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隔夜美股全复盘(3.14) | 特斯拉跌3%，警告可能成为报复性关税目标，或提高美产汽车成本
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采购大量H20，主要是为了应对微信接入DeepSeek的需求。一位接近腾讯人士称，DeepSeek爆火前，腾讯内部并未明确大模型的发展定位，腾讯多个业务部门均有自己的大模型研发团队，前期的重心是用AI技术赋能自身业务。DeepSeek的出现在一定程度上推进了腾讯的决策，腾讯看到了“规模化”的可能。台股遭遇史上最严重的外资抛售 3.13 据悉，台湾股市遭遇史上最严重的外资抛售，截至周四(13日)全球基金在过去13个交易日内共净抛售总值4145.8亿台币的台湾股票。台湾证券交易所资料显示，周四外资及陆资在台股卖超236.24亿台币，上日为卖超172.1亿台币，连续13个交易日共卖超4145.8亿台币。市场人士指出，以科技股为主的台湾股市受到今年以来全球芯片股下跌的冲击，在深度求索(DeepSeek)高性价比的人工智能模型取得成功后，投资者对芯片股高估值的担忧加剧。美国监管机构据悉推进对微软的大规模反垄断调查 3.13 美国联邦贸易委员会(FTC)正在推进拜登政府执政末期对微软的大规模反垄断调查，表明审查科技巨头是特朗普的新任FTC主席Andrew Ferguson的优先事项。知情人士表示，FTC的工作人员近几周一直在继续进行调查，与企业和其他团体会面以收集信息。FTC去年年底向微软发出了所谓的民事调查要求，类似于传票。这份文件要求微软交出大量关于其人工智能运营的数据，包括训练模型和获取数据的成本，这些数据可以追溯到2016年。该机构寻求有关微软数据中心的详细信息，以及为满足客户需求而寻找足够算力的努力等。FTC还在仔细审查微软在与OpenAI达成协议后削减自身人工智能项目资金的决定，这可能被视为损害了人工智能市场的竞争。消息称本月底微软许可到期：华为再无Windows可用！ 3.13 据快科技，国内媒体称，华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布，搭载全面集成的DeepSeek大模型，在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。报道中提到，这个月微软对华为的供货许可也到期，之后就只能完全国产化，采用中国芯+中国系统的PC。事实上，之前余承东也已经暗示会有这个结果出现了。 2024年9月20日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在央视新闻直播间透露，由于制裁影响，“Windows PC可能停止供货了，可能是最后一批了，以后只有用我们的鸿蒙PC了。” 另外，有经销商透露，华为将推出首款搭载Linux系统的笔记本电脑——MateBook D16 Linux版。这款产品的硬件配置与现有的MateBook D16保持一致，主要区别在于操作系统采用Linux，而不是Windows。 4、美国科技巨头大力研发人形机器人高盛预测：人形机器人市场规模或超1500亿美 3.13 当地时间12日，谷歌旗下的人工智能实验室宣布推出其人工智能新模型，该模型将语言、视觉和身体动作融合在一起，为一系列更有能力、适应性更强且可能更有用的机器人提供动力。据悉，Meta、美国开放人工智能研究中心等科技公司都在大力研发人形机器人产品。摩根士丹利在最新发布的报告中提到，人形机器人将成为未来十年科技投资的最大主题之一。而高盛预测，到2035年，人形机器人市场规模有望达到1540亿美元。