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决策分析：美联储重申其谨慎态度市场集中押注大型科技公司华尔街分析师看好2024年股市前景

议：是时候让这些钱发挥作用了。这是来自Capital Group、DoubleLine Capital、Pacific Investment Management Co和TCW的信息。通胀消退和增长放缓的迹象推动彭博美国综合指数在11月份飙升3.6%，使其2023年的回报率约为0.7%。这仍然远远低于现金今年的收入。 eToro分析师Callie Cox表示：“如果人们因为5%的利率而转向现金，我们可以看到资金很快就会开始回流市场。通胀正在得到控制，债券市场现在正在为美联储在3月份开始降息做准备。” 金价稳步走高，触及三周高点，并在周二美国午盘交易中重返2,000美元上方。白银价格也出现了良好的上涨。贵金属受到期货交易商空头回补以及一些悲观的美国房屋销售数据的支撑。投资者认为美联储即将不再加息的想法也是金属市场的潜在看涨因素。12月期金最后上涨21.20元，至2,001.40美元。 12 月白银最后上涨0.256美元，至23.87美元。外汇市场中，英镑是主要货币中最强劲的。最弱的是欧元。美元兑欧元上涨，美元兑英镑、瑞郎、加元和新西兰元下跌，但跌幅不大。美元兑日元和澳元兑美元几乎没有变化。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国11月CBI工业订单预期差值 05:30美国10月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1118) 07:00美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1117) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1124) 04:30英国财政大臣亨特在议会发表秋季预算报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0910，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0951，进一步阻力位于1.0992，关键阻力位于1.1017；汇价下行的初步支撑位于1.0885，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0819。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2537，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2565，进一步阻力位于1.2592，关键阻力位于1.2625；汇价下行的初步支撑位于1.2505，进一步支撑位于1.2472，更关键支撑位于1.2445。日元：美元/日元持平，收报148.381。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.55，进一步阻力位148.94，关键阻力位于149.48；汇价下行的初步支撑位于147.51，进一步支撑位于146.62，更关键支撑位于146.08。

一禾2023-11-22

【原油收市】市场为欧佩克减产做好准备，油价在较窄的交易区间内持平

是为了抵消十月份最近的上涨。 RBC Capital Markets LLC 发布报告警告称，11 月 26 日举行的下一次 OPEC+ 会议上可能会实施更多、更大幅度的减产。加拿大皇家银行分析师赫利玛·克罗夫特表示，这次的努力不会仅来自沙特阿拉伯，而是为了分担负担而共同努力。伊朗石油部长Javad Owji表示，到明年3月伊朗石油产量将增至360万桶，后年增至400万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 19:00 英国11月CBI工业订单差值 ② 20:30 英国财政大臣亨特发表秋季预算报告 ③ 21:30 美国至11月18日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美国10月耐用品订单月率 ⑤ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑥ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑦ 23:30 美国至11月17日当周EIA原油库存 ⑧ 23:30 美国至11月17日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 23:30 美国至11月17日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至11月17日当周EIA天然气库存 ⑪ 次日02:00 美国至11月24日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-22

