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ETF甄选 | 纳指再创新高，相关ETF领涨市场；银行、养殖畜牧类ETF涨幅居前

数据显示，今年4月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，涨幅较3月收窄0.1个百分点。今年4月美国CPI同比上涨3.4%，涨幅较3月收窄0.1个百分点，也低于市场普遍预期。在4月总体通胀放缓后，美债市场出现反弹，投资者因此提高了对美联储年内可能降息两次的预期。瑞银集团分析师表示，虽然美国4月CPI环比涨幅仅比预期低0.1%，但这是去年10月以来首次出现涨幅低于预期的情况。4月核心CPI涨幅与市场预期一致，这是今年以来的最低水平，在连续3个月高于预期后，这一数据相当积极。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、纳斯达克100ETF(159659)、纳斯达克ETF(513300)、纳指100ETF(159660)、纳指ETF(159941) 【猪价上涨拉开序幕，产能去化支撑周期反转】消息面上，近期猪价快速上涨，正式突破16元/公斤，至行业成本线上，低成本企业已有100-200元/头利润，猪价重心抬升趋势已成。2023年以来，猪价持续低迷，行业开启了新一轮产能去化，截止2024年3月，农业农村部口径累计去化10.75%，涌益咨询口径累计去化9.04%，与2021年的产能去化幅度较为接近，从历史上足以支撑猪周期的反转。华创证券研报指出，猪价上涨或将拉开序幕，把握右侧重点布局窗口。前期压栏和二次育肥导致的活体库存目前正逐步释放，近期生猪出栏均重已经开始下滑，随着阶段性供应压力的陆续出清，去年的产能去化或开始兑现效果，后续供给逐月下滑，需求季节性逐月上升，2024年下半年猪价或将进入新一轮上行周期。相关ETF：畜牧ETF(159867)、畜牧养殖ETF(516670)、养殖ETF(516760)、养殖ETF(159865) 【房地产政策持续优化，助力银行基本面改善】消息面上，监管层面多措并举，优化房地产金融宏观审慎政策，提振住房消费：（1）降低全国层面个人住房贷款最低首付比例，将首套房和二套房最低首付比例调整为不低于15%和25%。（2）取消全国层面个人住房贷款利率政策下限，实现房贷利率市场化。（ 3）下调各期限品种住房公积金贷款利率0.25 个百分点。银河证券指出，首付比例下调、利率下限取消、公积金贷款利率调降有助于提振购房需求，加速销量企稳，改善流动性。从银行角度有助于降低房地产敞口信用风险，同时促进按揭贷款回暖，并且优化资产定价。房地产政策持续优化给银行基本面改善带来有利支撑，有助优化信贷投放和改善资产质量，同时也兼顾了对合理住房需求的支持。结合房地产政策向好、风险化解预期以及银行的基本面、估值和分红水平，看好银行板块配置价值。相关ETF：银行龙头ETF(515280)、中证银行ETF(512730)、银行ETF华夏(515020)、银行ETF(159887)、银行ETF基金(512700) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-21

