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2年期美债收益率涨超23个基点，火爆的美国CPI数据重创对美联储年内降息的预期

35%，北京时间20:30发布美国3月CPI数据的前一分钟，跌至日低4.3277%，数据发布时飙升并持续震荡上行，美国10年期国债发行结果出炉后的北京时间01:12涨至日高4.5660%，美联储会议纪要发布后大体上处于高位震荡状态。两年期美债收益率涨23.26个基点，报4.9731%，美国CPI数据出炉前一分钟跌至日低4.7134%，数据发布后飙升，也在01:12涨至日高4.9836%。

金融界2024-04-11

【原油收市】中东局势再添阴影油价收高1美元

激增，并保持对市场的控制。” 随着美国CPI数据出炉，市场预期美联储将会拖后。同时，美国总统拜登也罕见表态，他指出降息的启动会至少推迟一个月。尽管最新报告显示通胀居高不下，但拜登仍然预计美联储将会在年底前降息。拜登称，周三的报告可能会将降息启动的时间至少推迟一个月，但他不确定美联储最终将如何行动。美国核心CPI连续三个月超预期的局面对拜登的连任前景构成新打击，加剧了选民会因高物价而惩罚拜登担忧。但拜登在承认通胀顽固的同时为自己的经济政策进行了辩护。“我们已把通胀从9%大幅降至接近3%，我们的处境更好，”拜登表示。按照传统，白宫通常不会对美联储的决定发表评论，总统此前也承诺尊重央行的独立性。但拜登上个月表示预计美联储会降息。持续的高利率将导致人们对于原油需求的减少。美国银行全球大宗商品主管Francisco Blanch表示：“我们认为夏季石油价格将达到95美元/桶以上的最高点。”他补充说，汽油和柴油价格也将继续上涨。 “因此，我们将看到燃料市场强劲上涨。” 投资者需要注意的是，恐慌指数做多-iPath涨1.91%，美国布伦特油价基金涨1.22%。另外，OPEC的月度石油市场报告将于4月11日发布，国际能源署的石油市场报告将于4月12日发布。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1） 09:30 中国3月CPI年率（2） 20:15 欧洲央行公布利率决议（3）20:30 美国至4月6日当周初请失业金人数（4）20:30 美国3月PPI年率（5）20:30 美国3月PPI月率（6）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会（7）20:45 美联储威廉姆斯发表讲话（8）22:00 美联储巴尔金回答观众提问（9）22:30 美国至4月5日当周EIA天然气库存（10）次日00:00 美联储柯林斯发表讲话（11）次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话

慧宣鑫语2024-04-11

【美股收市】美股承压CPI集体收跌，国债收益率飙升英伟达却逆势涨近2%

e的Mark Hackett表示：“对CPI报告的反应进一步加剧了股市正处于低迷时期的信念。随着焦点转向财报季，投资者可能会用不同的视角来观察，强劲的业绩可能会进一步调整降息假设，让我们回到‘好消息就是坏消息’的立场。” Comerica Wealth Management的John Lynch表示：“我们发现自己处于这样一个环境：市场利率正在攀升，而对美联储降息的普遍预期正在减弱。因此，我们认为，企业利润必须继续扩大，以证明当前的股票估值水平和投资者情绪是合理的。” 美股“最靓的仔”英伟达周三，英伟达表现强于美股大盘。美国CPI数据延续年初以来的通胀抬头迹象，美股美债全线大跌，但英伟达早盘低开后转为上涨，最终收涨近2%，收于870.39美元。尽管如此，英伟达作为年初以来美股上涨的重要动力，其本周一度进入技术性调整区，值得警惕。（来源：谷歌）英伟达在过去两周股价出现明显下跌，主要原因可以归为：英伟达是去年3月爆发的AI大潮的最大受益者，股价暴涨，投资者获利了结肯定是原因之一。周二，英伟达的竞争对手英特尔推出了一款名为Gaudi 3的新型人工智能芯片，旨在为大型语言模型提供支持。此外，谷歌母公司Alphabet也推出了自己的新款AI芯片。英伟达股价在当天一度罕见大跌近5%。不过，摩根士丹利的分析师为英伟达近日的疲软辩护，并将其目标价提高至1000美元，理由是，英伟达有能力从最大的云提供商在人工智能领域进行的巨额投资中受益。其它焦点个股：美国钢铁公司升1.62%，总统乔·拜登重申了他对反对日本公司收购美国钢铁公司的美国工人的支持，但没有再次呼吁继续保留国内所有权。 Meta升0.57%，该公司正在部署一款新的国产芯片来为其人工智能服务提供支持，旨在减少对英伟达和其它外部公司半导体的依赖。达美航空跌2.28%，该公司预计第二季度盈利将超过华尔街的预测，因为该公司受益于商务旅行的增加和进入夏季的休闲需求的稳定。梅西百货公司升2.54%，该公司任命了两名由激进投资者Arkhouse Management Co.提名的新董事，并同意在收购这家百货商店运营商时停止寻求多数董事会代表的努力。苹果公司跌1.11%，苹果上一财年在印度组装了价值140亿美元的iPhone，产量翻了一番，这表明该公司正在加速推动中国以外地区的多元化发展。台积电跌0.49%，该公司季度营收增速为一年多以来最快，增强了人们对全球人工智能发展热潮正在推动高端芯片和服务器需求的预期。瑞银集团跌2.73%，瑞士信贷银行倒闭后，瑞士政府倡导进行改革，瑞银集团面临着监管资本要求的“大幅”增加。

