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邦达亚洲: 美联储释放暂停加息信号黄金刷新13日高位

个基点至5%-5.25%目标区间。根据CME美联储观察工具，目前市场预计美联储6月会议降息的概率已达22.5%，较一天前有所上升。冈拉克也再度强调，美联储今年将降息“数次”，可能在年底前将利率累计下调多达75个基点。前美联储副主席克拉里达周二表示，美联储在本周加息一次后应该暂停加息。克拉里达在《华尔街日报》举办的“未来万物节”上表示，“我会站在发出暂停信号的阵营”，并谈及美联储加息迄今的累积效应，以及过去两个月几家地区性银行倒闭后信贷环境收紧的影响。第一共和银行、硅谷银行和签字银行的倒闭将在金融系统中产生连锁反应，使一些企业和消费者更难获得贷款。克拉里达认为，这将对经济和通胀产生类似于额外加息的降温效果。周二，一些地区性银行的股票遭遇抛售，可能重新引发对银行业问题的担忧。但克拉里达断然驳斥了对美联储本周应该暂停加息的任何建议，因为这会让投资者感到困惑。克拉里达表示，他建议美联储官员少关注利率决定，而要多专注于会后声明和美联储主席鲍威尔在新闻发布会上对政策前景的传达。

邦达亚洲2023-05-04

CPT Markets：美联储隔夜如期加息25个基点！暗示紧缩周期将暂停限制美元涨势

说本轮加息周期已经结束还为时过早。根据CME的FedWatch工具，美国利率期货市场认为美联储会在6月和7月的政策会议上暂停收紧利率。联邦利率期货市场也消化了9月会议上降息的可能性为70%以上。昨日财经事件数据方面，美国自动数据处理公司ADP公布4月就业人数变动比预期大幅上升至29.6万，反映出劳动力市场有所改善。此外，美国供应商管理协会ISM公布4月非制造业PMI高于预期至51.9，其中新订单和供应商交付指数均上升，显示出服务业活动有所提振。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 101.10，101.60；从下行方向看，下方支撑100.70。欧元/美元 (EURUSD)：欧元兑美元周三盘中冲高回落后，今日开盘跌至1.1073附近，由于美联储加息带有鸽派色彩，这对美元构成了压力，使得欧元获得上行空间。根据周三数据显示，美国服务业在4月保持稳定增长，美国供应管理协会ISM非制造业采购经理人指数PMI在上个月从3月的51.2上升到51.9，因为在出口激增的情况下新订单增加，但企业继续面临更高的投入价格，这表明通胀可能继续上升，这使得价格具有粘性或导致通胀仍高企。下周将公布的消费者物价通胀也将为通胀是否在继续缓解提供新的线索。周四欧洲央行预计将加息25个基点，也有可能加息50个基点，但后者被认为是低概率事件。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区3月失业率比预期下跌至6.5%，其中意大利统计局公布3月单月失业率下降至7.8%，反映出欧元区国家就业市场有所提振。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.1070，1.1110；从下行方向看，下方支撑1.1030。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章內容僅供參考，不作為未來投資建議。CPT Markets發布的文章主要根據國際財經為全國經濟報告報告考依據。

CPT_Markets2023-05-04

CWG Markets：美联储暗示紧缩周期将暂停美元指数大跌、现货黄金一度刷新历史高点

CWG Markets2023-05-04

人民币兑美元中间价报6.9054元，上调186个基点

息周期已经结束还为时过早。[ 　　根据CME的FedWatch工具，美国利率期货市场认为，美联储会在6月和7月的政策会议上暂停收紧利率。联邦利率期货市场也消化了9月会议上降息的可能性为70％以上。　　“五一”假期海外市场又爆雷，第一共和银行倒闭　　当地时间5月1日，据路透社最新报道，美国加州金融保护与创新局（DFPI）表示，监管机构已接管第一共和银行，这是两个月内倒闭的第三家美国大型银行。　　美国加州金融保护和创新部在最新声明中宣布，指定美国联邦存款保险公司（FDIC）作为第一共和银行的接管人，联邦存款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约，摩根大通承担第一共和银行1039亿美元的全部存款，并购买其大部分资产。　　报道称，据另一份声明显示，FDIC与摩根大通银行签订了一项收购和承担协议，作为协议的一部分，FDIC将与摩根大通分担第一共和银行贷款的损失，估计存款保险基金支付的成本约为130亿元。第一共和银行的总资产约为2291亿美元（约合人民币15900亿元）。　　摩根大通表示，将向FDIC支付106亿美元，用于收购第一共和银行。摩根大通将偿还之前来自美国大型银行的250亿美元存款，以及取消来自自己的50亿美元存款。FDIC将提供500亿美元新的五年期固定利率融资。此外，已收到所有监管批准，交易已完成。

