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特朗普拟将钢铝关税翻倍至50%,美股钢铁与铝概念股盘后大涨
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来自纽约时报) 2025年5月30日,
Charu
Chanana
,Saxo首席投资策略师:“关税可能抑制需求,增加保护主义不确定性,长期或推高通胀。”(信息来自路透社) 2025年5月15日,Daniel Hynes,ANZ高级商品策略师:“美国铝进口依赖度高达40%-45%,关税将推高制造业成本。”(信息来自路透社) 2025年2月11日,Christine McDaniel,Mercatus Center高级研究员:“钢铝股短期受益,但全球市场现实可能削弱长期涨幅。”(信息来自路透社) 2025年2月10日,Bill Reinsch,前美国商务部官员:“关税保护钢铝行业,但将提高下游用户成本,损害制造业。”(信息来自BBC) 来源:今日美股网
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今日美股网
06-01 00:10
美联储戴利:2025年底前降息两次预期不变,通胀数据利好消费者
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opedia) 2025年5月20日,
Charu
Chanana
,Saxo首席投资策略师:“美元疲软和降息预期利好股市,但钢铝关税可能引发通胀反弹。”(信息来自路透社采访) 2025年5月15日,Jerome Powell,美联储主席:“通胀回归2%需时间,降息路径需平衡关税和经济数据。”(信息来自《纽约时报》报道) 来源:今日美股网
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今日美股网
06-01 00:10
油价持续下跌:美国库存增加与财政赤字忧虑加剧市场压力
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rkets首席投资策略师查鲁·查纳纳(
Charu
Chanana
)指出:“地缘政治风险溢价通常短暂,除非实际供应中断。”乌克兰战争的潜在停火也影响市场情绪。英国在G7财长会议上提议将俄罗斯石油价格上限从60美元/桶降至30美元/桶,以进一步限制俄罗斯的石油收入。俄罗斯2024年原油产量为920万桶/日,若制裁放宽,可能进一步增加全球供应。 国际能源署(IEA)预测,2025年全球石油需求增长将放缓至74万桶/日,远低于第一季度的100万桶/日,受到电动车普及和中国经济放缓的影响。 编辑总结 美国原油库存增加和OPEC+增产计划加剧了市场对供应过剩的担忧,布伦特和WTI油价持续承压。美国财政赤字扩大引发金融市场波动,削弱了全球能源需求预期。地缘政治因素,如美伊核谈判和乌克兰战争的潜在停火,短期内为油价提供有限支撑,但长期影响取决于实际供应变化。未来,全球经济增速和OPEC+的政策调整将是决定油价走势的关键,市场需密切关注供需平衡的动态变化。 2025年相关大事件 2025年5月21日:美国能源信息署报告显示,原油库存增加130万桶,汽油和馏分油需求疲软,布伦特原油价格跌破65美元/桶,WTI接近61美元/桶。 2025年5月19日:穆迪下调美国主权信用评级至Aa1,引发美股、国债和美元下跌,亚洲股市跟随走低,加剧油价下行压力。 2025年5月15日:OPEC+宣布6月加速增产,计划释放220万桶/日原油,市场担忧供应过剩,油价下跌超2%。 2025年4月23日:特朗普政府威胁对伊朗实施二级制裁,推高油价近2%,但随后因中国需求疲软预期回落。 2025年3月18日:英国提议G7将俄罗斯石油价格上限降至30美元/桶,旨在加大对俄罗斯的经济压力,可能增加全球原油供应。 国际投行与专家点评 花旗银行分析师Daniel Tobon,2025年5月19日: “OPEC+增产和美国库存上升正在压低油价,全球需求放缓进一步削弱市场信心,布伦特可能跌至60美元/桶。” Saxo Markets首席投资策略师
Charu
Chanana
,2025年5月21日: “地缘政治风险溢价难以持久,除非伊朗或俄罗斯的供应实际中断,否则油价将受制于供过于求的压力。” 法国巴黎银行分析师James Egelhof,2025年5月20日: “美国财政赤字和贸易战担忧正在拖累能源需求,油价短期内可能继续在60-65美元/桶区间波动。” 瑞银集团能源分析师Giovanni Staunovo,2025年5月21日: “美国库存增加和OPEC+增产计划表明市场正进入供应过剩阶段,油价可能进一步测试60美元/桶的支撑位。” 摩根大通分析师Natasha Kaneva,2025年5月19日: “全球经济放缓和财政不确定性正在削弱油价上行空间,投资者需关注OPEC+的产量调整和中国的需求表现。” 来源:今日美股网
