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QQQ回调是一份礼物

越来越担心生成性AI投资的商业化潜力。Elliott Management认为AI炒作已经达到“泡沫之地”。这家激进投资经理强调，AI“被过度炒作，许多应用还没有准备好黄金时间。”它还质疑AI的成本效益，同时抨击这些用例“永远不会真正正确工作，会消耗太多能源，或被证明是不可靠的。” 作为投资者，我们必须谨慎，不要夸大或低估机会。到目前为止，超大规模公司如微软、谷歌、Meta Platforms和亚马逊已承诺更积极地在技术AI基础设施上支出，以建立必要的AI能力。Palantir强劲的第二季度财报发布突显了AI平台公司的潜在重大利益。此外，ServiceNow最近财报证实了由生成性AI驱动的势头。因此，与软件公司商业化相关的增长拐点将是决定“人工智能泡沫”能否持续的关键。然而，必须承认尚未在SaaS层面观察到显著的好处。Public Comps在最近的一篇文章中简洁地强调了：坦率地说，我们还没有看到AI应用创造大规模价值。对我来说，不清楚这种价值积累会是什么样子（如果它主要是削减成本还是产生收入，例如）。我认为反对技术是一个可怕的想法，但我也认为现在现实和期望之间存在分歧。看看AI价值是否会赶上估值，或者估值是否会赶上AI价值，将是有趣的。- Public Comps关于云市场和AI价值创造的更新对于PLTR所经历的人工智能增长拐点是否能被其SaaS同行所经历，仍然存在许多问题。时间也不确定，尽管人工智能乐观主义者将指出未来几年的可能性。根据Public Comps的预计，就连微软第四季度的人工智能年化营收也刚刚超过60亿美元。微软预计2025财年的营收将达到2789.6亿美元，与之相比，这一比例仅为2.15%（目前而言）。因此，评估AI炒作是否已将QQQ的增长调整后的估值推入“泡沫”区域至关重要。它还将使我们能够确定AI悲观主义者是否夸大了他们的熊市论点。此外，传统智慧表明，如果AI泡沫已经在这里，它应该是显而易见的。Deepwater Asset Management的合伙人Doug Clinton证实：也许更好的问题是，当没有人期望它时，你能有泡沫吗？我不这么认为。泡沫是由心理驱动的，而不是秘密。乐观和fomo是传染性的，而不是微妙的。如果AI泡沫不是已经在这里，它将在我们的面前发生。 Clinton补充说，我们“显然远未达到互联网时代的疯狂”。那么，我们应该相信谁？鉴于科技板块可能对QQQ的仓位产生重大影响，让我们检查市场是否在增长估计方面变得“疯狂”。来源：金融时报投资者应如何评估我们是否接近AI淘金热的顶峰或远离顶峰？毫无疑问，大型技术公司正在炒作能够利用生成性AI的热情。因此，在过去五个季度的大型技术公司的财报电话会议中，“数百次”讨论了AI。此外，上述上升趋势的AI基础设施投资远未达到顶峰。因此，这些公司预计将继续积极投资，以抢占市场份额，并将边界从较小且能力较弱的同行那里推得更远。来源：NextEra Energy 美光在8月的一次会议上也表示，预计超大规模公司明年在AI上的投资将达到2500亿美元，高于今年的2000亿美元。如果我们看看美国数据中心的能源需求预测，它也显示了到2030年的强劲长期增长，2023年起的复合年增长率为15%。结果，能源基础设施公司已被数据中心运营商的大量需求淹没，要求它们相应地投资以满足它们的需求。因此，对AI FOMO的担忧似乎被夸大了。这样的技术AI基础设施需要长期规划和定位。这些需求强调了预计在整个市场中持续的潜在重大利益。科技板块的乐观似乎是合理的来源：Yardeni Research 如上所见，华尔街分析师从2021年的科技泡沫中吸取了教训。向上的收益修正一直保持相对克制，表明AI泡沫论可能仍处于早期阶段（而不是晚期）。科技板块的前瞻性市盈率为28.7倍，也远低于在互联网泡沫期间观察到的50倍以上的高点。因此，华尔街的乐观情绪和科技板块的估值表明，我们尚未达到在QQQ之前发生重大崩溃的FOMO水平。 QQQ前景如何？此外，QQQ似乎在本周找到了潜在的底部，因为逢低买入者激烈回归，以抵御周一的大幅抛售。该指数下跌超过16%，进入了一个坚定的回调区域，为机会主义投资者回归提供了动力。此外，50周移动平均线自2023年回归上升趋势以来，一直支撑着QQQ的上涨。因此，除非市场预期出现意外的硬着陆，否则购买QQQ最近的暴跌似乎是及时的。尽管持乐观态度，但QQQ对科技板块的大量仓位突显了如果AI看涨论点未能持续，将出现集中风险。投资者必须通过软件公司评估AI商业化增长拐点，以维持对AI基础设施投资的显著增加。此外，最近影响QQQ的市场波动可能还没有结束。鉴于其增长重点，市场可能会转向价值和更具防御性的板块，以应对潜在的更高衰退风险，这可能会损害QQQ的看涨论点。因此，投资者必须仔细评估其配置，确保他们没有过度暴露。 $纳指100ETF(QQQ)$

