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8月金融数据点评——总量平稳，结构改善

近日央行披露了8月金融数据。据中国人民银行统计数据显示，社融存量增速为10.5%上期10.7%，新增社融2.43万亿，同比少增约5600亿元。8月新增人民币贷款1.25万亿，同比多增约300亿；广义货币(M2)同比增长12.2%，增速比上月高0.2个百分点；狭义货币(M1) 同比增长6.1%，增速比上末低0.6个百分点。

格上财富2022-09-15

突发重磅！“以太坊合并正式启动” 加密市场220亿美元押注ETH2利好或利空？

市场220亿美元押注ETH2，随着美国CME集团以太坊期权的推出，对以太坊衍生品的需求猛增。 (来源:Ether Nodes) 以太坊合并将对加密生态系统产生巨大影响，尽管历史进程很短，加密市场有几个关键更新，合并升级和ETHW硬分叉。合并的成功完成，可能会改变去中心化金融(DeFi)生态系统和几个依赖以太坊区块链开展业务的Dapp应用的未来。以太坊当前价格走势：什么是以太坊合并及其重要性？合并是以太坊对山寨币区块链的多年计划过渡，以太坊的目标是从工作量证明转向权益证明，并将区块链的碳印记减少99.95%。2020年Beacon链的推出是实现这一过渡的第一步，最后一个影子分叉的完成是最后一个。矿工和工作量证明的支持者已经宣布一个硬分叉，以使那些不愿转向权益证明链的人保持区块链的活力。因此，随着权益证明链的推出，工作量证明链很可能会并行存在并继续运行。合并代表了以太坊时代的结束，开发人员和团队的所有努力都集中在可扩展性和降低迁移后的交易成本上。主要的以太坊区块链、资源、主要合作伙伴和机构可能会采用权益证明版本，从而推动ETH的采用率更高。以太坊的过渡之旅始于合并。向权益证明的过渡标志着以太坊旅程的中途点，完成55%，因为开发人员着眼于下一个主要目标，即分片。分片旨在通过将以太坊区块链分割成并行部分来提高可扩展性。以太坊合并：风险和挑战行业专家、加密货币支持者和影响者已经评估与以太坊合并相关的潜在风险和挑战。合并可能引发负融资投资者对负融资的担忧日益加剧，具有在现货市场购买以太坊并在未来出售或股票和对冲策略的交易者将获得ETHPoW代币，这些代币将免费空投并在公开市场上出售。由于这些交易策略而导致的永续合约和期货合约的超额空头头寸可能导致负资金。负资金意味着交易者看跌，因此它已成为令人担忧的原因。根据Coinalyze数据，主要交易所Binance、FTX、Bybit、OKEx和Deribi的平均Ether资金费率已跌至有史以来的最负值。持有以太坊空头头寸的成本，比历史上任何时候都要高。在此过程中可能会出现小故障，鉴于当前的难度、哈希率和成功完成合并的压力，可能会出现某些小故障并在此过程中进行调整。自以太坊推出以来，权益证明验证者将承担矿工承担的责任，因此可能会出现故障。以太坊合并后交易的交易策略以太坊合并的成功完成可能会起到催化剂的作用，助长持有者的看涨情绪。持有“现货”以太坊的交易者，可能会受益于以太坊价格的上涨。对冲他们的以太坊包的交易者可以考虑使用期货合约将其投资组合的一小部分转为空头头寸。 “把握市场时机”是这一举措的关键，所经历的任何短期损失都可以根据投资组合中持有的一小部分资产进行调整。如果以太坊价格在合并后攀升，您可能会失去所持资产。然而，合并期间的小插曲可能会引发抛售，投资者可能会抛售他们的持股，因此您的头寸会变成有利可图的头寸。 220亿美元押注ETH2，利好还是利空？以太坊的合并将决定存入质押合约的价值220亿美元的以太坊是好赌注还是坏赌注，在合并前的几天里，存入ETH2合约的以太坊数量激增。这在合并之前激发ETH持有者的期待和兴奋。消除抵押以太坊将在合并后解锁的神话很重要，这增加对ETH的压力。合并后近六个月的另一次关键升级将启用质押的以太坊提款。验证者必须退出，并且每个epoch可以退出的验证者数量是有限制的。领先的衍生品市场芝商所宣布推出以太期权，以应对合并前对以太坊衍生品的飙升需求。CME 集团股票和外汇产品全球主管Tim McCourt告诉CoinDesk：“2022年，比特币和以太坊的交易价格几乎相同。我们着眼于我们的产品、期权和期货产品的整体，它们的交易量相似。围绕以太坊产品有着明显的热情。以太币有自己独特的社区。机构正被以太坊网络所吸引。” 加密交易员和分析师亚历克斯克鲁格在合并之前透露了他对以太坊的短期看涨前景。资深分析师在推特上写道：”这是一个严格的短期线，我现在戴上短期帽子，我非常看好ETH中长期。” NFTherder警告加密货币社区的交易者不要围绕以太坊合并前后的骗局，虚假质押池、虚假 ETH PoW/PoS空投、虚假推文和来自Vitalik、Ethereum的赠品、支持模仿和“升级你的ETH、钱包、Metamask骗局”数量正在激增。大部分分析师仍然看好以太坊，因为加密情报提供商LunarCrush衡量的山寨币的社交参与度达到18.8亿的每日历史新高。#NFT与加密货币#