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今日美股网
05-23 00:10
中国痛批美国破坏贸易协议!市场又回到逢低买入节奏,美联储9月前不愿降息
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5美元。 Saxo新加坡首席投资策略师
Charu
Chanana
指出:“澳洲联储态度越发谨慎,因此澳元的下行压力可能持续,尤其在本国经济数据继续疲软或全球风险再度升温的情况下。” 外汇市场方面,欧元上涨0.2%,至1.1265美元,延续周一0.6%的涨幅。美元兑日元下跌0.38%,至144.27,也延续了周一的跌势。 美联储9月前不愿降息 多位美联储高层官员将于周二出席一系列活动并发表讲话,包括Alberto Musalem、Susan Collins和Adriana Kugler,市场将密切关注他们对经济和货币政策的最新观点。 包括纽约联储主席威廉姆斯在内的两名美联储官员暗示,决策者在9月前可能不准备降息,因经济前景不明朗。美联储接下来的三次会议将在6月、7月和9月举行。 威廉姆斯周一在抵押贷款银行家协会组织的一次会议上表示:“我们不会在6月或7月了解发生的事情。这将是一个收集数据、更好地了解情况、观察事态发展的过程。” 投资者目前预计,6月17日至18日在华盛顿召开的政策制定者下次会议上,降息的可能性不到10%。根据联邦基金期货的定价,投资者预计年底前将有两次降息25个基点,低于4月底的四次。 亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周一在接受彭博电视采访时也表达了类似的语气,暗示一段时间内不愿调整利率。 在大宗商品方面,油价小幅上涨,投资者评估美国与伊朗就核问题谈判可能破裂的风险,以及伊朗原油供应回归市场前景减弱所带来的影响。布伦特原油期货最新上涨0.34%,至每桶65.75美元。黄金则下跌0.2%,至3,220美元,因避险需求有所减弱。
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欧罗巴
1评论
05-20 19:09
决策分析:还没看到新贸易协议达成!特朗普预计将亲自出席,美元获得喘息空间
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慎态度。 盛宝银行新加坡首席投资策略师
Charu
Chanana
表示:“由于澳洲联储愈发显得不安,只要国内经济数据继续疲软或全球风险再次加剧,澳元可能会继续走弱。” 从更广泛的市场来看,投资者基本上已经消化穆迪上周下调美国主权信用评级的影响,该评级下调源于人们对美国36万亿美元债务规模不断扩大的担忧。在周一美国国债短暂抛售后,周二亚洲交易时段国债市场趋于稳定。 30年期美债收益率下跌2.8个基点至4.912%,此前一个交易日曾触及18个月新高5.037%。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示:“穆迪的降级是一个短暂冲击,从更宏观的角度看其实意义不大。不过目前市场缺乏新的积极消息刺激,投资者没有什么新利好可以入场……我们还没看到新的贸易协议达成。” 分析人士指出,在贸易协议方面缺乏进展的背景下,市场短期内难以找到明确方向。关于穆迪的降级影响,美联储官员保持谨慎态度,目前仍在应对因美国贸易政策反复无常带来的经济不确定性。 虽然这对美联储来说不是迫在眉睫的问题,但由于美国财政状况恶化导致借贷成本上升,可能会加剧整体融资难度,并限制经济活动。 Saxo的Chanana指出:“目前,美国的经济韧性和企业表现仍能抵消这些风险。但如果美联储继续观望,而贸易谈判又停滞,投资者迟早会开始要求更高的风险溢价。” 市场还在关注美国国会即将展开的一项税收法案辩论。特朗普预计将亲自出席,该法案将在本周晚些时候进行投票。如果通过,可能会延长其2017年的减税措施,并在未来十年令美国新增3万亿至5万亿美元的债务。 在商品市场方面,油价涨跌不一。投资者担心美伊在核谈判上的分歧可能使谈判破裂,并削弱伊朗原油供应增加的可能性。金价则因避险需求下降下跌0.3%,至3,218美元。
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云涌
05-20 16:49
【直击亚市】中国4月成绩单不太好看!穆迪最新举动重燃“抛售美国”,黄金又涨了
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o Markets新加坡首席投资策略师
Charu
Chanana
