公司视为价值股和现金机器，从2024年到2026年，其自由现金流收益率将从6%提高至10%。” 建银国际(CCB International)分析师曲克说，摩根士丹利上调评级之举可能是周一宁德时代股价上涨的主要推动力。该分析师指出，该股已经盘整了一段时间，其市场份额或客户名单没有发生重大变化。周一，它也是上海和深圳交易量最大的股票，成交额为133亿元，为18个月以来的最高水平。该股周一上涨还因为有消息称，宁德时代正在与中国科技公司小米和汽车制造商北汽合作建立一家新的合资工厂。北汽在上周五晚间的一份公告中说，计划与上述两家公司成立一家合资企业，在北京建设一家先进的电芯工厂。北汽称，宁德时代将向该合资公司投资人民币5.1亿元，并持有51%的股份。宁德时代在代表大盘蓝筹股的中国沪深300指数成份股中领涨，该股今年迄今攀升了10%。宁德时代为特斯拉(Tesla)等汽车制造商供应电池。在此之前，该行业在过去一年艰难应对供应过剩和价格竞争。市场将密切关注宁德时代将于周五发布的业绩报告，交易员将仔细研究市场重新燃起的兴趣是否受到基本面因素的支撑。根据中国汽车动力电池产业创新联盟(Automotive Battery Innovation Alliance)的数据，1月份，宁德时代是中国最大的电动汽车电池制造商，市场份额为49%。

云涌2024-03-12

3月11日十大人气股：榜单最低涨幅近4%

利发布报告称，将中国电池巨头宁德时代(CATL)的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。在报告中，摩根士丹利分析师指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，未来将会受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。当然，研报只是一个消息面上的刺激因素，一方面宁德时代自大盘见底以来的涨幅有限，相较其他权重股有一定的补涨需求。另一方面宁德时代在储能上的业务，未来存在用于AI相关领域的可能。叠加本身公司在新能源汽车电池领域的话语权，补涨也是合情合理的。不过今日作为大盘股单日涨幅过大，短期可能需要数个交易日消化获利盘，如果震荡调整顺利的话，后续该股或将就此开启缓慢上行的通道。 3、软通动力：历史新高或许只是开始历史新高！今日鸿蒙概念股龙头软通动力低开后持续走强，盘中一度涨超16%，最终收盘稍有回落收涨14.4%。在春节假期期间一篇《软通动力：危中仍有机》的文章中，笔者阐述了软通动力公司在鸿蒙概念中的龙头地位，前期短线大幅下跌的原因与后期该股在摆脱这些影响后可能的走势。今日该股大涨突破历史新高，也是宣告了一个新的股价周期的到来。长期来看，在软件与硬件方面双双发力的软通动力如果大盘能够顺利配合，维持目前股价的趋势并非不可能。不过短期来看，该股在大幅拉升后短期加速，市值达500亿上方，如果很快再度大涨特别是超过10%时，还是要注意盘中冲高回落的风险。 4、赛力斯：终将百元踩在脚下百元留念！在前两日触及100元每股被瞬间打下后，今日赛力斯盘中震荡上行，随后该股继续上攻一度逼近涨停，收盘最终上涨7.47%。看到了1、2月靓丽的产销数据后，相信投资者对于赛力斯目前的股价也有了一些信心。目前来看，该股的股价走势已经较好地反映了公司的一系列数据，在一段时间震荡确认后，公司股价有望彻底把百元踩在脚下。不过对于该股来说，挑战2000亿市值(A股上市公司市值前五十)仍有一定难度，这也意味着没有什么超预期消息的情况下，公司股价的上行空间也有一定的限制，如果后续赛力斯的市值真的来到了2000亿元，或许公司仍需要更多的增长点，才能实现进一步的空间了。

证券之星2024-03-11

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