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美5月CPI携手FED会议来袭！摩根大通和花旗警告：市场将迎大波动！
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美东时间6月12日，市场将迎来美国5月CPI和美联储FOMC决议。摩根大通和花旗等华尔街机构皆发出警告。目前，市场预计5月美国核心CPI环比增长0.3%，同比增3.5%。而美联储议息会议方面，市场普遍预期美联储将连续第七次维持利率不变，但这次会议将公布经济预期摘要，利率点阵图将备受关注。根据媒体调查中值估计，41%的经济学家预计美联储将在点阵图中发出2次降息信号，而同样多的经济学家预计美联储将只降息1次或根本不降息。【图源：MacroMicro；3月点阵图显示FED年内降息3次】花旗集团美国股票交易策略负责人Stuart Kaiser表示，期权市场预计，这两大事件可能引发标普500指数当天波动幅度达1.25%，这将是自2023年3月以来，美联储决策前市场预期的最大幅度波动。 Kaiser解释称，过去一年中，市场对CPI发布日和美联储决策日的预期波动率通常为0.75%，因此，本次预测波动加倍，反映了这两个事件的重要性提升，增加了市场的不确定性。而摩根大通也指出，市场目前押注标普500指数在本周五之前将出现1.3%到1.4%的波动。如果5月核心CPI环比增幅超过0.4%，所有风险资产可能会遭遇抛售，导致标普500指数下跌1.5%~2.5%。如果核心CPI环比在0.3%至0.35%之间，标普500指数的涨跌幅度在0.75%以内。而一旦核心CPI环比增幅下降至低于0.2%，将被视为重大利好，可能引发标普500指数大涨1.75%~2.5%。【图源：摩根大通报告；标普500指数对CPI反应】值得一提的是，在外汇市场，彭博美元指数的一周波动性达到今年最高，风险逆转指标显示超过0.4%的美元看涨期权溢价，这是一个月来的最高点。因此，除了股市之外，投资者也需留意汇市、债市的波动。原文链接
投资慧眼2024-06-11
美联储利率与CPI数据来袭日本央行6月按兵不动？美元兑日币能否延续震荡上涨？
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本周市场将迎来两个重磅数据，美国5月份CPI数据和6月份美联储利率决议。在就业市场持续表现强劲的背景下，通胀问题一直是投资者关注的焦点。日币汇率持续走弱，美元兑日币已经连续三日上涨，延续了此前的震荡上行趋势，市场整体多头气氛比较浓，上方的阻力位在158.50一线位置。目前，市场普遍预期美联储将连续第七次维持利率不变，但此次公布的经济预期摘要，利率点阵图则备受关注。据媒体调查中值估计，41%的经济学家预计美联储将在“点阵图”中发出两次降息信号。上周五，美国非农就业数据再度爆冷，大超预期，6月7日公布的数据显示，5月美国非农就业人数增加27.2万人，比预期高出9.2万人。各行业就业增长都很强劲，薪资增速更是超过环比增长0.2%的预期、飙升至0.4%，加剧通胀担忧。美国劳工统计局将于周三公布通胀数据。5月CPI继4月份录得0.3%的环比升幅后，预计将上升0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计环比将增长0.3%，与4月份的增幅持平。本周五，市场还将迎来日本央行将举行利率决议。市场普遍预计，日本央行将在这次政策会议上讨论削减债券购买的问题，一些投资者预计，日本央行还将为7月份的加息奠定基础。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币连续三个交易日上行，市场主动买盘力量正在增强。日K线图中，美元兑日币维持在日线图震荡上行的通道内，日线图中各条均线开始分化，5日及10日均线开始掉头向上，KD指标中，双线掉头向上运行，并且双线已经进入50上方，市场短线多头力量正在增强。美元兑日币多头气氛比较浓，市场主动做多力量正在累积，上方的阻力位在158.50一线位置。美元兑日币上行的初步阻力位于158.50，进一步阻力位160.00，关键阻力位于162.00；美元兑日币下行的初步支撑位于155.00，进一步支撑位于153.00，更关键支撑位151.00。原文链接
投资慧眼2024-06-11
欧美央行降息引发全球资本市场大洗牌
