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邦达亚洲：放缓加息步伐预期重燃美元指数刷新6个月低位

0年来最低的。　　另外，继美国10月CPI数据超预期放缓后，最受美联储喜爱的PCE物价指数也出现降温迹象，或将为美联储放缓加息节奏提供空间。12月1日，美国商务部数据显示，美国10月PCE物价指数同比增长6％，与市场预期持平，低于前值6.2％（上修至6.3％），为连续第四个月放缓，但仍处于1983年以来最高水平。10月PCE物价指数环比上涨0.3％，低于市场0.4％的预期，与前值0.3％持平。核心PCE物价指数（剔除食品和能源价格）10月同比增长5％，与市场预期持平，低于前值5.1％（上修至5.2％）；10月核心PCE物价指数环比增长0.2％，低于市场预期0.3％，前值为0.5％。　　今日需要关注的数据有，德国10月季调后贸易帐、美国11月非农就业人口变动季调后和加拿大11月失业率。　　美元指数　　美元指数昨日大幅下挫，失守105.00关口并刷新6个月低位，现汇价交投于104.80附近。除美联储主席鲍威尔的鸽派言论影响发酵，美联储12月开始放缓加息步伐的预期升温是施压美元指数持续下挫的主要原因外，投资者对即将公布的美国非农就业报告的悲观预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.30附近的压力情况，下方支撑在104.30附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅攀升，突破1.0500关口并刷新6个月高位，现汇价交投于1.0510附近。美元指数在美联储12月份放缓加息步伐预期升温和疲软非农报告预期的打压下持续下挫并失守105.00关口是支撑欧元攀升的主要原因外，欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。时段内欧元区公布的经济数据整体表现良好，但对市场的影响有限。今日关注1.0600附近的压力情况，下方支撑在1.0400附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅攀升，冲击1.2300关口并刷新6个月高位，现汇价交投于1.2240附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下持续下挫失守105.00关口并刷新6个月低位是支撑英镑攀升的主要原因外，时段内英国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，英镑在突破1.2100关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也加剧了汇价的涨势。今日关注1.2350附近的压力情况，下方支撑在1.2150附近。

金融界2022-12-02

兴业投资：非美强势上行破位今晚关注非农

农的验证。日内美国非农报告以及下周的CPI数据，将成为市场在12月美联储会议前走向的指引。市场普遍预期，美国11月非农新增就业人数20万，由于多项前瞻数据暗示美国就业市场降温，任何意外的非农增长，将可能引发美元短线的报复性反弹。反之，若结果不及预期，将有望加速美元跌势。技术面欧元/美元日图强势突破整理区间阻力1.0480，有望进一步扩大涨幅。4小时图延续早前一日涨幅，关注能否企稳1.0500上方。小时图震荡上行，短线在1.0530一线反复拉锯测试。日内建议谨慎操作，关注能否企稳1.0500上方。支撑位： 1.0500 1.0475 1.0430 阻力位： 1.0540 1.0580 1.0615 英镑/美元日图强势拉升再创新高，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行，当前在1.2300下方整理。小时图连续拉升后短线陷入整理，但回调动能不强。日内建议谨慎操作，关注1.2200一线支持。支撑位： 1.2200 1.2150 1.2100 阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 美元/日元日图下破MA200，打开进一步下行空间。4小时图连续下行，动能猛烈，没有修正迹象。小时图受下行的均线打压，仍看跌，关注135.00整数关口支持。日内建议关注135.00一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 135.00 134.00 133.00 阻力位： 135.50 135.90 136.60 黄金日图强势突破200日均线和前期高点1785附近，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，当前测试1800整数关口，关注能否企稳。小时图连续拉升后在1800一线陷入拉锯，关注能否守住该档。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。支撑位： 1795 1790 1780 阻力位： 1805 1810 1815 白银日图在突破前期高点22.20一线后进一步扩大涨幅，维持在22.50上方将有望进一步走高。4小时图上行动能猛烈，没有修正迹象。小时图向上突破22.40后扩大涨幅，短线回调关注向上发散的均线支持。日内建议维持在22.40上方继续做多。支撑位： 22.40 22.20 22.00 阻力位： 22.80 23.00 23.30

