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，而且会有很多出人意料的情况。” 根据CME美联储观察工具，美联储目前预计将在3月和4月的FOMC会议上各加息25个基点。

财经风云2023-02-04

了更多的支持。　　ADP数据公布后，CME“美联储观察”显示，美联储2月2日凌晨加息25个基点至4.50％-4.75％区间的概率从98.7％升至99.9％。

金融界2023-02-01

加息25个基点概率升至接近100% 据CME“美联储观察”：美联储2月2日凌晨加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为99.9%，加息50个基点的概率0%，维持利率不变的概率为0.1%；到3月累计加息25个基点的概率为16%，累计加息50个基点的概率为84%。尽管整体数据较低，但ADP首席经济学家Nela Richardson表示，天气因素在起作用，就业增长可能不像数据显示的那么疲弱。 Richardson说：“1月份，在我们的参考周内，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘活动更为强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。” 市场反应： ADP就业数据弱于预期，美元指数DXY短线走低10点。非美货币集体走高，欧元/美元短线走高14点，英镑/美元短线走高16点，美元/日元短线走低27点。美股股指期货小幅走低，道指期货跌0.4%，标普500指数期货跌0.27%，纳指期货跌约0.1%。机构点评：机构评美国ADP数据：为市场定价提供支持虽然如今ADP的报告可能不是非常准确，但1月就业人数仅增加10.6万人，远低于18万的市场预期，为2021年1月以来的最低水平。市场仍在为利率峰值和降息定价，ADP数据为此提供了更多的支持。

