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中国突传重磅消息！彭博：习近平料推迟关键经济会议成无视惯例的最新例证
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ragonomics)中国研究部副主任Christopher Beddor表示：“毫无疑问，在12月召开全会在历史上是不寻常的，但把它推迟到第二年也不寻常。习近平把我们带入了一个未知的领域，在那里，过去的许多惯例不再可靠。” 中国共产党党章要求其决策的中央委员会每年至少召开一次会议，不过没有严格的时间表。今年3月初，习近平主持召开了二中全会，决定对党和政府机构进行全面改革。去年，习近平废除事实上的退休上限，延长自己10年的执政时间，此举打破了党的惯例。彭博社称，执政党日益不透明的性质今年已成为投资者的一个担忧，可能会破坏中国为提振对其不断放缓的经济的信心所做的努力。在三中全会上，新的领导班子通常会制定更长期的经济计划。投资者将仔细研究最终数据，寻找潜在的政策转向信号，以及稳定放缓的经济的未来举措。经济学家普遍认为，中国明年的官方年度经济增长目标在4.5%左右或更高。这可能需要比今年更大的预算赤字，这样政府才能花更多的钱来帮助经济。分析人士还预计，中国央行的货币宽松政策将加大力度，从而与财政刺激措施相协调，如果美国在2024年降息，这将更容易实现。摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家Robin Xing在上个月的一份报告中写道：“我们预计政策制定者将设定4.5%至5%的乐观增长目标，甚至‘5%左右’，以引导预期，提振信心。”
tqttier 1评论2023-12-01
绝对重磅！鲍威尔极有可能成市场“杀手” 欧洲风暴凶猛来袭
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。然而，美联储政策制定者之一的沃勒(Christopher Waller)——一位颇具影响力的鹰派美联储声音——本周让事情发生了一些变化，他表示，他越来越有信心通胀将回到2%的目标水平，这有助于鼓励市场押注降息。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储3月份降息的可能性为46%。一周前，它的定价为27%。在这样的背景下，鲍威尔将于周五晚些时候上台，届时他将成为人们关注的焦点。鲍威尔是否选择不发表政策评论或谈论利率仍有待观察。无论他说什么，或不说什么，都会影响市场。在亚洲，今年最后一个月开局不佳，股市下跌，美元处于守势，油价延续了近期的跌势。在与公司相关的新闻中，特斯拉推迟已久的Cybertruck问世。这款车由闪亮的不锈钢制成，形状呈平面状，售价为60990美元起，比首席执行官埃隆·马斯克在2019年宣传的价格高出50%以上。
风起2023-12-01
中国“坏消息是好消息”！刚刚，欧洲又给市场添一把火今日小心TA抢夺PCE风头
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定有点超前了。” 此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息。沃勒表示，如果通胀持续稳步下降，美联储最早可能在明年春季决定下调基准利率。路透分析指出，沃勒通常是一个可靠的鹰派，突然转变为鸽派的影响要大得多。市场还认为，如果没有美联储主席鲍威尔的首肯，他不会提出这种可能性。而鲍威尔恰好在周五有一个问答环节，所以多头当然押注他会满足他们的降息愿望。很少能看到“炉边谈话”有如此多的赌注。目前期货价格已经完全消化5月降息25个基点的预期，3月降息的可能性甚至达到50%。本周到目前为止，明年12月的联邦基金期货已经上涨了35个基点，预计2024年的总宽松幅度将达到115个基点。油价连续第三天上涨，交易员们开始倒计时，欧佩克+将在新的一年里制定产量政策。金价在连续5天上涨后基本持平，，目前交投在2050美元下方，交投区间不到10美元。周三，金价触及5月5日以来的最高水平2051.87水平，并有望连续第二个月上涨。比特币徘徊在3.8万美元大关附近。
厉害啦2023-11-30
鲍威尔肯定点头了？！黄金2040震荡就待一声令下今日两大风暴来势汹汹
