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多空拉锯依旧焦灼这两类账户思路逐渐明朗CFTC 比特币持仓周报

月 22 日公布的最新一期 CFTC CME 比特币持仓周报（ 10 月 12 日 – 10 月 18 日）显示，比特币标准合约总持仓量自 15756 下降至 14228，最新统计周期内比特币价格「原地踏步」，该时间段内价格极限波动幅度都非常有限，不过市场总体持仓量回吐了前一统计周期的涨幅，回到了两周前的水平。参考阅读：《一文读懂 CFTC 持仓周报是什么》 10 月 22 日公布的最新一期 CFTC CME 比特币持仓周报（ 10 月 12 日 – 10 月 18 日）显示，比特币标准合约总持仓量自 15756 下降至 14228，最新统计周期内比特币价格「原地踏步」，该时间段内价格极限波动幅度都非常有限，不过市场总体持仓量回吐了前一统计周期的涨幅，回到了两周前的水平。规模最大的经销商账户多头头寸自 246 上升至 258，空头头寸自 2553 上升至 2568，规模最大的机构账户在最新统计周期内又一次进行了多空双向同步增持，这类账户在过去两个统计周期内偏乐观的态度继续保持，行情横向拉锯没有让这类机构账户产生「自我怀疑」的状况，目前对与后市有望出现一波反弹仍然较为笃定。资管机构多头头寸自 5902 上升至 5992，空头头寸自 1486 下降至 1158，资管机构在上一统计周期内进行净空调仓后，在最新统计周期内果断转向，进行了明确的净多仓位调整，而且多空双向的持仓水平基本回归到了 10 月 4 日当周的水平，这类账户在最新统计周期内明显乐观的态度虽然与经销商账户达成了阶段性的一致，但是考虑到这类账户在过去两个统计周期内的表现，这种调仓更多是对于后市缺乏判断时的犹豫思路的呈现，不建议对此做过度的看涨解读。杠杆基金多头头寸自 3722 下降至 2091，该数值创出近 9 个统计周期新低，空头头寸自 8172 下降至 7219。杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，，上一统计周期内的净多调仓思路同样没有能够继续保持，且多头头寸的大幅减持显示这类账户回到了过去一段时间里偏空的状况之中，这类账户在最新统计周期内的思路同样大户账户多头头寸自 2867 下降至 2489，空头头寸自 746 下降至 528，大户账户在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，考虑到这类账户在上一统计周期内进行了净空调仓，因此大户反而成为了最新统计周期内为数不多「承接」了前一统计周期内多空偏好的账户，这类账户在当前阶段对于后市的判断明显偏空。散户多头头寸自 1007 上升至 1404，空头头寸自 787 下降至 761，散户在最新统计周期内进行了净多调仓，一改上一统计周期偏空的态度，最新统计周期思路再度转多。比特币微型合约总持仓量自 20173 上升至 22416。经销商账户多头头寸自 438 下降至 174，空头头寸自 52 上升至 565，经销商账户在微型合约中进行了净空调仓，这一选择与标准合约中温和的偏多态度有着比较明显的背离，这类账户在近期行情保持极窄空间震荡的环境中，在标准合约中一直进行着偏乐观的操作，不过也同样在通过微型合约进行逆向风险对冲，所以这种仓位调整实际上算是对于过去一段时间里调仓思路的延续。资管机构账户多头头寸自 89 张下降至 41 张，空头头寸自 1290 张上升至 1314 张，资管机构在微型合约中进行了小幅度的净空调仓，与上一统计调仓方向相反，同样与标准合约调仓方向相反，很清晰的犹豫不决态度展现。杠杆基金多头头寸自 10809 上升至 12879，空头头寸自 14158 上升至 15343，杠杆基金在微型合约中进行了多空双向同步增持，调仓的状况与资管机构相似，近两个统计周期内在来回拉锯。大户多头头寸自 5045 下降至 4869，空头头寸自 1514 上升至 1517，大户账户在微型合约中进行了小幅度的净空调仓，这一调仓思路与标准合约达成了一致，可见大户账户在行情停滞的情况下，看空态度的坚定程度正在逐渐上升。散户多头头寸自 2198 上升至 2302，空头头寸自 1565 下降至 1526，散户在微型合约中进行了净多调仓，幅度有限且同样是没有延续性的来回拉扯，不存在明显的单边指向性信息。来源：金色财经