机构：欧美车用固态电池验证加速预计最快2026年逐步实现量产 3.13 根据TrendForce集邦咨询最新研究，固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术，欧美等全球厂商正致力于开发大规模生产技术，加速车用固态电池性能验证。目前Factorial Energy、QuantumScape和SES AI等新兴企业开发半固态、准固态电池已进入样品交付和中试样品验证阶段，预估最快于2026年左右将逐步量产第一代产品。 5、先礼后兵美欧关税大战开始升级美国关税措施： 1. 1月20日：特朗普表示，如果欧盟不从美国购买更多的天然气和石油，将对来自欧盟的商品征收关税。 2. 2月10日：特朗普表示将对所有国家的钢铁进口征收25%的关税，并将铝关税从10%提高到25%。 3. 2月27日：特朗普称已决定对欧盟征收25%关税，并将“很快”宣布，还称欧盟拒绝购买美国汽车、农产品。 4. 3月10日：美商务部长称，3月12日起对进口钢铝征收25%关税。 5. 3月13日：特朗普称，如果欧盟的50%烈酒关税不立即取消，美国将对欧盟所有葡萄酒和香槟征收200%的关税。欧盟抚慰和反制： 1. 2月7日：欧盟提议将包括美国汽车在内的汽车进口关税从10%降至接近美国2.5%的水平。 2. 2月27日：欧盟称将“坚决立即”对特朗普的关税作出回应。 3. 3月12日：欧盟宣布下个月开始对价值260亿欧元（威士忌、摩托车等）的美国产品征收反制性关税，以回应美国钢铝关税。瑞银策略师建议先不要抄底美股预计标普500指数再跌5% 3.14 瑞银策略师建议不要在当前水平逢低买入，因为标普500指数近期可能会再跌5%，至5300点。Bhanu Baweja领导的团队表示，未来3个月，美国仍是他们最不看好的股票市场，因为他们认为美国成长股在向欧洲价值股“大规模轮动”。瑞银表示，鉴于政治前景有凝聚力、财政支出计划增加、欧洲资产从美国回流以及能源价格走低，继续战术性超配欧洲股票。摩通策略师称美股回调最糟糕的部分或已结束 3.13 摩根大通表示，美国股市的回调可能已经结束，信用市场尚未像股票一样将衰退风险纳入定价。“如果美国股票ETF继续像迄今一样大多是资金流入，那么美股当前的回调很可能大致已经结束，”Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen等人在报告写道，在过去两年的经济衰退疑虑中，信用市场保持相对平静，“再次比股票或利率市场更加不在意美国经济衰退的风险”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国3月一年期通胀率预期初值（2）22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值
格隆汇03-14 07:11
腾讯斥资数十亿采购英伟达H20芯片：微信接入DeepSeek引发供需热潮
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腾讯采购H20芯片数十亿元微信驱动：DeepSeek集成需求激增供需失衡：H20芯片短缺凸显机构观点：市场热潮下的投资机会编辑总结导言：腾讯大模型战略提速根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年3月13日，市场传出重磅消息，腾讯公司正加速推进其大模型应用战略，近期向英伟达采购了一批H20芯片，订单金额高达数十亿元人民币。此举不仅凸显腾讯在人工智能领域的雄心，也导致H20芯片短期供不应求。消息人士透露，此次采购与腾讯计划将微信接入DeepSeek大模型密切相关。本文将深入剖析腾讯的采购行动、市场影响及背后逻辑，并结合机构观点探讨这一热潮的投资意义。巨额订单：腾讯采购H20芯片数十亿元据接近英伟达的消息人士透露，腾讯近期向英伟达下单采购了一批H20芯片，总金额约合数十亿元人民币，具体规模尚未公开。这一订单规模在业内颇为罕见，显示出腾讯对AI算力需求的急剧扩张。