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美债市场剧烈震荡！特朗普关税、移民政策吓坏交易员美联储货币政策恐迎巨震

经报社(亚太)讯美国当选总统特朗普(Donald Trump)的关税和移民政策给美国经济前景蒙上阴影，债券交易员认为未来一年形势严峻。通胀和刺激风险导致长期收益率上涨，期货价格预计2025年美联储仅降息2次。彭博社报道，随着投资者重新调整对央行的预期，强劲的经济数据、特朗普领导的共和党在选举中的大获全胜，以及美联储官员的谨慎语气已经加剧了债券市场的低迷。此次调整对较长期债券的打击最为严重，基准10年期美国国债收益率升至近4.6%，比美联储2024年9月首次开始放松货币政策时的收益率高出约100个基点。 (来源:Bloomberg) 2年期政府债券受到的影响则较小，反映出投资者转向以美联储政策利率为锚、受长期前景变化影响较小的证券。摩根大通资产管理公司的投资组合经理Priya Misra表示：“人们对通胀(关税、财政刺激、移民)有很多担忧，但对增长(财政刺激、放松管制)有一些乐观，这解释了过去几个月利率的变动。” 债券市场的悲观前景标志着2024年初以来的转变，当时一旦美联储开始将利率从20多年的高位回落，许多华尔街人士就预计债券市场将迎来稳健的增长年。但事实证明，这些预期为时过早，投资者现在不愿在经济持续增长的情况下押注反弹。与此同时，特朗普的减税和关税计划可能会通过加大财政刺激措施和提高进口价格来增加通胀压力。另外，赤字增加也可能增加国债供应。 Brandywine Global Investment Management投资组合经理杰克·麦金太尔(Jack McIntyre)表示，坚持持有短期票据“目前并不是一个坏办法”。他说：“在看到经济出现问题之前，尽管收益率已经大幅上升，但最好还是保持警惕。” 目前，期货交易员预计美联储可能会维持政策稳定直到6月份，并且在整个2025年可能只会将基准利率再下调50个基点。彭博跨资产策略师Ven Ram说道：“如果立即宣布落实特朗普在其社交媒体帖子中所概述的内容，将刺激美国国债的抛售，收益率的任何飙升都可能被限制在30个基点，使收益率保持在5%以下。” 由于上周四市场休市以纪念前总统吉米·卡特的逝世，一系列美国国债拍卖将于当地时间周一(1月7日)开始，比平时提前一天，市场将面临需求考验。拍卖将包括新的10年期和30年期债券。随后，美国劳工部将于周五公布月度非农就业报告(NFP)。据接受彭博社调查的经济学家称，该报告预计将显示，12月新增就业人数为16万，较上月的22.7万略有放缓。鉴于收益率上升幅度如此之大，摩根大通的Misra表示，就业增长放缓幅度超过预期可能会导致债券价格有所反弹。她提到：“疲软的数据将使有关美联储3月份降息的讨论重新回到桌面。”

颜辞01-06 14:33

黄金突然一波跳水！金价自日高大跌15美元中东停火曙光突现如何交易黄金？

数将减少。此外，对美国当选总统特朗普(Donald Trump)扩张政策的乐观情绪继续支撑着美元，这反过来又被视为黄金的逆风因素。中东局势方面，哈马斯一名高层人士1月5日告诉路透社，该组织已准备好释放34名以色列人质，作为停火协议的重要一环。该消息也令市场风险偏好情绪升温，不利于金价走势。据路透社报导，不愿具名的哈马斯官员重申，任何协议都取决于以色列是否同意自加沙撤军，并达成永久停火。一名哈马斯高层透露：“哈马斯已同意释放以色列所提名单上的34名以色列犯人，这是换囚协议中第一阶段其中一部分。” 以色列此前指出，有关停火和释放人质的间接谈判已在卡塔尔恢复。调解方卡塔尔、埃及和美国数月来一直尝试促成以色列与哈马斯达成一项结束战争的协议。 Menghani称，交易员现在期待美国服务业PMI和工厂订单终值的发布，以在周一北美市场晚些时候获得一些推动力。现货黄金上周五收盘大跌18.35美元，跌幅0.70%，报2639.48美元/盎司。如何交易黄金？ Menghani指出，从技术角度来看，金价任何随后的下滑都可能在100日简单移动平均线(SMA)附近找到像样的支撑，目前该区域位于2625美元/盎司附近。金价接下来的支撑是2600美元/盎司关口，一旦跌破该关口，金价可能跌至12月的月度波动低点，即2583美元/盎司附近。一些后续抛售将被看空交易员视为新导火索，并为更大的跌势铺平道路。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Menghani补充道，突破亚洲时段高位2647美元/盎司附近的动能，可能将金价推升至2665美元/盎司区域，或数周高位。黄金随后的上涨可能进一步延伸向2681-2683美元/盎司区域附近的阻力位，然后再向2700美元大关/盎司前进。后者应该是一个关键点，如果被果断地攻克，将为金价延续两周的上升趋势奠定基础。北京时间13:39，现货黄金报2632.40美元/盎司。

