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DeepSeek爆发前撤资中国科技股！《大空头》原型伯里这次亏大了……
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paloosa Management的David Tepper都是对冲基金投资者中为数不多的看好中国股市的知名人士。后者是一位亿万富翁投资者，上个季度增持了与中国相关的股票和交易所交易基金的股份。
秉哥说市02-17 12:14
港股周报：涨疯了，港股大牛市回来了！
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4. 华尔街亿万富豪投资者大卫·泰珀（David Tepper）全面增持中概股和中国股票ETF； 5. 京东杀入外卖赛道，启动“品质堂食餐饮商家”招募，全年免佣金； 6. 香港总商会提议放宽“南向通”合资格投资者的门槛； 7. 《哪吒2》票房突破100亿，盲盒大面积断货； 8. 1月新能源乘用车零售销量74.4万辆，同比增长10.5%； 9. 马云新年再度现身杭州阿里园区，阿里将为中国iPhone开发AI功能； 10. 宁德时代新能源科技股份有限公司向港交所提交上市申请； 11. 中芯国际发布2024年第四季度业绩快报，超预期； 12. 古茗上市首日破发； 13. 香港计划放宽对中国内地公司的上市规则； 14. 比亚迪股价创历史新高； 15. 美国1月CPI同比上涨3%，高于前值2.9%。本周老虎用户热门交易个股： Top2：阿里巴巴，本周马云再度现身杭州阿里园区，此后，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信星期四确认，将与苹果合作为中国iPhone开发AI功能，股价大涨，创3年来新高，并带领互联网公司走强； Top3：中芯国际，本周中芯国际发布四季报，营业收入为159.17亿元，同比增长31%，预计一季度营收环比增长6%-8%，毛利率预计在19%-21%之间，超市场预期，但因预计业内下半年将现降价抢订单，股价表现不佳； Top4：美团，本周京东宣布京东外卖上线，并启动“品质堂食餐饮商家”招募，2025年5月1日前入驻的商家，全年免佣金，引发外卖竞争加剧担忧，美团股价一度大跌，但随着阿里股价暴涨，投资者对互联网公司追捧，美团股价收复失地； Top6：古茗，本周古茗登陆港股，暗盘大涨，但上市首日依然破发，下跌6.44%，未能打破奶茶股上市首日破发的厄运； Top10：阿里健康，本周AI医疗概念股受到投资者追捧，加上阿里巴巴股价大涨，阿里健康暴涨。下周值得关注的大事件： 1. 下周，百度、阿里巴巴、哔哩哔哩、网易等公司将发布财报： $阿里巴巴-W(09988)$ $网易-S(09999)$ $百度集团-SW(09888)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券02-14 17:33
隔夜美股全复盘(2.12) | 万国数据大涨逾17%，拟分拆国际业务在美IPO，筹资约5亿美元
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金大佬再出手 2.10 亿万富翁投资人David Tepper旗下Appaloosa LP的13F披露文件显示，该对冲基金去年第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。Tepper是对冲基金投资者中著名的中国股票多头之一，认为中国市场的股票比美股便宜太多，最新的增持凸显其对中国股市和经济的信心。高盛：中国股票在对冲基金的购买清单上名列前茅 2.11 高盛在一份报告中表示，今年大部分时间里，全球对冲基金一直在抢购中国股票，随着中国本土人工智能初创公司DeepSeek的出现激发了投资者的热情，他们在过去一周加速购买。高盛援引截至2月7日的数据称，中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。2月3日至7日这一周，对冲基金的购买量创下4个多月来的最高纪录。高盛：全球对冲基金上周净买入中国股票创四个月新高 2.11 高盛在一份报告中表示，全球对冲基金在今年大部分时间都在买入中国股票。随着DeepSeek崛起激发了投资者的热情，他们在过去一周加速购买。2月3日-7日当周，对冲基金的购买量创下四个多月来新高。高盛援引截至2月7日的数据称，中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。 4、机构：美国小企业的乐观情绪开始转向 2.11 万神殿宏观经济的分析师Oliver Allen在给客户的一份报告中写道，美国大街上已经开始失去大选后的活力。周二公布的一项调查显示，上个月美国小企业主的乐观情绪有所下降，不确定性的增加给特朗普在11月大选中获胜后的乐观情绪激增蒙上了阴影。Allen表示：“乐观情绪的消退可能至少在一定程度上反映了人们对贸易政策造成的破坏的担忧，也许还有特朗普政纲的其他一些方面，比如大幅削减移民。” 