H20芯片作为英伟达专为中国市场设计的AI加速器，受美国出口管制限制，是目前中国企业获取的高性能芯片之一。腾讯此举被视为其大模型战略的关键一步，但截至发稿，腾讯官方未予置评。采购方芯片型号订单金额目的腾讯 H20 数十亿元支持大模型应用微信驱动：DeepSeek集成需求激增一位阿里云内部人士透露，腾讯此次集中采购H20芯片，主要为了满足微信接入DeepSeek大模型的需求。作为中国最大的社交平台，微信拥有超过12亿月活用户，其AI能力升级被视为腾讯抢占生成式AI市场的核心布局。DeepSeek以高效推理能力和低成本著称，已被多家中国企业采用。腾讯计划通过H20芯片的高性能算力，支持DeepSeek在微信中的实时交互功能，例如智能客服和个性化推荐，从而提升用户体验并增强市场竞争力。供需失衡：H20芯片短缺凸显腾讯的大手笔采购直接导致英伟达H20芯片短期内供不应求。消息人士称，为按时交付腾讯订单，英伟达供应链面临较大压力，甚至可能影响其他客户的交货周期。H20芯片自2023年推出以来，已成为中国AI市场的标杆产品，2024年出货量预计达100万片，创收超120亿美元。此次短缺反映出中国企业对AI算力的渴求，尤其是在美国出口限制下，H20成为稀缺资源。业内预计，供需矛盾可能推高芯片价格或加速国产替代进程。机构观点：市场热潮下的投资机会 “腾讯数十亿订单凸显中国AI需求的爆发式增长，H20芯片短缺或将推升英伟达股价，建议关注其供应链受益股。” ——高盛分析师Tammy Qiu，2025年3月13日 “微信接入DeepSeek将重塑社交平台AI格局，腾讯股价短期内有望获提振，但需警惕芯片供给风险。” ——摩根士丹利分析师Grace Chen，2025年3月13日 “H20短缺表明中国市场对英伟达的依赖加深，长期看国产芯片厂商如华为或迎发展窗口。” ——花旗分析师Thomas O’Connor，2025年3月13日 “腾讯此举强化了其AI战略地位，投资者可关注云计算与AI板块的联动机会。” ——瑞银分析师David Lim，2025年3月13日 “供需失衡可能加剧市场波动，建议分散投资于科技与半导体产业链。” ——巴克莱分析师Brandon Oglenski，2025年3月13日编辑总结腾讯斥资数十亿元采购英伟达H20芯片，凸显其在大模型领域的雄心与紧迫感。微信接入DeepSeek的计划不仅推动了AI算力需求，也暴露了H20芯片供应链的脆弱性。短期内，英伟达与腾讯可能双双受益于市场热潮，但长期看，供需矛盾与国产替代趋势将为行业带来更多变数。投资者需平衡乐观预期与潜在风险，密切关注后续动态。名词解释 H20芯片：英伟达为中国市场设计的高性能AI加速器，受美国出口管制限制。 DeepSeek：中国AI初创企业推出的大模型，以高效推理和低成本著称。微信：腾讯旗下社交平台，全球月活用户超12亿。 2025年相关大事件（截至3月13日） 3月10日：腾讯启动微信AI功能内测，计划接入DeepSeek。 2月25日：英伟达H20芯片订单激增，传中国企业囤货应对出口限制。 1月15日：DeepSeek发布新模型，性能媲美西方系统，获市场热捧。来源：今日美股网
今日美股网03-14 00:10
汇丰全球研究：标普500跌9%，科技与金融板块暗藏反弹机会
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和非必需消费品板块受冲击最大。科技股因DeepSeek竞争和高估值双重压力回调，尤其是硬件领域；金融股受利率预期下降和监管放松乐观情绪消退影响；消费品板块则因消费者信心下滑及关税潜在涨价承压。汇丰认为，科技股预期市盈率已回归历史均值，盈利稳定且回报率高；金融股受贸易威胁较小，可受益于经济韧性；消费品中高端品牌仍具韧性，低端则需谨慎。个股推荐：亚马逊、英伟达获看好汇丰列出市值超500亿美元、“买入”评级的股票，包括科技领域的微软和英伟达，金融领域的美国银行和花旗集团，以及消费领域的亚马逊、爱彼迎和麦当劳。