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达里奥重磅警告：美债务危机正走向“死亡螺旋”，长期风险极高！

恶至极，将导致联邦预算赤字激增。小摩CEO杰米·戴蒙上周五也表示，债券市场“即将出现裂缝”。巴克莱分析师Ajay Rajadhyaksha则表示，“美国长期债券收益率已经接近（2008年金融危机）以来的最高水平。随着市场吸收新税收法案的细节，并意识到在可预见的未来，赤字可能会继续上升，长期债券收益率也存在继续上升的风险。” 达里奥是最新一位对美国债务和赤字发出警告的亿万富翁，他担心巨额政府债务将挤占基本服务支出，留下一个无法为公民服务的空心化经济，这让全球投资者感到不安。在新书出版前的5月22日，达里奥曾在纽约的一次活动上也警告说，目前的美国赤字是不可持续的，“超出了市场的承受能力”。他说，他预计大约三年后美国就会陷入“危急局面”。 “我认为我们应该害怕债券市场。我可以告诉你，情况非常、非常严重。”他说。达里奥当时还警告说，民主党人和共和党人也没有表现出他们可以在这个问题上共同努力。 “这就像在一艘驶向礁石的船上。他们一致认为应该转向，但在如何转向的问题上却无法达成一致。”他说。

金融界06-04 10:07

美元走弱，摩根大通发声！全球流动性视角看A股性价比，核心资产中证A500指数ETF(563880)备受关注！

指数连跌，什么情况？】近期，摩根大通CEO戴蒙关于美债市场将"崩溃"的警告，他表示，美国之前"大规模过度"的支出以及美联储同样"大规模过度"的量化宽松政策，已为债券市场埋下定时炸弹，会让债市“崩溃”。虽然美财长坚定表示“永远不会违约”，但与之相对的却是财政高赤字，以及美国力推的“大而美法案”，美国联邦预算委员会警告指出，按照目前草案，新法案将在未来十年增加约3万亿美元债务。由于担忧美国不断膨胀的联邦预算赤字和债务负担，PIMCO等多家机构正在避开30年期美国国债，转而选择短期债券。市场对美国的财政情况和经济前景表示担忧，美元指数的走势也反映了市场情绪。今年以来美元持续创阶段新低。自穆迪将美国信用评级从Aaa下调至Aa1以来，美元开启新一轮跌势。【美元指数今年以来持续走弱】【美元走低，全球资本市场将如何表现？】美元指数走弱实质反映了什么？从资本流向来看，美元指数走弱反映了全球资本加速从美国市场流出，定价去美元化。国际资本可能转向高收益的新兴市场，推动A股上涨。东吴证券在报告中指出，全球流动性指标，与美元指数呈现明显负相关。从历史上来看，全球流动性往往顺应4-5年一轮的完整美元周期，呈现出周期性波动的规律。在全球流动性宽松、美元下行周期中，全球风险资产，尤其是非美资产将会走强。（来源于东吴证券《基于全球流动性视角看A股当前性价比》）东吴证券也在最新报告中指出，今年春季躁动行情的起点（1月14日）和终点（3月18日）分别对应美元指数阶段性的高点和低点。受特朗普政策冲击、债务危机、以及基本面潜在风险等因素影响下，弱美元仍将是基准假设。弱美元驱动的流动性外溢将利好非美市场，中国资产有望受益。（来源于东吴证券《新一轮东升西落交易可能很快来临》）【高盛：外资流入中国股市势头增强！A500更值得期待？】与美国相反，穆迪作出维持我国主权信用评级“A1”稳定的决定，是对我国经济向好前景的正面反映。高盛发布最新报告称，人民币潜在的汇率韧性支持对中国股市的超配立场，倾向看好国内以人民币计价的资产，外资流入中国股市势头增强！在宏观预期向上、国际资本流向中国资产势头增强的背景下，以A500为代表的核心资产或更值得关注：一是核心资产具有明显的相对盈利优势和极强的经营韧性，盈利拐点相较全部A股已率先出现。2024年，以中证A500指数代表的核心资产2024年归母净利润增长率为0.28%，高于万得全A指数（-2.97%）。此外，据分析师一致预期数据，中证A500指数2025年-2027年归母净利润同比增长率均在10%左右，展现出超强的经营韧性！【中证A500指数盈利预期】数据时间：20250528 二是相比于小盘股和主题股，核心资产估值相对合理。截至5月30日，中证A500指数ETF（563880）标的指数市盈率为14.44倍，处于近10年52.27%的分位点，估值处于相对合理水平。而中证2000指数当前市盈率达134.44倍，处于近10年95.84%的水平。【中证A500指数市盈率】三是A股市场增量资金面可期，核心资产值得关注！在外资流入中国股市势头增强的背景下，中证A500指数“互联互通、ESG筛选”等特色有望吸引海外增量资金。而国内方面，公募基金改革落地，或将推动机构投资者更加聚焦核心公司定价，带动核心资产风格逐步回归。把握核心资产的战略性配置机会，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇，分享经济高质量发展的长期回报！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-04 09:58

