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“形势非常严峻”！专家齐警告：美联储或将美国置于“非常可怕的局面” 暂停加息恐引发进一步恐慌

最新的利率决定。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，62%的投资者预计政策制定者将继续加息，这将是连续第9次加息，而38%的投资者预计不会有变化。在美联储主席鲍威尔处于自上世纪80年代以来最积极的加息道路，以对抗顽固的高通胀之际，美国经济学家最近撰写的一份报告显示，如果历史注定要重演，那么美联储将“很难”避免今年晚些时候出现衰退。在硅谷银行和签名银行以及第一共和银行最近相继破产后，央行本周还在应对银行挤兑蔓延的担忧。 Lee暗示，银行业和加息的困境是“信心”问题，而不是结构性问题。他说:“不管银行法有多完善，不管监管有多完善，不管你的资产负债表有多强健，没有人能承受一天内20%到25%的存款提款，就像硅谷银行发生的那样。” 他补充说:“所以我认为，刚刚发生的事情的结果是，贷款标准很可能会提高，从而进一步放缓经济。” Bulltick Capital首席市场策略师Kathryn Rooney Vera同意Lee的观点，即美联储可能会在周三加息25个基点。 “美联储必须加息25个基点。它有双重使命，2%的通胀和充分就业，它必须遵守这一点。如果他们本周不加息，明天就会对信誉造成巨大的额外冲击，他们非常关注这一点，”Rooney Vera说。“因此，他们必须恢复信誉。如果他们不加息25，我认为市场将不会接受。” 美国匹兹堡大学经济学系教授Daniel Berkowitz表示，有一种观点认为，近期银行业的动荡可能导致贷款环境收紧，这相当于美联储再次加息。但Berkowitz认为，美联储在过于强烈地宣传“暂时性通胀”的说法后面临压力，并认为美联储周三加息25个基点的可能性更大。 Berkowitz表示不会对美联储战略性的暂停加息感到惊讶，但美联储有可能认为，暂停加息将向市场发出一个信号，即美国银行业目前的状况比看上去更糟，并可能引发进一步的恐慌。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson周一在一份分析师报告中表示，股市正处于退出熊市的早期和痛苦阶段。他长期以来一直是华尔街的空头。 “熊市的最后一部分可能是恶性的，而且高度相关，”他说。“股价通过股票风险溢价飙升而大幅下跌，这在一个人的投资组合中很难防止或捍卫。”

市场焦点2023-03-22

【美股收市】三大股指“齐飞扬” 区域银行强势反弹市场静待鲍威尔周三讲话

以归因于少数银行的管理不善。” 根据 CME的FedWatch工具，乍看之下，金融市场现在消化了加息25个基点的可能性为83.4%，央行维持政策利率不变的可能性为16.6%。早盘公布的经济数据显示，美国成屋销售跳增14.5%，超出预期，结束了连续12个月的下滑势头。 First Republic的股价飙升29.5%，创下该公司有史以来最大的单日百分比涨幅，因为摩根大通首席执行官杰米戴蒙牵头与其他大银行进行了旨在投资该银行的谈判。同行PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp也飙升，分别上升18.8%和15.0%。特斯拉公司股价上升7.8%，此前这家电动汽车制造商似乎有望报告其在中国表现最好的季度之一。

阿泰尔2023-03-22

【美股盘中】美国股市周二涨势延续耶伦为银行业再“担保” 区域银行集体攀升

资者现在预计美联储将放慢紧缩步伐。根据CME Group的FedWatch工具，交易员目前预计美联储在周三结束为期两天的政策会议时加息25个基点的可能性为83%，停止加息的概率为16.6%。 Brian Price 补充说：“我们看到金融环境趋紧，鉴于目前发生的这一切，银行可能有点不愿意放贷。因此，从某种意义上说，它正在履行美联储的职责，促进更紧缩的金融环境。但我认为，就抗击通胀而言，形势还没有完全清楚。” 摩根大通美国市场情报团队表示，美国债券收益率正在上升，“可能表明银行系统的衰退冲动正在减弱”。基准10年期美国国债收益率美国国债周二上午上涨3.5%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率跃升至4.1%。在美联储政策会议之际，周二公布的美国住房数据显示，成屋销售增长14.5%至年化458万套，高于经济学家预期的420万套。个股方面，亚马逊首席执行官Andy Jassy周一在给员工的备忘录中宣布，该公司计划进一步裁员，在未来几周内再裁员9,000人。此举是在今年早些时候解雇了18,000名工人之后进行的。耐克和Darden Restaurants的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。

阿泰尔2023-03-22

【欧股收市】欧洲股市周二走高德国国债收益率飙升耶伦讲话提振美股早盘

联储为期两天的货币政策会议做准备。根据CME Group的FedWatch工具，交易员预计加息25个基点的可能性为85%。美国财政部长珍妮特耶伦周二上午表示，政府准备为受危机影响的银行提供进一步的存款担保后，美国股市走高。