英伟达受益于AI热潮，亚马逊因电商和云计算双轮驱动，麦当劳则因高端消费韧性受青睐。汇丰全球研究首席经济学家Janet Henry表示：“当前波动为优质个股提供了买入窗口，尤其在科技和金融领域。” 机构观点：波动中的投资策略 “标普500跌幅已反映轻度衰退预期，科技股估值回归合理区间，建议增持英伟达和微软。” ——高盛分析师Tammy Qiu，2025年3月13日 “金融板块在经济韧性下仍有上行空间，美国银行和花旗是优选标的，短期波动不改长期价值。” ——摩根士丹利分析师Jennifer Chen，2025年3月13日 “非必需消费品需精选，亚马逊和麦当劳受益于高端消费支撑，低端品牌风险较高。” ——花旗分析师Peter Marcus，2025年3月13日 “市场可能已接近底部，科技与金融板块的反弹潜力值得关注，但需警惕关税政策变数。” ——瑞银分析师David Lesne，2025年3月13日 “汇丰的乐观判断有理，标普500跌幅接近历史衰退均值，投资者可逢低布局优质股。” ——巴克莱分析师Tom O’Malley，2025年3月13日编辑总结汇丰全球研究认为，尽管标普500因衰退担忧回调9%，但市场已充分反映轻度衰退风险，科技、金融和部分消费品板块在波动中显现机会。科技股估值修复、金融股韧性突出、高端消费品抗压能力较强，推荐个股如英伟达、亚马逊等具备反弹潜力。短期内，政策不确定性仍存变数，但长期看，美国经济韧性为市场提供了底部支撑。名词解释标普500指数：美国股市基准指数，涵盖500家大型上市公司。轻度衰退：经济增长放缓但未陷入深度衰退的经济状态。预期市盈率：衡量股票估值的重要指标，基于未来盈利预测。 2025年相关大事件（截至3月13日） 3月10日：美国消费者信心指数跌至近一年低点，引发市场担忧。 2月18日：特朗普政府提议新一轮关税政策，美股应声下挫。 1月20日：美联储下调2025年GDP增速预期至1.8%。来源：今日美股网
今日美股网03-14 00:10
极光（JG.US）实现全年盈利，Q4收入猛增20%，海外收入暴涨 200%！
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逻辑。 GPTBots.ai还积极拥抱DeepSeek，加速进化其业务生态和能力。可以看到，近期GPTBots.ai正式推出基于DeepSeek集成的增强型私有化部署解决方案，为中国企业提供安全、灵活且可扩展的AI解决方案，并将DeepSeek的Janus-Pro 作为开放工具集成至其生态系统中，进一步扩展其AI能力等。这使得其发展后劲和增长潜力更得期待。 2、订阅服务收入单季度突破5400万元，同、环比增长12%和6% 第四季度，极光实现总收入9320万元，同比增长20%，环比增长18%，表现可谓亮眼，季度收入规模也是自2022年来的最高水平。（集团总收入图；资料来源：极光官网）在这背后，极光开发者服务业务整体实现收入7100万元，占总收入的76%以上，其中订阅服务收入再次实现历史性突破，达到5470万元，同、环比分别增长12%和6%，拉动集团总收入强势增长；增值服务收入飙升至1630万元，为过去8个季度的较高水平，仅次于2022年第四季度，重新焕发作为增长引擎的活力。（集团开发者服务业务收入图；资料来源：极光官网）订阅服务收入的强势表现或源于产品和服务优势、全球化战略、运营效率提升的共同作用，即通过高价值产品吸引优质客户、增强客户黏性，通过海外扩张打开增量市场，通过运营销量提升释放更多业绩弹性。在这三重逻辑加持下，未来订阅服务持续增长的“能见度”依然较高。增值服务来看，这一业务通常与互联网广告行业的联动较为紧密，但其增幅远远超过同期行业大盘，同时广告主投放逻辑从传统的曝光向精准转化转型，市场竞争激烈，能够实现爆发并不容易。由此推断极光内部或推动了策略升级，成功吸引了更多客户。