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格上每日收评—2022年08月30日

今日A股三大指数震荡下行，个股跌多涨少，北向资金全天净流出。消息面来看，今日财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度国内生产总值同比增长0.4%，主要指标止住下滑态势，实现正增长。

格上财富2022-08-31

easyMarkets易信：美国数据向好，提升市场对美联储9月加息75个基点预期

? 22:30 美国至8月26日当周EIA原油库存 ? 22:30 美国至8月26日当周EIA战略石油储备库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-08-31

易信easyMarkets2022-08-31

决策分析：美国股市三连跌美元指数走强职位空缺数据增加劳动力市场紧张

拿大第二季度GDP 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0826) 18:30澳大利亚第二季度私人新增资本支出(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0015，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9930，进一步阻力位于0.9864，关键阻力位于0.9815；汇价下行的初步支撑位于1.0045，进一步支撑位于1.0094，更关键支撑位于1.0160。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1652，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1749，进一步阻力位于1.1794，关键阻力位于1.1845；汇价下行的初步支撑位于1.1653，进一步支撑位于1.1602，更关键支撑位于1.1557。日元：美元/日元收跌，收报138.76，跌幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.259，进一步阻力位139.861，关键阻力位于140.726；汇价下行的初步支撑位于137.792，进一步支撑位于136.927，更关键支撑位于136.325。

楼喆2022-08-31

格上每日收评—2022年08月29日

今日A股三大指数集体低开后快速反弹，沪指小幅收涨。其中个股涨多跌少，超3000只个股飘红，北向资金小幅净流入。A股今日的表现从全球的角度来看还是比较强势的，虽然涨幅不大，但是在杰克逊霍尔会议鲍威尔的发言之后，美股大跌，亚太市场也连带着跌了超过2%，所以今日A股独立行情的表现还算是不错的。由于国内降息，美国加息，所以人民币汇率方面就跌的比较严重，今日已经跌破6.9，后续可能会有破7的风险。从板块上来看，煤炭、石油等传统能源再度走强，光伏、半导体等赛道股大幅反弹，氢能源概念也延续了近期的强势；银行、消费和海运板块走势较为低迷。

格上财富2022-08-30

格上每日收评—2022年08月26日

今日A股震荡下行，沪指、深成指冲高回落，创业板指低开后弱势震荡。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入。行业上来看，昨日领涨的煤炭、石油等旧能源板块的持续性不足，今日回调。而一直表现不佳的消费股却站了起来。虽然半导体、光伏等新能源今日走势不佳，但氢能源概念是个例外，走势强劲，上涨的背后与政策面相关。国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》明确了我国氢能产业发展各阶段目标。根据中国氢能联盟的预计，2020 年至 2025 年间，中国氢能产业产值将达 1 万亿元，2026 年至 2035年产值达到 5 万亿元，预计到 2050 年氢能将占能源份额 10%，发展潜力较大。

格上财富2022-08-29

格上宏观周报：工业企业利润增速下降，鲍威尔鹰派坚定不移

本周沪深两市震荡下跌。板块上煤炭、农林牧渔、石油石化表现较好，前期较为强势的新能源迎来调整。国内方面，稳增长政策超预期，一方面说明经济仍有下行压力，一方面反应出中央维稳的决心。展望后市，私募管理人认为当前市场情绪比较悲观，但在经济底、市场底以及政策发力初期的背景下，是优质个股逢低布局的机会。