美联储解除对富国银行的资产规模限制

资产上限是最重要的限制之一。富国银行CEO查理·沙夫在一份声明中说，解除资产上限“标志着我们在富国银行转型之旅中的一个关键里程碑。由于我们所做的工作，我们今天是一家不同的，更强大的公司。” “对于富国银行21.5万名员工来说，这是一个巨大的成就，他们都为这一里程碑做出了贡献，”沙夫说。这位CEO上周在一个行业会议上发表讲话，并表示确信该行已达到监管机构所要求的风险和控制标准，而且资产上限限制即将取消。当时，沙夫表示，一旦上限被取消，富国银行将能够以“可控和线性的方式”扩张，特别是在公司存款以及公司和投资银行业务方面，这些业务在上限期间不得不采取的努力受到了损害。

金融界06-04 09:07

【TradingKey财经早餐】新钢铝关税4日生效，美就业数据意外强劲，道指四连涨，英伟达市值重返第一

五离开美国政府效率部DOGE后，特斯拉CEO马斯克公开在社媒平台发文反对特朗普的减税和支出法案，称这个法案荒谬可笑、充满政治操弄、令人厌恶，支持这项法案的人是可耻的。马斯克补充道，该法案将给美国预算赤字增加至2.5万亿美元，让美国公民背负难以承受的债务负担。美联储官员：理事库克表示，美国经济仍处于稳固状态，但不确定性的加剧对物价稳定和就业构成风险。已有迹象显示贸易政策的变化开始影响经济，她预计经济活动的扩张速度将较去年放缓。亚特兰大联储行长博斯蒂克表示，不急于调整利率，预计今年只会降息一次。美国就业数据意外向好：周二公布的就业数据显示，美国4月JOLTS职缺为739.1万人，预期710万，前值从719.2万上修至720万。在本周五公布5月非农就业报告前，美国劳工统计局预告，因采用重新设计的调查方法，本次报告将出现一些更正。 OECD下调经济预期：经济合作与发展组织OECD将2025年美国经济增速预期从3月预估的2.8%大砍至1.6%，主因是特朗普关税政策。OECD称，经济前景的恶化将波及全球，几乎没有例外，增长放缓和贸易萎缩将冲击收入并拖累就业增长。韩国大选：韩国共同民主党候选人李在明当选第21届韩国总统并立即履职，其得票率为49.42%，国民力量党候选人金文洙以41.15%得票率次之。李在明表示，当选后将同朝鲜对话，尽快结束当前的政治混乱并提振韩国经济。原文链接

TradingKey06-04 08:57

七年监管桎梏落幕！美联储解除富国银行资产增长限制

6.9万人，如今已减少约20%。现任CEO Charlie Scharf于2019年10月上任，接替临时CEO Allen Parker。Parker是前总法律顾问，他在Tim Sloan于2019年3月突然退休后暂时接手。Sloan则是在2016年假账户事件曝光后接替John Stumpf，而Stumpf已被永久禁止从事银行业。Sloan目前在Fortress投资集团担任副董事长及商业地产债务负责人。

