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【汇市日报】关键数据揭示经济前景美元、加元携手小幅走高加元/人民币在关键位置徘徊

升相结合，表明美联储降息还为时过早。 Ebury市场策略主管Matthew Ryan表示：“这不仅标志着一年来的最大涨幅，而且也与5%左右的年化通胀率相符。” 美国国债收益率在数据公布前不久开始下跌。PCE数据与预期相符，0.4%的月率对于美联储设定的2%年通胀率的目标来说仍然太高，但债券市场可能已经预期到了一个上行意外，10年期美债收益率从4.335%降至4.258%，2年期国债收益率从4.689%降至4.635%。美联储官员相继登场降息时间扑朔迷离通胀仍然存在，但正在放缓。在CPI和PPI数据之后，PCE数据并没有像人们担心的那么高。但通胀正朝着正确的方向发展，这可能会让美联储有理由相信，美联储可能会在5月或6月降息。目前看来，只要美国没有出现通胀下降的确凿证据，美联储就不会急于降息。旧金山美联储主席戴利称，美国央行的决策者们已准备好在必要时下调利率，但她同时强调坚挺的经济决定了没有降息的迫切需要。“经济不存在迫在眉睫的风险，” 戴利援引劳动力市场、消费者支出和经济增速等数据时说，“我们准备好了根据数据的要求来采取行动并进行调整。”她表示，美联储官员希望避免在通胀率达到2%之前一直将利率维持在当前水平，指出若这样做可能会导致不必要的经济下行。亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了他的观点，称基于他对通胀的展望，美联储在今年夏天开始降息可能是合适的。博斯蒂克发表此番言论之前，报告显示美联储青睐的核心通胀指标1月创下近一年来最大升幅。“最近几份通胀数据—今天公布的一份—表明这不会是立即达到2%的不可阻挡的进程，而是路上会有一些颠簸，”“这条线的斜率仍在下行，我认为，如果事情按照我预期的发展，在夏季开始降息可能是合适的。” 美元走势预测 Tickmill Group市场分析师James Harte在报告中说，最近疲软的美国数据令美元承压。“尽管美联储采取了更为强硬的观点，但在近期一系列逊于预期的经济数据（零售销售、ISM服务业PMI、消费者信心）的背景下，美元失去了一些上行动力。” 德国商业银行经济学家表示，美元的上涨极限是天空。他们认为，美元不太可能再次大幅下跌。他们表示，“自年初以来，市场与美联储降息预期之间的差距几乎消失，因为去年的降息幅度远高于美联储对未来的预期。既然市场和美联储似乎达成了共识，有一点应该明确：在我们看到数据表明美联储当前的说法出现问题之前，美元不太可能再次大幅下跌。因此，市场参与者押注美元走弱可能仍然困难重重。” 美元/加元此前连续四个交易日小幅攀升，在一系列经济数据公布后，周四，美元/加元出现小幅下滑。截至发稿，现报1.35737，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）在强劲的石油出口的帮助下，加拿大经济于去年年底反弹周四，加拿大统计局发布了12月和2023年第四季度的国内生产总值数据。数据显示，第四季度国内生产总值按年率计算增长1.0%，高于市场普遍预期的0.8%，也高于加拿大央行的预测，而第三季度则出现大致相同的下降。加拿大工业层面的经济活动弱于预期。12月工业层面GDP基本持平，低于经济学家预期的0.2%。但一项初步估计显示，1月份环比增长0.4%，这将是自2023年1月以来最强劲的增长，这是由于魁北克公共部门罢工结束后，教育服务、医疗保健和社会援助等领域出现反弹所驱动。2023年，按行业计算的实际GDP增长1.2%，除了2020年出现的收缩之外，这是自2016年以来最低的增速。加拿大帝国商业银行（CIBC）经济学家表示，疲弱的潜在细节数据强化了加拿大央行在6月开始降息的预期。CIBC表示，净贸易是增长的主要动力，抵消了最终国内需求的下降。家庭支出年化增长率为1%，主要是受汽车购买的推动，此前的供应链限制有所缓解。CIBC表示，除耐用品外，消费者支出疲软。加拿大央行降息预期数据的细节反映出加拿大经济虽然正在停滞，但避免了大幅下滑，而几乎没有证据能促使加拿大央行迅速考虑放松货币政策。虽然政策制定者现在正在将讨论的焦点转向利率需要维持多长时间，但他们仍在等待更多数据来证实潜在通胀的持续下行轨迹。目前经济学家普遍预计，加拿大央行将在下周的会议上连续第五次将政策利率维持在5%不变。凯投宏观经济学家Stephen Brown指出，加拿大第四季度GDP年率增长比加拿大央行预期的零增长要强劲，再加上对第三季度增长的向上修正，有理由预计加拿大央行至少要等到6月才会开始降息。据路透调查：31位经济学家中有19位表示，加拿大央行将于6月将利率从5.00%降至4.75%；20位经济学家中有15位表示，加拿大央行首次降息的风险在于较预期更晚出现而非更早。加元走势预测有证据表明，加拿大出口强劲和进口减少掩盖了国内需求疲弱的情况，这将限制加元的涨幅。丰业银行的经济学家认为美元相对于加元保持明显优势。他们表示，“被动对冲再平衡资金流可能对加元有一定的支撑，但美国/加拿大利差在本月下半月的急剧扩大仍然拖累加元的整体前景。从更广泛的角度来看，美元相对于加元仍保持明显优势。然而，今天的小幅内部区间（在周三的区间内）确实表明人们不愿继续走高，而且走势缺乏动力。阻力位为1.3610/1.3620。支撑位为1.3540/1.3550。” 加元/人民币第五个交易日下滑，跌破5.30关键位置。截至发稿，现报5.2955，跌幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-01

