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最后一战：黄金今日会跌破2000吗？小心美联储最青睐通胀指标引爆行情

宝银行(Saxo)驻新加坡外汇策略主管Charu Chanana表示：“美国GDP数据再次确认了美国经济软着陆的希望，但债市更关注该报告的反通胀部分，这推低了收益率。然而，美元坚挺。” OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong说，美国经济仍具有弹性，这限制了金价的走强，而且今年首次降息的预期被进一步推迟。官方数据显示，由于消费者支出强劲，通胀压力减弱，美国经济第四季度增长快于预期，这表明美国经济在2024年伊始表现强劲。不过，由于通胀压力减弱，美债收益率下降，金价周四收涨0.4%，部分扳回本周的跌幅。市场普遍预期美联储(Fed)将在1月30日至31日的政策会议上维持利率不变，但市场的注意力将主要集中在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的言论上。根据伦敦证券交易所的利率概率应用程序IRPR，交易员推迟了对首次降息的预期，目前预计5月份降息的可能性为93%。3月份降息的可能性为50%，低于一个月前的75.6%。由于市场预期较去年末有所缓和，美元今年迄今已升值约2%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。本交易日来看，焦点现在转向美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)数据，该数据将于香港时间周五晚21:30公布。权威媒体调查显示，美国12月PCE物价指数同比料增长2.6%，此前11月也为增长2.6%。更受关注的核心数据方面，美国12月核心PCE物价指数同比料攀升3.0%，此前11月为上升3.2%。 “如果12月个人消费支出数据逊于预期，公债收益率和美元的压力可能会加大，”Chanana补充道。

厉害啦2024-01-26

与鲍威尔思路接近的男人来了！黄金吓到失守2040 眼下已有不好的预兆……

于激进，”盛宝银行驻新加坡外汇策略主管Charu Chanana表示，“一些避险需求也可能在红海供应中断升级的情况下发挥作用。” 投资者也在关注来自红海的消息。胡塞运动的一名官员周一表示，该组织将扩大其在该地区的目标，包括美国船只，并将在美国和英国袭击其在也门的据点后继续发动袭击。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示，德国经济前景黯淡可能是打压欧元的另一个因素。德国经济去年收缩0.3%。她说：“随着预算削减的到来，德国经济在未来一年的增长前景并不乐观。” 路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能回撤至2,042美元，此前金价多次未能突破2,060美元的阻力位。

厉害啦2024-01-16

日本股市跑赢亚洲东证指数收创34年来高位

apital Markets市场策略师Charu Chanana表示。 Chanana称，今年日本股市面临的潜在阻力包括对日本央行调整超宽松货币政策的预期以及日元潜在升值。但她表示，在1月1日发生强烈地震、经济数据疲软之后，再加上美联储降息前景存在不确定性，“这两个阻力似乎都被推迟了”。

金融界2024-01-10

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨

5次的假设是否正确”。盛宝外汇策略主管Charu Chanana表示，如果第一季度经济数据走软，英国央行和欧洲央行的鹰派立场可能会受到挑战。这会给欧元和英镑带来压力，特别是如果市场推动这些央行的降息预期。

邦达亚洲2024-01-10

通胀数据前景未卜，美元十年最强开局受挫

kets) 市场策略师查鲁·查纳纳 (Charu Chanana) 在周一的一份报告中写道：“美联储的降息定价正在重新评估，市场仍然对鹰派数据意外敏感。这可能为本周美元战术性复苏打开大门，尽管结构性下行趋势依旧存在，三月份降息的可能性仍然很高。” 美元上周的上涨仅标志着自11月份美国国债涨势开始以来的急剧下跌后的小幅反弹。该指数周一收盘下跌0.2%，而国债则全线上涨。美元的走势将在很大程度上取决于交易者是否高估了美联储今年的降息幅度。目前，期货市场预计央行可能在2024年将基准利率下调多达1.5个百分点，第一次降息最早可能在三月份进行。商品期货交易委员会在上周五发布的定位数据显示，包括对冲基金、资产管理公司和其他投机市场参与者在内的非商业交易者增加了他们对美元的空头押注，达到自去年8月以来的最高水平。 R.J. O'Brien & Associates全球市场洞察董事总经理汤姆·菲茨帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示：“如果收益率仍然走高，股市仍然下跌，那么美元可能会继续在这两个方面上涨。如果从这里开始走低，那么对美元将是不利的。”