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决定备受市场关注。尽管近期美国通胀指标CPI和PCE降温不及预期，但市场仍普遍预计美联储将在下半年降息。一旦美联储加入降息阵营，全球货币政策将全面转向宽松，这将对资本市场产生深远影响。股市牛气冲天新兴市场重获青睐在本轮加息周期中，欧美国家股市表现抢眼。进入2023年以来，美国、英国、德国、法国等主要国家股指频创历史新高，一扫加息初期的阴霾。与此同时，高利率环境吸引了大量国际资本涌入欧美市场，催生了一轮债市牛市行情。随着欧美央行纷纷降息，原本被资本抛弃的新兴市场重新成为投资热土。今年以来，在美元流动性收紧的背景下，不少新兴经济体饱受资本外流和货币贬值之苦，股市表现也明显落后于发达市场。展望未来，随着欧美利差逐步缩小，新兴市场有望成为全球资本追逐的新目标。不过，考虑到全球经济形势的复杂性，这一过程可能并非一蹴而就，投资者需要保持足够的耐心。综上所述，欧美央行降息开启了全球货币政策的新时代，也为全球资本市场重新洗牌创造了条件。在新一轮宽松周期中，股市能否延续强势、债市能否重拾升势、新兴市场能否重获资本青睐，都将是投资者关注的焦点。展望未来，全球央行的政策动向以及各经济体的基本面变化，都将对资本市场产生重要影响，投资者需要保持敏锐的嗅觉，把握市场机遇。
金融界2024-06-11
比特币突然暴跌近2000美元！FXEmpire：美联储“重磅信号”冲击华尔街……
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求，投资者正在等待美国消费者物价指数(CPI)报告、FOMC利率决议、经济预测和新闻发布会。近期美国就业报告打压了投资者对美联储9月加息的押注，周一，投资者对美联储利率路径的看法继续转变。据Farside Investors称，灰度比特币现货ETF(GBTC)周一净流出3950万美元。景顺Invesco Galaxy Bitcoin ETF(BTCO)净流出2050万美元，BTCO上次报告净流出是在5月1日。富达Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)净流出300万美元，FBTC上次净流出也是在5月1日。不包括贝莱德iShares Bitcoin Trust(IBIT)和Valkyrie Bitcoin Fund(BRRR)的流量数据，美国比特币现货ETF市场报告总净流出量为5540万美元。如果IBIT和BRRR未能报告超过5540万美元的总净流入量，美国比特币现货ETF市场可能会结束19天的流入连续期。周一，以太币也呈下跌趋势，下跌1.07%至3666美元。美国以太币现货ETF市场相关活动未能激发人们对美国以太币现货ETF市场的希望。彭博行业研究ETF分析师James Seyffart提供了最新消息，他表示：“美国证监会刚刚将ProShares以太币现货ETF文件添加到其网站上，这非常快。Instinct最初提到，它不会在第一天与其他ETF一起推出，但谁知道呢，这很有趣。” 值得注意的是，ProShares放弃了比特币现货ETF，但认为以太币现货ETF的申请是合适的。由于发行人正在等待S-1表格的批准，如果美国证监会及时批准其19b-4，ProShares可以与早期申请人同时推出。更多大牌公司站在起跑线上可能会吸引更多投资者对美国以太币现货ETF市场的兴趣。根据ETF数据库，Proshares Advisors LLC在ETF发行人收入排行榜上排名第六。贝莱德、道富银行和景顺占据前三名，先锋集团排名第四。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍稳固维持在50天和200天EMA之上，强化了看涨价格信号。比特币重返70000美元将支撑其升至上周五创下的71992美元高点。突破71992美元可能预示着其将攀升至73808美元的历史高点。相反，如果比特币跌破69000美元的支撑位，则可能令空头在50天EMA发起冲击。凭借55.77的14日RSI读数，比特币可能在进入超买区域之前回到73808美元的历史高点。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-06-11
CPT Markets 外汇评析：交易清淡，市场屏息以待美联储最新政策报告！道琼斯指数持续寻找38,700点以上稳定支撑点！
