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【欧股收盘】欧洲股市周五收低英国GDP符合市场普遍预期投资者聚焦CPI数据

周五(2月10日)，由于投资者评估经济前景和美联储进一步收紧货币政策的可能性，周五欧洲市场收低。英国周五上午公布的第四季度GDP初值显示，第四季度经济趋于平稳，勉强避免了衰退，符合市场普遍预期。所有人的目光都集中在下周公布的美国1月份消费者价格数据上，该数据对于塑造市场对未来加息的预期至关重要。

楼喆2023-02-11

震惊全球市场！日本央行新行长传闻掀起市场巨澜重磅考验来袭美元“涨”声欢迎

(2月10日)，在市场静待下周二的美国CPI数据出炉之际，市场走势较为谨慎，美元指数震荡回升，美市盘中触及103.69高点。今日最为重磅的事件当属日本央行行长提名人选方面的消息。据知情人士透露，日本首相岸田文雄将提名日本央行前董事会成员植田和男从4月起担任日本央行行长，这一令人震惊的举动引发日元大幅波动。美元周五全线走高，因投资者在下周美国通胀数据公布前仍规避风险，对经济放缓和美联储加息步伐的担忧打压市场人气。美市盘中，美元指数上涨逾0.4%，至103.69高点，前一交易日下跌0.24%。美元指数衡量的是美元兑六种主要货币的避险价值。该指数本周料将勉强上涨，这是该指数连续第二周上涨，也是自去年10月以来首次连续两周上涨。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元下跌0.6%，至1.0666，预计将连续第二周下跌，而英镑/美元下跌0.5%，最低触及1.2053。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，日内没有关键数据和美联储官员讲话，汇市可能横盘震荡，市场焦点将集中于下周公布的通胀数据。 “总体情况是，美联储正在进行政策校准……但就近期而言，考虑到美联储官员最近的讲话，以及反通胀趋势可能会很不稳定，人们会保持谨慎。” 与此同时，美元/日元下跌不到0.1%，现交投于131.49一线。据报道，日本政府计划于2月14日向国会提交日本央行新任行长提名人和两名副行长提名人。周五公布的数据显示，中国1月份批发价格较上年同期上涨9.5%，进一步显示通胀压力加大，这可能使中国央行面临逐步退出大规模刺激计划的压力。上周，美联储加息25个基点，并表示看到通缩迹象，但一份重磅就业报告令投资者不安，他们担心政策制定者可能会在更长时间内保持鹰派立场。美联储主席鲍威尔在本周的讲话中重申了他的信念，即通货紧缩正在发生。里士满联储主席巴尔金周四表示，紧缩的货币政策“明确”令美国经济放缓，这使得美联储在进一步加息时“更谨慎”。美国国债收益率曲线中备受关注的两年期和10年期国债收益率之差为-82.5个基点，一度反转至-88个基点，为近两个月来最大。该指标被视为衡量经济预期的指标。收益率曲线这部分的深度反转表明，人们担心经济衰退即将到来。下周美国消费者物价指数(CPI)将成为焦点，投资者将判断是否会出现通货紧缩。星展银行高级外汇策略师Philip Wee表示，“在上周五公布亮丽的美国就业报告后，市场更加依赖数据。” Wee表示，美联储已经暗示，如在3月下次会议之前通胀和就业报告出现更多出人意料的情况，可能导致美联储将今年的利率预期上调至去年12月预测的5.1%之上。 “随着美联储可能加入其他央行的行列，进一步加息，本月美元的竞争环境变得更加公平，”Wee说。日本首相拟任命植田和男担任央行行长美元/日元短线坐上过山车据知情人士透露，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)将提名教授、日本央行前董事会成员植田和男(Kazuo Ueda)从4月起担任日本央行行长，这一令人震惊的举动引发日元大幅波动。这一决定令投资者大吃一惊，他们原本预计长期处于领先地位的日本副行长雨宫正佳(Amamiya Masayoshi)将接替黑田东彦(Haruhiko kuda)。据《日本经济新闻》报道，雨宫正佳拒绝接受这一职位。