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为什么通胀报告会在投资者加大对美联储降息押注之际引发股市波动

小幅收低。道琼斯工业股票平均价格指数（Dow Jones Industrial Average）下跌0.2％，标准普尔500指数（S&P 500）下跌0.5％，纳斯达克综合指数（Nasdaq Composite）下跌0.6％。　　然而，值得注意的是，在过去的几个月里，CPI报告对市场的重要性逐渐降低，因为变化率继续下降，Kramer指出。　　过去一年来，CPI数据公布日是股市波动最大的日子之一，因为价格压力已成为投资者和美联储的主要担忧。道琼斯市场数据（Dow Jones Market data）显示，2022年，标准普尔500指数在月度CPI数据发布当天创下了历史最大单日涨幅和最大单日跌幅。　　"然而，4月的报告具有一定的重要性，因为从现在到7月，可比数据料将较上年同期放缓，" Kramer称。“数据的任何偏差都可能让那些预期通胀将很快回到美联储目标水平的人感到失望。”

金融界2023-05-10

为什么可能需要“股市崩盘”才能化解债务上限僵局

部分原因，道琼斯工业股票平均价格指数（Dow Jones Industrial Average）收盘下跌近370点，跌幅1.1％，标准普尔500指数（S&P 500）下跌1.2％。道琼斯工业平均指数下跌615点，创下盘中低点。　　到目前为止，股市基本上没有理会这个问题。4月份主要股指均出现上涨。截至周一，标准普尔500指数今年以来上涨了近9％。　　围绕债务上限的僵局搅乱了政府债券市场的各个角落，引发了短期美国国债市场的波动，因为投资者避开了可能受到潜在违约影响的债券。使用被称为信用违约掉期（cds）的金融工具为美国政府债务提供违约担保的成本已飙升至10多年来的高点。　　股市的混乱会让这项工作完成吗？　　有先例。2008年9月底，道指在一个交易日内暴跌逾700点，创下历史最大跌幅，跌幅超过7％。当时，雷曼兄弟（Lehman Brothers）破产后，众议院否决了建立7,000亿美元问题资产救助计划（TARP）的法案。　　分析人士认为，市场恐慌帮助巩固了对这一有争议法案的支持，该法案随后在10月初获得美国总统乔治•w•布什（George W. Bush）通过并签署成为法律。（当然，并非所有人都认为是市场下滑造成了这一结果。）　　巴罗写道，现在的问题是，随着僵局进入最后时刻，市场参与者是否会眨眼。　　他预计，压力将以股市走弱、可能无法偿还的短期资产收益率上升以及美元走软等形式出现，但他警告说，这些举措将无法与技术性违约的情况相比，甚至无法与技术性违约避免、但信用评级机构像2011年那样将美国评级再降一级的情况相比。　　与此同时，政策制定者应该从今年3月硅谷银行（Silicon Valley Bank）的倒闭中吸取教训。此前，客户以前所未有的速度提取存款，显示了数字时代金融体系的互联性。　　巴罗写道:“这肯定是一个警告，当涉及到债务上限时，如果美国在x日之前或之后出现某种挤兑，它可能比我们以前看到的要快得多，也可能要深得多。”“简而言之，风险似乎要高得多，投资者只能希望政客们意识到这一点。”

金融界2023-05-09

银行股可能需要至少下跌30% 才会让人担心经济

周四收低，道琼斯工业股票平均价格指数（Dow Jones Industrial Average）下跌0.9％，标准普尔500指数（S&P 500）下跌0.7％。此前一天，美联储再次加息25个基点，将其政策区间扩大到5％-5.25％，为2007年以来的最高水平。

金融界2023-05-05

深夜“爆雷”！第一共和银行股价又崩了银行业危机“阴魂不散”

tqttier2023-04-27

高盛警告：美债务上限最后期限恐提前到来！这对市场意味几何？

水平。在债券市场，据道琼斯市场数据(Dow Jones market Data)， 10年期美国国债收益率周二下跌1.9个基点，至3.571%。两年期美国国债收益率上升1.1个基点，至4.197%。高盛分析师称，“虽然不是我们的基本情况，但6月的最后期限将使美国债务上限的短期延长成为可能。” 他们表示:“我们普遍对国会共和党人可能通过短期债务上限延期的报道持怀疑态度，因为投票两次提高债务上限比投票一次更难。”但“如果财政部在5月宣布最后期限只有几周了，那么谈判达成协议的时间就不多了，短期延期可能会提供一条出路。”