这两大业务的齐头并进，也为开发者服务业务奠定更坚实的增长基础。 3、行业应用收入重回升轨，同、环比稳健增长1%和3% 第四季度，极光的行业应用业务收入为2220万元，同、环比稳健增长1%和3%。其中，金融风控业务再次发挥拉动作用，实现了同比34%和环比4%的显著增长。（极光行业应用收入图；资料来源：极光官网）同时，从业务角度来看，极光发布多份专业报告，比如《全球人工智能产业全景图》、《AI产业全景洞察报告2025》，持续提升品牌影响力，强化专业的品牌认知。近期，极光在北京成功举办“2025极光月狐年度客户专属峰会”，汇聚信通院安全所、国家广播电视总局、中央电视台、互联网协会以及众多知名互联网企业，充分展示极光月狐的业务能力，助力企业释放数字活力；极光月狐数据正式入驻中经传媒智库，有望背靠中经传媒智库的权威媒体资源、专家网络及全媒体传播矩阵，也有望进一步夯实品牌竞争优势，实现更大发展。二、毛利润同、环比增长6%和7%，创过去8个季度最高第四季度，极光的总毛利润达到5669万元，同、环比增长6%和7%，也创下了过去8个季度最高水平，反映出盈利能力的增强。相应毛利率为60.9%，整体出现下滑，考虑到这一季度增值服务收入大幅增长，带动其收入占比提高，而这一业务毛利率相对较低，对整体毛利率带来一定影响。另参考安永发布的《中国企业级SaaS上市公司2023-2024年财务绩效回顾及未来展望》，2024上半年中国SaaS企业的平均毛利率为56.9%，极光的表现可能也依然优于行业平均水平。（极光毛利润图；资料来源：极光官网）三、Adjusted EBITDA连续六个季度转正，实现2024全年盈利这一季度，得益于极光业务拓展顺利、积极控制成本支出等，保持住了持续盈利的趋势。其经调整息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）约为129万元，已实现连续六个季度盈利，并首度实现全年盈利。（极光Adjusted EBITDA图；资料来源：极光官网）同时，极光的净利润指标也进一步转好，仅净亏损69万元，今年以来各季度的净亏损均处于历史较低水平，朝着全面盈利的方向迈进。（极光净利润图；资料来源：极光官网） 1、运营费用同比下降1%，环比呈现轻微上涨第四季度，极光总运营费用为6030万元，同比下降1%，环比因海外业务扩展，环比呈现轻微上涨。类似前文提到的逻辑，极光难免需要优先将精力聚焦于客户获取与生态发展，这使成本端的压力有所提升，但具有长期战略意义。拆分到具体费用来看，极光的研发费用、销售费用在总运营费用中各占约40%，管理费用占约19%，做到研发、营销并重，依然为技术创新筑牢根基，确保其产品与服务在行业内始终保持竞争力。（极光总运营费用图；资料来源：极光官网） 2. 经营活动现金流入再次突破，达过去17个季度最高值第四季度，极光的经营活动现金流净流入也再次实现突破，达到过去17个季度以来峰值的1950万。这进一步彰显出其在运营效率与财务质量方面的较高水准。充沛的现金流犹如企业发展的“稳定器”，将支持极光的持续发展，包括继续开拓新的业务版图。（极光Balance Sheet & Financials图；资料来源：极光官网） 3、递延收入刷新上市以来历史新高，为集团稳健前行提供坚实保障第四季度，极光代表客户预付款的递延收入为1.47亿元，刷新上市以来历史新高，并且已连续19个季度超过1亿元。（极光递延收入图；资料来源：极光官网）递延收入这一关键指标，也进一步揭示出极光蕴藏的长期发展潜力。当极光的递延收入呈现良好态势，背后折射出的是稳固的客户根基，意味着众多客户信赖极光的产品与服务，愿意与极光达成长期合作。而凭借客户忠诚度，客户将持续为极光输送稳定的收入与现金流，为其稳健发展提供坚实的保障。四、结语总的来说，极光的这份“成绩单”背后，清晰指向其正以技术产品为矛，以海内外客户沉淀为盾，筑牢长期价值。而且，可以看到极光同步释放收入端与利润端的潜力，能够在“扩张”与“盈利”的平衡中稳步前行。市场或许更应关注：这家企业未来还将带来怎样的惊喜，假以时日，能否演绎出中国SaaS出海的新范式、新价值。
