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从银行系统抽走现金！中国央行“按兵不动”，与人民币有关？

入700亿元。 3月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨0.1%，高于2月份的0.7%(六个月来首次上涨)和路透调查的0.4%。现金状况松动的迹象减少对MLF贷款的需求，因为衡量短期银行间借贷成本的一年期AAA级可转让存单(NCD)的利率已降至MLF利率以下。该利率最新报2.0778%。中国将于周二公布第一季度国内生产总值(GDP)数据和经济活动指标，包括零售额和工业增加值。 3月份出口大幅萎缩，而进口意外萎缩，远低于预期，突显出政策制定者在努力提振经济复苏时面临的任务。 3月份新增银行贷款增幅低于市场预期，而整体信贷增速创下历史新低。今年以来，由于人民币相对于其他货币的收益率相对较低，以及外国投资从疲软的股市流出，人民币兑美元汇率下跌约1.9%。香港澳新银行大中华区首席经济学家RAYMOND YEUNG说：“降息预期现在正在降温，因为央行最近从工具箱中选择了其他工具，如存款准备金率(RRR)和新的贷款计划。” 香港荷兰国际集团大中华区首席经济学家LYNN SONG说：“中国央行此前曾暗示，降准可能优先于降息，不过，正如贷款数据所显示的那样，鉴于借贷需求疲弱，降准的效果可能不如过去。”

风起2024-04-15

突发！黄金股ETF多只成分股跌停，后市如何演绎？

券认为，当前黄金短期定价向通胀端倾斜，CPI通胀超预期和盈亏平衡通胀率持续上行，驱动实际利率中枢下移，推涨黄金价格。另一方面，中东局势再度升级，避险情绪或将刺激黄金价格持续上涨。预计Q2在美联储资产负债表结构调整、黄金股一季度业绩兑现等因素影响下，将成为黄金股主升浪。中信资产配置委员会投研专家赵骞认为，由于实际利率短期下不去，因此当前阶段不是大举介入黄金投资的好时点，但是介入黄金股投资的逻辑却是顺畅的。金价上涨之后，保持在高位甚至小幅回调，由于居民有买涨不买跌的心态，黄金销售会继续升温，这非常有利于黄金企业EPS向上增长。黄金公司EPS增长通常落后于金价上涨半年左右，按此推算，黄金企业的EPS应该很快能向上增长，而当前整体PB估值也不算高，总体的风险收益比是不错的。相关产品：金价放大器-黄金股ETF(517520)：行业规模最大，流动性好；金价放大器-黄金股ETF联接（A类：020411/C类：020412）：市场首只，稀缺配置工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

4.15国际黄金短期是否见顶？今日开盘黄金操作建议

顾上周黄金的走势表现来看，尽管美国3月CPI数据超预期，美联储3月会议纪要，显示可能需要在更长时间里维持高利率，打压了市场对美联储提前降息的预期，令金价承压回落，但受央行购金、地缘担忧、避险保值以及逢低买盘的支撑，黄金仍处于历史高位区域震荡运行，尤其是对地缘局势的担忧，推动黄金一度大幅拉升，频频刷新历史新高。当前，伊朗以色列之间将有可能爆发更大规模的战争冲突，预料仍将会给到黄金一定的避险买盘理由。而且来自新兴市场的大力买盘，对热钱似乎起到羊群效应，令黄金的买盘热度持续升温。但越是如此，投资者们还是要有谨慎之心，不可忽视美国因通胀出现反复、经济依旧发展强劲的事实，一旦美联储延长高利率水平更长时期，且出现恢复继续加息的预期，那么黄金恐怕将会出现幅度不小的获利回吐性的下落调整阶段。　　技术层面上，周内黄金维持高位震荡周五美盘走出大幅的冲高回落周线报收一根带长上影线的阳线。黄金目前在日线走出一波放量的冲高回落,仅从RSI技术指标方面观察，似乎有形成顶背离之嫌，近期须警惕黄金出现进一步获利回吐性调整下落的风险。下方须重点关注2331和2320的支撑，若跌破，回调幅度将会加大。相反，若金价经调整仍能紧紧撑持在上述水平之上，那黄金后市继续刷新高纪录的可能性也是可期盼的。　　四小时上下线这间，上边还是在2488-90一线，过了就是左边第一根阳的*2407一线，不过基本预期就是日内的极限位，所以早盘来行情定性为宽幅性洗盘，暂时30分钟图在一线*，上边强压力在上线，此位与四不时的上线形成重合，而下方还是四小时的下线，如果再破前期2320的支撑预期是会破的，因此综合得出结论如下：反弹空不变。　　操作点位上：日内三个空点2370-88-2407，误差一两美元之内，止损6个点，下边支撑2325-10-2290-2272-64.其它点根据盘面变化我们线下再实时提示　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼，坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累才是职业的交易态度。利润是风险的产物而非欲望的产物，风险永远是第一位的，不论何种情况下都要严格制定和执行资金管理计划，不让账户权益出现非正常的回落。能否明确、定量而系统地从根本上限制你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋、勤奋和运气以搏取更大的成绩。