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于周三公布的美国5月份消费者物价指数（CPI）数据和接着发布的美联储的利率政策。在东京，投资者将焦点转向日本央行（BoJ）将于周五公布的货币政策决定。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元/日币从日线的图面上看正在进行盘整，并且低点正在逐渐上移，今日将会持续试探前段时间M型的顶端，若进一步走强，下一个目标将是5月初的高点158。阻力位: 157.491 支撑位: 154.538 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元在上周五至本周一的大幅调整后跌至低位，目前该货币对再次测试1.0750附近的买盘。 CPT Markets分析师指出，除了周三早些时候的德国消费者物价调和指数（HICP）最终数据外，欧盟方面的日程表较为单薄。周三美国交易时段，美联储即将对其利率预期进行更新，投资者将了解美联储决策者对未来的预期。本周三还将更新美国消费者价格指数（CPI）通胀率。市场预测中值预计，总体 CPI通胀月率将降至0.1%，核心CPI通胀年率将从3.6%降至3.5%。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，欧元兑美元正在持续测试1.076的支撑。若能够维持在下方将有进一步下跌至1.072的可能。若上涨至1.08将使盘面倾向回归中立。而重新回到上涨趋势则必须将其推高至1.084，即上升趋势线上方。阻力位: 1.0919 支撑位: 1.07659 美元指数(USDX)：新闻事件：周一，美元指数（DXY）出现上扬，继上周五连涨之后，进一步升向105.23区域。CPT Markets分析师指出，尽管最初出现了一些波动，但从更广泛的角度来看，强劲的美国经济依然保持强劲，从而暗示美元将保持涨势。市场参与者仍主要关注5月份消费者物价指数（CPI）和美联储（FED）周三的会议。由于周一的会议没有提供任何重大亮点，投资者的目光紧盯着这些即将发生的事件。预期数据和美联储决议将为通膨率和货币政策轨迹的潜在变化提供更清晰的图像。技术面分析： CPT Markets分析师发现，美元指数突破近期盘整区间阻力线后站稳在其价格线上方，今日将持续测试该价格地带并等待周三新闻数据发布。阻力位: 105.155 支撑位: 103.994 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周一在38,750.00点附近徘徊，投资者在上周五的非农就业数据（NFP）暴跌后寻找重新站稳的理由。 CPT Markets分析师指出，投资者将等待周三美联储（Fed）的最新报告。市场普遍预计美联储本周将维持利率不变，别且市场将密切关注美联储利率预测摘要的更新。美国消费者物价指数（CPI）通膨数据也将于周三公布。投资者希望月度总体 CPI通膨率将从0.3%放缓至0.1%，但核心CPI预计将持平于月度0.3%。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，道琼斯指数周一持续在38,700.00 点上方寻找立足点建立支撑。并且目前仍然低于近期的高点39100附近。阻力位: 39212.05 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-06-11
【九尘点金】黄金非农暴跌后反弹休整，短期空头仍主导市场！
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指数有所反弹，但因市场普遍预期周三美国CPI数据或显示通胀降温，美元指数在触及105.39后于美盘回吐日内大部分涨幅，最终收涨0.19%，报105.13。10年期美债收益率最终收报4.4660%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.8890%。因中东局势动荡，近期避险情绪回升，现货黄金走强，最高触及2313.71，最终收涨0.74%，报2310.50美元/盎司。现货白银最终收涨2.00%，报29.74美元/盎司。金价上周五似乎有些抛售过度，因此短期出现逢低买盘。周一尽管美国国债收益率上升，但黄金价格仍然走强。本周即将公布的美国通胀数据和美联储的决定可能会影响黄金的未来走势现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2340美元/2366美元日内支撑位：2285美元九尘点金周一现货黄金在上周五大跌后迎来震荡反弹休整，日K金价破位趋势线看空趋势明显，短期围绕双线支撑窄幅震荡休整；辅助指标空头趋势运行，短期注意快进快出。 