Sissi2024-01-09

再见，疯狂2023！全球市场尽享最后狂欢美元原油“难兄难弟”、黄金大爆发

下跌约2.2%。盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示：“随着美联储正式发出鸽派转向的信号，美元可能在2024年面临压力，但我们需要看到美国以外的经济增长如何超越。” “我们认为，发达经济体的央行正在加快转向降息的时间，”富国银行的经济学家在对2024年的展望中表示，“就十国集团(G10)央行的前景而言，许多机构在2023年采取的‘更长时间维持更高利率’立场正变得不那么重要。” 在通胀数据降温后，对美联储降息的押注有所加强。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储3月份放松货币政策的可能性为88%。日元兑美元有望录得今年最大单月涨幅，因日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。彭博社的一项调查显示，人民币兑美元汇率升至今年6月以来的最高水平，随着利差缩小缓解资本外流，预计人民币兑美元汇率将在2024年走强。由于战争和欧佩克+减产未能提振油价，油价将出现自2020年以来的最大年度跌幅。金价周五持稳于2065美元附近，料录得三年来最佳年度表现，因对美国明年初降息的预期升温，且乌克兰战争和中东紧张局势提振避险需求。今年迄今为止，金价已上涨14%，有望创下2020年以来的最大年度涨幅。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。”

厉害啦2023-12-29

2023大爆发！黄金暴涨近14%刷新历史高位美联储这一幕将再刺激多头

下跌约2.2%。盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示：“随着美联储正式发出鸽派转向的信号，美元可能在2024年面临压力，但我们需要看到美国以外的经济增长如何超越。” “我们认为，发达经济体的央行正在加快转向降息的时间，”富国银行的经济学家在对2024年的展望中表示，“就十国集团(G10)央行的前景而言，许多机构在2023年采取的‘更长时间维持更高利率’立场正变得不那么重要。” 总而言之，2024年可能是主要央行开始放松利率的一年，这一前景引发了风险偏好的反弹，推动全球股市走高。全球债券价格也同样走高，在过去两年的大部分时间里，由于利率上升，债券价格一直受到重创。10年期美国国债收益率跌至7月以来最低水平3.8424%附近，较10月触及的16年高点5.021%下跌了近120个基点。黄金完美收官在美联储鸽派转向后，美元和美债收益率跌势不断加剧，这推动金价以完美姿态结束2023年。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” 在通胀数据降温后，对美联储降息的押注有所加强。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储3月份放松货币政策的可能性为88%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。” 现货银跌0.5%，至23.81美元，但看来年底将基本持平。铂金升0.2%，至1,002.50美元，钯金持稳于1,132.90美元。这两种自催化金属的价格都将录得年度跌幅，钯的价格下跌37%，为2008年以来的最大跌幅。

