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DeepSeek推动科技牛市之际，MSCI进一步剔除更多中国股票

此次季度调整正值中国股票的关键时刻。DeepSeek人工智能技术的乐观情绪帮助推动了科技股的牛市，部分抵消了特朗普关税冲击的担忧。尽管MSCI中国指数自1月低点以来已反弹约15%，但有关AI驱动的反弹能否持续的问题依然存在。此举延续了多年的趋势，即中国股票在全球投资组合中的主导地位被印度等新兴市场的股票取代。此次被剔除的大多数中国股票与医疗行业相关，包括凯莱英医药集团(天津)股份有限公司、华熙生物科技有限公司、凯赛生物和九州通等。其他显著变化包括，MSCI从MSCI韩国指数中剔除11只股票，但未新增任何股票。从日本指数中剔除9只股票，并新增1只股票。

风起02-12 15:04

生物医药行业或迎来“DeepSeek”时刻，港股医药ETF(159718)盘中翻红，医疗创新ETF(516820)近1周新增规模居可比基金首位

万元。近日，中国生物医药行业或迎来“DeepSeek”时刻，一款由中国生物医药公司自主研发的治疗糖尿病的创新药已正式获准上市。据悉，这是亚洲首个自研人源超长效GLP-1RA药物，凭借起效快、疗效强且持久，具有更长的半衰期及良好的安全性，该药上市后或将挑战司美格鲁肽等进口药的领先地位。2月8日，从上海银诺医药技术有限公司获悉，由该公司自主研发的一类创新药怡诺轻（通用名：依苏帕格鲁肽α）正式获得国家药品监督管理局批准上市，2月11日在上海市第六人民医院、南京鼓楼医院两地开出全国首张处方。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月28日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比59.39%。港股医药ETF(159718)，场外联接(平安中证港股医药ETF联接A：019598；平安中证港股医药ETF联接C：019599)。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、联影医疗(688271)、科伦药业(002422)、华东医药(000963)、长春高新(000661)、智飞生物(300122)、康龙化成(300759)，前十大权重股合计占比65.74%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 14:57

芯片板块午后急升！唯捷创芯、韦尔股份涨停，最低费率的芯片50ETF(516920)涨超2.5%，近1周新增规模居同类产品第一！

中信证券表示，截至2025年2月7日，DeepSeek已与16家国产AI芯片企业完成适配。DeepSeek的低成本特性（训练成本仅为行业巨头的3-5%）降低了企业准入门槛，推理端需求大幅增长有望推动国产AI芯片在推理场景的应用，一定程度上减少对海外硬件的依赖。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至1月20日，前十大成分股合计占比达57.16%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 14:46

半导体产业链自主可控加速，半导体产业ETF(159582)上涨2.45%，韦尔股份涨停

有连云02-12 14:46

持仓股批量涨停，浙江国资ETF(515760)创近1月规模新高

2025年2月12日，Deepseek及“杭州AI六小龙”概念持续火热，截至14:06，浙江国资ETF(515760)上涨0.98%，持仓股华数传媒、杭齿前进、浙数文化均涨停，浙江东方上涨9.99%，宁波能源上涨4.10%。拉长时间看，截至2025年2月11日，浙江国资ETF近1周累计上涨3.81%。规模方面，浙江国资ETF最新规模达2.16亿元，创近1月新高。绝对收益方面，截至2025年2月11日，浙江国资ETF自成立以来，最高单月回报为19.92%，最长连涨月数为8个月，最长连涨涨幅为22.03%，涨跌月数比为29/23，上涨月份平均收益率为3.76%。超额收益方面，截至2025年2月11日，浙江国资ETF成立以来超越基准年化收益为3.74%。截至2025年2月7日，浙江国资ETF近1年夏普比率为1.36。回撤方面，截至2025年2月11日，浙江国资ETF今年以来最大回撤2.96%，相对基准回撤0.10%。费率方面，浙江国资ETF管理费率为0.45%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年2月11日，浙江国资ETF近1月跟踪误差为0.010%。浙江国资ETF(515760)紧密跟踪中证浙江国资创新发展指数，中证浙江国资创新发展指数从注册地位于浙江省且国资持股比例较高的上市公司中，选取市值规模较大、盈利能力较强和研发强度较高的50只代表性上市公司证券作为指数样本，以反映浙江省代表性国资上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证浙江国资创新发展指数(931372)前十大权重股分别为宁波银行(002142)、杭州银行(600926)、巨化股份(600160)、浙商银行(601916)、小商品城(600415)、浙商证券(601878)、财通证券(601108)、浙能电力(600023)、物产中大(600704)、宁波港(601018)，前十大权重股合计占比66.58%。浙江国资ETF(515760)，场外联接(华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A：008916；华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C：008917)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 14:26

