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【日股收评】从抛售中反弹！日经225收复3.8万关口，植田和男致力避免噩梦一幕

Saxo Markets外汇策略主管Charu Chanana说。“相反，他预计会强调日本的通胀和薪资增长势头可以证明进一步加息的合理性，不过他的语气可能会更平衡，以免冲击市场。” “植田和男的终极目标是不造成冲击，” NLI Research Institute高级经济学家Tsuyoshi Ueno称。“之所以召开这次听证会，是因为日本央行转鹰后全球市场出现动荡。如果植田和男的讲话造成进一步混乱，那将是日本央行的噩梦。与此同时，日本的商业活动增速达到自2023年5月以来的最快水平，au Jibun Bank日本综合PMI初值升至53。服务业指数上升至54，受到强劲新业务的推动，而制造业产出指数上升至50.9，显示出谨慎的复苏。标普全球的Jingyi Pan指出，服务业的增长推动了整体扩张，但制造业仍面临需求疲软和成本压力。在公司新闻方面，日本通信公司报告称，第一季度归属于母公司的利润下降68.8%，至1.86亿日元，每股收益下降至1.12日元。净收入增长21.3%，达到20.8亿日元。 Anicom Holdings公司报告称，7月的净保费为47.1亿日元，高于去年的43.7亿日元，并收到了18268份肠道菌群检测的申请，比之前的16835份有所增加。 SB科技公司报告称，第一季度利润下降31.1%，至3.48亿日元，每股收益为17.31日元。净销售额下降2.1%，至156.2亿日元。

云涌2024-08-22

只要一句话，全球市场恐再度崩溃！日本央行行长这场不寻常听证会很关键

Saxo Markets)外汇策略主管Charu Chanana表示：“植田和男不太可能改变主意，或将加息举动称为错误。相反，预计他将强调，日本的通胀和工资增长势头可能证明进一步加息是合理的，不过他可能会采取更为平衡的语气，以避免令市场不安。” 彭博社指出，由于担心日元走弱，植田和男也不想听起来过于鸽派。在7月份会议召开之前，日元暴跌导致日本政界人士和企业高管越来越多地呼吁加息。 NLI研究所的Ueno表示：“如果植田和男再次明确表态鹰派立场，日元可能会走强，而股市将再次暴跌。” Ueno补充道，如果植田和男发出鸽派信号，就有可能导致日元大幅贬值，重新引发各种老问题，让他回到7月会议前的处境。

tqttier2024-08-22

会员

【日股收评】日元是元凶！日经225一度重挫1%，今日小心美国这一数据

宝银行的全球市场策略师兼外汇策略负责人Charu Chanana表示：“虽然日本股市仍有结构性主题支持，但日元风险让我们在战术上保持中立。” 市场现在关注的是将于周三晚些时候发布的美国就业数据的初步基准修订。分析师表示，由于市场预期美国2024年3月前的一年中就业数据可能会有较大的下行修正，投资者在数据发布前不愿积极买入。这种修正可能导致美联储比预期更激进地降息，从而引发日元走强。盛宝银行的Chanana表示，如果修订后的数据显示实际新增就业岗位比之前估计的少近100万个，可能会重新引发对美国劳动力市场的担忧，并导致市场波动加剧。 IwaiCosmo证券公司的股票策略师Toshikazu Horiuchi表示：“尽管部分下调修正已经反映在价格中，投资者今天仍然强烈希望在做出重大决定前看到这些数据。”

云涌2024-08-21

美元指数跌至七个月低位，美联储鲍威尔央行年会会逆转吗？

论中被放大。」而盛宝银行货币策略主管Charu Chanana表示，虽然就业市场恶化导致市场预期9月大幅降息，但此后的数据和乐观的零售数据混合在一起，仍然表明消费具有弹性。 Chanana认为，这可能会让鲍威尔对首次降息幅度发出强烈信号保持警惕。同时，任何大幅降息的明显风险也可能预示着美联储的政策错误和更高的衰退风险。另外，当地时间周三将公布的七月FOMC会议纪要也受到投资人关注。原文链接