tqttier01-06 14:01

【九尘点金】本周非农和美联储纪要势必引爆黄金行情！

元化。美联储降息、对当选总统特朗普(Donald Trump)领导下美国政府债务水平不断上升的担忧，以及中东和乌克兰的冲突，预计也将推高黄金价格。这些因素是去年金价创下2010年以来最大年度涨幅的原因。贺利氏贵金属(Heraeus Precious Metals)全球交易主管Henrik Marx表示：“我们认为，央行的利率将是明年买盘的强大基础。” 贺利氏预测，今年金价可能触及2950美元/盎司的高点。 Marx补充称，特朗普的第二个总统任期也可能对金价构成支撑。“无论特朗普宣布什么，都将增加债务，导致美元贬值和通胀加剧。这通常是利好黄金的组合因素。” 世界黄金协会(World Gold Council)在一份报告中表示，今年金价将上升，但涨幅要温和得多。英国《金融时报》调查中最看涨的预测来自高盛(Goldman Sachs)，该投行预计到2025年底，金价将达到3000美元/盎司。高盛援引了央行需求和美联储降息预期。最看空的预测来自巴克莱(Barclays)和麦格理(Macquarie)，这两家投行都预计，到今年年底，金价将跌至2500美元/盎司左右。麦格理分析师在其2024年年终展望中写道：“我们对2025年的基本预测是，黄金最初将面临美元走强带来的持续压力，但会受到实物购买增加和官方部门需求稳定的支撑。” 全球央行在2024年前9个月购买了694吨黄金。中国人民银行去年11月宣布，在中断6个月后，恢复购买黄金。美国利率下降促成去年下半年黄金的反弹，进一步降息的步伐可能对黄金的前景至关重要。在美联储去年12月降息、但表明2025年借贷成本的下降速度将比此前预期的要慢之后，金价略有回落。由于黄金是一种非收益资产，它通常会从较低的利率中受益，因为持有黄金的机会成本更低。法国兴业银行(Société Générale)大宗商品研究主管Michael Haigh表示。特朗普在去年11月的大选中获胜，为黄金提供了最有利的前景之一，因为美国财政支出可能增加，地缘政治不确定性增加. Haigh预计，金价将在2025年底升至2900美元/盎司。【风险预警】 ☆待定，美国国会将认证特朗普赢得2024年大选； ☆17:00，欧元区12月服务业PMI终值，市场预测值为51.4，前值为51.4； ☆22:30，美联储理事丽莎·库克发表讲话； ☆22:45，美国将公布12月标普全球服务业PMI终值，前值为58.5。

