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美股收盘：纳指涨近百点中概股延续涨势拼多多，猎豹移动涨超5%

降息一个百分点 DoubleLine Capital的Jeffrey Sherman告诫称，市场应该为足以迫使美联储单次降息1整个百分点的美国深度衰退做好准备。 Sherman基于疲弱的经济数据做出了衰退可能在明年到来的大胆预测，尽管美联储本周料将进一步加息。货币市场已经押注美联储会在2024年降息130个基点但Sherman认为决策层行动迟缓，最终将不得不祭出疫情爆发以来最大规模的单次利率下调。 “我们看到的许多经济指标正在发出警告或者衰退的信号，” 在资产管理公司DoubleLine担任副首席投资官的Sherman说，“到他们降息的时候，规模将是100个基点。” 期权交易员押注欧洲央行将出现其历史上最快的货币政策逆转期权市场的交易员押注，欧元区经济脆弱将迫使欧洲央行出现其历史上最快的货币政策掉头。货币市场定价表明欧洲央行还会加息两次，一次是本周加息25个基点，另外有很大可能性会再加息一次将利率上调至创纪录高点4%。但使投资者可以用较低成本押注各种结果的期权市场则暗示不会有第二次加息，而且为了避免经济增长受到太大冲击，降息最早可能在9月就会发生。这将是比2008年更快的政策掉头，当时欧洲央行决策者试图迅速消除之前加息的损害，其举措也预示了随着全球金融危机的展开，一个激进的货币政策宽松时代的到来。

金融界2023-07-26

所有人都认为美联储本周加息将是最后一次——除了美联储

将加息两次，每次25个基点。 BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示，"尽管多数美联储成员呼吁再采取几项举措，但我们认为经济将继续减速。"他在接受采访时补充说，经济放缓将导致今年剩余时间的“永久性停滞”。 CIBC Capital Markets首席经济学家艾弗里•申菲尔德(Avery Shenfeld)表示，经济学家对上周公布的6月份消费者通胀报告“印象非常深刻”。 6月份，总体消费通胀年率从去年同期的8.9%的高点骤降至3.1%。 "市场开始相信通胀正在自行消退，" Shenfeld在接受采访时表示。10年期美国国债收益率本月下跌了21个基点。美联储将于周二和周三召开会议。央行官员将于周三下午2点发布政策声明，宣布他们的决定。在他们的讨论结束时，东方。鲍威尔将于下午2时30分举行记者招待会。如果鲍威尔不发出结束加息的信号，他会说什么? 美银证券(Bank of America Securities)美国经济学家Michael Gapen也认为，美联储还没有准备好发出结束紧缩周期的信号。在给客户的一份报告中，他总结了鲍威尔在新闻发布会上可能会强调的四点信息: 随着时间的推移，美联储将采取必要措施，使通胀率回到2%。为了降低通胀，美联储不希望对经济造成不必要的损害。美联储不排除采取进一步行动的可能性。美联储是否会再次加息以及何时加息仍将取决于数据。并非所有经济学家都认为，7月份的加息将是最后一次。CIBC的Shenfeld表示，他认为美联储"可能还没有结束"。 “如果他们看不到劳动力市场紧张局势的缓解，他们很可能在9月份再次加息，”Shenfeld说。强劲的劳动力市场一直是经济学家今年最大的意外之一。美国全年的失业率为3.7%或更低，今年前六个月每月新增就业岗位27.8万个。美联储的预测表明，官员们认为失业率必须上升到4.5%以上才能降低通胀。但本月的通胀利好消息是伴随着就业持续强劲增长而来的，这让一些人希望美国可能同时经历低通胀和强劲的劳动力市场。虽然美联储可能也倾向于这个方向，“他们不会认为你可以有3.5%的失业率和2%的通货膨胀，”申菲尔德说。具有讽刺意味的是，申菲尔德认为美联储可以保持耐心，不加息。这是因为随着美联储加息的全面影响冲击经济，劳动力市场将在未来几个月走弱。但Shenfeld表示，美联储官员并未表现出耐心的意愿。毕竟，他们暂停加息的时间很可能是“惊人的一个月”。 Payden & Rygel投资管理公司首席经济学家杰弗里•克利夫兰(Jeffrey Cleveland)表示，他认为现在“宣布通胀之龙已被消灭”还为时过早。核心消费者通胀率保持在年率4.8%，远高于美联储2%的目标。美联储前主席贝南克周四表示，经济前景太不确定，暗示投资者和央行官员或许对他们的预测有些谦逊。他在富达投资(Fidelity Investments)主办的关于前景的网络研讨会上表示，由于美联储在2021年抗击通胀的行动较晚，美联储必须迅速采取行动，因此美联储正处于未知的水域。