表示,“但它确实削弱了信心,特别是在债务与赤字问题成为焦点的背景下。该事件存在被政治化的风险。” 穆迪加入此前已将美国信用评级降至非顶级的惠誉和标普行列。此次下调是继去年穆迪将美国评级展望调整为“负面”后的进一步行动,目前穆迪对美国的评级展望为“稳定”。 尽管穆迪承认美国在经济和金融方面具有显著优势,但其财政指标的恶化已无法完全抵消这些优势。美国财政部长斯科特·贝森特对此表示轻描淡写,称特朗普政府致力于减少联邦支出并推动经济增长。 穆迪此次下调正值众议院预算委员会未能推进特朗普政府核心立法议程——一项大规模减税与支出法案之际,这也凸显了共和党内部分歧严重。 Mott Capital创始人Michael Kramer指出,虽然市场长期以来预期穆迪会效仿标普和惠誉,但周五的决定还是令投资者感到意外。他强调,国债市场的反应将至关重要。 “目前大多数人都不认为这件事有什么大不了,可能确实如此,毕竟美国已经有过两次评级被下调,”他说。 不过他也补充指出,考虑到当前共和党税改法案的谈判正在进行,这一评级调整时点非常敏感。“关键在于,此次下调发生在期限溢价本已上升的背景下,可能会进一步推高利率压力。” 债市方面,10年期美国国债收益率上涨3个基点至约4.50%,30年期上升4个基点至4.99%。如果突破5%,将触及2023年以来的高位(当年高点为5.18%,为2007年以来最高)。 短期美债收益率更敏感于利率路径,而长期美债收益率则更多反映市场对美国债务规模走势的预期。 富国银行策略师Michael Schumacher和Angelo Manolatos预计,受穆迪评级下调影响,“10年期和30年期美债收益率还可能再上升5至10个基点”。 华侨银行投资策略总监Vasu Menon称:“此次下调加剧了对‘美国例外论’消失的担忧,也让非美资产对全球投资者更具吸引力。”当前,部分资金已从美股流向欧洲市场。 Lombard Odier策略师Homin Lee指出,评级下调可能在政治上施压共和党,让其在税改政策上采取较为温和的态度,尽管部分财政缺口可能由关税收入弥补。 美国国会众议院预算委员会在与共和党极端保守派达成削减医疗补助(Medicaid)的协议后,于周日晚通过了特朗普的大规模减税和支出方案。 欧洲央行行长拉加德在周六接受法国《星期日电讯报》采访时表示,美元兑欧元近期走弱虽然“反常”,但反映了“金融市场中部分群体对美国政策的不确定性与信心流失”。 Brandywine Global投资管理公司投资组合经理Tracy Chen表示,“评级下调可能导致投资者要求更高的美债收益率。”尽管过去惠誉与标普下调美国评级后,美国资产仍出现反弹,“但这次市场是否会有所不同仍待观察,美债和美元的避险属性如今变得不那么确定。”
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云涌
05-19 12:43
DeepSeek横空出世引爆中国科技后,2025年首个财报季被泼冷水
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I变现的速度,”盛宝银行首席投资策略师
Charu
Chanana
表示,“中国大型科技企业仍处在转型阶段,想要重新估值上升,光靠效率提升还不够,还需要一个可持续增长的故事。” 在本周财报公布前,分析师对恒生科技指数(涵盖所有主要科技股)的盈利预期在过去一年中上调超过30%,远高于大盘。 中国科技行业被普遍视为相对不受关税冲击,因为其主要面向国内消费者。例如,腾讯90%的营收来自中国大陆。然而,贸易战带来的宏观不确定性仍给消费前景蒙上阴影。 “从整体来看,中国国内消费表现出一定韧性,”马来亚银行证券机构股票销售交易主管Kok Hoong Wong表示,“但由于持续的贸易纷争,投资者对前景仍持谨慎态度。” 中国本土市场的需求依然不稳,内部竞争也令投资者担忧。京东在外卖领域对美团和阿里发起“战争”,阿里和京东还在快递服务方面大举投资,从化妆品到手机,争抢“即时配送”市场。这种局面让人回想起当年疯狂烧钱扩张的竞争时期,正是那种环境引来了北京的监管整顿。 “现实中的中国正在改善,但消费复苏速度非常缓慢,”Janus Henderson Investors投资组合经理Sat Duhra表示。 激烈的零售竞争并非唯一的隐忧。尽管围绕DeepSeek的突破引发广泛乐观情绪,但AI要真正带来实际收益,恐怕还需时间。 分析师对阿里、腾讯和京东频频发问,如何通过AI实现盈利。公司高管表示,AI将有助于广告、设计、购物等各方面的提升,但在被问及具体的收入贡献时则显得谨慎。 腾讯则淡化了外界对中国企业可能面临英伟达芯片短缺的担忧——这些芯片对AI发展至关重要。而美国是否会继续通过限制高端芯片供应等方式遏制中国科技崛起,也仍存在不确定性。 尽管如此,随着阿里、腾讯等公司在DeepSeek的基础上不断推进AI应用,投资者仍呼吁保持耐心。特别是在北京全力支持这些科技巨头和一批雄心勃勃的初创企业赶超OpenAI和谷歌的背景下。 “从DeepSeek的表现来看,若认为中国在经历多年投资之后,依然没有在技术上取得世界级进展,那就是天真了。这类逐步释放的成果足以维持市场对该板块的关注,”Janus Henderson的Duhra总结道。
