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美国通胀开始熄火？但市场认为美联储加息步伐不停伦敦金冲高回落

/盎司附近。上一交易日，美国公布的7月CPI数据CPI和核心CPI终于双双不及预期，9月议息会议加息 75bp的概率下降，数据公布后，伦敦金大幅反弹。但市场认为还需再连续观测到至少两个月通胀的下行，美联储才会认可通胀模式的转变，金价高位回落。　　周四(8月11日)伦敦金开盘报1791.68美元/盎司，截至发稿，伦敦金暂录得1785.44美元/盎司，跌幅0.4%。　　美国7月CPI数据CPI和核心CPI双双不及预期　　北京时间周三(8月11日)20:30，美国7月未季调CPI年率录得8.5%，预期为8.70%，前值为9.10%。美国7月未季调核心CPI年率录得5.9%，预期为6.10%，前值为5.90%。美国7月季调后CPI月率录得0%，创2020年5月以来新低。　　数据公布后，伦敦金短线涨幅扩大至20美元，随后有所回落，跌破1800大关;现货白银日内涨幅一度达到1%。COMEX最活跃伦敦金期货合约北京时间8月10日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2225手，交易合约总价值4.02亿美元。　　美元指数持续下挫，现跌破105，为7月4日以来新低。非美货币普遍走强，欧元兑美元短线上扬60点，英镑兑美元短线上扬120点，美元兑加元短线下挫70点，美元兑日元短线下挫110点。　　机构评美国CPI数据称，7月份美国通胀明显放缓，给美国货币政策制定者和消费者带来了通胀已经见顶的希望。9月份加息75个基点的隐含几率从昨日的68%降至31%。　　可以理解的是，CPI下降削弱了债券市场对美联储政策路径的激进押注。美联储9月议息会议上的加息指引向50个基点倾斜，而不是75个基点。同样值得注意的是，2023年最终利率预期目标从3.7%回落至3.5%以下。进一步来看，市场仍乐于看到明年下半年降息约60个基点。　　美联储将在下次会议前公布另一份CPI数据，鉴于总体CPI报告好于预期，大多数主要价格趋势保持不变。而由于市场躁动不安，美联储最终利率可能会出现大规模的重新定价，但它也可能很容易逆转。美国国债市场已出现的持续高波动性可能是市场唯一完全可以预期的结果。　　伦敦金后市可能会继续陷于区间交易　　伦敦金周三逆转稍早涨势下跌，盘中一度刷新一个月新高至1807.72;美联储官员的鹰派发言打击了在温和通胀数据公布后放慢激进政策收紧行动的希望。　　美国7月消费者价格较前月持平，因汽油成本大幅下降，对于过去两年眼睁睁看着通胀攀升的美国人来说，这是第一个通胀明显放缓的迹象。　　Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：”在较温和的通胀数据公布后，伦敦金最初做出下意识反应，投资者预期美联储将不那么激进。但是，后来他们意识到，数据只是(与上月比较)更为温和，而不是温和。” 　　美国明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利(Neel Kashkari)和芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)重申了激进的加息路径后，金价承压。　　高盛下调伦敦金价格预测，称 “从结构上看，由于增长和政策收紧因素继续相互抵消，伦敦金可能会继续陷于区间交易。” 　　高盛对现货伦敦金未来3/6/12个月的最新预测是1850/1950/1950美元/盎司(此前预测为2100/2300/2500/ 美元/盎司)，对现货白银预测是21/23/25/美元/盎司(此前预测是30/30/30美元/盎司)。

纪灵看形势2022-08-11

港股开盘：恒生指数涨1.17％，阿里巴巴涨3.47％，龙湖集团涨5.5％

线5连跌。　　全球主要资产价格方面，CPI数据后美债收益率两位数暴跌，短债收益率跌幅更深，关键衰退指标一度倒挂逾58个基点，刷新20多年之最，美联储官员鹰派发声强调加息不止后，长债收益率转涨；美元指数跌超1%至五周新低，非美货币普涨；油价跌3%后转涨超2%，美油重新接近92美元；英国天然气涨超10%，德国一年电价创新高；比特币一度升破2.4万美元；期金站稳1810美元，连涨三日重回六周高位；伦铜重返8000美元和一个月新高，伦锌创七周最高。

财股源源2022-08-11

通胀回落靠油价美联储刹车仍需时日

NickTimiraos表示，如果8月CPI数据证实价格压力正在缓解，将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但如果下次加息前数据表明劳动力市场过热，或通胀转向走高，那么75个基点的加息仍是有可能的。在9月联储议息会议之前，还有8月的就业和通胀报告更新。下个月通胀环比增长的零界点为0.2%，也就是如果涨幅超过0.2%，8的通胀水平将高于7月。不过从当前的油价，尤其是8月第一周美国汽油价格来看，支持8月通胀持平或缓和。我们需要密切关注能源品的高频价格变化。对于9月加息幅度的权衡，除非就业薪资增幅能有所缓和，否则仅凭油价缓和的通胀（不包括油价趋势性大跌场景），恐怕很难说服美联储即刻踩下刹车。