金融界2023-07-26

DoubleLine告诫市场做准备：深度衰退将迫使美联储单次降息一个百分点

DoubleLine Capital的Jeffrey Sherman告诫称，市场应该为足以迫使美联储单次降息1整个百分点的美国深度衰退做好准备。 Sherman基于疲弱的经济数据做出了衰退可能在明年到来的大胆预测，尽管美联储本周料将进一步加息。货币市场已经押注美联储会在2024年降息130个基点但Sherman认为决策层行动迟缓，最终将不得不祭出疫情爆发以来最大规模的单次利率下调。 “我们看到的许多经济指标正在发出警告或者衰退的信号，” 在资产管理公司DoubleLine担任副首席投资官的Sherman说，“到他们降息的时候，规模将是100个基点。” Sherman正在借助长期国债的安全性为他预见的结果做准备。他正在买入10年期和30年期美国国债，认为美联储本周进一步加息并不会带来问题，因为他认为长债收益率已经达峰。十年期美债收益率当前在3.9%，过去一年曾多次突破4%，因市场在多国央行何时能结束数十年来最陡峭紧缩周期的问题上角力。短债收益率仍然高出很多，这种倒挂现象在历史上预示着衰退降至，而Sherman对此并不轻视。收益率曲线倒挂是凶是吉美债观察人士给出另类解读 “债券市场正在对美联储说，他们已经紧缩过头了，所以他们将不得不降息，” Sherman说，“但美联储的降息会有点晚，可能是在一次紧急会议上。但要说美联储将降息25或50个基点、而这就能解决一切问题的话，没有这回事。”

金融界2023-07-26

美联储7月利率决定尚未公布华尔街已迫不及待视加息为明日黄花

在为灾难做准备。DoubleLine Capital的Jeffrey Sherman称市场应该为美国经济陷入深层衰退做准备，并表示这将使美联储有理由降息1个百分点。尽管一些投资者持警惕态度，DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas称总体而言市场不再对美联储的下一步举动感到担忧。他表示，标普500指数板块关联度低于五年均值，表明交易员正在针对个股进行押注。 Colas补充说，股市上涨已经蔓延到对经济敏感的个股。股票波动率也下降，华尔街“恐慌指标”Cboe波动率指数VIX远低于长期均值20。 “美联储政策和估值过高的风险是2022年1月至2023年5月期间美国股价的主要驱动因素，”Colas在7月中旬的一份报告中表示，“如今，市场相信我们正步入一个‘后美联储’的世界。”

金融界2023-07-26

美联储三大阵营构成及立场详解紧缩周期接近尾声分化日渐明显

色很上心，”Santander US Capital Markets首席美国经济学家Stephen Stanley表示。鸽派阵营阵营构成：亚特兰大联储银行行长Raphael Bostic和芝加哥联储银行行长Austan Goolsbee一直在带头呼吁保持耐心，以便美联储官员评估是否需要进一步加息，还需要加息多少，才能令经济降温。同属鸽派阵营的还有费城联储行长Patrick Harker、理事Lisa Cook、波士顿联储行长Susan Collins，以及旧金山联储行长Mary Daly。主要立场：鸽派早前对四十年来最为激进的加息予以了默许，但现在认为，经济面临的风险更加均衡，担心进一步加息可能会不必要地损害劳动力市场。背后原因：通胀正在减速，鸽派将过去两年物价压力的原因归咎于疫情期间供应链的困难，以及这段时期经济快速变化所造成的干扰，而非因为过度的需求所致。他们还看到了美国经济放缓的迹象，并表示未来将进一步放缓，因为货币政策存在“较长且可变的滞后”，Bostic估计，滞后期可能在18个月到两年左右。关注重点：华尔街认为，曾在欧巴马政府时期担任经济顾问委员会主席的Goolsbee具有影响力，是美联储地区行长中表达最为亲民易懂的一位，没有经济学家常有的术语行话。他对于美联储其他官员所担心的经济和劳动力市场过热持怀疑态度。“疫情是一个怪异的商业周期，”Goolsbee 6月30日表示。“一般的规则不一定适用。”