格上财富2022-08-29

兴业投资：经济放缓忧虑&伊原油入市预期，国际油价下跌

济活动放缓的担忧。根据美国能源信息署(EIA)公布的最新数据，上周美国对汽油的整体需求下挫，使得四周的汽油产品日均供应量比上年同期低7%。高盛预计2022年第四季度美国GDP将同比萎缩0.1%，主要受到巨大的财政拖累和金融环境紧缩的负面影响。此外，预计美国明年陷入衰退的可能性为30%，未来两年陷入衰退的可能性约为50%，不过任何衰退都可能是温和的。同时预计欧元区2022年下半年将出现温和衰退，因俄乌冲突导致天然气供应持续严重中断，造成经济增长势头放缓。如果俄罗斯完全切断天然气供应，欧元区或将出现更严重的衰退。不过，OPEC+可能抑制石油供应的前景限制了油价的下跌。瑞典北欧斯安银行分析师表示，沙特最近发出了有关油价与市场基本面脱节的评论，这强烈暗示OPEC将在下次会议上大幅减产。分析师说∶“沙特能源大臣的话表明在沙特眼中油价有些太低（低了约20美元），除此之外不可能有其他解读。”另一个可能鼓励沙特观点的因素是，海湾国家可能难以实现较高的产量目标，这使得减产显得更有吸引力。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至8月5日当周，原油钻井总数持平于601座，预期为604座；天然气钻井总数减少1座至159座，预期为160座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。而更为重要的是美联储主席鲍威尔定于周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行经济政策研讨会上的讲话。预计鲍威尔将总结美联储在控制通胀方面的立场，包括长期和短期的加息路径的信息，这将对原油走势产生重大影响。美元指数美元指数周四开盘后自108.685水平持续下滑，触及107.991多日低点，因中国推出的1万亿美元刺激计划点燃了市场乐观情绪，削弱了美元的避险需求。但随着美国暂停了26个中国航空公司的航班，中美之间的紧张关系升级再次并巩固了美元的避险需求，加之美国经济数据好于预期，推动美元指数企稳回升，缩窄跌幅。美国劳工部周四公布的数据显示，截至8月20日当周，首次申请失业救济金人数为24.3万，好于市场预期的25.3万，前一周数据由25.2万下修为24.5万。四周移动平均水平为24.7万，较前一周未经修订的平均水平增加1500。而截至8月13日当周续请失业金人数为141.5万，比前一周修订后的水平减少1.9万。美国初请失业金人数连续第二周下降，显示就业形势强劲，表明尽管经济不确定性不断加大，雇主仍在留住员工。不过一些雇主一直在裁员或冻结招聘，尤其是科技行业的雇主，随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀，这种情况可能在未来几个月继续下去。美国经济分析局(BEA)周四公布的第二次预估显示，美国经济第二季度折合成年率收缩0.6%，好于初值的萎缩0.9%，也超过了市场预期的萎缩0.8%。“在初步预估中，实际GDP下降了0.9%，”美国经济分析局在其报告中解释道，“这一更新主要反映了消费者支出和私人库存投资的向上修正，被居民固定投资的向下修正部分抵消。”尽管第二季度国内生产总值数据仍表明实际国内生产总值增长连续第二次下降，但该数据得到上修削弱了当前美国经济进入衰退的看法。政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向，这为有关经济健康状况的进一步辩论提供了基础。而另一个不太为人所知的衡量经济增长的官方指标国内总收入（GDI）在第二季度增长1.4%，第一季度增长1.8%。该数据通过计算生产商品和服务产生的所有收入来衡量经济活动，比如薪酬和公司利润。从理论上讲，国内生产总值和国内收入总值增长幅度应该持平，但两者出现差异很少是由于数据错误和遗漏造成的。国民收入和产品账户 (NIPA) 收入方面的增长更符合支出方面的“核心”部分，并进一步增加了经济正在放缓但尚未全面收缩的论点。美国银行策略师在一份分析报告中称，由于石油和汽油价格下跌，美国的通货膨胀似乎已经见顶，预计美元也已见顶。美国的通胀已经开始下降，而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息，美联储不再是G10中最鹰派的央行。虽然美元被高估了，但预计美元短期内不会走软，并预计通胀在下降的过程中会保持粘性，让美联储保持警觉，并在更长时间内保持高利率政策。多位美联储官员对他们将在9月会议上支持多大幅度加息含糊其辞，但继续强调将进一步加息，并在停止加息后保持一段时间，直到将通胀从经济中挤出去：堪萨斯城联储主席乔治表示，加息可能导致失业率上升，并且已经开始抑制家庭和企业支出，但联储不会放松收紧政策的力度。现在说在9月会议上是加息50个基点还是75个基点合适“仍为时过早”。联邦基金利率目标区间最终可能需要超过4%才能产生预期的影响，可能需要在一段时间内保持利率在高位；费城联储主席哈克也发出了类似信息，尽管看似他对终端政策利率的预期比乔治要低一些。希望看到利率达到，比如说，3.4%之上--那是上次经济预测摘要中的中位数--然后也许会保持一段时间。至于下个月的决定，他说，他需要看看下一份通胀报告的情况。哈克说：“不管是50个基点还是75个基点，我现在都无法确定；亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受《华尔街日报》采访时说，“在这个问题上，我会通过抛硬币”来决定是加息50个基点还是75个基点；圣刘易斯联储主席布拉德表示，现在的利率还没有高到足以开始遏制价格压力，他重申倾向于前端发力加息，年底将联邦基金利率目标区间升至3.75%-4.00%。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在92.00-95.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点94.20，突破后将上探8月24日高点95.35，然后是8月25日高点95.70和8月3日高点96.55，以及7月25日高点96.90和7月31日低点97.60；而下方支持留意8月24日低点92.80，突破后将下探8月25日低点92.30，然后是8月15日高点92.00和8月19日高点91.65，以及8月22日高点91.00和8月23日低点90.50。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在98.50-101.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点100.50，突破将上探7月13日高点101.20，然后是8月24日高点101.85和8月25日高点102.45，以及7月29日低点103.45和8月1日高点104.40；而下方支持留意8月26日低点99.65，跌破将下探8月25日低点99.10，然后是8月2日低点98.50和8月19日高点97.85，以及8月18日高点97.40和8月8日高点96.70。周五关注：美国7月个人支出美国7月个人收入美国7月个人消费支出(PCE)物价指数美国7月批发库存美国8月密歇根大学消费者信心指数终值杰克逊霍尔全球央行研讨会贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-26