许浩说金2024-04-15

中东火药桶被引爆！美元、黄金及美债大涨日元无惧干预警告

DP和周五将公布的日本消费者价格通胀(CPI)数据，是本周最可能影响当地市场的两个亚洲经济指标。但至少在周一，投资者将专注于降低风险和谨慎行事，在这方面，日元可能会出现一些大幅波动。日元历来被视为一种“避险”资产，在避险情绪加剧时表现良好，受到日本投资者大量汇回资金以及利用日元进行套利交易的外汇交易商进行空头回补的提振。而且有大量空头仓位需要回补，日元兑美元跌至1美元兑153.00日元下方的34年低点，最新美国期货市场数据显示，对冲基金的日元净空头仓位为17年来最大。令许多人感到意外的是，尽管日本官员几乎每天都发出警告，称“过度波动是不受欢迎的”，并表示日本政府随时准备应对汇率的大幅波动，但日本当局尚未出手干预，以阻止局面恶化。也许东京还没有干预，因为日元的下跌在“基本面”上是完全合理的——美国的收益率和隐含利率比日本的收益率和隐含利率上升得更快，因为美国的经济增长和通货膨胀率高于日本。不过，美元走强和近期美国债券收益率飙升可能给亚洲带来重大问题。它们代表着金融环境的收紧，使以美元计价的债务的利息更加昂贵。由于地缘政治紧张局势加剧，投资者争相降低投资组合风险，美国国债收益率大幅下跌，不太可能带来多少安慰。