金融界2023-07-26

屏气凝息！美元黄金短线突然坐上“过山车” 华尔街已达成共识，唯独美联储不赞同？

基点。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)资深分析师Sal Guatieri表示，“尽管多数美联储成员呼吁再采取几项举措，但我们认为经济将继续减速。”他在接受采访时补充说，经济放缓将导致今年剩余时间的“永久性停滞”。加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)首席经济学家Avery Shenfeld表示，经济学家对上周公布的6月份消费者通胀报告“印象非常深刻”。 6月份，总体消费通胀年率从去年同期的8.9%的高点骤降至3.1%。 “市场开始相信通胀正在自行消退，”Shenfeld在接受采访时表示。 10年期美国国债收益率本月下跌了21个基点。美联储将于周二和周三召开会议。央行官员将于美东时间周三下午2点发布政策声明，宣布他们的决定。在他们的讨论结束后，鲍威尔将于下午2时30分举行记者招待会。如果鲍威尔不发出结束加息的信号，他会说什么? 美银证券(Bank of America Securities)美国经济学家Michael Gapen也认为，美联储还没有准备好发出结束紧缩周期的信号。在给客户的一份报告中，他总结了鲍威尔在新闻发布会上可能会强调的四点信息: 1）随着时间的推移，美联储将采取必要措施，使通胀率回到2%。 2）为了降低通胀，美联储不希望对经济造成不必要的损害。 3）美联储不排除采取进一步行动的可能性。 4）美联储是否会再次加息以及何时加息仍将取决于数据。并非所有经济学家都认为，7月份的加息将是最后一次。CIBC的Shenfeld表示，他认为美联储“可能还没有结束”。 “如果他们看不到劳动力市场紧张局势的缓解，他们很可能在9月份再次加息，”Shenfeld说。强劲的劳动力市场一直是经济学家今年最大的意外之一。美国全年的失业率为3.7%或更低，今年前六个月每月新增就业岗位27.8万个。美联储的预测表明，官员们认为失业率必须上升到4.5%以上才能降低通胀。但本月的通胀利好消息是伴随着就业持续强劲增长而来的，这让一些人希望美国可能同时经历低通胀和强劲的劳动力市场。虽然美联储可能也倾向于这个方向，“他们不会认为你可以有3.5%的失业率和2%的通货膨胀，”Shenfeld说。具有讽刺意味的是，Shenfeld认为美联储可以保持耐心，不加息。这是因为随着美联储加息的全面影响冲击经济，劳动力市场将在未来几个月走弱。但Shenfeld表示，美联储官员并未表现出耐心的意愿。毕竟，他们暂停加息的时间很可能是“惊人的一个月”。 Payden & Rygel投资管理公司首席经济学家Jeffrey Cleveland表示，他认为现在“宣布通胀之龙已被消灭”还为时过早。核心消费者通胀率保持在年率4.8%，远高于美联储2%的目标。美联储前主席伯南克上周四表示，经济前景太不确定，建议投资者和央行官员对自己的预测持谦逊态度。他在富达投资(Fidelity Investments)主办的关于前景的网络研讨会上表示，由于美联储在2021年抗击通胀的行动较晚，美联储必须迅速采取行动，因此美联储正处于未知的水域。汇市美元周二持稳，因投资者在本周多家央行决定前保持谨慎，这些决定可能有助于确定货币政策前景。美国经济极具弹性的迹象帮助美元从最近的15个月低点反弹，欧洲经济也持续疲软。周二公布的一项调查显示，由于对就业市场的乐观情绪持续，美国7月消费者信心升至两年高位，但对经济衰退的担忧依然存在。咨商会表示，本月消费者信心指数升至117，为2021年7月以来的最高水平，6月份为110.1。路透调查的经济学家此前预计该指数将升至111.8。 “美国消费者信心报告显示，就业市场料仍不会走弱，这应表明未来购买趋势强劲，”Oanda资深市场分析师Edward Moya表示。 “消费者并没有走弱，这可能会扰乱今年剩余时间的反通胀进程。这份报告应该会支持美联储的鹰派观点，即我们可能需要在7月以后看到更多的紧缩政策。” 美元指数现交投于平盘附近，报101.40，早些时候触及两周高点101.65；欧元/美元下跌0.31%，至1.1028。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元周二连续第五个交易日下跌，近期一项调查显示欧元区第二季贷款需求触及纪录低点，且另一项数据显示德国本月企业信心恶化，显示欧洲经济放缓的证据越来越多。周一公布的欧元区整体采购经理人指数(PMI)低于预期，令人失望。 Moya说:“经济前景继续恶化，这在一定程度上影响了人们的情绪。总体而言，我们正在进入一个交易区间，我们将迎来几个利率决定，其可能会决定外汇市场的下一步走势。” 本周市场还有很多值得关注的事情，美联储将于周三结束议息会议，欧洲央行和日本央行将分别于次日和周五举行会议，重量级企业的财报也将公布。谷歌的母公司Alphabet (Google)和微软(Microsoft)都将于周二公布财报。据路透社报道，日本央行倾向于在本周的政策会议上保持其收益率控制(YCC)政策不变，美元/日元下的跌0.14%，至141.26，努力从上周五的严重损失中恢复。