进击的巨人2022-08-11

美元和金价或迎来新行情，7月CPI会成为美国通胀转折点吗？

间8月10日晚，备受市场期待的美国7月CPI数据即将公布，市场普遍预计美国7月未季调CPI年率为8.7%，较前值9.1%小幅回落。由于市场押注CPI数据会小幅回落，或令美元承压，为其他非美元货币及黄金市场带来机遇。　　不过，需要注意的是，美国7月未季调核心CPI年率预计值为6.10%，预计较前值5.90%继续上升，这也让市场担忧美元的回落可能幅度有限，并且未来可能仍有反弹的机会。　　由于能源价格是美国CPI增长的主要推动力，随着全球各国通胀不断飙升，市场对于经济放缓的担忧逐渐升温令投资者担忧对能源的需求量会逐渐下降，他们在近期抛售大宗商品的行为导致美国原油价格一度大跌近10%。　　能源价格的大幅回落为美国7月CPI的回落创造了契机，尤其是汽油价格的下跌令市场开始期待CPI数据会在未来呈现持续下跌的走势。由于早前油价大涨一些美国人改变了出行方式，减少开车次数等，如今汽油价格大幅回落可能令其需求量在未来有所回升。　　在过去2个月，美国是汽油价格在不断回落，创下10多年来最快的跌幅。美国GasBuddy石油分析主管狄哈恩说，全美目前已有超过81000座加油站的每加仑汽油价格为3.99美元或更低，大多数地区的前景是继续下跌。　　粮食价格方面也有回落的消息传来，联合国粮农组织5日表示，全球食品价格指数7月下跌8.6%，跌幅为2008年10月以来最大。其中，小麦价格下跌14.5%、玉米价格下跌10.7%。　　不过，高盛的报告显示继续看好未来油价表现，其表示油价仍然会受到有力的因素支持上升，最近几个月供应不足数额高过预期。高盛估计，伦敦期油价格第三季将会上升到110美元/桶，低于之前预测的140美元，第四季将会升至125美元，较之前预测低5美元。虽然高盛下降了本季度的油价预测，但是中长期来看，随着冬季的来临，原油价格仍然有可能回升，从而带动CPI的上升。

蛮子2022-08-11

大行情一触即发！美国CPI强势来袭、小心市场异动美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

106.32。分析人士指出，假如美国CPI数据符合预期、甚至低于预期，这可能打击美元，从而推动其它主要货币走强。另一方面，若美国CPI数据高于预期，这将提升市场对美联储未来大幅加息的预期，美元有望因此受益。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：欧元/美元欧元/美元在1.01-1.03区间内上涨，该货币对可能测试该区间的上端，然后再回落向1.01。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数目前守在106上方。只要高于105-106，那么该货币对仍有望涨向107/108。目前美元指数可能保持在105-108区间内。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元前景看涨，在过去几个交易日一直在上涨。该货币对短期内可能进一步升至139-140。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元维持在1.23下方，只要低于该位，那么存在向下测试1.20/18的空间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.7050下方前景看跌，短期内可能在0.7050-0.6850区间内波动。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元一直在窄幅横盘交易，短期内可能升向136-137，然后料面临打压，并跌向134-133。只要维持在137下方，那么观点仍为看跌。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在6.74附近有支撑位，只要守住这一支撑，那么该货币对短期内可能会升向6.76/78。在高于6.74的情况下，当前观点为横盘看涨。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-08-11

午评：沪镍涨超5%，燃料油涨超3% 棉花涨近3%

8月10日，北京晚间时间美国公布了7月CPI数据，同比增长8.5%，低于预期的8.7%，市场对美联储加息的预期有所降温，驱动有色板块普遍收涨。但是，全球镍显性库存低位给予了镍价更高的上浮弹性。LME库存处于历年绝对低位，周度下行0.17万吨至5.62万吨，再破新低。国内受到海外资源到货和产量高位的影响，上周库存出现垒库，却依然处于历史性低位。我们倾向于认为本轮上行主要在于加息降温与低库存共振主导的市场情绪变化，而基本面整体偏弱，建议操作以逢高空为主。申银万国期货：棉花需求预计难有起色，中长期棉价保持偏空思路近期美棉产区干旱加重，天气因素对外盘的支撑仍存，不过在宏观预期转差的大背景下，棉花需求预计难有起色，全球棉市供需转向宽松的基调不变，关注本周即将公布的8月USDA供需报告。国内基本面略有好转，下游纺纱利润得到修复，原料备货有所增加，但纺企仍以刚需补库为主，成品累库现象仍严重。整体来看，随着金九银十纺织旺季的到来，国内有望迎来一波季节性补库，但需求阶段性好转的力度还有待观察，中长期棉价保持偏空思路，建议关注反弹行情后的做多机会。 8月鸡蛋(4025,-41.00,-1.01%)价格上涨的概率较大，养殖户压栏惜售及挺价信心增强通常情况下，中元节、中秋节前养殖户将集中淘汰蛋鸡，预计8月将出现出栏高峰期，淘汰鸡供应量趋于阶段性宽松。通过7月末的淘汰日龄（516天）推算，8月淘汰鸡理论出栏量环比增幅3.87%。受此影响，8月的产蛋鸡存栏量将减少，叠加产蛋率仍处季节性低位，鸡蛋供应继续收紧。随着开学、中秋节临近，市场需求增量预期较强，供需双重利多鸡蛋价格。从蛋价的季节性规律来看，8月鸡蛋价格上涨的概率较大，养殖户压栏惜售及挺价信心增强，对淘汰鸡市场形成强有力支撑。