加元/人民币跌回5个月前低点美联储会议纪要成今日焦点

要控制通胀，它准备再次加息。CIBC Capital Markets的经济学家Katherine Judge表示：“展望未来，疲软的经济背景应该会在这些指标上进一步限制价格，并可能使加拿大央行在明年第二季度早些时候开始降息。” TD银行加拿大和全球利率策略主管Andrew Kelvin表示：“我们可能会将此视为一个重要的转折点。”“三个月年化核心通胀的降幅比我们预期的要大得多，如果持续下去，加拿大央行宽松的时间框架应该会提前。我仍然预计麦克勒姆本周和12月会表现出强硬态度，但这为最快在一月份改变语气打开了大门。” Monex Europe和Monex Canada外汇分析主管Simon Harve表示：“这再次证实了我们的观点，即在加息周期中引领美联储的加拿大央行将再次成为2024年宽松周期的引领者，最早可能在4月份降息。”“最近几周，市场一直在慢慢地与这一观点保持一致，在美元疲软的环境下，加元的涨幅落后于十国集团的涨势。” 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）定于周三在圣约翰地区商会（Saint John Region Chamber of Commerce）就通胀的高成本发表演讲，而央行今年的最终利率决定定于12月6日公布。影响加元的因素是多方面的，包括与投资者信心相呼应的风险情绪和加拿大的贸易平衡（代表该国进出口价值的净差额）。此外，央行政策决策、油价波动和经济数据趋势在塑造加元轨迹方面发挥着重要作用。周二，加元变化有限，主要是受到原油价格停滞和美联储会议纪要的影响。加元的表现与大宗商品价格密切相关，尤其是原油，因为它是加拿大的主要出口产品之一。今日美油期货价格徘徊在77美元/桶附近，任何重大变动都可能对货币的强势产生直接影响。由于交易者和投资者期待美联储会议纪要以深入了解未来的货币政策，这也可能会影响加元的短期走势。丰业银行的经济学家表示，“加元可能因总体通胀数据下降而小幅下滑，但核心价格上涨将使加拿大央行的声音相对强硬，并限制加元损失。趋势信号仍然对美元持平至略微看跌，这表明未来将进行更多区间交易——除非现货跌破关键支撑位1.3660或回升至阻力位1.3770/1.3775之上。” 加元/人民币汇率连续第5个交易日跌势，接近半年低点，现报5.2122，跌幅0.21%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-22

多家知名债券投资公司称投资者是时候让现金“派上用场”了

：现在是时候让这些钱发挥作用了。这是Capital Group、DoubleLine Capital、Pimco和TCW Group传达的信息。经历了艰难的一年——债市落后于安全度超高的国库券以及利率达数十年来最高的货币基金，许多固收经理仍处于休整之中。对于这些债券经理而言，本月显示出持有现金过久的风险。通胀下降和增长走弱的迹象推动11月美国综合指数上涨3.6%，使得2023年的回报率约为0.7%，这仍远低于今年现金的回报率。但正显示出在经历了因价格压力和美联储政策而频现“假动作”的一年后，一个真正的转折点可能会产生什么样的结果。这些资产管理公司上周接受采访时表示，他们愿意在最终认为具有吸引力的水平买入美国国债和其他高质量债券。他们普遍同意将利率风险扩大至美国国债的5年期区域，同时还持有在其看来价格低廉的抵押贷款债务。 DoubleLine政府证券投资主管Greg Whiteley说：“我现在的感觉是，4.5%-5%是购买债券的安全区间。” 他看好5年左右到期的美国国债，因为他认为随着交易员进一步押注美联储降息，这一部分有上涨的空间。考虑到对美国赤字和借贷需求的担忧以及粘性通胀，该品种也不像较长期国债那么容易受到影响。美国国债有望终止连续六个月的跌势。美国10年期国债收益率周二报4.4%左右，而10月收益率自2007年以来首次触及5%。当前的回升意味着美国国债有望避免史无前例的连续第三年亏损。自然，主动型基金经理正竭力说服投资者将规模创纪录的5.7万亿美元货币市场基金投向较长期债券——如果经济走弱，该部分债券势将受益。对于上述四家基金公司而言，这种情境的可能性似乎开始增强。在他们看来，消费者在汽车贷款等领域的困境以及商业地产的普遍承压表明2024年经济将显著放缓，并导致美联储放松政策。 Capital Group固收业务发展主管Ryan Murphy表示，虽然现金的吸引力显而易见，“但在某个时候——就像你本月已经看到的那样——这种做法意味着如果经济开始放缓，你将错过所有潜在的价格上涨。” 汇编数据显示，该公司760亿美元的美国债券基金过去一个月上涨了4%，今年上涨了约0.1%。在曲线倒挂的情况下，收益率高于5%的债券很难说服投资者在债券市场上承担更多风险，尤其是在美联储暗示不急于降息的情况下。 Pimco首席投资官Dan Ivascyn表示，对于投资者来说，很难放弃现金“重回鲨鱼出没的水域。” 根据汇编的数据，他联席管理的1260亿美元Pimco收益基金过去一个月上涨了3.7%，年初至今的回报率为5.1%。他上周表示，在通胀率仍然高企的情况下，债券市场过度倾向于相信美联储明年会降息。不过他仍然预计明年政策会放松。 “明年的主题可能是一个提醒，即你的现金利率保证期限只有一夜，”他表示，“如果美联储开始降息，你可能希望锁定部分利率。”