财经风云2023-04-20

看跌情绪意味的“痛苦交易”有利于股市上涨

。今年迄今，道琼斯工业股票平均价格指（Dow Jones Industrial Average）上涨了2％以上。　　德意志Börse-owned全球指数提供商Qontigo亚太区应用研究主管Olivier d ’Assier在周二的一份报告中表示，3月中旬的混乱见证了市场“从银行业危机直接走向复苏”。然而，投资者情绪“走了一条弯路，先是对银行业危机（未实现亏损、银行挤兑、资不抵债、倒闭、流动性紧张）的担忧，然后是对经济危机（收入枯竭、贷款违约、失业、债务负担、硬着陆）的担忧，”他写道。　　但无情的涨势正在获得一些转变，市场情绪指标也不再深陷看跌区域。不仅仅是美国，整个市场的信心都在改善　　Assier说:“在我们关注的所有市场中，投资者情绪已经停止下跌，开始攀升，也许是在绝望地试图与上涨市场的朗普斯蒂尔斯金式交易。” 　　至于Essaye强调的情绪指标，它们都走高了。周二，CNN恐惧与贪婪指数为67，回到了“贪婪区域”。Essaye表示，AAII多头/空头指数为-8.4％，仍然表明投资者持谨慎态度，但立场更为“中性”，而多头/空头指数为24.4，接近30的水平，这往往表明可能即将出现回调。　　Essaye表示，换句话说，市场人气已大幅改善，但尚未达到表明痛苦交易已准备好转向股市下跌的水平。与此同时，本周财报季将全面展开。　　Qontigo的d ’Assier表示:“未来三周，2023年第一季度企业盈利报告，更重要的是，对今年剩余时间的前瞻性指引，将有助于弥合市场的弹性和投资者的沉默之间的差距。”

金融界2023-04-20

华尔街错了！PIMCO前首席经济学家:除非通胀意外飙升否则美联储5月将暂停加息

4小时前发表了他的最新预测。据道琼斯(Dow Jones)估计，华尔街预计美国3月份CPI将较上年同期增长5.1%，而2月份增幅为6%。麦卡利指出，美联储官员将关注即将公布的通胀数据，并认识到银行系统面临的压力已经与他们所采取的近500个基点的加息举措共同作用。麦卡利对美联储将暂停加息的预测与目前市场的主流看法向左。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”，目前市场预期下个月加息25个基点的概率为73%。麦卡利表示，经济界和市场之间存在严重的脱节，尽管这种脱节是暂时的。他认为，未来一两周，从定价角度来看，华尔街将朝降低加息预期那个方向移动，前提是经济数据不断恶化，同时美国国债市场活动令人不安。他补充说，即使没有经济衰退，也可能出现政策转向，并建立一个更健康的市场。香港时间周三20:30，美国劳工统计局将公布3月份消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示，美国3月份CPI同比升幅料从2月份的6%降至5.2%。美国3月核心CPI同比增速预计将从5.5%升至5.6%。调查还显示，美国3月CPI环比料上升0.2%，此前2月为增长0.4%；美国3月核心CPI环比料上升0.4%，此前2月为上升0.5%。香港时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布货币政策会议纪要。该份会议纪要可能反映出美联储对暂停加息的重视程度，以及美联储对当前形势的关注程度是否超出了市场的期望。今年3月22日，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平，这是自2022年3月以来的第九次加息。当地时间周二，芝加哥联储主席古尔斯比呼吁，在评估可能源于金融压力的信贷状况收紧对经济的影响时要“谨慎和耐心”，他是第一位较明确表达下次议息会议可能需要暂停加息的美联储高官。古尔斯比称：“鉴于这些金融逆风走向的不确定性很大，我认为我们需要保持谨慎。我们应该收集进一步的数据，并对过于激进的加息持谨慎态度，直到我们看到逆风在降低通胀方面对我们有多大帮助。”古尔斯比在今年的货币政策决定中拥有投票权。同为2023年FOMC票委的费城联储主席哈克周二表示，将以数据为导向作出决定，必须小心避免过度行动。