格隆汇03-13 16:10
外资加速撤离中国！全球基金连4年抛售中国商业地产累计净卖出112亿美元
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入进来，在中国人工智能(AI)初创公司DeepSeek的技术突破和美国例外论的退却的推动下，此次涨势可能具有更强的持久力。高盛策略师Kinger Lau在报告中写道：“本轮牛市的持续时间还取决于全球共同基金在多大程度上可能会重新燃起对中国股市的兴趣，而此前几次上涨行情中，全球共同基金都没有参与其中。” 尽管上个月MSCI中国指数上涨12%，但主动型基金仍在继续抛售股票，这表明他们对市场的长期前景更加怀疑。中金公司表示，今年外资流入主要是由被动资金以及亚洲和新兴市场投资组合的轮动所推动。过去几年，中国股市出现过多次虚假的曙光，由于缺乏外资的强力参与，刺激措施推动的反弹仅持续了几个月。即使估值诱人，对持续通缩压力和地缘局势不确定性的担忧也使股市止步不前。
圈内人 1评论03-13 15:41
对比视角看AI+行情与2013年互联网+行情
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来说，2023年算力基建率先启动，随着DeepSeek大模型使训练成本下降40%，市场开始向工业质检、AI游戏工具等场景延伸，但从2024Q4数据来看，应用端营收占相关企业总收入比重仍低于5%。二者在产业基础与盈利支撑方面存在一定差异。渗透率：2013年互联网+启动时，智能手机/移动互联网渗透率已达57%/45%，形成较为成熟的用户生态；2024年数据显示，AI服务器渗透率仅15%，且C端智能终端尚未普及，全球AI手机出货占比不足3%。业绩兑现度：2013-2015年TMT板块实现"估值-业绩"双驱动：传媒行业40%个股净利润增速大于50%，形成从通信设备到软件开发再到内容服务的业绩接力；当前TMT板块仍以估值驱动为主，AI应用端盈利改善企业占比较低。图：本轮AI+行情与2013年互联网+行情发展历史数据来源：Wind，截至2025/2/28 三、资本市场对比在并购重组方面，2024年科创板并购重组单笔交易估值中位数为12倍PE，监管部门更侧重产业链技术整合而非财务并表。在资金结构方面，两轮行情均呈现个人投资者主导特征。当前市场融资余额占比维持在3.8%的温和水平，但TMT板块成交额占比达28%（对比2015年互联网+峰值期约为21%），显示资金聚集度更高。从机构投资者来看，其结构呈现分化：主动偏股基金TMT持仓占比26%（对比2015年38%），但ETF持有相关板块市值占比从3%跃升至15%，被动资金影响力增强。图：融资余额情况数据来源：Wind，截至2025/2/28 4.总结来看，从技术/政策催化走向业绩/产业推动，是产业行情的必经之路。随着技术演进与实体经济的深度融合，科技创新有望从概念期转入业绩兑现期。在产业趋势与业绩验证的共振下，科创综指ETF易方达（589800）和港股通互联网ETF（513040，场外联接A类：019313；C类：019314）助力布局科技创新的系统性机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-13 14:20
官宣！胡彦斌出任BOSS直聘产品体验官