厉害啦2023-12-29

【直击亚市】中国中央经济会议已闭门召开！今日CPI揭开风暴周，日元跌过头了？

程碑意义的一周，”盛宝市场的市场策略师Charu Chanana说，“中国中央经济工作会议(CEWC)的公告也可能是关键，因为市场参与者正在等待货币、财政和产业政策的推动，以实现2024年的增长目标。” 路透社11日引述知情人士信息指出，中共中央经济工作会议在本周一揭开序幕，并预计将在本周二结束。会议中，中国的高级官员将讨论中国的经济成长目标，并制定2024年经济刺激政策。报道指出，由于中国面临诸多经济困境，像是房市不景气、地方政府举债金额居高不下、地缘政治紧张导致外资撤离等等，因此中国高层相当关注要如何施加精准有效的政策刺激经济成长。而中国政府的顾问也告诉路透社，他们建议当局将2024年的经济增长目标设置在4.5%至5.5%的区间，其中多数学者更建议订立在5%，与今年的目标相同。与此同时，日元在周一录得一个多月来最大跌幅后重新走强，原因是一份报告说，日本央行官员认为没有必要急于在本月取消负利率。日本11月份的生产者价格指数降至近三年来的最低水平，支持了日本央行关于通胀压力正在缓和的观点。 “虽然一些交易员降低对日本央行最早于12月退出的预期，但随着日本央行采取行动的时间越来越紧迫，下周的会议可能仍会有一些紧张情绪，”Chanana说，“如果全球央行在第一季度开始降息，日本央行可能会发现自己陷入困境。” 在美国，22V Research进行的一项调查显示，46%的受访投资者认为市场对CPI的反应将是喜忧参半或可以忽略不计，28%的人押注于“避险”事件，只有26%的人认为会有“冒险”反应。 “虽然通胀数据显示出放缓的迹象，但劳动力市场的弹性使美联储难以在经济走弱的情况下降息，”Verdence Capital Advisors的Megan Horneman说。“我们认为，投资者对这种观点过于乐观了。” 纽约联邦银行的一项调查显示，11月份美国消费者的近期通胀预期降至2021年4月以来的最低水平。华尔街最大的多头之一预计，标普500指数明年将触及5200点，创下新纪录。 Oppenheimer Asset Management首席策略师John Stoltzfus表示：“我们预计2024年将是一个过渡期，因为美联储将从限制性货币政策转向宽松的立场。” 在其他地区，天然气期货出现9个月来最大跌幅，原因是预测美国转暖至明年初，表明随着产量创下新纪录，需求低迷。油价在跌至近5个月低点后小幅上涨，因OPEC+承诺延长和深化减产未能阻止油价暴跌，市场对供应过剩的担忧成为焦点。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。

