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COMEX黄金期货收涨1.35%，报2391.8美元/盎司
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COMEX黄金期货收涨1.35%，报2391.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.24%，报29.92美元/盎司。
金融界2024-05-16
COMEX白银期货涨幅扩大至4%，报29.85美元/盎司
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COMEX白银期货涨幅扩大至4%，报29.85美元/盎司。沪银涨幅扩大至3%，报7592元/千克。
金融界2024-05-16
COMEX白银期货涨幅扩大至3%
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COMEX白银期货涨幅扩大至3%，报29.565美元/盎司。
金融界2024-05-15
地产独美！滨江集团收复年线，地产ETF(159707)收涨1.51%斩获五连阳！券商奏响冰与火之歌
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6020）场内价格顽强收平！有色方面，COMEX铜一度涨超4%，涨破5美元，刷新历史新高；伦铜涨超2%，再度刷新阶段新高，后续或可把握有色龙头ETF（159876）相关机会。下跌方面，券商一致性利好预期落空，国联证券复牌喜提一字涨停，其他券商股却大幅跳水，浙商证券尾盘跌停。机构指出，低估值叠加建设一流投资银行等政策催化下，板块估值修复空间充足，或可逢低布局。板块顶流ETF——券商ETF（512000）今日全天溢价高企，或有巨额资金介入。 QDII基金方面，受美联储鸽派发言提振，美股隔夜全线收涨，重视颠覆性创新科技的ARK系列基金普遍再拉升，“投资海外颠覆性科技”的热门QDII基金——海外科技LOF（501312）今日场内价格逆市收涨1.87%。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、券商等2个板块的交易和基本面情况。一、地产独美！滨江集团率先收复年线，地产ETF（159707）逆市放量收涨1.51%，斩获日线五连阳！受多则利好因素影响，今日地产板块走出独立上涨行情，中证800地产指数盘中冲高，一度涨近5%，尾盘受大盘走弱影响，收盘涨幅缩窄至1.74%。统计来看，中证800地产指数今日斩获五连阳，自4月25日行情启动以来，该指数累计涨幅为18.21%，区间涨幅大幅跑赢同期宽基指数，较同类地产指数表现更优。图片来源：Wind 热门成份股方面，滨江集团今日盘中再度涨停，尾盘有所炸板，收盘仍大涨5.19%，率先收复年线！华发股份收涨5.11%站上半年线，万科A、保利发展均涨超3%，招商积余、招商蛇口收涨逾2%！时间拉长看，滨江集团、招商蛇口、新城控股近10日累计涨幅均超20%，保利发展、万科A涨幅超10%。图片来源：Wind 热门ETF方面，代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）低开高走，午后场内涨幅冲高超4%，尾盘受大盘及部分个股炸板影响情绪有所回落，不过场内价格仍逆市收涨1.51%，斩获日线五连阳！交投激增明显，全天成交额超9000万元，环比增长超四成！图片来源：雪球地产今日大涨的因素有哪些？短期刺激因素来看，今天MLF维持量价平稳，但若后续降息，有望利好房地产市场。不过，从中长期来看，地产板块近期大涨的催化因素或是基于供需两端政策支持下的楼市复苏预期。消息面上，4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。多位业内人士表示，多地取消限购、放宽落户限制、优化“以旧换新”等举措，将有效激发潜在需求，稳定预期，助力楼市走向平稳。总体来看，消化存量房产和优化增量住房的政策措施成为新一轮房地产政策调整主线，旨在有效激发潜在需求，稳定预期，助力楼市走向平稳。东兴证券表示，面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势，放松楼市限制性措施已经是大势所趋，预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。我们认为，重点布局一二线城市，在中高端市场具有优势的优质房企将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地。布局优质央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、券商奏响冰与火之歌，国联证券复牌涨停，另一热门股浙商证券却跌停，为何？