Cherry2022-12-02

兴业投资市场评论：非美强势上行破位今晚关注非农

验证。　　日内美国非农报告以及下周的CPI数据，将成为市场在12月美联储会议前走向的指引。市场普遍预期，美国11月非农新增就业人数20万，由于多项前瞻数据暗示美国就业市场降温，任何意外的非农增长，将可能引发美元短线的报复性反弹。反之，若结果不及预期，将有望加速美元跌势。　　技术面　　欧元/美元　　日图强势突破整理区间阻力1.0480，有望进一步扩大涨幅。4小时图延续早前一日涨幅，关注能否企稳1.0500上方。小时图震荡上行，短线在1.0530一线反复拉锯测试。日内建议谨慎操作，关注能否企稳1.0500上方。　　支撑位： 1.0500 1.0475 1.0430 　　阻力位： 1.0540 1.0580 1.0615 　　英镑/美元　　日图强势拉升再创新高，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行，当前在1.2300下方整理。小时图连续拉升后短线陷入整理，但回调动能不强。日内建议谨慎操作，关注1.2200一线支持。　　支撑位： 1.2200 1.2150 1.2100 　　阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 　　美元/日元　　日图下破MA200，打开进一步下行空间。4小时图连续下行，动能猛烈，没有修正迹象。小时图受下行的均线打压，仍看跌，关注135.00整数关口支持。日内建议关注135.00一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 135.00 134.00 133.00 　　阻力位： 135.50 135.90 136.60 　　黄金　　日图强势突破200日均线和前期高点1785附近，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，当前测试1800整数关口，关注能否企稳。小时图连续拉升后在1800一线陷入拉锯，关注能否守住该档。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1795 1790 1780 　　阻力位： 1805 1810 1815 　　白银　　日图在突破前期高点22.20一线后进一步扩大涨幅，维持在22.50上方将有望进一步走高。4小时图上行动能猛烈，没有修正迹象。小时图向上突破22.40后扩大涨幅，短线回调关注向上发散的均线支持。日内建议维持在22.40上方继续做多。　　支撑位： 22.40 22.20 22.00 　　阻力位： 22.80 23.00 23.30

