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美联储古尔斯比：；通胀将是决定何时以及降息幅度的主要因素

美联储古尔斯比表示，CPI中持续高企的住房通胀可能对美联储的个人消费支出通胀目标影响较小；2023年是通胀降低表现不错的一年；通胀将是决定何时以及降息幅度的主要因素；我对联邦基金利率的看法并非是点阵图预测中最低的“点”，而是更接近中值；在未得到未来的数据前，美联储无法回答三月会议上将采取何种行动的问题；随着通胀下降，美联储将需要评估政策的限制性。

金融界2024-01-12

美联储巴尔金：12月CPI数据大致上符合预期

美联储巴尔金表示，12月CPI数据大致上符合预期；通胀预期并不高；重申不会预判3月的FOMC利率决定；密切留意1-3个月的PCE通胀；正关注商品通胀和服务通胀之间的差距。

金融界2024-01-12

欧洲股市触及1个月低点因美国CPI数据拉低降息预期

化工板块跑赢。在报告显示美国12月份CPI同比上涨3.4%，创下三个月来最大增幅后。美国国债收益率和美元走高，美国股市走低。 “市场肯定认为这是一份比预期更偏鹰派的报告，虽然可能还不足以完全推迟3月的降息，”纽约梅隆银行外汇和宏观策略师Geoffrey Yu表示。他还称：“现在没有不排除任何情况，我不认为这份报告改变了这一点，但降息押注和相关头寸目前仍需保持谨慎。” 美联储官员将于本月底召开议息会议。随着交易员在过去两周调整对今年降息幅度的预期，该欧洲基准股指今年开局不利，回吐了2023年底的部分涨幅。 “我认为这份CPI报告证实了去年年底市场对降息的预期走得太远太快了，”State Street Global Markets的高级策略师Marija Veitmane表示。在个股方面，德意志银行股价下跌4%，因据一份电邮声明，西班牙市场监管机构CNMV对该行展开调查，称其在销售复杂产品方面存在“非常严重的违规行为”。股价在去年翻了一倍多的Marks & Spencer Group Plc也在周四下跌，因假日销售的强劲增长不足以说服那些寄希望该公司进一步上调业绩指引的投资者。