5、特朗普要求马斯克审查国防开支五角大楼被曝财务黑洞 2.12 美国总统特朗普授权马斯克领导的政府效率部团队审查美国国防部的支出，引发美国舆论关注。作为当前美国政府中预算拨款最多、但花费最为不透明的部门，五角大楼从来没有通过财务审计，就连美国媒体也对其背后庞大的支出黑洞批评不断。特斯拉上海储能超级工厂正式投产：本季度开始产能爬坡，上海速度再刷新 2.11 特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在临港举行。特斯拉上海储能超级工厂于2024年5月在上海临港新片区正式开工，仅仅9个月时间，就完成了工厂开工到产品下线的整个过程，比特斯拉汽车上海超级工厂的用时缩短了3个月，再次刷新“特斯拉速度”“上海速度”。据介绍，特斯拉上海储能超级工厂将于本季度开始产能爬坡。特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，工厂主要产品为特斯拉超大型电化学商用储能系统Megapack，预计年产能将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时）。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月CPI （2）23:00 美联储主席鲍威发表半年度货币政策证词（3）次日02:00 美国至2月12日10年期国债竞拍-得标利率、投标倍数欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~
格隆汇02-12 07:36
亿万富翁投资者加强对中国投资对中国互联网公司最高增持43%
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燃了中国股市的反弹之前，亿万富翁投资者David Tepper上个季度增加了他在中国相关股票和交易所交易基金的投资。根据周一发布的文件，Appaloosa Management LP的总裁兼创始人在去年9月份呼吁购买与中国有关的“一切”资产，该公司在去年第四季度将该公司对电子商务公司京东的持股增加了约43%。这位资金经理还将他在另一家电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司的股份增加了18%。该股票仍然是对冲基金最大的持股，约占其64亿美元投资组合的16%。这些举措正值中国股市动荡之际，在中国去年9月下旬推出经济刺激闪电战后，投资者表现出动摇的迹象。中国政府的努力在去年10月初引发了一场疯狂的反弹，但在接下来的几个月里，由于对财政刺激的规模、疲软的经济前景和房地产危机感到失望，势头在随后的几个月里减弱。阿里巴巴第四季度下跌了20%，而京东下跌了13%。文件显示，Tepper还增加了对KraneShares CSI中国互联网交易所交易基金（股票指数KWEB）和iShares中国大盘ETF（股票指数FXI）以及KE控股公司和百度公司的敞口。截至2024年12月底，以市值计算，中国股票和ETF与上一季度相比几乎没有变化，中国股票和ETF占其投资组合的37%左右。 Tepper没有回复电子邮件中的评论请求。今年年初，中国市场一直走强，中国的一些股票基准表现优于美国和欧洲的同行。这部分是由于DeepSeek的人工智能模型取得成功，中国在人工智能领域的影响力越来越大。因此，投资者一直在重新评估中国被击败的股票，尽管他们也在评估美国特朗普对中国征收10%关税的影响。上周五，恒生科技指数进入牛市，而恒生中国企业指数距离超过10月峰值不到5%。阿里巴巴正在构建自己的人工智能模型，自今年年初以来已经上涨了近30%。据彭博社情报公司称，该公司可能比中国竞争对手更好地管理美中贸易战对收入的影响，因为其海外业务更加多样化。
佳华16802-11 18:19
高盛研究：全球对冲基金抢购中国股票亿万富翁重金投资中国互联网巨头
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场。根据本周的一份证券文件，亿万富翁David Tepper的Appaloosa LP在第四季度大幅增加了在中国互联网巨头阿里巴巴集团和京东的股份，使这两家公司都成为他的对冲基金的最大头寸之一。高盛表示，上周95%的买入的都是单只股票，以消费者自由裁量权、信息技术、工业和通信服务等行业为首。在此期间，对冲基金抛售了能源、公用事业和房地产。对冲基金对中国股市的配置目前占高盛总优质账簿敞口的7.6%，在过去五年中排名第23位。
佳华16802-11 17:36
中国经济刺激政策退潮了？亿万富翁投资者加大押注增持2大A股蓝筹公司