券商ETF（512000）全天溢价今日国联证券复牌喜提一字涨停，其他券商股却大幅跳水。同为并购热门股的浙商证券尾盘跌停，国盛金控、太平洋跌超8%，方正证券、华创云信、信达证券、首创证券等跌幅居前。图片来源：Wind 板块顶流ETF——券商ETF（512000）高开低走，午后进一步下行，场内价格收跌2.48%，终结日线4连阳，全天成交额6.66亿元。图片来源：Wind 昨日晚间，国联证券发布公告称，拟通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金。去年11月以来，高层多次明确表示支持头部券商通过并购重组等方式做优做强，在政策导向下，国联证券+民生证券的重组事项本应是利好，国联证券一字涨停毫无悬念，板块整体投资情绪却为何突然恶化？或与两方面因素有关： 1、前期积累一定涨幅，短线资金借势选择落袋。在国联证券停牌的4月26日至5月14日，板块整体走势较强。券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数50只成份股中，除国联证券外全部上涨，涨幅中位数达6.4%，涨幅最大的浙商证券区间累计上涨34.4%，国盛金控亦涨逾30%。短线资金选择兑现离场，可以看到，前期表现较强的个股也是今日跌幅居前的个股。图片来源：Wind 2、利好预期逐步落地，叠加券商一季报整体承压，负面情绪重回上风。当前券商并购重组利好的市场预期正在逐步落地；叠加在市场波动加剧的趋势下且去年同期高基数影响下，券商一季度业绩表现低迷，50家上市券商中近9成出现业绩下滑。但同时有分析指出，券商基本面已经筑底，市场逐步回暖；中小券商股权加速出清、四起券商并购案广受市场关注，券商股“并购重组”题材市场热度依然较高。中航证券指出，今年以来，券商行业频繁发生的股权变动事件，并购重组和国有化逐渐成为券商两大发展方向，在内生驱动和政策导向双重作用下，券商并购整合或将提速。展望中长期，券商股的股价走势取决于市场周期和监管周期，其中市场贝塔决定趋势。兴业证券表示从当前股债比判断股票市场已具备较高配置价值。当前券商板块PB估值具备充足的安全边际，低估值叠加建设一流投资银行等政策催化下，板块估值修复空间充足，逢低可以布局。值得一提的是，在券商ETF（512000）今日回调的过程中，持续溢价交易，截至收盘，溢价率高达0.27%，对于规模200多亿元的券商ETF（512000）来说值得关注，显示买盘资金亦较为积极，逢低进场布局。图片来源：Wind 公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.5.15。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证800地产指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2023年，-33.23%；2022年，-13.06%；2021年，-13.86%；2020年，-15.02%；2019年，26.56%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、化工ETF、有色龙头ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，海外科技LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-15
供需趋紧，纽约铜期货飙升创新高，逼空一触即发！
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性最强的合约交易价格大幅溢价。周三，Comex7月交割期货一度上涨3.6%，至每磅5.0695 美元，超过了2022年3月创下的历史高点5.0395美元。延续了前几个交易日的上涨势头。上海东吴久盈投资管理有限公司交易主管张佳在电话采访中表示，造成挤压的部分原因是交易员在纽约商品交易所和上海期货交易所的期货之间进行套利。 Comex 的铜期货最高价相当于每吨 11176 美元，比伦敦金属交易所的基准合约高出1000多美元。这也导致纽约商品交易所 (Comex) 市场出现现货溢价，表明当前供应紧张，周三7月合约价格比9月合约高出近30美分/磅。对于纽约空头头寸持有者来说，此举可能意味着重大损失，因为他们在合约到期前面临清算头寸的压力。前所未有的挤压正在迫使交易员们争先恐后地想知道如何将铜从其他地区转移到美国商品交易所的仓库。 StoneX Group金属和大宗材料对冲基金销售主管 Michael Cuoco表示，拥有多头头寸的期货交易商可能会展期以从巨大的现货溢价中受益。 “这些都极具价值，我们预计参与者将获利了结或展期。”