投资慧眼2024-08-20

全球股市巨震「最大元凶」！日本央行究竟做了什么？ 2024下半年是否会再发生「黑天鹅」？

。 Saxo Markets相关负责人Charu Chanana认为，「内田的发言（不加息）可以为日本股市带来一些稳定。」不同的是，法国农业信贷银行评论称：「日央行可能会很快（或永远）对再次加息持谨慎态度，这将使日圆承压。」三菱日联摩根士丹利证券首席固定收益策略师Naomi Muguruma也表示，「如果不采取该行动，日圆就有暴跌的风险。」原文链接

投资慧眼2024-08-15

周评：“黑色星期一”吓人！恐慌性崩盘席卷全球，日本扮演救市主，中美数据立功

Saxo Markets货币策略主管Charu Chanana说，内田的评论“目前可以为日本股市带来一些稳定，但无法消除对美国经济数据和衰退担忧的关注，这也是我们最近看到下跌的巨大催化剂”。 “在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难，”她说，“日元目前可能会在145附近的区间内波动，但随着美联储接受降息，风险回报仍倾向于进一步走强。” 美国初请“立功” 市场疯狂反弹没有人能预料到市场本周的动荡会如何结束，但令人惊讶的是，仅凭一份每周美国失业救济申请报告，就几乎消除了因美国经济衰退临近而引发的投资者恐慌所造成的大部分损失。后半周，市场情绪的改善源于美国初请失业金数据，数据显示申请失业救济的人数少于预期。该数据缓解了上周五就业数据差于预期后引发的对劳动力市场的担忧，这一担忧曾引发了全球市场对经济衰退的恐惧。美国劳工部周四公布的数据显示，8月3日当周初请失业金人数经季节调整后为23.3万人，减少了1.7万人，为约11个月来最大降幅。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为24万人。美股周四止跌回升，道指一度劲弹逾700点，标指录得2022年11月以来最大单日升幅。道指高开176点后迅即拉升，曾飙744点，高见39508点；标指最多回升2.5%，以科技股为主的纳指一度劲涨3.1%。俗称“恐慌指数”的VIX波动指数回落逾14%，至24下方。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“有关衰退即将来临的讨论似乎很离谱。” “这真是动荡的一周，”Social Finance Inc.的Liz Young Thomas表示，“市场起伏不定，我们了解到市场对美国经济数据放缓的敏感度有多高，日元套息交易的影响范围有多广，以及投资者多么习惯于将降息视为解决一切问题的灵丹妙药。” 摩根大通提到，全球四分之三的套息交易已经拆仓，相关交易的回报自5月以来累跌10%，令今年升幅化为乌有，并认为在美国大选等因素下，套息交易在中至长期而言不是吸引的交易策略。不过，City Index分析员Fawad Razaqzada认为，股市依然脆弱，需要有更多大市见底的证据，才令好友重回市场。他指出，整体市场情绪维持谨慎，有信心趁低吸纳的投资者不多，尤其是美国下周将公布通胀数据。全球市场的重新定价如此剧烈，以至于一度利率掉期市场暗示美联储下周有60%的概率会紧急降息、早于美联储9月的下一次预定会议。周五的定价表明，9月份大约有40个基点的降息预期。高盛对冲基金业务全球主管Tony Pasquariello表示，在全球市场经历动荡一周后，最糟糕的抛售可能已经过去，但投资者目前需要对大的方向性押注保持严格控制。此外，摩通料美国今年陷衰退概率升至35%，维持明年下半年概率45%的预测不变。中国经济出现转机周四美国初请数据降低了经济衰退的担忧，周五提振市场情绪的还有中国数据。