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美国衰退一日散？摩根大通：科技股逆转结束，抄底机会到！
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购买股票的速度迅速放缓，商品交易顾问（CTA）大幅减少了在整体股票领域的持仓，对冲基金持续成为美股的净卖家。摩根大通持仓情报主管John Schlegel表示，「总体而言，我们认为我们即将迎来逢低买入的战术性机会，而我们的战术仓位指标可能会在未来几天内进一步下跌。也就是说，我们能否获得强劲反弹可能取决于未来的宏观数据。」未来几周，投资人将重点关注ISM制造业、采购经理人指数PMI、消费者价格指数CPI和零售销售等经济数据。芝加哥联储主席古尔斯比周一表示，联准会将采取行动修复美国经济的任何恶化迹象，但美国经济似乎并未陷入衰退。小摩写道，有迹象表明科技股的轮换可能「已基本完成」，尽管还很难明确对科技领域解除警报。小摩补充道，如果市场持续走软，防御性股票可能会受益。比如，防御性板块的公用事业股在上周成为跑赢大盘的板块之一。原文链接
投资慧眼2024-08-06
0801收盘：经济数据疲软吓住了市场，美股剧烈波动中下跌，芯片股遭遇重创
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。根据美国银行的数据，商品交易顾问(CTA)在7月将股票头寸削减至两个月低点。这些基金通常结合价格趋势信号和波动性来确定配置。随着股市上涨受阻，商品交易顾问也平仓了他们的头寸。但美国银行证券高级股票衍生品研究分析师钦坦·科特查认为，那些仍持有美国股票多头头寸的商品交易顾问应该继续削减头寸，至少在短期内应该如此，因为反弹有停滞的迹象。比特币下跌 1.9% 至 63,353.96 美元，以太币下跌 2.9% 至 3,127.53 美元。西德克萨斯中质原油下跌 1.2% 至每桶 76.94 美元。黄金价格在不到三周的时间里三次上涨至历史新高，在高峰期超过每盎司2，500美元，随着保护性资产越来越受人青睐，黄金价格有可能进一步上涨。周四纽约商品交易所12月交割的黄金上涨7.80美元，涨幅0.3%，收于每盎司2，480.80美元。盘中最高交易价格至2，506.60美元，创下盘中新高。来源：加美财经
加美财经2024-08-03
【黄金收评】黄金在触及两周高点后回落市场焦急等待美国就业数据
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重新回到 2400 美元/盎司的关口，CTA 趋势追随者就会出现这种情况。”“亚洲货币的强势实际上正在摧毁该地区对贵金属作为货币贬值对冲工具的需求，而这种需求是推动黄金价格最近创下历史新高的关键因素。亚洲仍处于买方抵制状态，没有迹象表明宏观驱动因素会复苏，而正是宏观驱动因素最初激发了他们对黄金的无限需求。” 今年以来，黄金表现强劲，成为2024年表现最佳的资产类别之一。中国黄金协会数据显示，6月底，伦敦现货黄金定盘价为2330.90美元/盎司，较年初上涨12.34%。上海黄金交易所Au9999黄金6月末收盘价549.88元/克，较年初上涨14.37%。展望金价走势，专家认为，黄金价格将受多重因素影响，或在高位震荡。年鉴预计，2024年黄金年平均价格将上涨16%，达2250美元/盎司。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:30 瑞士7月CPI月率 ② 14:45 法国6月工业产出月率 ③ 20:30 美国7月失业率 ④ 20:30 美国7月季调后非农就业人口 ⑤ 22:00 美国6月工厂订单月率 ⑥ 次日01:00 美国至8月2日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-08-02
鲍威尔“惹祸”了！美股遭“血洗”、道指“直坠”近650点数据“实锤”美国经济“趴窝”、美联储降息来不及了？