4小时受趋势线压制低位窄幅震荡偏空，短期破位下行趋势明显；辅助指标震荡粘合趋势运行，多空转换较快。建议：日内反弹做空操作，注意快进快出。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】世界黄金协会(WGC)在周四发布的对黄金支持的交易所交易基金(ETF)的月度分析中宣布，5月份全球资金流入转为净正值，结束了连续12个月的流出。然而，投资需求仍有一个大洞需要自己挖出来。分析师在报告中表示:“随着5月份黄金ETF需求的改善，黄金总持有量反弹至3088吨，但仍比2023年的平均水平低8.2%。” 世界黄金协会指出，亚洲市场对纸黄金投资的兴趣继续增长。与此同时，欧洲的黄金需求上月转为正值，而北美对黄金的兴趣则略有下降。从地区来看，北美上市基金净流出2.3吨，价值1.39亿美元。世界黄金协会指出，5月份的黄金持有量下降幅度为2019年12月以来最小。分析师们表示:“投资者的兴趣似乎被地缘政治风险的飙升所吸引，因为零星的黄金ETF资金流入与地缘政治风险指数的上升相吻合。” 今年以来，北美的黄金持有量减少了69吨以上，价值43亿美元。分析师指出，尽管地缘政治的不确定性为黄金提供了一些避险需求，美联储维持其限制性货币政策的鹰派姿态，造成了一些抛售压力。在大西洋彼岸，欧洲ETF的资金流入5.6吨，价值2.87亿美元。然而，世界黄金协会指出，市场仍然喜忧参半，欧元区基金吸引了投资者，而英国基金则出现了资金外流。分析师们表示:“资金流入主要是由欧洲央行将在6月初降息的预期推动的，这主要反映在瑞士和德国的基金上：5月是德国今年第二次出现资金流入，而瑞士自2023年7月以来首次出现资金流入。然而，英国大选早于预期，加上通胀高于预期，降低了投资者对英国央行降息的预期。” 虽然与整体市场相比，亚洲的需求相对较小，但随着以中国为首的投资者连续15个月增加对黄金ETF的敞口，亚洲的需求继续吸引着市场的极大关注。亚洲基金上个月流入5吨资金，价值3.98亿美元。【风险预警】 ☆14:00，英国5月失业率，前值为4.10%； ☆18:00，美国5月NFIB小型企业信心指数，市场预期为89.6，前值为89.7。
九尘点金2024-06-11
美联储、日本央行决议可能爆出意外？FXEmpire：美元/日元逼近“看涨突破”关键水平
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可能不愿入市，因为美国消费者物价指数(CPI)报告和FOMC利率决定即将公布，市场预计美联储周三将维持利率不变。然而，美国通胀数据高于预期可能会影响FOMC的经济预测。短期展望上，美元/日元的近期走势仍将取决于美国CPI报告、美联储和日本央行。鹰派的 FOMC 经济预测可能会使货币政策分歧偏向美元。然而，美联储会议后美元/日元的反弹可能会引发人们对日本央行加息以提振日元的猜测。美元/日元对在本周后半段可能会出现波动。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，确认了看涨价格趋势。美元/日元突破157.5可能预示着将重返158水平，如果美元/日元重返158水平，多头可能瞄准4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破156关口可能会让空头在 50 日均线附近出击。跌破50日均线将使151.685支撑位成为可能。 14天RSI为56.44，表明美元/日元攀升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-06-11
沃伦致鲍威尔信件原文：美联储的货币政策究竟带来了什么
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脆弱。” 住房通胀占消费者价格指数 (CPI) 的很大一部分，高利率导致住房成本上升而不是下降。高利率推高了租金、抵押贷款和建筑成本，限制了住房供应并导致价格居高不下。赞迪强调，如果“将独栋住宅的租金从美联储首选的价格指标中剔除，通胀率已经低于 2%。” 核心问题是“美联储的利率工具与住房通胀不太匹配，而且，如果说有什么不同的话，那就是加剧了住房通胀。” 单户住宅库存从 400 万套的峰值下降了 75%，目前约为 100 万套。更高的利率对试图成为房主的年轻人（18-35 岁）尤其不利，这一年龄段的房屋拥有率与前几代年轻人相比下降了近 10%。