他表示。供需趋紧近几年，全球经济饱受高通胀和供应链扰动的侵扰，增长不均衡且前景不明朗。尽管如此，铜价却“抢跑了”。开年以来，铜价大幅度上涨，涨得比黄金还猛。据统计，铜价从3月初每吨69000元左右，截止5月份上涨到82000元左右，涨幅超过18%，远远超过黄金同期约16%的涨幅。此外，其他多种有色金属价格走势也和铜价类似，铝价从3月初每吨18800元左右一路上涨，最高一度涨超21000元，涨幅超过8%。锌、锡、铅、镍等有色金属价格最近也都明显上涨。这波的铜价的上涨是啥原因引起的？分析认为，从市场供需关系来看，现在铜市场供应比较紧张，需求持续旺盛，全球主要铜矿产量受到开矿缓慢的问题，部分矿山出现减产或停产的情况，导致供应减少。而现在随着经济复苏的加速，尤其是建筑业、制造业、新能源汽车业等领域对铜的需求大幅增加，让铜一直保持强劲的需求。除了供需关系的影响外，经济复苏也是推动铜价上涨的重要因素，同时也随着科技的进步和产业的升级，许多新兴领域对铜的需求也在不断增加。华闻期货投研团队表示，最近国内政策面频频释放利好信号，其中包括部分重点城市取消房地产限购政策以及即将发行的超长期特别国债，这些措施刺激了金属需求的预期。目前铜价处于历史较高水平，供应端扰动对铜价的助推多数已反应在现有的铜价上，而在美联储终将降息的预期下，宏观消息面对铜价的影响持续。分析师警告已进入超买区域 Pave Finance的分析师指出，最近铜价一路飙升，这反映了市场对美国引领的全球经济复苏持乐观态度，并受到中国经济反弹的支撑。此外，那些希望从持续通胀压力中获利的投资者也对铜表现出了需求。然而，他们将过去3个月铜价的变化视为衡量过热情绪的首选指标，因为任何超过25%的变化都被视为极端情绪的迹象。现在，过去3个月最活跃的Comex铜期货价格已上涨超过29%，这显然表明接近历史高点的铜价已进入超买区域。 Pave Finance分析师表示，“如果铜价开始在窄幅区间交易，并且没有大幅下跌，那么这就是另一次反弹之前的盘整迹象，这对全球经济前景有利。另一方面，如果铜价从高点回落，这将是一个“警告信号，表明已经受到信贷紧缩影响的经济状况可能会明显放缓。” “这也意味着股市可能会面临逆转，并且可能出现资本向两年期国债的配置迹象。尽管目前还没有响起警报，但我们应该保持警惕。”他表示。还有机构表示持续看好铜价的前景，高盛集团警告称，铜矿短缺压力仍在加剧，铜价有望继续飙升。此外，世界银行（The World Bank）近日发布官方报告《2024年商品市场展望》，报告称，该行金属价格指数预计2024-25年金属价格将保持稳定。预计2024年，镍、铁矿石和锌价格同比跌幅最大，分别为21%、9%和6%。然而，预计铜和锡价格将分别小幅上涨5%和4%，而铝预计小幅上涨2%。展望2025年，预计铝和锡价格将进一步上涨4%，而铁矿石和铅价格预计将延续跌势。同时，预计镍价和锌价将部分反弹，而铜价则企稳。
格隆汇2024-05-15
COMEX期银向上触及29美元/盎司
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COMEX期银向上触及29美元/盎司，日内涨1.04%。
金融界2024-05-15
黄金在市场动荡时期的作用
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随通胀上涨不仅是由于黄金的避险属性。 COMEX GC黄金现货月份价格图片通胀与实际利率虽然通胀对不同资产类别的作用机制各异，但影响黄金的关键因素是实际利率，即经通胀调整后的名义利率。如果美联储在面对通胀上升时选择不加息，实际利率通常会下降。由于持有黄金不产生任何收益，实际利率下行会导致持有黄金的机会成本也随之下降。因此，在传统收益型投资产生的实际收益减少的背景下，黄金不再仅仅是一种通胀对冲工具，其作为升值资产对投资者的吸引力也相应增强。在低实际利率的环境下，与黄金受到追捧的现象相反，房地产和股票以及类似资产则遇冷。不同资产类别对通胀的反应房地产可能是通胀的受益者，因为房价及租金收入会相应上涨，同时在某些情况下购房贷款成本仍保持在较低水平。同理，随着公司将增加的成本转嫁给消费者，从而提高盈利和增强股票投资的吸引力，公司股价可能会迎来上涨。然而，黄金对通胀和利率政策的反应受黄金所独有因素的影响。与房地产和股票不同，黄金不会产生租金或股息收入，因此黄金投资决策更多依赖于资本增值。近期美国通胀数据发布后，芝商所黄金期货日内波动率创两年来新高。全球影响力和投资者情绪投资者情绪、地缘政治稳定程度、币价和其他影响黄金需求的宏观经济因素都可能会推高金价。此外，黄金市场的全球属性意味着，美联储的政策虽然极具影响力，但并非金价的唯一决定因素。各国央行政策、全球经济增长率，甚至黄金开采和回收技术进步都可以显著影响黄金的供需动态。理解黄金的复杂属性与任何投资一样，若想有效发挥黄金的作用，重点就在于理解宏观经济环境，包括美联储利率政策及其对实际利率和通胀的影响。金价、通胀和利率三者之间的关系反映了黄金的双重属性：它既是抵御货币贬值的传统对冲工具，也易于受宏观经济政策和投资者行为的影响。在实际利率较低的时期，黄金的吸引力与房地产和股票类似，这表明其是多元化投资组合的重要组成部分。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2406(CLmain)$