Dan19772023-02-01

2月美联储决议前瞻：这些线索最可能引爆行情！

召开货币政策新闻发布会。　　据今日的CME“美联储观察”，美联储2月2日凌晨加息25个基点至4.50％-4.75％区间的概率为99.1％，加息50个基点的概率0.9％；到3月累计加息25个基点的概率为15.7％，累计加息50个基点的概率为83.6％，累计加息75个基点的概率为0.7％。　　加息25个基点板上钉钉，鲍威尔语调料偏鹰　　由于此次会议没有更新经济预测，美联储官员将依靠其声明和鲍威尔的新闻发布会来强调他们的工作还没有结束。　　最近的经济数据显示，通胀压力正在缓解，经济增长正在降温，这些迹象都表明，美国经济正在对美联储大举加息做出反应。但依然紧张的劳动力市场可能会给美联储带来更大压力，迫使其延长紧缩政策或将利率维持在限制性水平更长时间。　　鲍威尔的语调料偏鹰派。“美联储喉舌”Nick Timiraos在周二ECI（劳工就业成本）数据公布后撰文称，尽管该数据出现缓和，但是鉴于美联储的通胀目标为2％，假设生产率每年增长1％至1.5％左右，美联储官员可能会认为近期工资增速仍然很高。他表示，只有最近薪酬放缓的趋势持续下去，才能缓解美联储对工资增速依然高企的担忧。摩根大通也指出，预计鲍威尔表态将偏鹰，他将强调加息放缓至25个基点并不意味着加息将会暂停，并继续反对市场对今年晚些时候降息的预期。　　FOMC声明中的利率指引料不会出现改变。美银（BoFA）认为，虽然美联储将放缓加息，但他们并不希望释放终端利率走低或提前降息的信号，这意味着FOMC声明中的利率指引不会改变，不过美联储关于终端利率的争论可能会越来越多。鲍威尔料将在新闻发布会上阐释美联储对可能还会加息几次以及何时暂停加息的看法，Nick Timiraos认为，不论他的答案是什么，都很可能会引爆市场行情，因为投资者目前普遍预计美联储将在3月的会议之后停止加息。　　瑞银集团首席美国经济学家平乐（Jonathan Pingle）指出，从鲍威尔对近期通胀数据的表态中或许可以看出一些线索，平乐认为，现在就发出通胀暂停即将到来的信号还为时过早。德意志银行则认为，鲍威尔可能会指出，未来几个月美国的通胀很可能会上升，但他将如何传达这一信息将是一件有趣的事情。　　另外，关于终端利率即将到来的猜测引发了一个问题：美联储是否应该调整声明中有关“持续加息将是合适”的措辞？　　有些人认为，如果政策制定者在调整声明的同时降低加息幅度，可能会向市场发出过于温和的信号。美国银行美国经济研究主管迈克尔·加彭称：　　“如果改变这一措辞，可能会发出一个信号，即美联储预期的终端利率比去年12月低，或者美联储比以前更接近终端利率。我认为他们目前还不想传达出这一消息。” 　　不过，摩根士丹利美国首席经济学家曾特纳（Ellen Zentner）表示，如果美联储继续表示在目标区间“持续加息将是合适的”，他们可能会有更大的灵活性，但这可能会被解读为美联储将至少再加息一次。　　美联储应对宽松金融环境的态度依然成谜。由于投资者押注通胀下降将使美联储很快停止加息并在今年晚些时候降息，美国金融状况已经达到去年2月以来最宽松的水平。尽管美联储官员大多暂不讨论金融市场，但美联储12月的会议纪要显示，决策者对其“无根据的宽松政策”感到担忧。百达财富管理公司资深美国经济学家Thomas Costerg称：“最大的谜团是他们将如何应对自去年12月会议以来金融环境相对宽松的局面。我个人认为，传达美联储终端利率将超过5％的信息不足以让金融环境达到美联储所希望的紧缩水平。” 　　另外，鲍威尔可能会被问及华盛顿就债务上限进行的谈判，以及如果议员们未能达成协议，美国经济将受到怎样的影响。债务上限的不确定性还可能对美联储缩减资产负债表的努力产生影响，因为这会加大银行体系准备金流失速度的波动性。鲍威尔可能会就美联储官员们正在关注哪些指标以确保银行准备金不会降得过低提供见解。　　决议前夕全球市场严阵以待　　有趣的是，此前市场虽然一直在押注美联储将暂停加息，但是在黄金、美元和美债等市场，投资者似乎正严阵以待，几乎均在押注或对冲美联储放鹰。　　Walsh Trading联合董事Sean Lusk表示，目前有很多关于美联储加息步伐可能放缓的声音，但美联储仍有可能以鹰派立场出人意料。Lusk认为，不排除加息50个基点的可能性。他说：“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。需求可能会继续增长，美联储可以继续踩油门。” 　　