即使是备受担忧的中国经济放缓问题，也出现了一些转机。周五的消费者通胀数据显示，7月价格上涨幅度超出预期，而周三的贸易数据显示，进口增长意外回升。这表明世界第二大经济体陷入全面通缩的风险有所降低。中国国家统计局周五(8月9日)发布的数据显示，7月居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.5%，高于6月份的0.2%，超出路透社调查的经济学家预期的0.3%涨幅。环比来看，CPI环比上涨0.5%，而6月份为下降0.2%，预期为上涨0.3%。扣除波动较大的食品和燃料价格后的核心通胀率在7月份上涨0.4%，低于6月份的0.6%。与此同时，工厂出厂价格则延续了自2022年底开始的通缩趋势，7月份的生产者价格指数（PPI）同比下降0.8%。这一降幅略低于预期的0.9%，与6月份的0.8%降幅持平。瑞穗证券亚洲有限公司的高级中国经济学家Serena Zhou表示：“不利的天气条件和去年猪肉价格的低基数，而不是不断增长的国内需求，是主要驱动因素。我们预计2024年下半年将有协调的财政和货币支持。” 数据公布后，离岸人民币小幅走高，而中国债券期货下跌。基准的10年期国债收益率小幅上升一个基点，至2.19%。本周，国有银行一直在积极抛售国债，以引导收益率走高。中国股市早盘走高，沪深300指数上涨0.7%，恒生中国企业指数上涨近2.4%。经济学家呼吁中国政府出台更多刺激措施，以应对疲软的国内需求。瑞穗的Zhou表示，地方政府债券和补贴可能在提振消费、缓解与债务和房地产低迷相关的风险方面发挥关键作用。黄金坐上疯狂过山车本周出市场恐慌抛售令黄金沦落为牺牲品，周一疯狂巨震超90美元，一度触及2364美元，周四大幅反弹逾40美元至2420美元上方，本周跌幅缩减至10美元左右，最终收跌0.42%。（现货黄金日图来源：FX168）周一全球市场遭遇疯狂抛售，黄金也因其他资产被迫追加保证金遭到抛售，金价一度巨震超90美元，随后由于美国ISM服务业PMI报告缓和劳动力市场严重疲弱的担忧，与此同时，美联储官员的言论强化了今年晚些时候美国降息幅度更大的预期，金价因此扳回部分跌幅。 “由于黄金的高流动性，最近几天金价一直波动。其他资产类别的追加保证金可能导致部分黄金持仓被抛售，以弥补其他头寸的损失，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“我们对黄金的前景保持乐观，目标是到今年年底达到2600美元。当美联储开始降息周期时，金价将进一步走高。” Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计8月的季节性利好将支持黄金，尽管面临地缘政治和市场动荡。 Millman表示，周一市场下跌时黄金的急剧下跌是预期中的情况，“有点反直觉的是，当其他市场下跌时，贵金属通常会表现出这样的标准反应，”他说，“黄金非常流动，容易出售，当风险资产下跌时，黄金的第一次反应通常是下跌。这就是为什么我不感到惊讶，因为对冲基金和财富管理公司必须出售一些东西来弥补损失。” ANZ商品策略师Soni Kumari表示：“如果即将发布的美国经济数据显著疲软，而美联储变得更加鸽派，金价将向2,500美元或更高的方向发展。” 她补充道，交易员还将关注主要消费国中国的数据，并且在地缘政治紧张局势仍在背景下，避险需求应该会持续。在经历了本周几乎空白的数据日历后，市场动态消息将再次增多。下周的重点包括周二发布的美国7月生产者物价指数（PPI），接着是周三的美国7月消费者物价指数（CPI），周四的7月零售销售和每周失业救济申请，以及周五早上的美国7月新屋开工和建筑许可证数据，随后是初步的8月密歇根大学消费者信心调查。

