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【黄金收盘】涨疯了！CPI意外传佳音、美联储加息50基点预期骤升黄金狂飙48美元

至4%，届时通胀将放缓至2.5%。据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率升至80.6%(昨日为56.8%)，加息75个基点的概率为19.4%(昨日为43.2%)；到明年2月累计加息75个基点的概率为50.7%，累计加息100个基点的概率为42.1%，累计加息125个基点的概率为7.2%。 “美联储传声筒”华尔街日报记者Nick Timiraos表示，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。 “当我们开始看到通胀数据显示通胀正在下降时，市场预期美联储将开始放慢加息步伐，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 “因此，你可以说，过去几个月黄金市场承受的巨大压力已经释放，黄金现在有能力走高。” 美国数据公布后，美元下跌逾2.3%，至近两个月低点107.87，令黄金对其他货币持有者来说不那么昂贵。指标10年期美国国债收益率跌至一个月低点。黄金对美国利率高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中表示:“一份温和的通胀报告让市场相信，美联储可能会将加息步伐放缓至50个基点，并可能在明年3月FOMC会议后结束紧缩。” “金价正在突破，如果美元继续走软，金价可能会稳步向1800美元水平迈进。” 后市展望 1.Markets.com首席市场分析师Neil Wilson表示，疲软的通胀报告引发了黄金的买盘。他表示，通胀下降(但关键是美债收益率下降)和美元走软正在起作用。 2.投资者还评估了加密货币市场的形势，比特币难以从两年来的低点恢复过来。然而，独立分析师Ross Norman表示，比特币最近的暴跌不太可能推动大量资金流入贵金属领域。“这些资产是表亲，而不是竞争对手，”他补充说。下一交易日重点关注 07:35 美联储威廉姆斯发表讲话 15:00 德国10月CPI月率终值 15:00 英国第三季度GDP年率修正值、英国9月三个月GDP月率 15:00 英国9月工业产出月率 23:00 美国11月一年期通胀率预期 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

夏洛特2022-11-11

二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？

格上研究 2022年10月16日，习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。通过对二十大报告的深入全面学习，我们发现报告的重要核心是统筹发展与安全，其中，每1000字“安全”的词频从十九大报告1.7大幅上升到2.8（见图1），报告中提到的粮食、能源和重要产业链供应链等的安全问题是党和国家短期核心关切的问题。因此，本文根据二十大报告相关内容，梳理出与安全相关的议题，希望借此找到其映射到资本市场的投资机会，同时根据最新三季报业绩情况，寻找政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会。图1 二十大报告相比十九大报告词频变化数据来源：新华社，东吴证券研究所表1 七大安全议题涉及的政策导向及相关行业数据来源：新华社，东吴证券研究所首先，通过梳理二十大报告我们发现与安全相关的议题包含科技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全

格上财富2022-11-09

【美股收盘】美国股市周二收涨投资者押注中期选举僵局加密资产暴跌

其激进的加息行动提供进一步线索。根据CME Fedwatch工具，交易员对美联储是否会在12月的央行会议上加息50个基点或75个基点存在分歧。加密货币巨头币安签署了一项非约束性协议，收购竞争对手FTX的非美国部门，以帮助应对加密货币交易所的“流动性紧缩”，包括Coinbase Global和Microstrategy在内的加密货币相关股票暴跌。 Horizon Investments分析师Zachary Hill表示：“加密货币是更广泛的投资者风险情绪的良好风向标。” 个股方面，Take-Two Interactive Software在下调其年度销售前景后，这家视频游戏发行商股价下跌近14%，而乘车公司Lyft Inc在预测当前季度收入低于华尔街预期后下跌23%。帮助蓝筹股道琼斯指数上涨的制药商安进公司股价上涨近6%，创下历史新高，此前该公司公布了与其胆固醇药物和肥胖治疗相关的积极数据。 SolarEdge Technologies在大盘指数中表现领先，在最近一个季度公布创纪录的收入后上涨了 19%。百货连锁店首席执行官宣布下个月离职后，科尔百货的股价上涨了7%。标准普尔500指数中的上涨股数量与下跌股数量之比为2.5比1。美国交易所的成交量相对清淡，成交量为117亿股，而前20个交易日的平均成交量为118亿股。