老虎证券2024-05-15
COMEX期铜日内涨幅达4%
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COMEX期铜日内涨幅达4%，现报5.0910美元/磅。
金融界2024-05-15
债市早报：资金面延续宽松；银行间主要利率债收益率多数下行
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跌幅1.18%，报82.38美元/桶；COMEX黄金期货收涨0.87%，报2363.5美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌1.54%至2.341美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 5月14日，央行公告称，为维护银行间流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 5月14日，资金面延续宽松态势，主要回购利率小幅下行。当日DR001下行1.77bps至1.761%，DR007下行0.83bps至1.840%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 5月14日，早盘多头情绪延续，债市震荡偏强，但午后受有关区域农商行配长债受限制传闻干扰，债市小幅回调。全天看，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.35bps至2.2885%；10年期国开债活跃券240210收益率下行0.10bps至2.3590%。数据来源：iFinD，东方金诚债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 5月14日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“23万科MTN004”跌超31%；“21万科06”涨超12%，“22万科02”涨超13%，“23万科MTN001”涨超13%。 5月14日，仅1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“16百福专项债”涨超13%。 2. 信用债事件雅居乐：公司公告，鉴于本公司面临的流动性压力，公司未在宽限期内支付2025年到期4.83亿美元的6.05%优先票据（AGILE 6.05 10/13/25）利息，并预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。奥园集团：公司公告，“21奥园债”、“20奥园02”、“20奥园01”3只债已完成了部分小额兑付，将自5月15日开市起复牌。公司拟3.91亿港元出售加拿大附属权益。红安城投：公司公告，公司拟于5月23日召开“17红安城投债”持有人会议，审议提前兑付等议案。合景泰富：公司公告，公司以2.3亿元出售杭州项目全部股权，以清偿融资租赁债务。合景泰富于截至4月30日对科学城租赁所欠的总融资租赁款项约3.73亿元。重庆龙湖拓展：公司公告，“21龙湖03”拟于5月21日付息及兑付回售资金；“21龙湖04”同日付息。中交地产：公司公告，因惠州、郑州项目销售不理想，将调整A股增发方案，募资额由35亿元减少至24.8亿元。平安不动产：穆迪因信息不足，撤销平安不动产“Ba1”企业家族评级。远洋集团：公司公告，前4个月累计协议销售额约71.2亿元，同比下降69.8%。晟晏实业：公司公告，近期公司、子公司及关联方新增被限制高消费情况。唐山文旅：主承中信建投公告，“21唐山文旅MTN001”持有人会议未生效，审议公司旗下子公司股权划转议案亦未生效。南京交通产业集团：公司公告，子公司南京世纪城提供重大资产抵押事项，抵押资产为土地使用权，评估价值为58.05亿元。海航控股：公司公告，祥鹏航空与华西股份就约11.12亿元的共益债务达成清偿方案，其中4.77亿元通过海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为3.18元/股。华润置地：公司公告，前四个月合同销售金额720亿元，同比减少35.7%。世茂股份：公司公告，公司收到四位独立董事共同提交的《独立董事关于上海世茂股份公司2023年年度报告披露等有关事宜督促整改意见函》。