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(亚太)讯亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)上季增持与中国相关的股票和交易所交易基金(ETF)股份，不惧刺激措施推动的A股反弹消退。他对京东股份的增持幅度约为43%，阿里巴巴仍为最大持股，显示出他对世界第二大经济体的信心。彭博社报道，作为Appaloosa Management LP总裁兼创始人，泰珀曾在2024年9月份呼吁购买“一切”与中国相关的股票，引起轰动。根据周一(2月10日)发布的文件显示，该公司在第四季增持京东股份，增幅约为43%。该基金经理还增持了阿里巴巴集团的股份，增幅达18%。阿里巴巴仍是该对冲基金最大的持股，占其64亿美元投资组合的16%左右。 (来源:Bloomberg) 上述举措正值中国股市动荡之际，在中国于去年9月底推出刺激计划后，投资者表现出了动摇的迹象。政府的刺激措施在10月初引发了疯狂的反弹，但由于对财政刺激规模的失望、疲软的经济前景和房地产危机，这种势头在随后的几个月里逐渐消退。阿里巴巴股价第四季下跌20%，京东下跌13%。文件显示，泰珀还增持了KraneShares CSI中国互联网ETF和iShares中国大型股ETF，以及贝壳控股公司和百度公司。截至12月底，中国股票和投资中国股票的ETF占其投资组合的约37%，按市值计算，与上一季相比变化不大。今年以来，中国股市表现强劲，部分中国股市基准指数的表现优于美国和欧洲股市。这在一定程度上是因为中国在人工智能(AI)领域的影响力不断增强，而中国AI初创公司DeepSeek的AI模型也取得了成功。因此，投资者一直在重新评估美国遭受重创的股市，尽管他们也在评估美国总统特朗普对中国征收10%关税的举措的影响。 #中国经济# 正在构建自家AI模型的阿里巴巴，自今年年初以来股价已上涨近30%。据彭博情报称，该公司可能比其中国竞争对手更好地应对中美贸易战对收入的影响，因为其海外业务的地理分布更加多样化。中证证券分析师在一份报告中表示：“尽管市场波动较大，但受DeepSeek AI推出提振市场信心的推动，在岸股市可能保持上涨势头直至3月份两会。” 他们表示，随着投资者越来越多地将关税威胁视为谈判策略，对中美贸易紧张局势的担忧也可能会在短期内缓解。与此同时，周日公布的数据显示，受节假日消费影响，中国1月份消费者通胀率升至五个月来最快水平，这缓解了人们对中国通货紧缩的担忧。
圈内人02-11 09:26
中国资产深夜大涨！纳斯达克中国金龙指数创4个月以来新高，国际投资者全面加仓
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上涨28%。另一方面，亿万富翁投资人David Tepper旗下Appaloosa LP的13F披露文件显示，该对冲基金在2024年第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。其中，阿里巴巴依然是该基金的第一大重仓股，持仓增幅超过18%。此外，该基金还大幅增持了京东、贝壳控股、拼多多等中概股，以及多只中国股票ETF。David Tepper此前曾表示，中国推出宽松政策的力度超出预期，是他全面加仓中国资产的重要原因之一。其他市场消息法国监管机构调查微软：据知情人士透露，法国反垄断机构正在调查微软，关注其是否在必应搜索引擎中存在潜在垄断问题。未来可能会对微软实施罚款。默克拟收购SpringWorks：默克正与美国癌症与罕见病制药商SpringWorks Therapeutics洽谈收购事宜，预计未来几周内签署协议。 Lyft计划推出自动驾驶出租车：网约车公司Lyft计划最早于明年在美国达拉斯推出自动驾驶出租车服务，由以色列汽车科技企业Mobileye提供技术支持。受此消息提振，Mobileye收盘大涨近12%。麦当劳发布财报：麦当劳2024年全年营收为259.20亿美元，同比增长2%；净利润为82.23亿美元，同比下降3%。尽管净利润有所下滑，但受财报提振，麦当劳收盘涨4.8%。
金融界02-11 08:10
拼多多财报来袭！会否再次暴雷？基金大佬疯狂买进
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第一大重仓股。与之相反，对冲基金大佬David Tepper旗下基金Appaloosa增持了近一倍多的拼多多股份。段永平旗下H&H基金大幅加仓拼多多，增持380万股，成为该基金的第五大重仓股。摩根士丹利最新报告显示，维持拼多多买入评级，并维持目标价150美元。大摩认为，拼多多仍然是中国所有电商中增长最快的公司，预计这种增长将继续带来运营杠杆和长期盈利能力的提升。其预估，拼多多2025年预期市盈率（P/E）为13倍，高于阿里巴巴的9倍和京东的7倍。拼多多股价将如何表现？应该重点关注什么？根据TipRanks数据显示，过去12个季度，拼多多在财报发布当日上涨概率较大，约为67%，股价平均变动为±14%。【图源：TipRanks；拼多多股价财报公布后变动】华尔街分析师们对拼多多未来一年的平均目标价为169美元，这意味着拼多多股价还有44%的上涨空间。分析师指出，本次财报，除了拼多多的营收和GMV（成交额）增长，还需重点关注其旗下跨境电商平台Temu的表现和管理层展望。一是特朗普的关税政策可能会影响Temu的营收。二是若管理层再次披露不及预期的指引，拼多多股价恐剧烈波动。原文链接
投资慧眼2024-11-19