日元最初因媒体报导植田和男当选央行行长而走高，美元/日元一度大跌至129.81低点。市场认为，在日本央行面临限制超宽松货币政策的压力之际，植田和男将证明自己比雨宫正佳更鹰派。不过，在植田和男表示，日本央行应继续实施刺激措施后，日元的涨幅有所缩减，美元/日元现回升至平盘略下方交投。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “日本央行目前的政策是适当的，目前需要继续放松货币政策，”他在NTV播出的节目中告诉记者。这一选择表明，岸田文雄在寻求日本央行的一些变革，但他并不寻求大幅转向。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席投资策略师Norihiro Fujito表示:“市场完全被打了个措手不及。”“先不说植田和男将采取什么样的政策，政府处理此事的方式似乎有点笨拙，让人对雨宫正佳将会成功抱有期望。” 黑田东彦的任期将于今年4月结束，这是日本央行140年历史上任期最长的一次。在日本央行行长经历了如此长时间的稳定之后，领导层的更换引发了市场猜测，即日本央行可能正在调整政策路径，支持大规模刺激。日本通货膨胀率已经是央行目标的两倍，而市场对其债券收益率上限的压力，似乎已促使允许的波动区间扩大了一倍。日本央行一再表示，需要更强劲的工资增长来支撑通胀，然后才能退出将收益率保持在超低水平以刺激物价和经济增长的刺激计划。许多市场人士回忆起澳大利亚2021年底时收益率曲线控制突然崩溃时的情形，仍然不相信该框架能够保持完整。日本央行仅在1月份就花费了超过20万亿日元(1530亿美元)购买债券以保持收益率不变。随着日本央行向新领导层过渡，黑田东彦的两名副手也将被替换。这三个职位的提名将于下周二公布。知情人士称，日本央行负责货币政策的执行理事内田新一(Shinichi Uchida)和日本金融监管机构前负责氷见野良三(Ryozo Himino)被选为这两个副行长的职位。内田新一曾与雨宫正佳密切合作，实施黑田东彦的货币宽松政策。选择内田新一将表明，日本最高领导层仍将拥有一位与过去10年刺激计划有关联的资深央行官员。尽管如此，选择三名男性担任领导职务，再次让人们对日本对性别平等的承诺产生了质疑。此前，人们对至少有一个职位将由女性担任的预期有所提高。一旦议会批准，新代表将从3月20日开始履新。鉴于岸田文雄在参众两院拥有多数席位，他的选择几乎肯定会获得批准。植田和男今年71岁，是共立女子大学教授。1998年至2005年期间，植田和男曾担任日本央行董事会成员，当时日本央行首次推出零利率政策，并开始实施量化宽松政策。 2000年8月，他投票反对取消零利率，尽管央行还是坚持了下来。彭博经济学家Yuki Masujima表示：“我们认为他不会立即推动放弃收益率曲线控制政策。相反，如果得到确认，他的领导能力将为政策讨论注入更多的平衡，目前的政策讨论倾向于保持最大限度的刺激。” 在去年一篇当地媒体的文章中，植田和男警告不要过早加息。他说，日本央行加息的空间不大，不过这并不意味着可能性为零。植田和男在去年的《日经新闻》文章中写道:“无论如何，在未来的某个时候，都需要对非常规货币宽松框架进行认真考虑，该框架实施的时间比许多人预期的要长。” 这种需要重新评估大规模刺激计划的想法表明，植田和男可能倾向于在未来进行政策审查，为可能的改变铺平道路。前日本央行董事会成员、野村综合研究所经济学家Takahide Kiuchi在一份报告中写道:“植田和男与日本央行的关系极其密切，因此这个选择基本上可能是由日本央行做出的。”“你不能说植田和男反对货币宽松，但与黑田东彦的立场相比，他是谨慎的。” 植田和男拥有麻省理工学院的博士学位，即使在他离开日本央行后，他仍以教授的身份与日本央行保持着密切的关系。他主持了日本央行的多次会议，包括去年11月关于工资增长机制的会议。一吉证券(Ichiyoshi Securities)首席经济学家Nobuyasu Atago表示:“我认为植田是一个不错的选择。”“市场可能希望把他描绘成鹰派或鸽派，但在我看来，他既不是鹰派也不是鸽派。他是一个着眼于现实并寻求最佳政策决策的人。”