多名FOMC票委讲话来袭！小心伊朗选举“意外”掀起动荡荷兰国际集团：美元/日元闪现上行潜力

。加拿大、英国和日本的消费者物价指数(CPI)，以及欧元区PMI等国内消息可能会导致G10内部出现分歧，因为美元本周可能无法设定明确的方向。” “新西兰隔夜还将召开政策会议，我们认为缺乏鸽派信号可以帮助纽元。” “与此同时，我们继续认为美元/日元近期存在上行风险。”#日元贬值# 欧元：徘徊区间欧元/美元似乎陷入了相当小的交易区间，因为美元的部分复苏主要是由隔夜表现不佳的澳元、纽元和日元推动的，而欧元、加元和挪威克朗等货币则保持稳定。瑞典克朗本周开局走强，此前瑞典央行行长Erik Thedeen表示，6月份不会降息，这给4月份通胀低于预期后的宽松预期(目前仅为30%)泼了一盆冷水。行长在瑞典的政策讨论中总体上站在鹰派/谨慎的一边，并且一直对克朗贬值的风险直言不讳。 ING分析称：“欧元/瑞典克朗报于11.61对于瑞典央行来说是个好消息，由于美元利率下降和风险情绪改善，其5月份的降息赌博迄今为止已获得回报。如果政策制定者排除6月份进一步沟通的可能性，瑞典克朗的走势可能会与挪威克朗更加一致，尽管仍面临更大的国内下行风险。” “回到欧元/美元，我们预计今天不会出现大幅波动，因为欧元区和美国的数据较少。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德活动上发表的讲话，可能根本不会涉及货币政策。” 加元：主要通胀数据由于加元与美国数据和美联储利率预期的相关性，自5月初以来，加元一直落后于所有其他顺周期货币。过去几个月，ING一直呼吁加拿大央行在6月份降息25个基点，并预计这将使加元相对于其他商品货币的吸引力越来越低。通胀仍接近目标一直是6月份降息的主要论据，但加拿大4月份招聘人数的激增却打破了鸽派观点。现在，市场可能需要在通货紧缩方面取得一些改善，才能对6月份的走势做出坚定的判断，因此加拿大4月份CPI数据至关重要。 ING指出：“我们将特别关注核心CPI调整指标是否会遵循加拿大央行的其他首选核心指标低于3.0%，这将使所有关键通胀指标都处于1-3%的通胀目标区间内，并使加拿大央行更难证明长期限制性政策的合理性。” “我们认为，市场低估了加拿大6月降息的可能性(11个基点)。我们还认为，随着6月走势的定价不断增加，加元在交叉盘中还有下跌空间，市场因此加大了加元曲线上的鸽派押注。” “如果通胀如预期的那样走低，那么未来几天美元/加元可能会再次触及1.3700。加元/挪威克朗和新西兰元/加元等交叉货币可能会非常明显地显示政策分歧。”#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-05-21

5张美国经济数据图证明：通胀肯定会卷土重来！

，预示着未来几个月核心消费者物价指数(CPI)将进一步上涨。#高通胀/经济衰退# (来源:GoldBroker) 4月份，美国核心PPI指数环比上涨0.5%，远高于预期的0.3%。这意味着通货膨胀率年增长率将超过5%。本周公布的CPI数据证实价格进一步上涨，这继续给消费者带来沉重压力。按年计算，食品价格上涨4.1%，电费上涨5.1%，租金上涨5.4%，汽车维修费用上涨7.6%，医院服务上涨7.7%，交通尤其是机票上涨11.2%，汽车保险上涨22.6%。伴随着通胀的新一轮飙升，大多数分析师都明显否认，他们继续青睐在通胀背景下风险极高的资产。自2021年通胀阶段开始以来，投资者行为保持不变，我们没有观察到资产配置出现任何重大变化。美联储发起的加息导致债券投资组合恶化，以较低利率购买的债券价值自然下降。尽管如此，大多数投资者似乎并不相信利率会继续上升，并继续购买目前收益率有吸引力的债券。通胀持续和利率再次上升的风险被认为很小。随着通货膨胀连续第三年持续，储户继续大规模购买国债。自通货膨胀开始上升以来，这些资产的需求仍然很高。即使是本应提供通胀保护的TIPS与国库券相比，认购量也不足： (来源:GoldBroker) 对于大多数投资者来说，通胀被视为一种暂时现象。这似乎被认为是一件小事，资本流动证明了这一点：与国库券挂钩的ETF上涨了2900亿美元，TIPS没有增长，而与黄金挂钩的ETF则损失了200亿美元。这是非同寻常的：自通货膨胀开始以来，贵金属ETF未偿余额已经下降。更重要的是，市场还看到商品相关ETF的未偿余额有所下降： (来源:GoldBroker) 莫瑞尔强调：“市场共识从未如此清晰，过去三年来我们经历的通胀阶段只是暂时现象，大多数投资者预计会回归正常。他们不相信自2021年通胀觉醒以来，我们在这些公告中宣布的范式转变。” “4月份糟糕的数据引发了一个重要问题，美联储将通胀率降至2%的目标现实吗？通货膨胀仍然过高，而且数据也没有指向正确的方向。” 自2023年12月美联储宣布战胜通胀以来，通胀数字再次上升。美联储甚至没有降低利率，就创造了一个新的宽松货币环境。事实上，市场甚至回到了历史高位的金融状况，与利率为零时的水平相同。 (来源:GoldBroker) 换句话说，市场似乎不仅忽视了通胀的影响，而且为应对通胀而采取的加息措施也没有对金融市场状况产生任何影响。在远离金融市场泡沫的实体经济中，人们开始感受到通胀的影响。到目前为止，消费者都是通过承担更多债务来应对通胀。随着通胀上升，消费者越来越多地诉诸信贷来维持生活水平。但自从利率开始上升以来，信用卡违约数量持续上升。事实上，它们已经达到了1991年以来的最高水平： (来源:GoldBroker) 美联储未能抑制通胀，美国消费者正受到通胀复苏的挤压。莫瑞尔最后提到：“从历史上看，信用卡违约率高通常与经济衰退同时发生。这些经济衰退预测过去也对铜价产生了影响。当预计经济衰退时，‘铜博士’就会因需求下降而暴跌。” “这次没有，铜价飙升至历史新高。” “同样，黄金/白银比率也将反弹。然而，我们看到这个比率出现了向下突破，甚至在上周出现了重大突破。” “白银价格处于11年来的高位，但与2021年不同的是，这一新纪录是在普遍冷漠的情况下创下的。” “美国经济放缓不再对这些指标(铜、银、金/银比率)产生同样的影响，因为它是在通胀背景下发生的。滞胀正在改变一系列资产的游戏规则，而这些资产在很大程度上仍被投资者忽视。”