大卫·泰珀削减阿里巴巴持股，尽管曾表示将在中国刺激政策的推动下购买一切中国相关资产，但随着股市上涨放缓和经济不确定性增加，他对中国股市的投资策略逐渐趋于谨慎
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里巴巴持股亿万富翁投资者大卫·泰珀（David Tepper）曾表示，在中国刺激政策的推动下，他将“购买一切”中国相关的资产。但最新的13F文件显示，在2024年第三季度，泰珀的Appaloosa管理公司削减了其在阿里巴巴的持股比例，下降了5%。尽管如此，阿里巴巴仍然是该对冲基金最大的持股，占其67亿美元股票投资组合的16%。泰珀的投资策略除了削减阿里巴巴的持股外，泰珀还减少了对iShares中国大盘ETF、KraneShares CSI中国互联网ETF和百度的投资。然而，泰珀也加大了对拼多多、京东和KE Holdings的投资。与他在2024年9月接受CNBC采访时的言论相反，泰珀在当时曾表示，在中国政策变化的推动下，他将购买“所有”中国相关资产。中国股市反弹与风险 2024年9月，中国政府加大了刺激经济增长的力度，承诺增加财政支出并稳定疲软的房地产市场。这一政策的发布激发了中国股市的反弹，CSI 300指数和纳斯达克黄金龙指数分别上涨了30%和40%。然而，近期中国股市的上涨势头有所减弱，部分投资者对中国市场的长期前景持谨慎态度，原因包括消费疲软、房地产市场困境以及特朗普当选美国总统可能引发的高关税和地缘政治紧张局势。编辑观点泰珀对中国股市的投资策略展现了其在全球经济变动中灵活调整的能力。根据TodayUSstock.com报道，尽管他曾表达出强烈的看多中国的立场，但随着中国股市反弹的趋缓以及宏观经济环境的不确定性，泰珀的部分调整表明他开始对部分中国企业的前景持谨慎态度。这也反映了当前中国市场的复杂性，尤其是在全球政治、经济因素不断变化的背景下。名词解释 13F文件: 美国证券交易委员会要求大型机构投资者（持有超过1亿美元资产的机构）每季度提交的投资组合报告，披露其股票持仓情况。拼多多（PDD）: 中国的一家主要电子商务平台，以社交电商和拼团模式为特色。京东（JD.com）: 中国领先的电子商务公司，提供广泛的产品类别，涵盖消费者电子产品、家居用品等。 KE Holdings（贝壳找房）: 中国领先的房地产科技公司，提供二手房买卖、租赁及房地产服务平台。 iShares中国大盘ETF: 一种追踪中国大盘股表现的交易所交易基金，广泛投资于中国的大型上市公司。今年相关大事件 2024年9月：中国政府加大经济刺激措施，推动股市大幅上涨。 2024年9月：大卫·泰珀公开表示将在中国政策变化的推动下购买“所有”中国相关资产。 2024年第三季度：泰珀的Appaloosa管理公司削减了阿里巴巴持股，但增加了拼多多、京东等企业的投资。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
曾扬言“购买有关中国的一切”，现在TA态度变了……
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将结束。亿万富翁基金经理大卫·泰珀（David Tepper）在9月发出“买入一切”中国相关股票的呼声，但在第三季度减少对阿里巴巴集团和iShares中国大盘股ETF的持仓，尽管他在中国的整体持仓量从6月-9月的26%增加到38%。 2008年因做空美国住房市场而闻名的著名对冲基金经理迈克尔·贝里（Michael Burry），增加了对阿里巴巴等中国股票的持仓，但他还增加了新的看跌期权，以便在市场下跌时提供保护。这些仓位表明，尽管泰珀和贝里仍看好中国股票，但他们也倾向于在某些领域锁定利润或限制潜在损失。在9月末和10月初的10个交易日内，中国沪深300指数飙升35%，随后市场波动性有所减弱。投资者对中国政府进一步支持经济的期望也因财政刺激规模未达预期而逐渐消退。此外，特朗普在其第二任期内可能导致中美关系加剧紧张，令中国股市承压。特朗普威胁对中国商品征收60%的关税，并提名了包括参议员马可·卢比奥在内的对中国持批评态度的人担任关键职位。 “泰珀和贝里的投资组合调整表明，他们对中国股票的投资策略变得更加选择性，”亚太地区投资与ESG总监Andy Wong指出，“尽管‘买入一切’策略可能不再可行，但他们对具有‘触底’潜力的特定公司的关注未来可能更为重要。” 泰珀的Appaloosa Management在第三季度削减阿里巴巴的持仓5%，但该电商巨头仍是其最大的持仓，占其67亿美元股票投资组合的16%。同时，泰珀将其在拼多多的持仓增加了一倍多，并增持京东和贝壳找房的股份。与此同时，贝里的Scion Asset Management在第三季度增持近30%的阿里巴巴股票，并购买相当于其在该科技巨头投资84%的看跌期权。这一策略还应用于其其他中国投资，如百度和京东，显示出其对中国持仓的谨慎态度。尽管中国股票的估值依然较低，投资者在经历一个不尽人意的财报季后，变得越来越谨慎。香港上市的中国科技股在10月高点后进一步下跌，截至周四跌幅约20%。
风起2024-11-15
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