权重指数属迎低位布局期，平安中证A50ETF(159593)近3月新增规模、份额均居同类产品第一

资余额达6642.70万元。春节后以deepseek、机器人为代表的主题行情迎来了显著的上涨，而以中证A50、沪深300等为代表的权重股表现相对较为一般，二者走出了走势的明显分化。需要关注的是，权重股更需要市场基本面的持续改善来进行支持。按照美林时钟模型来看，2025年1月份已经指向了复苏期。此时低位权重股的远期预期优势正在积累，建议配置盘持续布局权重指数。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)、比亚迪(002594)、立讯精密(002475)，前十大权重股合计占比53.2%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(平安中证A50ETF联接A：021183；平安中证A50ETF联接C：021184)。沪深300ETF平安紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，沪深300指数(000300)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、东方财富(300059)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比22.32%。沪深300ETF平安(510390)，场外联接(平安300ETF联接A：005639；平安300ETF联接C：005640)，相关指数基金(平安沪深300指数量化增强A：005113；平安沪深300指数量化增强C：005114)。中证500ETF平安紧密跟踪中证小盘500指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证小盘500指数(000905)前十大权重股分别为江淮汽车(600418)、光启技术(002625)、东山精密(002384)、华工科技(000988)、润和软件(300339)、永泰能源(600157)、瑞芯微(603893)、格林美(002340)、第一创业(002797)、胜宏科技(300476)，前十大权重股合计占比6.15%。中证500ETF平安(510590)，场外联接(平安500ETF联接A：006214；平安500ETF联接C：006215)，相关指数基金(平安中证500指数增强A：009336；平安中证500指数增强C：009337)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 14:16

换手率超500%！教育ETF(513360)大涨近7%，机构：国产大模型呈现百花齐放，加速国内AI+教育应用落地

、博瑞传播等个股跟涨，涨幅均超2%。 DeepSeek发布开源大模型R1，迅速出圈月活破3000万。2025年1月20日，DeepSeek正式发布DeepSeek-R1，并同步开源模型权重。DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下，极大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAIo1正式版。自1月20日DeepSeek发布R1模型，该模型的用户数实现了飞速增长，根据AI产品榜的数据，截至1月末DeepSeek的月活数量达到3370万，迅速成为国内第二位。民生证券表示，海外AI+教育龙头Duolingo借助AI实现业绩持续增长。多邻国（Duolingo）是一家全球领先的语言学习平台，2024年9月25日，多邻国公布其重大产品创新，推出两项全新AI驱动功能——视频通话（VideoCall）与多邻国大冒险（Adventures）。其中在“视频通话”功能中，用户可以与多邻国角色Lily（拽姐）对话，且对话内容会根据用户语言水平灵活调整，即使是初学者也可以轻松地进行对话练习。借助AI功能推出，公司持续保持用户数和业绩的强劲增长，截至2024Q3公司月活达到1.13亿人，而单季度收入达到1.9亿美金创下新高。国产模型升级利好AI教育落地。DeepSeek横空出世，一方面大幅提升了国产模型的能力，另一方面通过开源和推理成本的优化，有望加速国内AI应用的落地进程。而无论海内外，教育天然是AI落地的重要场景，国内AI+教育厂商均在自身的优势领域推出了AI产品（例如科大讯飞在G/C端布局，佳发教育在智慧教学中的应用，竞业达在教学评测中的突破），在国产模型加持下有望加速产品打磨与商业化落地。 DeepSeek引领国产大模型突围，字节豆包、阿里通义、Kimi等近期都发布了重磅更新，国产大模型呈现百花齐放的良好态势。而DeepSeek崛起，一方面大幅提升国产模型的性能；另一方面开源与成本大幅降低，也有望加速国内AI应用落地的进程。而聚焦AI+教育，梳理海外龙头Duolingo的快速发展，以及其最新推出的AI产品，能够看到AI在教育领域落地的潜力，而国内AI+教育公司也纷纷在自身的优势垂直领域，结合AI推出了拳头产品。建议关注：科大讯飞、佳发教育、竞业达、盛通股份等教育IT产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 14:16