金融界06-04 08:27

特朗普钢铁关税引发市场震荡：Cleveland-Cliffs飙涨23%，Meta涨3.6%

C） Jamie Dimon（摩根大通CEO，2025年6月1日）：“地缘政治与关税的不确定性正在拖累全球经济增长，投资者需关注供应链风险。”（来源：彭博社） Christine Lagarde（欧洲央行行长，2025年5月30日）：“美国关税政策加剧了全球贸易紧张，可能推高欧元区通胀压力。”（来源：路透社） Goldman Sachs Research（2025年6月2日）：“钢铁关税推高了工业金属价格，但汽车行业成本上升可能削弱消费需求。”（来源：高盛报告） Elon Musk（特斯拉CEO，2025年5月28日）：“关税和地缘政治风险对特斯拉的欧洲市场构成挑战，但AI驱动的创新将保持增长。”（来源：X平台）来源：今日美股网

今日美股网06-04 00:11

6月2日美股七巨头收盘：Meta涨3.6%领跑，英伟达涨1.7%，谷歌A跌1.6%

股价。特斯拉跌1.09%，受关税担忧和CEO分散精力影响。谷歌A（Alphabet Class A）跌1.58%，因广告市场受中国电商Temu和Shein削减支出拖累。以下为七巨头收盘表现对比：公司收盘涨幅市值（亿美元） 2025年迄今表现 Meta Platforms +3.62% 14500 正收益，领先七巨头英伟达 +1.67% 33500 -15% 亚马逊 +0.80% — 正收益，位于前列苹果 +0.42% 30100 -19.26% 微软 +0.35% 34300 正收益，位于前列特斯拉 -1.09% — -33% 谷歌A -1.58% — 负收益，表现靠后市场驱动因素分析市场动态受多重因素推动。地缘政治风险（如俄乌冲突升级）和贸易紧张（特朗普政府上调钢铁关税至50%）推高避险情绪，贵金属价格飙升（如黄金涨2.7%至3404.90美元/盎司）对科技股形成分流压力。美元指数跌至98.61，创近六周新低，支撑科技股估值。X平台用户@Aberdeenamain于6月3日发帖称：“贸易风向牵动美股神经，Meta涨3.6%领跑科技巨头，特斯拉跌超1%。”美国5月ISM制造业PMI报48.5，连续第三个月萎缩，凸显经济不确定性，但Meta和英伟达因AI相关利好逆势上涨。微软和亚马逊的AI资本支出（分别预计80亿美元和105亿美元）提振市场信心，而谷歌受中国电商广告支出减少拖累。个股亮点与表现 Meta Platforms：涨3.62%，受AI广告自动化和与Anduril的国防科技合作推动，市场预计其2025年收入增长14.2%，市值或逼近2万亿美元。英伟达：涨1.67%，受益于“星际之门”项目40万块GB200 GPU订单预期，数据中心收入前景强劲。亚马逊：AWS云服务和AI投资持续吸引资金，抵消电商关税压力。苹果：尽管受欧盟DMA挑战，AI战略（如iOS 19开放API）支撑股价微涨。微软：Bing Video Creator免费提供Sora技术，AI战略获市场认可。特斯拉：跌1.09%，受关税影响和中国竞争压力（如BYD、Li Auto）。