金融界2023-11-22

【欧股收市】意大利股市遭遇“滑铁卢” 市场压制加息周期已结束投资者聚焦美联储会议纪要

盟银行首选名单中删除。 Equity Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“市场的主题是，美联储与通胀的斗争已经获胜，尽管鲍威尔等人可能会说再次加息仍在考虑之中，但市场不再真正相信这一消息。” 与此同时，在数据表明通胀持续下降和可能出现衰退的情况下，欧洲央行(ECB)官员积极试图打压越来越多的降息押注。欧洲央行政策制定者Francois Villeroy de Galhau表示，未来几个季度利率可能会保持不变，一天前Pablo Hernandez de Cos指出谈论降息还“为时过早”。路透调查发现，欧洲股市预计将在2024年小幅上涨，因为对全球利率已见顶的乐观情绪被对经济可能陷入衰退的担忧所抵消。隔夜，在科技股和中国房地产股上涨的带动下，亚太股市大幅上涨。周二，投资者将关注美联储10月31日至11月1日政策会议纪要。交易员希望深入了解政策制定者的利率决定，并了解他们可能需要采取什么措施来改变策略。联邦基金期货定价数据显示，联邦公开市场委员会在即将举行的12月会议上维持利率不变的可能性接近100%。其他个股方面，CPI Property Group收盘上涨2.8%，此前卖空对冲基金Muddy Waters表示看空这家卢森堡商业房东的信用，股价一度下跌6.2%。 Teamviewer下跌12.4%，此前德意志银行代表TigerLuxOne (Permira) 以较周一收盘价折价约8%的价格向这家德国软件公司配售1300万股股票。 GEA集团下跌5.4%，此前账簿管理人称Groupe Bruxelles Lambert SA旗下子公司Oliver Capital正在出售这家德国食品加工设备制造商的1,125万股股票。瑞银将这家法国奢侈品巨头的评级从“买入”下调至“中性”后，LVMH股价下跌1.9%。该板块下跌0.6%。瑞士助听器制造商Sonova在公布年度核心利润低于预期的警告后，股价上涨5.4%，位列泛欧斯托克600指数榜首。莱茵金属上涨3.7%，这家德国军火公司预计2026年营收将达到130亿至140亿欧元（141.8亿美元至152.7亿美元），营业利润率将超过15%。