Lusk警告称，若黄金跌破1920美元/盎司，可能再次下探1890美元和1860美元。Lusk称：“如果金价重挫，我不会感到惊讶。因为自11月初以来，黄金的涨幅太大了。” 　　金属市场研究公司Metals Focus则指出，金价近期的上涨主要是受潜在全球衰退预期的推动，这可能导致美联储放慢加息步伐，并提高黄金的风险回报率。但该公司也警告称，由于近期美国经济数据强劲以及地缘政治紧张局势导致通胀风险持续，美联储的鹰派立场可能也会持续下去。该公司称，即将到来的美联储会议对投资者来说“非常重要”。　　ActivTrades则表示：“近期美元走强的原因是，美联储可能暗示将进一步加息，并在长于此前预期的时间内将利率维持在高位。这种情况将对金价构成不利，限制持续的衰退担忧和高通胀带来的上行空间，而美元将成为首选的避险资产。” 　　美元空头趋势成此次会议底色　　德商银行认为，若本周美联储在薪资增长和通胀问题上表现得更加鸽派，美元可能会陷入麻烦，因为市场或会更加坚定美联储降息预期。　　汇丰银行也表示，美联储下半年会不会降息、美国是否会衰退等问题无法迅速给出答案，在此之前预计美元将持续在102附近震荡，不过下行风险依然大于上行。　　荷兰国际银行称，周五非农预计将放缓，如果平均薪资数据没有意外上行，那利空美元的大环境将不会改变。预计FOMC决议前美元将获得支撑（101.30/50），但决议后只能短暂反弹至102.50/103区间。　　国际金融经纪商Capital Index指出，美元空头趋势似乎已经成为本次FOMC会议的底色，但美元走势仍很大程度上取决于声明措辞的变化，以及加息前景是否会维持下去。目前的预期为，“持续的加息”仍然是“适当的”，这一措辞的任何软化都将被视为鸽派，并损害美元。鲍威尔主席放慢加息步伐的理由以及在新闻发布会上有关最终利率的任何暗示也将是一个关键焦点。另一方面，鲍威尔可能会重申，12月份给出的5％以上的目标利率仍然具有重要意义，以及过早降息危害的历史教训，这将指向美元买盘。　　三菱日联同样认为，如果美元要实现反弹，鲍威尔这周就需要释放非常明确的信息，说明未来加息的次数将多于市场预期，特别是在欧洲央行走鹰的情况下。现在放缓加息的理由充足：目前2-10年期美债的倒挂程度略有减缓，但依然很高，市场的衰退预期依然很强；虽然上周的GDP数据表现不错，但是潜在的趋势依然疲软，一季度仍有高概率萎缩。　　美债空头备足弹药！　　对冲基金已悄然建立了有史以来最大规模的美国国债期货空头头寸，押注今年美国国债的良好开局难以持久。　　根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至1月24日的最新数据，所有期限的美国国债非商业净空头头寸总计已达到240万份合约。这些头寸涵盖直接押注、收益率曲线押注和对冲等多种市场投资策略，但总体方向与加息峰值临近、美国经济衰退将推动投资者重返债市的观点相悖。　　Beta Shares Holdings的高级投资组合经理查马斯·德席尔瓦（Chamath De Silva）表示：“对美国国债的押注激增，可能是由于美联储本周会议的鹰派风险，以及投资者对软着陆将意味着更高收益率的长期担忧。如果美国经济在数十年来最激进的加息周期中继续蓬勃发展，那么这应该意味着更高的中性利率和收益率曲线重新变陡。” 　　华尔街大空头再给美股浇冷水　　对美联储加息终点将至的乐观预期也提振了股市表现。然而，华尔街最著名的空头分析师、摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊警告，投资者似乎忘记了“不要与美联储作对”的基本原则，本周或许会成为一个提醒。　　威尔逊领导的一个团队在一份报告中写道：“股票一路走高已经开始让许多投资者担心他们错过了一些东西，并迫使他们更积极地参与。但我们认为最近的价格走势更多地反映了1月的季节性效应以及在残酷的一年结束之后的空头回补。” 　　自财报季开始以来，标普500指数一直在上涨，延续了开年来的涨幅。虽然经济放缓的迹象越来越多，但投资者加码押注业绩超出预期的公司，并对业绩未达到预期的公司表现了更大的宽容。　　Bloomberg Intelligence的策略师Wendy Soong认为，这种情况归因于企业积极的重组工作和成本削减计划增强了投资者的信心。　　但威尔逊的团队认为，实际上，企业盈利比预期的要差，尤其是在利润率方面。威尔逊表示：“美联储不愿转向更鸽派的立场，以及自2008年以来最严重的盈利衰退再次被错误定价。这可能会在短期内导致本轮熊市的最后一轮下跌。”