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风起
05-16 15:31
中美贸易战熄火,中国股市为何还跌了?市场害怕……
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重来的希望。 盛宝市场的首席投资策略师
Charu
Chanana
表示:“现在的不确定性已不再是‘会不会加征关税’,而是这些关税水平将如何影响企业盈利和经济动能,特别是在进入第三季度之后。” 她补充道:“尽管市场情绪有所改善,但真正的考验在于消费者和企业将如何应对这种新的贸易现实。”
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风起
05-13 20:13
决策分析:中美谈判不会带来持久性成果!风险受压制美元走弱,市场等待CPI
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击。 丹麦盛宝银行新加坡首席投资策略师
Charu
Chanana
指出,从基本面来看,不确定性依旧存在,特别是在消费和企业支出可能回落的背景下。不过她也表示,机构投资者在本轮反弹中大多持观望态度,对美股整体保持中性,这为市场在回调时可能出现的激进“逢低买入”提供空间。 接下来,投资者将把注意力转向协议的细节以及90天之后的发展。但在此之前,市场焦点将集中在当天稍晚公布的美国通胀数据上。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示,如果消费者物价指数(CPI)再次表现疲软,可能会使交易员重新聚焦于美联储的政策路径以及可能的降息,从而抑制美元的反弹。 美中贸易关系的缓和促使交易员下调对美联储今年降息的预期,认为决策者面临的刺激经济的压力减少。当前市场预计2025年美联储将降息56个基点,低于4月中旬因关税担忧达到高峰时的逾100个基点。 美国国债收益率在周一升至一个月高点,周二早盘继续维持在该水平附近。两年期国债收益率为3.9873%,十年期基准国债收益率为4.4512%。 加密货币方面,比特币周二维持在102,676美元,继续站稳在上周突破的关键心理关口10万美元之上。 大宗商品方面,原油价格在前一交易日因贸易协议乐观情绪而触及两周高点后,周二小幅回落。金价则在周一下跌2%后回升,因部分投资者从避险资产中撤出。
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云涌
05-13 17:25
【直击亚市】中美终于要谈了!中国央行突然大放水,美联储决议来袭
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果。 盛宝市场驻新加坡的首席投资策略师
Charu
Chanana
表示:“虽然表面上看令人放心,但鉴于谈判的复杂性,现在去期待美中贸易谈判取得实质性突破还为时过早。” 计划中的会谈可能会鼓励投资者,因为他们急于看到关税减少,这些关税有可能扼杀两国之间的贸易。特朗普对许多中国进口商品征收高达145%的关税,北京则以最高125%的进口税报复美国产品。这些举措促使一些公司撤回盈利指引,并可能推高制造设备以及日常用品(如服装和玩具)的价格。 周二,特朗普表示,他将为希望避免更高关税的伙伴规定关税水平和贸易让步,这似乎表明他不再进行反复谈判。 美国财政部长斯科特·贝森特在福克斯新闻的采访中表示,目前的关税水平不可持续。周六和周日的会谈将以降温为重点,而不是达成大型贸易协议。他说:“但我们必须先降温,然后才能往前走。” Amundi亚洲区高级投资策略师Aidan Yao在彭博电视上表示:“所有这些迹象都表明外部压力开始减弱。希望谈判顺利,带来关税水平的实际下降。” 在地缘政治新闻方面,印度表示对巴基斯坦进行有针对性的军事打击,此前印度曾承诺为上个月克什米尔地区造成26人死亡的武装分子袭击进行报复。巴基斯坦方面则表示击落了五架印度飞机。 投资者的关注点还在周三的美联储利率决议上,交易员普遍预期政策制定者将维持利率不变。 虽然特朗普一直在加大对美联储的压力,要求其恢复降息,但美联储官员大多强调有必要观望,看看上个月宣布的贸易政策将如何影响经济。
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云涌
05-07 12:32
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