小萧2022-09-15

英皇金汇即发：下周美国联准会大幅升息可能性骤增黄金周三下跌

深蒂固的担忧情绪。芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具显示，如今金融市场已完全消化联准会 (Fed) 下周至少升息 3 码的预期。美元指数报 109.6531。油价动向原油期货价格周三收高，系因市场臆测拜登政府可能考虑以每桶 80 美元的价格回补美国石油储备，以及上周原油库存虽然上升，但汽油供应量下降。交易者也衡量国际能源署 (IEA) 的月度报告。在该报告中，IEA 下调中国原油需求前景，也预估欧洲发电厂的石油需求将上升，因为在俄罗斯切断北溪一号管的天然气输送後，欧洲发电厂自天然气转用石油。WTI 原油期货价格上涨 1.17 美元或 1.3%，收每桶 88.48 美元，为 8 月 31 日以来最高收盘价。EIA 表示，本周俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存小幅下降 20 万桶，而战略石油储备 (SPR) 的库存下降 840 万桶至 4.341 亿桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数 20:30 美国8月零售销售月率 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 20:30 美国9月费城联储制造业指数 20:30 美国8月进口物价指数月率 21:15 美国8月工业产出月率 22:00 美国7月商业库存月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月15日持仓量爲960.56吨，较上日减持2.03吨，本月止净减持12.81吨。周三美国公布的8月份生产者价格指数(PPI)连续第二个月下降，不过较上年同期增长8.7%。此前一天发布的消费者物价指数(CPI)强於预期，加剧了人们对美国通胀广度和速度的担忧。居高不下的通货膨胀率可能会使美联储在未来几次会议上继续积极加息。市场已经消化了下周美联储将再加息75个基点的预期，而其他人则猜测美联储的加息力度将更大。尽管美元日内下跌0.2%，使得以美元计价的黄金对海外买家来说不那麽贵了，但为了抑制物价上涨而提高的利率削弱了人们对黄金的兴趣，因为它不支付利息；以及收紧货币政策将减缓全球经济成长，进而降低生产者和消费者对贵金属的需求，周三黄金出现一些技术性抛压，金价日内最高触及1706.92美元/盎司，最低触及1693.48美元/盎司，尾盘现货黄金收报1697.19美元/盎司。今日建议伦敦金於 1682–1703间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15430- 15840 支持位 1655/1673 阻力位 1735/1748 入市策略一:下方触及1685水平可做多，目标位于1700水准，止损设在1678水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1700元水平做空，止赚设在1692美元，止损设在1705美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於18.40–20.50 支持位15.80/16.30 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-15