九尘点金01-06 13:35

昔日华人首富证实回归！他2025年投资布局大不同，与马斯克罕见“搭桥”……

itter) 随着美国当选总统特朗普(Donald Trump)将在1月20日宣誓就职，市场聚焦赵长鹏是否能更深入回归加密行业，为币安在美国打造更具希望的前景。

秉哥说市01-06 13:26

【比特日报】特朗普交易巨浪来了！比特币9.9万买盘回归马斯克掀起一波狗狗币涨潮

得超过20%涨幅。美国当选总统特朗普(Donald Trump)即将宣誓就职，瑞波公司(Ripple)提前押注市场，扩大美国招聘和合作伙伴关系，新推出的美元稳定币RLUSD交易量超越竞争对手PYUSD。亿万富翁马斯克(Elon Musk)将实现推特支付，刺激比特币和狗狗币买盘回归。#比特币最新消息# (来源:FX168) 特朗普交易：瑞波扩大美国招聘和合作伙伴关系 RLUSD稳定币崛起瑞波首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)最近谈到了特朗普当选以来的重大变化，由于特朗普支持加密货币，该公司扩大了其在美国的业务并达成了大笔交易，这对瑞波币和整个加密货币市场来说都是好事。 (来源:Twitter) 在最近的帖文中，加林豪斯表示，瑞波公司75%的空缺职位现在都在美国。这与过去4年75%的招聘人员都在美国以外相比发生了巨大变化，这是由于新政府支持加密货币。他还表示，瑞波公司在2024年最后6周完成的美国交易比之前6个月的总和还要多。这是在更广泛的市场反弹期间，因为人们对特朗普的政策和任命持乐观态度，包括支持加密货币倡导者保罗·阿特金斯(Paul Atkins)担任美国证监会主席。瑞波公司新推出的美元稳定币RLUSD是另一个增长迹象，它的24小时交易量已经超过PYUSD和EURC。这意味着，瑞波公司可以在不断变化的加密货币格局中快速发展。加林豪斯称“特朗普牛市”是真实的，他解释说，这是由于政府专注于创新和就业增长，由斯科特·贝森特(Scott Bessent)、大卫·萨克斯(David Sacks)和阿特金斯等人领导。加林豪斯认为，这正在推动经济活动和对该领域的信心。在前任领导下，瑞波公司多年来一直受到美国证监会(SEC)的纠缠，预计新政府将采取更友好的态度。分析师认为，美国证监会针对瑞波公司的诉讼可能会被撤销，这将减轻该公司的负担，并有利于瑞波币(XRP)的价格。该诉讼由美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)提起，已使瑞波公司的美国业务陷入瘫痪。在监管环境更加友好的情况下，XRP如今可能会被允许恢复行动，市场对其未来几个月的增长前景看好。马斯克今年将实现推特支付X Money 福布斯周末报道，有消息称马斯克旗下推特平台(现更名为X)可能将推出一款改变比特币和加密货币游戏规则的产品。 (来源:Forbes) “新的推特代码刚刚发布，表明X Payments将在未获得所有50个州批准的情况下推出，”推特影响者Alex Finn发帖称。“这意味着，X Payments可能会在今天推出。” 自从马斯克收购推特并将其更名为X以来，他一直在美国各州获取货币转账许可证，这是将推特发展成为“超级应用程序”(Super APP)的宏伟计划部分。 MacRumors特约研究员Aaron Perris在平台上发布一张代码截图，称“看起来推特计划先在美国推出X Money，然后再获得全美50个州的批准”，但该截图尚未得到该公司本身的证实。上周早些时候，推特首席执行官琳达·亚卡里诺(Linda Yaccarino)证实，2025年，支付功能将以X Money的形式登陆该社交媒体平台，同时还将推出一系列其他功能，并告诉人们“系好安全带”。 X Money的确认引发了人们的疯狂猜测，即该平台可能使用或支持比特币、加密货币或与美元挂钩的稳定币，这些稳定币使用加密技术来加快交易速度并降低交易成本，马斯克的火箭公司SpaceX最近与Tether占主导地位的USDT稳定币挂钩。消息传出后，狗狗币单周录得超过20%的涨幅，因为市场普遍押注，作为“狗狗币之父”的马斯克，将会把狗狗币也列入推特支付功能内。 (来源:CoinMarketCap) 比特币技术分析 Bitcoin.com News报道，4小时时间范围，比特币呈现出一致的高低模式，强化了短期看涨情绪。重大阻力位徘徊在98951美元附近。交易量的波动使前景变得复杂，因为持续突破98951美元可能会推动价格升至100000美元。相反，如果这一阻力位保持不变，则回落至96000-95000美元的支撑区域仍然是合理的。 (来源:Bitcoin.com News) 每日分析显示，比特币从近期低点91315美元回升，呈现更广泛的看涨框架。价格走势表明，市场正在积极努力突破98000-100000美元的阻力区间。如果交易量增加，这种突破可能会引发明显的上涨势头。然而，目前交易活动的减弱表明可能出现盘整期。如果阻力持续存在，仍有可能回落至95000-92000美元区间。 (来源:Bitcoin.com News) 技术指标反映出基本中立的立场。相对强弱指数(RSI)为55，而随机震荡指标为81，商品通道指数(CCI)为34。平均方向指数(ADX)为20，表明目前没有主流趋势方向。不过，动量震荡指标和移动平均收敛散度(MACD)都表明有向上运动的倾向。移动平均线(MA)为看涨前景提供了可信度。多个周期的指数移动平均线(EMA)和简单移动平均线(SMA)都表明存在买入机会。10周期EMA为96688美元，SMA为95485美元，提供即时支撑，而30周期SMA为98229美元，与短期阻力位一致。这种配置体现了当前的盘整区，比特币将在此进行下一步行动。#VIP会员尊享# 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