金色财经2022-10-24

【洞悉·汇市】美元指数高位整固回调压力继续加大

到了旧金山联储主席戴利的呼应。　　从CME美联储观察工具来看，市场对美联储11月加息75个基点的预期高达95％以上，但认为美联储12月加息50个基点的可能性超过56％，而非加息75个基点。HYCM兴业投资分析师认为，美联储这个加息力度在主要央行中还是领跑的，但市场对此已经进行了消化。如果本周市场对美联储12月加息75个基点的预期未能增强，则可能加强美元指数高位回调的压力。　　展望本周，美国将公布新一轮Markit制造业和服务业PMI数据，其中物价和就业分项应当重点关注。如果数据显示，美国通胀压力仍在增强，将有利于美元，反之亦然。此外，美国还将公布第三季度GDP。此前美国连续两个季度GDP录得负值，陷入技术性衰退，市场普遍预计美国第三季度GDP年化季率将增长2.1％。如果美国经济表现不及市场预期，将加强美联储将可能放缓加息的预期，不利于美元。　　市场情绪方面，美国上市公司还将公布密集的财报，从上周情况来看，好坏参半，好于预期的财报将提振市场情绪，缺乏推动的美元指数陷入调整；而市场情绪恶化，将有利于美元指数企稳。此外，英国新首相人选花落谁家，其影响也将可能通过英国国债市场传导至全球，因英国国债市场仍是一个不定时炸弹。当前英国前财长苏纳克赢得首相竞选的可能性较大，英镑情绪稳定。　　在美国之外，本周日本央行和欧洲央行利率决议，也可能从外部影响美元指数走向。日本央行坚持控制收益率曲线，在美元/日元向上突破150关口后仍坚持购买国债，但上周五日元汇率走向暗示日本当局已经干预外汇市场，且不排除后续仍有相关动作。日本央行在市场不断押注其转向之际能否顶住压力，将可能引发本周日元进一步剧烈波动。而日元在美元指数的一揽子货币中占比仅次于欧元，日元的大幅波动也将可能在美元指数上得到反映。　　欧洲央行的利率决议，相对而言反倒可能失色不少，因欧洲央行可能不会有意外的举动。当前市场预计欧洲央行将加息75个基点，只有欧央行出现意外，才可能推动欧元较大的行情，并带动美元指数。　　技术上，美元指数周图整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好。上周仍未能企稳113上方，短暂上探该档后回落并收录带上影线的较大实体阴线，随机指标倾向进一步走低，进一步上行空间可能受限。短线关注MA10支持，若企稳该线上方将可能维持高位震荡，但若向下突破，则可能出现深度回调，指向110附近支持。日图两度上探114下方水平受阻，但下行动能有限，短线略看回调。综述，本周存在震荡略偏下行风险。作为10月最后一个完整周，若收阴将增强月图上四连涨态势终值的可能性，从而增强回调的风险。

金融界2022-10-24

美元短线飙升逾80点！黄金遭遇强劲抛售压力金价大跌超15美元

美元走势。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，美联储11月加息75个基点的概率超过94%。根据最新的Kitco News黄金周度调查，多数分析师继续对黄金走势持看空情绪。上周，20位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中11位分析师(55%)看空本周黄金前景，4位分析师(20%)看好黄金，5位分析师(25%)短期内对黄金持中性看法。 Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button说，他本周仍看空黄金，因美联储尚未准备好调整政策，这支撑了美元。财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi指出，从日线图来看，金价在一个下行通道中交易。这表明市场情绪存在明显的长期看跌倾向。因此，黄金空头的长期获利目标将在1591美元/盎司或者更低的1513美元/盎司盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，由于利率将继续上升，他对黄金持中性看法。 Hansen说道：“利率峰值预期尚未到来。需要美元走弱才能改变黄金的人气。在这种情况发生之前，投资者要么看跌黄金，要么持中性立场。我更青睐中性立场。”