金融界2023-05-04

美联储如期加息25个基点！暗示本轮“最后一加”，年内会否降息？券商解读

逻辑看，美联储不明确转向。本次会议后，CME 6月加息概率由会议前的9％上升至18％。6月不加息的概率大于加息，但是也不应低估继续加息的概率，同时不应过度期待下半年降息。结合近期美国的经济金融状况，美联储选择“不明确转向”是合适的：　　首先，当前美国银行危机还不足以迫使联储立刻停止加息；其次，如果仅从当前的经济数据出发，那么美联储或不应该停止加息；最后，从前瞻性角度看，“银行危机-信贷紧缩-经济增长和通胀放缓”的逻辑虽然成立，但实际效果未必明显。信贷紧缩对美国经济和通胀的影响何时显现、程度如何，都需要观察。　　平安首经团队认为，在停止加息靴子落地以前，市场可能需要重新审视美联储继续加息的选项。但在当前美国经济增长开始放缓、金融风险冒头、债务悬崖问题未果的背景下，更高的利率终点或加剧市场对经济和金融稳定的担忧，市场可能呈现“非典型”衰退交易：美股调整风险加大，美债收益率波动中枢仍可能保持在3.5％附近，美元指数波动区间或仍保持在100上方。　　中信证券：美联储暗示即将暂停加息，但降息时点仍远　　中信证券研报指出，美联储5月议息会议决定加息25bps，符合市场预期；在声明中删除此前“预计一些额外的政策紧缩可能合适”的表述，暗示在已连续加息十次后可能暂停加息。　　市场已开始交易降息预期，不过考虑到美国内生通胀动能仍未被充分抑制、美国劳动力市场虽已有降温迹象但仍颇具韧性，短期来看降息既不紧迫又不必要，并预计基准情形下美联储在今年底或明年初才会降息，未来交易主线在于衰退与风险。　　招商宏观：3点理由表明本次加息有望是最后一次，预计降息将在Q4实施　　招商宏观指出，3点理由表明本次加息有望是最后一次：首先，3月议息会议点阵图有过暗示，而本次议息会议亦删去了3月暗示未来继续加息的表述。　　第二，鲍威尔亦承认对于暂停加息有所讨论，但严谨起见将在6月给出明确结论。　　第三，产出缺口转负预计年底有望降息，而3月以来矛盾切换表明信用收缩背景下加息止步于此的概率极大。当然，若4-5月数据极其强劲，那么6月仍有加息可能。　　何时降息？招商宏观分析，目前，市场预计9月开始降息，这种预判过于激进了，预计降息将在Q4实施，甚至12月的概率更高。预计美联储或将在明年实施QE5，但与QE3类似，此轮QE的直接目标并非压低美债收益率，因此QE的结果未必推升各类资产价格。　　财通证券：降息预期上升，转松势在必行　　财通宏观认为，金融体系的稳定性已经受到自上世纪80年代以来最激进的紧缩行动扰动，风险事件此起彼伏，而美联储降低资金成本以便缓解金融体系风险势在必行，从这一视角来看，货币政策转松的速度和程度或将超出市场预期。　　国金证券：降息时点或早于美联储的基准情景　　国金证券首席经济学家赵伟认为，降息时点或早于美联储的基准情景，年底降息可期，具体时点仍取决于外生冲击　　以史为鉴：　　1.利率维持高位的时间并不长: 平均6.5个月，中位数5个月；　　2.降息时点平均滞后于通胀拐点5个月；　　3.劳动力市场转弱的信号在增强；　　4.降息时点与NBER周期的顶点的偏离度较小；　　5.金融风险是迫使美联储紧急转向的重要条件，在基准价设下，年底降息与历史经验相符，并不算是“提前降息”

金融界2023-05-04

期市开盘：商品期货多数下跌，SC原油跌超7％，低硫燃料油等跌超5％

息周期已经结束还为时过早。[ 　　根据CME的FedWatch工具，美国利率期货市场认为，美联储会在6月和7月的政策会议上暂停收紧利率。联邦利率期货市场也消化了9月会议上降息的可能性为70％以上。