夏洛特2023-02-11

美国CPI重磅前瞻！市场共识剧本：核心通胀下降上演“美元下跌、黄金与美股反弹”戏码

on也补充，从期权定价来看，他发现美国CPI数据的隐含波动率和预期变动，高于任何其他经济数据发布，“市场预计会有大变动”。对于交易者来说，这些波动事件提供了机会，但同时也是需要管理的风险，需要决定是否增加对此类事件的敞口、对冲、减少甚至退出。“根据所应用的策略，我们会尽早止损，但会尽可能多地从获利交易中榨取汁液。” 他强调，美国CPI数据是一种风险，对于那些无法在欧盟/美国交易时段后期进行交易的人来说，不在屏幕前有一些缺点，因此人们无法实时做出反应，这应该是一个考虑因素。 “如果我们考虑市场心理，以及美国通胀趋势的最终预期方向，那么CPI有望回落至美联储的目标。核心CPI是市场更加看重的。而最终，它会朝着正确的方向发展。” 然而Weston也解释，任何让市场质疑共识愿景的事情都会引起冲击，当然是从定位的角度来看，而且众所周知，不确定性会造成波动。 “因此，热门的CPI数据将挑战这一共识观点和市场地位，尤其是当美联储公开对通货紧缩时期的迹象升温时。” 前面提到任何威胁市场共识的数字，也就是说，5.7%的CPI打印甚至更高的数据，都足以导致美元大幅走高，并促使澳元和黄金受到冲击。 “高于5.7%的数字会令人感到意外，而且自然地，该数字越高，风险资产的变动幅度就越大。” 利率市场的定价方面，一个大数字应该会在3月22日FOMC会议上看到，加息50个基点的隐含概率升至约40%。 “我们会看到联邦基金定价的峰值从5.15%移动到5.25%-5.30%的范围。若是如此，美元将大幅反弹，而纳斯达克100指数和澳元等风险资产将大幅下跌。” 反过来看，如果市场共识是正确的，也就是说核心CPI下降的话，那么这将是同比价格压力有所缓解的连续第四次下跌，市场预测的通胀路径得到验证，金融市场预计都将松一口气。考虑到这一点，市场可能会提供一些意外上行的误差幅度，也就是说，如果印刷品低于5.7%，当然我们会看看CPI篮子中的组成部分，寻找更有可能改变价格压力方向的趋势。尽管CPI数据在5.5%至5.6%左右高于市场预期，但仍处于下跌状态，因此交易员可能会寻求逢高卖出美元。低于5.3%则将令人意外，并且应该会看到3月份联邦公开市场委员会的加息预期从26个基点降至20个基点，美联储加息的最高定价回落至5%左右。在这里，美元将下跌，最明显的是兑挪威克朗、澳元和新西兰元。黄金和大宗商品将反弹，纳斯达克100指数将强劲反弹。美元/日元会很有趣，因为这是在宣布新的日本央行行长提名人选的同一天，因此日元可能有自己的问题需要解决。 Weston总结时提出：“在这样的时候，我们会问痛苦的交易在哪里？我认为市场对上行意外，比下行意外更感到惊讶，如果通胀没有下降并保持在5.7%，真正的痛苦就会到来。那些不做空任何大容量风险的人，迫切希望看到较低通胀的愿景站稳脚跟，就让我们看看它是否会发挥作用。”

会员

小萧2023-02-10

港股周报：恒指跌超2%，ChatGPT概念股轮番爆炒！

1. 下周二（2月14日）美国1月CPI数据公布，目前彭博经济学家平均预测值为6.2%，2022年12月CPI为6.5%。CPI数据是美联储加息重要的参考指标，投资者可关注实际数据是否超预期： 2. 2月16日（下周四），美国将公布截至2月11日当周初请失业金人数；克利夫兰联储主席梅斯特将在全球独立中心大会上发表讲话。$美团-W(03690)$ $百度集团-SW(09888)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $小米集团-W(01810)$