金融界2024-01-12

【加元日报】市场调整降息预期加元跌至四周低点加元/人民币滑落5.35以下

比通胀率降至2%的目标水平。12月美国CPI略热表明美联储不会急于降息。许多经济学家表示，将通胀率从9%放缓至3%左右比实现美联储2%的目标更容易实现。纽约美国银行证券经济学家Stephen Juneau表示，“在我们看到服务业通胀取得进一步进展之前，美联储可能会担心通胀上行风险。” ANNEX 财富管理公司首席经济学家BRIAN JACOBSEN表示，“这些数据真正表明的是，软着陆的道路并不是一条直线。通胀数据高于预期意味着投资者必须重新考虑美联储在2024年能够降息多少次，而市场认为这些数字令人失望，并可能推迟首次削减日期。”“我们仍然认为美联储今年可能只会降息三次，但这显然与市场的预期相反。” 数据公布后，三位美联储官员相继发表讲话。美联储鹰派官员、克利夫兰联储主席梅斯特指出，在通胀方面需要看到住房和商品价格压力继续下降，今天的通胀报告只是表示美联储还有更多的工作要做，预测今年将继续看到通胀率下降，但今年不会达到2%的通胀目标。他指出，在劳动力市场保持健康的情况下，出现了通胀回落的现象。因此，他认为美联储的工作尚未完成，预计即将发布的数据情况与软着陆一致。他指出，当看到持续的通胀回落时，美联储将讨论降息的问题。他说，3月降息为时尚早，需要看到更多（通胀回落）的证据。美联储票委、里士满联储主席巴尔金表示，希望看到通胀正朝着目标迈进的确切证据，一旦通胀走上向2%回落的轨道，美联储愿意考虑降低利率。美联储巴尔金指出，12月CPI数据大致符合预期，他同时重申不会预先判断3月份美联储将降息，并表示将密切关注1至3个月的PCE数据。芝加哥联储主席古尔斯比认为，2023年是通胀降低表现杰出的一年。他表示，CPI中持续高企的住房通胀可能对美联储的个人消费支出通胀目标影响较小，通胀将是决定何时以及降息幅度的主要因素。虽然今天的通胀数据不太可能促使美联储发出即将降息的信号，但交易员们仍然完全消化了2024年5次降息25个基点的预期，他们目前预计3月份降息的几率仍超过50%。因为显然市场正在注意到这样一个信息，即一个高于预期的通胀数据并不一定会改变美联储目前的考虑。不过美联储的降息预期与交易员更为鸽派的预期之间持续存在的差距，意味着其中一方最终将是错误的。具体是哪一个，将完全取决于3月份会议之前的一系列关键数据。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%。到3月维持利率不变的概率为33.8%，累计降息25个基点的概率为65.8%，累计降息50个基点的概率为0.3%。道明证券的经济学家预计，2024 年上半年美元将陷入困境。他们分析，“过去一年，贸易条件和利差再次成为外汇的主导主题。随着今年降息的进行，价值可能会削弱套利的一些表现。不过，这可能需要一些时间才能在一年中发挥作用。我们还注意到G10增长/通胀因素之间的差异。总体预测美元将在上半年进一步走软。” 美元正在收复2023年末的部分跌幅。ING经济学家分析了美元 2024 年的前景，“我们的偏好是，随着美联储启动宽松周期，美元的下一个主要下跌阶段可能会在第二季度末出现。在此之前，我们预计主要货币将出现波动，并预计投资者将继续寻求收益。” 投资者要密切关注未来几天和几周的美联储讲话。鉴于最近的事态发展，如果美联储的言论开始倾向于更强硬的方向，则有利于收益率和美元。周五美国生产者价格指数（PPI）通胀，市场将希望供应链前端的价格进一步下跌。截至12月的财年，核心PPI（扣除食品和能源价格波动后的总体PPI）预计将从2.0%下降至1.9%。凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth指出，尽管11月核心CPI上涨0.3%，但核心PCE物价指数仅上涨0.1%。PCE才是美联储首选的通胀指标。该系列指标显示过去六个月的年化核心通胀率低于美联储2%的目标。因此，这是美联储观察人士搁置CPI的一个原因。12月PCE数据将于1月26日公布。美元/加元现报1.34092，涨幅0.22%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美国消费者价格指数（CPI）通胀率大幅高于市场预期，扩大了市场对3月份降息的希望与美联储预期之间的差距，更广泛的市场转向避险货币。美元/加元已第5个交易日上升，回升至1.34以上，到达去年12月中旬位置。由于红海商业运输的不确定性，油价回升，阻止了加元的下滑趋势。 Ascendant FX 高级外汇交易商Tony Valente表示，“由于国内经济消息不多，加元只能根据美国通胀报告进行权衡。”“报告略高于预期，可能会重新调整市场对美联储首次降息时间的看法。”Valente 表示：“12 月份加元走势太大、太快，因此这一消息让市场出现了错误的倾向。” 在加拿大经济方面，12月份的Maru Household Outlook Index显示，近40%的加拿大人认为未来两个月经济将会好转，比11月的37%和10月的33%有所增加。与此同时，报告称有更少的家庭表示他们的财务状况恶化。在去年7月将利率提高至5%后，加拿大央行在过去的三次会议上保持了利率不变。加拿大的经济形势仍然不确定。一些主要的经济预测机构预计第四季度的增长将保持平稳或显示出非常温和的增长，对于今年第一季度也有类似的预测。在原油方面，随着中东地区紧张局势加剧，油价周四攀升约3%至两周高点。对途经红海的商业油轮的袭击导致运输延误并导致供应短缺。高于预期的通胀上升可能会推迟美联储3月份备受期待的降息。较低的利率将降低消费者的借贷成本，从而促进经济增长和对石油的需求。巴克莱周四表示：“需求放缓、中东动荡和价格反应温和，让生产商、消费者和市场参与者都对油价感到偏执。”值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨支撑了加元。展望该货币对的前景，SocGen的分析师指出，“美联储利率下降将有助于加元延续近期的小幅涨幅。加元应该对利率变化特别敏感，因为“对利率最敏感的发达经济体货币是对住房最敏感的货币。” 丰业银行的经济学家表示，“日内和每日趋势强度震荡指标呈中性。自周二测试 1.34 区域以来，美元/加元小幅走低，但实际上并没有看到很好的报价，美元跌幅今天已收窄至小支撑位 1.3375，但几乎没有跟随抛售压力。日内和日线趋势强度震荡指标呈中性，反映出目前资金缺乏活力。然而，在 12 月底（每周）美元牛市逆转之后，长期风险仍然倾向于美元的一些修正性上涨。美元在跌至 1.3325/1.3350 区域时寻求支撑。” 本周剩余时间，加拿大经济数据仍缺席数据，加元交易者等待下周的加拿大CPI数据以及分别于下周二和周五公布的11月份加拿大零售销售数据。加元/人民币跌至5.35以下，现报5.3431，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-12