楼喆2022-11-09

格上每日收评—2022年11月08日

今日市场今日A股集体收跌，缩量调整。个股跌多涨少，两市超2700只个股飘绿，北向资金全天净流出。毕竟已经经历了连续几天的大阳线，一些资金今日选择了逢高止盈，也是情理之中。并且今天调整的不算大，沪深两市都只有0.5%左右。并没有大幅杀跌的苗头出现。缩量下跌也代表了并不是主力资金在出货，所以也不用太过于担心，大概率还是在消化前几天的大涨。消息面上来看，五部门发布《方案》称，确保2030年前建材行业实现碳达峰。而水泥行业是建材行业碳排放重点领域，占建材行业总排放量的80%。在“双碳”目标下，发展低碳环保的绿色建筑乃大势所趋，所以今日水泥建材板块走强。今日户外运动相关股票走势较好，由于体育总局、发展改革委等八部门近日联合印发了《规划》，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。另外，在美联储加息见顶的预期越来越强烈之下，有色金属甚至贵金属都在强势上涨，所以有色金属今日的走势也还不错。目前看来市场的

格上财富2022-11-08

消费水平将受到提振？铜突然大涨是什么情况

from：CME 摘要：市场在乐观的预期中国需求提振带来的利好因素。目前看来，国内精炼铜库存处于历史低位水平，并且短时间内也很难看到明显累库，如果后续出现边际放开，对于消费而言肯定将形成较大的利好，或将整体提振消费水平，使得精炼铜供需处于更加偏紧的状态之中。但是需要谨防在交易放开之后，市场热度回落，价格出现下跌的情况。一、上周COMEX铜市场回顾上周COMEX铜价在经历了四个交易日的震荡整理后最终大幅反弹，触及3.7美元/磅。上周重磅事件颇多，周中美国FOMC会议扰动市场，虽然在会议声明中一度提及市场所希望的放缓加息幅度，但是在记者招待会上鲍威尔做出了非常鹰派的表态，表示加息的终点会更高、时间会更长，风险资产一度应声回落。但全周的高潮发生在周五。周五三件事情叠加在一起，造成了风险资产的大幅反弹。第一是市场对中国放松疫情管控的预期愈发强烈；第二是德国总理舒尔茨访问中国，传递了开放的信号；第三是美国非农数据表现中性。在这三个事件的影响下，美元指数大幅回落，风险资产剧烈反弹。 COMEX铜价上周格曲线较此前向上位移，价格曲线近端进一步维持back结构，并且back结构还有所加深，目前这样的结构充分定价了北美库存在低位且进一步下降的现状。目前如果单看美国的宏观以及中观数据，我们会发现情况并不乐观，很多跟铜需求相关的领域都进入了主动去库存阶段，但是目前这种宏观情况尚未在微观层面得到体现，即便我们认为海外存在隐性库存，但是在目前这种低库存的状态之下，冒然做平价格曲线仍然是不合适的，可以考虑在contango比较大的时候做一点borrow，在库存没有持续累库之前，这种方式可能都将适用。二、上周SHFE铜市场回顾上周SHFE铜价显著反弹，在上周周报中我们指出铜价大概率还会出现脉冲式的反弹，但是本次反弹幅度之大超乎预期。市场在乐观的预期中国防疫政策放开对需求带来的利好因素。目前看来，国内精炼铜库存处于历史低位水平，并且短时间内也很难看到明显累库，如果后续出现边际放开，对于消费而言肯定将形成较大的利好，或将整体提振消费水平，使得精炼铜供需处于更加偏紧的状态之中。但是目前对于放开的交易还停留在预期层面，并未得到相关文件、法规的进一步明确，需要谨防在交易放开之后，市场热度回落，价格出现下跌的情况。铜价格曲线较此前整体位移向上，曲线整体back结构又重新拉开。目前近月与次近月月差的运行相对纠结，主要在于近期去库放缓、并且也有不少进口货到港。不过从整体来看，库存依然处于低位，看不到持续累库的迹象，。从社会库存、保税库存、铜杆周度开工率等微观指标的表现来看，国内精炼铜大概率还是为升水格局，因此我们认为还是要以borrow头寸为主，如果出现月差迅速收敛的状况，可以再重新布局一些正套头寸，总体而言，月间结构应该呈现一个逐渐收敛的back结构。三、国内外市场跨市套利策略 SHFE/COMEX比价运行重新有所回落，主要在于周五绝对价格的大幅反弹之中，外盘的反弹幅度大于内盘。但是我们还是认为比价还是要以反套思路为主，在最近也持续验证。目前消费改善的情况来看，可能到11月份仍将保持年内较为可观的消费，因此库存水平都将维持低位徘徊，国内精炼铜缺口相对明显，需要进口铜作为一定的补充。因此接下来总体仍然是维持反弹思路，加之美元强势而人民币贬值，更有利反套的介入。 $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$