老虎证券2023-02-10

市场巨震！美元/日元今年120目标突奏效：雨宫正佳拒绝升任行长 “鸽派阵营瞬间大乱”

歇根大学消费者信心调查，以及下周的美国CPI数据，这些是美元和债券需要关注的关键风险事件。与此同时，还要留意任何更多涉及日本央行的潜在头条新闻，因为这可能不是故事的最后转折。

颜辞2023-02-10

金价大涨行情恐箭在弦上！分析师：若突破这一阻力金价有望再大涨近15美元

消费者信心指数和下周的消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示，美国2月密歇根大学消费者信心指数初值料为65.0，1月份终值为64.9；美国2月密歇根大学5-10年通胀预期初值料为2.9%，1月份终值也为2.9%；美国2月密歇根大学1年通胀预期初值料升至4.0%，1月份终值为3.9%。这些数据定于香港时间周五23:00出炉。此外，黄金交易员等待下周二的美国1月CPI报告。美国通胀的下降速度已经连续几个月快过市场预期。 OANDA资深市场分析师Edward Moya说：“我想，下周二的情人节，市场可能找不到爱。” FXStreet分析师Anil Panchal指出，黄金交易员应关注美国2月份以消费者为中心的数据的初步读数，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期。最重要的是，市场对下周美国CPI的准备非常值得关注。黄金最新技术分析 Mehta指出，周四，黄金价格收盘跌破上升趋势支撑线1871美元/盎司，从而确认看空旗形。金价一度挑战关键的50日移动均线1855美元/盎司。对于黄金多头的好消息是，100日移动均线已上穿200日移动均线，但多头需要在收盘时确认实现看涨交叉。 Mehta称，上行方面，金价需要突破旗形支撑转阻力位1871美元/盎司，以实现复苏。在突破1871美元/盎司之后，黄金多头的下一目标将瞄准1885美元附近的阻力位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta指出，一旦金价跌破1850美元/盎司支撑，那么金价可能跌向1月5日低点1825美元/盎司。香港时间17:07，现货黄金报1869.20美元/盎司。

tqttier2023-02-10

兴业投资：黄金携手美元下跌日元弱势延续

不大，更多是处于修正行情，等待下周美国CPI数据的指引。日内关注美国2月密歇根大学消费者信心指数，其中通胀分项尤为值得关注。其它方面，英镑关注英国GDP数据，市场预计英央行将在3月最后一次加息，若数据疲弱，将增加这一预期，不利于英镑本周的反弹。加元则关注加拿大就业数据，此前澳储行意外维持鹰派加息论调，彰显通胀上行对商品出口国的压力，若加拿大就业状况向好，或使得此前表态暗示暂停加息的加央行转变态度，利好加元。技术面欧元/美元日图仍在50日均线拉锯略偏弱势，该线将是进一步走势分水岭，若向下跌破，将有望打开更大的下行空间。4小时图再度测试此前长上影线高点1.0760附近阻力受阻回落，动能不强。小时图冲高回落，缺乏方向。日内建议寻求1.0800-1.0700区间不破高抛低吸。支撑位：1.0700 1.0670 1.0640 阻力位： 1.0800 1.0830 1.0900 英镑/美元日图在1.2000一线企稳后连续反弹，随机指标回到中性区域继续走高，但上方面临1.2200一线压力，对进一步走高保持谨慎。4小时图随机指标构成双顶，短线回调关注1.2050一线支持。小时图冲高回落，短线空头动能维持完好。日内建议激进者在1.2150下方轻仓做空，止损1.2180，下破1.2050跟进。支撑位： 1.2050 1.2000 1.1950 阻力位： 1.2150 1.2180 1.2200 美元/日元日图再度回踩MA10反弹，短线反弹势头仍维持完好，但动能不强。4小时图反复测试MA200获得支持，但缺乏上行动能。小时图先抑后扬，短期阻力关注132.00。日内建议寻求130.60上方做多，止损130.30，上破132.00跟进。支撑位： 130.60 130.30 130.00 阻力位： 132.00 132.40 132.90 黄金日图结束连续三日录得上影线阳烛，录得带上影线阴烛，且刷新上周录得的低点，略倾向看跌。4小时图连续两根阴线刷新低点，仍看跌。小时图跌破下降旗形，有望重启跌势。日内建议寻求1870下方做空，止损1875，下看1850。支撑位： 1860 1850 1840 阻力位： 1870 1875 1890 白银日图反复测试22.00后以带上影线的阴烛向下跌破，倾向看跌。4小时图连续两根大阴线刷新低点，有望进一步走低。小时图向下跌破区间，重启跌势。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下看21.65。支撑位： 21.65 21.30 21.00 阻力位： 22.10 22.30 22.60 2023-02-10