金融界2022-12-02

PCE数据增加美联储结束加息第一阶段可能币市换手增加使价格难以维持 — 2022.12.02

鲍威尔的九月份讲话中就已经强调了相比于CPI数据来说，美联储会更加关注PCE和核心PCE的数据。毕竟美联储现在的任务就是抑制消费。当然从好处来看，十月份的整体PCE增涨是三个月来最小涨幅，并且低于九月份的0.5%。这也说明了通胀虽然还是在增加，但增加的幅度确实出现了减缓的迹象。而且我们也都知道在鲍威尔的九月份讲话中就已经强调了相比于CPI数据来说，美联储会更加关注PCE和核心PCE的数据。毕竟美联储现在的任务就是抑制消费。不过毕竟这份PCE已经是十月的数据了，所以十一月的CPI数据仍然是会让美联储改变观点的可能。从现在克利夫兰联邦储备银行的预测来看，十一月的通胀还是处于下降的状态，毕竟我们肉眼可见的就是美国在十一月的油价有较大幅度的降低，即便其它内容都不变，仅凭油价都可以实现通胀的下降。可惜的是目前劳工部还没有给出预测数据，所以还没有办法进行对比。但通胀的降低应该是不争的事实，所以从目前已知的数据来看，包括今天晚上将要公布的非农和失业率，以及13日公布的十一月CPI都会符合美联储的预期管理，所以如果不出意外的话，十二月加息和2023年终端利率还是会按照鲍威尔讲话内容进行。在今天凌晨，美联储的代言人Nick还是发出了几条推文，其中一条是很多小伙伴都没有关注的数据，就是美国11月ISM制造业PMI，简单说就是衡量制造业采购经理人调查的指数，尤其是当该数据跌破50%（枯荣线）的时候往往意味着制造业的收缩，当然这也是美联储所期望的，所以目前来看美联储正在一步步实现预期。那么对于整体的风险市场来说必然是有情绪上的提振作用，而对于币市来说，风险市场的利好必然或多或少的都会影响币市的走势，尤其是在鲍威尔讲话的时候可以明显的看到，虽然币市仍然处于情绪恐慌的状态，但BTC和ETH的价格仍然实现了上涨，这也说明相对于抛压来说，还是有更多的投资者买入。因此在价格出现上升后就会选择卖出离场，而不是继续持有等待更高的涨幅，而短期换手率的提升就说明了短期投资者要高于中长期的投资者，所以更多筹码是否在继续向着长期持有的方向挪移才是目前判断币市是否可以继续上涨的主要依据。相对来说购买力和资金量只会影响更远端的涨幅，而不是近期的。为此，整理出最近一个月从11月1日到12月1日的BTC持仓时间走势，通过这份数据可以清楚的看到更多的BTC还是在被短期持有者掌握，尤其是持仓在一周到一个月以内的筹码占据了大多数，而持有超过一个月到持有超过两年的BTC都是处于减持的状态。即便是不做细节的分析也可以知道筹码的移动方向。当然这其中也包括了因为FTX的暴雷所导致的用户对于中心化交易所的不信任而导致的提现运动，必然会产生部分中长期持有的BTC被用户提走的情况，但这部分的比例并不会很高，反而是因为做审计而调动的筹码才有可能是近期变化的主力。但不论如何目前仍然能够看到更多的筹码并未向长期持有的方向移动。同样的也整理出了最近一个月BTC持仓区间的走势，在这份数据中可以清楚的看到各个持仓阶段在这段时间中持有BTC的变化，简单的讲，持仓少于10枚BTC的散户是出于增持的状态，也是当前买入的主力。而持仓在10枚到1,000枚BTC之间的中端用户虽然也出现了增持的迹象，但增持量远远不如散户多。而持仓量超过1,000枚BTC的巨鲸用户虽然出现了两极分化的状态，但是持仓总量来看，巨鲸依然是处于减持的趋势，这一个月中总减持超过了21万枚BTC，当然这其中必然有部分筹码是从交易所的冷钱包转移到热钱包给用户用户用于提现的资产，但从大的趋势来看，持仓超过100枚BTC的高净值用户依然在减持。本周日也会在视频频道重点分析最近一周的BTC和ETH（目前为止ETH的数据还没有修复完成）持仓时间以及持仓周期的变化，对于短期博弈有较大需求的小伙伴可以重点关注一下。所以通过以上的数据可以看到，目前更多持有的BTC持有的最长时间都不足一个月，这也证明了前边所说的，当短期持有者更多的参与到换手的时候，BTC的价格必然难以实现持续的上涨，只有等换手率下降，短期持有者逐步转变为中长期持有者的时候，价格才有更大的上涨期望，目前别说反转，反弹都差得远了。而这部分的转变仍然是需要通过利好的支持才能让更多的持币者相信持有的收益会大于短期的换手，而我们也非常清楚，币市是没有财报和业绩一说的，尤其是现在的币市的情绪仍然是处于恐慌的状态，甚至是毫无依据的FUD仍然是层出不穷，所以只能寄希望在传统风险市场的利好来带动币市的情绪变化。截止到今天早晨美股闭盘，纳指期货虽然还是有些动荡，但依然实现了高开高走。这也代表了主流风险市场中投资者开始纷纷下场。即便是2023年美国不可阻挡的会进入到衰退，但只要美联储按照预期形势，那么至少在2022年的年底2023年初整体的风险市场都会走出向好的趋势，而至于衰退只能边走边看了。总结：当前的风险市场整体的趋势依然是向看多的方向移动，尤其是随着PCE的数据公布后，周内最后的博弈就是今天晚上公布的非农就业以及失业率，如果能按照预测的数据将继续加大美联储在12月加息50个基点的以及将终端利率控制在5%的概率。而对于BTC和ETH来说，因为短期持有者的换手率加强。所以在价格上难以维持稳定的趋势，仍然需要主流风险市场的利好来带来情绪上的提振，同样需要关注今天晚上的非农就业以及失业的数据，如果数据如同预期，那么在提升主流风险市场的同时也会对币市产生刺激的作用。尤其是黄金的价格的上涨对BTC和ETH的后市走势奠定了基础。