老虎证券2022-11-08

兴业投资：供应趋紧&美元走软，美油周五飙升

立场。根据芝加哥商品交易所美联储观察(CME FedWatch)工具，美联储加息75个基点的可能性较低，仅为38.5%，这削弱了美元指数的需求。 9月下旬，美元指数达到了一个新的周期(也是几十年的)高点114.1，此后，美元指数一直被锁定在110-113之间相对狭窄的交易区间。西太平洋银行经济学家预计，美元顶部已经形成。与通胀相关的预期和风险继续限制美元指数区间交易；不过，在过去一个月里，政策制定者对紧缩政策对经济的后果表现出了更大的担忧，因此他们越来越相信，利率已接近峰值。现有的活动数据当然证明了这一点。尽管美国经济的前进方向以及相关的消费者通胀已经很明确，但市场仍然担心退出并承担风险，尤其是在FOMC坚持其鹰派立场的情况下，本周鲍威尔主席再次证明了这一点。到年底，我们预计情况仍将如此。然而，2023年可能会非常不同。我们预计到2023年底，美元指数将从113跌至103，2024年底进一步跌至96，与即期汇率相比分别下跌9%和15%。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国10月份非农就业人数增加26.1万，远高于市场预期的20万，而9月就业人数从26.3万上调至31.5万。同时，失业率从9月的3.5%小幅上升至3.7%，平均时薪同比增幅从5%下降至4.7%。最后，劳动参与率从62.3%微降至62.2%。就业人数显示就业持续强劲增长，而家庭调查显示就业人数大幅下降，失业率上升，未来几个月就业增长可能会进一步放缓。无论如何，有一点是明确的，即劳动力市场的表现继续好于预期，而工资增长对美联储来说仍然过于强劲，虽然过去三个月的时薪同比增幅大幅放缓至3.9%，表明工资增长已经见顶，但无法与美联储2%的通胀目标保持一致，因此，此次数据不会改变美联储短时间内放弃他们的鹰派倾向。芝加哥联储主席埃文斯周五表示，美联储小幅加息的时机已经成熟，以避免过度收紧货币政策，并在风险变得更加"两面性"时进一步放缓加息步伐。美联储的前置几乎已经完成。当前3.75-4.00%的借款利率与预期最终利率之间的偏差相当于一次大幅加息，因此进一步加息的空间减少可能迫使美联储主席鲍威尔在未来采取"循序渐进"的做法。波士顿联储主席柯林斯周五表示，美联储是时候转向较小的加息幅度，以避免货币政策紧缩程度超过需要。美联储进入货币政策紧缩周期的新阶段。通胀仍然过高，美联储必须恢复物价稳定。通胀飙升的迹像开始放缓。未来，小幅加息可能会变得更加合适。如果需要，仍有可能加息75个基点。美联储的政策现在处于限制性区域。现在说美联储需要加息到什么程度还为时过早。我认为不需要经济大幅放缓来实现物价稳定。美联储在前进的过程中，将需要更多地平衡前景的风险。对未来的经济发展前景持乐观态度。里奇蒙德联储主席巴尔金周五在接受CNBC采访时表示，美国劳动力市场仍然紧张，美联储准备"更加审慎地"采取利率行动。不确定12月将采取什么行动，许多指标还有待公布。需要将通胀降至目标水平，并采取一切必要措施来实现这一目标。即使加息放缓，利率也有可能达到更高的终点。可以想象的是，美联储的利率上涨至5%以上，但这不是一个计划。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标逼近超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在89.65-92.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点91.65，突破后将上探10月9日低点92.40，然后是11月4日高点92.80和10月7日高点93.25，以及8月26日高点94.00和8月11日高点95.00；而下方支持留意11月7日低点90.65，跌破后将下探11月2日高点90.30，然后是11月3日高点89.65和10月28日高点88.75，以及11月4日低点87.80和11月3日低点87.60。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标逼近超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在95.95-98.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点97.80，突破将上探8月26日低点98.10，然后是11月4日高点98.80和8月23日高点99.50，以及8月26日高点100.10和8月24日高点100.95；而下方支持留意11月7日低点97.10，跌破将下探10月28日低点96.80，然后是11月2日高点96.45和10月3日高点95.95，以及11月1日高点95.50和10月13日高点94.90。周一关注：美国10月谘商会就业趋势指数美国短期国债拍卖波士顿联储主席柯林斯发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话兴业投资 2022-11-7