金融界2023-02-01

盘中宝——小幅反弹比特币重回23000美元

8.551万亿降至8.47万亿美元；据CME美联储观察，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为99.4%；英国财政部发布了一份咨询文件，其中列出了监管加密货币交易平台和贷方的计划，作为其金融服务路线图的一部分；在即将出台的监管框架的主要原则中，香港金融管理局 (HKMA) 或不支持算法稳定币，而将要求所有稳定币发行方始终用基础储备资产支持其价值；金融咨询公司deVere Group最近进行的一项民意调查显示，尽管对加密货币来说是充满挑战的一年，但82%的百万富翁客户已考虑在2022年投资比特币 ( BTC ) 等数字资产。据币赢行情显示，过去一日，比特币等主流小幅反弹，重回23000美元关口，短期注意风险。一、大盘概述——比特币等主流过去一日小幅反弹，重回23000美元大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去一日小幅反弹，重新站上23000美元大关，短期面临方向选择。2023年二月份已经开始，整体大盘目前在一波上涨动能释放完成后，处于窄幅震荡，面临方向选择。BTC 24小时涨幅1.2%，ETH 24小时涨幅0.93%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比42.4%，BTC市值占比小幅减少。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为56，市场恐慌情绪转变为贪婪。据币coin数据显示，截止今日12时，BTC当前资金费率-0.008%，市场合约空头略强。目前usdt场外价格为6.845，溢价率为1.42%，场内资金进入意愿小幅下降。宏观消息据美联储官网信息，美联储1月实现缩表806.12亿美元。其资产总额由8.551万亿降至8.47万亿美元；据CME美联储观察，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为99.4%，加息50个基点的概率为0%；英国财政部发布了一份咨询文件，其中列出了监管加密货币交易平台和贷方的计划，作为其金融服务路线图的一部分；在即将出台的监管框架的主要原则中，香港金融管理局 (HKMA) 或不支持算法稳定币，而将要求所有稳定币发行方始终用基础储备资产支持其价值；金融咨询公司deVere Group最近进行的一项民意调查显示，尽管对加密货币来说是充满挑战的一年，但82%的百万富翁客户已考虑在2022年投资比特币 ( BTC ) 等数字资产。二、板块异动——TOURISM和CANTO生态过去一日表现优异，衍生品交易巨头 CME Group 的比特币期权交易量和持仓量创下历史新高。加密市场中，涨幅前五的板块有：TOURISM（21.0%）、CANTO生态（19.6%）、EDUCATION（13.2%）、GENPAD(11.6%）、RESEARCH（10.3%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息据 CryptoCompare 的稳定币报告显示，1 月稳定币市值下跌 0.62% 至 1370 亿美元，为 2021 年 9 月以来最低水平，至此稳定币市值已连续 10 个月维持下跌趋势； 2023 年 1 月以太坊链上 NFT 销售额约为 4.76 亿美元，较 12 月 5.46 亿美元有所下降，降幅超过 12.8%；衍生品交易巨头 CME Group 的比特币期权交易量和持仓量创下历史新高，因为交易员在 FTX 崩盘后蜂拥而至。三、大币种异动——DYDX、RNDR逆势大涨，主流币窄幅震荡加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：DYDX（35.1%）、RNDR（31.0%）、T（23.2%）、FTM（11.5%）、AR（10.8%) 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：DYDX、KEEP、INJ； NFT赛道排名涨幅前三: RNDR、DERC、NAKA；每日热度最高的前五个币种分别为:SHIB、APT、BTC、SOL、HYPER 大币种据 Dune Analytics 最新数据显示，2023 年 1 月以太坊域名服务 ENS 的域名创建数量达到 56,820 个，独立参与地址 23469 个，自 2022 年 9 月以来两个指标首次出现增长；据 Token Unlocks 数据显示，波卡生态 DeFi 协议 Acala 将于今日 15 时解锁 3205 万枚 ACA（约合 425 万美元），占总供应量 3.205%；以太坊NFT二层扩容方案ImmutableX即将推出Immutable Passport，它为希望将游戏玩家纳入Web3的游戏工作室提供了一个一体式通证系统。四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线空头有所走强据币coin数据显示，截止12：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为12.48亿，相较作日小幅减少。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比开始增加。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，币安多空人数比为1.09，比特币短线空头有所走强。五、大V观点——以太坊创始人V神发文表示，其强烈倾向于尝试找到使用质押ETH作为抵押品的方法，RAI可以成为解决方案的一部分。以太坊创始人V神（Vitalik Buterin）近日发布题为《预言机是否可实现共同质押，类RAI系统如何安全地支持质押的ETH》的提案。V神称其强烈倾向于尝试找到使用质押ETH作为抵押品的方法，以避免围绕单一主导流动性质押衍生品形成网络效应，RAI可以成为解决方案的一部分。为此，V神提出了三个方案：1.预言机作为质押者；2.预言机作为2-of-2质押者；3.分级安全的半可信预言。这三个方案均在实施难易程度、防止坏预言机、对不良CDP持有者的保护以及预言机运行意愿等方面各有利弊。不过，V神表示，方案1似乎在短期内更易于实施，并且将成为“同时赚取其他质押收益”空间的有趣补充。但是方案2和方案3似乎更无需信任，也更持久，对预言机的信任度较低，并且更好地维护了质押去中心化，因此从长远来看，V神更倾向于选择后两个方案。 Huobi 委员会成员 Justin Sun 在回复社区关于“Huobi 等平台向中国税务机关提供客户信息协助征税”相关讨论时表示，目前，Huobi Global 总部位于塞舌尔，并在加勒比地区开展业务。除非遵循国际司法协助程序，否则 Huobi Global 不会向税务机关共享任何客户信息。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

