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美国国债收益率大涨对银行业的担忧情绪缓解

银行体系滴灌集体信心和冷静，”BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen周一表示。　　互换交易员继续预计美联储在5月份下次会议上加息的可能性不到50％。5月份之后的放松预期依然存在，目前交易员预计到12月底政策利率将从5月份的约4.93％降至约4.15％。

金融界2023-03-28

银行业危机渐渐平缓？加拿大经济学家发出警告：还有一大风险正在潜伏中！

下来的事情感到不安。加拿大凯投宏观(Capital Economics)首席经济学家Neil Shearing在今天上午的报告中写道：“人们正在寻找下一只落下的鞋子。” 到目前为止，人们的担忧主要集中在银行在债务证券上未实现的损失，但凯投宏观警告说，还有另一个危险正在潜伏，那就是存款外逃。对银行业的担忧让人回想起美国的储贷危机，在1980年代中期至1990年代中期，大约三分之一的所谓"储蓄"机构倒闭，这些小型银行专门从事储蓄账户和抵押贷款业务。凯投宏观的首席北美经济学家Paul Ashworth说，银行垮台的主要催化剂是利率上升。上世纪80年代初，美联储主席保罗·沃尔克(Paul Volcker)开始迅速加息时，小银行被迫提高存款利率，防止资金逃往回报更高的货币市场基金或债券市场。不幸的是，银行自己的利息收入并没有快速增长，较低的固定利率抵押贷款占了投资组合的大部分。 Ashworth说，如今小银行面临着类似的困境。“随着货币市场利率上升，是采取相应的高利率(这会侵蚀利润率)，还是袖手旁观，看着储户在其他地方寻求更高回报？” 硅谷银行倒闭后，美国小型银行的存款下降了创纪录的数额，过去一个月流入货币市场基金的资金增加了3000多亿美元，达到创纪录的5.1万亿美元。但即使在银行业危机爆发之前，小型银行的现金就已经不足，而美联储的高级贷款官员调查显示，考虑收紧贷款标准的银行比例上升。从历史上看，如此大比例的银行处于这一位置的唯一一次是在衰退之前或衰退期间，Ashworth说。如果银行继续控制贷款以应对存款外逃，占美国小额银行贷款43%的商业房地产将受到最大影响。在商业房地产贷款中，小银行占据了最大份额，此类贷款余额为1.9万亿美元，是大银行0.9万亿美元的两倍多。如果没有小银行，商业房地产借款人将很难找到其他融资来源。养老基金和主权财富基金是一种可能，但Ashworth怀疑它们是否愿意承担风险，因为商业地产价值正在下跌。“甚至在最近银行体系出现压力之前，商业房地产的前景就已经看起来不稳定。”预计该行业的资本价值将从峰值跌至低谷，跌幅为15%至20%。高杠杆率的商业地产在利率高企时总是举步维艰，而如今，随着远程办公和在线零售的兴起削弱了对办公和商店空间的需求，商业地产面临着更大的阻力。房地产管理和开发商RXR的首席执行官、纽约联邦储备银行(New York Federal Reserve)董事会成员Scott Rechler于3月24日警告称，房地产金融市场可能存在系统性问题，未来三年将有1.5万亿美元的商业房地产债务到期。 “这些债务的大部分是在基本利率接近于零的时候融资的。这些债务需要在利率更高、价值更低、流动性更少的环境下再融资，”他表示。凯投宏观警告称，小型银行和商业地产面临的压力升级为不利反馈或“厄运”循环的风险越来越大。小银行收紧放贷，导致商业房地产贷款出现更多违约，从而进一步压低房地产价值，迫使银行增加不良贷款拨备，进一步收紧放贷。 Ashworth说：“在最坏的情况下，我们可能会遇到一场持续数年的滚动危机，就像储蓄贷款危机期间发生的那样。” 蒙特利尔银行(BMO)首席经济学家Douglas Porter说，加拿大的食品价格仍然居高不下，但许多经济体的食品杂货通胀一直在两位数徘徊。从2月份的最新数据来看，加拿大一家商店的食品价格涨幅超过了整体通胀，同比上涨10.6%，这是连续第七个月出现两位数增长。 “这比11.4%的峰值有所下降，也是去年夏天以来的最低水平，所以好消息是增长速度正在放缓。然而在去年之前，这仍然是1981年以来最严重的食品杂货通胀。” Porter说，美国的食品通胀率为10.1%，与加拿大处于同一水平，但欧洲的食品通胀率为17.7%，英国为17%。与北美不同的是，欧洲的食品通胀率尚未见顶。