会员

小萧01-06 12:13

人民币跌破关键支撑位、北京将允许人民币更大幅度贬值？中国央行释放重要信号

国人民银行捍卫人民币的决心。在特朗普(Donald Trump)就职典礼之前，市场可能会更加谨慎地大举做空人民币。” 中国央行一直将人民币中间价维持在强于1美元兑7.2元人民币的水平，以减弱特朗普在美国大选中获胜后美元走强的影响。每日中间价是中国人民银行最常用的货币管理工具。中间价将在岸人民币汇率上下浮动幅度限制在2%。在上周五货币政策会议后发布的声明中，中国人民银行表示，将加强对外汇交易的管理，坚决打击扰乱市场的行为。中国央行表示，此举将防止建立单边押注和汇率超调。彭博社报道称，交易员表示，周一，中国国有银行在在岸市场抛售美元，以满足对美元的需求。不过，不愿透露姓名的交易员在评论外汇市场时表示，这些银行并未在固定水平上支持人民币。据中国央行上周五在官网发布的消息，中国央行货币政策委员会去年12月27日召开2024年第四季度例会，由央行行长兼货币政策委员会主席潘功胜主持。中国央行主管媒体《金融时报》周一报道分析，中国人民银行货币政策委员会2024年第四季度例会新闻稿关于汇率的表述出现明显变化，指出“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，加强市场管理，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防止形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。报道指出，相较于三季度例会的表述，这次新闻稿传达出更为明确、强势的稳汇率信号，删除了“增强汇率弹性”的表述，强调了“加强市场管理，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防止形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险”，恢复了此前“三个坚决”的表述，表达了人民银行维护人民币汇率稳定的坚定决心，这也是判断未来汇率政策取向的重要依据，有利于稳定外汇市场预期。《金融时报》并称，过去人民币汇率多轮升贬值的经验表明，人民银行有充足的工具箱、丰富的经验应对人民币汇率贬值，有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

