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中信证券：信息安全板块迎来配置时机
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21年，在端点安全领域，我们看到微软、Crowdstrike、SentinelOne等具有新一代端点安全方案的厂商在快速获得份额，而Trend Micro、博通（收购赛门铁克）、Trellix等传统端点安全厂商则在逐步失去份额；在IAM市场，微软、Okta等现代身份认证厂商实现了份额的显著增长，而博通（收购CA）、Oracle等传统方案的份额则持续下降。　　▍估值&业绩：板块估值显著回调，配置价值显现。　　估值方面，目前美股安全板块EV/S NTM为5.8x，显著低于2015年至今8x左右的平均估值水平；如果将增速纳入考量，目前美股安全板块EV/S/G NTM为0.26x，距离2015年至今0.4x左右的平均估值水平亦差异显著。此外，结合财务/战略收购领域对标的的估值水平，目前板块整体估值亦处于历史低位。考虑到企业安全开支的刚性以及板块中长期的高确定性趋势，我们认为估值进一步向下的空间有限，而向上的弹性则较为明显。　　业绩方面，22Q3财报披露完成后，板块CY 2023平均收入增速一致预期出现了明显下调，绝大多数个股也在进行业绩预期的持续修正。从近期安全板块的整体增长情况来看，疫情后加速增长的情况已经过去，而宏观环境对下游需求的压制亦逐渐体现。我们判断，2023H1，宏观环境仍将对板块业绩造成持续的压力；而进入下半年，伴随经济环境的逐步复苏以及基数压力的明显减弱，板块增速有望实现反弹。　　从中长期的角度，安全在企业IT开支中的优先地位、以及防范手段&策略变革驱动的成长并未发生改变，当下较低的估值水平提供了较优的配置时机。　　▍风险因素：　　原油价格上行导致欧美高通胀进一步失控风险；美债利率快速上行风险；针对科技巨头的政策监管持续收紧风险；全球宏观经济复苏不及预期风险；宏观经济波动导致欧美企业IT支出不及预期风险；全球云计算市场发展不及预期风险；云计算企业数据泄露、信息安全风险；行业竞争持续加剧风险等。　　▍投资策略：　　疫情后数字化、云化的加速推进，以及远程办公场景的迅速渗透，使得企业信息安全的重要性日益凸显。而端点侧、云侧、威胁数据侧的防范手段正在经历重大变革，ZNTA、SASE等新一代防范策略亦在迅速渗透。市场空间不断延展，竞争格局亦迎来新一轮洗牌。立足当下，尽管宏观环境带来了一定压力，但内在逻辑并未变化。中长期来看，安全在企业IT开支中的优先地位、以及防范手段&策略变革驱动的成长并未发生改变，当下较低的估值水平提供了较优的配置时机。
金融界2023-01-18
摩根士丹利：2023年我们最喜欢这些软件股
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建立他们的数据云而受益。另外一家公司是CrowdStrike（CROW）。　　"我们认为CrowdStrike所处的市场将成为2023年的关键战场，因为投资者正在评估其核心终端安全市场的增长的持久性和长期的竞争动态，"Weiss说。　　摩根士丹利还将Toast（TOST）和Datadog（DDOG）列为随着利率下降和增长改善而值得建仓的股票。
金融界2022-12-21
科技股表现低迷是吸入的机会？华尔街最爱这几支纳指成分股
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l Technology（MRVL）和CrowdStrike（CRWD）是最受分析师喜爱的公司之一，超过84％的分析师认为这些股票来到了买点。这两家公司的股票今年分别下跌了约50％和32％，但根据华尔街预计，它们在未来几个月内将分别反弹约60％和68％。　　富国银行在10月份将Marvell升级为增持评级，称这只半导体股票"有很强的绝缘性"，可以经受住消费股弱势的环境。　　分析师Gary Mobley写道："当全球经济确实找到更可靠的立足点时，我们相信MRVL的基本面和股价可以超过更广泛的芯片领域的同行。" 　　除了CrowdStrike，软件股Datadog（DDOG）和Zscaler（ZS）也入选，股价比周五收盘时分别下跌57％。Atlassian也符合标准，并且从目前价格可以提供最大的上升空间——69％。由于令人失望的季度财报和当前财政期的疲软前景，该软件股本月已暴跌超过43％。　　尽管股价下跌了近44％，但至少有78％的分析师还认为亚马逊（AMZN）仍然是买入评级，因为它面临着持续的宏观挑战和消费者对线下购物的回归。在报告了令人失望的财报和第四季度疲软的指引后，这只电子商务股票在10月份暴跌。但根据共识目标价和周五的收盘价，股价可能会反弹大约45％。　　Match Group（MTCH）、Intuit（INTU）和MercadoLibre（MELI）也进入可能引领纳斯达克指数上涨的股票名单中。
金融界2022-11-23
中国联手普京！专家曝“中俄报复性西方网络攻击” 芯片商：中美战“打击25亿美元收入”