老虎证券2024-08-09

软银宣布将在下一次 AI 大赌注前回购 34 亿美元股票

AI投资。这也解释了管理层在激进投资者Elliott的压力下，尽管有回购需求，仍未计划立即回购股票的原因。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-08

股价回撤36%，Q2亏损大超预期！软银宣布回购34亿美元

日元，相比当前市值确有较大差距。包括Elliott Management在内的股东呼吁公司采取回购措施，以提振其股价。不过，此次的回购金额规模与股东期望的相差较大。一位知情人士在6月表示，Elliott Management已敦促软银实施150亿美元的回购计划。知情人士还称，由投资者Paul Singer创立的美国激进基金成功游说软银实施2020年回购计划，并重新建了价值超过20亿美元的软银头寸。此前2020年，软银曾在股价下跌时推出了一项4.5万亿日元的计划，这是软银有史以来最大的回购计划。对此，软银CFO Yoshimitsu Goto表示，董事会经过多次讨论后决定进行新的股票回购，这符合公司的利益。他还补充称：“我们在未来某个时候决定另一项股票回购计划是有可能的。股东回报始终是董事会讨论的主要主题。” 他还表示，外部压力并未影响回购，并称“软银不是那种根据个人影响做出决定的公司”。业绩不及预期软银在这个时候推出回购计划，有部分原因是为了缓解二季度业绩带来的部分影响。二季度，软银营收同比增长9.3%至1.7万亿日元，好于分析师预期。不过，同期净亏损1742.8亿日元，较去年同期的4776.2亿日元有所收窄，而市场预期盈利10.5亿日元。其中，愿景基金科技投资部门获得了19亿日元的投资收益，扭亏为盈，前一季度亏损573.3亿日元。但整个愿景基金部门仍亏损2043亿日元，而去年同期实现盈利1597.7亿日元。截至6月底，软银手头的现金处于高水平，且公司杠杆率较低，这使得公司在回购、投资上有着充足的资金。 Goto透露，将把资金部署在人工智能芯片、数据中心和机器人等领域，并称Arm将成为投资的核心。此外，软银上个月收购了英国芯片制造商Graphcore，并于5月牵头向英国自动驾驶汽车初创公司Wayve投资逾10亿美元。

格隆汇2024-08-07

英伟达被盯上，新AI芯片也延期！华尔街警告：已陷入“泡沫”