风起2024-04-15

美股高位反复震荡，纳斯达克100ETF(159659)近10日“吸金”1424万元，机构：市场或关注盈利与AI叙事

反复，联储官员：不急于降息】 3月美国CPI环比超预期回升至0.4%，对通胀回升的担忧导致市场出现调整，但是此后公布PPI则超预期回落至0.2%，对通胀的担忧有所降温。目前越来越多的美联储官员表示不急于降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克说：“我确实认为风险是平衡的，鉴于美国经济一直如此强劲、强劲、有弹性，我不能排除降息可能不得不进一步推迟的可能性。对于2024年的展望是在年底前降息一次，我并不急于降息。” 同时，他也强调了美国经济和劳动力市场的持久实力。但如果就业市场出现疲软的迹象，将促使他考虑比目前预期更早、更大规模的降息。华泰证券指出，市场对于联储锚定的通胀指标—PCE通胀（4月26日公布）较为关心，根据测算，3月PCE和核心PCE环比为0.2-0.3%，仍然低于CPI。但由于一季度增长动能较强，且3月核心PCE的3个月的折年增速回升至3.7%，华泰证券预计，虽然PCE通胀可能比CPI温和，但3月CPI数据仍然大幅增加了6月降息的阻力。但PCE目前的趋势并不支持通胀过快上涨。中邮证券近期研报指出，市场在消化了通胀数据带来的冲击后，关注点或重新转向盈利与AI叙事。【重要科技股最新资讯】苹果正酝酿对其Mac产品线进行重大升级，让Mac电脑配置新一代芯片M4，以期提振电脑业务。据了解，苹果公司五个月前发布了第一批搭载M3芯片的Mac电脑，目前苹果正计划生产具备AI功能的M4芯片，用于升级旗下所有Mac机型。按照计划，公司将推出至少三种版本的M4芯片，而不同等级的M4芯片也将搭载不同定位的Mac电脑。特斯拉CEO马斯克最近透露，其人工智能公司xAI目前正在对第二代大语言模型Grok 2进行训练，预计将在5月完成下一训练阶段。Grok 2的训练已经耗费了约2万块英伟达H100 GPU，未来进阶版本Grok 3的开发可能需要高达10万块。 AMD CEO苏姿丰称其人工智能芯片是难以获得的英伟达GPU的理想替代品，但三大云计算供应商中的两家——谷歌和亚马逊都不以为然。谷歌云副总裁兼人工智能基础设施总经理Mark Lohmeyer表示，目前，谷歌只需要英伟达GPU和自研的TPU就足以满足AI工作负载。亚马逊AWS也并未使用AMD的产品，AWS主要使用英伟达GPU和亚马逊自研的AI芯片Trainium和Inferentia。微软宣布将于美东时间4月25日（北京时间4月26日）发布2024财年第三财季财报，财报发布后，该公司将于美东时间25日下午5：30举行业绩会。微软将在今年5月举行的Build 2024大会上推出全新的Windows AI功能。微软方面表示，将在Build 2024大会展示全新的功能，让用户通过先进的AI功能与Windows上的数字生活进行深入互动。用户可探索其应用程序如何与这些体验融合，从而提高参与度和满意度。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.3.28。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅867.77%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.4.12。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

美股财报季开幕，美股集体收跌，标普500ETF(513500)跌超1%，摩根大通收跌6.47%

元成为人们关注的焦点。继高于预期的美国CPI报告之后，零售销售数据可能会产生更大的影响。消费者支出的上升趋势可能会推动需求驱动的通胀，并推迟美降息的时间。周二将公布的楼市和工业生产数据也将备受关注。最近的美国经济指标提高了人们对美国可能避免衰退的预期。经济学家认为房地产市场是美国经济的试金石。建筑许可和新屋开工的下降趋势可能预示着需求环境的疲软。在投资者关注宏观经济环境的同时，工业生产数据也需要考虑。除了这些数据，投资者还应该关注FOMC成员的讲话。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

不降息！ 4月央行缩量续作1000亿MLF，分析人士：MLF利率年中前后有望下调

当前货币政策的重心所在。未来一段时间，CPI将继续在1.0%以下的偏低水平运行，PPI同比摆脱负增长也有一定难度。就货币政策而言，央行的首要职责是维护价格稳定。通常这是指为了遏制高通胀，央行会收紧货币政策。不过，当前物价水平明显偏低，着眼于做好逆周期调节，避免“低物价、低消费”循环，下一步货币政策需要向宽松方向调整，包括适时下调政策利率，直至引导物价涨幅回归温和水平。另外，尽管在外需回暖、稳增长政策提前发力带动下，一季度GDP增速有望达到5.0%左右，经济运行出现良好开局，但主要受房地产行业低迷、消费需求不振等影响，未来一段时间宏观经济仍面临一定下行压力。着眼于完成今年政府工作报告定下的“5.0%左右”的增长目标，下一步稳增长政策仍需持续发力，而政策性降息是推动房地产行业实现软着陆，解决有效需求不足问题的重要政策选项。荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家Lynn Song表示，低通胀为宽松政策提供了充足空间，但人民币汇率稳定优先的考虑可能限制近期降息空间。中国央行可能更倾向于利用下调存款准备金率而非降息来支持经济，因为降准不会增加人民币贬值压力，而降息则会恶化本已不利的收益率利差。 “我们预计下半年才会降息，2024年将有两次10个基点的降息。”他说。 2022年12月至今年2月，央行连续14个月超量续做MLF，其中最大单月增量为去年12月的8000亿元，为纪录新高，而去年8月和今年2月增量均为仅10亿元。今年3月，央行则意外缩量续做了到期MLF。央行曾在去年6月和8月两次下调公开市场七天期逆回购和MLF利率，其中6月降幅均为10bp，而8月七天逆回购降幅10bp、MLF降幅则为15bp；贷款市场报价利率（LPR）在6月两个期限均下调10bp，8月仅一年期跟进降息10bp、五年期利率则维持不变。