tqttier01-06 11:22

会员

黄金市场重大信号！去年暴涨后华尔街银行这样看2025年金价走势

元化。美联储降息、对当选总统特朗普(Donald Trump)领导下美国政府债务水平不断上升的担忧，以及中东和乌克兰的冲突，预计也将推高黄金价格。这些因素是去年金价创下2010年以来最大年度涨幅的原因。贺利氏贵金属(Heraeus Precious Metals)全球交易主管Henrik Marx表示：“我们认为，央行的利率将是明年买盘的强大基础。” 贺利氏预测，今年金价可能触及2950美元/盎司的高点。 Marx补充称，特朗普的第二个总统任期也可能对金价构成支撑，“无论特朗普宣布什么，都将增加债务，导致美元贬值和通胀加剧。这通常是利好黄金的组合因素”。世界黄金协会(World Gold Council)在一份报告中表示，今年金价将上升，但涨幅要温和得多。英国《金融时报》调查中最看涨的预测来自高盛(Goldman Sachs)，该投行预计到2025年底，金价将达到3000美元/盎司。高盛援引了央行需求和美联储降息预期。最看空的预测来自巴克莱(Barclays)和麦格理(Macquarie)，这两家投行都预计，到今年年底，金价将跌至2500美元/盎司左右。麦格理分析师在其2024年年终展望中写道：“我们对2025年的基本预测是，黄金最初将面临美元走强带来的持续压力，但会受到实物购买增加和官方部门需求稳定的支撑。” 全球央行在2024年前9个月购买了694吨黄金。中国人民银行去年11月宣布，在中断6个月后，恢复购买黄金。美国利率下降促成去年下半年黄金的反弹，进一步降息的步伐可能对黄金的前景至关重要。在美联储去年12月降息、但表明2025年借贷成本的下降速度将比此前预期的要慢之后，金价略有回落。由于黄金是一种非收益资产，它通常会从较低的利率中受益，因为持有黄金的机会成本更低。法国兴业银行(Société Générale)大宗商品研究主管Michael Haigh表示，特朗普在去年11月的大选中获胜，为黄金提供了最有利的前景之一，因为美国财政支出可能增加，地缘政治不确定性增加. Haigh预计，金价将在2025年底升至2900美元/盎司。北京时间09:35，现货黄金报2643.90美元/盎司。

天马行空01-06 09:42

中美重磅！金融时报专栏:中国国家主席习近平有一个对特朗普进行报复的计划

ros写道，如果说美国当选总统特朗普(Donald Trump)的对华政策是不确定和矛盾的，那么中国国家主席习近平的战略是明确和有决心的。习近平对特朗普的态度并不是什么秘密。自大选以来，北京方面对自己的观点和可能的回应一直非常明确。文章指出，习近平不仅打算回应，而且打算利用特朗普的举动。在特朗普的第一个任期内，北京匆忙做出反应。它决心不再重蹈覆辙。习近平已经做好充分的准备，并发出了同样的信号。大多数中国分析人士对特朗普的当选并不感到惊讶，他们将他的回归与全球民粹主义和民族主义浪潮联系起来。北京方面认为，它现在明白了特朗普的策略，以操纵他的政府。中国的信心基于这样一个结论——不管准确与否——2025年的中国不同于2017年，美国和世界也不同。许多中国人认为，即使在最近的挑战中，习近平在政治上更强大，经济上更自力更生，更有弹性。中国分析人士认为，美国经济更加脆弱，美国政治也存在严重分歧。在地缘政治上，北京方面认为美国在全球南亚和亚洲的影响力正在下降，而对中国愿景的支持正在上升。习近平已经表示，他将把自己与特朗普的关系视为纯粹的商业关系。他不会亲自拥抱特朗普，为了产生影响力，他会尽早进行严厉的报复。北京实际上拒绝了特朗普邀请习近平参加就职典礼的邀请。但北京方面也发出信号，希望进行对话，并对达成避免新关税的协议持开放态度。然而，喜欢使用秘密渠道的中国人正在努力寻找合适的渠道来理解特朗普“真正”想要什么。北京方面的基本假设是，在可预见的未来，华盛顿及其盟友将继续敌视中国。因此，习近平对谈判持开放态度，因为他希望在经济方面有一些喘息空间，这样中国就可以集结力量进行长期竞争。 Medeiros指出，北京方面仍然担心，特朗普的团队将专注于更深层次的经济脱钩，中国的政权更迭，以及对台独的支持，所有这些都是遏制和破坏中国稳定的手段。因此，习近平去年11月在秘鲁与美国总统拜登(Joe Biden)会晤时提出了四条“红线”，向即将上任的特朗普政府发出明确的信息。 Medeiros表示，北京方面计划对特朗普的回应分为三类：报复、适应和多样化。近年来，中国政府效仿美国的政策，制定了一系列出口管制、投资限制和监管调查措施，可能对美国企业造成伤害。中国政府无法在关税方面以牙还牙，因此它将寻求以造成最大痛苦的方式增加成本。对中国来说，不进行报复将是国内软弱的信号，只会鼓励特朗普。这种报复已经开始。2024年底，北京方面阻止用于芯片制造的关键矿产向美国出口，挤压美国制造无人机的供应链，威胁要将一家知名美国服装公司列入黑名单，并对英伟达(Nvidia)发起反垄断调查。通过采取这些行动，北京正在预览其能力，并创造未来的谈判筹码。中国的第二个战略是适应。从2023年秋季开始，北京开始实施强有力的财政和货币刺激政策，以帮助企业，现在是消费者。这种政策转变正在产生一些积极的影响，尽管影响并不均衡。这当然是迫切需要的，但其范围和性质也是在考虑到可能发生贸易战的情况下制定的。中国的第三个战略涉及扩大经济联系。北京方面正在讨论单方面削减来自非美国合作伙伴的进口关税。在秘鲁之行中，习近平为一个深水港揭幕，该港口可能重塑中国与拉美的贸易格局。拉美是美国以外重要的食品、能源和矿产来源。 2024年底，习近平还首次参加与10个主要国际经济组织负责人的会晤。他传递的信息很明确：中国将成为世界经济稳定、繁荣和开放的主导力量，反对一切形式的保护主义。 Medeiros在文章最后提到，北京方面的信心与特朗普团队的信心不相上下。双方都认为自己占据上风，可以施加更多的代价，承受更多的痛苦。不过，很多事情都可能出错。

