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欧洲斯托克50指数开盘涨0.2%，德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC 40指数涨0.2%。

金融界2023-10-06

欧洲斯托克50指数开盘涨0.2%，德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC 40指数涨0.2%。

金融界2023-10-06

【欧股收市】欧元区债券收益率回落油价下跌缓解市场压力泛欧斯托克600指数小幅收涨

幅0.28%，报441.31点；德国DAX30指数收盘下跌30.22点，跌幅0.20%，报15069.70点；英国富时100指数收盘上涨39.18点，涨幅0.53%，报7451.63点；法国CAC40指数收盘上涨1.52点，涨幅0.02%，报6998.25点；欧洲斯托克50指数收盘下跌0.10点，跌幅0.00%，报4099.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨53.87点，涨幅0.59%，报9156.77点；意大利富时MIB指数收盘上涨58.41点，涨幅0.21%，报27494.00点。泛欧斯托克600指数在三个交易日下跌后收盘上涨0.3%。行业板块之间涨跌互现，旅游股上涨1.5%，石油和天然气股小幅下跌。在周五备受期待的美国月度非农就业报告发布之前，较长期美国国债收益率周四从16年高点回落。投资者将关注美联储11月是否加息至5.5%-5.75%。根据CME FedWatch工具的数据，目前采取这一举措的可能性为21.6%。欧元区债券收益率也普遍下跌，周三的职位空缺数据有助于缓解债券抛售潮。全球股市本周因美国股市受到打击。由于押注美国利率将在更长时间内保持较高水平，欧洲债券收益率飙升。经济保持弹性，政策制定者声称利率不会很快下降。 IG集团首席市场分析师Chris Beauchamp表示：“令人担忧的是，无论央行做什么，我们都会在某个时候陷入衰退。高收益率和油价继续不利于我们摆脱衰退。” 由于不确定的需求前景掩盖了欧佩克+维持石油减产的决定，油价下跌，缓解了股市的部分压力。个股方面，在动荡的早盘交易中，法国火车制造商Alstom在对其自由现金流发出警告后股价暴跌37%。伦敦上市的Metro Bank股价下跌超过25%，此前有报道称该银行正试图通过债务和股本筹集6亿英镑（7.27亿美元）。珠宝零售商 Pandora在提高增长目标后，股价上涨12.0%，达到一年半以来的高点，称对该品牌和商店网络的投资正在获得回报。法航荷航上涨3.8%，英国航空母公司IAG上涨 2.5%。分析师表示，由于欧元兑美元走强的影响，彪马第三季度盈利可能低于市场预期，股价下跌11.45%。