Sissi2024-04-11

标普500指数的11个板块几乎全线溃败，科技股英特尔跌约3%，英伟达涨约2%涨幅第四大

周三，美国3月CPI数据发布后，标普500指数低开“高走”，早盘一度回升至5178.43点，纽约中午跌至日低5138.70点，全天处于下跌/低位震荡状态。标普房地产板块收跌4.1%，公用事业板块跌1.73%，原材料和金融板块至少跌1.5%，可选消费板块跌1.19%，信息技术/科技板块跌0.74%跌幅较小，电信服务板块跌0.22%表现倒数第二，能源板块则涨0.38%。

金融界2024-04-11

CPI超出预期，美元测试数月高点！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

周三（4月10日），由于交易员对美国通胀报告做出反应，美元指数上涨。FXEmpire特约专栏作者、独立交易员和分析师Vladimir Zernov最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。

Dan19772024-04-11

美国CPI数据高企令华尔街犯难高盛对美联储降息预期反复横跳

4年3月开始降息五次，而在当前，在美国CPI再度出现居高不下趋势后，他们预计美联储今年只会在7月和11月进行两次降息。

金融界2024-04-11

美联储势将放缓降息步伐华尔街大行净利息收入预期有望上修

现在，这一担忧似已不复存在。在美国最新CPI数据发布后，市场普遍预计美联储降息幅度将低于此前预期，这对银行业的利息差收入前景构成利好。分析师预计，一些大型银行将在一季度财报中上调2024年净利息收入前景指引。之前，摩根大通预估的其年度NII为900亿美元，而这一数字当前已显得保守，市场关注的焦点已经不再是该公司是否将提高预期，而是会把预期提高多少。

金融界2024-04-11

杰富瑞：即使美联储不降息，股市也会上涨

可以蓬勃发展。最新的消费者价格指数（CPI）超过经济学家的预测后，标准普尔500指数周三下跌超过1% ，再次引发人们对美联储将推迟降息的担忧。由于美国国债收益率飙升至接近4.5%的年初至今新高，以科技股为主的纳斯达克100股指下跌1.2%。然而，基于良好的经济消息，美国股市可能会继续上涨趋势，泽沃斯预计，这些消息将淹没有关在更长时间内保持较高利率的讨论。美国经济数据持续强劲，加上美联储发出不急于放松货币政策的信号，促使投资者重新调整对降息时机和频率的预期。在周三公布通胀数据后，交易员现在表示，他们预计政策制定者从9月份开始今年只会下调利率两次。泽沃斯表示，市场预期2024年初将在12月之前削减6次，“几乎与去年年初的两次削减定价一样愚蠢”。尽管他认为大幅削减只是一厢情愿，但他也认为政策的限制性仍低于传统措施。他指出，美联储的资产负债表表明“量化宽松的刺激性痕迹仍然存在”。泽沃斯写道：“由于长期以来的高利率水平，市场一直预测经济将遭遇厄运。” “真正的经济故事情节中缺失的一环是央行的刺激性资产负债表。” 周三公布的美联储上次政策会议纪要还显示，政策制定者“普遍赞成”放慢将央行资产组合缩减约一半的步伐。

