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受美联储降息押注推动华尔街争先恐后地上调对美股的展望
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上调至5,150点。去年12月，高盛的David Kostin将年底标普500指数的预期上调至5,100点，较他在11月中旬预测的4,700点高近9%。截至1月16日，卖方策略师平均目标价报4,851点，高于11月底的4,546点。
金融界2024-01-17
2024年美国股市艰难开局！听听华尔街大佬们对最新财报季的观点
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利的一个良好迹象。高盛首席股权策略师David Kostin在上周致客户的一份报告中写道：“我们预计标普500公司总体上将从持续强劲的经济增长和逐渐减缓的输入成本压力中受益，并超过共识预测。”科斯汀的团队将第四季度的盈利增长预期定为3%。分析师强调，在最近几个季度，盈利平均超过预期四个百分点。尽管从整体上看，高盛关于盈利通常超过预期的观点是合理的，但Evercore ISI的Julian Emmanuel提醒投资者：在财报季节，不是每个公司都是赢家。在最近的市场时刻，对经济衰退的呼声似乎永无休止，企业报告中出现的弱点迹象尤为痛苦。 Julian Emmanuel强调了耐克（NKE），联邦快递（FDX）和甲骨文（ORCL）在去年12月发布的报告。这三家公司的股价在发布令人失望的报告后均下跌了两位数。对于伊曼纽尔来说，这些例子表明在财报前做好股票选择仍然至关重要。美银认为，即将到来的报告季节揭示的基本面将对该公司预测标普500在2024年结束时达到5000点的观点至关重要。该公司认为，企业在第三季度转变了盈利走势，并在第四季度继续保持了这一趋势。美银股票策略师Ohsung Kwon表示：“公司在整个盈利衰退期间一直在削减成本。他们管理了边际。边际在连续第二个季度上升。因此，我认为势头是向上的，如果公司在这个财报季更加积极，考虑到利率压力和宏观不确定性已经有所缓解，那将对股市是利好的。” 德意志银行首席美国股票策略师Binky Chadha认为，“大幅超预期”的业绩将超过“悲观的共识”。在一份财报季节前的研究报告中，Binky Chadha指出，汽车行业的劳资纠纷和医疗保健领域的新冠需求减弱等一次性因素导致了更大幅度的盈利预期下调。查德哈写道：“除了这些一次性的波动性因素外，总体估计下调了-3.5%，仅略差于历史上这一季度末通常下调-3.0%的水平。” 值得注意的是，Binky Chadha强调，推动2023年涨势的大型成长和科技行业是过去几个月唯一没有被下调预期的领域。但即便如此，Binky Chadha对于积极的第四季度盈利季节对基准平均水平可能带来的影响也降低了期望。 Binky Chadha在一份致客户的报告中解释道：“历史上，盈利季节中的股市涨势很大程度上取决于市场表现和进入时的股票定位。尽管我们预计这个季节将出现强劲的增长和强烈的超预期，但由于标普500自上一个财报季结束以来已经出现了坚实的涨势，并且股票定位（虽然不是极端的）较高，股市涨势可能会受到抑制。”
阿泰尔2024-01-10
高盛高举看涨大旗：美股盈利预测可能还有上调空间！
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超过当前预测。该行首席美国股票策略师David Kostin领导的团队在每周研究报告中预测，标普500指数成分股公司今年每股收益将增长5%，达到237美元。高盛策略师表示，这高于彭博社追踪的策略师们预测的每股231美元的中位数，但可能仍然有上调的空间。策略师们称“我们认为，美国经济增长强劲、利率下降和美元走弱，可能会提高我们的每股收益预期。” 展望将于本周拉开帷幕的2023年第四季度收益，策略师们预计标普500指数成分股公司的表现“总体上将超过分析师预期”，尽管对这些公司上季度的盈利预期已经高于近几个季度。虽然人们担心美联储为抑制高通胀而进行的激进加息举措可能会导致经济陷入衰退，但近几个月来美国经济数据依然强劲。随着价格压力减轻，美国财政部长耶伦上周五宣布美国经济已经实现了罕见的“软着陆”。FOMC今年票委、里士满联储主席巴尔金也表示，随着经济正常化以及对通胀下行路径的信心增强，美联储可以降低利率。掉期交易商押注美联储今年将降息6次，最早可能在3月份首次降息25个基点。上个月，Kostin上调了他对标普500指数的预期，将该指数的2024年年底目标价从一个月前的4700点上调至5100点。当时，他表示，考虑到宽松的金融环境，盈利预测可能过于保守。 2022年底，Kostin预测标普500指数将仅上涨几个百分点，达到4000点。这使他成为众多最初未能预测到该指数上涨的策略师之一。去年标普500指数大涨24%至4769.83点。不过，标普500指数2024年的第一周出现10周以来的首次下跌，结束了近20年来最长的连续上涨。
金融界2024-01-10
【美股收市】三大股指“艰难”回血投资者逢低买入科技股航空股惨遭“滑铁卢”