阿泰尔2023-11-22

现金为王时代已经过去！管理2.5万亿美元的债券经理们发出警告：小心错失投资良机

候将这些资金投入运作了。这些观点来自Capital Group、DoubleLine Capital、Pimco和TCW Group等固定收益投资管理公司。许多固定收益管理者在经历了一年的艰难时期，债券市场表现较差，落后于极为安全的国库券和拥有数十年来最高利率的货币基金。（来源：Bloomberg）对于这些债券管理公司而言，11月份的市场变动表明过度持有现金的风险。随着通胀减缓和经济增长放缓的迹象，Bloomberg美国综合指数在11月份上涨了3.6%，为2023年的回报率约为0.7%。虽然仍然落后于现金在今年的收益，但这显示出如果市场真的发生转折，投资者可能错过了更好的回报。这些资产管理公司上周在接受采访时表示，他们对于以目前的水平购买美国国债和其他高质量债券感到满意。他们普遍同意在美国国债的5年期限范围内延长利率风险，同时还拥有他们认为便宜的抵押债券。 DoubleLine政府证券投资主管Greg Whiteley表示：“我现在的感觉是，4.5%至5%的利率是购买债券的安全位置。” 他看好5年左右到期的美国国债，因为他表示，随着交易员消化美联储进一步降息的预期，该领域还有上涨空间。考虑到对美国赤字和借贷需求以及粘性通胀的担忧，5年左右到期的美国国债脆弱性也低于期限较长的债券。美国国债正在结束为期6个月的下跌势头。10年期国债在周二的时候收益率约为4.4%，在10月份曾触及5%，这是自2007年以来的首次。国债的反弹意味着美国政府债券有望避免创下史无前例的第3个连续年度的亏损。（来源：Bloomberg）当然，主动型基金经理正在竭尽全力说服持有创纪录的5.7万亿美元货币市场基金的投资者将现金注入长期债券，一旦经济疲软，长期债券就会受益。对于4位基金经理来说，这种情况的可能性开始变得更大。汽车贷款等领域的消费者压力以及商业房地产的压力表明，2024年经济将出现实质性放缓，并导致美联储放松货币政策。 Capital Group固定收益业务开发主管Ryan Murphy表示：“虽然现金的吸引力显而易见，但在某个时刻，采用过于保守的策略，即过度持有现金，可能导致错过潜在的价格上涨机会。这种情况在本月的市场表现中得到了体现。” 彭博社汇编的数据显示，该公司规模760亿美元的Bond Fund of America基金在过去一个月上涨了4%，今年涨幅约为0.1%。票据利率高于5%的倒挂曲线对说服投资者承担更多债券风险构成了障碍，特别是在美联储表示不急于降低利率的情况下。太平洋投资管理公司首席投资官Dan Ivascyn表示，对于投资者来说，对于投资者来说，放弃现金并重新涉足充满风险的市场就像重新踏入"鲨鱼满布的水域"一样困难。彭博社汇编的数据显示，过去一个月，他参与管理的1260亿美元的Pimco收入基金上涨了3.7%，年初至今的回报率为5.1%。他上周表示，由于通胀仍然高企，市场可能过于倾向于美联储降息。不过，他仍然预计明年会出现宽松政策。投资者可能会在未来面临现金收益有限和美联储可能降息的情况，因此在这种情况下提前锁定一些较高的利率可能是明智的选择。 DoubleLine、Pimco和TCW等几家公司指出，抵押贷款债务是一个遭受重创的领域，他们预计2024年将提振业绩。房利美 (Fannie Mae) 当前的息票债券（目前正在创建的抵押贷款证券的代表）的利差比10年平均水平更宽，而且前景有所改善，部分原因是对美联储宽松政策的押注。 TCW证券化部门联席主管Peter Van Gelderen表示，拥有抵押贷款是明年的一项“引人注目的交易”。 DoubleLine政府证券投资主管Greg Whiteley表示该公司正在增持抵押贷款，太平洋投资管理公司首席投资官Dan Ivascyn表示也对Pimco Income Fund表示了同样的看法。 Peter Van Gelderen表示，“与利率相关的不确定性和与银行监管相关的不确定性”已经损害了今年的市场，随着抵押贷款利差处于“历史低位”，这种趋势将会逆转。

阿泰尔2023-11-22

支持比特币的阿根廷新总统能让阿根廷不再哭泣吗？

金色财经2023-11-22

美债交易员对美国能否软着陆愈加质疑加大对经济衰退的押注

化经济放缓风险，”Andromeda Capital Management Ltd．联合创始人兼首席信息官Alberto Gallo表示。“投资者低估了经济衰退的风险，这将不利于股票和信用市场。” Gallo表示，债券投资者对通胀已经得到抑制的押注超前，“我们预计美国将面临再通胀风险，欧元区将出现温和衰退。”

金融界2023-11-22

黑石集团将关闭一基金终止向对冲基金提供资金的传统策略

vestments到Magnetar Capital等对冲基金的策略。黑石多元化多策略基金（Blackstone Diversified Multi-Strategy fund）将在年底关闭。该公司正与客户商谈将钱转入比当前结构更灵活的较新基金。该基金根据欧盟UCITS准则运作，但这一结构已面临压力。它管理约2亿美元的资产，低于2018年23亿美元的高峰。该投资公司发言人在一份确认关闭该基金计划的声明中表示，正与客户磋商，以将其资金转移到比当前结构所允许具更大灵活性的新策略。发言人补充说，营运该基金的黑石部门管理着约890亿美元的资产。截至今年10月，黑石多元化多策略基金上涨4.1%。根据汇编数据，相比之下，HFRI基金的基金综合指数上涨1.8%，对冲基金平均上涨1.9%。

金融界2023-11-22

SMBC飞机租赁公司采购60架空客飞机

机租赁公司SMBC Aviation Capital周二表示，已签署了一份购买60架空客A320neo飞机的合同，押注于航空旅行在大流行后的持续复苏。该公司未透露这笔交易的财务条款。此前有报道称，按照A320neo的市场价格计算，这笔订单价值约34亿美元。总部位于爱尔兰的SMBC由包括日本住友公司和三井住友金融集团在内的财团所有。该公司表示，新飞机使其A320neo和A321neo飞机的累计订单增加到184架，并确保到2031年交付。

金融界2023-11-21

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