Phyrex2022-12-02

通胀之忧消退太快引起德银策略师警觉：债市交易员应多些许畏惧

风险在于这期望太高了。如果几周后发布的CPI数据意外高于预期，那么盈亏平衡通胀率、名义国债收益率和美联储明年的政策路径隐含利率都会大幅上调。” 　　此类通胀出人意料的情况今年已多次搅动市场。例如，6月和7月美国10年期国债因市场预计美联储将放缓加息步伐而上涨，但后来又因美联储官员坚守鹰派立场而急转直下。

金融界2022-12-02

又见大行情！美通胀传好消息、但制造业陷入衰退美元美股携手跳水黄金冲破1800

支出的激增。与上月的消费者价格指数(CPI)数据类似，该报告显示，尽管通胀开始放缓，但仍过高。虽然减速受到欢迎，但鲍威尔周三强调，美国的价格还远远没有稳定下来，需要“更多的证据”才能让人放心，通胀实际上正在下降。预计政策制定者将在明年继续加息，并在一段时间内保持加息限制。彭博经济学家Andrew Husby和Eliza Winger表示：“10月份个人消费价格(PCE)放缓幅度超过预期，这增加了FOMC在即将召开的会议上采取更加渐进的加息步伐的可能性。尽管如此，其他方面也有强劲的表现：第四季度初，消费者支出强劲增长，工资收入增长保持稳定，而且各州发放的可退还税收抵免(这提高了收入)可能不会是一次性的。” 与此同时，劳动力市场持续出现降温迹象。美国至11月26日当周初请失业金人数录得22.5万人，小幅低于预期的23.5万人和前值的24万人。美国至11月19日当周续请失业金人数录得160.8万人，升至2月以来新高，高于预期的157.3万人和前值的155.1万人。（图源：FX168）机构点评称，美国至11月26日当周初请失业金人数称，美国初请失业金人数下降，而续请失业金人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该指数一直在上升，但仍接近历史低点。随后公布的另一项数据显示，由于借贷成本上升打压商品需求，美国11月制造业活动两年半来首次收缩，但一项衡量工厂投入品价格的指标连续第二个月下降，支撑了通胀可能继续趋低的观点。美国供应管理协会(ISM)周四表示，上月制造业采购经理人指数(PMI)降至49.0，为2020年5月以来首次收缩，也是自2020年5月以来的最低水平，当时美国经济正受到最初一波新冠病毒感染的影响。（图源：FX168）该指数低于50表明制造业在收缩，而制造业占美国经济的11.3%。不过，该指数仍高于通常与美国整体经济衰退有关的水平。接受路透社调查的经济学家此前预计该指数将下滑至49.8。美联储正处于上世纪80年代以来最快的加息周期中，这增加了明年经济衰退的风险。美联储主席鲍威尔周三表示，美联储可能“最快在12月”放慢升息步伐。美联储今年已将政策利率从接近零的水平上调了375个基点，至3.75%-4.00%的区间。联邦基金利率期货交易员目前预计，美联储基准利率将在明年5月份达到4.91%的峰值，高于目前的3.83%。在鲍威尔周三发表讲话之前，交易员们预计起最高将超过5%。市场走势：美元美股携手回落黄金冲破1800大关美元兑一篮子主要货币周四跌至16周低位，此前数据显示美国10月消费者支出稳健增长，通胀放缓，令市场对美联储利率接近见顶的预期升温。美市盘中，美元指数兑一篮子货币一度跌至104.63，为至少自8月11日以来的最低水平，较日高大幅回落140点。