午夜黄金持续走低还会涨吗？黄金最新行情分析及操作思路

元盎司附近，在美国数据显示12月份年度CPI通胀率升至3.4%后，基准10年期美国国债收益率回升至4%以上，并打压金价。数据显示，美国通胀在2023年底加速，挑战了市场对美联储将很快将开始降息的预期。美国12月未季调CPI年率录得3.4%，为2023年9月以来新高；美国12月未季调CPI年率录得0.3%，为2023年9月以来新高。美国12月未季调核心CPI年率增速小幅下降至3.9%，而美国12月核心CPI月率仍维持在0.3%，经济学家认为，与总体CPI相比，核心指标能更好地衡量通胀趋势。黄金周四吸引了一些买盘，并在欧洲时段上半段保持买盘基调，尽管仍低于2,040美元至2,042美元阻力区。由于美联储降息路径存在不确定性，美元在过去一周左右的熟悉区间内出现轻微负面偏向。再加上以色列与哈马斯战争引发的地缘政治风险以及对中国缓慢复苏的担忧，为避险贵金属提供了一些支撑。尽管如此，在美国经济依然富有弹性的情况下，投资者一直在降低对美联储采取更激进政策紧缩的预期。这仍然支撑着美国国债收益率的上升，并阻止多头围绕无收益金价进行新的押注。黄金技术面解析；黄金周三探高回落收低，日线收盘小阴星K线，仍维持在区间内窄幅整理。上探2040一线承压，尾盘回测2020.短线依旧在2042-2015区间内拉锯，看弱不弱看强不强的阶段，伴随着迂回反复的洗盘。美元短期强弱不定，仍将限制黄金空间破位。日线连续的星K线整理拉锯，等待实体K线的破位。4小时图区间有所收敛，布林道开始收口，反复下探不破，再探高承压，终究还未突破区间。欲破不破的阶段最为考验心态。莫把震荡当作单边，震荡行情更考验进场点位和止盈位置的把握。1小时图伴随探高回落，又有下探回升。目前上方阻力仍在2040.下方关键支撑仍在2015.破位上下轨才能打开区间，不破之前继续当作震荡思路对待。盘中灵活应对。综合来看，黄金操作思路王启蒙建议上，反弹高空为主，回调低多为辅，上方短期重点关注2040-2035一线阻力，下方短期重点关注2015-2010一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财2024-01-12