英皇金汇即发2022-09-15

CWG Markets：美联储大幅加息在即，美元继续大幅上涨都点难，日本央行可能要干预日元走势

CWG Markets2022-09-15

不祥之兆！美联储下周将祭出“恐慌性举措”？黄金或将一路大跌至1550美元

3%感到意外。根据芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具，市场目前的定价显示，美联储将加息整整1%的可能性超过30%。而上周，投资者仍在争论美联储是会将联邦基金利率上调50还是75个基点。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“通胀数据显示，美联储明显落后于曲线，因此美联储很有可能在下周加息1%，向市场表明它在认真对待通胀。”“数据显示，通胀不仅仅是少数大宗商品价格的上涨，而是已经变得广泛，这是美联储最担心的。” 日益增长的鹰派预期对黄金来说不是好兆头。周二CPI数据强于预期后，金价下跌逾1%，重新测试1700美元的支撑位。周三美市尾盘，现货黄金收报1697.32美元/盎司，下跌4.95美元或0.29%，日内最高触及1707.01美元/盎司，最低触及1693.51美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1709.10美元/盎司。在金价在关键的长期支撑位上方徘徊之际，分析师们指出，利率预期上升可能预示着金价将进一步走软。 “多头需要守住10月黄金期货1686.30美元水平，这是夏季低点。跌破这一水平将对图表造成严重损害，引发卖出止损，导致价格大幅下跌，”Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示。 Cieszynski表示，他预计支撑位在1680 - 1675美元之间。他补充称，如果支撑位时候，将很难阻止金价一路跌至1550美元。许多分析师指出，跌破1675美元将标志着持续三年的黄金牛市的结束。不幸的是，对于黄金投资者来说，对利率的担忧远远不止一次加息。FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，市场实际上已经消化了11月升息75个基点的预期。与此同时，市场预计到明年3月份，最终利率将达到5%。 “这只会加剧黄金的困境，因为这种贵金属在高利率环境下失去了光泽。就技术面而言，1700美元仍是关键兴趣水准，阻力最小的路径指向下行，”他说。尽管黄金前景黯淡，但一些分析师曾表示，还有其他因素可能会起到支撑金价的作用。许多经济学家指出，由于美元仍处于20年高位，新兴市场国家发生主权债务危机的风险日益增大。与此同时，一些分析人士说，1%的加息可能被解读为美联储的恐慌性举措，这对黄金来说将是积极的，因为市场可能会对美联储失去信心。 MKS金属策略主管Nicky Shiels表示，在利率上升的情况下，黄金可能会守住1700美元，因为投资者不愿放弃一种重要的避险资产。她补充说，有人担心美联储将继续提高利率，直到全球经济出现一些问题。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他预计金价将守住1700美元;不过，这在很大程度上取决于美国，目前美国股市已接近20年高点。他说:“下周加息1%将使我们更接近经济的边缘，最终可能对金价有利。”“在经济方面出现突破之前，美元可能会保持强势，而黄金则会保持弱势。在此之前，金价可能会挣扎，但我仍然看好金价，因为我认为市场对通胀将回到3%的假设是错误的。” 凯投宏观(Capital Economics)资深美国经济学家Andrew Hunter周三在一份报告中说，他仍预计美联储下周将加息75个基点。他表示:“FOMC的新预测仍可能表明，紧缩周期即将结束，我们仍预计通胀大幅下降最终将说服官员们在明年下半年开始降息。” 不过，凯投宏观对今年金价的前景并不乐观，他们预计利率上升和美元走强将在年底前将金价推低至1650美元。这家英国研究公司对2023年下半年的黄金价格略显乐观，因为它预计利率将回落。