较低的抵押贷款利率将鼓励更多人出售房屋，这反过来会增加住房供应，降低价格，减轻租房成本，并最终增加房屋拥有率。高利率也进一步增加了建筑成本，导致开发商取消、大幅推迟或搁置了全国越来越多的项目， “通过提高建筑商和开发商的信贷成本，加剧了住房短缺。” 美国已经面临严重的住房短缺，美联储拒绝降低利率加剧了这种短缺，并推高了通货膨胀率。美联储加息似乎也不是降低其他通胀驱动因素（如汽车保险）的错误工具。如果将汽车保险排除在外，整体通胀率将“仅比”美联储期望的 2%“低半个百分点”。但机动车保险成本的增加反映了多种因素，包括机械师短缺、更严重和更频繁的车祸、气候变化导致更多车辆被极端天气损坏，以及更复杂、维修成本更高的汽车。高利率无法缓解所有这些因素。事实上，美联储在 2022 年快速加息可能产生了与其预期相反的效果，促使保险公司提高保费。根据一项分析：这也可能是美联储加息可能加剧问题的另一个领域。保险公司将保费作为“浮动资金”进行投资，然后才需要支付索赔。当利率开始上涨时，保险公司因投资长期证券而陷入困境，最终亏损。换句话说，行业亏损在某种意义上与汽车维修成本上涨无关，而是与他们自己糟糕的投资策略有关。美联储的货币政策无助于降低通胀。事实上，它正在推高住房和汽车保险成本——通胀的两个主要驱动因素——威胁经济健康，并有可能导致经济衰退，从而迫使成千上万的美国工人失业。你们已经将利率维持过高太久了：是时候降息了。感谢您对此事的关注。伊丽莎白·沃伦来源：金色财经
金色财经2024-06-11
6.11比特币行情分析-注意短线回调
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要谨慎的对待华尔街的镰刀。本周12号CPI，13号凌晨利率决议，这两个消息面要注意对短期行情带来的波动。自从比特币现货ETF通过之后，咱们币圈也要更多的去关注老美那边的一些重要的经济数据，华尔街的镰刀让我们散户要更加谨慎的面对这个强庄市场。不管短期如何波动，长期的看法，牛哥依然是不变的，之前的文章也多次的提到，就不赘述了，近期还是多去关注短线的思路。最后：每个人对中线和短线交易的定义是不一样的，有些人认为短线最多就是几个小时，中线1-2天，一个星期就算是长线了。在我的交易系统中，1天之内属于短线，半个月内属于中线，我从来不做15分钟的超短线，太累而且又赚不到钱。这就是每个人对交易级别的定义不同，就和看待盘面一样，千人千线，有人看涨有人看跌。所以我不建议跟着我的文章做交易，因为我们观点、交易的周期不一样，简单的讲，就是思维不同频。一笔交易，我能拿到结果，是因为我有交易系统，我会随时分析盘面来追踪趋势，从而按照交易系统的策略来操作。并不代表着你只是跟着操作也能拿到结果，所以我的文章可以作为参考，不能随意跟单。行情瞬息万变，具体进出场点位根据实时行情去决定，破位顺势跟进即可！操作上轻仓进场，不要贪婪，落袋为安。注意把控风险！有想跟上操作的欢迎大家与我一起探讨交流。来源：金色财经
金色财经2024-06-11
美联储一到六月就放鹰？这次会不会故技重施继续跌？
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2%的目标。当然，还是那句话，5月的CPI报告也非常关键，预期市场将会出现较大波动。标普指数波动率可能大于等于1.5%，交易员们也都在用各种方式进行对冲，战场上布阵迎敌。现在来看，可以总结几点 1、美国通胀顽固超预期，尤其是年初更容易上行，可能和季节性因素有关； 2、美国经济也强于预期，22年中开始的衰退信号到两年后现在都并没有实现，并且二季度GDP增速似乎又要超预期； 3、美联储在早期误判后希望更紧缩，而且经济就业通胀也支持更紧缩，如果放松可能继续犯错； 4、市场的反应可能也在逐步钝化，目前的主线还是不衰退+AI，利率和通胀属于第二要素，除非过于紧缩不然不会有太大冲击。这次会议鲍威尔会对降息时间表给出迄今最明确的暗示，虽然非农数据超标，但之前的几个数据显示经济衰退，鲍威尔讲话应该偏鸽。继续静候CPI报告和美联储会议，建议大家保守采用接针防御模式，有仓位的就继续持有自己手里的仓位，没仓位想上车的就挂好下面接针的单子。当前的币圈要降低预期求稳为主。二级市场不好投资，ZK和Blast即将发币，近期可关注新公链上的meme币。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私来源：金色财经
金色财经2024-06-11

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