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应该抑制对降息的期待！曾上调目标价的策略师倒戈
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小幅回调。而与此同时，高盛集团策略师David Kostin对美国经济软着陆的前景更加乐观，并预计标普500指数将在未来12个月内攀升至4700点。摩根士丹利的大空头——迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）不同意这种观点，他表示，由于今年的经济增长将弱于预期，美国股票投资者将感到失望。
金融界2023-09-11
未来两个月没有大决战！一众大行呼吁：抓住鲍威尔带来的返场机会
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。高盛集团首席美国股票策略师科斯汀（David Kostin）也认为，如果美国经济继续呈现软着陆的迹象，投资者增持股票的空间会更大。他表示，对冲基金的杠杆水平表明，它们有能力增加购买量，而共同基金现金持有量的减少也可能预示着潜在需求的增加。科斯汀在周一的一份报告中表示： “我们发现美国投资者还有进一步增加股票敞口的空间。如果美国经济继续走在软着陆的道路上，我们认为，近期美股多头的减少将是短暂的。” 美国股市本月的回调结束了连续5个月的上涨，此前市场乐观地认为，美联储准备在不影响经济增长的情况下完成大举加息，这推动了股价强劲上涨。对人工智能潜力的兴奋也推动了股市上涨，导致芯片制造商英伟达（NvidiaCorp．）等科技股价格飙升。当然，考虑到经济轨迹的高度不确定性，仍有很多人认为美股还有走低的空间。然而，在本月的回落中，几乎没有明显的看跌迹象，周一美股反弹，纳斯达克100指数上涨超过1%。美国商品期货交易委员会（CFTC）上周五公布的最新数据显示，对冲基金和其他大型投机者将标普500指数期货的净空头头寸减少至14个月来的最低水平。分析师表示，本月的下跌可能是一种受欢迎的“休息”，此前的大幅上涨曾将估值推至高位。花旗集团的克罗纳特上周晚些时候表示，如果标普500指数回落至4200-4300点，即5月底至6月初的水平，将为长期和战术投资者创造一个“有吸引力的重返点”。 LPL Financial的首席技术策略师Adam Turnquist也认为，鉴于货币市场基金的现金水平处于创纪录高位，该区间将是下一个主要支撑位，也是“合理的反弹点”。与此同时，汇丰银行的克罗纳特正在等待市场克服一些关键障碍，尤其是定于周四开始的美联储杰克逊霍尔研讨会，他预计这可能会刺激股市再次下跌。但他周一在一份客户报告中表示： “我们将利用这种新的抛售来进一步扩大对股票的敞口，尤其是美国股票。” Leuthold Group首席投资长拉姆齐（Doug Ramsey）在一份报告中说，即使股市面临更大的损失，也不能排除标普500指数在未来几个月创出历史新高的可能性，因为该指数在7月底接近重返2022年初的峰值。他写道，从熊市中如此强劲的复苏是“熊市杀手”。 Infrastructure Capital Management首席执行官Jay Hatfield表示，有很多买家错过了本轮升势的很大一部分，他们将进场，因此“我认为9月和10月不会出现大决战般的抛售”。 “有人在场外观望，包括策略师和投资组合经理，一旦看到股市回调，他们就准备进场，他们有很多干火药”，他说。
金融界2023-08-22
高盛：三大因素支撑美股继续上涨标普500年底将达4700点
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现感到担忧。高盛集团以大卫·科斯汀（David Kostin）为首的策略师写道：“我们发现，美国投资者还有进一步增加股票敞口的空间。如果美国经济继续走在软着陆的道路上，我们认为，最近的股市下跌将是短暂的。” 高盛在报告中列举了支撑美股继续上涨的三大理由： 1．回购高盛指出，回购禁售期的重新开启将在未来几周提振对股票的需求。尽管预计秋季将出现大量股票发行，可能抵消这一影响，但上行空间依然存在。该行的回购部门报告称，95%的标普500指数成份股公司已经退出了禁售期，8月份迄今为止的回购执行情况比2023年的平均水平高出约40%。高盛策略师写道：“除了回购活动增加外，我们的回购篮子（GSTHREPO）历来在第二季财报季后表现特别好。尽管整体回购执行量同比下降，但今年迄今为止，这一篮子股票的表现比同等权重的标普500指数高出4个百分点（+8%对+4%）。” 2．散户活动尽管最近几只热门股票走软，但该公司仍认为散户投资者有重返市场的潜力。高盛策略师们表示，随着AAII牛熊价差逐渐走高，短线交易者可能会变得更加看涨。高盛表示：“美国金融业监管局（FINRA）本周发布的数据显示，今年前7个月，保证金余额每个月都有所增加，按美国股市市值计算，目前处于2022年2月以来的最高水平。”实际上，更高水平的保证金债务意味着散户交易者有能力购买更多股票。 3．资金涌入最后，高盛指出，随着市场状况改善，对冲基金和共同基金可能会增加股票敞口。对冲基金的净杠杆率低于五年平均水平，如果软着陆的前景变得更加明朗，这可能意味着投资组合中会增加更多股票。高盛策略师们写道：“同样，共同基金的现金配置仍比2021年12月1.5%的历史低点高出50个基点。如果共同基金将现金敞口降至2021年的低点，这将意味着490亿美元的额外股票需求。”
金融界2023-08-22
【直击亚市】中国央行继续对抗人民币空头！美元走弱逼近103，鲍威尔恐鹰声难改