楼喆2023-10-06

欧洲斯托克50指数开盘涨0.06%

洲斯托克50指数开盘涨0.06%，德国DAX指数、法国CAC 40指数基本持平，英国富时100指数涨0.08%。

金融界2023-10-05

英镑下行趋势难以反转第四季度恐跌至1.20或更低英国经济前景不明朗

兑美元汇率以及标准普尔、纳斯达克和德国DAX等主要指数也在该月达到峰值。其次，英镑兑美元的下跌主要原因之一是美元的强势。美元走强的背后有几个因素，包括美联储采取鹰派（hawkish）政策，即采取较为紧缩的货币政策，以及其他外部因素，如投资者风险偏好下降和油价上涨（这两者都对美元有利）。根据其他英镑交叉盘汇率的价格走势，从8月底开始，英镑在整体上开始走弱。这与英国经济数据的持续疲软有关。由于英国经济数据的疲软，投资者逐渐降低了对英国加息的预期，这在市场上引发了对英镑的抛售。此前，场预期英格兰银行可能会在2023年剩余时间内再加息三次，每次加息幅度为25个基点（即0.25个百分点）。在英国央行9月21日最后一次会议之前，突然间市场预期发生了变化，只剩下一次25个基点的加息被纳入预期。在那次会议上，英国央行内部意见产生了分歧。在预期英格兰银行会上调利率的情况下，会议上部分成员投票决定将利率维持在5.25%的水平上，没有进行加息。这一决定进一步强化了市场对英国利率已经达到峰值的预期。因此，英镑兑美元（GBP/USD）和其他英镑交叉货币的汇率开始加速下跌。在过去两年中，英国的通货膨胀和利率飙升，比许多其他发达国家更高。在英国，家庭将抵押贷款固定2年或5年是很常见的。随着越来越多的抵押贷款到期，本来就面临高额能源费用和物价上涨的家庭不得不再支付更多来偿还每月的贷款。这意味着非必要支出必须暂停。这在7月份GDP月度预测中得到了证明，该预测显示当月产出下降0.5%。采购经理指数（PMI）等更具前瞻性的经济指标不仅仍处于收缩区间（<50.0），而且疲软的步伐还在恶化。制造业PMI连续13个月保持在50.0以下，而且，在过去的6个月中，每个月的PMI数值都低于市场预期。几个月前，服务业PMI才跌破 50.0，但在过去连续5个月也低于预期。采购经理人指数表明英国经济近期前景黯淡。这不利于英镑兑美元和其他英镑交叉货币对的迅速复苏。就短期而言，英镑/美元多头的唯一希望是美元是否见顶。（来源：PoundSterlingLive）进入第四季度伊始，美元兑几乎所有主要货币都经历了最长的连续上涨之一。美元指数连续11周收高，并有望在10月第一周继续保持。强劲的经济数据和通胀依然有韧性，加上近期欧佩克推动的原油上涨，都有助于鼓励美联储决策者维持鹰派的利率前景。市场对首次降息的预期已被推迟到2024年下半年，联邦公开市场委员会 (FOMC) 预计明年将仅降息两次，而不是此前预计的4次。因此，10年期国债收益率自2007年以来首次升至4.50%以上，可能为通往5.0%铺平道路。一个比其他国家更加鹰派的央行正是美国债券收益率和美元强劲上涨的原因。这种强劲的美元看涨趋势不利于英镑兑美元在第四季度的快速复苏。毕竟，强劲趋势需要先减弱才能逆转。要扭转趋势需要时间。即使不是几个月，也可能是几周。因此，如果没有强劲的英国数据或疲软的美国数据的支持，英镑兑美元的任何短期走强都不应被误认为是趋势逆转。美元空头需要立即发生一些重大事件或改变。例如，美国的债务水平不断增加，而且还要支付债务的成本也在上升，可能会导致信用评级再次下调。信用评级下调可能引发投资者对美元的担忧，从而导致美元走弱。美元潜在抛售背后的另一个触发因素可能是政府关门，目前政府关门的可能性已经通过一项临时性支出法案（截至11月17日）暂时避免，但如果政府再次陷入停摆状态，可能会引发美元的抛售。