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的两个半月低点。此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息。沃勒表示，如果通胀持续稳步下降，美联储最早可能在明年春季决定下调基准利率。沃勒以往被视为相对“鹰派”的美联储官员，他通常倾向于支持高利率来对抗通胀，而非低利率来促进就业增长。但此次，沃勒罕见释放鸽派信息，并暗示美联储可能已经结束加息。他表示，如果通胀再持续降温几个月，美联储就会确信通胀真的在下降，并将持续下去，就可以开始降低政策利率，而这种情况最早可能发生在明年春季。路透分析指出，沃勒通常是一个可靠的鹰派，突然转变为鸽派的影响要大得多。市场还认为，如果没有美联储主席鲍威尔的首肯，他不会提出这种可能性。而鲍威尔恰好在周五有一个问答环节，所以多头当然押注他会满足他们的降息愿望。很少能看到“炉边谈话”有如此多的赌注。目前期货价格已经完全消化5月降息25个基点的预期，3月降息的可能性甚至达到50%。本周到目前为止，明年12月的联邦基金期货已经上涨了35个基点，预计2024年的总宽松幅度将达到115个基点。较低的利率降低了持有无息黄金的机会成本。 “在今天的交易中，黄金价格似乎略有喘息，目前保持观望态势，”IG市场策略师Yeap Jun Rong表示。 Yeap Jun Rong说：“尽管美国第三季国内生产总值(GDP)隔夜意外上升，但该数据未能影响市场降息押注，因市场人气继续从美联储(官员)近期言论中获得线索。” 本交易日来看，美国个人消费支出数据将是重点，将于香港时间周四晚21:30公布。市场也将容易受到美国个人消费支出(PCE)报告的任何意外上行的影响，市场预计该报告将与温和的CPI数据相呼应，显示10月份核心通胀放缓至3.5%。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong说，这些数据将让人们得以一窥迄今为止出现的反通胀趋势是否仍保持不变。“如果核心个人消费支出低于下行预期，那么美元可能会继续走低。” 值得注意的是，颇具影响力的纽约联储主席威廉姆斯将于周四晚些时候发表讲话，他对投资者的影响很大。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前已将美联储降息的押注从5月份的80%提高至3月份的二分之一。投资者还将关注美联储主席鲍威尔的评论，他将于周五发表讲话。
厉害啦2023-11-30
美联储官员暗示加息结束
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储最鹰派的决策者之一克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)暗示，利率不太可能进一步上升，如果通胀继续放缓，未来可能会降息。沃勒称：“我越来越相信，目前的政策已经做好了经济放缓的准备，并使通胀回到美联储设定的2%的目标。” 美国10月CPI同比录得3.2%，而去年6月CPI曾达到9.1%的峰值。美联储主席鲍威尔本月表示现在不考虑降息，但投资者现在押注美联储可能最快于5月降息，比上周的定价暗示提前了一个月。美元指数周二触及三个月低点。
金融界2023-11-30
美联储降息希望推动华尔街“所有股票上涨”
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率政策方面被视为鹰派的美联储理事沃勒(Christopher Waller)说，假设通胀继续减弱，最早可能在今年春季开始降息，这令投资者感到意外。此举再次提振了降息的希望。沃勒说:“我不知道要过多久，三个月，四个月，还是五个月，我们才有信心通货膨胀真的在下降，然后你就可以开始降低政策利率，仅仅因为通货膨胀率降低了。”自那以来，期货交易员预计，美联储最早可能在3月份的会议上开始降息的可能性为45%。自本月初以来，标准普尔500指数上涨了8.8%，而追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ信托QQQ上涨了11.4%。FactSet的数据显示，这两个月都有望创下自2022年7月以来的最佳表现。与此同时，今年以来一直落后于大盘的小盘股也经历了类似于6月份突然猛涨的行情。罗素2000指数上涨7.9%，有望追平6月份的涨幅，甚至有可能超过6月份的涨幅。周三，该指数上涨1.1%，至1,812点，轻松跑赢标准普尔500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数。但Beam的Aama表示，在市场对降息的兴奋情绪失控之前，投资者应该认真思考第一季降息的潜在风险。"所有人都认为，美联储越早降息，股市就越好，" Aama称。“但如果美联储在第一季度降息，那就意味着他们有一个很好的理由，这可能是经济(的问题)。”
金融界2023-11-30
美国第三季度GDP惊艳修正，企业利润狂飙引投资者瞩目