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减弱，但他的同行——高盛集团首席执行长David Kostin说，如果美国经济继续保持软着陆的轨道，投资者还有进一步增加敞口的空间。其他方面，有迹象显示，石油供应正在反弹，而对最大进口国中国需求的担忧挥之不去。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-08-22
决策分析：科技股反弹“抵消”美国国债收益率飙升华尔街顶级策略师对市场未来走向态度不一
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情绪可能会进一步走弱，但高盛集团的同行David Kostin表示，如果经济继续软着陆，投资者仍有空间进一步增加风险敞口。艰难的8月仍有望结束股市五个月的连涨。然而，在最近的暴跌中几乎没有迹象表明完全看跌。根据商品期货交易委员会周五公布的最新一批数据，对冲基金和其他大型投机者将标普500指数期货净空头头寸收窄至14个月以来的最低水平。分析师表示，本月的下跌可能是对将估值推至高位大幅上涨后的健康回调。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国7月NAR季调后成屋销售(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0818) 11:30芝加哥联储主席古尔斯比就青年就业问题发表讲话 12:30芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加炉边谈话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0895，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0950，进一步阻力位于1.0998，关键阻力位于1.1036；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0826，更关键支撑位于1.0778。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2755，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2721，进一步阻力位于1.2767，关键阻力位于1.2820；汇价下行的初步支撑位于1.2623，进一步支撑位于1.2570，更关键支撑位于1.2524。日元：美元/日元收高，收报146.214，涨幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.861，进一步阻力位146.186，关键阻力位于146.793；汇价下行的初步支撑位于144.929，进一步支撑位于144.322，更关键支撑位于143.997。
阿泰尔2023-08-22
美股“短线回调”还是“大崩盘”？大摩高盛各有看法
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能会进一步减弱，而高盛的首席股票策略师David Kostin则表示，如果经济继续保持软着陆的轨道，投资者还有进一步增加风险敞口的空间。高盛的股票信心指标自去年12月以来一直在上升，但上周有所下降。该指标衡量9项头寸指标，包括对冲基金的敞口、外国投资者的需求和资金流动。Kostin在一份报告中称，他预计美股的跌势将是“短暂”的，如果市场环境继续改善，对冲基金、共同基金和散户都将增加看涨押注。另一方面，坚定的美股“大空头”Wilson则表示，美股投资者现在对软着陆的叙事过于乐观。他说，通胀降温削弱了美国企业提高价格的能力，如果消费者需求减弱，这种情况在今年内会变得更糟。威尔逊在一份报告中写道： “公平地说，就软着陆结果和公司定价能力反弹而言，我们还不知道这两个问题的答案。我们认为，如果基本面如我们预期的那样恶化，而市场没有恶化，那么市场的‘避险’情绪可能会持续到秋冬季节。” 威尔逊去年正确地预测了股市的暴跌，今年即使美股反弹，他仍坚持看空观点。上周五，美国股市连续第三周下跌，这是自2月份以来最长的连续下跌，因为经济复苏的迹象支持了美联储将在更长时间内保持高利率的押注。关于美联储政策前景的下一个线索将于本周晚些时候出现，届时美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。
金融界2023-08-21
摩根士丹利认为美股市场情绪恶化高盛不敢苟同
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场情绪可能会进一步减弱”。而高盛集团的David Kostin则表示，如果经济维持在软着陆的路径上，投资者有空间来进一步增加敞口。高盛的股票信心指标自去年12月以来一直在上升，但上周下跌。该指数衡量对冲基金的敞口、外国投资者需求和资金流向等9个仓位指标。Kostin在一份报告中表示，他预计跌势是“短暂的”，如果“市场环境继续改善”，对冲基金、共同基金和散户都将增加看涨押注。 Wilson则表示，股票投资者现在对软着陆变得过于乐观了。他说，通胀降温削弱了美国公司提高价格的能力，而且如果消费者需求下降，年内这种情况还会变得更糟。此外，“可以说，对于最终是否能软着陆，以及相关的定价能力能否反弹的问题，我们还不知道答案，”Wilson在一份报告中写道。“我们认为，如果基本面如我们预期的那样恶化，而市场没有恶化，那么市场的‘避险’氛围可能会持续到秋冬季节。” Wilson去年正确地预测了股市的下跌。今年尽管股市上涨，但他仍然看跌。