兴业投资2023-02-10

【洞悉·汇市】人民币汇率走势稳中向好，聚焦下周美国通胀数据

兴业投资分析团队表示，“在下周美国1月CPI数据公布之前，投资者对做空美元仍感到犹豫，市场非常关注本次的CPI数据，投资者期盼从中了解鲍威尔口中的通胀趋缓是否成立。从技术上看，美元指数已经突破102.76阻力区域，若能有效站上103关口，预期短线仍会上涨，目标在104.35区间。” 　　展望下周，投资者将迎来最新的美国通胀数据——1月消费者物价指数（CPI），该数据将于北京时间下周二（2月14日）21:30公布，市场预期6.2％，前值为6.5％。　　若1月CPI数据持续下滑，则意味着美国通胀水平延续了此前连续下降趋势，这可能促使美联储进一步放缓加息步伐，甚至最终决定暂停加息，美元可能加速下跌趋势。反之，若CPI数据维持不变或反弹上升，则将进一步坚定美联储抗击通胀的决心，加息料将持续，美元有望获得支撑。　　此外，下周还有多位重量级美联储官员针对经济、通胀及货币政策发表讲话，包括达拉斯联储主席洛根、纽约联储主席威廉姆斯、克利夫兰联储主席梅斯特以及圣路易斯联储主席布拉德等，投资者将从这些决策者口中寻找更多有关美联储货币政策的线索。　　人民币方面，今年以来，随着国际国内形势的发展变化，国际资本大规模涌入人民币资产，推动A股股价上升和人民币汇率升值。人民币兑美元1月16日最高触及6.6961，为2022年7月11日以来高点。从去年11月30日以来，短短两个月人民币兑美元升值幅度就达到5.6％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“综合大环境来看，随着美国通胀持续降温，美联储今年下半年料将调整货币政策走向，美元可能延续跌势；另外，中国优化防疫措施，积极推动经济增长，促使国际资本长期看好人民币资产，让市场形成了较强的人民币升值预期，因此人民币兑美元未来数月走势料将稳中向上。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率继续围绕5日均线展开交投，并在38.2％斐波那契回撤附近获得坚固支撑，汇价阻力仍在6.7610-6.7900区间，若能有效突破，未来1-2周内汇价料将向上测试50％斐波那契回撤，即6.8395区间，否则恐再次下滑。RSI指标50附近趋稳，暗示多空力量相对平衡；MACD柱状线零轴下方显著收敛，这表明多头力量有所增强，汇价短线存在反弹需求。上行方向，阻力位于6.8050、6.8280以及6.8395；下行方向，支撑位于6.7730、6.7660以及6.7143。