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止抛售。美国银行称，商品交易顾问 (CTA) 7 月份将其股票头寸削减至两个月以来的最低水平。这些基金通常使用价格趋势信号和波动性的组合来确定配置。随着股市上涨遇到障碍，CTA 也平仓了。但对于美国银行证券高级股票衍生品研究分析师 Chintan Kotecha 来说，那些仍持有美国股票多头头寸的 CTA 应该继续削减仓位，至少在短期内如此，因为涨势显示出停滞的迹象。（图源：德意志银行证券）
Dan19772024-08-02
会员
【黄金收评】美联储维持利率不变解锁9月降息预期金价涨超1.5%
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更多的头寸，可以说，这些头寸有些过高。CTA 现在实际上持有的是‘最大多头’头寸规模，这表明，如果不进行重新杠杆化，几乎没有增持空间。”“尽管我们预计央行的购买活动将持续，但亚洲仍处于买方阵营，过去几个交易日仅出现了一些初步迹象。毕竟，亚洲货币的价格走势已经削弱了人们对贵金属作为货币贬值对冲工具的兴趣。”“与中东地缘政治风险相关的避险买盘可能对油价构成支撑，但如果局势没有更显著的升级，或者美联储降息前景没有进一步改善，那么进一步上涨的空间将受到当前定位动态的限制。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:45 中国7月财新制造业PMI （2）14:00 英国7月Nationwide房价指数月率（3）15:50 法国7月制造业PMI终值（4）15:55 德国7月制造业PMI终值（5）16:00 欧元区7月制造业PMI终值（6）16:30 英国7月制造业PMI （7）17:00 欧元区6月失业率（8）19:00 英国央行公布利率决议（9）19:30 美国7月挑战者企业裁员人数（10）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（11）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（13）22:00 美国7月ISM制造业PMI （14）22:00 美国6月营建支出月率（15）22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-08-01
黄金日内震荡后市必有雷！如何操作？一对一为你解析仓位
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，现货白银重回28美元上方。　　由于CTA的抛售压力以及交易员权衡亚洲需求与美国库存下降，WTI原油跌超2%，并一度跌破76美元，最终收跌2.49%，报76.04美元/桶；布伦特原油最终收跌2.28%，报79.64元/桶。周一，因以黎冲突升温，两油高开1%。　　美股三大股指高开高走，道指收涨1.64%，标普500指数涨1.11%，纳指涨1.03%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.22%，小鹏汽车(XPEV.N)涨3.78%，蔚来汽车(NIO.N)涨3.63%，哔哩哔哩(BILI.O)涨2.26%。　　【黄金行情解析】　　本周数据较多，将迎来美联储利率决议、日本央行决议和英国央行利率决议，还将迎来欧元区二季度GDP、中国官方制造业PMI、美国JOLTs职位空缺、22:00美国ISM制造业PMI、美国非农就业报告等重要经济数据，可谓是一个超级周，大家需要提前做好时间安排和仓位调整，注意风险控制。　　黄金中期下跌从7月中开始，到7月下旬结束，价位从2483到2393，上下跌幅超过90美金，上周就强调，黄金中期看跌，2350是趋势作用的关键点，不破2350难以形成较大跌幅，所以，在上周黄金试探2352后，博诚就开始转向看涨做多，2355多，2360多，2368多，截至到周五午夜，最高看到2390高点，完全符合博诚的预期。上周的先空后多节奏，抓住了全部行情，也取得了非常不错的成绩。受周末地缘局势影响，黄金早间开盘直接上涨，最高目前在2402附近，现在上涨趋势非常明显，再次强调一下，这波黄金的中期空头已经走完，延续前期的长线多头趋势不变，下一波就要看2430，甚至是2465高点。因此，本周黄金的交易方向一定是看涨。当然，本周数据较多，也可能会随着数据公布影响改变当前判断。　　