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过预期4个百分点。高盛首席股票策略师David Kostin在周五写给客户的一份报告中表示："我们预计标普500指数的企业将从持续强劲的经济增长和逐渐减轻的输入成本压力中受益，超过共识预测。" 个股方面，由于阿拉斯加航空公司飞机机身的一部分发生爆炸，数十架波音737 Max 9飞机暂时停飞进行检查，波音公司股价下跌8%，从而抑制了道琼斯指数的涨幅。道琼斯指数一度下跌超过200点，然后才出现反弹。据报道，英伟达计划为中国市场开始大规模生产一款符合美国标准的人工智能芯片，以应对美国政府加强的出口限制。报道指出，该公司推出这款芯片及其他两款芯片的销售旨在在中国保持其市场份额。周一，英伟达还发布了其下一代台式机图形处理单元。鞋类公司Crocs股价上涨20%。公司更新了2023年全年指导意见，表示预计全年收入将创下纪录，较前一年增长近11%，并预计2024年将在改善的毛利率基础上实现强劲增长。 Twilio股价在周一下午上涨近7%。公司宣布联合创始人Jeff Lawson将辞去首席执行官职务，并表示预计第四季度营收将超过之前的预测范围。 #美股收盘#
埃尔文2024-01-09
高盛预计标普500成分股EPS将在2024年上升至237美元
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高盛集团首席美国证券策略师David Kostin等人表示：预计标普500成分股EPS将在2024年上升5%，至237美元。这虽然高于彭博追踪的策略师们的预估中位数231美元/股，但可能仍然太低。虽然油价下跌，但（潜在的美联储政策）利率下行和美元走软等因素都支持这样的预期。
金融界2024-01-06
情绪大反转投资者对今年美股愈发乐观
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部分悲观情绪。高盛首席美国股票策略师David Kostin表示，“利率不会在较长时间内走高，而是会在较短时间内走低。” 高盛将标普500指数今年的目标点位定为5100点，这意味着该指数将从目前4770点附近的水平上涨7%。摩根大通的策略师则是看跌者之一，该行对标普500指数的目标价则为4200。去年年末，一场“万物上涨”浪潮席卷市场，推动几乎所有资产类别的价格上涨，包括股票、债券、黄金甚至加密货币。高风险公司债券的收益率已跌至过去一年的一些最低水平，而债券价格则出现反弹。标普500指数在2023年上涨了24%，基准10年期美国国债收益率收于3.860%，接近年初水平，但低于去年10月份5.021%的峰值。华尔街的恐慌指标芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）上周五收于12.52，接近几年来的低点。大多数投资者预计：“好日子”将持续下去美国银行去年12月进行的一项调查发现，基金经理们比2022年1月以来的任何一个月都更加乐观。2022年1月恰逢标普500指数创下历史新高，这群人是自2022年2月以来最看好股市的。超过90%的参与者预计美联储不会再加息了，他们总共管理着6910亿美元的资产。超过60%的人表示，他们预计一年后美债收益率将会下降，这在调查中创下历史新高。 Raymond James Investment Management的市场策略主管Matt Orton表示： “尽管我们最近经历了一些波动，但固定收益市场仍具有吸引力。” 他说，公司债看起来特别有吸引力，为投资者提供了自2008-09年金融危机以来实现投资组合多元化和长期锁定高利率的最佳机会。在去年停滞不前之后，企业收益也可能提供提振。据FactSet的数据，华尔街预计企业利润将恢复快速增长。分析师预测，标普500指数成分股公司在新的一年的利润将增长11.6%，到2025年将增长12.5%。虽然投资者普遍喜欢债券和股票，但有些人对2023年推动美股涨势的“七巨头”科技公司持怀疑态度。近一半的受访者认为，拥有这七家公司，即苹果、Alphabet（GOOGL）、亚马逊、Meta（META）、微软、英伟达（NVDA）和特斯拉的股票是华尔街“最拥挤”的交易。许多人认为，这种拥挤是未来上行空间有限的迹象。 “我当然不会减持它们，但我不确定它们是否会跑赢市场其他股票，其他493只股票正在追赶，”Wilmington Trust首席投资官Tony Roth说。 Roth表示，包括金融、医疗保健和能源股在内的其他几个板块的股价也具有吸引力。一些策略师说，11月总统大选带来的不确定性以及财政政策可能出现重大转变也可能成为市场面临的风险。但道琼斯市场数据的数据显示，自1929年以来，标普500指数在73.9%的总统选举年上涨。这高于64.9%的整体平均水平。该指数在选举年的平均回报率为6.15%。主要风险仍然是对美联储降息幅度的失望。美联储官员在最近一次政策会议后公布了2024年至少降息三次的预测。据芝商所的FedWatch工具显示，利率衍生品交易员押注利率将进一步上升，预计利率将比当前水平低约1.5个百分点。这意味着美联储将降息六到七次，多数人预计第一次降息将在3月份的政策会议上进行。这一差距让一些策略师预测，如果美联储的降息速度慢于投资者的预期，市场将出现波动。Orton表示： “我只是认为，市场可能走在美联储前面，其对美联储的降息预期仍将面临挑战，但这没关系，因为波动意味着机会。