金融界2023-08-21
美股收盘：道指涨超400点苹果五日连跌、伯克希尔创收盘新高
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项任命，其中有六位是瑞信的银行家，包括David Kostel被任命为行业投行业务全球联席主管，以及Tom Churton被任命为全球幕僚长。据媒体看到的备忘录，全球银行业务的执行主席Michael Santini到本季度末将卸任。瑞银发言人证实了该备忘录。瑞银留用12名瑞信银行家以协助领导美洲业务瑞银集团将继续聘用12名瑞信银行家，以帮助前者领导其在美洲的全球银行业务。瑞银寻求利用其前竞争对手在美国的业务来进行扩张。根据媒体看到的一份发给员工的备忘录，留在瑞银全球银行业务美洲领导团队中的员工包括美洲全球行业团队主管Emre Gunalp，该地区医疗保健联席主管Jason English以及美洲金融保荐人联席主管Diron Jebejian。凭借对瑞信的收购，瑞银进一步在美国站稳脚跟，以求在该市场更好地与华尔街对手展开竞争，并将业务拓展至传统市场以外。泰森食品第三财季销售额同比下降3% 拟关闭另外四家美国鸡肉工厂泰森食品8月7日公布2023年第三财季业绩。第三财季销售额131.4亿美元，同比下降3%。公司预计2023财年销售额将达到530亿至540亿美元，调整后营业利润率将达到8%至10%。同时，泰森食品宣布将关闭另外四家美国鸡肉工厂，分别位于阿肯色州北小石城、印第安纳州科里登、密苏里州德克斯特和密苏里州诺埃尔。公司预计将在2024财年的前两个季度将生产转移到其他设施，并停止受影响地点的运营。思佳讯第三财季营收10.7亿美元调整后EPS为1.73美元思佳讯第三财季调整后EPS为1.73美元，分析师预期1.67美元；第三财季营收10.7亿美元，分析师预期10.8亿美元；预计第四财季调整后EPS为2.10美元，分析师预期2.08美元；预计第四财季营收11.9亿-12.4亿美元，分析师预期12.3亿美元。 Lucid第二财季营收低于预期仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆电动汽车生产商Lucid第二财季营收1.509亿美元，市场预期1.766亿美元；第二财季调整后EBITDA为亏损7.103亿美元，市场预期为亏损5.961亿美元；第二财季每股亏损0.40美元，市场预期为每股亏损0.34美元；公司仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆。 Beyond Meat第二财季净营收低于预期全年营收展望也不及原先预计人造肉公司Beyond Meat第二财季净营收1.021亿美元，分析师预期1.085亿美元；第二财季美国净营收0.613亿美元，分析师预期0.698亿美元；第二财季国际净营收0.409亿美元，分析师预期0.365亿美元；第二财季调整后EBITDA亏损0.408亿美元，分析师预期亏损0.422亿美元；第二财季毛利润率2.2%，分析师预期9.61%；预计全年净营收3.60亿-3.80亿美元，公司原本预计3.75亿-4.15亿美元。 Palantir Technologies第二财季营收略高于预期将回购至多10亿美元股票美国大数据公司Palantir Technologies Inc.第二财季营收5.333亿美元，分析师预期5.324亿美元；第二财季调整后EBITDA为1.434亿美元，分析师预期1.301亿美元；预计全年营收将超过22.1亿美元，公司原本预计21.9亿-22.4亿美元；预计第三财季营收5.53亿-5.57亿美元，分析师预期5.539亿美元；公司将回购至多10亿美元股票。
金融界2023-08-08
瑞银重组全球银行部门领导层宣布近40项任命
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项任命，其中有六位是瑞信的银行家，包括David Kostel被任命为行业投行业务全球联席主管，以及Tom Churton被任命为全球幕僚长。全球银行业务的执行主席Michael Santini到本季度末将卸任。瑞银发言人证实了该备忘录。瑞银计划7月底开始第一轮裁员，预计在9月和10月份前后还会进行两轮裁员。自瑞士政府斡旋的交易宣布以来，瑞银集团对瑞信的投资银行兴趣不大。该银行表示，将继续执行证券部门规模较小、轻资本的战略，且只会利用瑞信的投行来加强全球业务，同时管理其余业务。
金融界2023-08-08
小摩大空头“不服”：美股仍可能崩盘
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anian）、高盛集团的大卫•科斯廷（David Kostin）和瑞士信贷集团的乔纳森•戈卢布（Jonathan Golub）。但与摩根士丹利的迈克•威尔逊（Mike Wilson）一样，科拉诺维奇也是持悲观观点的人之一。周一稍早，威尔逊重申了通胀降温将侵蚀企业利润的预测，同时承认他对今年上半年股市走势的预测是错误的。尽管如此，威尔逊仍然坚持他的预测，即标普500指数到今年年底可能跌至3900点，这意味着该指数将较当前水平下跌约14%。
金融界2023-07-25

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