从技术面来看，经过上周的转向上涨，黄金日线在低位收阳，早间开盘再次上涨，日线站稳在布林中轨之上，多头强势非常明显，并且还在延续状态，那么，本周如果上涨延续的话，上方或看涨至布林上轨高点2465，因此上方空间很大，本周看涨明确就不要猜顶。H4周期的低位多次连阳，k线一直收在单边均线之上，所以，在连续上涨中，小周期的强势表现也较为明显，周初就可以直接看多，上轨的*点在2430附近。那么，本周看涨目标明确，可逐步上看2430，2465，但也要注意周内数据的影响，可根据实际变化少做调整，特别是周三，周四，周五，如果出现变动，也不要惊慌，只要方向不变，一切调整都属于市场的正常反馈。早间开盘，黄金直接上涨至2402，保持博诚交易原则，亚欧盘不追单，早间支撑在2388附近，亚欧盘能走出回落空间，则可做有效多单，上方逐步看到2412，2430。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：今日的行情如果直接拉升，给出2412附近空，止损2419，下方目标看2392和2386，跌破看2382-2377附近离场；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【往期盈利布局】　　周五（7.12）一对一实仓朋友王姐，根据仓位定制的中长线布局，2404附近多，持仓至今（7.17周三）共斩获68个点的利润，持仓10手即68000美金！　　周一（7.22）一对一实盘策略，2399附近空，最终顺利达到目标点位，完美在2384附近斩获近15个点的利润！　　周二（7.23）强调黄金底部出来，连续做多两次，统统获利。2392做多，2407一线全部获利。晚间更是在2402再次做多，持仓过夜，醒来就是数钱，现在已经涨到了2410，粉丝自行获利，实盘会员等我通知随时出货。　　（7.24周三）晚上提示实仓朋友清仓，反手直接空，后半夜直接下跌，直接拿下! 　　（7.25周四）下午时段提示实仓朋友2366附近多，2376附近收割利润！晚间通知2369附近直接空，有的实仓朋友在2372附近空，后续直接下跌，直接在2360附近拿下!两单近20个点的利润！恭喜跟上操作的朋友，欢迎各位来体验现价单，拒绝马后炮，拒绝回忆高频交易！　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有紮实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅於通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】
博诚论交易2024-07-29
黄金日内震荡后市必有雷！如何操作？现价单等你体验
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博诚论交易2024-07-29
一则传闻，引发热议
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商品交易顾问，也开始转向抛售日股。同时CTA在下跌时的大量减仓和止损，进一步加剧了该国股市的抛压。野村证券统计显示，CTA基本上已经清空了自6月最后一周以来积累的所有多头头寸，他们的日股净多头头寸也从一周前的1万亿日元，一路下降到了现在的2500亿日元。受境外市场调整的影响，A股跨境ETF在7月10日-25日平均下跌5%。其中亚太精选ETF下跌20%，纳指科技跌15%，纳斯达克ETF、纳指ETF跌超10%，日经ETF跌9.88%。下跌中，跨境ETF依旧获资金关注。7月10日-25日期间，超76亿资金净流入跨境ETF。其中，超13亿资金净流入招商纳斯达克100ETF；华夏恒生ETF获9亿资金净流入；嘉实纳斯达克指数ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF分别获得超5亿资金净流入。经历了一波调整后，目前部分跨境ETF仍旧保持较高溢价率。伴随着QDII额度告急，多只场内QDII基金溢价成为常态。数据显示，截至7月27日，QDII联接基金共计46只，其中33只暂停大额申购或暂停申购，占比高达69.56%。其中，纳指科技ETF溢价率达到15%，纳斯达克ETF、标普500ETF、日经ETF、标普ETF、道琼斯ETF、美国50ETF、纳指ETF等溢价率超过5%。沙特ETF经过两周过山车走势后，溢价率回落。有媒体称，对于私募靠硬件垄断沙特ETF申购的传言，多位量化私募基金经理表示，尽管量化在硬件和速度上的确比其他机构投资者和散户有优势，但并不会垄断成交。业内人士提示，高溢价的场内产品背后是情绪推动，一旦后市买盘不再积极，或者供给变多，产品溢价将减少甚至消失，投资者若盲目跟风买入可能会承担损失。