中南建设：公司公告，公司收到深交所终止上市事先告知书。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 5月14日，A股窄震微跌，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.07%、0.05%、0.26%。当日，两市成交额8246亿元，北向资金净卖出66.7亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，传媒、纺织服装、美容护理涨超2%，轻工制造、社会服务涨超1%；下跌行业中，家用电器、煤炭跌逾1%，银行、钢铁跌逾0.5%，其余下跌行业跌幅较小。【转债市场主要指数小幅收涨】 5月14日，转债市场表现优于权益市场，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨 0.14%、0.11%、0.20%。当日，转债市场成交额559.47亿元，较前一交易日缩量26.49亿元。转债市场个券多数上涨，547支转债中，330支上涨，203支下跌，14支持平。当日，上涨个券中，山河转债涨停20%，惠城转债跌逾14%，正裕转债涨超8%，丽岛转债涨超7%；下跌个券中，泰林转债跌逾9%，百川转2、通光转债跌逾5%，中旗转债、新致转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 5月14日，旭升集团发行可转债获证监会注册批复。 5月14日，红墙转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（2024年5月15日至2024年6月14日）若再次触发下修条件，亦不选择下修；韦尔转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年5月14日至2024年11月13日）若再次触发下修条件，亦不选择下修；上声转债公告预计触发转股价格下修条件。 5月14日，华钰转债、麒麟转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 5月14日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.81%，10年期美债收益率下行3bp至4.45%。数据来源：iFinD，东方金诚 5月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至36bp；5/30年期美债收益率利差保持在13bp不变。 5月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.33%不变。 2. 欧债市场： 5月14日，除英国10年期国债收益率下行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.54%，法国、西班牙、意大利10年期国债收益率分别上行3bp、4bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至5月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-05-15
FX168日报:鲍威尔刺激金价大涨近22美元！拜登对中国下重手俄乌战争、以色列传重磅消息
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：现货金收报2357.73美元/盎司；Comex期金收报2359.9美元/盎司；现货银收报28.603美元/盎司；Comex期银收报28.702美元/盎司；NYMEX原油收报78.02美元/桶；布伦特原油收报82.38美元/桶。重要新闻回顾： 1.周二，美联储主席鲍威尔表示，对通胀回落的信心低于之前。但强调，不认为下一步行动可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平。鲍威尔发表讲话过程中，金价出现大幅波动。鲍威尔表示，美国经济表现非常好，拥有非常强劲的劳动力市场。预计GDP将继续以2%或更高的速度增长。PPI数据实际上相当混杂，不确定通胀是否会持续。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，鲍威尔谈到4月份PPI时表示“我不会说它很热。我认为这是一种混合。”PPI对PCE数据的主要影响可能会被抵消，因为较低的机票价格和医疗保健成本可能会抵消更火热的金融服务分项。鲍威尔讲话过程中，现货黄金短线一度下挫失守2350，随后又有所反弹。鲍威尔“忽鹰忽鸽”？排除加息可能、但直言抗通胀信心减弱金价大幅波动、1分钟成交超6亿美元 2.