绿山墙的安妮2023-03-28

亿万富翁Chris Rokos在亏损后降低其对冲基金风险敞口

银行提供大量现金作为质押，Rokos Capital Management引起美国证券交易委员会（SEC）的关注。　　Rokos在给客户的信中表示，该公司没有参与这两个监管机构之间的讨论。　　该公司称，“但是我们可以确认，在这段期间，我们未受限制（unencumbered）的现金额一直并且仍然保持在健康水平。我们的交易对手没有要求增加初始保证金”。　　Rokos的宏观对冲基金本月截至3月17日下跌15.3％，如果持续下去，将是其第二大月度跌幅。该基金今年下跌约10％，2022年暴涨51％。

金融界2023-03-28

在债券押注失败后对冲基金Rokos引起SEC关注

体援引未具名知情人士报道，Rokos Capital Management引起美国证券交易委员会（SEC）的关注，此前对美国国债的大规模押注适得其反，并迫使这家对冲基金向其银行交出大量现金作为抵押品。　　报道称，SEC主席Gary Gensler在本周与英国监管机构的通话中提到了Rokos。其中一位知情人士称，英国监管机构同意密切关注这家对冲基金。Rokos、英国金融行为监管局、英国央行均拒绝发表评论。

金融界2023-03-28

更大炸弹即将被引爆？华尔街大行齐声警告：下一张倒下的多米诺骨牌将是TA

it Group、Coretrust Capital、Colombia Property Trust、GFP、Veritas and Baupost JV、Washington Capitol Partners、Waterbridge Capital、Wharton Properties和The 601W Companies。 (来源:Goldman Sachs Global Investment Research) 美国写字楼的商业抵押担保证券(CMBS)拖欠率已经开始上升，展望未来，高盛强调：“CMBS拖欠率将显著上升。鉴于最近几季的急剧上升，当前周期的利率轨迹与2008年至2012年间普遍走低的利率相似。” “存在与写字楼资产类别相关的结构性逆风，尤其是B类和C类资产。根据CoStar数据，目前美国写字楼总存量为84亿平方英尺，其中A、B和C类资产的混合比例分别为38%、44% 和分别为18%。”

市场焦点2023-03-27

比特币跌破28000 还能上30000吗？

场有深厚联系的的Silvergate Capital Corp．（SI.US）和Signature Bank（SBNY.US）倒闭，导致流动性下降，市场观察人士对任何额外的影响或动荡都感到不安。许多数字资产公司都在这些银行开设了银行账户，而交易所则依赖它们的服务进行实时支付等。目前比特币处于区间震荡，小时级别走势偏弱，未来有回调的可能，日线级别也有回调的需求，下方支撑位26000附近，建议大家现货回调之后介入，持谨慎态度。今日热点： 1. 安全团队：Kokomo Finance实施退出骗局，约400万美元用户资金被盗； 2. 外媒：推特称部分源代码遭泄露，并已展开调查； 3. ARK Invest上周五增持1260万美元Coinbase股票和1810万美元Block股票； 4. Celsius债权人委员会：客户可在4月28日前对任何债务人提出索赔证明； 5. 某鲸鱼从Bybit和Binance共收到684万枚ARB，成为第15大ARB持有者； 6. SPACE ID市场及生态初始流通分配中的7500万枚ID已被转移至Binance； 7. 数据：Arbitrum日交易数连续六日超越以太坊； 8. 奢侈品巨头Gucci与Yuga Labs达成合作，或于本周参与Otherside； 9. Arbitrum网络总锁仓量达21.8亿美元，GMX占比23.05%； 10. 美联储称美银行存款一周流失近千亿美元； 11. 知情人士：第一公民银行正就收购硅谷银行进行深入谈判； 12. Cathie Wood：当金融体系面临压力时，加密货币已成为投资者的避风港。来源：金色财经