一禾2023-10-05

发生了什么？全球市场“跌声”一片美元、黄金、原油竞相跳水

国国债收益率也触及多年高点，而法兰克福DAX股指跌至3月份以来的最低点。德意志银行策略师Jim Reid表示:“我们现在每天都有重蹈覆辙的风险，但过去24小时，无情的债券抛售仍在继续，大西洋两岸的债券收益率升至多年新高。” “鉴于近15年来当局竭尽所能控制收益率的情况在最近几个季度相对突然结束，我很难想象近期收益率走势不会增加金融体系发生意外的风险，”Reid补充道。美元回吐升幅日元脱离150关口日元兑美元周三交投谨慎，脱离备受关注的150关口。前一交易日日元短暂飙升引发市场猜测，日本当局可能已出手干预以支撑日元。美市盘中，美元/日元交投于平盘一线，日内在149关口附近维持窄幅交投。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）周二，日元兑美元汇率一度意外飙升近2%，至147.30，为三周以来的最高水平。此前，美元/日元汇率跌至150.165，为2022年10月以来的最低水平。 “美元/日元目前的交投水平非常接近三个交易日前的水平，这告诉我，昨日的行动实际上不是对该货币对的干预，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “我看到市场对触及150这个心理数字的过度反应。投资者非常希望相信日本官员正在进行干预，以至于他们甚至在干预实际发生之前就开始重新定价。” 日本财务省财务官神田真人表示，他不会就日本政府是否在隔夜干预汇率市场发表评论，不过他表示，“我们只是在得到美国当局理解的情况下才采取了措施。” 日本央行周三的货币市场数据显示，日本可能没有在前一天干预汇市。然而，分析人士在这个问题上存在分歧。瑞银(UBS)外汇策略主管James Malcolm表示:“他们在此介入，将与高层官员最近发出的警告和过去的行为完全一致。” 去年，日本当局自1998年以来首次出手干预，以支撑日元。另一方面，追踪美元兑六种货币的美元指数下跌0.26%，至106.79，回吐了近期的部分涨幅，此前ADP全国就业报告公布的美国民间就业数据弱于预期。不过，美元指数仍接近前一交易日触及的近11个月高位107.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美国8月份工厂订单增长1.2%，高于预期的增长0.2%之后，美元确实收复了部分失地。这一增长完全抵消了上个月美国服务业指数的温和下滑。今年以来，随着美联储加息，美国国债收益率相对于日本国债收益率大幅上升，日元兑美元汇率下跌了约14%。受美国国债收益率大幅上升的提振，美元指数在过去三个月已经上涨了3.5%左右。美国经济增长保持强劲，美联储似乎将在比此前预期更长时间内维持高利率。 “美元多头在刚刚过去的一个月仍占上风，”Monex的Given表示。“过去几个月，与非农就业数据相比，ADP(民间就业报告)非常不准确，因此我预计美元将在今天和明天的交易中恢复今早的负面波动。” 黄金跌回1820美元下方金价周三连续第八个交易日走低，美国国债收益率上升，且市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，继续打压投资者人气。现货黄金一度跌至1816.62美元低点，较日高回落近14美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率触及16年新高，令黄金等非收益资产的吸引力下降。 “如果美联储继续将利率维持在这一水平，黄金将继续承压。我甚至认为，如果金价跌破1800美元，可能进一步跌至1750美元，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。在美国9月民间就业人数增幅远低于预期后，金价一度短暂上扬。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具=，市场目前预计美联储今年再次加息25个基点的可能性为33%，低于经济数据公布前的44%。现在的焦点将放在将于周五公布的关键非农就业报告上，以进一步明确美联储的加息路径。 “如果就业报告走软，那将给金价提供反弹的弹药，”Haberkorn表示。 “黄金主要驱动因素的着陆点仍不确定，下行风险可能持续存在。但我们建议多头持有，我们预计金价将复苏，”瑞银在报告中称，并将其对金价的年终预估下调100美元至1850美元。原油大跌超5% 周三，由于宏观经济逆风引发的需求担忧抵消了沙特阿拉伯和俄罗斯将继续减产至2023年底的承诺，油价大幅下跌逾3美元。美国WTI原油日内重挫5.2%，跌至83.762美元/桶低点，布伦特原油页大跌5.2%，报85.921美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）根据EIA的数据，截至9月29日当周，美国全国原油库存减少220万桶，至4.141亿桶，但俄克拉荷马州库欣的库存在八周内首次上升。路透调查显示，汽油库存增加650万桶，高于20万桶的预期。由于宏观经济逆风引发的需求担忧，油价仍面临压力。 Investec分析师Callum Macpherson表示:“市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的疲软宏观环境，以及欧佩克+(OPEC+)在11月26日会议上计划如何应对。” 周三举行的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议维持了该组织的产量政策不变。据科威特国家媒体KUNA报道，科威特石油部长Saad Al Barrak周三表示，石油市场正朝着供需平衡的“正确方向”前进。沙特阿拉伯能源部周三证实，将继续自愿削减100万桶/日的原油供应，直到今年年底。俄罗斯表示，将继续目前的30万桶/日原油出口削减计划，直到今年年底，并将在11月审查4月份设定的50万桶/日的自愿减产计划。俄罗斯副总理诺瓦克说，俄罗斯和沙特阿拉伯联合自愿减产有助于平衡石油市场。诺瓦克还对克里姆林宫的柴油和汽油出口禁令对国内市场产生的积极影响表示欢迎。周三早些时候，俄罗斯《生意人报》(Kommersant)援引未具名消息人士的话报道称，俄罗斯可能准备在未来几天放松柴油禁令。金融博客Zerohedge表示，由于全球利率长期预期上升，近几天市场情绪恶化，导致油价暴跌。尽管沙特和俄罗斯重申他们将继续维持减产政策到年底，市场情绪恶化压倒了对实际供应紧缩的担忧。美国国内原油产量保持在1290万桶/日水平，同时钻井数量持续下降。然而，汽油需求继续下滑，上周的周平均和四周平均水平都明显低于2022年的季节水平。 Sevens Report Research合著者Tyler Richey表示，最终，当经济衰退开始时，原油需求往往会急剧下降，到了那时就是该卖出原油的时候了，但目前的证据并没有明确表明我们已经到达了那个节点。