风起 1评论2024-08-11

日本激战崩盘，人民币趁机爆发！中国央行接下来会降息

货币，”丹麦银行Saxo的外汇策略主管Charu Chanana说。她表示，美国收益率的下降也推动了一些套利交易的解除。人民币的下行压力一直被认为是降低利率的一个关键瓶颈，因为北京更倾向于保持稳定并提升其作为全球货币的吸引力。人民币走强为中国人民银行在低通胀和疲软的房地产市场环境下进一步放松货币政策创造了空间。中国央行可以降息了？在第二季度经济增长数据低于预期后，中国在7月份削减了一系列利率。 “考虑到美联储的叙述转变和人民币的强势，中国当局可能会将其视为进一步降息的绿灯，最近将重点从供给侧改革转向需求侧刺激以促进消费，”Chanana说。另一方面，进一步降息可能会进一步助长中国央行试图降温的债券购买狂潮。根据数据提供商Wind的数据，10年期政府债券收益率（与价格反向变化）周一跌至2.0913%的低点。几周前中国央行宣布从银行借入债券，向市场发出了一个信号，即它可以通过出售债券来维持高利率，之后中国央行降息，一位经济学家称之为“矛盾”之举。百达资产管理公司（日本）策略师Toshifumi Umezawa表示，一个关键问题是收益率曲线平坦化的风险，这可能威胁到短期借贷和长期放贷的银行商业模式。因此，他补充道，中国人民银行似乎正在将其政策重点转向短期的七天逆回购利率。人民币单边贬值结束？在上周四召开的下半年计划会议上，中国人民银行表示将“保持汇率的基本稳定”并“坚决防止过度波动的风险”。法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示，“至少在本季度，人民币单边贬值的观点可能正在结束。” Wang说，周三央行调整中间价以允许人民币兑美元走弱。这反映了中国人民银行更愿意让市场力量发挥作用，因为随着美联储下月降息预期的增加，美元可能很快失去动力。 “我们不会在当前水平追逐，”Wang说，由于利率投机和衰退担忧，美元走势可能会反复波动。这家欧洲银行在周一获利了结，平仓交易，因为离岸和在岸货币之间的价差缩小。 Wang说，法国巴黎银行对中国政府债券持“观望”态度，因为这些债务的当前收益率“复杂”。一方面，中国人民银行需要通过降息进一步刺激经济，但又不想冒金融不稳定的风险，因为较小的银行可能会在持有长期债券上出现亏损。纽约梅隆银行亚太区宏观策略师Wee Khoon Chong表示，该银行“看到中性”的人民币头寸，引用了来自长期机构投资者的托管数据。他补充说，他们一直在出售中国股票并购买中国政府债券。尽管如此，一些分析师仍然预测人民币贬值，因为中国的经济基本面没有改变。法国兴业银行的首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示，周一晚上来自亚洲、伦敦和纽约的内部问题是他何时会调整对人民币的预测，因为人民币大幅上涨。随后人民币走软，很少有人再向他咨询。 Seong保持自7月以来持有的“略低于7.40”的年末预测。在短期内，“即使我们看到美元/日元套利交易进一步解除的空间，这也不一定会与日元同步加强人民币，”Seong说。他提到了中国经济的疲软以及他预测美国不太可能进入衰退的观点。

欧罗巴2024-08-07

日本央行突然高调唱“鸽”、日元好日子到头了？

Saxo Markets货币策略主管Charu Chanana说，内田的评论“目前可以为日本股市带来一些稳定，但无法消除对美国经济数据和衰退担忧的关注，这也是我们最近看到下跌的巨大催化剂”。 “在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难，”她说，“日元目前可能会在145附近的区间内波动，但随着美联储接受降息，风险回报仍倾向于进一步走强。” 日元上涨有限 “不仅仅是日本央行，整个政府都对最近几天的市场动荡感到震惊，”新加坡皇家银行亚洲货币策略主管Alvin Tan说，“他们现在明白，如果美国进入实质性的经济放缓，日本央行上周的鹰派转向将对日本产生负面影响。” 他说，美元兑日元的下行将是有限的，除非全球波动性再次像周一那样飙升。“除非全球出现巨大避险需求，否则140的水平应该能守住。我认为日元的上行也是有限的。” 政策制定者的不安新加坡银行的外汇策略师Moh Siong Sim认为，日本央行副行长内田真一的评论表明政策制定者对日元的过度上涨感到不安。他表示，这是“尽管薪资增长势头增强对消费者支出是个好兆头，这支持了日本央行进一步收紧政策的前景。” 日元下跌 “日元可能会下跌，”三井住友银行的首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说，“日元在金融市场仍然波动，日元上涨的风险不可预测，但我认为周一设定的141.70的水平现在已经很遥远。” 内田的声明“隐含地承认了日本央行在一段时间内难以加息的事实。至于加息，最快可能是在12月，而我个人预计明年1月加息。” 犹豫的日本央行法国农业信贷银行驻新加坡高级外汇策略师David Forrester说，日本央行可能不会很快再次加息，这将给日元带来压力。