阿泰尔2023-03-22

太刺激！美国刚刚传来两则消息黄金狂泻45美元、这家银行狂飙55%

国央行会议上。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，市场预期美联储周三宣布货币政策决定时保持不变的可能性为25%，加息25个基点的可能性为75%。纽约梅隆银行美洲外汇和宏观策略师John Velis表示：“最近利率和更广泛资产市场的波动非常大。” “这给3月(美联储)会议及以后的前景蒙上了阴影。其中一个后果是对未来的利率预期进行大幅重新定价，”他说，几周前的峰值为5.5%，而现在约为4.8%。美元随着这些预期走低，但金融市场的普遍紧张情绪抑制了抛售。美市盘中，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数小幅下跌0.1%，交投于103.23一线，日内稍早一度触及103.00低点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）法国兴业银行的经济学家在一份报告中称，美联储主席鲍威尔承认金融状况收紧和经济增长下行风险可能会加速美元获利了结。 “美联储小幅加息25个基点，点阵图小幅修正，这将给美元本周带来下行风险。” “50个基点的加息将是一个意外，但如果点阵图显示与12月相比没有显著变化，则可能对美元产生反作用。” “即使美联储加息，但如果鲍威尔主席承认经济增长下行风险，那么美元的获利了结可能会加速。” 由于周三公布的英国通胀数据预计将有所放缓，加上全球金融市场不稳定，货币市场目前预计英国央行周四不加息的几率为50%，加息25个基点的几率也为50%。英镑/美元下跌约0.8%，至1.2178低点。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168）哥伦比亚投资公司欧洲、中东和非洲首席经济学Steven Bell在一份报告中称，英国央行可能松了一口气，因为近期上头条的不是英国的银行业，预计英国央行周四将继续加息25个基点。不过Bell认为，英国利率已经接近峰值。 Bell表示：“能源价格下跌意味着英国通胀将大幅下降，对经济衰退的担忧已经消退。”最近的预算将加剧这些趋势，而工资压力已经缓解，抵押贷款利率上升的逆风也很强劲。根据路孚特的数据，市场正在消化英国央行本周加息14个基点的预期，这意味着此次利率决定在加息和维持利率之间难分上下。三菱日联表示，由于英国央行周四有充分理由维持利率不变，英镑可能会下跌，不过跌幅料将有限。三菱日联外汇分析师Lee Hardman在一份报告中称，“即使在近期对银行体系健康状况的担忧升温之前，英国央行在进一步加息的必要性方面，也已经比欧洲央行和美联储谨慎得多。” 他表示，维持利率不变将给英镑带来“一些下行风险”，但英镑近期对避险情绪的适应能力表明，短期内英镑的表现可能继续好于预期。美股三大股指齐升股市延续周一反弹势头继续上升。在美国财政部长耶伦再次保证遏制银行业危机之后，交易员继续变得乐观。道琼斯工业股票平均价格指数上升207点，涨幅0.6%。与此同时，标准普尔500指数上升0.7%，纳斯达克综合指数上升0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）地区银行周二大幅上升，第一共和银行领涨。这家遭受重创的银行在前一天下跌47%后转而上升超55%。SPDR地区银行ETF (KRE)上升4.6%。美国财政部长耶伦周二上午表示，如果银行危机恶化，政府准备为存款提供进一步担保，地区债券因此受到提振。此外，据两位知情人士透露，美国地区性银行第一共和银行在遭遇存款流失后难以维持生存，如果筹集新资本的努力失败，该银行正在考虑缩减规模的方法。在一个由各大银行组成的财团向其提供了总计300亿美元资金后，第一共和银行一直在与摩根大通合作谋求新的资金来源。据报道，第一共和银行贷款账簿和投资组合中未实现的按市值计算的亏损一直是敲定投资的障碍。其中一位消息人士称第一共和银行正在研究如何出售部分业务，包括部分贷款账目，以筹集现金并削减成本。两名消息人士称，将贷款出售给包括私募股权公司在内的其他各方是考虑中的一种选择。第三位消息人士称，尽管出售整个银行仍有可能，但第一共和银行目前仍专注于筹集资金。德意志银行策略师Jim Reid表示:“情绪的更加积极转变，使得投资者越来越看重美联储明天加息的可能性。” “我们自己的美国经济学家发表了他们对明天美联储会议的预测，他们同意美联储将选择加息25个基点的观点。我们的经济学家预计，美联储将跟随欧洲央行的脚步，按照预期加息，放弃前瞻性指引，但暗示将继续采取紧缩倾向，”Reid补充道。高利率和收紧贷款条件的下一个后果是什么？在美国银行调查的212名基金经理中，约三分之一的人认为“系统性信贷事件”是最大的威胁，25%的人认为持续的通货膨胀是市场最紧迫的问题。黄金大幅回落45美元随着美国国债收益率飙升，金价周二下跌逾1%。在一些交易员在为美联储利率决定做准备之际，在银行业危机引发的避险情绪推动下，黄金出现了一轮强劲上涨，但随后很快遭遇获利了结。美市盘中，现货黄金扩大跌势，较日高回落45美元，最低触及1940.07美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价周一触及2009.59美元，为2022年3月以来的最高水平，但此后有所回落。美联储将于周二晚些时候开始为期两天的会议，一些高级央行观察人士表示，美联储可能会暂停进一步加息。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“市场想听到他们要说什么，(美联储主席)鲍威尔对银行业的现状以及应对方法有什么看法，”最有可能的办法是放缓加息。 “关于他会怎么说，会说什么，还有一些疑问。这就是金价走低的原因”，部分获利也是原因之一，Haberkorn补充道。全球最大的黄金交易所交易基金——纽约SPDR Gold Trust已连续出现资金流入。道明证券在一份报告中称，“在1950美元/盎司关口下方，我们可能会看到一些边际抛盘活动，但预计强劲的实物需求和投资者流动的复苏应能阻止(金价)大跌。”