美联储官员Mester：3月降息可能为时过早 CPI表明央行还有工作要做

早了，因为我们需要看到更多证据。12月CPI报告只能说明我们还有更多工作要做，这个工作就是采取限制性货币政策”。 Mester补充说，随着更多表明通胀率跌向2%的证据显现，“我们将讨论这个问题”。她还称通胀预期也是一个重要因素。周四公布的政府数据显示，因住房成本上升和二手车价格意外上涨，12月通胀率意外回升。整体CPI同比上涨3.4%，创三个月来最大涨幅。扣除食品和能源的核心CPI升幅3.9%，回落幅度不及预期。 Mester表示，最新数据强化了她的观点，即目前的货币政策处于适当位置，利于评估接下来的物价和就业数据。她说，“显然我们不希望看到抗通胀进展停滞，但我不认为这份报告表明这种情况正在发生，其只是说明我们还有更多工作要做，而且我们也有这样的决心。” 双重使命据12月18日刊登的《金融时报》采访，Mester是12月给出今年降息预测的官员之一。当时她认为市场对今年利率走向的看法“略有超前”。这位克利夫兰联储行长周四表示，虽然她仍然预计经济会软着陆，但仍然存在风险。她说，“今年我们会更加关注两个使命直接的平衡，我肯定会注意在继续推动通胀可持续的及时向2%回落的过程中保持劳动力市场的健康”。 Meter还表示，美联储应该在今年开始讨论放慢缩表步伐的问题。在12月会议上，已经有几位官员提出过这个问题，达拉斯联储行长Lorie Logan周六简略介绍了美联储参考的几个基准指标。

金融界2024-01-12

警惕！美国这一大通胀指标依旧偏高

快降温的理由，只需要看看克利夫兰联储的CPI中值。但仔细分析，这种担忧可能很快就会消失。美国劳工部的CPI数据最近显示，通胀正在回落。接受外媒调查的经济学家预计，定于周四公布的12月CPI数据将显示，总体CPI较上年同期上涨3.2%，虽然依旧偏高，但远低于2022年12月的6.5%。核心CPI预计将较上年同期增长3.8%。从美联储政策制定者的角度来看，有关通胀的消息甚至比这些数据所显示的还要好。他们更青睐的PCE通胀指标一直比CPI要低得多，这在很大程度上是因为前者对住房成本指标的重视程度较低，而住房成本指标一直在上升。事实上，在截至去年11月的6个月里，核心PCE价格指数年化增长率仅为1.9%，已经低于美联储2%的目标。然而，核心通胀也有其缺点。尽管该指数不包括经常波动的食品和能源价格，但其他商品价格的波动也会影响该指数。这就是克利夫兰联储汇总的CPI中值的由来。该地区联储将CPI中45个细项的月度价格变动由低到高排列起来，然后根据其在CPI消费品和服务篮子中的权重，衡量处于中间位置细项的价格变化。以11月份为例，中间项是外出就餐，经季节性因素调整后，其价格较上月上涨0.4%，这就是CPI中值的涨幅，并使得CPI中值较上年同期高出5.2%，比11月4%的核心CPI高出整整一个百分点。早些时候，许多经济学家认为，CPI中值是更好的衡量标准。例如，在2022年9月布鲁金斯学会的一次活动中，哈佛大学经济学家、前经济顾问委员会主席Jason Furman表示，“长期以来，衡量核心通胀的最佳指标是CPI中值。” 但CPI中值也存在着一些问题，与CPI本身一样，其权重中约有三分之一来自住房成本。这些指标一直在大幅上升，去年11月份，主要反映这些指标的美国劳工部住房成本指数较上年同期上涨6.5%。租金和房主成本在该指数中的权重很大，这意味着前者的价格变化实际上就像一块磁铁一样，将CPI中值向他们“吸”过去。将这些成本从指数中剔除后，克利夫兰联储的数据显示，11月CPI中值仅较上年同期上涨2.1%。住房成本对CPI中值的影响本身不一定是一个问题，住房成本很重要，所以在衡量通胀时应该得到重视。但美国劳工部的住房成本指标本身也存在一些问题，对租房者和房主来说，这一指标都是根据租金计算的，即使用租金价格来计算”业主等价租金”，即它估计，如果房主租用与他们拥有的房产差不多的房子，需要支付多少费用。而且，由于劳工部不仅在衡量新签订的租赁合同的租金，也包括一段时间前签署的租赁合同的租金，其房价指标远落后于实际租金价格。事实上，虽然劳工部报告说，第三季度租金较上年同期上涨了7.7%，但克利夫兰联储经济学家帮助开发的新租户租金指数仅上涨了2.7%，后者衡量的是新租户愿意支付的租金。哈佛大学的Furman说，由于最近租金的大幅波动，以及新租金和所有租金之间存在的巨大差距，他认为目前的CPI中值已经不像以前那么有用。一旦劳工部的租金指标走出最近一轮的波动，CPI中值可能就值得再次密切关注。但就目前而言，这个指标可能无需多虑。