兴业投资2022-11-07

CWG Markets：美国就业数据令市场担心加息放缓，美元大幅下跌，黄金反弹逼近重要阻力

CWG Markets2022-11-07

【洞悉·汇市】美元指数再而衰阶段性顶部或形成

12月加息75个基点的预期进一步增强，CME美联储观察工具显示，市场正在消化该可能性从38.5％上升至43.2％。不过，非农仍带有瑕疵，其中失业率超预期上升，而薪资水平也参差不齐，环比超预期增加，但同比有所下滑，显示美国通胀仍难以出现实质性大幅下跌。　　在非农数据后，美联储多位官员发表了较为中性的讲话。一方面认为仍需要继续加息以抗击通胀，且透露利率峰值可能在5％以上；另一方面又提到美联储应放缓加息步伐的前景。HYCM兴业投资分析师认为，美联储似乎又回到了熟悉的和稀泥状态，这相较于此前美联储一边倒的支持鹰派加息，立场有所软化了。于是，非农后美元指数多头一度尝试再度进攻，却心有余而力不足，不仅未能再创新高，反而被空头压着打。这是再而衰。　　在美元指数上行基础仍没有改变之际，多头未能乘胜追击，这极大增强了美元指数短线筑顶的风险。展望本周，除了美联储仍有多位官员发表讲话外，美国方面缺乏重大事件风险。唯一让市场有所顾忌的是周二的美国中期大选。从最新的权威机构共识预测和博彩数据看，民主党输掉众议院几乎板上钉钉，也有较大概率输掉参议院。这意味着美国将迎来跛脚政府，未来两年或难有成绩，从而有望削弱美元指数的强势。　　技术上，美元指数周图整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好，当前回调是对早前过度涨势的修正。不过，5周均线倾向向下交叉10周均线且价格处于死叉下方，随机指标有望进一步下行，均增加了进一步下行风险。下方支持关注20周均线（目前位于109.30一线），若向下跌破该线，将确认美元涨势扭转。日图已经形成下移的高低点，当前在下降通道上轨受阻，有望指向通道支持109.00一线。综述，本周倾向寻求逢高做空机会，关注109.00一线支持以判断中期方向。

金融界2022-11-07

格上每日收评—2022年11月07日

今日市场今日A股三大指数均收涨，齐收六连阳，两市成交额继续破万亿。个股呈普涨态势，超3100只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天小幅净流出。板块方面，有色金属、虚拟现实、石墨烯、彩票等板块涨幅居前；医药商业、旅游、国防军工等板块跌幅居前。消息面上来看，受到美元指数大幅回落的影响，有色金属价格上涨；另一方面，海内外铜现货供需趋于紧张，社会库存处于历史低位，市场需求修复预期升温给予铜价反弹动力。虚拟现实板块的涨停与工信部网站的消息相关。近日，工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。随后，虚拟现实概念股持续走强。石墨烯方面，国家石墨烯创新中心依托宁波石墨烯创新中心有限公司组建，助推我国石墨烯产业创新发展。最后，今天体育，彩票类股票大涨是由于体育有国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》的利好刺激。另外我们注意到，中概股最近走势很不错，这主要是因为美国审计官员提前完成了对中资公司的首轮现场审计工作，显示了中美审计合作取得了进展。总体来看，A股大概率是在底部上爬的过程，虽然道路可能是

格上财富2022-11-07

格上宏观周报：A股市场不惧美联储加息强势回暖

格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场显著回暖，主要指数均涨超5%以上。从行业看，消费属性相关的汽车、食品饮料、社会服务板块领涨。海外方面，美联储加息75个基点落地，美股受此影响回调较多。展望后市，私募管理人认为对后续市场可以更加乐观一些，在自上而下把握好顺应时代背景、政策规划的方向之后，可以更加积极地深入到产业里，去自下而上寻找一些细分投资机会。丹羿投资：对A股已经见底的观点明确，但可能在底部需要点时间目前整体经济弱复苏，流动性充裕。对于未来的市场，我们将它分为上下两个半场。这个分界线，就是经济复苏的预期。基于经济缓慢复苏的预期，预计未来上半场的持续时间较长。上半场，估值牛，流动性推升，提估值为主。丹羿看好：① 各领域的自主可控，即大安全。包括信创、科学仪器设备、医疗设备、高端机床等。凡是有自主可控的，凡是可以进口替代的，均表现较好，预计可持续一段时间。② 医药方面：过去两年，创新药、器械耗材等，因为被集采压制，表现不佳。8月以来，对体外检测（IVD）生化试剂的集采，降价较温和。反馈到市场上，这些股票得到一个估值的快速修复。第一阶段估值修复后，未来还是以公司利润业绩为主

格上财富2022-11-06

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