（美元30分钟走势图，来源：FX168）随着美元下挫，主要非美货币纷纷上扬：欧元/美元触及1.0533，为6月29日以来的最高水平；美元/日元跌至135.42，为8月19日以来的最低水平；英镑/美元触及1.2310，为6月27日以来的最高水平。美联储主席鲍威尔周三表示，是时候放慢加息速度了，他指出，“在这个时候放慢加息速度是平衡风险的好方法。” 投资者从这番言论中得到安慰，尽管鲍威尔也表示，利率仍将走高，而控制通胀“需要在一段时间内将政策维持在限制性水平”。 “我们看到消费者的支出仍在增加，除此之外，申请失业救济的人数还在增加。因此，我们可能会开始看到失业率上升，我认为这将支持美联储即将结束紧缩周期的观点，”OANDA驻纽约高级分析师Edward Moya表示。 “市场对国债收益率将继续下滑的预期将有所增加，同时美元料也将走软，”Moya补充道。贵金属方面，随着美联储加息放缓的前景和美国通胀降温的迹象令美元走软，金价周四上涨逾2%，突破1800美元大关。美市盘中，现货黄金上涨逾1.9%至1804.00美元高点，较日低拉升逾35美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “我们在日线图上建立了一个价格上升趋势，这吸引了技术型买盘……我们看到(美联储主席鲍威尔的)鸽派倾向支撑了大宗商品市场，美元指数回落，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份报告中表示:“黄金喜欢利率下降和美元走弱的组合。” 他说，展望未来，交易商将关注定于周五公布的美国非农就业数据。“这个数字肯定会增加波动性。” 股市方面，道琼斯指数周四下跌，回吐前一交易日的部分大幅涨幅。投资者正等待周五公布的非农就业数据，该数据可能决定美联储未来收紧利率的步伐。继周三上涨737点后，道琼斯指数下跌322点，跌幅1%。标准普尔500指数小幅下跌0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）好市多(Costco)股价下跌6%，此前该公司公布11月销售额增长5.7%，增速低于10月的7.7%，而且在零售商的关键假日季表现不佳。好市多同期的电子商务销售额也下降了10.1%。沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)的股价周四也下跌。软件公司Salesforce的股价暴跌9%，拖累道指下跌，此前该公司表示其联席首席执行长将很快辞职。美国股市周四开盘走强，此前美联储公布的通胀数据略低于预期。但市场未能守住涨幅，因交易商在周五重要的就业报告出炉前表现谨慎。接受道琼斯调查的经济学家表示，美国11月份料新增就业岗位20万个，低于上月的26.1万个。交易员们希望有一个刚刚好的就业数据——疲弱到足以让美联储放慢加息速度，但强劲到足以避免衰退的担忧。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman在谈到周五的就业数据时表示:“如果就业数据太大，市场将进一步担心美联储将无法放慢加息步伐。” 她补充说，“如果数据一般，我认为市场可能会因此反弹。”“但如果你得到一个非常疲弱的数据，在我们看到11月如此强劲的反弹之后，这只会让投资者感到恐慌。”