格隆汇2024-04-15

二季度债市或震荡偏强，30年国债ETF(511090)盘中持续溢价交易，成交额已超4000万元

或小幅转正，当前猪肉供给压力较大，预计CPI维持低位震荡，二季度国内通胀压力整体可控。政策方面，年初地方债发行节奏较慢，两会公布今年新增1万亿超长期特别国债发行，在2月LPR非对称下调后，货币政策更注重精准有效和宽信用效果，预计资金面保持平稳，但阶段性波动可能增大。对于债券市场，该机构认为二季度或呈现震荡偏强的态势。 30年国债ETF(511090)作为行业首只超长期限债券ETF，紧密跟踪中债–30年期国债财富（总值）指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年国债ETF交易门槛低，ETF个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，30年国债ETF有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

中牧股份获中航证券买入评级，主业景气度或改善，新品孕育业绩潜力

周期复苏，盈利有望改善。此外，考虑近月CPI数据，我们看好国内消费复苏韧性，未来随着生猪消费季节性转暖，有望推动生猪行情。同时，主要生猪企业已积累较长时间的资金压力，整体行业产能趋势性调减有望推升远期生猪行情，进一步支撑动保行业的复苏逻辑。风险提示：兽药审批进展不及预期、下游养殖周期波动等风险。