金色财经2023-03-27

ABGA会员二月大事记摘要中文版

OST、BKEX、Waterdrip Capital、Enjinstarter、MetaEstate、Chain Capital、Mint Ventures、Bing Ventures、DeepBrain Chain. 这部分内容将以中文展现，如果您有任何感兴趣的项目，欢迎通过邮箱admin@abga.asia和我们联系。 IOST 1.2月9日，IOST 任命 Blake Jeons联合首席执行官（在此处查看更多信息：https://medium.com/iost/blake-jeong-brings-fresh-vision-to-iost-as-co-ceo-focus-on-user-friendly-experience-and-regional-4aedf1401eb4 ) 2.2月10日，CoinTrade和拥有900万用户的积分网站“MOPPY”支持积分兑换IOST币。（在此处查看更多信息：https://medium.com/iost/cointrade-and-moppy-a-point-earning-site-with-9-million-users-now-support-converting-points-7a2290a2a015） 3.2月15日，IOST主网交易量突破7亿大关 4.2月21日，Bitget即将上线IOST现货市场 5.2月21日，IOST被Nabox列为HK项目 6. 2月23日，IOST 被 ICO Drops 评为中国顶级代币 7. 2月24日，IOST上线链上治理机制v2.0，增强社区参与度（在此处查看更多信息：https://medium.com/iost/iost-launches-on-chain-governance-mechanism-v2-0-for-enhanced-community-participation-2ac44cae3856） 8. 2月27日，IOST主网上线四周年 BKEX LABS 1.BKEX LABS与demixlabs达成合作并在韩国共同举办afterparty 2.BKEX LABS与MOVE加速器达成战略合作，未来将持续对MOVE语言生态下的优质项目提供支持与赋能 3.BKEX LABS与DeFi和 NFT 基础设施服务平台BSC STATION达成战略合作，加强在IDO方面的合作力度 4.BKEX LABS与NULS达成合作，未来将共同推进社区增长和生态系统发展 5.BKEX LABS完成对Web3 加速器 WEB3Port的战略投资，助力区块链初创项目发展。 Enjinstarter 1.为气候变化作出一份努力，Enjinstarter正与The Storey Group 合作，并体验了他们与阿联酋海洋环境集团 (EMEG) 的 Ali Al Suwaidi Major合作项目，恢复杰贝阿里野生动物保护区（包括世界上其他区域）红树林。 2.2月3日，Enjinstarter作为活动合作伙伴之一加入Crypto Oasis Ecosystem Night.。 3.OneRare 与雀巢合作，将 MAGGI 带入他们的 Foodverse。 4. 随着Galaxy Fight Club宣布将于 2023 年举办最大的跨 IP Web3 锦标赛，预计将赠送价值 200,000 美元的加密货币和 NFT，届时顶级 NFT 项目将齐聚一堂进行角逐。 5. 作为 Web3 和 metaverse 的创新者，Enjinstarter 和 LandVault 建立伙伴关系，以扩大他们在整个地区的价值。 Chain Capital 1. 被投企业filswan 对融资做了最新宣发， Binance labs领投，Chain Capital 等机构跟投 2. 参与了日本专场路演活动，深入日本市场研究 Bing Ventures 【大事记】 1. 2月9日，Bing Ventures举办了其新推特空间系列的第一期——All Things Decentralized。该会议讨论了 AI 和 Metaverse，来自 SeeDAO、ABGA、Foresight News、Cointelegraph China 和 GWG 的企业家、媒体领袖和核心社区成员参加了会议。 2. Bing Ventures 于 2 月 22 日共同举办了 HiBlock Demoday II，共七家定向邀请的初创公司出席会议，向行业前沿的VC机构们进行Demo展示。 3. Bing Ventures赞助了2 月 28 日举行的 Afflux Japan Demoday，团队代表对日本市场提出了自己的见解，并担任“NFT、GameFi和Metaverse”板块评委。【研究输出】 1. Bing Ventures 发布了一篇关于去中心化社交网络领域的研究文章，通过研究三个具有代表性的协议，探讨了去中心化社交网络如何解决 Web2 平台的遗留问题，尤其是在抗审查方面。点击链接阅读：https://medium.com/@BingVentures/status-quo-challenges-and-prospect-of-decentralized-social-networks-18f9584f2e8d。【荣誉获得】 1.Bing Ventures受PANews提名年度最佳 Web3 投资机构奖（PANews’ Retrospect of the Year）。 