夏洛特2023-03-22

基金经理称美联储是当前灾难根源：过去25年错误的积累

行业危机的严重程度变得更加清晰。　　CME联储观察工具显示，美联储此次会议加息25个基点的概率超过73％，而维持现状的概率超过26％。　　拉马斯瓦米指出，市场参与者密切关注美联储官员的每一句话，这与他们的智慧无关。　　“美联储在上世纪80年代和90年代初所做的实际上是专注于稳定美元。我认为这是整件事中未被充分讨论的部分。他们是整件事的根本原因。然而，我们在抓住他们的话不放，不是因为他们有什么特殊的智慧，记住这一点。现在的问题是，市场参与者要看看他们可能或实际上会造成多大的损害。”

金融界2023-03-22

决策分析：什么情况？黄金跳水近40美元，击穿1950 美股延续涨势美联储是加息25个基点，还是按兵不动？

资者现在预计美联储将放慢紧缩步伐。根据CME Group的FedWatch工具，交易员目前预计美联储在周三结束为期两天的政策会议时加息25个基点的可能性为83% ，暂停的概率为16.6%。普莱斯说：“我们看到金融环境趋紧，鉴于目前发生的这一切，银行可能有点不愿意放贷。因此，从某种意义上说，正在促进金融环境收紧。但我认为就抗击通货膨胀而言，还没有完全奏效。” 现货黄金跌破1950，现报1943.58美元/盎司，日内跌超1.78%。金价在上个交易日升至 2,000 美元/盎司上方后下跌，原因是投资者将注意力从银行业危机转向了美联储的利率决定。现在的焦点是周二上午开始、周三下午结束的美联储联邦公开市场委员会会议（ FOMC）。在欧美银行业危机中，美联储是加息25个基点，还是按兵不动，市场尚存争议。 CMC Markets 首席市场分析师 Michael Hewson 表示，在美联储利率决定之前，市场有些谨慎。 Hewson说：“温和的加息可能会成为进一步上涨至每盎司2,000美元的催化剂，但需要有明确的证据表明加息结束才能使（金价）价格升至历史高位。” 美国银行分析师在一份报告中指出，预计美联储将在本周的会议上加息25个基点，但决定和紧缩前景取决于金融稳定情况。他们表示：“近期的经济势头和通胀情况已被银行体系风险所掩盖，这极大地重新定价了美联储的路径。”美国银行分析师坚持他们对货币政策前景的看法，包括终端利率目标区间为5.25-5.5%，以及美国将从2023年第三季度开始出现温和衰退。他们表示：“我们现在认为，美联储更早结束政策收紧和缩表的风险有所增加。”分析师们补充称，此前他们认为这两者会持续更长时间。