tqttier2022-10-24

格上宏观周报：欧佩克减产美国投放原油，二十大相关解读汇总出炉

格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场延续震荡走势。本周国内重要会议召开，市场预期以及情绪上有一定程度的回暖。展望后市，私募管理人认为从长周期看，A股基本跌到了磨底位置。虽然疫情反复对于各行各业都有不同程度的影响，但随着大会后各项政策的实施落地，市场已经处于相对的底部区间，长期可以开始积极乐观。磐耀资产：短期震荡为主长期积极乐观本周国内重要会议召开，截至目前并没有传出太多预期外的消息，整体基调以平稳为主。海外除了英国首相特拉斯离职外，也没有太多的重大消息出现，也是以平稳为主。在相对平稳的宏观环境下，本周市场重归平淡，以震荡调整为主。市场结构层面，上周涨幅靠前的医药、信创、国防安全等方向由于和当前宏观环境比较契合，继续延续上涨态势；新能源方向，虽然也有轮动反弹，但是除了部分储能和海风方向标的仍能创新高外，其他方向整体偏弱；消费方向的白酒则由于茅台业绩不及预期、政策舆论导向不利、外资持续流出等影响，有较多调整。展望后续，看短期仍然有美国中期选举、国内受海外衰退影响带来出口下滑和当前疫情管控政策下消费数据持续疲弱等不确定性的影响，但是从更长远的时间周期看，磐耀资产认为现在已经

格上财富2022-10-23

金色早报 | DeFi的TVL在6个月时间下滑67%

点的概率达95% 10月22日消息，据CME美联储观察数据，当前市场普遍预测美联储将于11月再次加息75个基点，概率达95%，可能性较1个月前的71.7%上升了32%，而认为美联储将加息50个基点的概率仅5%。金色百科 ▌DApp是App的升级版吗？ DApp，全称是Decentralized Application，去中心化的应用程序。它不需要依赖于中心服务器来运行，用户的数据通过加密后直接存储在区块链链上。所以一旦写入，就不可篡改，除非这条区块链被成功地攻击了。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2022-10-23

卡尔达诺（ADA）虽然有波动但价格却飙升

通货膨胀继续上升，美联储变得更加严格。CME FedWatch 工具目前显示再次加息 75 个基点的可能性为 95%。然而，随着全球经济疲软，美联储官员对做出不良反应变得更加谨慎。预计美联储官员将讨论暂停加息，并可能成为一个关键问题。美联储还担心经济衰退的可能性。市场也受到英国政治和经济危机以及中国经济恶化的影响。联邦公开市场委员会将于 11 月 2 日举行会议。会议结束后，美联储将宣布其决定。来源：金色财经

金色财经2022-10-22

兴证策略：如何看待近期外资持续流出？

母端，美股贴现率的压制因素犹在。根据CMEFedWatch，今年12月份加息75bp的概率进一步提升，且加息将持续至明年3月，市场预期联储态度转折的拐点尚未到来。（2）分子端，美国衰退概率逐渐提升，美股“杀盈利”的潜在冲击犹在。不断上升的税务负担、高位的美债利率和衰退中净利率的快速下滑或对美股利润端造成较大的冲击，参考2001-2002年，不断下调的盈利预期同样将冲击美股投资者的风险偏好，美股盈利下行风险或还未充分释放。　　　　　　另一方面，随着政策不断加码，我国经济有望持续复苏，对人民币汇率形成支撑。首先，9月底起，地产政策进一步加码，9月29日晚，央行和银保监会称，对于符合条件城市，在2022年底以前阶段性放款首套房贷款利率下限；9月30日晚，央行宣布下调首套个人住房公积金贷款利率15bp，财政部、税务总局公布购房的退税优惠，相关政策的落地有望使地产加速改善。其次，尽管近期疫情有所扩散，但对消费的影响较4月有限，消费仍将维持弱复苏态势。最后，在稳增长政策带动下，基建也将保持强势，工业生产也明显改善。随着政策加码，后续经济有望逐步迎来复苏，人民币汇率大概率将企稳。　　　　　　中长期来看，较高的中美实际利差、具有韧性的人民币汇率，叠加外资当前仍低配A股，外资持续流入A股仍是长期趋势。　　第一，中美实际利差仍处于高位，支撑北上资金流入。截止9月底，中美实际利差为4.33％，处于2010年以88.3％的分位数水平，即使后续联储继续加息，但由于中国通胀压力远小于美国，中美实际利差或将维持高位，这也是未来外资仍有望持续流入A股的重要支撑。　　　　第二，今年以来人民币避险属性大幅增强，人民币资产吸引力提升。今年以来，截止10月19日，全球主要货币中，人民币兑美元汇率中间价贬值10.33％，仅次于加元，显著高于日元、英镑、欧元等其他经济体的货币兑美元汇率，人民币避险属性已大幅增强。在全球多事之秋中，人民币已体现出避险属性，也显示人民币资产在全球资本市场中战略地位的提升。　　　　第三，中国金融开放进一步深化、相对美股具有独立性、外资在A股占比仍偏低，未来全球资金加配A股的逻辑不变。首先，我国资本市场对外开放，投资中国从无门到大门敞开，使得全球资本具备投资A股的可能性；其次，A股与美股的相关系数较低，分散化投资有利于提升全球配置型基金的夏普比例。最后，外资当前仍低配A股。一方面，截至2022年6月，A股外资占比仅4.2％，远不及美国和日本等国家和地区股市的外资持股占比。另一方面，考虑到中国股市占全球股市总市值的比重为12.6％，而中国公司占MSCI和FTSE全球指数的比例不足4％，且其中多为港股和中概股，A股占比较低。　　　　风险提示　　美国对华政策超预期；美国通胀超预期；美联储收紧超预期。