美国宣布对进口自中国的180亿美元商品加征关税，主要针对电动车、电池、钢铁和关键矿产等行业。其中，电动车关税税率将增加三倍。白宫发声明说，将把电动车的关税税率增加三倍，从原本的25%增加到100%；锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍至25%；用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍达到50%。拜登政府还宣布，向原本不征税的一些中国商品征收关税，包括向特定关键矿物征税25%；船岸起重机征税25%；注射器和针头征税50%；医疗所需的个人防护设备征税25%。突发！拜登对180亿美元中国商品征税 3.周二，中国商务部表示，中方强烈反对美国加征关税，并将采取坚决措施捍卫自身权益。商务部在一份声明中表示，“美国提高301条款关税，违反了拜登总统‘不寻求打压和遏制中国发展’、‘不寻求与中国脱钩、断绝联系’的承诺，此举将“严重影响双边合作的氛围。”在周二外交部例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌对此表示，中方一贯反对违反世贸规则，单方面加征关税，中方将采取一切必要措施维护自身正当权益。中美突发重磅！拜登“出狠手”对华商品加征关税，中方最新回应来了 4.美国4月PPI月率涨幅高于预期，表明通胀压力需要更长时间才能缓解。 PPI数据公布后，交易员减少对美联储9月降息的押注。美国劳工统计局周二（5月14日）公布的数据显示，代表最终需求的生产者价格指数月率较上月上升0.5%。美国4月PPI年率上涨2.2%。Bespoke Investment Group表示：“4月份PPI数据显示，环比数据高于预期。这是坏消息。不过，从同比来看，数据更接近预期，因为3月份的报告在总体和核心基础上均下调至负0.1%。” 又出大事了！PPI数据超预期黄金波动、一度急挫近7美元美联储9月降息又被“泼冷水” 5.周二，投资者丹尼·摩西 (Danny Moses) 告诉CNBC，特斯拉的股价正在急剧调整，并将出现即使新技术举措也无法扭转的下跌。“大空头”交易员和长期看空特斯拉的人并没有放弃做空这家电动汽车制造商的赌注，他仍然预计特斯拉股价最终将达到50美元，较目前171美元的水平下跌 70%。这是因为该公司只能利用机器人出租车和人工智能野心在很长一段时间内掩盖其不稳定的业务前景。马斯克遇到了大麻烦？“大空头”投资者持续做空特斯拉、预言将有70%的下跌空间！ 6.一位资深策略师表示，沃伦·巴菲特正在像苹果这样的股票中获利，因为他知道好日子不会持续下去，但一旦灾难来临，他将大手笔投资。B. Riley 财富管理首席投资策略师Paul Dietrich告诉《商业内幕》， “他正在脱手史上最高估值的股市之一，这是在‘高位’出售，一旦出现严重的调整或衰退，我相信他会像他一贯做的那样，以更低的价格重新将这些资产重新配置到市场中。” 巴菲特看淡股市：抛售17亿美元股票，等待市场崩盘！ 7.摩根大通的交易部门对周三（5月14日）上午发布的4月份消费者价格指数（CPI）报告的潜在结果进行了全面概述。即将发布的通胀报告将震动市场，因为它将帮助投资者确定美联储何时可能推进降息。低于预期的CPI报告将表明降息已在即，而4月份高于预期的通胀可能会进一步推迟时间表，甚至可能增加今年美联储根本不放松政策的可能性。最全面的CPI前瞻！小摩列出了6种情景，以及股市将如何作出反应 8.瑞银表示，上个月的股市恐慌情绪已经平息，当前的反弹是夏季大范围反弹的开始。根据瑞银周二发布的一份研究报告，到今年年底，标准普尔500指数可能会达到该公司预期的5,500点。这意味着比当前水平增长了5%以上。瑞银：标普500指数今年再上涨5%的4个原因 9.数据显示，美国家庭债务已创纪录，越来越多的信贷人难以偿还贷款。根据周二（5月14日）发布的纽约联邦储备银行《家庭债务与信贷季度报告》，美国家庭债务总额升至 17.7 万亿美元。较去年第四季度增加 1,840 亿美元，即 1.1%。美联储报告揭示美国家庭债务真相：拖欠金额激增，债务问题凸显市场概述周二，尽管美国4月生产者物价指数(PPI)意外走高，显示通胀仍居高不下，但美联储主席鲍威尔展现出一些鸽派立场，美元指数走软。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.21%，报105.00。美联储主席鲍威尔周二发表的讲话受到关注。鲍威尔预计，今年美国通胀率将像去年一样持续全年下降，且美联储不太可能有再次加息的必要。鲍威尔在荷兰阿姆斯特丹表示：“我们并不期待这是一条坦途。但这些（通胀数据）高于任何人的预期。因此，这告诉我们，我们需要耐心等待，让限制性政策发挥作用。” 鲍威尔称：“限制性政策可能需要比预期更长的时间才能发挥作用，才能降低通胀。