会员

夏洛特2023-10-05

【欧股收市】零售板块触及4个月低点大宗商品价格下滑拖累欧洲股指债券收益率稍作喘息

幅0.14%，报440.08点；德国DAX30指数收盘上涨13.44点，涨幅0.09%，报15098.65点；英国富时100指数收盘下跌57.40点，跌幅0.77%，报7412.76点；法国CAC40指数收盘下跌0.32点，跌幅0.00%，报6996.73点；欧洲斯托克50指数收盘上涨4.46点，涨幅0.11%，报4100.05点；西班牙IBEX35指数收盘下跌58.44点，跌幅0.64%，报9107.06点；意大利富时MIB指数收盘下跌39.21点，跌幅0.14%，报27443.00点。泛欧斯托克600指数收盘触及六个月新低。能源领跌板块，下跌2.1%，创下近三个月来最糟糕的单日表现，因需求担忧导致油价每桶下跌超过3美元。矿产股跟随金属价格下跌，下跌0.9%。零售商下跌1.7%，触及近四个月来的最低水平，消费者面临价格上涨的冲击。道富银行全球市场策略师Anthi Tsouvali表示：“越来越多的零售商，甚至是高端奢侈品公司，已经开始面对这样一个事实：消费者并没有花很多钱，他们正在做更多的储蓄。” 由于交易员密切关注经济数据和近期触及16年新高的国债收益率上升，美国股市周二小幅上涨。 ADP数据显示，上个月私人就业人数增加了8.9万人。这远低于道琼斯预测的16万，也低于8月份向上修正的18万。美国国债收益率从2007年的高点回落。作为抵押贷款利率基准和投资者经济信心衡量指标的10年期国债收益率在周二突破4.8%大关后跌至4.745%。 Anthi Tsouvali表示：“银行实际上因利率上升而受益匪浅。但现在我们开始看到贷款增长需求正在放缓。” 由于央行政策制定者的鹰派观点和强劲的美国经济数据支撑了利率将保持高位的押注，导致债券收益率走高，全球股市最近出现抛售热潮。在飙升至十多年来的高点后，欧元区债券收益率趋于稳定，欧洲央行(ECB)政策制定者暗示加息周期可能已经完成。个股方面，英国政府提议禁止年轻一代购买香烟，此举将使该国面临世界上最严格的吸烟规定。卷烟制造商Imperial Brands和British American Tobacco的股价分别下跌2.8%和1.7%。瑞士制药商诺华表示已完成仿制药和生物仿制药业务Sandoz的分拆，该公司股价上涨 1.8%。英国最大的超市Tesco上涨4.3%，原因是食品通胀有所缓解，且消费者抢购其低价商品和优质“Finest”系列产品，这家英国最大的超市上调了年度利润指引。基金分销公司Allfunds股价飙升10.6%，交易员将股价上涨归因于媒体报道称该公司已寻求银行寻求以超过50亿欧元的价格出售其产品。

阿泰尔2023-10-05

【欧股收市】美债收益率再创新高德意志银行下调欧元区2023年经济增长预期欧洲股市全面收跌

跌幅1.1%，报440.70点；德国DAX30指数收盘下跌164.51点，跌幅1.08%，报15082.70点；英国富时100指数收盘下跌40.41点，跌幅0.54%，报7470.31点；法国CAC40指数收盘下跌71.11点，跌幅1.01%，报6997.05点；欧洲斯托克50指数收盘下跌42.18点，跌幅1.02%，报4095.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌155.01点，跌幅1.66%，报9163.99点；意大利富时MIB指数收盘下跌372.65点，跌幅1.34%，报27477.00点。泛欧斯托克600指数所有板块均下跌。公用事业股下跌2.7%，而矿业股下跌2.6%。欧洲股市未能摆脱8月和9月的低迷，因为数据显示制造业产出即将出现下滑，新订单下降幅度接近历史最高水平。英国零售商协会的数据显示，9月份英国商店价格同比上涨6.2%，低于8月份的 6.9%，为一年来最低水平。食品价格通胀率从11.5%降至9.9%，月度价格下降 0.1%，这是两年多来首次环比下降。价格下跌主要体现在超市品牌商品上，因为为获得竞争优势而加强了成本削减。该贸易机构表示，预计今年剩余时间商店价格通胀将继续下降，尽管它指出了高利率、油价上涨、产品短缺和供应链问题等风险。在8月份通胀率低于预期的6.7%后，英国央行于9月份暂停加息。由于交易员密切关注美国国债收益率上升（触及16年新高），美国股市走低。作为衡量抵押贷款利率和衡量投资者经济信心的基准的10年期国债收益率一度触及2007年以来的最高水平。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“我们从午盘开始看到的急剧下滑主要是由于期货的影响。当美国债券交易员介入并开始抛售时，股市大幅下跌，然后蔓延至欧洲市场。” 德意志银行将欧元区2023年经济增长预期下调至0.4%，并表示不能“排除”该地区下半年出现温和衰退的可能性。所有欧洲分类指数均出现下跌，对经济敏感的银行股下跌0.9%。包括美联储理事会成员Michelle Bowman和美联储监管副主席Michael Barr在内的美联储官员周一表示，货币政策需要在“一段时间内”保持限制性，才能将通胀率降至美联储2%的目标。在德意志银行下调Zalando调整后息税前利润预期后，该德国在线时尚零售商股价下跌 5.3%，而英国奢侈品公司Burberry在瑞银下调评级后下跌3.6%。英国在线时尚零售商Boohoo表示，销量复苏慢于预期可能导致全年营收几乎或没有改善，该公司股价下跌2.8%。海上风电开发商Orsted股价下跌6.0%，至五年多来低点，而Vestas Wind Systems则下跌5.5%。