兴业投资本周展望：三大央行携手非农登场超级周或现极端波动

移到最终加息水平上，以维持其鹰派立场。CME美联储观察工具显示，美联储本次议息会议将进一步缩小加息幅度，加息25个基点至4.5％至4.75％，这种可能性已经高达98.9％。市场会否出现极端波动的关键在于，美联储是否就本轮加息周期的利率峰值以及暂停加息的关键条件给出线索。不过，此次会议可能不会有更多新意，有“新美联储通讯社之称的华尔街日报记者Nick Timiraos此前放风，2月会后声明会探讨停止加息内容，或在春天讨论停止加息细节。鲍威尔或在会后新闻发布会上继续老调重弹，称将坚持加息立场以抗击通胀。鉴于上周本轮加息先锋加央行已经宣布，将暂停加息，若美联储没有相关暗示，将被认为是鹰派，有利于美元进一步走高，并令风险资产失望。　　3、英央行利率决议，周四北京时间20:00. 　　由于英国通胀仍处于四十年来的历史高位，维持两位数，市场预计英央行将加息50基点，延续30年来最激进的紧缩政策，为2021年12月以来第十次加息。不过，货币市场预计，英国央行将于3月份进行最后一次加息，幅度为25个基点，利率峰值为4.25％，且年底前至少会降息25个基点。一旦英央行在声明中有对进一步加息表示谨慎的言辞，将可能引发英镑大跌。　　4、欧央行利率决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在12月会议上加息50个基点至2.5％，此前连续两次加息75个基点。目前市场预期欧央行将在本周跟随美联储进一步放缓加息步伐，仅加息25个基点，但有鹰派委员建议将加息50个基点，并在3月会议上再次加息。不过，目前市场预计欧央行将在年底前下降。如果欧央行做出如此鹰派的“承诺”，将意味着欧央行比美联储当前加息政策更为激进，且比市场预期更为鹰派，有利于欧元进一步走高。此外，欧央行在去年12月上表示，将在3月份开始缩表计划，在3月至6月期间，每月缩减150亿欧元的资产购买计划（APP）再投资规模。　　5、美国1月非农报告，周五北京时间21:30. 　　美国12月非农新增就业人数22.3万，好于预期的20万，但平均每小时工资年率从5.1％意外大幅下跌至4.6％，低于预期的5％，市场认为美国就业市场将可能真正降温，从而使得美元在数据后出现买消息卖事实行情，加速自反弹高位回落。目前市场预计美国1月非农新增就业人数18.5万，失业率从3.5％小幅上升至3.6％，平均每小时工资年率进一步下滑至4.3％。这份非农报告将为美联储2月议息会议定调，因美联储坚定加息的一个理由就是美国就业市场仍保持韧性。在市场臆测美联储货币政策转向之际，只有美国非农全面好于预期，才可能有效提振美元，反之，即使美国新增就业人数好于预期，对美元的支持可能也将是有限的。