Dan19772023-03-22

4.58亿美元大单砸盘！黄金突然“飞流直下”38美元蹲下只是为了跳得更高？

创纪录高点。” 根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，市场预期美联储在3月21-22日会议结束时保持不变的可能性为16.6%，加息25个基点的可能性为83.4%。低利率降低了持有非收益黄金的机会成本，从而使其更具吸引力。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga在一份报告中表示:“市场情绪脆弱，预计美联储将不那么激进，在这种情况下，下行损失将受到限制，贵金属将会发光。” “从技术层面来看，在多头采取进一步行动之前，金价可能会经历一次技术性回调，回落至1955美元。” 尽管在美联储周三公布利率决定前，市场对银行体系的担忧有所缓解，但一些分析师怀疑，金价重回2060美元上方的历史高位是否只是时间问题。美国铸币厂(U.S. Mint)前主管、金银交易商U.S. Money Reserve高级IRA策略师Edmund Moy表示，在最近的记忆中，每次金价突破2000美元，都是“危机发生，造成经济不确定性”之时，导致投资者寻求黄金等避险资产。 Moy说，这些危机事件包括新冠大流行及其导致的2020年的关闭和隔离，俄罗斯在2022年入侵乌克兰，以及现在“一系列银行倒闭可能导致对全球银行体系信心受损”。周一，黄金期货触及去年3月以来的盘中最高水平。然而，金价一直未能守住2000美元的关键关口。 Moy表示:“获利了结者可能对黄金施加了下行压力，投资者在等待美联储对利率的决定以及美联储对未来道路发出的信号时已经降温。” 他说:“虽然是否提高利率的决定将产生影响，但我相信许多人都在期待美联储发出信号，表明它认为未来的道路是什么。”“在我看来，当务之急不再是在不引发衰退的情况下降低通胀，而是在不引发全球金融危机的情况下降低通胀。” 尽管金价周二有所回落，但贵金属分析师说，涨势仍对黄金有利。皇家造币厂(Royal Mint)市场洞察分析师Stuart O'Reilly表示:“随着硅谷银行倒闭和瑞信陷入困境，不确定性加剧，全球金融市场处于不利地位，导致许多人增加了黄金敞口。” O'Reilly补充称，目前市场上许多人面临的最大问题是，金价是否会很快触及历史高位。根据道琼斯市场数据，最活跃的黄金期货的历史结算高点是在2020年8月6日触及的2069.40美元，而盘中最高纪录是在2020年8月7日触及的2089.20美元。 Moy表示，他仍然相信2023年将是黄金价格的好年岁，“可能会超过2100美元。”他表示，鉴于当前金价在危机期间突破2000美元的模式，“有足够多的风险可能推高金价。”

夏洛特2023-03-21

什么情况？黄金调头向下失守1960 多空焦点聚焦美联储是按兵不动还是加息25个基点？

基点，还是按兵不动，市场尚存争议。根据CME FedWatch工具，市场定价美联储按兵不动的可能性为16.6%，加息25个基点的可能性为 83.4%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本，从而使无收益黄金更具吸引力。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga在一份报告中表示：“在市场情绪脆弱的情况下，贵金属势必会大放异彩，市场预期美联储会采取不那么激进的措施来限制下行损失。从技术面来看，在多头采取进一步行动之前，黄金可能会向1,955美元技术性回调。” Eurizon宏观研究和产品专家团队负责人Andrea Conti在一份报告中称，尽管硅谷银行倒闭导致金融市场紧张，但经济学家预计美联储本周将再次加息25个基点。不过他表示，市场的疑虑较大，在加息和决定维持利率不变之间存在分歧。Conti表示：“人们关注的焦点还将在于对联邦基金利率的最新预测，即点阵图，以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会，以获得有关未来利率走势的信息。” 美国银行分析师在一份报告中指出，预计美联储将在本周的会议上加息25个基点，但决定和紧缩前景取决于金融稳定情况。他们表示：“近期的经济势头和通胀情况已被银行体系风险所掩盖，这极大地重新定价了美联储的路径。”美国银行分析师坚持他们对货币政策前景的看法，包括终端利率目标区间为5.25-5.5%，以及美国将从2023年第三季度开始出现温和衰退。他们表示：“我们现在认为，美联储更早结束政策收紧和缩表的风险有所增加。”分析师们补充称，此前他们认为这两者会持续更长时间。

Dan19772023-03-21

2000大关易攻难守！黄金高位回落直逼1960 静待美联储宣判命运

预计美联储将于周三维持利率不变。根据CME FedWatch工具，市场预计在3月21-22日会议结束时，美联储按兵不动的可能性为25.5%，加息25个基点的可能性为74.5%。渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示，过去两周，全球银行业濒临死亡，可能会让美联储官员在加息立场方面更加谨慎。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson指出：“暂停(加息)最初可能会让金价回到2000美元上方，但要想守住这些涨幅，我们需要看到一个更低的点阵图和鸽派的新闻发布会……美联储更有可能加息25个基点，并宣扬‘依赖数据’的观点。” 盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中表示：“金价在2000美元上方遭拒可能引发一些获利了结，但在我们看来，这不是市场方向的改变。” Hansen称：“我们仍然看好黄金前景，特别是如果联邦公开市场委员会(FOMC)在当前银行业和流动性危机的推动下，被迫将重点从抗击通胀转向维护稳定。” 在金融不确定时期，黄金被认为是一种安全的避风港。鉴于利率上升会推高持有非收益性资产的机会成本，若美联储鹰派程度减弱，黄金和其他贵金属可望收益。

厉害啦2023-03-21

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