金融界2022-10-21

格上每日收评—2022年10月21日

今日市场今日A股三大指数涨跌不一，全天窄幅震荡。个股方面涨跌较为平均，超2200只个股飘红，北向资金全天净流出。消息面上来看，中证金融整体下调转融资费率40个基点，并同步启动市场化转融资业务试点。这个政策向市场释放出积极信号，将有助于提升市场整体流动性。板块上来看，风电等赛道股反弹，教育板块盘中走强，船舶板块在午后出现明显的异动拉升。风电板块的上涨可能与10亿海风项目与预增的业绩相关。昨日晚间，海力风电发布公告称计划在乳山投资10亿元建设海力海上风电重型装备制造项目。与此同时，海南也正积极推进海上风电项目开发建设。今年以来，我国风电发展进程持续向好。风电板块中已有8股公布前三季度业绩预告或前三季度报告，均为预增。综合上述的利好影响，今日风电板块整体拉升。另一个上升的船舶板块主要受益于LNG（液化天然气）景气循环向好。当前航运却一船难求，屡现“天价”租约。目前全球主流船厂的交船期已排到2027年，LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。下跌方面，酒店、饮料等消费股陷入调整。下周为三季报披露的高峰期，提醒投资者可能会有业绩不及预期的悲观情绪出现，即使业绩增速较好也可能有获利了结的逻辑

格上财富2022-10-21

多头酝酿更大爆发！美元有望再大涨近百点美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

.6310%。芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具显示，美联储11月加息75个基点的可能性接近98%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数稳定在111.90上方，在未来一周有重新测试114.00的空间，然后料重新回落向111.90。总体而言，未来几周美元指数可能维持在114-110的区间内。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在0.99下方前景看跌。短期支撑位于0.97，如果跌破该支撑，欧元/美元将容易在较长期内跌向0.96-0.95。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元位于146上方。只要低于148附近的阻力位，那么该货币对需要跌破146，才能最终大幅跌向145/144。一旦突破148，这将推动欧元/日元涨至150。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已经显著反弹，但只要保持在1.14下方，那么前景仍然看跌。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.64下方前景看跌，但需要跌破0.62才能进一步跌向0.61/60。目前澳元/美元可能维持在0.64-0.62的短期区间内和0.60-0.64的宽幅区间内。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经突破150，前景相当看涨，有望进一步涨向152-154，之后涨势料出现停顿。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币今日出现短暂下跌，但已经再次上涨，目标瞄准7.30。如果突破7.30，那么长期来看将进一步看涨。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-21

美债收益率又飙升、黄金短线跳水！金价逼近1620 黄金空头瞄准今年低点

3.10左右。芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具显示，美联储11月加息75个基点的可能性接近98%。黄金最新技术分析 Panchal表示，从黄金日线图来看，黄金价格在长达两周的看跌通道内延续跌势。考虑到MACD指标发出看空信号，加之相对强弱指数(RSI)走低但并未处于超卖状态，金价可能延续最近的回落走势，并跌向1615美元/盎司附近的年度低点。这一看空技术形态的底部在1595美元/盎司附近，这一水平可能在后市对黄金空头构成挑战。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal指出，假如金价明确突破下降通道上沿1635美元/盎司阻力，这将打破看跌的技术形态，并可能推动金价涨向1663美元/盎司附近的21日移动均线障碍。不过，只要金价保持在50日移动均线1696美元/盎司下方，那么黄金买家仍将心存疑虑。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下滑。香港时间12:20，现货黄金报1620.48美元/盎司。

tqttier2022-10-21

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