tqttier01-06 08:50

2025年最新重量级投资调查出炉！彭博:特朗普政策将令TA们成为最大受益者

1月6日)最新公布的彭博调查，特朗普(Donald Trump)的政策将推动美国经济增长，美国股市和美元将成为最大受益者。 (截图来源：彭博社) 在553名受访者中，61%的人表示，到2025年底，由于美国经济和企业盈利的强劲增长，美股标普500指数将会走高。有几位受访者认为，即将上任的特朗普政府可能是一个股市上涨的催化剂。这项彭博调查在美联储去年12月18日做出政策决定后至12月31日进行。 (截图来源：彭博社) 当被问及特朗普的政策是提振还是拖累美元，还是没有重大影响时，大约一半的人表示，这位即将上任的总统将对美元产生净积极影响，理由是他偏爱关税的影响。值得注意的是，27%的受访者认为同样的政策是美元走软的理由。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，这种分歧凸显特朗普的政策将对美国经济和市场产生的双刃剑。尽管投资者认为，特朗普主张减税和放松监管的立场有利于经济增长，但其他人认为，他激进的贸易政策将助长通胀，并使利率居高不下——这种组合往往会损害消费者需求，给美国资产带来压力。道富环球金融(State Street Global Markets)欧洲、中东和非洲宏观策略主管Timothy Graf表示：“这两种观点将在某个时候发生冲突。我预计这将是一个波动性更高的股市环境，当这种情况发生时，它们之间的相关性通常会变得更加负面。” 对标普500指数来说，2024年的表现是令人赞叹的一年。受英伟达(Nvidia Corp.)和苹果(Apple Inc.)等公司股价飙升的推动，该指数创下了57个收盘纪录。与此同时，2025年彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)创下近十年来的最大涨幅。美国经济并未如一些市场人士预期般出现放缓，美股和美元因此都受到提振。法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略主管Kit Juckes表示：“只要美国经济强劲增长，只要世界其他地区的储蓄源源不断地涌入美国市场，美元就可以保持在这些极高的水平，但要想继续走强是一个很高的要求。”

tqttier01-06 08:13

人民币跌破关键支撑位！彭博社：中国央行将释出关键的货币政策信号……

率创下历史新低。美国当选总统特朗普(Donald Trump)还威胁要对中国出口产品征收关税。 2024年11月，中国金融市场已遭遇有史以来最大规模的资金流出。美媒称，中国采用划定红线的严格外汇策略是有争议的，因为人为的市场稳定可能会导致未来波动的爆发。2015年8月，中国央行出人意料地允许人民币贬值，行动的前几个月，人民币汇率基本保持在6.2左右，导致大量资本外流，中国资产出现恐慌性抛售。

圈内人01-06 07:46

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