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完成职位要求撰写并发布职位。近期，随着DeepSeek受到广泛的关注，业界对人工智能与招聘求职的结合也有了更多期待。作为一个用户，胡彦斌也分享了他对AI与招聘结合的期待。他谈到，老板招人遇到的一个核心问题是“时间不够用”，不仅源于自身事务繁琐，也在于跟众多求职者做到有效沟通需要一定的时间，“每个老板也应该自我介绍一番，告诉大家我公司的愿景是什么，价值观是什么，我在寻找一群什么样的人，解决什么样的问题”。在胡彦斌的构想中，未来如果BOSS们和求职者们都可以在BOSS直聘的平台上建立属于自己的“分身”，在真正的线下面试前，“分身”们先在线上匹配、沟通，那么会极大地提高招聘效率，“我相信到真正见面的那一刻，应该60%能达成共识了吧”。实际上，这样的构想既不科幻也不遥远。最新版本的BOSS直聘App在一些场景中已经接入DeepSeek-R1审慎灰度测试。并且，产品上采取了自研模型“南北阁”提供服务。据公开资料显示，其中一项测试的功能为雇主与智能体交流招聘诉求。智能体在庞大的求职者数据库中自主开始选择和匹配，向雇主推荐候选人，并辅之以具体推荐理由。未来，和胡彦斌有着同款期待的BOSS们，或将因为BOSS直聘与AI的结合升级进一步提升招聘效率，进而完成新一轮的职场生态战略。
证券之星03-13 14:00
科创板迎3月以来最大单日跌幅，科创综指ETF（589770）午后跌近3%！机构：主线仍是AI+，回调或是布局与进攻机会
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，三大股指开盘水下震荡，WEB3.0、Deepseek、宇树机器人等热门概念领跌，午后科技股跌幅有所扩大，科创综指跌2.79%，对标ETF——科创综指ETF招商（589770）实时跌幅2.96%，成交额超9500万元。成份股方面，亿华通、瀚川智能涨超10%，东威科技、禾信仪器、华恒生物涨逾4%，博瑞医药、通联精密、道通科技、特宝生物、三一重能、华熙生物、金博股份等股跟涨。正弦电气、均普智能、凯尔达、奥比中光、晶品特装等股领跌。随着上市公司2024年业绩快报的密集披露，科创板业绩也于近期浮出水面。Wind数据显示，截至3月12日，科创板综指数中562家公司披露了2024年业绩快报，其中有368家上市公司营业收入实现正增长，占比为65.48%。其中约276家成份股营收增幅在10%以上，51家成份股营收增幅在50%以上，10家公司营收增幅超过了100%，分别为智翔金泰、亚虹医药、百利天恒、迪哲医药、有方科技、杭州柯林、康希诺、亚信安全、神工股份、思特威等股。盈利能力方面，也有不少科创板公司表现较为亮眼。在目前437家有净利润数据的成份股中，有199家公司归母净利润同比实现增长，其中有35家公司同比增长率超100%，主要包括思特威、微电生理、九州一轨、先惠技术、艾为电子、明志科技等股。总体看，科创板收入端优于利润端，整体盈利依然承压。从行业上看，AI硬件、医疗器械及部分中高端制造业盈利率先修复。招商证券认为，考虑到政策对于国产替代、数字经济以及高新技术制造支持力度持续加码，AI、智能制造、自动驾驶等技术创新涌现，随着前期高投入研发成果逐渐进入商业化阶段，科创板业绩有望低位修复。对于当前科技版块调整，中信建投证券强调，当前市场主线仍是AI+，若交易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会。科技板块市场短期未必能有持续强催化，但中期产业景气演进是大势所趋，即使后续科技板块出现短暂的技术性回调，资金的浓厚参与意愿仍可能为行情提供支撑。中长期看，兴业证券认为，在当前AI产业链各环节催化不断、产业叙事持续焕新，且后续仍有诸多积极催化和验证的背景下，AI板块或将反复活跃，主线地位有望进一步巩固，在产业逻辑和政策环境的支撑下，AI或将不断穿越短期的交易拥挤，继续成为市场中长期聚焦的主线方向。
金融界03-13 13:59
年报盈利破局背后：平安健康（1833.HK）的“医险协同”如何领跑？