Linlin2024-04-11

【汇市日报】CPI数据碾压美联储降息预期美元狂飙响应加元悬崖式下跌

三（4月10日），美国消费者价格指数(CPI)表明，美元正在经历买盘，截至发稿，已飙升至去年11月中旬以来高点。由于所有数据均高于预期，毫无疑问，美联储 6 月份首次降息的可能性已经排除。市场甚至走得更远，完全排除了三至两次降息的可能性。美元/加元进一步上涨，并在1.3700区域创下年度新高，这是对美元强劲上行势头和加拿大央行稳定政策的积极回应。加元/人民币骤降至5.30关键点之下，跌至去年12月中旬低位。#汇市日报# 美元指数狂飙至自去年11月中旬以来的高点，截至发稿，现报105.11，涨幅0.96%。（美元指数走势图，来源：FX168）美联储会议纪要显示，几乎所有与会者都认为今年降息是合适的。与会者指出，通胀放缓的过程仍在沿着普遍预期有些不平坦的道路继续进行；认为实现就业和通胀目标面临的风险正在趋于更好的平衡；高通胀持续存在的不确定性；近期数据并未“增强”通胀持续降至2%的信心；担心金融状况可能不如希望的那么严格，这可能会给通胀带来上行压力；地缘政治风险可能导致更严重的供应瓶颈。美联储会议纪要称，劳动力需求和供应似乎继续趋于更好的平衡，尽管最近的指标好坏参半。1月和2月非农就业总人数的月平均增幅高于去年第四季度。美联储官员担心通胀进展可能已经停滞，需要更长时间的缩紧货币政策来遏制物价上涨的步伐。在这次会议上，政策制定者保持了2024年三次降息的基本观点。美国总统拜登表示，支持降息预测；通胀问题可能推迟降息；降息可能会推迟一个月；在年底前会有降息。 DNB Markets经济学家Knut A. Magnussen表示“市场似乎已经大大降低了6月份降息的可能性，即使是7月降息的可能性现在似乎也比发布之前要小得多。” 最新公布的CPI数据进一步削弱了通胀下降的确定性。在CPI数据发布后，美联储6月降息的可能性骤降至20%，投资者将对首次降息时间的押注从6月推迟到了9月。 3月份CPI显示，3月份总体通胀率同比上升至3.5%，高于2月份的3.2%，好于预期的3.4%。总体CPI和核心CPI环比上涨0.4%，超出分析师预期的0.3%。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“今天的数据表明，潜在的通胀趋势仍远强于市场和美联储官员此前的预期，这意味着转向宽松政策可能至少推迟几个月。该指标包括核心服务减去住房，“对于美联储来说，太热了”。巴克莱经济团队表示，鉴于CPI数据意外上行，目前预计美联储将在2024年降息一次，降幅为25个基点，“由于这一消息可能会削弱FOMC对通胀持续向2%迈进的信心，因此我们调整了政策利率预期。我们认为FOMC不会再放心地在6月份的每一次会议上发起降息。相反，我们预计只会有一次今年9月份降息25个基点。”美国银行的美国经济研究主管Michael Gapen表示，“基本上，不管6月同比通胀率达到什么水平，这个数字应该会保持到年底” “现在突然出现的一个风险是，如果6月不动手，降息可能要等到明年3月了”。美国国债收益率上涨，2年期国债收益率为4.93%，5年期国债收益率为4.56%，10年期国债收益率为4.51%。三项收益率均上涨超过2%。在美国CPI数据及加拿大央行最新利率决议公布后，加元悬崖式下跌，并已跌至今年低点。截至发稿，美元/加元现报1.36777，涨幅0.79%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行行长麦克勒姆表示，加拿大央行在 4 月份政策会议后决定将利率维持在 5% 不变，“我们确实讨论了何时降息，并达成了明确的共识，将利率维持在 5%。”“总体而言，加元一直相当稳定，如果它确实发生波动，我们会考虑到这一点。”“天然气价格往往会上涨和下跌。因此，这就是我们特别关注核心通胀的原因之一。”“3个月年化利率显示出下行势头。央行预计，今年上半年CPI通胀率将接近3%，下半年将低于2.5%，并在2025年达到2%的通胀目标。” 加拿大央行利率决议公布后，市场将这些言论视为6月份降息的暗示，这增加了加元的下行压力。美元/加元继续强劲上涨，交投于1.3700区域附近。市场估计，加拿大央行似乎不愿意提高即将降息的预期，以避免在美联储采取行动之前可能带来的任何金融风险。这种“长期走高”的立场可以在短期内支撑加元，但如果经济数据继续恶化，并且很明显它只是将其货币政策外包给美联储，那么加元的信誉就会受到威胁。道明证券分析称，加拿大在降息的道路上又迈出了一步，但价格压力走软的证据到底有多大，才足以让加拿大央行降息，这有点像猜谜游戏。道明银行的策略师们说，预计2024年加拿大GDP增长率为1.5%，核心CPI同比涨幅仍高于3%，因此央行可能不会感到太大的压力要立即降息。他们还指出，加拿大央行可能更容易犯鹰派错误，维持利率太久，而不是鸽派的错误，过早降息。因此，尽管6月份的会议可能被重点关注，但道明证券仍预计加拿大央行在7月份之前不会降息。加拿大帝国商业银行（CIBC）预测，加拿大央行处于6月份降息的正轨之上，预计今年将宽松100个基点。加元/人民币骤降至5.30关键点之下，跌至去年12月中旬低位，截至发稿，现报5.2886，跌幅0.76%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-11