夏洛特2022-09-15

风雨欲来！美国PPI同比增长8.7% 金融市场“跌”声一片：美元、黄金、美股罕见齐跌

.75个百分点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)跟踪的联邦基金期货数据显示，美联储加息后，市场完全消化了加息75个基点的预期，目前有三分之一的可能性加息整整一个百分点。周二的报告公布后，股市大跌，市场对美联储下周会议采取行动的预期飙升。PPI数据公布后，股指期货上涨，美国国债收益率也走高。以科技股为主的纳斯达克综合指数周三在震荡交易中小幅上涨，投资者在经历两年多来最大单日跌幅后试图找到自己的立足点。纳斯达克指数上涨0.3%，标准普尔500指数基本持平，道琼斯指数下跌48点或不到0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）周二股市遭到了大规模抛售：道琼斯指数下跌超过1200点或近4%，标普500指数下跌4.3%，纳斯达克综合指数下跌5.2%。三大股指均创下自2020年6月以来的最大单日跌幅。火热的通胀报告给股市是否会回到6月份的低点或进一步下跌留下了疑问。这也引发了一些人的担忧，即美联储的升息幅度可能会高于市场预期的75个基点。 “周二的抛售提醒人们，要想持续上涨，可能需要有明确的证据表明通货膨胀率呈下降趋势。随着宏观经济和政策的不确定性上升，我们预计未来几个月市场将继续波动，”瑞银全球财富管理首席信息官Mark Haefele在给客户的报告中表示。美市盘中，跟踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.35%，交投于109.53一线，稍早一度跌至109.27低点。此前一天，由于美国消费者价格指数意外上升，美元指数创下2020年3月以来最大单日百分比涨幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）荷兰合作银行指出，由于美联储在抑制价格压力和确保中期通胀预期稳定方面仍有大量工作要做，因此可以认为，FOMC目前还不会准备放弃其鹰派立场。由于这将影响风险资产，美元走强的风险将持续到明年年初。鉴于美国短期利率走高，预计美元相对于日元或瑞士法郎仍将是受青睐的避险货币。考虑到欧元区正面临一个艰难的冬天，其中包括一些企业可能会实行能源配给，料欧元/美元在平价下方仍有下跌的空间。美市盘中，金价小幅下跌近0.3%并刷新日低至1696.28美元（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） OANDA高级分析师Edward Moya说:“黄金可能会稳定下来，目前市场还在消化通货膨胀报告，但似乎维持在1700美元的水平，这是黄金的关键水平。” 美联储鹰派的货币紧缩政策，已导致贵金属价格今年趋向走低，因利率走高给非收益资产带来压力。黄金ETF持续资金外流也构成了不利因素。 “在FOMC会议之后，(美联储)可能也会让市场相信，他们可能仍会保持如此激进的政策……那将是黄金的末日。(如果)1700美元失守，那么我们就看不到多少技术支撑了……那一天你可能会看到金价下跌50美元甚至更多，”Moya补充道。

夏洛特2022-09-15

CWG Markets：美元CPI数据超预期，美联储有望继续强势加息，美元受激大幅上涨

CWG Markets2022-09-14

【美股收盘】美国股市周二暴跌创下两年多来的最大单日百分比跌幅道指狂泻近1300点 CPI数据火爆令市场担忧

受到的，我们正处于衰退的门口。” 根据CME的FedWatch数据显示，金融市场已经完全消化了在下周联邦公开市场委员会政策会议结束时加息至少75个基点的预期，联邦基金目标利率有18%的可能性超大规模上调整个百分点。人们仍然担心美联储长期收紧政策可能会使经济陷入衰退的边缘。两年期和10年期美国国债收益率倒挂被视为经济衰退即将来临的危险信号，进一步扩大。