DeepBrain Chain 1.2月9日，DBC创始人Feng在火币直播举办AI代币DBC的AMA，重点解答社区对DBC与chatGPT、AIGC关系的提问。 AMA 评论（正文）：https://deepbrainchainglobal.medium.com/recap-huobi-live-ama-with-ai-coin-deepbrain-chain-39776900b6ff AMA 视频：https://www.youtube.com/watch?v=OY4uHf1q9_k 2.为活跃社区，帮助DBC全球社区成员在ChatGPT4新时代更深入地了解深脑链的未来，DBC理事会决定从2023年开始举办有奖征文活动—— 02-01 至 2023-02-28。详情请见：https://deepbrainchainglobal.medium.com/deepbrain-chain-community-award-winning-essay-competition-深脑链社区有奖征文比赛-f819c7497429 3.DBC理事会第十次会议于2月15日召开，会议重点讨论了如何利用理事会机制扩大DBC的影响；查看详情：https://deepbrainchainglobal.medium.com/10-dbc-council-meeting-summary-2023-02-15-7a8f7fedb749 4. 2月17日，印度70万粉丝电竞老将DeepLink登上视频报道，反响热烈。观看视频：youtu.be/lO7XVxveGR8 5. 2月20日，DBC与Gate Exchange举办了主题为“AI & ChatGPT”的AMA，反响热烈，详见：https://t.co/3WPfhGKxuW 视频链接：https://www.youtube.com/watch?v=uHcwgcJ2Eo4 6.2月21日，DBC上线BitMart交易所；参见：https://support.bitmart.com/hc/en-us/articles/13046010722971 7.2月23日，DBC创始人冯峰受邀出席2023年华为云亚太合作伙伴领袖峰会，华为云联合深脑链、Polygon等机构成立元宇宙和Web3联盟 Waterdrip Capital 1. 2月4日，Waterdrip Capital举办了主题为“Web3 全球高校行：北美站”的Twitter Space活动 2. 2月17日，Waterdrip Capital举办了主题为“Space全链跨链之争谁是王者”的Twitter Space活动 3. 2月18日，Waterdrip Capital举办了主题为“Web3高校创业奖学金计划报名收官站”的Twitter Space活动 4. 2月23日，OmniBOLT宣布获得了Waterdrip Capital、Danhua Capital等机构的投资 5. 2月28日，Waterdrip Capital宣布Web3 Entrepreneurship Program正式开营，首期学员共有150余名 6. 2月28日，Waterdrip Capital组织了Entrepreneurship Program开营会议，首节课程《区块链行业发展》导师为Waterdrip Capital联合创始人Jademont MetaEstate 1. 2月14日，为庆祝情人节，MetaEstate联合EverlandDAO和EstateTrader举办了一场浪漫的派送礼物活动。 2. 2月15日，MetaEstate与Nova Global、Metainsight联合组织Twitter，邀请了多位网红。 Mint Ventures 活动： 1. 2月7日，Mint Ventures研究员受到SeeDAO的Twitter Space邀请针对近期大火的ChatGPT进一步深挖AI+Web3的可能性。 2. 2月15日，Mint Ventures研究员参与由7UpDAO主办的主题为：“Blur现象级热度能持续多久？能否成为NFT交易市场新龙头？” 的Twitter Space。 3. 2月23日，Mint Ventures研究员受到Followin的Twitter Space邀请针对谁会成为下一个DeFi衍生品龙头进行探讨与大胆猜测 4. “造浪Web3 Play DAO全国行”杭州站线下活动于2月24日开启，Mint Ventures研究合伙人Alex受邀出席，并针对Web3投资进行了经验分享研究输出： 1. 项目研究&热点分析发布: - 超级碗⼴告⾦主 Limit Break和它的 DigiDaigaku NFT：⼀场真正的Web3 游戏范式实验 2. WEB3 Mint To Be播客更新： EP12: 公链和zkevm专题：zk赛道的现状，竞争者和展望 EP13: 【ENG】对话NFTGo: 如何打造一个自生长的Web3社区产品（音频） 3. WEB3 Founders Real Talk 视频栏目：本期我们邀请到了NFTGo团队的增长负责人Jared Krystyan，他与我们分享了NFTGo是如何克服重重阻力在竞争激烈的NFT市场中站稳脚跟，同时也分享了NFT行业在下一个市场周期值得关注的趋势。 CONTACT US Website: http://www.abga.asia/home Email: admin@abga.asia Linktree: https://linktr.ee/abgaasia 来源：金色财经