秉哥说市2024-05-21

市场完全任由美联储摆布！今日更多官员将登场英伟达再成焦点

驱动因素也在起作用。在上周预期已久的CPI意外下跌后，投资者急于重新押注美联储的宽松政策，但美联储官员却不那么乐观，整体持谨慎态度。从目前的情况来看，市场预计今年将降息约40个基点，到11月降息25个基点被认为是板上钉钉的事，这与一周前的情况非常相似。今天更多美联储官员讲话将来袭，美联储理事沃勒(Christopher Waller)和不少于四位地区联储主席将在各种活动上发表演讲。定于周三举行的美联储最后一次政策会议纪要将很有价值，但上次会议先于在连续三个月意外上涨后走软的CPI数据。在其他地方，英格兰银行行长安德鲁·贝利在伦敦经济学院发表演讲。英国CPI将受到密切关注，但要到周三才会公布。周二的本地数据清淡，欧洲的亮点是德国4月份的生产者价格数据。

风起2024-05-21

CWG Markets：市场消化美联储官员表态，美元低位有所反弹，黄金再创新高后回落整理

CWG Markets2024-05-21

easyMarkets易信：2024年5月21日市场情绪保持平静，美元指数录得小幅反弹

业订单差值 ⑦ 20:30 加拿大4月CPI月率 ⑧ 21:00 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话 ⑨ 23:45 美联储理事巴尔参加一场炉边谈话 ⑩ 次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话 ⑪ 次日02:30 纽约原油6月期货受完成场内最后交易 ⑫ 次日04:30 美国至5月17日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-05-21

易信easyMarkets2024-05-21

美联储官员鹰派言论提振美元指数日币汇率或将继续下跌

sights-上周公布的美国4月份整体CPI的同比增幅放缓至3.4%，但美联储官员对降息的态度依然谨慎。美联储的两位高级官员表示，4月份的数据令人鼓舞，但现在判断降通胀的进程能否长期持续还为时过早。美联储官员鹰派言论提振美元指数，日币汇率则继续受压。美元兑日币昨日继续上涨，已经连续三日上行，后市可能会继续走强，有机会上探157.80阻力位。美联储“二号人物”、副主席菲利普·杰斐逊指出，目前的货币政策是有限制性的，但他拒绝透露他是否预计今年开始降息。与同僚们一样，杰斐逊称他会仔细评估未来公布的经济数据、经济前景和风险平衡。美联储副主席迈克尔·巴尔（Michael Barr）则称，今年第一季度的通胀数据令人失望，这些结果并没有提供支持宽松货币政策的信心。巴尔表示，需要让限制性政策有更长的时间来让其发挥作用，一定要看到通胀明显回到2%的目标，美联储才会采取行动。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币已经连续四个交易日上涨，市场多头气氛较浓。日K线图中，美元兑日币整体走势维持在上行通道内，震荡上行的走势可能会延续，日线图中各条均线再次呈现多头排列，KD指标中，双线处50位置上方，双线维持向上运行，显示市场短线多头力量正在增强，美元兑日币整体上涨趋势不变，后市汇价可能会上探，有机会向157.80阻力位试探。美元兑日币上行的初步阻力位于158.00，进一步阻力位159.00，关键阻力位于161.00；美元兑日币下行的初步支撑位于155.00，进一步支撑位于153.00，更关键支撑位151.00。