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验证转向价值落地。随着年初开源大模型DeepSeek的强势崛起，众多企业纷纷察觉到这一技术价值，华为、腾讯等科技巨头集体加速押注AI医疗。例如，华为医疗卫生军团发布的瑞智病理大模型能够实现秒级诊断，深圳社康落地的“腾讯AI临床助手”大幅缩短就诊时间。这些案例充分展现了AI在影像分析、基层诊疗等场景的强大应用潜力。国金证券分析指出，AI为在线问诊和健康管理赋能，使线上医疗在效率与质量上都得到优化。平安健康作为互联网医疗头部企业，早在AI与医疗融合领域积极探索，展现出强劲的战略前瞻性与生态整合能力。基于5大医疗数据库以及14.4亿次线上问诊数据，平安健康构建了“平安医博通”多模态医疗大模型与“平安医家人”医生工作台，并且通过与DeepSeek大模型的有机融合，不断强化自有的医疗AI数据护城河。此外，其推出的名医AI助理服务“平安芯医”，能够实现专家级健康咨询的7×24小时覆盖，本质上是将稀缺医疗资源进行数字化重构的典型案例。通过AI赋能，2024年公司在医疗服务各环节效率及质量指标均有明显提升。其中，AI体检解析精准率达98%；辅助诊断准确率超95%；智能推荐准确率达99%，慢病管理改善率达90%。与此同时，家医服务效能提升约62%，专医效能提升约42%，健康管理师服务效能提升约55%。不难看出，站在产业升级的转折点上，医疗健康企业的竞争维度正在发生质变。平安健康这类既能深刻理解政策导向，又能把握技术革命脉搏，同时具备生态整合能力的企业，或将在这场价值重构中赢得先机。当AI技术与医疗场景的融合进入深水区，数据资产的价值释放和商业模式创新，将成为下一阶段行业分化的关键变量。结语首份盈利年报的落地，平安健康已从战略验证期迈入价值释放期。不可忽视的细节是，在资源整合方面，年初平安集团62.83亿港元要约收购的落子，绝非简单的资本运作，而是构建医疗生态闭环的战略枢纽。这意味着平安健康将获得平安集团在资金、技术共享、客户资源以及品牌影响力等优势资源的全方位支持，其家庭医生服务体系与养老管家网络有望获得指数级赋能。这一趋势下，平安健康价值链条的重构也更加值得重视。尽管近期公司股价表现较为强势，但拉长时间来看，公司估值还处于较低水平。富途牛牛数据显示，公司的市销率仍处于过往历史低位区间，安全边际高。这背后实则是市场对互联网医疗健康产业的认知偏差，特别是在当前技术和政策加速落地的背景下，平安健康医险协同的创新升级尚未被充分定价。用发展眼光去看，平安健康的增长天花板多高依然未知，但其持续释放的长期价值对投资者而言已是确定性共识，相信市场的波动终将向价值中轴回归。
格隆汇03-13 13:10
科技股回调，南向资金趁势涌入！恒生科技ETF基金(513260)规模突破30亿元！小米牵手京东，3年100亿！
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踪本轮AI大浪潮的高效投资工具。看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低档的$恒生科技ETF基金(513260) ，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一一只管理费仅15BP的$恒生科技ETF基金(513260) ！ DeepSeek浪潮下，恒生科技指数较为全面覆盖了AI带来的软件、硬件板块机遇，不仅囊括中芯国际、华虹半导体等AI上游算力领域，也覆盖腾讯科技、阿里巴巴、百度等中、下游互联网软件板块，覆盖互联网平台经济、智能驾驶、先进工业等板块。指数前10大重仓股还包括小米集团、京东集团、腾讯控股、美团、快手等。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金(513260)还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-13 11:49

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