金融界2023-02-10

兴业投资市场评论：黄金携手美元下跌日元弱势延续

不大，更多是处于修正行情，等待下周美国CPI数据的指引。　　日内关注美国2月密歇根大学消费者信心指数，其中通胀分项尤为值得关注。其它方面，英镑关注英国GDP数据，市场预计英央行将在3月最后一次加息，若数据疲弱，将增加这一预期，不利于英镑本周的反弹。加元则关注加拿大就业数据，此前澳储行意外维持鹰派加息论调，彰显通胀上行对商品出口国的压力，若加拿大就业状况向好，或使得此前表态暗示暂停加息的加央行转变态度，利好加元。　　技术面　　欧元/美元　　日图仍在50日均线拉锯略偏弱势，该线将是进一步走势分水岭，若向下跌破，将有望打开更大的下行空间。4小时图再度测试此前长上影线高点1.0760附近阻力受阻回落，动能不强。小时图冲高回落，缺乏方向。日内建议寻求1.0800-1.0700区间不破高抛低吸。　　支撑位：1.0700 1.0670 1.0640 　　阻力位： 1.0800 1.0830 1.0900 　　英镑/美元　　日图在1.2000一线企稳后连续反弹，随机指标回到中性区域继续走高，但上方面临1.2200一线压力，对进一步走高保持谨慎。4小时图随机指标构成双顶，短线回调关注1.2050一线支持。小时图冲高回落，短线空头动能维持完好。日内建议激进者在1.2150下方轻仓做空，止损1.2180，下破1.2050跟进。　　支撑位： 1.2050 1.2000 1.1950 　　阻力位： 1.2150 1.2180 1.2200 　　美元/日元　　日图再度回踩MA10反弹，短线反弹势头仍维持完好，但动能不强。4小时图反复测试MA200获得支持，但缺乏上行动能。小时图先抑后扬，短期阻力关注132.00。日内建议寻求130.60上方做多，止损130.30，上破132.00跟进。　　支撑位： 130.60 130.30 130.00 　　阻力位： 132.00 132.40 132.90 　　黄金　　日图结束连续三日录得上影线阳烛，录得带上影线阴烛，且刷新上周录得的低点，略倾向看跌。4小时图连续两根阴线刷新低点，仍看跌。小时图跌破下降旗形，有望重启跌势。日内建议寻求1870下方做空，止损1875，下看1850。　　支撑位： 1860 1850 1840 　　阻力位： 1870 1875 1890 　　白银　　日图反复测试22.00后以带上影线的阴烛向下跌破，倾向看跌。4小时图连续两根大阴线刷新低点，有望进一步走低。小时图向下跌破区间，重启跌势。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下看21.65。　　支撑位： 21.65 21.30 21.00 　　阻力位： 22.10 22.30 22.60

金融界2023-02-10

一则重大政策声明突然出现！日元注定疲软的铁证：两巨头支持超宽松政策

趣。将于周二公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，备受外汇市场的关注。美国CPI共识呼吁将年度总体通胀率进一步降至5.8%，而之前发布的通胀率为6.5%。而且，剔除石油和食品价格影响的核心通胀率预计为5.3%，低于之前公布的5.8%。然而，里士满联储主席托马斯·巴尔金的评论和1月份创下的最低失业率，可能会让投资者感到意外。据路透社报道，巴尔金认为由于政策的滞后效应，美联储更有意识地从这里转向是有道理的。他进一步补充说：“虽然平均通货膨胀率已见顶，但下降趋势已被一些商品扭曲，中值仍居高不下。” 在日元方面，黑田东彦周五表示：“宽松政策的好处大于副作用的代价。” 他进一步补充说，政策宽松是适当的，并且已经尽了最大的努力。但同时他也提到，过去10年时间里，货币的超宽松政策实际上并未提振工资。重磅信号：新日本央行行长箭在弦上一位议会消息人士称，雨宫正佳将于周五下午出席议会，他被视为央行下一任行长的最佳竞争者。消息人士称，雨宫将出现在众议院的金融和货币事务委员会。日本主要政党周五同意，随着现任日本央行行长黑田东彦的五年任期结束，政府提名的下一任日本央行行长人选将于周二提交给议会。随着金融市场越来越关注央行是否会在新领导人的领导下缩减货币宽松政策，日本首相岸田文雄将选出一位接替黑田东彦的候选人，政府计划同时提交两名副省长的提名人选。当局可能会在2月24日安排议会听证会，让被提名人解释他们的政策立场并回答立法者的问题。黑田东彦的任期将于4月8日结束，雨宫正佳被视为下一任最有力候选人。日本央行激进的货币宽松政策与美联储和欧洲央行等主要同行形成鲜明对比，后者一直在提高利率以抑制飙升的通胀。十年前上任并于2018年连任的黑田东彦一直主张货币宽松政策，以稳定实现日本央行2%的通胀目标。他将央行的宽松政策作为前首相安倍晋三领导的“安倍经济学”经济提振计划关键支柱。

小萧2023-02-10

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