英国制造业PMI疲软英国2年期国债收益率随之下跌

览值弱于预期，尽管服务业活动继续扩张。Ebury高级市场分析师Roman Ziruk说，数据显示，英国的商业活动“仍然不平衡”，尽管总体上“处于相对较好的位置”，而相比之下，欧元区PMI数据显示，该地区疲弱的经济出现了“隧道尽头的曙光”。

金融界2024-02-22

【欧股收市】美国通胀数据超预期欧洲股指震荡下跌分析师：3月降息押注为时过早

预计3月份首次降息的可能性为67%。 Ebury市场策略主管Matthew Ryan在一份报告中表示，“今天的通胀报告让我们越来越有信心，那就是押注美联储在3月份首次降息还为时过早。虽然剔除食品和能源等波动性项目的关键核心通胀指标继续从高位回落，但该指标的下降趋势似乎也已停滞。这将成为联邦公开市场委员会官员担忧的一个严重原因，特别是在美国劳动力市场仍接近充分就业且仅显示出适度降温迹象的情况下。” 随着华尔街消化通胀数据和第四季度财报季的开始，美国股市周四上午也走低。与此同时，在亚洲市场，日本基准日经225指数领涨，延续了创纪录的涨势。个股方面，英国零售商Marks & Spencer尽管报告圣诞节销售增长强劲，但在指出“近期挑战”后，跌至斯托克600指数底部，跌幅为4.5%。与此同时，Tesco上调盈利预期后股价上涨1.35%。 #欧股收盘#

阿泰尔2024-01-12

机构：英国通胀数据证实利率已经见顶

Ebury市场策略主管Matthew Ryan在一份报告中表示，最新的英国通胀数据低于预期，强化了英国央行利率已经见顶的预期。他说：“投资者已经认为英国央行已经完成了加息，周三的数据只是证实了这些猜测。”Refinitiv数据显示，市场认为英国央行在12月会议上维持利率不变的概率为96%，加息25个基点的概率为4%。虽然市场预计英国央行将在 2024年6月首次降息，但Ebury认为这还为时过早。