投资慧眼2024-05-21

邦达亚洲：美元攀升油价下滑美元/加元小幅收涨

邦达亚洲2024-05-21

【九尘点金】白银日内涨幅远超黄金，金银多头轮番上攻？

赶黄金。上周行情的主要催动因素是美国CPI弱于预期，市场重燃对美联储年内降息的预期，市场开始押注美联储9月降息。里士满联储主席托马斯·巴尔金评论称通胀虽然正在放缓，但要降至美联储设定的2%目标还需要更多时间。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特则认为，当前的货币政策立场适宜，因为美联储将继续监测即将公布的经济数据。与此同时，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，尽管现行政策具有限制性，但若通胀停止或出现逆转，她将支持加息。市场工具CME FedWatch显示，金融市场已经将6月降息的可能性定为10%，而9月降息的可能性则高达近80%。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2380美元/2355美元九尘点金周一现货黄金震荡冲高回落，短期金价破位历史新高强势特征明显，目前高位区间震荡休整；辅助指标多头趋势运行，短期关注趋势线支撑及前高附近支撑情况。 4小时依托趋势线震荡上行，短期关注趋势线支撑情况；辅助指标震荡转空趋势运行，多空转换较快。建议：日内高位区间震荡，回调做多操作为主。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】　　自1月22日以来，黄金/白银比率已从92以上的年度高点降至目前的75.75，许多人预计，随着白银最终得到应有的青睐，黄金/白银比率将继续下降。但高级大宗商品策略师Mike McGlone表示，如果标准普尔指数继续走强，黄金的表现可能会继续超过白银。按照他的意思，黄金/白银的比率将上涨。 McGlone关注黄金/白银交叉盘，称其“可能从美国股市阻力中获得支撑”。 McGlone表示，基于黄金近期的强势表现，金价很有可能继续跑赢美国股市和其他金属，因投资者重新发现在充满挑战的市场中持有黄金的吸引力。他表示：“对宏观经济影响最大的市场利差是黄金兑标准普尔500指数，风险可能倾向于黄金跑赢大盘。5月17日与2019年底大致相同，黄金/标准普尔指数比率和ETF持有的黄金总量似乎已经准备好移动，等待催化剂的出现。尽管自2020年以来金价不断上涨，但在创纪录的资金流出之后，黄金ETF有可能转向资金流入。” 至于投资者为什么应该“在美国股市上涨、美国国债收益率超过5%的情况下”买入黄金，McGlone指出，近几个月来，各国央行对黄金的胃口非常大，而且没有任何放缓的迹象。他说:“世界黄金协会认为，各国央行以惊人的速度购买黄金，更有可能加速而不是减少。截至5月17日，金价在2024年上涨了约17%，而标准普尔500指数的总回报率约为12%。” 他还指出，标准普尔500指数比其100周移动平均线高出约20%，这是一个“通常被拉伸的危险区域”，这可能被证明是“黄金的最大顺风和原油的逆风”。【风险预警】 ☆ 09:30，澳洲联储公布5月货币政策会议纪要。 ☆ 16:00，美国财长耶伦、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话。 ☆ 21:00，美联储理事沃勒就美国经济发表讲话。 ☆ 23:45，美联储理事巴尔参加一场炉边谈话。 ☆ 次日1:00，英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话。 ☆ 次日2:30，NYMEX纽约原油6月期货受移仓换月影响，5月22日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。

九尘点金2024-05-21

中国愤怒消费者恐遭一波新打击：水电煤都要涨价？

水平较低——4月份总体消费者价格指数(CPI)同比仅上涨0.3%——但危险在于，公用事业成本上升可能对市场情绪产生不成比例的影响，因为长期以来，由于政府提供了大量补贴，中国家庭一直享有较低的利率。在上海部分地区，居民已做好水费上涨50%的准备。该国的一些地区提高了电价——这通常是公用事业支出的最大一部分。不过，经纪公司天风证券表示，公用事业成本仅占家庭平均支出的5%左右。瑞银集团首席中国经济学家汪涛说，这意味着消费不太可能大幅回落。与此同时，政策制定者正在采取行动刺激支出，包括推出新家电以旧换新计划，4月份将开始推出适度补贴。5月17日，中国政府还宣布迄今为止最有力的拯救房地产市场的举措。经济学家仍基本相信，中国政府将在2024年实现5%的经济增长目标。但这些都不能给数百万因每月高额账单而愤怒的消费者带来多少安慰。企业也未能幸免于价格压力。他们现在必须面对一个不同的困境：要么吸收更高的运营成本，要么将其转嫁给可能已经感到手头拮据的国内客户。

超启2024-05-21

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