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HYCM兴业投资原油日评:供应担忧缓解，油价结束三日连涨

以应对高企的通胀，即便经济已经放缓。据CME“美联储观察”工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75％-5.00％区间的概率为90.8％，加息50个基点至5.00％-5.25％区间的概率为9.2％；到5月维持利率不变的概率为0.0％，累计加息25个基点的概率为22.0％，累计加息50个基点的概率为71.0％，累计加息75个基点至5.25％-5.50％区间的概率为7.0％。　　美国主要股指周四收跌，打压市场情绪，也削弱了原油等风险资产。美国10年期和2年期国债收益率之差达到1980年以来的最大水平，引发了人们对衰退的担忧。在30年期美债标售情况不佳后，美债收益率上升，扭转了此前迪士尼和百事可乐等企业公布强劲业绩引发的涨势。Albion Financial Group首席投资官Jason Ware表示，“今天股市开盘时有明显的看涨倾向，但随后国债收益率上升，让今天本来积极的市场失去了一些动能。”他称，投资者也仍在消化美联储决策者最近发表的言论。　　此外，美国库存增加和伊拉克下调原油官方销售价格，也给油价带来压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，上周美国原油库存增加242.3万桶，汽油库存增加500.8万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅。同时美国国内原油产量增至2020年4月10日当周以来最高的1230万桶/日。　　然而，在中国放松新冠限制措施的情况下，中国需求强劲复苏的预期仍然为油价提供一些支撑。国际能源署（IEA）执行主任比罗尔周日表示，该机构预计今年全球原油需求增长的一半将来自中国，并补充说航空燃料需求正在激增。同时，伊朗驻OPEC代表AfshinJavan表示，中国的重新开放将增加石油需求。另有报道显示，中国的石油消费将使原油产量每天增加100万桶。　　同时，乌俄战争持续及俄罗斯和西方紧张关系进一步升级的担忧，限制了油价下滑。据媒体报道，几位欧盟领导人称他们准备向基辅提供飞机。这暗示着西方在支持乌克兰方面将出现重大转变。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，如果英国或其他西方国家向基辅提供战斗机，受害的将是乌克兰人，而西方间接和直接参战的界限正在消失。　　佩斯科夫还称，俄方认为，“北溪”天然气管道的破坏者应该受到惩罚。针对美国知名调查记者西摩•赫什日前发表的有关美国参与和实施了“北溪”管道爆炸的文章，佩斯科夫表示，最近出现的一些材料证明，有必要对这一重要基础设施遭受前所未有的攻击进行公开的国际调查，不查处犯罪当事人并使其受到惩罚是不可能的。　　美国宣布对9家与伊朗石化产品相关的实体实施制裁，进一步浇灭伊核协议达成和伊朗原油快速入市的希望。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对9家实体进行制裁。美方认为，相关实体在生产、销售和运输伊朗石化产品和石油中发挥了作用，其中包括6家伊朗石化制造商及其子公司以及马来西亚和新加坡的3家公司。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和土耳其地震发展仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四开盘后自103.554高点震荡下滑，触及多日低点102.641水平，因美国总统拜登和财长耶伦回击经济放缓的担忧，以及美国总统拜登试图平息中美紧张局势引发的担忧，加之中国人民银行降息和中国公司在美国交易所重启上市的希望，支持了风险情绪，削弱了美元的避险需求。然而，美国国债收益率曲线的反转再次引发了对衰退的担忧，支撑了美元指数的企稳回升。但值得注意的是，10年期和2年期美国国债收益率之间的差距达到了1980年以来的最大水平，前者为3.66％，后者为4.50％左右。　　美元努力从美联储的鹰派评论中获益。荷兰国际集团经济学家认为，一个更有耐心的交易环境可能会回来。市场认为此刻是美联储鹰派沟通的顶峰，现在正盯着在更有吸引力的水平上重新进入短线美元顺周期头寸的机会。然而，美元利率仍有一些空间来吸收利率预期的进一步鹰派重估，风险货币的反弹可能为时过早。我们认为，在最近的风险情绪之后，更有耐心的交易环境可能回归，并持续到下周二关键的美国通胀报告。美元重新进入持续的下跌趋势似乎还为时过早。　　强劲的通胀报告将支撑美元，三菱日联金融集团经济学家预计，1月份整体通胀率和核心通胀率环比将分别上升0.5％和0.4％，结束去年年底连续三个月的疲软报告。1月份通胀预期回升的关键驱动因素之一，是今年年初的二手车价格上涨。彭博社报导称，曼海姆的数据显示，1月份二手车平均价格上涨2.5％。更强劲的通胀报告将使美元在短期内更难恢复下行趋势，即使这在很大程度上是由一次性因素推动的。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。四周移动平均值为189,250人，较前一周未经修订的平均值减少2,500人。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。　　里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示，美联储紧缩政策的影响是巨大的。由于政策的滞后效应，美联储从现在开始“更谨慎地”引导是合理的。通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长的时间来进一步减缓价格上涨的步伐。相信美联储已经明确踩下了剎车。虽然平均通胀已见顶，但下降趋势被少数商品扭曲了，但中值仍保持在高位。数据继续将衰退风险往后推。2023年的核心问题是通胀是否真的稳定下来。　　接下来，美国2月以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的焦点。最重要的是，市场将密切关注将于下周公布的美国消费者价格指数（CPI）。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会捍卫最新的反弹走势。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00，突破后将上探2月8日高点78.55，然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70，以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80，突破将上探2月9日高点85.50，然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意2月10日低点84.00，跌破将下探2月8日低点83.50，然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35，以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。　　周五关注：　　美国密歇根大学消费者信心指数　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数