金融界2023-05-04

【黄金收市】美联储声明这一重大变化鼓舞多头！美联储终按下暂停键黄金狂飙逾20美元

率也有所下降。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，美国利率期货反映出美联储在6月和7月政策会议上将暂停收紧政策，9月进行首次降息。无收益黄金是抵御通胀和经济不确定性的传统避险工具，当利率上升推高与收益率竞争的资产的回报率时，其需求就会下降。 “对美国地区银行和债务上限的担忧暗示价格将进一步波动，”渣打银行分析师Suki Cooper表示。由于美国银行业危机促使投资者避险，4月份金价上升了1%。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，此次加息的措辞“似乎表明，美联储更有可能暂停加息，并评估过去加息的累积效应，包括它们对银行体系的影响。”GraniteShares管理着GraniteShares黄金信托基金(BAR)。 Klearman表示，电子交易黄金期货一度跌至纽约商品交易所(Comex)结算价下方，但因“较长期国债利率下跌且美元走软”，盘中保持涨势。“未来金价似乎也将继续受到支撑。” 在美联储决定加息之前，Libertas Wealth Management Group总裁Adam Koos表示，无论这是否是美联储最后一次加息，金价周二都出现飙升，因为“现实正在显现”。他对MarketWatch表示:“上周五黄金投资者迎来期待已久的突破，金价收于月度历史新高。”“如果金价能够保持在4月收盘价上方，那么黄金的潜力巨大。” Koos说，美国历史上第二大银行倒闭只是火上浇油。“许多人仍然预计今年晚些时候会出现经济衰退，”并“加上美元继续表现疲软——或者至少没有之前看到的强势——我们现在得到的是一个完美的配方，价格将从现在开始大幅上升。” 后市展望 1.德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在周三的一份报告中说，如果美联储采取强硬立场，迫使市场调整预期并推高债券收益率，金价可能会走软。 “即便如此，也不确定美联储能否让市场相信其鹰派立场，”Nguyen表示。“同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误，可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的利率180度大转弯。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。” 2.周二，在有关美国又一轮地区性银行问题的报道传来之后，黄金价格上升了近2%。很快，价格稳定在2015美元左右。这种飙升使得金价从上升趋势区间的低端反弹，金价自3月22日以来一直在上升趋势区间内波动。然而，与3月9日以来的情况相比，这一反应并不那么明显，因为金融市场因同一原因两次出现同样强劲的上涨，实属罕见。 FxPro撰文称，自4月底以来，我们看到金价跌至1975美元区域时，投资者持续买入黄金。昨日的走势使金价回到了自3月22日以来一直存在的上行区间的中间位置。昨日的上升势头将金价推至近四周高点，超过了最近几天的几个局部高点。 FxPro指出，该区间的上边界目前在2065美元附近，这使其非常接近第三次测试2070美元以上的历史高点。但前两次的价格表现与现在有一个重要的区别。在2020年7月和2022年2月，金价从略高于1800美元的水平进入了升势最剧烈的阶段。这种加速通常是反弹的最后阶段，当时市场受到极端贪婪和看跌投降的驱动。在这两种情况下，价格都在很长一段时间内下跌，回落到1700美元以下。今年的升势从1800美元附近的大致相同水平开始，但在1月份试图突破2000美元失败后，金价经历了长时间的回调。此外，自3月底以来，黄金走势变得更加谨慎，4月份的升幅仅略高于1%。因此，金价上升的动力不是看跌的投降，而是投资者和投机者的需求。 FxPro指出，值得注意的是，下跌的买入边界(接近1975美元)接近2020年8月和2022年4月出现的关键阻力位，当时卖家阻止黄金在飙升后再次反弹。市场动态表明，最近回落至2000美元的水平是进一步上升的序幕，而不是像以前那样结束了一段漫长的反弹。这表明我们将很快看到价格超过2050美元(之前的高点区域)，并且在未来几周内，随着历史高点的更新，突破2075美元的可能性增加。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国4月财新制造业PMI 14:00 德国3月季调后贸易帐 15:50 法国4月服务业PMI终值 15:55 德国4月服务业PMI终值 16:00 欧元区4月服务业PMI终值 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 16:30 英国4月服务业PMI 17:00 欧元区3月PPI月率 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 20:30 美国3月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数