夏洛特2022-12-02

鲍威尔讲话带动风险市场上涨重点仍需关注非农就业和CPI数据 — 2022.12.01

今天的核心想来大家都知道是鲍威尔的讲话了，但确实没有意料到相比之前每次的发言来说，这次是在12月15日议息会议前的最后一次讲话，虽然更加偏重在就业的放向，但确实没有更加鹰派的发言，反而不但提及了缓和加息的观点，甚至还表示缩表可能会在某个时间停止，从总体来说不论是演讲还是回答提问的内容。 Twitter @Phyrex_Ni 都是中性偏鸽派一些，虽然有强调就业可能会不尽如人意，但这不是就美联储所希望的嘛。通过降低民众口袋中的资产来倒逼供应商降价，并且鲍威尔还很直白的表示，不希望加息导致经济被压垮。这也是历次公开发言中较为市场的举措了，而风险市场给予的回答则是非常的直接。纳指期货的上涨一度接近4%。虽然有很多小伙伴诟病BTC和ETH的涨幅不够，甚至是ETH短时间突破1,300美金后有被快速的砸落。其实在昨天晚上的视频中都已经有了详细的解释，尤其是ETH，已经说的很清楚了，大量的筹码聚集在交易所就是在博弈最近风险市场的变化，毕竟目前币市仍然处于较为恐慌的情绪面，更多获利者还是在加速换手。这也是导致了币市没有办法和纳指期货完全挂钩的主要原因，毕竟主流风险市场已经沉淀了很久，并且没有发生大规

Phyrex2022-12-01

商品期货收盘多数收涨，苯乙烯、沪银涨超3％，液化石油气等涨超2%

50个基点，这期间将有11月非农就业和CPI数据公布，贵金属波动将加剧。宏观数据方面，美国11月ADP就业数据公布，增加12.7万人，创下2021年1月以来最小增幅，前期激进的紧缩政策正在影响就业市场。重点关注今日（12月　　南华期货：部分矿区解封焦煤短期偏弱震荡焦炭第二轮提涨开启　　今日各管控市县逐步解封，市场补涨预期较浓。介休地区，煤矿因政府要求仍处于停产状态，灵石、平遥地区各矿点已陆续恢复正常生产，洗煤企业也开始着手复产工作，蒙煤通关维持高位，焦煤供应偏紧预期出现转弱。需求方面，全国焦化厂利润依然普遍为负，部分焦化企业限产50％左右，同时焦化厂推行第二轮提涨，期望继续向钢厂寻求利润，但是需要警惕钢厂在成材需求预期不佳的情况下降低冬季补库炉料的强度，焦煤的总库存已经连续两周增加，且基差转负，期货估值偏高，需要警惕冬储需求不及预期导致的回调。　　焦炭目前盘面利润估值较低，现货利润随提涨得到了一定修复，但是依然在-100左右，基差由负转正，当前估值中性偏低。供需基本面来看，钢厂补库期的焦炭供需偏紧，在电炉供应偏低的情况下，高炉供应弹性较低，铁水产量预计维持在日均220万吨以上，焦炭第二轮提涨有望落地，同时焦煤从成本端推升了焦炭，焦炭短期被动跟随焦煤走势偏强，但是根据今日钢谷网数据，钢厂成材表需环比下滑较快，螺纹全国库存环比出现累库，累库时点明显早于往年，需要关注钢厂需求不及预期对于钢厂冬储原料的影响。

金融界2022-12-01

东方财富涨超5.46%，创业板50ETF（159949）涨超2.84%

的企稳提供了良好的支撑；另一方面，美国CPI数据低于市场预期，海外加息力度有望减缓。同时目前A股所处的位置与以往历次底部反转具有较多的相似特征，因此展望后市，我们仍然坚定看多。目前科技板块整体处于历史偏低估值水平，建议关注综合科技股龙头指数——创业板50 （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-01

黄金收盘：黄金微幅收盘，但本月因美元及国债疲软录得三月以来首次月上涨

预期美联储未来行动不那么激进，PPI和CPI数据低于（好于）预期，以及上周公布的FOMC会议纪要中措辞不那么强硬的声明。" 　　Klearman表示，白银本月表现优于黄金，受影响黄金的因素相同推动，但白银往往比黄金波动更大，涨跌速度更快。此外，工业和实物投资需求增加，预计将进一步增加，而矿业产出预计不会增加，他说。

金融界2022-12-01

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