楼喆2022-09-14

血流不止！火热通胀点燃加息100基点预期道指狂泻逾1100点、纳指大跌4.7%

75个基点升至加息整整100个基点。 CME“美联储观察”显示，美联储加息100个基点的可能性一度为20%，8月份CPI数据公布前的可能性为零。加息75个基点的可能性一度从90%降至80%。野村证券(Nomura)经济学家目前预计，美联储下周将加息整整一个百分点。野村证券经济学家表示，“核心商品和核心服务月度通胀的广泛走强，表明一系列通胀上行风险可能正在成为现实。” 因此，他们预计美联储将做出更有力的回应。 “9月之后，我们仍预计11月将加息50个基点，但现在预计12月将再加息50个基点，比我们之前的预测高出25个基点。在2023年2月加息25个基点的预期不变的情况下，我们现在对最终利率的预测为4.50-4.75%，比之前高出50个基点。” 此前，美国股市连续四个交易日上涨，部分原因是许多投资者认为通胀已经见顶。 “CPI报告对股市无疑带来负面影响。这份强于预期的报告意味着，我们将继续受到美联储加息政策的压力，”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“这也推迟了市场在短期内希望的‘美联储转向’。正如我们在过去几个月所警告的那样，我们尚未摆脱困境，将通过股票和行业配置保持防御态势。” 高增长科技股的抛售潮尤为猛烈。Cloudflare下跌约10%，Unity Software下跌超过11%。直接面向消费者的汽车零售商Carvana股价下跌超过12%，成为纽约证交所表现最差的股票之一。美银分析师Mark Cabana表示，因美联储极其注重遏制通胀，它可能会一直加息直到美国经济陷入衰退。随着劳动力市场走强，美联储变得非常鹰派。除非劳动力市场也大幅放缓，否则美联储可能不会相信通胀已经降温，而看起来美联储也势将让劳动力市场降温。分析师还表示，他确实担心美联储希望看到金融条件进一步收紧，因为这样美联储才能对实现2％通胀目标抱有信心。美联储可能会继续保持鹰派，这对风险资产是逆风。西北共同财富管理公司首席投资官Brent Schutte表示，尽管周二对8月份通胀下降的预期未能达到预期目标，但仍有迹象显示通胀正在放缓。 Schutte指出，该报告具有滞后性，而当前数据显示房价走软的一些领域，如住房，可能需要一段时间才能在CPI中体现出来。他补充称，周五密歇根大学公布的消费者信心报告现在可能变得愈发重要，因美联储已表示正在关注消费者通胀预期。 “在通胀依然很高的情况下，他们当然不能停下来，但他们要以多快的速度继续前进？”

夏洛特2022-09-14

2分钟逾13亿美元大单砸盘！火热CPI“吓坏”多头黄金“飞流直下”35美元下破1700

5个基点的势头。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，在CPI数据公布后，交易员完全不考虑加息50个基点的可能性，甚至认为加息100个基点的可能性为10%。 CNBC撰文称，市场此前普遍预期美联储将在下周加息75个基点。鉴于美联储希望在不打击经济的情况下抑制通胀，周二的报告预计不会对9月利率决议产生太大影响，而是会影响到年底和2023年会议结果。通货膨胀的加速表明，美国人的生活成本居高不下，尽管目前美国人的生活成本有所缓解，价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。美国总统拜登周二在一份声明中说，8月份的消费者价格数据“显示美国经济在降低全球通货膨胀方面取得了更多进展。总的来说，过去两个月来，我们国家的物价基本持平。这对美国家庭来说是好消息，但仍有更多工作要做。” 他说，“降低通货膨胀将需要更多的时间和决心，这就是我们通过《降低通货膨胀法》的原因。” 在美国公布高于预期的通胀数据后，现货黄金价格短线大跌约35美元，刷新日低至1696.90美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，黄金在短时间内遭遇了两波猛烈抛售：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4972手，交易合约总价值8.54亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月13日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2791手，交易合约总价值4.79亿美元。贵金属分析师将价格突然回落归咎于美国8月份消费者价格指数。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示，“周二美市早盘，黄金和白银价格大幅走低，此前公布的通胀报告意外强于预期，强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。” “金价因高于预期的CPI而下跌，现在已经确定将加息75个基点。美元正在飙升，可能会继续给黄金带来压力，”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “黄金短期内可能会维持在1690-1700美元区间内，美元不太可能再创新高，除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望，因为之后的会议将在11月举行。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之，这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。美元指数上涨逾1%至109.54，使得黄金对海外买家来说更加昂贵。尽管黄金被认为是抵御通胀的避风港，但美国利率上升增加了持有黄金的机会成本。在黄金下挫之际，其他贵金属也纷纷跳水：现货白银下跌约2%，至19.356美元低点，周一创下2021年2月以来最大单日百分比涨幅。现货铂金下跌1.5%，至892.25美元；现货钯金下跌6%，至2123.22美元。

夏洛特2022-09-13

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