夏洛特2023-05-04

FED如期加息25基点现货金价短线15美元空间内加剧震荡

本次加息25基点概率为88.2％；据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为11.8％，加息25个基点的概率为88.2％；到6月维持利率在当前水平的概率为10.8％，累计加息25个基点的概率为81.7％，累计加息50个基点的概率为7.5％　　根据FedWatch数据，美国利率期货显示交易员在美联储决定后已经定价6月和7月会暂停加息、9月会进行降息。　　机构评论美联储决议　　“美联储传声筒”Nick Timiraos：美国联邦公开市场委员会（FOMC）声明的措辞与官员们2006年结束加息时的措辞大致相似，没有明确承诺会通过保持收紧倾向来暂停加息。　　机构评美联储利率决议：如果今天美联储暂停加息恐将引起巨大的警报，并可能使市场陷入混乱。美联储一直非常谨慎地向市场传达其意图，因此，即使本周的地区银行动荡导致他们今天暂停加息，他们可能也会试图传达这一信息。意外暂停加息会让人质疑，美联储官员究竟看到了什么我们没有看到的东西。如果暂停加息，人们就会担心高级贷款官意见调查（SLOS）报告中有一些非常坏的消息。　　有分析认为，美联储转向数据依赖立场；　　美元下跌美联储FOMC声明转向了更依赖于数据的前瞻性指引，这与市场预期一致，即这将是最后一次加息，下一步将是降息。从声明中没有太多迹象表明委员会正在考虑很快降息，因为它保持了通胀仍然“高企”和就业增长强劲的言论。美联储声明发布后，美元下跌，短期国债收益率延续跌势。　　分析师评美联储利率决议：美联储加息25个基点，至5％-5.25％的区间，这一区间仅略低于2008年大衰退前的利率峰值。美联储还表示，将根据数据判断是否需要进一步加息。　　三菱日联美国宏观策略主管George Goncalves：FOMC这份声明与美联储在2006年的声明一致，当时美联储将联邦基金利率推高至5.25％的峰值。他们从来没有直截了当地说“我们结束（加息）了”，但在我看来，这是他们已经是最接近这么做了。　　分析认为美联储加息25个基点并暗示可能暂停加息；　　美联储将利率提高了25个基点并暗示，随着经济风险上升，这可能是自上世纪80年代以来最激进的紧缩行动的最后一步。FOMC在周三的声明中表示：“委员会将密切关注最新信息，并评估对货币政策的影响。”它从3月份的声明中省略了一句话，即委员会“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”。　　分析认为，美联储如预期加息，但声明不再暗示未来定会继续加息；　　今日美国联邦公开市场委员会（FOMC）继续其一年多来的连续加息，将联邦基金利率上调25个基点，至5％-5.25％的目标区间。美联储的举动在市场普遍预期之中。值得注意的是，这份政策声明没有提及此前暗示肯定会继续加息的措辞。声明确实注意到“信贷紧缩”对未来经济的影响，并表示联邦公开市场委员会将“考虑到货币政策的累积收紧，货币政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响，以及经济和金融发展”。不过，美联储可能正在打一场双线战争，其加息可能会暴露出许多美国银行的资产负债表问题。　　北京时间2：26 现货金价报2021.09美元/盎司。