谷歌A：跌1.58%，广告收入受Temu和Shein支出减少冲击，2025年全球广告市场增长预期下调18%。市场影响与投资机会七巨头表现分化反映AI与关税双重影响。Meta和英伟达因AI驱动领涨，亚马逊和微软稳健，苹果受监管压力但AI前景可期，特斯拉和谷歌则承压。Zacks预计七巨头2025年整体盈利增长12.6%，收入增长9.3%，低于2024年的40.4%和16.8%。纳斯达克指数涨1.52%至17710.74，显示AI乐观情绪回升。投资机会方面，Meta（P/E 26.8）和英伟达（P/E 39）估值较历史均值低，具吸引力；特斯拉（P/E高企）和谷歌需关注关税和广告风险。以下为投资考虑对比：公司投资亮点风险点 P/E（前瞻） Meta AI广告、国防科技合作中国电商广告减少 26.8 英伟达 GPU需求，数据中心增长关税间接影响 39 特斯拉无人驾驶技术前景关税、竞争加剧高企谷歌A 云服务增长广告收入压力 17.3 编辑总结 6月2日，美股七巨头指数涨0.67%，Meta（+3.62%）和英伟达（+1.67%）因AI相关利好领跑，亚马逊和微软稳健，苹果微涨，特斯拉和谷歌A受关税和广告压力下跌。地缘政治风险、美元走软和制造业萎缩推高避险情绪，AI乐观情绪支撑科技股反弹。Meta和英伟达估值具吸引力，特斯拉和谷歌需警惕短期风险。七巨头2025年盈利预计增长12.6%，AI和云服务仍是核心驱动力。投资者应关注AI投资回报与关税政策进展，平衡增长潜力与宏观风险。 2025年大事件 2025年6月2日：Meta涨3.62%，英伟达涨1.67%，谷歌A跌1.58%，七巨头指数涨0.67%至162.41点。（来源：Investing.com） 2025年5月30日：Meta与Anduril宣布国防科技合作，开发AI混合现实装备。（来源：CNBC） 2025年5月29日：特朗普政府上调钢铁关税至50%，引发铜价和科技股波动。（来源：华尔街日报） 2025年5月28日：微软推出Bing Video Creator，免费提供Sora技术。（来源：VentureBeat） 2025年5月15日：欧盟对苹果处以10亿欧元罚款，指其违反《数字市场法》。（来源：彭博社）国际投行与专家点评 Mark Zuckerberg（Meta首席执行官，2025年5月1日）：“Meta在AI领域的投资让我们在宏观不确定性中保持领先。”（来源：CNBC） Daniel Ives（Wedbush Securities，2025年6月2日）：“Meta和英伟达因AI驱动表现强劲，特斯拉需解决关税和竞争压力。”（来源：雅虎财经） Jensen Huang（英伟达首席执行官，2025年5月29日）：“星际之门项目将巩固英伟达在AI市场的领先地位。”（来源：X平台） Goldman Sachs Research（2025年6月2日）：“七巨头分化加剧，Meta和英伟达受益于AI，谷歌和特斯拉面临短期挑战。”（来源：高盛报告） Piper Sandler（2025年4月15日）：“谷歌广告市场受中国电商支出减少影响，2025年增长预期下调18%。”（来源：CNBC）来源：今日美股网