金融界2023-11-15

市场押注加拿大央行降息至加元回落，短期内表现堪忧

市场似乎达成了一致，全球金融服务公司 Ebury市场策略主管 Matthew Ryan 表示，下一步降息的可能性更大，而不是再次加息。市场对降息可能性给予更大权重的举动给加元带来压力，加元兑美元汇率已跌至7个月低点，美元/加元跌至1.3775；英镑兑加元汇率上涨0.15%至1.6733，欧元兑加元汇率上涨三分之一至1.4590。事实上，除澳元和新西兰元略有上涨外，加元兑所有 G10 货币均下跌。（图片名称：加拿大央行 10 月份声明发布后的加元表现；图片来源：.poundsterlinglive）豪斯指出，加拿大央行在一份声明中表示，有明确证据表明货币政策正在发挥作用；因此，管理委员会没有兴趣将利率提高到5.0%以上。豪斯表示，很明显，英国央行担心通胀回落至 2.0% 目标的速度不够快，因为能源价格走强，央行上调了通胀前景。豪斯认为，除了最近能源价格上涨之外，还有其他一些令人担忧的问题：加拿大房地产市场的“结构性压力”（由于创纪录的移民和供应无法满足需求而导致需求激增），以及服务业通胀的粘性，都在减缓经济增长。央行表示，回归目标。央行目前预计，到明年年中为止，通胀率将约为3.5%。随着经济供给过剩的加剧，通货膨胀率将在2024年进一步缓解，并在2025年达到 2%。然而，央行并未表示任何立即采取行动应对通胀轨迹令人失望的进展的信号。当然，它表示已准备好再次加息，但这只是指导意见中的“鹰派”元素。央行的声明多次强调，经济中的供给超过需求，这是一种根本性的通货紧缩状况，央行认为近期的加息可以归因于这一情况。声明称：“对产出缺口的估计表明，经济目前大致平衡，甚至供应略有过剩。” “数据表明需求和供应现已接近平衡。预计今年经济将进入供应过剩状态，且未来几个季度增长预计疲弱，价格压力应会进一步缓解。” 豪斯指出，增长预测的降低只会加剧悲观的评估，并可能鼓励市场对进一步加息打折扣。央行表示，“预计 2024 年大部分时间消费者支出将保持低迷，因此我们下调了增长前景。预计未来几个季度国内生产总值 (GDP) 增长率将保持在 1% 以下，然后在 2024 年末回升并升至 2.5% 2025 年。” 豪斯警告称，今天的事态发展对加元来说并不乐观，短期内加元的表现可能继续落后于主要货币。在加拿大央行周三出人意料地宣布将其关键贷款利率维持在0.25%不变后，加元兑美元大幅走低。在央行公布其决定后，加元从盘中高点79.62美分下跌约半美分至79.13美分，然后在盘中反弹走高。彭博社表示，对于北美货币来说，这是不寻常的一天，因为加拿大央行和美联储都宣布了货币政策。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai在一封电子邮件中表示，“今天，两家央行的信息都是鹰派的。但是，尽管美联储倾向于市场预期，但加拿大央行没有采取行动，让不少市场参与者感到失望。“ 根据彭博社的数据，两家央行现在预计将在3月份开始加息周期。 Rai表示，“波动性通常会在加息周期开始时上升，因此我们对未来几个月的外汇敞口持谨慎态度。鉴于现有库存紧张，原油价格的情况也强调了这一观点。“他仍然预计加元会有一些疲软。即使在两次利率决定之后，以及加拿大央行多达六次加息定价，他预测加元年底将价值约为77美分。截至发稿，美元/加元汇率报1.37889，涨幅为0.35%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）

Heidi2023-10-26

加元汇率接连跳水，加元/人民币预下探5.30，美元/加元已飙升至7个月高点

奇怪。这些都是相当重大的向下修正。” Ebury 市场策略主管Matthew Ryan 表示，“加拿大央行在即将举行的会议上保留了再次加息的选择，尽管我们认为该行对加拿大经济增长的更为悲观的评估确保了其紧缩周期现在已经结束。金融市场似乎达成了一致。下一步降息的可能性更大，而不是再次加息。” 加拿大丰业银行资本市场经济副总裁Derek Holt表示，加拿大央行令人鼓舞地避免了鸽派倾向。他还对该行的整体沟通方式表示满意，但他仍对一些观点表示质疑。他表示，“首先，央行继续不恰当地忽视了从野火、罢工到天气等多种短暂冲击对经济的影响，并将夏季经济放缓完全归咎于加息正在为需求降温的观点。另外，该行错误地认为，人均实际消费增长已经停滞，劳动力增长超过了就业增长，这是紧缩政策正在发挥作用的另一个迹象，而移民激增造成的人口变化中有很大一部分是由学生和临时工组成的。” 在加拿大央行最新利率决定和经济前景评估后，投资者降低了加拿大央行再次加息的可能性。同时，市场对降息可能性给予更大权重的举动给加元带来压力，美元兑加元汇率已飙升至7个月高点。CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“今天，两家央行的信息都是鹰派的。但是，尽管美联储倾向于市场预期，但加拿大央行没有采取行动，让不少市场参与者感到失望。” “波动性通常会在加息周期开始时上升，因此我们对未来几个月的外汇敞口持谨慎态度。鉴于现有库存紧张，原油价格的情况也强调了这一观点。” Rai仍然预计加元会有一些疲软。即使在两次利率决定之后，以及加拿大央行多次加息定价，他预测加元年底将价值约为77美分。加元/人民币再次跳水，跌至5.3050，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）另需投资者关注的数据是恐慌指数VIX，该指数波动率日内涨幅达10.0%，报20.89。