金融界2023-02-10

美元涨势恐很快夭折？空头不相信反弹：当心下周CPI引发抛售潮

达到5-5.25%的概率为68%。根据CME的美联储观察工具，他们还预计到2023年底将降息25个基点。 Barrow和他的团队认为，由于美联储调整利率预期，“全年一些时间段内”美元可能会走强，但“这些颠簸不应改变我们认为的大方向，即2023年美元将走弱”，而且这些“反弹”不会强大到足以鼓励美元测试2022年的高点。美元指数在2022年前9个月飙升19%，并在去年9月底达到114.78的峰值。 XM Investment高级投资分析师Charalampos Pissouros表示，由于下周将有更多重要经济数据出炉，美元短期内的任何进一步复苏都可能面临风险。 Pissouros周三在报告中写道，1月通胀数据将于下周二公布，料将显示整体和核心CPI数据均继续下滑，这可能“重新引发有关美国利率见顶以及今年晚些时候进一步降息的猜测。” “美国国债收益率可能再度承压，因此美元可能再度被抛售，”他补充称。美国股市周四收盘走低，纳斯达克综合指数下跌1%，标准普尔500指数下跌0.9%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌0.7%。

市场焦点2023-02-10

格上每日收评—2023年02月09日

今日市场今日大盘全天低开后震荡走高，三大指数均涨超1%，两市近4100只个股上涨，北向资金跑步入场。今日市场再现放量普涨格局。盘面上，ChatGPT概念炒作全面扩散，半导体芯片板块全天领涨，通信设备、算力、信创板块涨幅居前。饮料、白酒股展开反弹。31个申万行业全部上涨。今日市场热点继续沿人工智能这一主线扩散，今日算力方向迎来集中爆发。从科技进步的角度来看，ChatGPT确实是继AlphaGo之后的一大突破，有着不可估量的前景。不过现阶段还并不是很成熟。人工智能是个很长期的赛道，除了技术之外，芯片、规模等都影响着整个行业的发展。目前来说，概念股炒作的可能性较高，不建议投资者盲目追热点。截至收盘，今日上证指数收于3270.38点，上涨1.18%，成交额为3518亿元；深证成指上涨1.64%，成交额为5493亿元；创业板指上涨1.74%。今日两市上涨个股数量为4208只，下跌个股数为715只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现不错，其中成长和消费风格的个股涨幅最大，金融和稳定风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中所有行业均上涨，其中电子，通信，国防