兴业投资2022-08-26

兴业投资：伊核协议恐生变，美油站上95美元

下降，给油价带来支撑。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少328.2万桶至4.218亿桶，预期减少93.3万桶，前值减少705.6万桶；汽油库存减少2.7万桶，预期减少146.4万桶，前值减少464.2万桶；精炼油库存减少66.1万桶，预期增加58万桶，前值增加76.6万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加42.6万桶，前值增加19.2万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少809.1万桶至4.531亿桶，降至1985年1月11日当周以来最低，录得1982年8月20日当周以来最大降幅，为连续第50周下降。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1200万桶/日。俄罗斯拟在限价政策下实施长期的石油浮动折扣措施。一名西方官员表示，俄罗斯已与数个亚洲国家接洽，以大幅折扣讨论可能的长期石油合同。与此同时，美国官员仍在推动一项计划，为俄罗斯的石油价格设定上限。这位官员说，为一些亚洲买家提供最高30%折扣的试探性对话可能表明，俄罗斯正试图阻止G7有关为欧盟对俄罗斯石油实施制裁留出例外的讨论。该计划将允许第三方更容易地以西方国家设定的低价购买俄罗斯原油。俄罗斯还可能试图锁定目前供应给欧洲的石油的替代买家。美元指数美元指数周三早盘延续隔夜自108.077低点的反弹走势，因明尼阿波利斯联储主席卡什卡利隔夜发表的强硬言论，重新引发了市场对美联储进一步收紧政策的押注。此外，周三公布的美国耐用品订单数据大多乐观，重申了美联储的鹰派预期，并进一步支撑美元。但美元指数接近上月触及的近20年高点后再度遇阻，自109.112水平回落，对中国可能克服衰退困境以及美联储主席鲍威尔可能在杰克逊霍尔重申其谨慎言论的预期，似乎考验了美元指数多头。美国人口普查局周三报告称，美国7月份耐用品订单与上月基本持平，达到2735亿美元，远低于市场预期的增长0.6%，而6月份上修为增长2.2%。剔除运输后核心耐用品订单增长了0.3%。不包括防务的新订单增长1.2%。运输设备在连续三个月增长后下降，推动了整体耐用品订单下降6亿美元或0.7%至930亿美元。美国7月份工厂核心生产资料订单增幅超过预期，表明尽管利率上升且市场对经济走弱感到担忧，但设备需求持续。国防飞机和零部件的订单下降了近50%，拖累了耐用品的整体指标。数据显示，企业仍在投资较长期的技术和设备，部分原因可能是劳动力持续短缺。然而，在未来几个月里，由于借贷成本上升，以及美国经济前景的不确定性加剧，耐用品订单可能会减弱。美国房地产经纪人协会(NAR)周三公布的数据显示，美国7月份已签约成屋销售环比下降1%，好于市场预期的下降4%，此前一个月下降8.9%。按年率计算，已签约成屋销售在7月份下降了19.9%。美国房地产经纪人协会首席经济学家评论称，就当前的楼市周期而言，合同签约量可能已经接近底部。这个月非常温和的下降反映了最近抵押贷款利率的回落。高价格区间的房屋库存正在增加，但较低价格区间的供应有限阻碍了交易活动。美元指数接近年度高点109.29后再度遇阻，美国房市数据以及采购经理人指数（PMI）数据提供回撤的催化剂。三菱东京日联银行经济学家认为，美元明显反转，但不太可能证明是持久的。疲软的美国数据给美元带来喘息机会，但这将是短暂的。对我们来说，美元指数的走势表明，这波走势受技术面和基本面的影响。弱于预期的美国数据引发美元调整，但美元指数未能升破年度高点意味着美元已在数据发布前走弱。我们怀疑在这个时候美国的疲软数据会改变美元的走向。推动美元升值的不是美国的经济实力，而是全球增长前景的大幅恶化。欧洲受到的能源冲击要大得多，中国由于房地产行业的崩溃和清零政策，使得美元相对于其他货币成为需求最强的货币。富国银行分析师指出，随着美国经济进入衰退和美联储退出加息政策，美元可能会在2022 年第四季度达到峰值，并在2023年开始美元兑大多数主要货币将进入周期性疲弱。继美联储9月加息75个基点，以及美联储决策者在杰克逊?霍尔年度研讨会上加强其鹰派立场，我们预计美元将在2022年底前温和走强。然而，我们认为通胀和利率可能正在接近峰值，我们认为美元兑大多数G10货币和部分新兴市场货币将在2023年全盘走弱。预计美元将在 2023 年期间走低，尽管我们还预测其他主要央行明年将放宽货币政策，但我们认为美联储可能会较其他央行更为迅速地降低政策利率。接下来，美国第二季度GDP修正值将和美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数一起给市场带来推动力。然而，市场主要的注意力将集中在杰克逊霍尔全球央行研讨会，以获得新的动力。在鲍威尔发表重要讲话之前，路透社报道称，“外界将仔细观察鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，看是否有经济放缓可能改变美联储策略的迹象。”最新消息还提到，如果鲍威尔对货币紧缩的影响表示担忧，美元可能会在周五回吐一些涨幅。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在94.20-96.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月28日低点96.05，突破后将上探8月3日高点96.55，然后是7月25日高点96.90和7月31日低点97.60，以及8月1日高点98.40和7月26日高点99.00；而下方支持留意8月12日高点94.80，突破后将上探8月23日高点94.20，然后是8月24日低点92.80和8月15日高点92.00，以及8月19日高点91.65和8月22日高点91.00。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在100.45-103.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月3日高点102.35，突破将上探7月29日低点103.45，然后是8月1日高点104.40和7月25日高点105.35，以及7月28日低点106.00和7月21日高点106.75；而下方支持留意7月21日低点101.50，跌破将下探8月23日高点100.45，然后是8月24日低点99.10和8月2日低点98.50，以及8月19日高点97.85和8月18日高点97.40。周四关注：美国第二季度GDP修正值美国第二季度PCE物价指数修正值美国每周申请失业金人数美国8月堪萨斯城联储制造业指数 2022-08-25