慧宣鑫语2023-10-26

汇市风暴愈演愈烈！美元急坠逾百点，100大关岌岌可危人民币4连涨，年底前重返7以下？

，来源：FX168）全球金融服务公司Ebury的市场策略主管Matthew Ryan在电子邮件评论中写道:“在今天疲软的美国通胀报告加剧了人们对美联储加息周期可能很快接近尾声的押注后，美元全面抛售。” 周三公布的数据显示，美国6月份消费者价格温和上涨0.2%，而接受《华尔街日报》调查的经济学家预计将上涨0.3%。CPI年率从上个月的4%降至3%，为2021年3月以来的最低水平。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，联邦基金期货交易员仍认为，美联储在本月晚些时候的会议上将基准利率上调25个基点的可能性超过90%。他们预计，美联储在7月之后再次加息的可能性为21.9%。这比一天前的32.4%有所下降。美联储的政策利率目前处于5%-5.25%的区间，为2007年以来的最高水平。与此同时，美元通常根据美国相对于世界其他地区的利率预期进行交易。外界认为美联储即将完成过去40年来最激进的加息行动，而欧洲和英国的政策制定者可能已经准备好进一步提高借贷成本。总部位于马萨诸塞州的Integrated Partners投资部门董事总经理Stephen Kolano表示，这“将资金从美元吸引到利率预计仍将走高的货币。” 事实上，欧元兑美元走高，推动欧元兑美元汇率上涨1.1%，达到一年多来的最高水平。截至周三下午，英镑兑美元汇率也上涨了0.5%，达到2022年4月以来的最高点。 “今日公布的核心通胀数据走软，强化了我们的基本假设，以及市场对美联储上次利率决定的初步解读，即美联储在这个周期内只能再升息一次，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey在电子邮件评论中写道。他补充称，通胀报告“导致美元延续了就业报告公布后的跌势，美元兑挪威克朗、瑞典克朗和日元等被严重低估且对美国收益率敏感的货币的跌幅最为明显。” “美联储在7月26日加息时可能已经把自己逼入了死角。数据并未证实他们真的需要加息，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen称。 “既然他们很固执，他们可能无论如何都会这么做。值得庆幸的是，市场一直在期待这次加息。加息即将接近终点。” 在美元下挫之际，人民币也延续反弹势头。在岸人民币兑美元今日16时30分收盘报7.1899，较上一交易日涨86个基点，连续4个交易日“收复”566点。离岸人民币兑美元上涨超1%，也收复7.2关口。（美元兑人民币30分钟走势图，来源：FX168）同时，今日人民币兑美元中间价调升至7.1765，为近一个月以来新高，连续4个交易日已累计调升333点。进入7月后，人民币汇率压力趋势性减弱。在7月首周，在岸人民币汇率单周反弹0.39%。进入本周后，在岸人民币汇率于本周二接连升破7.22、7.21、7.20关口，单日升值超300点。外汇策略专家、北京汇金天禄风险管理技术有限公司总经理王洋表示，“基本面并未发生根本性的改变，更多还是受到美元指数走弱带动。” 王洋认为，此轮美元指数存在跌回100下方的可能性。“随着今年美联储加息周期的结束，美元指数跌破100.76也只是时间问题，一旦跌破，将会引发美元新一轮的下跌行情。”他对财联社记者说道。 “整体上看，人民币贬值压力最大的阶段可能已经过去。”东方金诚高级分析师冯琳预计，三季度经济复苏动能有望转强，加之美元指数有可能整体上延续震荡偏弱态势，下半年人民币贬值压力趋于放缓，不排除阶段性升值的可能。从基本面走势对比的角度看，年底前人民币汇率有望回到7.0以下。

财经风云2023-07-13

英镑正处于拐点！英国央行进一步加息不再是利好

影响意味着英镑将会走弱。金融服务公司Ebury策略师Matthew Ryan表示，政策制定者近乎一致的态度标志着英国央行再次“尴尬地承认”他们仍然“严重低估了通胀超调的程度，以及为稳定通胀预期所需的紧缩程度”。越来越多的人认为，英国央行仍落后于当前经济形势，需要采取积极行动来纠正这种局面。法国巴黎银行分析师在一份报告中表示，“价格走势表明英镑正处于拐点，进一步加息不再利好英镑。” 然而，在日本最高货币外交官加强对近期日元贬值的警告后，英镑/日元汇率创下七年半新高，达到182.98日元，然后回落。本周英国央行几位政策制定者的讲话将受到密切关注。周三，行长Andrew Bailey在欧洲央行、美联储和日本央行高级央行官员参加的小组会议上发表讲话。

