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COMEX黄金期货收报2406.7美元/盎司，本周累涨1.97%

COMEX黄金期货收涨0.36%，报2406.7美元/盎司，本周累计上涨1.97%；COMEX白银期货涨1.29%，报28.745美元/盎司，本周累计上涨2.77%。

金融界2024-04-20

COMEX黄金期货收涨0.36%

COMEX黄金期货收涨0.36%，报2406.7美元/盎司，本周累计上涨1.97%；COMEX白银期货涨1.29%，报28.745美元/盎司，本周累计上涨2.77%。

金融界2024-04-20

CFTC：4月16日当周投机者所持COMEX黄金净多头头寸创三周新低

的数据显示，4月16日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少6,281手合约，至172,861手合约，创三周新低。

金融界2024-04-20

ETF热点收评｜快速搞懂！中东地缘冲突如何影响黄金？紫金矿业再夺A股成交额首位，有色龙头ETF（159876）盘中摸高2.14%！

面表现，都在推升黄金价格：　　今日，COMEX黄金价格受中东地缘冲突影响，经历了过山车行情。以色列开始报复伊朗，受消息催化，COMEX黄金飙涨1.3%，接近 2430美元/盎司。　　后有伊朗军官称，袭击并未造成任何损失，伊斯法罕传出的声音是因为防空系统瞄准了“可疑物体”，由此，市场认为中东局势远没有想象的紧张，黄金价格逐步回落，但截至发稿，COMEX黄金价格仍在2400美元/盎司上方。　　国泰君安证券表示，中东冲突升级，避险情绪抬头，黄金或有奇幻之旅。从资金流向的角度来看，由于地缘政治因素，部分海外资金可能会减少对美债的配置，这些资金流向黄金等品种的概率则更大　　“黄金价格”持续强势的背景下，产业链内上市公司普遍上调了2024年的黄金预期产量。　　国金证券认为，预计2024年第一季度，在金价环比上涨以及成本控制较为稳定的情况下，黄金板块上市公司业绩或将得到较好兑现。　　招商证券表示，去年以来黄金大涨，有三点宏观逻辑：　　①中东地缘冲突、国际博弈、各国“去美元化”、全球央行增持黄金等多重因素下，避险情绪发酵，推升贵金属价格；　　②2020年全球人口年龄中位数跨国30岁，潜在增速放缓拖拽实际利率中枢下移，黄金是实际利率敏感型资产，能够受益；　　③由于黄金供应有限，不像法定货币可以被政府无限印发，因而黄金被用作通胀对冲的工具。疫后美国经济“繁荣”实则是通胀现象，财政压力陡增约束利率水平，实际利率偏低将推升贫富差距，黄金“抗通胀”功能凸显。　　公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月18日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.8%、16.4%、14.6%，合计占比超50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。　　数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等　　目前市场上跟踪中证有色金属指数的ETF有三只：有色龙头ETF（159876）、有色60ETF（159881）和有色金属ETF（159871）。　　风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-04-19

快速搞懂！中东区域冲突如何影响黄金？紫金矿业再夺A股成交额首位，有色龙头ETF(159876)盘中摸高2.14%！

在推升黄金价格： 1、中东区域冲突下，COMEX黄金形成“过山车”行情今日，COMEX黄金价格受中东区域冲突影响，经历了过山车行情。受消息催化，COMEX黄金飙涨1.3%，接近 2430美元/盎司。市场认为中东局势远没有想象的紧张，黄金价格逐步回落，但截至发文，COMEX黄金价格仍在2400美元/盎司上方。国泰君安证券表示，中东局势升级，避险情绪抬头，黄金或有奇幻之旅。从资金流向的角度来看，由于区域局势因素，部分海外资金可能会减少对美债的配置，这些资金流向黄金等品种的概率则更大图片来源：Wind 2、多家黄金上市公司一季度业绩预喜，金价上涨或为主因 ①山东黄金发布公告，预计2024年一季度归母净利润6.5亿元至7.5亿元，同比增长48.11%至70.9%。 ②湖南黄金预计2024年第一季度归母净利润1.49亿元至1.7亿元，同比增长40%至60%。 ③银泰黄金预计2024年第一季度归母净利润4.8亿元至5.2亿元，同比增长61.94%至75.43%。 “黄金价格”持续强势的背景下，产业链内上市公司普遍上调了2024年的黄金预期产量。国金证券认为，预计2024年第一季度，在金价环比上涨以及成本控制较为稳定的情况下，黄金板块上市公司业绩或将得到较好兑现。招商证券表示，去年以来黄金大涨，有三点宏观逻辑： ①中东区域局势、国际博弈、各国“去美元化”、全球央行增持黄金等多重因素下，避险情绪发酵，推升贵金属价格； ②2020年全球人口年龄中位数跨国30岁，潜在增速放缓拖拽实际利率中枢下移，黄金是实际利率敏感型资产，能够受益； ③由于黄金供应有限，不像法定货币可以被政府无限印发，因而黄金被用作通胀对冲的工具。疫后美国经济“繁荣”实则是通胀现象，财政压力陡增约束利率水平，实际利率偏低将推升贫富差距，黄金“抗通胀”功能凸显。往后看，美联储降息难以落地，黄金价格或有一波调整，但由于三点宏观逻辑尚在，调整后的黄金仍可继续看多。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月18日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.8%、16.4%、14.6%，合计占比超50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-19