今日美股网06-04 00:11

谷歌反垄断案与分拆前景：主动拆分或将估值翻倍

社 2025年4月10日，商会进步组织CEO Adam Kovacevich称：“DOJ的激进补救措施可能因上诉受阻，谷歌分拆需谨慎评估。”——Al Jazeera 来源：今日美股网

今日美股网06-04 00:10

美股盘前：Credo Technology绩后飙涨13%，理想汽车涨超5%

es（AECs）和光学DSP产品。公司CEO Bill Brennan表示：“我们看到超大规模客户（如微软）对AI平台的强劲需求。”但高客户集中度（微软占86%收入）可能带来风险。 Applied Digital动态 Applied Digital（APLD）当前股价10.903美元，昨日收涨48.46%，盘前再涨近4%。根据财经卡，APLD年内上涨47.4%，得益于英伟达持仓曝光和AI数据中心业务增长。公司2025财年第三季度收入预计同比增长80%，达1.2亿美元，市场对其高性能计算（HPC）和云服务的乐观预期推高股价。然而，其市销率高达15倍，估值风险需警惕。以下为APLD近期股价表现（参考财经卡）：时间股价（美元）涨跌幅关键事件 2025年5月30日 6.80 - AI基础设施需求增长 2025年6月2日 10.50 +54.4% 英伟达持仓效应 2025年6月3日 10.903 +3.8% 盘前延续涨势 APLD的上涨与英伟达的AI热潮密切相关，但其盈利能力尚未稳定，投资者需关注后续财报表现。理想汽车走势理想汽车（LI）当前股价29.615美元，盘前上涨超5%，年内涨幅65.6%（参考财经卡）。尽管盘前表现强劲，但6月3日收盘跌1.83%，反映市场波动。公司2025年第一季度交付量同比增长52.9%，达8.06万辆，收入256亿元人民币，同比增长36.4%。市场对其L9和L8车型的需求以及电池技术进步表示乐观，但关税和宏观经济风险可能影响出口。以下为LI近期股价表现（参考财经卡）：时间股价（美元）涨跌幅关键事件 2024年12月 23.99 - 交付量增长放缓 2025年5月30日 28.31 +18.0% 财报超预期 2025年6月3日 29.615 +4.6% 盘前涨超5% 理想汽车的增长受中国新能源汽车市场驱动，但需关注出口市场政策风险。编辑总结美股盘前交易显示，Credo Technology因AI驱动的强劲财报和指引，股价飙涨13%，展现高增长潜力，但客户集中度风险需关注。Applied Digital延续英伟达热潮，盘前涨4%，但高估值可能限制上行空间。理想汽车盘前涨超5%，反映新能源汽车需求强劲，但关税和宏观不确定性可能带来波动。投资者应关注CRDO的后续订单动态、APLD的盈利能力以及LI的出口策略，结合宏观数据谨慎配置。 2025年相关大事件 2025年6月2日：Credo Technology发布2025财年第四季度财报，收入1.7003亿美元，同比增长179.7%，盘前股价涨13%。 2025年6月2日：Applied Digital受英伟达持仓效应，股价单日上涨48.46%，盘前续涨4%。 2025年5月20日：理想汽车发布2025年第一季度财报，交付量8.06万辆，同比增长52.9%，股价上涨4.2%。 2025年5月15日：Credo Technology与XConn Technologies展示PCIe 5.0互操作性，AI集群需求推高股价3.5%。 2025年3月12日：Susquehanna上调CRDO评级至“积极”，目标价60美元，股价上涨2.8%。专家点评 2025年6月3日，Zacks Investment Research分析师表示：“Credo Technology的AI连接解决方案需求强劲，预计2026财年收入增长超100%，但高估值需谨慎。”——《Nasdaq》 2025年6月2日，Credo CEO Bill Brennan称：“超大规模客户对AI平台的强劲需求推动我们创纪录增长。”——《Motley Fool》 2025年5月30日，瑞银集团汽车分析师Paul Gong表示：“理想汽车的交付增长和电池技术进步支持其估值，但关税风险需关注。”——《路透社》 2025年5月28日，高盛集团科技分析师Toshiya Hari评论：“Applied Digital受益于AI数据中心热潮，但盈利能力和客户多元化是关键。”——《彭博社》 2025年5月12日，Susquehanna分析师Christopher Rolland表示：“Credo的Lark系列DSP和AEC产品巩固了其在AI市场的领先地位。”——《TipRanks》来源：今日美股网

今日美股网06-04 00:10

台积电：关税只是小插曲，AI才是"大蛋糕"

6月3日周二，台积电（TSM.US）CEO魏哲家在股东会上表示，美国关税对业务产生一定影响，但AI需求依然强劲，供不应求。魏哲家指出，台积电是一家出口商，尽管关税针对进口商而非出口商，但可能推高产品价格进而影响需求。不过，目前尚未发现客户因关税不确定性而改变采购行为，未来几个月情况将更明朗。魏哲家称，公司已与美国商务部就关税问题进行沟通，担忧其可能增加中国生产成本，而台积电在华投资达1650亿美元。同时其在公开场合向特朗普总统表示，1000亿美元的投资计划难以在五年内完成，但对方表示理解。此外，新台币升值导致台积电毛利率下降超过3个百分点，对公司利润率构成压力。对于中东建厂传闻，魏哲家明确否认，称当地缺乏客户基础。原文链接

TradingKey06-03 18:01

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