tqttier2023-04-12

美国非农报告后新信号：美联储再加息概率飙升！美国股市接下来会发生什么？

于东部时间中午收盘。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)显示，周五10年期美国国债收益率上升9.4个基点，至3.382%，2年期美国国债收益率跃升15.2个基点，至3.970%。在地区性银行倒闭引发经济衰退担忧后，美国国债收益率上月大幅下跌。 Samana表示，除了就业报告，美联储的下一个政策决定还将考虑下周公布的美国通胀数据。美国3月份消费者物价指数(CPI)定于下周三公布，下周四投资者将看到批发通胀报告。在周五就业报告公布后，美国股指期货上升。美国股指期货于东部时间周五上午9点15分结束交易。FactSet数据显示，道琼斯工业平均指数期货合约上升0.2%，标准普尔500指数期货上升0.2%，纳斯达克100指数期货小幅上升0.1%。美股周四收高，但本周纳指与标普500指数均录得跌幅。周四是本周的最后一个交易日。美国股市周五因“耶稣受难日”而休市。道指周四上升2.57点，涨幅为0.01%，报33485.29点；纳指上升91.09点，涨幅为0.76%，报12087.96点；标普500指数上升14.64点，涨幅为0.36%，报4105.02点。本周道指上升0.6%，标普500指数下滑0.1%，纳指下挫1.1%。 Samana表示，在2023年的大部分时间里，股市可能会保持“区间波动”，因为它经历了“所有的不确定性和所有的逆流”，他预计2023年的“尾部”会出现衰退。他说：“我们只是没有看到在上行方面取得很大进展。” State Street Global Markets策略师Marija Veitmane表示，“利率市场越来越接受经济正在放缓，经济衰退可能很难避免。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele认为，衰退风险已经增加，股市前景充满挑战性。随着美国经济放缓变得更加明显，“我们认为，投资者应该为利率见顶做好准备，并考虑债券的投资机会。”

tqttier2023-04-08

这一24万亿美元“最安全”市场缘何突然躁动不安？研究公司：罪魁祸首是它！

.064%的一年高点。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)的数据显示，10月份美国国债收益率为4.06%，为2008年1月以来最大单月跌幅。在这些银行倒闭之后，一组研究人员认为，过去一年大幅提高的利率导致美国银行系统的资产价值下降了约2万亿美元。为了应对银行业的紧张情绪，美联储推出了一项紧急安排，帮助银行获取流动性，目的是防止银行被迫出售“安全”资产，包括已贬值的低息国债和机构抵押贷款支持证券。截至3月底，对银行体系的担忧逐渐消退，美国股市录得月度涨幅。周一股市大多收高，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数均受到油价飙升的提振。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，联邦基金期货交易员在4月份开始时略微倾向于美联储在5月份再次加息，加息幅度为25个基点，至5%-5.25%的区间。上周，他们一度将美联储不加息的几率推高至60%左右。 LPL团队表示:“我们建议投资者利用收益率的任何回升，增加高质量的固定收益敞口。”

财经风云2023-04-04

BTFD一代异军突起！“大空头”原型罕见认错并恭喜逢低买入者

一天后的平均回报率有所上升。（来源：Dow Jones Market Data）伯里没有立即回复有关他帖子的评论请求。伯里今年1月预见到政府的刺激措施会导致通胀再度飙升，并表示美国“无论以何标准”都已处于衰退中。对于近期的银行业危机，伯里在推特上发文抨击了硅谷银行高管的鲁莽，并将硅谷银行的崩溃与金融危机和互联网泡沫破裂相提并论。他写道：“2000年，2008年，2023年，总是一样的。傲慢和贪婪是普遍的主题，人们冒愚蠢的风险，然后出现失败。然后，由政策制定者印钱来解决问题。” 有分析师指出，本月早些时候硅谷银行的迅速倒闭导致银行类股大幅波动，但这一动向引发投资者涌向科技股，此类股票目前被视为避风港。科技股需要以基本面来支持股价，而基本面较去年已 “明显恶化”。资产管理公司Landsberg Bennett的首席投资官Michael Landsberg表示：“在这种环境下，人们把科技公司视为避风港是一个错误，”他补充道，由于经济潜在放缓时期需求开始趋于疲软，科技公司的基本面正在恶化。伯里在2019年和2020年对GameStop股票做出看涨的赌注，因此成为Reddit臭名昭著的WallStreetBets论坛上的英雄。不过，根据监管文件，伯里的Scion Asset Management公司在2021年1月的模因股票爆发前出售了其GameStop股票持股。伯里当时称，GameStop股票在2021年1月的异常飙升是“不自然、疯狂和危险的”。在同年稍后接受《巴伦周刊》的电子邮件采访中，他将GameStop和其他模因股票比作1999年的科技泡沫和2007年的房地产市场。上个月，伯里的公司披露了看涨阿里巴巴和京东的押注。

夏洛特2023-03-31

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