特斯拉股价暴跌！比亚迪联合DeepSeek，马斯克慌了？

势】消息面上，中国汽车制造商比亚迪与DeepSeek签署协议，共同开发新自动驾驶技术。这加剧了人们对特斯拉在智能驾驶领域落后的担忧。特斯拉计划今年6月在德克萨斯州推出全自动驾驶和无人驾驶拼车服务，但相比于Waymo、比亚迪等竞争对手，其在智能驾驶赛道上似乎已无领先优势。 “自动驾驶汽车的竞争可能会限制特斯拉的盈利能力。”Oppenheimer分析师表示。 Oppenheimer分析师还强调了马斯克在政治领域的行为，给特斯拉所带来的额外风险。在马斯克忙于参与美国政界事务和试图收购OpenAI的当下，他恐怕没有更多的精力用于解决特斯拉所面临的困境了。未来特斯拉股价走势将如何？分析师表示，尽管最近特斯拉股价暴跌，但特斯拉的估值在大型科技公司中仍然是最昂贵的，这意味着还有进一步下跌的空间。目前特斯拉的预期市盈率为109倍，而彭博七巨头指数的平均市盈率约为30倍，标普500指数的平均市盈率约为22倍。根据TipRanks数据显示，过去3个月34位分析师中，有10位给出了卖出评级，12位为持有评级，12位为买入评级。【图源：TipRanks；特斯拉评级和目标价】原文链接