格上财富2023-02-09

市场突然180度大转弯！市场再次与美联储不同步豪赌利率将升至6%

式进行的类似押注。芝加哥商品交易所(CME)的初步未平仓数据证实，周二有1800万美元押注于9月份到期的有担保隔夜融资利率(Secured Overnight Financing Rate)期权，目标利率为6%。这几乎比目前计入利率掉期的5.1%水平高出了整整一个百分点。周二整个交易时段，对该头寸的买盘一直在持续，而在美联储主席鲍威尔暗示最新月度就业数据可能需要比此前预期更严格的紧缩政策后，该头寸在下午通过大宗交易大幅上升。根据彭博社的计算，如果政策利率在5.6%左右，这项交易将实现盈亏平衡，而如果美联储将利率提高到5.8%，这项交易将获利6000万美元。尽管美联储放缓了自上世纪80年代初以来最快的紧缩步伐，但一系列豪赌押注美联储不会很快停止。上个月，SOFR期权押注创造了芝加哥商品交易所集的历史，创下了该交易所所有产品有记录以来最大的资金流入。这标志着在强劲的就业数据出炉之前，上周市场的大主题出现了急剧转变:交易员们此前押注2023年下半年将大幅降息。隔夜指数掉期仍预计美联储今年晚些时候会放松政策。目前，这些数据显示，美联储基准利率在7月份达到5.17%左右的峰值，2023年结束时达到4.84%左右，这意味着美联储将降息约32个基点。但这比上周四收盘时的45个基点有所下降。现在市场与去年12月发布的最后一组预测一致，投资者转而期待新的利率预测情况(央行将在3月下一次政策会议后发布的所谓“点阵图”)。几位官员周三发表了讲话，其中包括纽约联储主席威廉姆斯，他在上午的《华尔街日报》活动上表示，去年12月的前景“似乎仍然是我们今年需要采取行动的非常合理的观点”。 Janus Henderson Investors驻加州科罗纳德尔马(Corona Del Mar)的全球债券投资组合经理Jason England说，这种观点能否维持到3月份，将取决于从现在到3月份公布的通胀数据。 “市场已经回到了美联储目前的峰值和最终利率水平。问题是:他们会修改这些点吗?”他说。

夏洛特2023-02-09

权威人士警告美国经济衰退可能在任何季度开始

幅改变利率预期。芝加哥商业交易所集团（CME Group）的数据显示，投资者相信美联储将在3月份再次加息25个基点。　　美国国债收益率周三回落，这是投资者利率预期下降的另一个迹象。基准的10年期美国国债收益率从周二的3.673％降至3.661％。对短期利率预期更为敏感的两年期国债收益率从4.469％降至4.454％。

金融界2023-02-09

美联储一日飞出3只老鹰！美元黄金罕见齐涨金价将再次向1900发起冲击？

标水平。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，市场目前预计美联储将再批准两次加息，分别在3月和5月的会议上加息25个基点。他们预计，随着经济放缓并可能陷入衰退，今年年底前将降息25个基点。沃勒没有具体说明他对利率走向的看法，只是说他认为紧缩的货币政策将持续“一段时间”，这是鲍威尔和其他美联储官员反复使用的措辞。市场参与者对此作出反应，推动美国国债收益率走高，10年期基准国债利率达到3.679%。因此，美元指数显示，美元仅小幅上涨0.09%，至103.42。尽管美国国债收益率和美元也在上升，但在美国实际收益率下降的支撑下，黄金仍在上涨。作为实际收益率的代表，美国10年期通货膨胀保值债券(TIPS)从1.351%跌至1.326%，为贵金属带来利好。黄金在1874美元附近徘徊，处于20和50天指数移动平均线(EMA)的边界内，其分别位于1895.18美元和1856.20美元。黄金技术展望财经网站FXStreet撰文指出，日线图表明，尽管正在持续回调，但黄金仍有上行倾向。在从今年高点1959.74美元跌向周一低点1860.44美元时，黄金的跌势受到了50日均线的限制。然而，正如从黄金价格走势所观察到的那样，不确定性笼罩着前景，连续出现了三支蜡烛，它们的主体较小，但上部灯芯更长。这表明，抛售压力依然存在。下行方向，黄金的第一个支撑位于1869.16美元，其次是1865.08美元和1860.44美元。上行方向，黄金的首个阻力位于1886.35美元，随后是20日均线切入位1895.30美元以及1900美元大关。