楼喆2023-10-04

欧股跌幅扩大德国DAX指数日内跌幅达1%

欧股跌幅扩大，德国DAX指数、西班牙IBEX35指数、意大利富时MIB指数日内跌幅达1%，欧洲斯托克50指数、法国CAC40指数跌近1%，英国富时100指数跌0.27%。

金融界2023-10-03

【欧股收市】欧洲市场主要股指集体收跌失去早盘涨幅，欧元区制造业持续低迷

持续面临压力，欧洲股市周一下跌。德国DAX30指数收盘下跌141.13点，跌幅0.92%，报15245.45点。英国富时100指数收盘下跌96.34点，跌幅1.27%，报7511.74点。法国CAC40指数收盘下跌67.52点，跌幅0.95%，报7067.54点。欧洲斯托克50指数收盘下跌37.61点，跌幅0.90%，报4137.05点。西班牙IBEX35指数收盘下跌108.24点，跌幅1.15%，报9319.76点；意大利富时MIB指数收盘下跌378.26点，跌幅1.34%，报27865.00点。在此之前，斯托克指数结束了今年最糟糕的季度并连续两个月下跌。周一最新的采购经理人指数调查显示，由于新订单下降接近历史最高水平，制造业产出出现下滑。上周公布的数据显示，欧元区通胀率降至 2021 年 10 月以来的最低水平。根据初步数据，9 月份通胀率跌至 4.3%。欧洲央行上个月将利率提高至创纪录水平，但经济学家和投资者预计利率现已达到峰值。根据 HCOB 和标准普尔全球最新采购经理人指数，欧元区 9 月份制造业活动继续大幅下滑。调查发现，“整个行业都很疲软，新订单持续萎缩，其速度自 1997 年调查开始以来很少有人超越。”企业的投入成本较低，但由于商业信心和增长预期也减弱，该行业的就业、采购活动和库存也有所下降。该调查的作者写道：“为了提高竞争力和刺激需求，欧元区制造商连续第五个月降低了价格，降幅达到 14 年来最大程度之一。” 德国的情况依然黯淡，产出下降幅度为近三年半以来最大幅度。法国在缓慢的财政整顿计划中保持了2024年的巨额赤字目标。西班牙能源部长表示，我支持荷兰逐步取消化石燃料补贴的呼吁。英国央行货币政策委员曼恩表示，英国央行的预测与我认为可能发生的情况截然不同，我们低估了消费者对通胀的反应。我的通胀预测位于扇形图的上端。英国经济国内需求更具弹性。英国央行的预测与我认为可能发生的情况截然不同。央行官员们对通胀预期存在上升偏差。我的通胀预测位于扇形图的上端。英国经济国内需求更具弹性。荷兰国际银行的高级经济学家Bert Colijn在一份报告中说，尽管经济增长疲软，欧元区的就业市场可能会有所放松，但不会大幅放缓。周一公布的数据显示，近几个月来，欧元区失业率一直保持在历史低点，8月份再次录得6.4%。Colijn表示，高就业率背后的可能因素包括劳动力囤积、病假、工作时间缩短以及某些行业（尤其是服务业）的强劲表现。工业需求疲软可能会在未来几个月帮助失业率上升，但由于劳动力短缺现在仍然普遍存在，欧元区劳动力市场不太可能出现重大转机。资深投资者大卫·罗奇表示谷物价格将飙升，由于投资者押注美国、俄罗斯和乌克兰的供应将会复苏，谷物价格近来直线下跌，但资深策略师戴维·罗奇 (David Roche) 不同意这种观点。与市场共识相反，独立战略公司总裁兼全球策略师罗氏预计，未来两年小麦价格将每年上涨 13%～15%。与此同时，美联储青睐的通胀指标8月份涨幅低于预期，降低了未来加息的市场可能性。隔夜其他地区，在中国制造业数据反弹至扩张区间后，亚太股市涨跌互现。即使美国立法者能够达成避免政府关门的短期协议，美国股市周一仍然下跌。截至发稿，美股三大股指走低，道指跌0.57%，标普500指数跌0.4%至日内低点，纳指涨幅收窄至0.35%。

Heidi2023-10-02

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