兴业投资2022-08-25

商品期货收盘多数上涨，原油、低硫燃料油涨超3％，沥青、硅铁等涨逾2％

6月油价，SC震荡偏强。　　夜市场，EIA库存数据公布，截止8月19日当周，原油库存减少328.2万桶，低于预期，但是成品油去库不及预期，反映出临近夏季出行高峰期尾声，成品油需求大幅回落。供应端担忧再起，一方面是美伊谈判未果，伊朗恢复原油出口的时间再次延后，另一方面，本周沙特表示，接下来可能在“出现有害波动”的情况下减产，如果9月OPEC+会议上各成员国确定减产，原油供需格局将面临变化，油价可能再次获得支撑。　　国泰君安期货：警惕油价在正式筑底过程中的下行风险　　在美伊谈判进展不及预期后，EIA库存大幅下滑以及OPEC对原油供应端收紧的预期管理支撑油价继续走强。无论伊核协议谈判最终是否完成，OPEC本周一开始的对供应端的预期管理或将在中期内支撑油价，与美联储加息预期下的利空对抗，本周一很可能是三季度原油多空情绪切换的重要的时间节点。从全球原油市场来看，在外盘两油自6月中旬大跌30美元/桶后，市场空头情绪有所弱化，多空双方在当前位置博弈加大。一方面，市场仍然忌惮海外央行加息周期下的商品下行风险；另一方面，市场担忧OPEC收紧供应延缓库存上行，毕竟低库存格局下油价重心长期大幅回落概率较低。　　但三季度下行风险依旧相对较大，仍需警惕油价在正式筑底过程中的下行风险，核心逻辑在于：第一，在海外通胀筑顶阶段油价下行风险往往大于上行风险；第二，全球范围内来看，原油自身供需面的边际恶化仍在持续；第三，美元暂时偏强。但如果OPEC如其所言开启供应端的收紧，油价不排除结束6月以来的下行提前开启反转，这也是近期最大的上行风险。

追风2022-08-25

新纪元期货投资内参：人民币贬值趋势加深，股指大跌商品显强

支撑下，SC原油维持多头配置，关注晚间EIA库存报告及伊核谈判进展。高低燃料油及LPG跟随原油波动，短线维持偏多配置。9月排产数据大增，沥青逆势下跌，短空长多思路对待，耐心等待需求好转。部分装置检修计划延期，PTA跟涨原油，不过终端需求仍未启动，或制盘面续涨空间。乙二醇跟涨积极性不高，后期寄希望于需求改善。甲醇多单仅波段短线思路对待。 6.沪铝主力合约日内震荡走高，刷新一个半月新高位。海外能源危机短期难有缓和，能源价格屡创新高，成本高企加上罢工导致减产规模不断扩大。综合来看，目前国内外铝供应端减产仍是铝价走高的主要支撑，短期铝价多单配置可持有。风险，还会令全球高通胀延续更长时间，影响全球经济复苏。”对冲基金Axi Trader交易员James Hughes指出。

外汇黄金一点通2022-08-25

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