紫金矿业市值首次突破5000亿元，黄金ETF基金(159937)成交额已超3.6亿元

现货市场上，截至北京时间中午12点，COMEX黄金报价在2400美元/盎司附近，较昨日涨幅在0.15%附近。中信建投期货表示：黄金连创新高的背后有着去美元化、央行增持黄金、区域局势风险加大等长线利多的支撑，且技术面牛市已经确立，后市金价有望进一步走高。国泰君安研报指出：本周贵金属波动继续加大，区域局势问题和通胀预期两条逻辑链条正在继续推升金价。从驱动来看，首先，在美联储货币政策即将转向降息的档口，黄金天然地拥有上涨的预期，而即便去途遇到了再通胀风险阻碍，市场也押注美联储或因政治或者财政付息压力而维持鸽派，大宗商品反弹进一步推升金价。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-19

伊朗官员称伊朗没有受到导弹袭击！市场突然大变脸金价短线暴跌逾30美元油价缩减涨幅

货黄金15分钟图来源：24K99) COMEX黄金期货也自2433.2美元/盎司大幅下滑，目前位于2400美元/盎司附近。 (COMEX黄金期货15分钟图来源：24K99) WTI原油期货价格缩减涨幅，目前位于84.35美元/桶，日内上涨2.7%，稍早油价一度飙升4%。 (WTI油价15分钟图来源：24K99) 一名伊朗官员周五对路透表示，伊斯法罕发生的爆炸是伊朗防空系统启动的结果，并称伊朗并未遭到导弹袭击。 (截图来源：路透社) 伊朗方面表示，没有遭遇空袭，只击落了四轴飞行器。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，迄今为止排除了导弹袭击/大爆炸的可能性。财经网站Forexlive分析师Adam Button认为，看起来伊朗官员不想再敲战鼓了。伊朗官员称，伊斯法罕或该国其他地区没有发生空袭。以色列只是进行了一次失败且羞辱性的四轴飞行器飞行尝试，结果全部被击落。一名美国官员还告诉CNN，袭击是在伊朗进行的，但没有针对核设施。 Button表示：“在我看来，这似乎是伊朗可以忽略，也想忽略的事情。我很清楚这是一场危险的游戏，但现在有很多人被恐惧所笼罩。” 据《纽约时报》报道，伊朗官员证实，以色列打击了伊斯法罕市附近的一个空军基地。据CNN援引一位美国官员的话说，美国不支持以色列对伊朗4月13日袭击事件的回应。据以色列时报报道，当被问及有关伊朗和叙利亚爆炸和袭击的报道时，以色列军方告诉法新社，“我们目前对此没有评论”。总理办公室拒绝证实以色列是伊斯法罕爆炸事件的幕后黑手。据伊朗国家电视台周五最新报道，伊朗的核设施没有受到损伤。据以色列《耶路撒冷邮报》19日早些时候报道，伊朗伊斯法罕地区、叙利亚南部苏韦达省、伊拉克巴格达地区和巴比伦省传出爆炸声。资料显示，伊朗有多处核设施位于伊斯法罕省，包括一处将将黄饼转化为六氟化铀的铀转化设施（UCF），附近还有一家锆生产厂（ZPP），用于生产核反应堆所需的成分和合金。伊斯法罕还有一个燃料元件板制造厂 (FPFP)。

风枫2024-04-19

金ETF(159834)一度涨超1%，现货黄金价格再度飙升

14美元，升至2409美元/盎司上方，COMEX黄金早盘急升涨超1.3%，沪金主力合约现涨1.1%。华安证券指出，黄金作为一类特殊的资产，具有金融、货币和商品属性，在历史上多次证明了其在应对不确定环境的优势。展望未来，短期看，美国将进入降息通道，叠加企业盈利下滑背景，有望提升黄金的估值中枢；长期看，在区域政治风险、逆全球化趋势和美元信用体系弱化的背景下，黄金天然的纸币对抗属性将进一步推动全球储备资产的多元化，从购买力保护和财富保值增值的角度来看，黄金具备显著的长期配置价值。金ETF(159834.SZ)主要跟踪上海黄金交易所挂牌交易的黄金现货合约（SHAU.SGE），相较大部分黄金ETF，上海金ETF投资范围更广，可以投资于所有的黄金现货合约，包括上海金、AU9999，还可以投资AU（T+D），还可以参与黄金租赁。相关产品金ETF（159834.SZ），以及南方上海金联接A（018391.OF）、南方上海金联接C（018392.OF）的配置机会备受关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-19