云涌2023-12-12

会员

CWG Markets：黄金创新高后大幅回落，减产疑云助推油价下跌趋势，近五个月低点支撑岌岌可危

CWG Markets2023-12-05

太刺激！黄金惊现126美元大跌行情、比特币突破4.2万美元究竟发生了什么？

。 Saxo Markets市场策略师Charu Chanana表示：“持续的美元下跌需要的不仅仅是对美联储降息的预期，还需要美国以外的强劲增长，而目前似乎并非如此。”她表示，美元可能在广泛下跌趋势中有一些强劲时期。周一的数据显示，德国出口在10月意外下降，打击了欧洲最大经济体正在稳定的希望。本周投资者关注的关键数据是11月份的美国就业报告，预计上个月美国经济增加了18万个工作岗位，高于10月份的15万个。黄金飙升至2144美元新高后回落超120美元黄金在迹象表明交易者对美联储降息的激进定价可能已经过头后回落，距离其创下的历史高点有所回落。亚市盘中，现货黄金一度飙升至2146.05美元历史新高，但美市盘中已大幅回落逾120美元，跌至2020美元附近。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价的暴涨得到了美联储主席鲍威尔上周五的评论的推动，交易者将其解读为为降息铺平道路，导致美元和国债收益率暴跌。投资者将密切关注未来几天一系列关键的就业数据，以获取有关美联储下一步行动的线索。黄金的强势受到了多种因素的支撑，从政府和央行的大量购买，到地缘政治不确定性，以及明年将有41%的全球人口将前往投票站。 Tiberius Group AG的投资组合经理Jo Harmendjian表示：“目前，黄金是很多问题的答案，无论是通货膨胀、降息还是代价高昂的战争所带来的不确定性。” 自千禧年初以来，黄金已经上涨了超过600%，但经通货膨胀调整后仍低于1980年1月触及的850美元的高点，按今天的美元价值相当于3000多美元。黄金通常与债券收益率呈反比关系，升息令黄金承压下跌，而降息则往往推动金价上涨。随着美联储降息预期升温，自10月初以来，金价已经上涨了超过10%。衍生品市场现在认为在明年3月降息的可能性超过50%。一些分析师还认为，黄金涨至创下新纪录的行情可能过于夸张，价格在纽约交易中回落至2024.25美元。 Oanda Asia Pacific Pte Ltd.高级市场分析师Kelvin Wong表示，周一早盘的急剧变动似乎更多是“受到止损单的推动”，他警告短期内存在回调的风险。随着黄金不断攀升，许多投资者仍然观望，提高了后来者寻求购买的可能性。通过交易所交易基金(ETF)持有黄金的投资者曾是该贵金属之前的牛市的主要推动力，但今年大部分时间以来一直在抛售，其持仓量较2020年高峰下降了逾五分之一。瑞银集团策略师Wayne Gordon和Giovanni Staunovo在一份报告中表示：“与以前价格测试这些水平时相比，市场仓位较轻。”他们还指出，“要从这个高基数实现更高的价格，投资需求需要通过更大规模的ETF购买来增加。” 受两大利好提振比特币突破4.2万美元周一，比特币在亚洲交易时段首次突破了4万美元大关，受比特币ETF获批预期以及美国利率下调押注的提振。周一，世界上最大的加密货币一度上涨6.1%，触及19个月高点42152.04美元，截至撰稿，其交投于41524美元一线。根据LSEG的数据，这是自2022年5月以来比特币首次突破4万美元水平。比特币现在比年初上涨了150%以上，势将录得2020年以来的最大年度涨幅。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币和狗狗币等较小的代币也被推高。比特币现金上涨8%，最大的100种加密货币增加了3.3%以上。尽管美国、中国和香港等股市指数出现波动，但整体加密货币市场依然走高。美国加密货币相关股票也上涨，交易所运营商Coinbase跃升5.4%，矿企Digital Marathon上涨8.5%，比特币代理MicroStrategy上涨6.2%。这是在市场爆发一系列丑闻之后发生的，其中包括去年11月加密货币交易所FTX的崩溃。上个月，FTX创始人班克曼-弗里德(Bankman-Fried)因与其加密帝国崩溃有关的七项刑事指控被判定有罪。 Nexo数字资产公司联合创始人Antoni Trenchev表示:“现在，4万美元已经在近19个月内再次被触及，4.8万美元和5.2万美元似乎是下一个重要水平。” IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在一份备忘录中写道:“比特币继续受到SEC批准ETF和美联储利率在2024年下跌的乐观情绪的支持。”他补充说，技术图表上需要关注的下一水平是42330美元。 CNBC上周报道称，美国证券交易委员会(SEC)官员会见了来自Grayscale、贝莱德和纳斯达克的代表。在一份备忘录中，美国证券交易委员会表示，它与Grayscale讨论了将Grayscale比特币信托转换为ETF的可能性。美国证券交易委员会此前阻止了这一行动，但Grayscale在法庭上挑战了这一决定，并赢得了胜利。这增加了市场对比特币ETF最终可能获得批准的信心，推高了世界上最大加密货币的价格。 Trenchev说:“比特币向5万美元的快速增长可能很大程度上取决于现货比特币ETF何时获得批准，即使在那时，美国证监会盼望已久的批准也不能保证会在价格下方放上火箭助推器。” 在12月1日的一次炉边聊天中，美联储主席鲍威尔表示，现在谈论降低利率还为时过早，央行将“保持限制性政策”，直到政策制定者确定通胀率将稳定恢复到2%。他在一份记录中说:“像大多数预测者一样，我和我的同事预计，支出和产出的增长将在明年放缓，因为大流行和重新开放的影响将逐渐减弱，限制性货币政策将加重总需求的负担。” 他的评论引发了这样的预期，即目前美联储可能已经停止加息，因为自2022年3月以来的一系列加息已经削弱了经济活动。然而与此同时，鲍威尔说，现在“自信地得出结论说我们已经达到了足够的限制立场”还为时过早，还会有更多的加息。

夏洛特2023-12-05

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