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S 首席经济学家克里斯托弗·鲁普基 (Christopher Rupkey) 表示：“今天的报告没有显示经济前景黯淡的迹象，但增长正在降温。” “今年最后一个季度经济的风帆根本没有那么大。” 美国商务部经济分析局在第三季度 GDP 的第二次预估中表示，上季度国内生产总值年化增长率为5.2%，高于之前报告的4.9%。这是自2021年第四季度以来最快的扩张速度。路透社调查的经济学家此前预计GDP增速将上调至5.0%。4月至6月季度经济增长率为2.1%，远高于美联储官员认为的1.8% 左右的非通胀增长率。上季度增长的向上修正反映了对建筑（主要是仓库和医疗设施）的商业投资的升级，州政府和地方政府的支出也被上调。由于建造了更多单户住宅，住宅投资也有所增加。由于批发商积累了更多机械设备，私人库存投资高于先前估计，库存投资拉动GDP增长1.40个百分点。但占美国经济活动三分之二以上的消费者支出增长率被下调至仍然稳定的3.6%。此前估计的4.0%增长速度下调是因为金融服务和保险以及二手轻型卡车支出的削减，这可能是最近结束的美国汽车工人联合会罢工造成的短缺造成的。从收入方面来看，上季度经济增长率为1.5%。第二季度国内总收入（GDI）增长0.5%。不计库存估值和资本消耗调整的税后利润（相当于标准普尔 500指数利润）增加了1,262 亿美元，增长率为 4.3%。第二季度利润增长0.8%。原则上，GDP 和 GDI 应该相等，但实际上有所不同，因为它们是使用不同且基本上独立的源数据进行估算的。 GDP 和 GDI（也称为国内生产总值，被认为是衡量经济活动的更好指标）的平均值在7 月至9 月期间增长了 3.3%，高于第二季度1.3% 的增速。纽约安永首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）表示：“理论上与GDP相同的GDI增长疲软，表明经济势头可能比GDP数据显示的疲软。” 第四季度初经济活动似乎显著降温，10月份零售额出现七个月以来的首次下降。劳动力市场也在放缓。上个月就业增长放缓，失业率升至近两年高点3.9%。需求减缓提升了市场对于美联储可能在本周期内结束加息的乐观情绪，甚至有金融市场预期在2024年中期会实施降息。自2022年3月以来，美联储已将基准隔夜利率上调525个基点，至目前的5.25%至5.50%区间。#美联储政策转向# GDP报告还证实通胀呈下降趋势，美联储对货币政策措施进行了小幅下调。 “美联储可能会发现自己处于有利位置，”北卡罗来纳州 LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）表示。“通货膨胀趋势呈下降趋势，消费者仍在支出，但速度较慢。美联储可能会结束加息行动，而不会对经济造成太大痛苦。”
丰雪鑫992023-11-30
全球债券飙升迈向2008年金融危机以来最佳月度表现
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在11月份涌入固定收益资产。美联储理事Christopher Waller周二表示，当前政策目前处于适宜位置，可以推动经济增长放缓并使通胀率回落；这更助长了升势。 “Waller一直是偏鹰派的理事，所以他发出鸽派论调这一点很重要，”Jamieson Coote Bonds Pty驻墨尔本的高级投资组合经理James Wilson说道。“听起来美联储的加息周期差不多已经结束。” 美国国债周三在亚洲市场延续本月涨势，10年国债收益率两个多月来首次跌破4.3%。相同期限的澳大利亚国债收益率一度下跌14个基点，澳大利亚通胀数据低于预期，促使交易员开始押注决策者已完成加息。当前涨势只是动荡的一年中全球债券的最新转机。债券在1月大涨，然后在接下来的六个月中拉锯，从8月开始连续三个月下滑。在10月中旬触底时彭博全球综合总回报指数年内跌幅一度高达3.8%。该指数今年以来累计上涨1.4%。 “美联储正在为宽松政策的可能性提供信号，”AmeriVet Securities驻纽约美国利率交易和策略主管Gregory Faranello说道。央行预期的鸽派转变成为公司债券的福音。投资级全球公司债券的收益率利差徘徊在2022年4月以来的最低水平附近。随着对美国经济软着陆的乐观情绪升温，投资者争先恐后地抢购这些证券，过去一个月利差收窄。数据显示，公司债平均收益率在10月攀升至近6%的2009年以来最高水平后，本周回落至5.3%左右。信用投资者和利率交易员的观点之间仍然存在一些分歧。对于美联储快速降息的预测，似乎需要经济严重硬着陆。互换合约目前预计到2024年底美联储将把政策放松整整1个百分点。而美国决策者在9月的最新预测中预计，今年还会再次加息一次，并在2024年降息0.5个百分点。美联储将在12月12-13日的会议上更新这些预测。
金融界2023-11-30
突然大逆转了！美元探底回升、黄金跌破2040 今日风暴不止美联储