投资慧眼02-12 14:16

三大电信巨头接入DeepSeek！港股红利ETF基金(513820)涨近1%，连续23日累计“吸金”超4亿！为何近期港股红利跑赢中证红利？数据说话！

情况时提到，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。【行情表现：相比于A股红利，港股红利更为亮眼】近期，DeepSeek 提振风险偏好，A股、港股主要宽基指数均上涨，但A股红利指数出现回调，相比之下，港股红利表现更为亮眼，港股红利ETF基金（513820）标的指数蛇年开市至今持续震荡上行，与中证红利的收益剪刀差持续走阔。长江证券表示，港股通高股息指数表现优于中证红利指数，形成这种差异主要在以下几个方面的原因： 1）通常来说，港股相对美元美债更为敏感，在近期美元指数和美债利率从高位回落的背景下，相应的利率敏感性的港股更加受益； 2）今年年初以来，中证红利指数和港股通高股息指数相同，权重第一的行业均为银行行业，但对比A 股和港股银行行业年初以来的表现，港股银行指数表现优于A 股银行指数，主要在于一方面2024 年年底到2025 年年初险资举牌了一些H 股银行，带动H 股股价上涨；3）中证红利指数中权重更高的煤炭行业年初以来跑输该指数。中证红利指数中权重第二的行业为煤炭行业，但2025 年以来，动力煤价格仍在下滑，在此背景下，年初以来煤炭行业跑输中证红利指数，拖累该指数的表现。（来源于长江证券20250212《价值策略周报：红利还是时间的朋友吗？》） 4）此外，港股通高股息指数中特有的成分股——三大运营商全面接入DeepSeek，同样受益DeepSeek概念爆发，已连续多日走强，港股中国联通、中国电信、中国移动股价接连创历史新高，显著提振港股红利板块！【基本面：港股红利相关行业盈利稳健】根据港股高股息指数行业分布权重来看，金融、能源、航运、公用事业等板块占比居前。根据中金公司盈利预测数据来看，港股红利相关行业盈利稳健。数据来源：Wind，20250212 具体来看：1）金融板块2024年盈利增长8.4%，好于上半年的3.0%。银行息差继续收窄，2024年盈利零增长，慢于上半年的3.0%。多元金融筑底，预计盈利同比下滑2%。保险受益于资本市场回暖业绩明显改善，2024年盈利预计增长54%（vs. 上半年同比增长3%）。 2）上游能源盈利预计增长17%，与上半年同比增速持平；原材料盈利预计增长21%，较上半年的同比13%改善，其中金属及采矿业受益于金价等维持较高水平，盈利预计增长43%，较上半年同比91%的增速放缓，建材盈利下滑14%，较上半年同比下滑72%大幅收窄。 3）中游改善，主要受出口链相关支撑，工业盈利预计增长26%（vs. 上半年同比增长10%），但支撑主要来自集运及港口公司受益于出口改善业绩提升，海运预计同比增长103%（vs. 上半年同比增长3%），航运和物流维持较快增长，2024年预计增长30%以上。 4）公用事业预计盈利增长13%，较上半年同比下滑2%转正，电力公司成本降幅大于电价业绩改善。（来源于中金公司20250212《哪些行业存在更多机会？——港股2024年业绩预览》）【配置机遇：红利资产的支撑因素仍存，关注逢低布局机会】华泰证券表示，当前红利资产的支撑因素存在： 1）政策催化下有确定性增量资金。华泰证券表示，政策助推中长资金入市，包括抓紧推动第二批保险资金长期股票投资改革试点、要求险资每年需将新增保费的30%用于投资A股、其偏好的高股息资产将迎来确定性长线增量资金； 2）性价比仍在。东吴证券指出，国债收益率回落导致稳定收益难以覆盖机构负债端的成本，而具备稳定分红能力、能作为债券“替代品”的红利资产展现出吸引力。（来源于东吴证券20250105《策略周评：股债息差视角下红利资产的交易空间》） 3）为应对外部扰动的防御品种。华泰证券认为，当前美国加关税政策力度、节奏演绎预测难度高，仍是不可忽视的风险事件，低β高股息是较好的防御配置。（来源于华泰证券20250211《再配置机会的三点支撑》）从港股红利ETF基金规模来看，自成立以来，港股红利ETF基金（513820）份额增长势如破竹，屡创新高。最新规模超19亿元，高居同指数ETF第一！在全球宏观环境存在不确定性和长期无风险利率进入下行通道的大背景下，以“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）为代表的高股息资产作为长期配置底仓优选，连续23获资金重手增仓，累计吸金超4亿元。时间拉长，港股红利ETF基金（513820）近60日净流入额高达7亿元！买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红“的港股红利ETF基金（513820）： 1、高股息率、红利支付率：标的指数股息率同类领先，2024年股息率超7%，居所有主流港股红利类指数前列。 2、估值“比价优势”凸显：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次，同指数ETF产品规模最大。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。宏观环境存在不确定性和低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，不妨关注“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 14:06

重视影视公司IP经济！影视ETF(159855)涨幅扩大至4.11%，实时成交额突破3766万元

投资价值的重估。AI技术的发展，特别是DeepSeek等高性价比开源模型的推出，推动了“技术平权”，加速了场景+AI的产业实际落地。这不仅提升了内容创作的效率，还为影视内容的创新提供了新的工具和方法。例如，光线传媒、浙文互联等公司已经积极部署DeepSeek-R1，推动智慧内容生态平台的建设。相关产品：影视ETF（159855）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 14:06

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