金融界2024-04-15

股市暴风雨将至？试看地缘政治与美企业绩的较量

数周五为17.31。消费者价格指数（CPI）美国劳工部周三报告称，作为重要通胀指标的消费者价格指数 3 月份上涨 3.5%，比 2 月份高出 0.3 个百分点，也高于预期的3.4%，标志着通胀加速。住房和能源成本推动了这一增长。能源价格继 2 月份上涨 2.3% 后上涨 1.1%，而住房成本本月上涨 0.4%，较去年同期上涨 5.7%。生产者价格指数（PPI）美国劳工部周四报告称，3月份生产者价格指数同比上涨 2.1%，为 2023 年 4 月以来的最大涨幅。PPI较前一个月相比上涨0.2%，低于道琼斯共识预期的 0.3%，也低于 2 月份 0.6% 的涨幅。剔除食品和能源后，核心PPI同比增幅为 2.8%，较上个月也涨0.2%，符合预期。分析与展望本周市场本周，蓝筹股指数下跌约 921 点，跌幅 2.4%，为 2023 年 3 月以来的最大单周跌幅。标准普尔 500 指数下跌 1.5%，纳斯达克综合指数下跌 1.6%，两者也均以周线下跌收盘。周三，高于预期的CPI数据导致股市大幅下跌，基准国债收益率达到11月以来的最高水平。周四，生产者价格指数（PPI）低于预期，支持通胀仍在降温的说法。虽然PPI数据更令人鼓舞，但它确实表明，通胀的下降可能不会很快达到美联储2%的年度目标利率。据芝商所的计算，报告发布后，交易员将首次降息预期推迟至 9 月份。周五，标准普尔 500 指数中有 460 只股票收低。基准指数的 11 个板块本周均出现自 9 月以来的首次下跌，金融股下跌 3.6%，领跌。美国情报报告显示，伊朗或其代理人可能在未来几天对以色列发动袭击。对中东紧张局势升级的担忧导致油价上涨，债券收益率下降。投资者也继续看到不太令人印象深刻的季度报告。摩根大通、富国银行和花旗集团均报告了好于预期的业绩，但它们的股价大幅下跌，摩根大通下跌超过 6%。美企第一季度盈利虽然地缘政治风险是当前股市上涨的最大障碍，但是本周开启的美企第一季度财报季才是衡量投资者是否愿意继续支撑标普 500 指数今年 7.4% 的涨幅。根据 FactSet 对报告结果和普遍预期的汇总，分析师预计标普 500 指数成分股公司的盈利将比去年同期高出约 1%。今年，华尔街预计指数成分股的盈利将增长 10%。如果季度业绩或未来利润预测低于预期，那么相对于公司的盈利而言，股票可能会显得昂贵。根据 FactSet 的数据，标普 500 指数成分股公司的市盈率约为未来 12 个月预期收益的 20.6 倍，高于五年平均水平的 19.1 倍。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以21899.99收盘，较上周下跌1.64%。本周五，伦敦布伦特 6月原油期货为90.11美元/桶。本周五，1加元兑5.1604人民币，兑0.726美元。分析与展望利率周三，央行连续第六次宣布将利率维持在 5%，尽管行长蒂夫·麦克莱姆 (Tiff Macklem) 指出，他现在看到了降息的必要条件，但希望在降息之前看到持续的进展。央行的决定与市场预期一致。利率政策如何影响房地产市场？房地产专家称，在加拿大央行做出维持利率不变的最新决定后，许多潜在购房者都在等待降息后再进入房地产市场，但一些房产的需求仍然很高。 Ratesdotca的抵押贷款和房地产专家维克多-陈（Victor Tran）周三在给BNNBloomberg.ca的一份声明中说，房地产市场继续处于按兵不动的状态，其特点是供应紧张和对理想房产的激烈竞争。虽然一些消费者愿意现在就承担较高的利率，以避免利率下降时预期的市场泡沫，但另一些消费者已经厌倦了等待利率下降，对利率下降的幅度和速度会像之前预测的那样快失去信心，正在从搜寻中后退。不过，也有人认为央行保持利率不变可能会更更多加拿大买家带来信心，因为他们相信利率会保持不变或在今年晚些时候下降。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3019.47收盘，较上周下跌1.62%。本周五，沪深300指数以3,475.84收盘，较上周下跌2.58%。本周五，恒生指数以16721.69收盘，与上周持平。本周五，人民币兑美元周五为7.2373。通胀数据受消费季节性回落和供应充足等因素影响，中国3月CPI同比增速明显回落，环比增速时隔三个月再度转跌。国家统计局周四公布数据显示，3月份CPI同比增长0.1%，较前值0.7%明显缩窄；3月CPI环比下降1.0%，前值为上涨1.0%，时隔三个月再度转跌。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比前月缩窄0.6个百分点。随着节后工业生产恢复，工业品供应相对充足，PPI环比降幅收窄，同比降幅略有扩大。3月PPI同比下降2.8%，降幅为连续第二个月扩大，这也是PPI连续第18个月同比下降。3月PPI环比下降0.1%，较2月的下降0.2%有所好转。进出口数据中国海关总署周五午后公布的数据显示，以美元计，2024年3月出口同比下降7.5%，增速较1—2月下降14.6个百分点；进口同比下降1.9%，下降5.4个百分点；当月实现贸易顺差585.5亿美元，全线低于前值和市场预期。人民币汇率贬值导致以人民币计的进出口增速略高，以人民币计，3月出口同比下降3.8%，进口同比增长2%，当月实现贸易顺差4158.6亿元。分析与展望恒生指数周五收盘时下跌2.2%，至16,721.69，但本周结束时几乎没有变化。造成损失的原因是中国3月份出口降幅超过预期，此前周四中国通胀增幅弱于预期。此外，人民币汇率跌至近五个月低点，也给香港股市带来了压力。周五，陆上人民币交易价格约为7.2366兑1美元，接近11月份以来的最弱水平。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以39523.55收盘，较上周上涨1.36%。本周五，德国DAX 30指数以17930.32收盘，较上周下跌1.35%。本周五，英国FTSE 100指数以7995.58收盘，较上周上涨1.07%。分析与展望由于全球投资者消化了欧洲央行的最新利率决定，欧洲市场周四收低，周五几乎持平。欧洲央行周四连续第五次会议维持利率稳定，但给出了迄今为止最强烈的降息信号。该机构在一份声明中表示，如果通胀率继续向2%的目标迈进，"降低当前的货币政策限制水平将是适当的"。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-04-15

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