进击的巨人2022-08-11

金价反弹还是反转？基金经理关注三大信号

实质性印证美国经济衰退信号；第三，美国CPI数据的下行趋势如果得到确认，则通胀有所缓解，通过加息来抑制通胀的必要性减弱。如果上述这些信号出现，将预示着海外宏观周期从“滞胀”期向“衰退”期转变，由此继续强化黄金的配置逻辑。

小小新新2022-08-11

CWG Markets：美元CPI数据不如预期，美联储激进加息预期降低，美元大幅下跌但黄金涨势难持续

美元周三下跌超1%，此前公布的数据显示，美国7月通胀放缓幅度超预期，这提振了对美联储本轮加息周期不如之前预期激进的预期。美国7月消费者价格指数(CPI)环比持平，因汽油成本大幅下降，这对于过去两年看着通胀攀升的美国人来说是第一个通胀明显缓解的迹象。

CWG Markets2022-08-11

金价反弹还是反转？基金经理关注三大信号

实质性印证美国经济衰退信号；第三，美国CPI数据的下行趋势如果得到确认，则通胀有所缓解，通过加息来抑制通胀的必要性减弱。如果上述这些信号出现，将预示着海外宏观周期从“滞胀”期向“衰退”期转变，由此继续强化黄金的配置逻辑。

大宗交易者2022-08-11

easyMarkets易信：2022年8月11日美国CPI数据不及预期，美元指数遭遇空头反扑下跌超1%

隔夜美国公布了7月CPI数据，8.5%的结果低于市场预期，受此影响市场认为9月美联储大幅加息的可能性降低，投资人风险偏好情绪升温，非美货币，美股，大宗商品价格纷纷走强，而美元指数下跌超1%，目前在105附近徘徊。不过随后美联储官员支持加息的言论令风险资产价格涨幅收敛。美国通胀放缓迹象的影响近2年来美国通胀数据居高不下，美联储不断释放采取加息以及释放加息指引，这令美元指数处于历史高位区域震荡。昨日美国CPI数据公布通胀似乎有回落迹象，这一结果使得美元指数失去了先前做多的逻辑理由，进而美元多头呈现加速离场的迹象。不过美联储官员的表态显示，美联储坚定要将通胀CPI数据打压到2%的决心，所以9月即使美联储不会加息75个基点，但50基点可能性还是很高。短线市场将对隔夜美国通胀数据做仓位调整，或许利空美元，而未来多空将围绕着美联储给出的4季度政策指引开始较量。 A50 A股市场大盘指数目前出现回撤，经历了短线小幅缩量反弹后，多头在人气低迷的背景下选择弃守上攻形态。日内或许A股还有一波探底，不过隔夜外盘积极上涨走势可能给内盘提供了些许信心支持，日内大盘或将探底回升。而A50指数当下表现将成为关键因素，大盘股的率先企稳将是A股市场短线止跌的信号。技术看，A50第一压力是13630，突破看13850，支撑是13480，破位看13300附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑美国通胀数据的回落使得原先做多美元指数的逻辑被削弱，低位非美货币纷纷出现积极上涨。日内市场可能要继续消化隔夜消息，不过对于英镑来说上方1.228附近的压力将是检验多头信心的技术参考，如白天不能突破，那么英镑的方向会取决于晚上美国数据结果。技术看，英镑第一压力是1.228附近，突破看1.24附近，支撑是1.215附近，破位看1.21，1205附近。指标看布林线开口横盘，略向上，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。黄金黄金短线因为美元指数下跌而走强，一方面8月是黄金的消费旺季，有一定市场需求支持。另一方面任何对于9月美联储大幅加息预期的削弱，对于黄金来说就是利好。不过毕竟未来各国央行政策收紧的方向不会改变，黄金在未来几个月还是存在相当的利空风险。技术上黄金上方1800美元附近是压力，突破看1810美元附近，支撑是1787美元附近，破位看1780美元附近。指标看布林线开口横盘，略向上，MACD在处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月11日周四 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 德国6月未季调经常帐 ③ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ④ 20:30 美国7月PPI月率 ⑤ 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数 ⑥ 22:30 美国至8月5日当周EIA天然气库存 ⑦ 次日05:00 MSCI公布最新指数季度调整结果风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-08-11

易信easyMarkets2022-08-11

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