伦铜、伦铝价格创新高，后市怎么看？有色龙头ETF(159876)再涨2.19%，标的指数本轮累涨超40%！

或偏强运行。图片来源：Wind 3、COMEX黄金：或有短期调整可能，但长期仍可看多 COMEX黄金自3月1日黄金飙涨行情启动以来，累涨16.53%。招商证券表示，去年以来黄金大涨，有三点宏观逻辑：①区域局势、国际博弈、去美元化等因素导致避险情绪发酵；②2020年全球人口年龄中位数跨国30岁，潜在增速放缓拖拽实际利率中枢下移，黄金是实际利率敏感型资产，能够受益；③疫后美国经济“繁荣”实则是通胀现象，财政压力陡增约束利率水平，实际利率偏低将推升贫富差距，黄金“抗通胀”功能凸显。往后看，美国大选前，美联储降息难以落地，黄金价格或有一波调整，但由于三点宏观逻辑尚在，调整后的黄金仍可继续看多。图片来源：Wind 公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月18日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.8%、16.4%、14.6%，合计占比超50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 回顾昨日行情，有色金属继续飙涨，有色龙头ETF（159876）场内价格劲涨2.19%。上交所数据显示，有色龙头ETF（159876）近三个交易日连续吸筹，合计吸金241万元，近10个交易日累计吸金1436万元，或有资金持续看好有色金属板块后市表现。图片来源：Wind 有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数，自2月6日反弹行情启动以来，累计上涨40.75%，大幅跑赢沪指（13.77%）26个百分点，亦涨逾创业板指（14.39%）和深证成指（17.73%）。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-19

债市早报：央行发声未来货币政策还有空间；银行间主要利率债收益率普遍下行

跌幅0.21%，报87.11美元/桶；COMEX黄金期货涨0.25%，报2394.40美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收涨1.69%至1.746美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 4月18日，央行公告称，为维护银行间流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 4月18日，适逢税期，资金面小幅收敛，但午后转松，主要回购利率有所上行。当日DR001上行4.28bps至1.775%，DR007上行2.29bps至1.856%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 4月18日，央行官员再次强调货币政策仍有空间，叠加税期资金面平稳，大幅提振债市情绪；但随后受有关防止资金空转的消息影响，债市略有回调。全天看，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.55bps至2.2545%；10年期国开债活跃券240205收益率下行1.55bps至2.3220%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 4月18日，8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H0宝龙04”跌16%，“21龙湖02”跌超16%；“22大连万达MTN002”涨超13%，“22万科04”涨超15%，“20万科06”涨超16%，“H9金科03”涨超51%，“H9龙控01”涨超87%，“H8龙控05”涨超137%。 4月18日，4只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19益阳专项债01”“19柯城国资债”跌超23%，“18威蓝专项债”跌超28%，“18乌高铁01”跌超32%。 2. 信用债事件海航集团国际：据香港司法机构网站披露，海航集团国际在香港接获清盘呈请，已定于7月3日举行聆讯。黔南州投资：公司公告，公司于近日被列入被执行人名单，执行标的约2.5亿元，系债权转让合同纠纷案件。招商平安资管：公司公告，根据经审计的2023年度财务数据，截至2023年末累计新增借款11.95亿元，超过上年末净资产的30%。龙湖：穆迪下调龙湖企业家族评级至“Ba2”，展望维持“负面”。中国海外宏洋集团：穆迪下调中国海外宏洋集团发行人评级至“Baa3”，展望由“负面”调整至“稳定”。中国海外发展：穆迪下调中国海外发展发行人评级至“Baa2”，展望由“负面”调整至“稳定”。湖州城投：穆迪出于商业原因，撤销湖州城投“Baa3”发行人评级。中国金茂：穆迪下调中国金茂企业家族评级至“Ba2”，展望维持“负面”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 4月18日，A股冲高回落，低空经济涨幅居前，当日上证指收涨0.09%，深证成指、创业板指分别收跌0.05%、0.55%。当日，两市成交额9492亿元，北向资金净卖出52.85亿元。当日，申万一级行业多数下跌，整体波动较小，上涨行业中，仅家用电器、有色金属、非银金融涨超1%；下跌行业中，仅公用事业、石油石化跌逾1%，其余行业涨跌幅度不大。【转债市场主要指数小幅收涨】 4月18日，转债市场表现优于权益市场，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.23%、0.30%、0.13%。当日，转债市场成交额575.11亿元，较前一交易日放量7.02亿元。转债个券多数上涨，544只转债中，302只上涨，229只下跌，13只持平。当日，上涨个券中，正丹转债涨超10%，溢利转债涨超7%、百川转2、商络转债、正裕转债涨超6%；下跌个券中，海顺转债跌逾6%，豪美转债、广电转债跌逾5%，耐普转债跌逾4%，福能转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 4月18日，博世转债公告将转股价格由6.14元/股下修至4.67元/股；盟升转债公告将转股价格由42.72元/股下修至35.02元/股；兴瑞转债公告不下修转股价格；科利转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2024年4月19日至2024年7月18日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；丝路转债公告不下修转股价格，直至2024年半年度董事会议召开之日，若再次触发下修条款，亦不选择下修；维尔转债、上声转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 4月18日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.98%，10年期美债益率上行5bp至4.64%。数据来源：iFinD，东方金诚 4月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在34bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至6bp。 4月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.40%。 2. 欧债市场： 4月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍转为上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.49%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、3bp、2bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-04-19

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