夏洛特2023-02-09

会员

美联储利率将升至6%？交易员连续第三天大举押注

R期权押注创造了芝加哥商品交易所集团（CME Group）的历史，创下了该交易所所有产品有记录以来最大的资金流入。　　根据计算，如果政策利率在5.6％左右，这项交易将盈亏平衡，如果美联储将利率提高到5.8％，这项交易将获利6000万美元。目前，隔夜指数掉期显示，该利率在7月份达到5.19％左右的峰值。　　投资者已经在期待新的利率预测——央行将在3月下一次政策会议后发布的所谓“点阵图”——可能会显示什么，现在市场与12月发布的最后一组预测一致。　　几位官员将在周三发表讲话，其中包括纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯，他表示，12月的前景“似乎仍然是我们今年需要采取行动的非常合理的观点”。　　Janus Henderson Investors驻加州科罗纳德尔马的全球债券投资组合经理英格伦说，这种观点能否维持到3月份，将取决于从现在到3月份公布的通胀数据。　　“市场已经回到了美联储目前的峰值和最终利率水平。问题是：他们会修改这些点吗？”英格伦说。

金融界2023-02-09

格上每日收评—2023年02月08日

今日市场今日A股高开后震荡走低，三大指数均小幅下跌，创指5连阴，题材股继续活跃。两市超3500只个股下跌，北向资金继续小幅净流出。盘面上，固态电池板块全天强势，高压快充、换电概念等新能源设施板块持续走强，医药医疗股集体活跃，航运、酒店等板块上行；数字经济概念陷入回调，传媒、教育板块走低，农业股走弱，贵金属、半导体等板块下行。截至收盘，今日上证指数收于3232.11点，下跌0.49%，成交额为2933亿元；深证成指下跌0.62%，成交额为5114亿元；创业板指下跌0.48%。今日两市上涨个股数量为1378只，下跌个股数为3533只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不佳，其中消费和金融风格的个股跌幅最小，成长和稳定风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有5个行业上涨，其中家医药生物，综合，交通运输行业领涨，涨幅分别为0.24%，0.15%，0.10%。传媒，通信，国防军工行业领跌，跌幅分别为2.01%，1.59%，1.29%。资金面上，今日北向资金净流出13.90亿元；其中沪股通净流出4.36亿元，深股通净流出9.54亿元。近三个月北向资金净流入

格上财富2023-02-08

2.8以太坊（ETH）比特币（BTC）行情分析：鲍威尔讲话表达了美联储怎样的态度

。过去一日加密市场消息面中性居多：据CME“美联储观察”：DCG债权人协议透露，DCG计划出售子公司Genesis的加密交易部门以及借贷部门，作为破产流程的一部分；国际清算银行表示，国与国之间的摩擦意味着，所有央行数字货币之间不会完全互联。在加密市场动荡之后，各国央行都在推进自己的数字货币；结合行情走势来看，过去一天，比特币等主流窄幅震荡，依旧在震荡区间内，但是短期出现深度回落风险有所缓解。因此就当前加密市场大趋势的行情日线来看加密市场依旧多头强势，短线的回调收到美股提振也有止跌的迹象，整体行情在多次回调区间低位整数关口获得支撑，形成更区间内的反弹走势，这也让昨日的激进博取空单被打了措手不及的局面；今日整体交易模式依旧保持日线趋势看涨，60分钟寻找回调安全点位进场做多为主。以太坊短线交易重点考虑回落1638-1650分批多单入场，止损1600位置，目标看好1680-1720分批止盈，可入场隔夜持有；比特币方面回落22680-22800分批入手多单，止损22300下方，目标关注23200-23500分批止盈，同样入场可以根据仓位决定是否隔夜持有。来源：金色财经

金色财经2023-02-08

CPT Markets：API油库存骤降提振油价大涨超4%！日内关注美国12月批发库存及EIA数据

上涨1.90%。而在利空数据方面，据CME美联储观察指出，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为90.8%。此外，挪威外交部宣布挪威对来自俄罗斯的石油产品设置价格上限，拟对汽柴油等较贵产品设定每桶100美元的价格上限，对较便宜的石油产品设定每桶45美元上限。这与欧盟采用的最高限价对应。总而言之，油价受美联储鲍威尔缓解市场对加息的担忧、油库存下降及中国需求恢复等多重利好因素助力，不过美国3月加息概率高企及挪威对俄罗斯石油产品设置价格上限，限制了油价的涨势；日内重点将关注美国12月批发库存及EIA数据。从上方压制(上方阻力) 83.90，84.20；从下行方向看，下方支撑83.40。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-08

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