欧罗巴2024-08-07

央行投降了：TA一句话引爆大逆转行情！日元巨震超300点，黄金瞄准2400

Saxo Markets的货币策略主管Charu Chanana说，“在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难。” “内田的评论表明，所有的市场波动正在影响央行对其反应函数的思考，”St James Place首席投资官Justin Onuekwusi说道。不过，他表示，最近的动荡“提醒我们情况可能会迅速改变”。“尽管整体企业资产负债表健康，经济衰退风险低，但我们开始看到收益有所下降，公司指引勾勒出更加不确定的未来。” 衰退担忧减弱由于避险需求减少，政府债券收益率上升。美国10年期国债收益率上升5个基点至3.935%，远高于周一的低点3.667%，而德国10年期国债收益率上升9个基点至2.275%，现比周五的低点高出近20个基点。两年期美国国债收益率回升至4.028%，此前曾从深谷3.654%反弹，因为市场减少对美联储会在会议间紧急降息的押注。期货现在暗示今年将降息105个基点，而在周一的动荡期间曾一度暗示降息125个基点，而9月份降息50个基点的可能性被认为是73%。美国经济即将衰退的担忧也有所减弱，因为一系列经济数据仍指向本季度的经济增长。亚特兰大联储备受关注的GDPNow估计显示，国内生产总值的年增长率为2.9%。美元指数连续第二天上涨，目前徘徊在103.30附近，距离周一触及的七个月低点102.15有了进一步的距离。在日本央行加息后大幅下跌的套利交易目标——墨西哥比索周三对美元上涨超过1%。澳大利亚和新西兰的货币也都有所上涨。在大宗商品市场，金价也转为上涨，日内一度触及2397美元，等待突破2400关口，但低于上周的2477美元高点。由于全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险交织，油价仍然波动。布伦特原油向上触及77美元/桶，日内涨1.05%。美国原油日内涨幅扩大至1.00%，现报73.15美元/桶。 Vortexa亚洲石油分析主管Serena Huang表示，油价上涨可能是由于中东紧张局势加剧以及油价从数月低点修正所致。看跌的需求情绪仍然存在，预计将限制油价的上行空间。周一，布伦特原油期货跌至1月初以来的最低水平，WTI原油期货跌至2月以来的最低水平，因对美国可能陷入衰退的担忧，导致全球市场进一步下挫。不过，由于中东紧张局势加剧了对供应的担忧，美、布两油周二双双结束了连续三个交易日的下跌。澳新银行分析师Daniel Hynes表示，中东局势的任何升级都可能导致该地区供应中断的风险加剧。

欧罗巴 2评论2024-08-07

【日股收评】救市主驾到！日经225惊现大逆转日元恐成打不死的小强？

Saxo Markets货币策略主管Charu Chanana说，内田的评论“目前可以为日本股市带来一些稳定，但无法消除对美国经济数据和衰退担忧的关注，这也是我们最近看到下跌的巨大催化剂”。 “在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难，”她说，“日元目前可能会在145附近的区间内波动，但随着美联储接受降息，风险回报仍倾向于进一步走强。” 周一，由于美国经济衰退的担忧和日本央行货币政策转向鹰派导致日元套利交易的大幅解除，日经指数经历了自1987年以来最糟糕的一次交易日。公司新闻根据东京证券交易所的文件，Create Restaurants Holdings批准以2820万美元收购Wildflower Bread在亚利桑那州的16家餐厅。此次收购将通过其美国子公司Create Restaurants DE进行。此外，Sparx宣布其Mirai Creation Fund III已投资于运营东京Mix Curry应用的公司Foodcode。这项投资旨在通过技术提升餐厅的生产力。成立于2015年的Mirai Creation Fund I继续关注机器人和氢经济，支持全球50个项目。

云涌2024-08-07

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