格隆汇2024-07-29
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博诚论交易2024-07-29
财报巨震后，跑路还是抄底？
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。加上美股市场，有很多衍生品交易，例如CTA，这些衍生品交易通常依靠量化模型自动跟进，上涨太多或者下跌太多，触发CTA自动买入或者卖出，而且衍生品通常是高杠杆，会增加行情的波动率。所以，6月份的美股科技股上涨，很可能已经提前透支中期财报，如果有特别超出市场预期的，那自然可以继续上涨。反过来，如果没有超预期，哪怕只是其中一个指标，也会引发股价回调，如果有指标不及市场预期，10个点跌幅，躲不掉的。换句话说，如果现在才去做多财报期，胜率和赔率都不是很理想，除非你真的对某支票有信仰，并且已经有承受剧烈波动的准备。另外，鉴于自动化交易，像CTA、VIX都已经被触发，美股市场正经历剧烈波动期。因此，更合理的做法是，静观其变。如果财报出来特别好的，当天买入也不迟，如果财报不好，出现大跌的，就等上一段时间，可以是一两天，也可以是一周、两周，待市场充分消化财报负面因素后，再考虑是否重新买入。 03 买什么？卖什么？财报是一个非常重要的数据，不仅能够看到公司过去一段时间的经营成绩，也能够获取关于公司未来走向的诸多信息，是做投资决策最重要的依据之一。特别是在成熟资本市场，因为财报数据是无法提前获知的，也基本不存在依靠提前获取财报数据做交易的，并不是机构拿不到这些数据，更不是他们不爱钱，而是法律太严明，犯罪成本太高。一旦被发现，赚的钱都不够赔，还随时可能面临牢狱之灾。可喜的是，我们也渐渐看到，越来越多的A股投资者，开始关注财报，这是一个好的迹象。如果说过去押注财报，只适合美股，那么现在和将来，押注财报期会成为一个越来越受重视的短线策略。回到这次财报期，各家公司的财报，会对股价的短期涨跌有明显影响。但长线看，不管结果如何，有一些板块，都是确定性很高的。比如这边的红利板块，以及有相对优势，又没有受地缘波及的科技板块，这是长期逻辑支撑的。那边，就是AI了。而全球最优质的AI公司，又基本集中在美股。例如mag 7，还有基本面好的AI算力、AI应用公司，不论大中小，跌下去都是机会，跌得越多，机会就越大。因为它们的走势，屡次证明，哪怕因为业绩不好而暴跌，但只要登上一段时间，都会重新上来，优质的公司，就有这个规律。如果你已经提前布局，仓位处于盈利状态，不必做太多操盘动作，等财报数据出来再说；如果成本比较高，担心下跌，也可以买一些反向的衍生品做对冲；如果没有仓位，则等待这一次财报披露出来，行情短期波动，大概持续一到两周内，再考虑加仓。目前，很多AI公司的股价都回调了不少，10%、20%、30%、40%都有，性价比重新出现。新一轮的加仓机会很快就会出现，有的回撤幅度比较大的，现在就可以加仓。不过，加仓归加仓，不要一下子把子弹全打光，分批加、慢慢加。因为从稳健的角度看，任何时候都应该保留资金，以应对任何可能出现的变故，这等于给自己退路。在重读巴菲特股东信时，有一个细节令我印象深刻。在2016年致股东信中，巴菲特写道：良好的保险业运营需要坚持四大原则，它必须： 1、了解所有可能引起一份保单发生损失的风险； 2、保守评估可能造成的损失和代价的任何风险的可能性； 3、设置在支付未来损失和运营成本后仍能盈利的保费； 4、如果不能获得恰当保费愿意放弃。注意里面提及的“任何”、“所有”字眼，这包含了老巴稳健投资风格的所有。投资股票，最差的一个体验，不是交易失误导致亏损，而是面对失误和亏损，那种毫无退路的绝望感。
格隆汇2024-07-28

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