金融界2024-01-03
分析师：2024年做空科技股“七巨头”不是明智选择
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%。高盛首席美股策略师大卫·科斯汀（David Kostin）预计，2024年“七巨头”将继续为股东提供比大盘更好的回报。他在上个月的一份研报中表示，我们基线预测表明，到2024年，大型科技股的表现将继续优于标普500指数的其他成分股。他指出，抢购七巨头股票的一个显著原因是，由于人工智能的兴起，它们似乎处于独特的地位，可以享受显著的盈利增长。例如，英伟达在图形处理单元（GPU）市场占据主导地位，而微软则与Sam Altman的OpenAI建立了潜在利润丰厚的合作伙伴关系，而谷歌本月向企业推出了Gemini AI模型。苹果和亚马逊等也似乎在考虑增加在人工智能方面的支出。Minerva Analysis创始人凯瑟琳·布鲁克斯（Kathleen Brooks）在最近的一次采访中表示： “人工智能将在2024年继续成为主导主题——目前我们只是触及了它的表面。你可以看到英伟达和微软已经在这方面占据主导地位，而且这些科技巨头都拥有大量现金——他们拥有大量资源和庞大的资金支持。” 与此同时，美联储主席鲍威尔最近意外的鸽派转向——将使美国总市值最大的七家公司受益。作为对鲍威尔言论的回应，高盛分析师科斯汀对标普500指数的预测上调至5,100点，与美银分析师Savita Subramanian和德银分析师Binky Chadha一起预测该指数将在2024年刷新历史新高。在某种程度上意味着，“七巨头”可能将再次迎来辉煌的一年。布鲁克斯表示，“如果你要选择股票，你最好选择它们……什么市场？他们就是市场。与‘七巨头’对赌似乎并不是一个好主意。”
金融界2024-01-03
分析师警告：2024年，与“七大巨头”对赌似乎并不是一个好主意
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%。这家华尔街银行首席美国股票策略师David Kostin预计，该集团明年将继续为股东提供比所谓的标准普尔493指数更好的回报。他在上个月的一份研究报告中表示：“我们的基线预测表明，到2024年，大型科技股的表现将继续优于标准普尔500指数的其他股票。” 抢购七巨头股票的一个明显原因是，由于人工智能的兴起，该集团似乎处于独特的地位，可以享受显着的盈利增长。例如，英伟达在图形处理单元 (GPU)市场占据主导地位，而微软则与Sam Altman的OpenAI建立了潜在利润丰厚的合作伙伴关系，而谷歌本月向企业推出了Gemini AI模型。苹果和亚马逊等大型企业集团的其他成员似乎也在考虑增加在人工智能方面的支出。 Minerva Analysis创始人Kathleen Brooks在最近的一次采访中表示：“人工智能将在2024年继续成为主导主题——目前我们只是触及了它的表面。” “你可以看到英伟达和微软已经在这方面占据主导地位，而且这些科技巨头都拥有大量现金——他们拥有大量资源和庞大的资金支持。” 与此同时，美联储主席鲍威尔最近暗示，美联储让投资者梦想着更广泛的“一切反弹”——但这种情况仍然有利于美国总市值最大的七家公司。作为对鲍威尔言论的回应，高盛的Kostin将自己对标普500指数的预测上调至5,100点，与美国银行的Savita Subramanian和德意志银行的Binky Chadha一起预测该基准指数将在2024年创下新的历史新高。在某种程度上，该集团可能还需要再经历一个辉煌的一年才能实现这些前景。 Brooks说：“最终，如果你要选择股票，他们就是市场，与七巨头对赌似乎并不是一个好主意。”
Dan19772024-01-03
高盛：美股科技七巨头将在2024年继续领跑标普500
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500指数中的其他493只股票。高盛的David Kostin在上个月的一份报告中表示：“我们的基线预测表明，2024年大型科技股将继续超越标普500指数的其他股票。”
金融界2023-12-27
打脸啪啪响！华尔街“大空头”正在投降
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底目标一个月后又上调了这一目标，策略师David Kostin预计该指数到明年年底将升至5100点，比他在11月中旬预测的4700点高出近9%。不过，尽管Wilson认为美联储的政策转向“对股市来说是个好消息”，但他并没有完全改变立场。他将标普500指数明年的目标定在4500点，这意味着该指数将较周一收盘下跌5%。Wilson说：“这对股市来说是一个看涨的结果，因为这意味着，如果美联储开始更多地关注维持经济增长，而不是过于担心通胀率一路降至2%的目标，那么软着陆的可能性就会上升。但并不是说这种温和的转变不会增加通胀再次加速的风险。”
金融界2023-12-19

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