Dan19772023-06-26

风雨欲来！中国消息频传人民币和科技股下挫鲍威尔将难以摆脱“秘密鸽派”称号？

本周会议加息50个基点。金融服务公司Ebury表示，英镑可能在本周5月通胀数据和英国央行利率决议后延续涨势，因为核心通胀可能再创历史新高，而英国央行本周料将加息，并发出鹰派的声音。过去投票反对加息的两位英国央行货币政策委员中的一位或两位，可能会加入支持加息的阵营。英国基准利率可能会从目前4.5%的水平升至6%以上的峰值，因此维持对英镑的看涨看法。挪威和瑞士本周料也将升息，而土耳其央行行长埃尔坎将主持上任后的首次政策会议。瑞士央行将于周四宣布最新利率决定，外界关注的焦点是将政策利率上调25个基点还是50个基点。目前的市场定价显示，加息50个基点的可能性为62%，但随着国内通胀趋于下降，加息25个基点的可能性有所增加。路透调查的33位分析师中，有30位预计加息25个基点，其余3位预计加息50个基点。瑞士整体CPI已从3.4%降至2.2%。目前，第二季度的平均通胀率为2.4%，比瑞士央行的预测低0.3%。核心通胀率为1.9%，回到了央行0-2%的通胀目标区间，支持了加息25个基点的理由。如果瑞士央行加息25个基点，预计瑞郎兑其他货币将全线走软，尤其是对欧元、澳元、加元和英镑等鹰派央行背后支撑的货币。土耳其总统埃尔多安上个月第三次当选总统，他任命曾是华尔街银行家的埃尔坎为新任总统，这让外界预期土耳其将放弃非正统政策。正是这些政策导致里拉汇率跌至历史低点。全球股市从上周触及的14个月高点回落，投资者等待美联储主席鲍威尔的证词，市场仍被货币政策押注所主导。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市综合指数下跌0.3%，华尔街市场周一适逢假期休市。鲍威尔将于周三和周四分别向众议院和参议院提交美联储半年度货币政策报告。另外，三名美联储提名人将面临确认听证会。上周，美联储在连续10次加息后决定暂停加息，鲍威尔可能会在本周国会作证时面临质疑。因为美联储正在评估经济如何应对更高的借贷成本和最近的银行业压力。美联储暂停加息的决定令许多人感到困惑，因为官员们最新的预测中值显示，基准利率到年底将升至5.6%，而3月份的预测为5.1%。民主党人可能会称赞美联储暂停加息举动，并提醒鲍威尔，过度加息可能会导致数百万美国人失业。另一方面，共和党人可能会反复强调，通胀仍然过高，给家庭和小企业主带来痛苦。美国两党都可能向鲍威尔施压，要求他解释在今年几家地区性银行倒闭后，美联储计划如何改善金融监管。周三，美联储理事杰斐逊和库克，以及被提名人、现任美国驻世界银行代表库格勒将面对参议院银行委员会成员，这是他们提名确认程序的一部分。杰斐逊在首次被提名为美联储理事时获得两党的支持，后来被美国总统拜登提名为美联储副主席。库格勒将成为美联储理事会的首位拉美裔成员；库克的现任任期将于明年初届满，并再次获得提名。彭博经济学家团队在一份报告中写道：“鲍威尔还有另一个机会让市场相信他不是一个秘密的鸽派——但在6月的暂停说明了一切之后，这将变得更加困难。联邦公开市场委员会(FOMC)没有在大幅上调通胀和经济增长预测的情况下加息——委员会的大多数成员现在预计不会出现衰退——这表明，委员们要么对更高的通胀更加宽容，要么对经济的弹性缺乏信心。”

会员

夏洛特2023-06-20

涨到头了？！美联储暂停加息预期不散美元走弱

目前的1.0755涨至1.15上方。 Ebury策略师Matthew Ryan在一份报告中表示，如果美联储在周三的会议上发出结束加息的信号，美元可能会下跌。除非周二的美国通胀数据出现意外的大幅上升，否则美联储可能会在评估此前加息对经济的影响时暂停加息。美联储似乎还将在今年剩余时间里维持利率不变。从目前的情况来看，市场基本上已经消化了7月份再加息25个基点的预期，因此美联储目前结束紧缩的任何迹象都可能被视为对美元的明显看跌信号。德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt写道，美联储料进一步加息，但大多数分析师和市场参与者认为美联储不会在周三加息，这意味着美元能否捍卫过去几周的涨幅，将在很大程度上取决于美联储是否明确地为未来的加息敞开大门，当然也取决于欧洲央行周四是否以及在多大程度上关闭进一步加息的大门。但是，IG市场策略师Yeap Jung Rong表示，一些人认为，维持利率不变是美联储的临时举措，而不是紧缩政策的结束。他说：“尽管市场预期美联储本周将暂停加息，但上周加拿大央行和澳洲联储意外加息令投资者感到紧张。”

Dan19772023-06-12

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