金融界2024-01-12

“通胀之战”恐未完！美国12月CPI意外加速美联储3月“首降”预期再挨一棒

降息的预期。周四公布的数据显示，美国CPI年率超预期反弹，12月未季调CPI年率录得3.4%，为2023年9月以来新高；美国12月未季调CPI年率录得0.3%，为2023年9月以来新高。核心通胀方面，美国12月未季调核心CPI年率录得3.9%，为2021年5月以来新低，略高于市场预期的4%；月率录得0.3%，与预期一致。数据公布后，现货黄金短线下挫12美元，美元指数短线上涨超40点。报告显示，住房通胀对CPI涨幅的贡献仍超过一半，能源价格上涨，电力和汽油价格均上涨。这可能解释了月度整体数据略高于预期的原因。经济学家此前预计汽油成本将会下降。汽车保险和医疗保健价格也有所上升，长期以来，人们一直预计这将是粘性通货膨胀的一个来源。此外，二手车价格连续第二个月上涨，打破了下跌的预期。尽管今天的通胀有所回升，但这一数据为今年通胀整体放缓而未对就业市场造成太大损害的一年划上了句号，也为美联储今年的降息奠定了基础。数据公布后，互换市场显示，市场定价2024年货币政策宽松程度减少，市场对美联储3月和5月降息的可能性有所下降。外媒首席美国利率策略师Ira Jersey表示：“CPI的温和上涨可能不会对美联储近期的定价产生重大影响，但1月份再出现0.3%的月率可能会使美联储在3月降息的可能性降低，5月降息的可能性也会降低。如果是这样，收益率曲线将进一步趋平。” 对于美联储来说，这份报告并没有真正支持3月降息。在2月会议前，美国还将公布一些其他数据，但到目前为止，仍然过高的CPI数据表明美联储可能不会在3月进行首次降息。世界大型企业联合会的Dana Peterson认为，美联储“可能”会在6月左右开始降息。虽然核心通胀率正在放缓，但美联储也在关注总体数据。她说，好消息是工资上涨正在降温。第一公民银行财富管理公司市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示，这些数据提醒人们，将通胀降至美联储的目标水平需要时间。Neuhart说：“由于核心通胀率仍接近美联储目标的两倍，我们仍然怀疑FOMC是否会在3月份的会议上选择降息。”

金融界2024-01-12

道明银行：加拿大央行在降息方面，面临“沟通挑战”

抵押贷款通胀率较高，但消费者价格指数（CPI）的通胀率正在降温。加拿大统计局最新报告显示，11月份 CPI 同比上涨3.1%，与上月持平。抵押贷款利息成本是影响11月份CPI的最重要因素，同比上涨29.8%。排除这些成本上涨，CPI将为2.2%，略高于加拿大央行2%的通胀目标。道明银行经济学家指出，与疫情爆发前相比，处于“通缩区域”的产品所占比例正在增加，通胀率低于3%的产品数量也有所增加。通胀预期经济学家警告说，如果降息推动房地产市场的需求和价格上涨，加拿大央行“重新锚定消费者预期”可能会更加困难。报告称：“大量研究表明，家庭将通胀预期与个人经历挂钩，在加拿大，关注房价实际上是一项运动。” 报告作者解释说，家庭经常“超重通胀预期”，这些项目的波动更为极端，例如住房。作者表示：“与大流行前十年相比，家庭预期可能对价格上涨更加敏感，当时通胀是一件无聊的事情。”

Dan19772024-01-12

美联储梅斯特：美联储抗击高通胀的任务尚未完成

美联储梅斯特表示，周四公布的CPI数据并没有改变我对FOMC货币政策处于良好状态的看法；CPI报告表明，美联储抗击高通胀的任务尚未完成；预计通胀将继续放缓；需要在住房、商品、服务方面看到更多进展。

金融界2024-01-12

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