与此同时，英镑/美元最新报1.2842，上涨0.08%。在加密货币方面，比特币上涨0.17%，至29188.02美元。以太坊上涨0.29%，至1855.56美元。黄金金价在周一收于一周最低水平后，周二小幅上升。在周三美联储宣布利率决定以及本周欧洲央行和日本央行会议之前，金价设法守住了7月的大部分涨幅。美市早盘，现货黄金短线一度下跌9美元，刷新日低至1951.34美元，现反弹至1962美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示，“受美联储利率决定和即将公布的美国关键经济数据影响，本周金价可能出现爆炸性波动。”多头“已经在附近潜伏”，金价已逼近1960美元关口上方。他在市场评论中称，无论美联储决定的结果如何，“周三都可能冲击零收益黄金。” 美联储主席鲍威尔周三在美联储利率决定后的新闻发布会上的讲话，可能会让人们对美联储进一步加息的计划有所了解。尽管美联储在连续10次加息后，于6月份维持利率不变，但外界普遍预计，美联储将在此次会议上再加息25个基点。任何有关央行计划在7月之后进一步加息的迹象(或许是在9月会议上，或者更晚)都可能令金价承压。最新一批通胀数据显示，价格压力缓解的速度快于预期，令金价受益。总部位于迪拜的经纪公司GTC首席分析师Jameel Ahmad在给MarketWatch的电子邮件评论中表示:“7月份结束时，黄金的下行风险将与美联储是否会为美国进一步加息留有余地有关。” 本周美国重要经济数据包括周四公布的第二季国内生产总值(GDP)数据。周二公布的一项美国消费者信心调查显示，7月份消费者信心指数攀升至两年来的最高点117.0。 Otunuga表示，本周后半周“密切关注”关键的美国第二季GDP、初请失业金人数、耐用品和6月个人消费支出(PCE)数据将是“明智的”。“考虑到这些关键数据可能会如何影响美联储在7月政策会议之后的加息预期，这可能会导致黄金波动加剧。” 美股道琼斯工业股票平均价格指数周二走高，试图延续其六年多来最长的连续上涨势头。投资者等待大型科技公司的财报，以及美联储周三的利率决定。道琼斯指数上涨近100点，涨幅达近0.3%。标准普尔500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯工业股票平均价格指数前一日连续11个交易日上涨，创下六年多来的最佳表现。人们越来越希望，随着通胀降温，美联储今年剩余的几次加息不会引发经济衰退。道指能否连涨十几天，并将升势进一步延伸至15个月新高，可能取决于未来几天的企业财报和美联储评论。道指成分股3M公司和威瑞森通信公司(Verizon Communications)均在开盘前公布了业绩。通用电气(General Electric)和通用汽车(General Motors)等知名公司也是如此。收盘后，微软和Visa登场，非道指成份股公司Alphabet也是一大亮点。可口可乐(Coca-Cola)和波音(Boeing)等道指成份股公司将于周三公布业绩。晨星公司(Morningstar)首席美国市场策略师David Sekera表示，投资者将希望听到Alphabet和微软关于其云业务、人工智能的持续影响和使用，以及他们对美国和全球市场的总体展望。与此同时，他指出，在即将到来的事件发生之前，股市正处于“一点持有期”。周三，美联储将公布最新的货币政策决定。市场确信央行将把政策利率再上调25个基点，至5.25% - 5.50%的区间。但投资者不太确定这是否会是当前周期的最后一次加息，因此美联储的附带声明以及美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话将成为债券、股票和外汇的主要推动力。 “我们的观点是，美联储是一个整体，”Sekera说。Sekera表示，尽管预期央行将继续在通胀问题上“措辞鹰派”，但晨星的基本预测是，7月加息25个基点是最后一次，而今年下半年通胀将继续降温。他表示，最早可能在明年2月降息。 Vanguard的高级国际经济学家Andrew Patterson在一份报告中表示，美联储可能会“再加息一两次”，从而达到其最终利率。央行“可能至少在今年年底前保持按兵不动。如果通胀持续存在，这可能是中性利率更高的信号，美联储可能需要将利率提高到6%或更高，以使通胀回到目标水平。” 其他人则认为还会有更多的加息。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“如果你认为本周的加息将是美国本轮紧缩周期的最后一次，那么美联储很有可能会破坏你的情绪。” 与此同时，周二支撑市场人气的是中国股市的反弹，尤其是房地产开发商的反弹，此前中国政府暗示将支持负债累累的房地产行业。周二公布的其他经济数据显示，标普Case-Shiller指数显示，5月份房价连续第四个月上涨。5月房价涨幅最大的是中西部城市，但整体涨幅突显出房屋供应持续不足。在房价上涨的同时，消费者信心也在上涨。周二公布的数据显示，一项衡量消费者信心的指标达到了两年来的高点。咨商会7月消费者信心指数升至117.0，高于经济学家的预期，也高于上月修正后的110.1。虽然市场情绪正在好转，但该指数仍低于大流行前的水平，消费者正在应对高物价和利率上升的代价。