我们需要将把通胀率降回2%。” 鲍威尔表示，他预计通胀率将按月回落至接近去年年底较低水平的水平。“（但是）我想说，我对此的信心并不像今年前三个月看到的这些读数那么高。” 鲍威尔重申，他不认为下一步行动可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平。鲍威尔在本月早些时候表示，即使最近几个月的通胀数据飙升，但预计美联储的下一步行动“不太可能”是加息。周二经济数据面，美国劳工部报告称，经调整后，美国4月生产者物价指数(PPI)环比上升0.5%，此前接受道琼斯调查的经济学家预计4月PPI环比上涨0.3%。美国4月PPI同比上升2.2%，符合预期。美国4月PPI指数环比涨幅超出预期，引发对于通胀依然过于顽固、使美联储无法开始放松政策的担忧。交易员纷纷下调降息预期。目前互换合约对年底前的降息预期为40个基点。麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师 Thierry Wizman说：“消费者物价指数(CPI)数据可能就美联储降息的速度提供更多见解，但只有一份数据不太可能说服决策者，让他们相信通胀已经放缓到足以在短期内允许降息。” Wizman认为，美联储有可能今年根本不会降息，即使会，也可能只会降息一次，而且会发生在今年稍晚。不过他也指出，若租金通胀真正下滑，可能会改变他的想法。路透调查显示，即将在周三出炉的美国4月CPI环比料增长0.3%，低于3月的0.4%。美国股市周二收高，纳指创历史最高收盘纪录。美国4月PPI数据超预期，使市场下调对美联储今年降息的押注。鲍威尔称美联储需要耐心对待通胀，可能将政策利率维持在现有水平。市场焦点转向周三的CPI数据。国际油价周二收在9周低点，原因在于石油输出国组织(OPEC)维持其月度预测基本不变，同时交易商权衡利率前景及其对能源需求的潜在影响。汇市欧元：欧元/美元周二上涨，收报1.0817，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0842，进一步阻力位于1.0863，关键阻力位于1.0901；汇价下行的初步支撑位于1.0783，进一步支撑位于1.0745，更关键支撑位于1.0724。英镑：英镑/美元周二上涨，收报1.2590，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2621，进一步阻力位于1.2648，关键阻力位于1.2704；汇价下行的初步支撑位于1.2538，进一步支撑位于1.2482，更关键支撑位于1.2455。日元：美元/日元周二上涨，收报156.40，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于156.78，进一步阻力位于157.12，关键阻力位于157.47；汇价下行的初步支撑位于156.09，进一步支撑位于155.74，更关键支撑位于155.40。股市欧洲市场周二(5月14日) 小幅收高。斯托克600指数收高0.2%，大部分板块均上涨。汽车股领涨，盘中上涨超过1.3%。英国富时100指数收跌0.16%，收报8428.13点；德国DAX指数收报18716.42点，收跌0.14%；法国CAC 40指数收报8225.8点，收涨0.2%；意大利富时MIB指数收报35151.42点，收涨0.96%；西班牙IBEX35指数收报11239.3点，收涨0.78%。美国新经济数据公布后，周二(5月14日)股市上涨。同时，投资者等待另一份关键通胀报告。纳斯达克综合指数上涨0.75%，刷新收盘纪录16511.18；道琼斯工业平均指数上涨126.60点，即0.32%，收于39558.11点；标普500指数上涨0.48%，收于5246.68点。美国联信银行首席经济学家Bill Adams表示：“美国经济的通胀压力仍然很大，过去几年建立的势头仍在持续发展。另一方面，美联储将把4月份的PPI 报告视为缓慢降息的另一个原因。” Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman表示，目前，一些投资者可能尚未完全考虑到通胀将持续在较高水平的可能性。“市场有点自满——他们已经习惯了鲍威尔的鸽派言论，我们认为，市场继续忽视通胀类别的时间越长，我们在某个时候看到的跌幅就越大。” 中国市场方面，5月14日，三大股指集体收跌。截至收盘，沪指报3145.77点，跌0.07%；深成指报9668.73点，跌0.05%；创指报1855.60点，跌0.26%。盘面上，民爆概念、游戏、教育板块涨幅居前，细胞免疫治疗、房地产、煤炭板块跌幅居前。商品市场周二，受美元和美债收益率回落的推动，黄金价格大幅反弹。现货黄金周二收盘上涨21.72美元，涨幅0.93%，收报2357.73美元/盎司，盘中涨至日高2359.74美元/盎司。 