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无息黄金的机会成本。美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息。沃勒表示，越来越有信心政策处于良好位置。劳动力市场正在冷却，但仍然“相对紧张”。通货膨胀仍然太高，现在说通胀放缓是否会持续还为时过早。需要改进服务业通胀（不包括住房）以使整体通胀率达到2%。沃勒预计第四季度美国GDP或许为1%至2%；最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升。如果通胀在接下来的几个月继续下降，这将是很好的经济理由可以降低政策利率。 CME的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，交易员目前预计5月份降息的可能性超过70%，而周二的预测为50%。本交易日来看，更多美联储官员将登场。格林尼治时间15:00（香港时间周三晚23:00）里士满联储主席托马斯·巴金将接受CNBC采访；格林尼治时间18:45（香港时间周四凌晨02:45）克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特将讲话。投资者将关注周四公布的美国个人消费支出(PCE)数据，这是美联储青睐的通胀指标。市场的焦点还在于定于周三公布的经修正的美国第三季度GDP数据。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，黄金近期前景仍看涨，美元指数处于下行趋势，因市场预期美联储将不再加息，甚至可能在春季前降息。然而，“如果(美国)GDP数据和通胀指标强于预期，这将削弱交易商对黄金的热情，”Wyckoff补充道。据美国商品期货交易委员会(CFTC)资料显示，截至11月21日为止一周，对冲基金持有的黄金净多头合约数目增加约2.22万份，至近11.49万份的4个月高位。路透技术分析师王涛表示，现货金可能扩大涨幅至每盎司2,059- 2,069美元区间。
厉害啦2023-11-29
美联储“自乱阵脚” 内部并不平静？所有人屏息静待美国GDP晚间驾到
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e Bowman）和克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）都是决定美联储货币政策变化的 12 名联邦公开市场委员会（FOMC）的投票成员。自2022年6月美国通胀率达到 9.1% 的40年来新高后，美联储开始了激进的加息行动，将利率推至 20 年来的最高水平。尽管截至10月份的通胀率降至3.2%，但仍远高于美联储的预期水平，以及 2%的目标。鲍曼在犹他州银行家和商业领袖早餐会上发表讲话时表示，她的“基准经济前景仍然预期我们需要进一步提高联邦基金利率，以保持政策充分限制，从而及时将通胀率降至 2% 的目标” ”。她指出，尽管她支持 FOMC 在上次会议上决定保持基准联邦基金利率稳定，同时继续评估经济数据，但她仍持有这一观点。她强调“货币政策并未按预设路线发展”，因此美联储将继续审查传入的数据。沃勒上个月发表了一篇名为《不得不妥协》的演讲，内容涉及美联储的加息未能降温经济或劳动力市场，尽管通货膨胀有所减缓。在周二于美国企业研究所发表的讲话中，他说：“过去几周我们所了解到的情况让我感到鼓舞，似乎有一些东西正在发挥作用，那就是经济的步伐。10 月份的数据表明经济活动有所放缓，而对第四季的预测则表明经济活动有所放缓，这更符合降低通胀的进展。” "在过去几周里，我们所了解到的让我感到鼓舞的是，似乎有所妥协的是经济的增长速度。10 月份的数据显示经济活动有所放缓，而第四季的预测表明，这种趋势更符合降低通货膨胀的进展。" "尽管我对手头数据中第四季经济活动初现放缓的迹象感到鼓舞，但通货膨胀仍然过高，目前还为时过早判断我们所见到的减缓是否能持续，" 他解释道。 "但我越来越有信心，当前的政策定位是适当的，可以使经济放缓，并将通货膨胀控制在2%。" 沃勒补充道，"话虽如此，对未来活动的速度仍存在相当大的不确定性，因此我不能确定FOMC是否已经采取足够的措施来实现价格稳定。" FOMC 定于12月12日至13日再次召开会议，这将是美联储今年的最后一次会议。市场反应与预测市场的乐观情绪也反映在联邦基金期货上，芝商所联邦观察工具显示，联邦公开市场委员会很有可能在即将召开的会议上维持当前联邦基金目标利率。美联储发出的这种混杂的信息虽然在周期结束时很常见，但已引发投资者的猜测和观望态度。经济指标及展望投资者保持警惕，等待第三季 GDP 初步数据和10月份 PCE 报告等经济数据发布。这些数据点以及美联储未来的行动对于塑造短期市场前景至关重要，目前在美联储混合信号中，市场前景倾向于谨慎乐观。
marsh2023-11-29

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