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础设施时，这可能都是因为俄罗斯，”作为CrowdStrike联合创始人兼前首席技术官德米特里周三在与《华盛顿邮报》直播问答中说。 (来源:Protocol) 他解释说，就俄罗斯而言，随着乌克兰正在进入冲突的新阶段，针对西方的重大网络攻击似乎更有可能增加。“俄罗斯总统普京开始意识到战争对他来说并不顺利，”阿尔佩罗维奇说。“他正在逐渐失去领土，包括他最近试图吞并的领土，这可能意味着他将更愿意对抗乌克兰，还有西方。” “就针对西方而言，网络可能将成为他选择的第一个武器，”阿尔佩罗维奇补充，他目前也是华盛顿智库Silverado Policy Accelerator的联合创始人兼执行主席。在俄罗斯于2月下旬入侵乌克兰之后，美国和西欧国家向乌克兰提供包括武器在内的大量支持，阿尔佩罗维奇在事件发生前两个月就预测到了这一点。同时据阿尔佩罗维奇称，为了应对美国最近阻止中国获得先进芯片技术的举动，中国可能也加入了这场竞争。他说，美国的芯片封锁是经济战争的宣言，“我怀疑他们会坐下来”。阿尔佩罗维奇指出，中国领导层目前正全神贯注于本周的共产党代表大会。 “但一旦他们通过了国会和习近平在党内实施的变革，我认为你会看到针对在中国的美国公司以及可能通过网络行动进行的报复，以试图弥补失去访问权限的机会，包括知识产权盗窃技术，”他说。 Lam Research研究：中国芯片限制打击25亿美元收入芯片制造技术提供商Lam Research Corp周三警告称，由于美国限制向中国出口高端技术，2023年的收入将受到20至25亿美元的打击。根据美国总统拜登政府本月早些时候宣布的全面规定，美国公司必须停止向中国芯片制造商提供能够生产相对先进芯片的设备，除非他们首先获得许可。首席执行官蒂莫西·阿彻(Timothy Archer)在分析师电话会议上表示：“我们已采取必要措施确保完全遵守规则，并根据需要停止发货和支持。”Lam Research的30%业务来自中国，它是最新一家因销售限制而受到打击的公司。 (来源:Fortune) 应用材料公司上周估计，截至10月30日的季度净销售额将下降2.5亿至5.5亿美元，预计未来三个月也会产生类似影响。Lam Research周三还报告强劲的第一季度收益，并对当前期间的收入做出了乐观的预测。根据路孚特数据，该公司预计第二季度收入在48亿至54亿美元之间，中值高于分析师估计的49.1亿美元。阿彻表示，12月季度的预测因素会影响出口限制的影响。Lam Research的股票在收益报告的延长交易中最初上涨4%，但在收入警告后回吐大部分涨幅。
小萧2022-10-20
CrowdStrike Holdings(CRWD.US)获SMBC Nikko首次覆盖，给予优于大市评级
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CrowdStrike Holdings(CRWD.US)获SMBC Nikko首次覆盖，给予优于大市评级, 目标价240.00美元。 CrowdStrike（CRWD.US）公司简介：CrowdStrike Holdings，Inc.是一家控股公司。它为下一代端点保护提供了云交付的解决方案，该解决方案通过基于SaaS订阅的模型在其Falcon平台上提供了云模块。该公司由George P. Kurtz和Dmitri Alperovitch于2011年11月7日成立，总部位于加利福尼亚州森尼韦尔。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-07
Evercore ISI：首予CrowdStrike(CRWD.US)跑赢大市评级
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Evercore ISI：首予CrowdStrike(CRWD.US)跑赢大市评级，目标价250美元。 CrowdStrike（CRWD.US）公司简介：CrowdStrike Holdings，Inc.是一家控股公司。它为下一代端点保护提供了云交付的解决方案，该解决方案通过基于SaaS订阅的模型在其Falcon平台上提供了云模块。该公司由George P. Kurtz和Dmitri Alperovitch于2011年11月7日成立，总部位于加利福尼亚州森尼韦尔。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-06
CrowdStrike Holdings(CRWD.US)获Evercore ISI Group首次覆盖，给予优于大市评级
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CrowdStrike Holdings(CRWD.US)获Evercore ISI Group首次覆盖，给予优于大市评级, 目标价250.00美元。 CrowdStrike（CRWD.US）公司简介：CrowdStrike Holdings，Inc.是一家控股公司。它为下一代端点保护提供了云交付的解决方案，该解决方案通过基于SaaS订阅的模型在其Falcon平台上提供了云模块。该公司由George P. Kurtz和Dmitri Alperovitch于2011年11月7日成立，总部位于加利福尼亚州森尼韦尔。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-06
【美股天天说】网络安全行业的强势再添佐证 Crowdstrike(CRWD)财报强但估值贵怎么办？
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今天在PANW之后，又一只前景不错的网络安全股CRWD发布了最新的财报，考虑到网络安全股的前景依然长期完好，因此在这条赛道中的优胜者将会享受到不错的增长前景，今天我们就一起看来这只原生云端的新兴网络安全公司的最新财报。
陈尉2022-08-31

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