Marex分析师Edward Meir表示，“美元下跌，我认为这给黄金市场带来了一些提振。” Meir补充道：“美联储主席鲍威尔没有发出加息信号，这也是一个积极因素，这可能会给金价带来额外的提振。” 值得注意的是，美联储主席鲍威尔在5月1日决议后的新闻发布会上释放鸽派信号，称FOMC下一步行动不太可能是加息。这一表态令美联储决议当日美元重挫，并刺激金价大涨近33美元。现在的焦点转向周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，该数据可能会为美联储今年的政策前景提供更清晰的信息。地缘政治局势方面，俄乌战争传来最新重要消息。根据路透社的报道，俄军对乌克兰第二大城市哈尔科夫发起了猛烈的进攻。这一举动在乌克兰东北部开辟了“新战线”，引起了欧洲各国的高度关注和震动。法国总统马克龙、捷克总统帕维尔等欧洲领导人纷纷对此表态。在乌克兰东部，顿涅茨克、卢甘斯克等地区的战斗仍在持续，乌克兰军方目前尚无法确定俄军行动的“真实意图”。乌克兰东部战区司令部发言人纳扎尔·沃洛申认为，俄军进攻哈尔科夫可能是为了牵制乌军，而俄军的实际目标依然是乌克兰东部地区。当地时间5月14日，俄罗斯和乌克兰双方在哈尔科夫地区等方向继续激烈交战。俄罗斯国防部当地时间14日通报称，俄军在哈尔科夫地区前线继续占据有利位置，在该地区占据了一个村镇，并打击了乌军的多管火箭炮系统、防空系统等目标。同一天，乌克兰武装部队总参谋部当地时间5月14日发布战报称，目前前线形势依然严峻，乌军正在全力抵挡俄军的进攻，并给俄军造成最大损失。战报称，乌军在哈尔科夫方向与俄军展开激烈战斗。乌克兰总统泽连斯基5月14日晚表示，哈尔科夫地区的局势仍在控制内，乌军已经加强了各地区的力量，尤其是在哈尔科夫。哈尔科夫市是乌克兰第二大城市，也是乌克兰重要的工业中心和交通枢纽，拥有以蒸汽机车制造起家的哈尔科夫莫洛佐夫机械设计局和马雷舍夫运输机械制造厂，是苏联时代以坦克、车用柴油机著称的军工城。中东方面，据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间5月13日报道，两名美国政府高官告诉该媒体，据拜登政府评估，以色列已在加沙地带南部城市拉法附近集结足够多的军队，在未来几天内就可以全面进攻拉法。 CNN报道称，上述官员还称，有美国高官尚不确定以方是否已作出最终决定，即直接无视美国总统拜登的警告而全面进攻拉法。就在上周，拜登警告称，如果以色列军队进攻拉法，美国将不会为其提供炸弹等武器。其它金属交易方面，现货白银周二收盘上涨1.47%，报28.603美元/盎司；现货钯金上涨1.59%，报979.48美元/盎司；现货铂金上涨3.64%，报1036.41美元/盎司。原油方面，美国原油期货价格周二收跌。最新数据显示美国通胀仍然具有粘性。但中东紧张局势和加拿大的野火灾情对原油供应构成潜在风险，使油价跌幅受到限制。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格下跌1.10美元，跌幅为1.39%，收于78.02美元/桶。欧洲洲际交易所7月交割的布伦特原油期货价格下跌98美分，跌幅为1.2%，收于82.38美元/桶。 XS.com市场分析师Samer Hasn表示，OPEC月报“黯淡”，对今明两年的未来预期没有任何新内容，加上利率走势的不确定性加剧，油价下跌。 OPEC将今年需求成长预测维持在220万桶/日不变。OPEC将2025年需求成长预测维持在180万桶/日不变。周三(5月15日)关注重点（北京时间）： 14:45 法国4月CPI月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 17:00 欧元区3月工业产出月率 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月零售销售月率 20:30 美国4月季调后核心CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 20:30 美国5月纽约联储制造业指数 22:00 美国5月NAHB房产市场指数 22:00 美国3月商业库存月率 22:30 美国至5月10日当周EIA原油库存 22:30 美国至5月10日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至5月10日当周EIA战略石油储备库存次日03:20 美联储理事鲍曼在一场区块链峰会上发表讲话更多重要事件请点击此处
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tqttier2024-05-15

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