会员

夏洛特2023-07-26

瑞信因Archegos事件被罚3.87亿美元由新东家瑞银买单

罚款，原因是瑞信在与Archegos Capital Management的交易中存在不当行为。据悉，在与美联储达成的一项协议中，瑞银同意支付2.685亿美元，以弥补瑞信的“不安全且不健全的交易对手信用风险管理做法”。英国审慎监管局对瑞信处以8700万英镑（约1.12亿美元）的罚款，称这是迄今为止最大的罚款。作为瑞信的新东家，瑞银将承担相关的法律责任。今年6月，瑞银完成收购瑞信。瑞银此前曾表示，与瑞信相关的法律责任在未来12个月内可能高达40亿美元，资产减值可能在130亿美元左右。英国监管机构周一表示，瑞信“未能从过去的类似经历中吸取教训，未能充分解决英国审慎监管局此前提出的担忧。” 美联储表示，瑞信“缺乏足够的治理、经验丰富的员工以及足够的数据质量和模型风险管理，以确保与交易对手进行的活动得到适当的风险管理。” 除了支付罚款外，该银行还必须向监管机构提交一份可持续治理计划和风险管理框架等。在Archegos Capital爆仓危机中，瑞信在解除头寸方面行动迟缓，最终在2021年遭受55亿美元亏损。瑞银的损失要小得多。除了上述罚款外，瑞银在收购瑞信后还要解决多起法律诉讼和监管调查。瑞信面临着与莫桑比克腐败丑闻有关的潜在民事审判，以及对其与俄罗斯寡头交易的审查。美国议员还指控瑞信涉嫌协助纳粹战犯藏匿资金。瑞银还面临瑞信与Greensill Capital之间的法律纠纷。Greensill Capital与Archegos几乎同时破产。本月早些时候，日本公司就Greensill事件起诉瑞信，要求赔偿约70亿日元（合4900万美元）。