金融界2023-01-30

小心美联储本周“放鹰”引发金价大跌机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

联储仍有可能以强硬立场出人意料。根据CME美联储观察工具，目前市场预期本周加息25个基点的可能性为98.9%。但Lusk并不排除美联储加息50个基点的可能性。他说:“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。随着中国的开放，会有更多的需求。美联储可以继续踩油门。” Lusk警告称，跌破1917美元/盎司可能引发金价跌至1900美元/盎司，然后金价可能再次测试1890美元/盎司和1860美元/盎司水平。知名机构XM.Com撰文称，在2022年的最后一次会议上，美联储官员在此前连续四次加息75个基点后，将利率上调50个基点。然而，尽管加息幅度变小，但他们“唱了一首鹰派歌曲”，“歌词”的主旨是利率可能会上升到5%以上，而美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的“独唱”则是为了反对政策转向预期。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，只要维持在阻力位1950美元/盎司下方，那么黄金期货可能继续横盘交易。只有朝1950-1900美元/盎司区间任何一端实现决定性突破，才能明确期金下一步走势，究竟是涨向1960-1965美元/盎司，还是跌至1880美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货继续低于阻力位24.50美元/盎司，可能在一段时间内保持在24.50-23.00美元/盎司区间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货继续在90-85美元/桶区间内交易。假如布油价格朝区间的任何一端实现决定性突破，将使其未来走势变得清晰。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货可能在一段时间内在82.50-77.50美元/桶的宽幅波动区间内横盘交易。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，因阻力位4.3美元/磅保持良好，铜期货上周五一度跌至4.1720美元/磅的低点，随后从该水平反弹。只要低于4.3美元/磅，那么铜期货可能在4.3-4.1美元/磅之间徘徊一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-01-30

金市展望：警惕美联储这一鹰派讯号！中国或意外“抢镜” 黄金大跌在所难免？

联储仍有可能以强硬立场出人意料。根据CME美联储观察工具，目前市场预期下周加息25个基点的可能性为98.9%。但Lusk并不排除加息50个基点的可能性。他说:“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。”“随着中国的开放，会有更多的需求。美联储可以继续踩油门。” Lusk警告称，跌破1917美元可能引发金价跌至1900美元，然后市场有可能再次测试1890美元和1860美元水平。“如果我们看到大洗牌，我不会感到惊讶。金价自11月初以来大幅上涨。” OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，市场认为美联储即将结束加息。然而，由于体系中存在过高的通胀，美联储可能会发出需要采取更多行动的信号。“美联储坚持点阵图——25个基点，25个基点，再25个基点，”Moya说。他补充说，美联储首选的通货膨胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数——周五讲述了一个有趣的故事。报告显示，年通胀率仍是美联储目标的两倍多。从环比来看，这个数字先是上升，然后连续下降。”“美联储会议前，黄金将艰难交易。之后的走势将是关键。” 许多分析师认为，目前的金价水平已超买。道明证券指出，中国农历新年前的大规模购买推动了金价的上涨。 “比美联储会议更重要的是，中国是否会在春节假期后继续大规模购买的初步迹象。这是金价上涨的一个较大推动力，”道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali告诉Kitco News。长期来看，多数分析师看好黄金。“上升趋势仍然完好无损，”RJO期货高级市场策略师Frank Cholly告诉Kitco News。“我对市场未能突破1966美元感到失望。我们经历了相当大的上涨，市场正在得到喘息，”Cholly说。 Cholly补充称，一旦升破1966美元，金价将很快触及2000美元。下周值得关注的数据下周需要密切关注的另一个关键事件是美国1月份的就业报告。市场预计就业岗位将增加18.5万个，失业率将从3.5%攀升至3.6%。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley称，“就业创造目前仍强劲，但裁员公告接踵而至。”“我们预计非农就业人数增幅将低于近几个月，但鉴于仍有大量职位空缺，仍有可能远高于10万人。” 下周欧洲央行和英国央行也将举行货币政策会议。下周二：美国咨商会消费者信心指数下周三：美联储货币政策会议、美国ADP私营就业、美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 下周四：欧洲央行会议、英国央行会议、美国初请失业金人数、美国工厂订单下周五：美国非农就业数据、美国供应管理协会(ISM)服务业数据