金色财经2023-03-27

SixDaoVC项目投研第一期:八大一级项目精选

金色财经2023-03-27

瑞信破产始末及启示

月，供应链金融公司Greensill Capital和对冲基金Archegos Capital Management相继爆仓，让与之合作的瑞信损失超过60亿美元。虽然这两起事件都有明显的预警信号出现，但瑞信并没有及时采取有效措施防范风险。此外，在2022年2月，由于向毒贩洗钱而被判罚款，以及在2022年4季度出现大量存款外流，都让投资者对瑞信失去了信心。还有一个重要的点是，瑞信跑在了制裁俄罗斯的第一线，冻结了价值超过190亿美元的俄罗斯资产。这对瑞信的信用是个重要打击，使得瑞信丧失了多数海外资产的信任。这为瑞信的破产埋了伏笔。其次，我们来看看这场危机对全球金融市场造成了什么影响。显然，在通胀加息、增长前景转弱和资产重估等因素下，欧美金融市场本就处于紧张状态。而当市场得知拥有超过1万亿资产规模、与各大金融机构联系紧密、并被视为系统性重要银行之一的瑞信面临倒闭风险时，更是引发了恐慌情绪和抛售潮。瑞信股价暴跌，创下历史新低；其相关债券价格也大幅下跌；其CDS（信用违约互换）价格飙升至2008年金融危机水平；欧元区AT1（AdditionalTier1）债券市场更是惨遭血洗。可以说，在这场风波中，“无辜”的投资者们损失惨重。那么，我们能从这场风波中得到什么启示呢？首先，作为投资者或客户，要警惕银行的风险管理能力和内部控制水平。瑞信的危机反映了其在风险管理和内部控制方面存在严重缺陷，导致其无法及时发现和防范潜在的风险事件，甚至在事件发生后也无法有效应对。银行本身就是个高杠杆行业，我们不要忽视了它本身的高风险。其次，作为监管者或政策制定者，要加强对系统性重要银行的监管和干预。瑞信作为全球系统性重要银行之一，其倒闭将会对全球金融稳定造成严重威胁。因此，在危机发生时，瑞士政府、央行和监管机构及时出手相救是必要的。相比2008年时次贷危机时的应对，这次监管机构的应对可以说是非常果断和迅速了。最后，投资需谨慎，风险不容忽视。这次监管机构的做法是保障储户的权益，而忽视了投资者的权益。尤其是瑞信被4折收购、AT1债券直接被减记为零，投资者蒙受了巨大损失。最近，尽管遭遇了多家银行的破产事件，美联储坚持再次加息了25个基点，这将会对银行体系带来进一步的压力，我们需要密切关注欧美金融市场动态，并做好应对各种可能情况的准备。 $瑞银(UBS)$ $瑞士信贷(CS)$

老虎证券2023-03-27

一周IPO观察：力盟科技中宝新材招股，珍酒李渡过讯，OMH万利能源美股上市

募资1240万美元，WestPark Capital承销。 SPAC方面原油和精炼石油产品油轮市场提供服务的商业和联营管理公司Heidmar Inc. 宣布与$Home Plate Acquisition Corp(HPLT)$ 达成业务合并协议；领先的精准农业解决方案和分析服务公司 Braiin Limited 宣布计划通过与$NORTHERN REVIVAL ACQUISITION CORPORATION(NRAC)$ 的业务合并上市；为能源行业提供压力控制相关租赁工具和服务的垂直整合供应商Force Pressure Control通过与$Stratim Cloud Acquisition Corp(SCAQ)$ 合并上市

老虎证券2023-03-27

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