美联储会议纪要“预知”3月CPI数据“爆表”？！巴克莱预测：今年只会降息一次

年同期水平。在截至2月份的12个月中，CPI上涨3.2%，核心CPI上涨3.8%；两项指标均低于去年同期水平，尽管最近的月度CPI数据略有回稳。最近对消费者短期和长期通胀预期的调查指标与疫情之前十年的水平大体一致。劳动力指标好坏参半美联储会议纪要称，劳动力需求和供应似乎继续趋于更好的平衡，尽管最近的指标好坏参半。1月和2月非农就业总人数的月平均增幅高于去年第四季度。相比之下，2月份失业率小幅上升至3.9%，而劳动力参与率和就业人口比基本保持不变。1月份私营部门的职位空缺率和辞职率变化不大，两者都远低于上年同期水平。今年2月，所有员工平均时薪的12个月变化与去年年底基本相同，但仍远低于一年前的水平。亚特兰大联储编制的工资增长追踪模型在过去两个月的数据低于去年。近期数据未提振其对通胀的信心美联储3月会议纪要显示，美联储官员担心通胀进展可能已经停滞，需要更长时间的缩紧货币政策来遏制物价上涨的步伐。在这次会议上，政策制定者保持了2024年三次降息的基本观点。周三公布的CPI数据，如果说有什么不同的话，那就是进一步削弱了通胀下降的确定性。在CPI数据发布后，投资者将对首次降息时间的押注从6月推迟到了9月。通胀预测的风险略微偏向上行美联储会议纪要称，美联储工作人员为3月份会议准备的经济预测强于1月份的预测，主要原因是将移民增加所导致的较高的人口预测路径纳入其中。预计2024年总体PCE和核心PCE通胀都将小幅下降，到年底约为2.5%。到2026年，总体和核心PCE通胀预计将接近2%。工作人员认为，基线预测的不确定性接近过去20年的平均值，因不确定性在过去一年中已大大减少。围绕通胀预测的风险略微偏向上行，因为供应方面的中断或意外持续的通胀动态可能成为现实。围绕经济活动预测的风险略微偏向下行，因为在降低通胀方面的任何重大挫折都可能导致金融环境收紧。最近通胀的上升相对广泛，不应仅仅视为统计失常美联储会议纪要称，在关于通胀的讨论中，与会者指出，尽管最近两个月的核心通胀和总体通胀数据比预期要坚挺，但在过去一年里，委员会在实现2%的通胀目标方面取得了重大进展。一些与会者指出，最近通胀的上升是相对广泛的，因此不应仅仅视为统计失常。然而，一些与会者指出，残留的季节性因素可能影响了今年年初的通胀数据。与会者普遍表示，他们仍高度关注通胀风险，但他们也预计，随着通胀回归目标水平，月度通胀数据将出现一些不均衡的表现。

Linlin2024-04-11

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