夏洛特2023-01-28

1分钟成交逾5亿美元！PPI和“恐怖数据”令美联储喜忧参半黄金上演倒V逆转

继续放慢当前紧缩周期步伐的预期。根据CME美联储观察工具，市场认为下个月加息25个基点的可能性超过93%。市场概率自本周开始以来一直处于当前水平。数据公布之后，现货黄金短线拉升近10美元至1925.91美元高点，但随后很快自高位回落，几乎回吐了数据公布之后的所有涨幅。数据显示，一波巨量买单迅速入场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月18日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2714手，交易合约总价值5.22亿美元。 Avatrade首席市场分析师Naeem Aslam在给记者的一份简报中表示:“这些数据支撑了金价，因为交易员认为，面对疲弱的经济，美联储不太可能采取鹰派政策。” 尽管周三上涨，但价格已从周一达到的2022年4月以来的最高水平回落。宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示:“近期黄金涨势开始失去动力并非意外，因为缺乏投资者的买盘。” “尽管如此，(调整)不太可能是大规模的，因为市场共识仍要求美联储未来采取不那么激进的措施。”

夏洛特2023-01-18

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HYCM兴业投资原油日评：需求乐观&地缘紧张，美油冲击80美元关口

月将利率上调幅度下调至50个基点。根据CME美联储观察工具，美联储2月加息25个基点将利率推至4.50-4.75％的可能性已超过94％。　　加拿大丰业银行经济学家预计，美元疲软将持续到2023年。美国通胀见顶意味着美国收益率见顶，反过来也意味着美元见顶。美联储信息和市场定价之间的摩擦可能会使美元走势在短期内保持震荡。过去一两个月，针对美元的仓位和市场情绪发生了变化，但这一趋势仍有足够的发展空间。　　富国银行经济学家认为，当前周期美元贸易加权汇率已经见顶。随着时间的推移，我们预计美元贬值的趋势将加快。最初，在2023年下半年，随着美国经济陷入衰退，而其他国际经济体企稳，这种贬值可能是温和的。我们预计，一旦美联储在明年初开始降低政策利率，2024年美元贬值的速度将会更加明显。　　美国1月初消费者信心有所改善，密歇根大学消费者信心指数从12月的59.7升至64.6，为2022年4月以来新高，好于市场预期的60.5。一年期通胀预期连续第四个月回落，从12月的4.4％降至1月的4.0％。目前的数据是自2021年4月以来的最低水平，但仍远高于疫情前两年的2.3％ -3.0％区间。最后，长期通胀预期与去年12月的3.0％相比变化不大，在过去18个月中有17个月再次保持在2.9-3.1％的窄幅区间内。从历史角度来看，此次的消费者信心数据仍然较低，但已经是连续第二个月录得持续上升，该数据较去年12月上升8％，较去年同期下降约4％。尽管美国目前的短期经济前景较去年12月小幅下滑，但长期经济前景上升了7％，达到九个月来的最高水平。12月消费者价格数据显示，通胀正在继续放缓，因此表明美联储将在2月1日的下次政策会议上放缓收紧政策的步伐，决定将联邦基金利率仅上调25个基点。　　费城联储主席哈克周五表示，我认为美国2023年的经济状况将会很复杂。坦率地说，过分强调硬数据可能会导致政策错误。去年，一些“硬数据”向我们表明，通胀将是“暂时的”，但事实证明，物价上涨的持续时间比我们可能预期的要长。也就是说，对“软数据”给予应有的重视对有效的政策制定至关重要。目前我们对2023年的通胀预期喜忧参半。虽然有些企业对自己的业务仍持乐观态度，但他们也对整个地区的经济表现预期感到不确定。我的立场还和昨天一样，倾向于将利率提高至略高于5％。美国经济实现软着陆仍然是可能的，即使过程可能有些“颠簸”。不只是今年，预计2024年的经济前景也会很复杂。美联储目前已经正式进入到了最后的“关键阶段”。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点80.00，突破后将上探1月2日高点80.55，然后是2022年12月27日高点81.15和1月3日高点81.50，以及2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70；而下方支持留意2022年12月29日高点78.80，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回调。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点85.45，突破将上探2022年12月30日高点85.95，然后是2022年12月1日低点86.25和1月3日高点86.95，以及2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90；而下方支持留意2022年12月23日高点84.10，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周一关注：　　马丁路德金纪念日

金融界2023-01-16

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