金融界2023-05-04

大考在即美元先跌为敬！分析师：当心鲍威尔意外放“鹰”引爆一波涨势

据公布后，美联储不加息概率略有上升，据CME“美联储观察”，美联储5月不加息的概率为17.2%，此前为9.9%。加息25个基点的概率为82.8%，此前为90.1%。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示，薪资增长放缓给出了当前劳动力市场状况的最清晰信号，雇主们在大举招聘的同时，也在控制薪资增长。数据还显示，换工作的人越来越少。财经网站Forexlive表示，“小非农”是一个强劲的数字，也突显出美联储的工作为何如此艰难。他们不可能在不破坏银行体系的情况下合理地提高工资，但增加了近30万个工作岗位表明，工资增长的压力并没有消失。无论如何，这一数据预计都不会动摇美联储于次日凌晨加息25个基点的前景。投资者更关注有关其下一步行动的线索。在美联储公布利率决定进入倒计时之际，美元指数维持跌势。在撰写本文时，美元指数在日低101.36略上方交投，较日高跌去60点。预计美联储官员将加息25个基点至5.25%。（图源：Investing.com）市场普遍预计美联储将加息25个基点，将联邦基金利率设定在5%-5.25%的区间。鲍威尔的新闻发布会将提供线索，说明这是否可能是本周期的最后一次加息，或者未来几个月货币政策是否会继续收紧。鲍威尔将面临媒体的尖锐提问:考虑到第一共和银行(First Republic Bank)上周被摩根大通(JP Morgan)收购后，银行系统最近遭受的财务压力，美联储能否继续加息?鲍威尔的讲话将对市场产生巨大影响，美元和美国国债是受影响最大的资产，其波动将进而引发大多数资产类别的波动。 FXStreet高级分析师Yohay Elam表示，鲍威尔将对收紧和宽松的政策方案保持开放，并保持谨慎。Elam预计鲍威尔的新闻发布会将支撑美元，打压金价和股市: “不确定性意味着保留所有选项。美联储主席鲍威尔将在新闻发布会上否认美联储已经结束加息的任何说法。他将超越‘采取必要措施’的象征性言论，坚定地将再加息25个基点放在谈判桌上。作为对这些言论的回应，以及坚持央行在年底前不会降息的预测，市场可能会逆转走势。股票和黄金将会下跌，而美元则会因此而上涨。” 独立分析师Yuri Papshev指出，一方面，加息对本国货币来说是一个积极因素，这使得它更加昂贵。另一方面，市场参与者担心此类行动将增加美国经济陷入衰退的风险。根据3月份的会议纪要，美联储的一些官员认为，有必要暂停紧缩货币政策的周期，因为银行业和整体经济面临压力增加的风险，这最终将至少导致经济衰退。另一部分联邦公开市场委员会成员认为，与经济衰退的风险相比，抗击高通胀更为重要。从技术角度来看，Papshev指出，美元指数正在形成下行趋势，向关键支撑位100.35、100.00、99.25移动。跌破99.25支撑位将显著增加美元看涨趋势被打破的风险。与此同时，它仍处于看涨区域，远高于93.40的支撑位。下行支撑: 101.45、101.00、100.75、100.35、100.00、99.25、99.00 上行阻力: 101.75、102.00、102.19、102.55、103.00、103.95、104.20、105.00、105.85、107.00、107.80、109.25

财经风云2023-05-04

决策分析：大行情酝酿中？！金价站稳2020 美股没有太大波动市场就等鲍威尔“一锤定音”

时间下午 2:30 召开新闻发布会。 CME Group的FedWatch工具的数据显示，交易员预计美联储加息25个基点的可能性为86%。华尔街还将寻找有关央行是否会继续加息或暂停加息的线索。道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数周二均下跌超过1%。在第一共和银行倒闭并随后被摩根大通接管后，对区域银行业蔓延的持续担忧打压了市场。美国银行财富管理公司全球投资策略师Tom Hainlin表示：“过去的经验法则是，需要12个月以上才能看到加息的影响。因此，我们可能还没有看到所有这些累计加息的影响，包括我们今天可能会加息的这一次。” Hainlin继续说道：“我们对经济的看法是消费者，尤其是大公司出于特定原因在进入这个紧缩周期时表现出韧性，消费者带着大量现金、大量大流行期间的储蓄进入其中，因此他们能够利用这些。大公司能够以低利率为自己进行再融资，因此它们在某种程度上处于强势状态。” 薪资处理公司ADP周三公布了私人就业数据，该数据显示4月份私营公司的招聘人数意外增加，是经济学家预期的两倍多。这一激增表明，尽管美联储试图为招聘和工资增长降温，但劳动力市场依然火爆。金价在ADP数据发布后，价格短暂回落，但随着10年期国债收益率下跌和美元指数下跌0.5%，价格很快逆转，现报2023.01美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“我们整个上午都在讨论鲍威尔会说什么。如果他们暗示暂停加息，黄金应该会大幅上涨，或者如果他们暗示仍将加息，黄金可能会被抛售。” 美联储也可能发出暂停其14个月紧缩周期的信号，因为政策制定者在减缓通胀的需要与从银行倒闭到最快下个月美国债务违约的可能性等风险之间进行权衡。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，黄金夹在对美国银行业危机的担忧加剧和美联储立场的不确定性之间，但围绕债务上限达成两党协议的困难有可能提供进一步的支撑。

Dan19772023-05-04

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