金融界2023-07-26

瑞信因Archegos一案遭罚款3.87亿美元得由瑞银买单

瑞信集团因与Archegos Capital Management的往来有不当行为，遭罚款共计3.87亿美元，如今得由瑞银集团支付。在与美联储达成的同意令中，瑞银同意为瑞信“不安全且不健全的交易对手信用风险管理做法”支付2.685亿美元，瑞银于6月收购了瑞信。英国央行审慎监管局对该行处以8700万英镑（1.12亿美元）的罚款，它指出，这是迄今为止最大一笔罚款。英国监管机构周一在一份声明中表示，瑞信未能从过去的类似经验中吸取教训，也没有充分解决审慎监管局此前提出的疑虑。在政府主持的救援之后，瑞银集团上个月完成对瑞信的收购，首席执行官官Sergio Ermotti可能会为公司带来数百亿美元的意外收益。与此同时，瑞银此前曾预计，与瑞信相关的法律责任在12个月内可能高达40亿美元，资产减价可能约为130亿美元。美联储表示，瑞信缺乏适当的治理、经验丰富的员工，以及足够的数据质量和模型风险管理，以确保与交易对手进行的活动得到适当的风险管理。

金融界2023-07-25

中国政府重振经济宣言提振市场！股市及人民币逆势反弹，悲观情绪暂时驱散

。盛宝资本市场香港有限公司(Saxo Capital Markets hong kong Ltd.)策略师Redmond Wong表示：：“让等待结束是件好事。现在并没有那么糟糕，有点不温不火，但足以吸引一些投资者重返市场，让交易员平仓。”

Sue2023-07-25

一场“细致入微”的赌注！股神巴菲特出手重押“能源股” 背后究竟看到了什么？

也产生最多的每股现金流。 Smead Capital Management 首席执行官 Cole Smead 表示：“人们错过了巴菲特和芒格正在关注的经济问题。” 该公司管理着 54 亿美元的资产，其中包括伯克希尔和西方石油公司的股票。“与其他行业相比，煤炭、石油和天然气的资本回报率高得惊人。通过 ESG，您可以比其他方式更便宜地购买它们。” 细致入微的赌注巴菲特对化石燃料的押注并非没有细微差别。尽管伯克希尔哈撒韦仍然是雪佛龙公司的第三大股东，但在第一季就已减持了约21%的股份。西方石油公司、Cove Point LNG 和日本贸易巨头都拥有独特的资产，无论能源转型采取什么路径，这些资产都将在为世界提供动力的过程中发挥关键作用。即使是伯克希尔哈撒韦看似简单的石油投资也有其微妙之处。以西方为例，2019年，巴菲特投资 100 亿美元帮助西方石油公司在阿纳达科石油公司的竞购战中击败雪佛龙，该公司目前拥有世界上面积最大、成本最低的页岩油田，面积相当于牙买加那么大。在今年的年会上，巴菲特强调了页岩油与俄罗斯和中东传统原油来源的不同之处。页岩井占美国产量的大部分，其投产速度快且寿命短，使运营商能够更灵活地应对石油需求和价格。巴菲特说：“在美国，我们很幸运有能力生产页岩油，但它并不是像你通过看电影所想象的那样是长期来源，” 他将其称为“短命石油”。（来源：彭博社） Cove Point LNG 提供了另一个微妙的能源开发案例。该工厂从附近的马塞勒斯页岩购买天然气，并将其冷却成液体，然后运往世界各地。它还具有罕见的进口天然气能力，这是墨西哥湾沿岸的竞争对手无法做到的。近年来，随着欧洲取代俄罗斯天然气、亚洲利用液化天然气为其不断增长的经济体发电以及各国寻求更清洁的煤炭替代品，全球液化天然气需求大幅上升。这是一个明显的迹象，表明即使气候危机加剧，世界对能源（包括化石燃料和可再生能源）的需求仍然无法满足。今年气温和石油需求都创下历史新高，并有望在本十年余下时间继续上升。

芷莹2023-07-25

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