华尔街分析师不再信AI的邪。对冲基金Elliott Management发出警告称，英伟达和整个大型科技股行业正处于“泡沫世界”，人工智能“被过度炒作”。其报告称，人工智能实际上是一种软件，到目前为止还没有带来与炒作相称的价值。它“怀疑”大型科技公司是否会继续大量购买该芯片制造商的图形处理器，而且人工智能“被过度炒作，许多应用尚未准备好迎接黄金时段”。 Elliott 表示，公司基本避开了泡沫股，例如七巨头。监管文件显示，截至3月底，Elliott 持有英伟达的少量股份，价值约为 450 万美元，但尚不清楚其持有该股份的时间。同时，该对冲基金也对做空高涨的大型科技股持谨慎态度，称做空这些股票可能是“自杀行为”。至于市场泡沫何时会破裂，Elliott表示，如果英伟达公布的业绩不佳并“打破魔咒”，市场泡沫就可能破裂。无独有偶，对于整个AI行业，高盛也提出类似观点。 "科技巨头计划在未来几年在AI资本支出上花费1万亿美元，但几乎没有任何实质性的、可见的成果来证明这些投入是值得的。" 高盛指出，目前的状况跟当年互联网技术应用的早期还不太一样。互联网技术即使在早期，也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵，且不能提供更便宜的替代品。高盛还判断，AI在未来十年内对经济的实际影响会很有限。 AI只会使美国生产力增加0.5%，GDP仅增加0.9%，这会导致投入的大量资金可能会被浪费，而美股“七姐妹”获得的数万亿美元市值可能是历史上最大的泡沫。

格隆汇2024-08-03

分析：星巴克业绩连续下滑为何股票意外涨近5% ？

巴克近期表现不满的投资者。激进对冲基金Elliott管理公司已经在星巴克持有股份。该公司承认是星巴克的股东，并表示到目前为止的对话是建设性的。北美以外，同店销售额下降了7%。在星巴克的第二大市场中国，同店销售额下降了14%，因为平均价格和交易量均减少。星巴克在中国面临本地咖啡店的激烈竞争，这些本地咖啡店在价格上压过了这家咖啡巨头。但在该国也有一些令人鼓舞的迹象。根据纳拉辛汉的说法，中国的平均每日交易量和每周销售额在季度环比中有所改善。纳拉辛汉表示，公司正处于探索战略合作伙伴关系以加速其在中国增长的“早期阶段”。尚不清楚这种合作伙伴关系将采取何种形式。星巴克在该财季净增了526家新店。公司重申了上季度提供的展望。公司预计收入将以低个位数百分比增长，每股收益将持平或以低个位数百分比增长。

佳华1682024-08-01

消费不佳星巴克疲软？股价全靠激进投资者！

但是盘后股价大涨，这主要是因为公司确认Elliott Management已入股星巴克，并与公司进行了建设性对话。持股规模：目前Elliott Management持有星巴克的具体股份数量尚未公开。截至2024年3月31日的最新披露中，Elliott并未持有星巴克股份，这表明其入股行为发生在之后的时间。入股方式：Elliott在最近几周内秘密接触星巴克管理层，这种做法表明他们可能采取了渐进式的入股策略，而非突然大规模收购。目标和策略： Elliott正与星巴克管理层合作，寻找提高公司股价的方法。鉴于星巴克近期面临的挑战，如美国同店销售额下降和客流量减少，Elliott可能会推动公司进行运营和战略调整 Elliott 此前如果 $赛富时(CRM)$ ，带领公司进行变革，提升了利润率，此后股价涨超100%。

老虎证券2024-07-31

星巴克销售额连续下滑，为何股价却在盘后上涨？

00家。收益报告发布之际，激进投资者Elliott Investment Management持有星巴克未披露的股份。纳拉辛汉确认，与Elliott的对话是建设性的。部分华尔街人士怀疑此举是否会激发星巴克的热情。Gargiulo认为，外部推动可能会加速公司做出大胆决定，并为长期投资者提供有趣的风险回报机会。星巴克本财年第三次重申了2024年业绩指引。预计2024年全球收入增长率将为低个位数，全球及美国同店销售额将出现低个位数下滑或持平，中国同店销售额将出现个位数下滑。

Sissi2024-07-31

沉浸式观看巴黎奥运会这家融资3.5亿的公司做到了

：John Acunto 首席创新官：Elliott Jobe 首席商务官：Amish Shah 5.融资情况： 2024年7月9日，Infinite Reality宣布完成3.5亿美元的A轮融资。 02.沉浸式数字环境的引领者自成立以来，Infinite Reality有着从一而终的使命——成为沉浸式技术的全球领导者品牌。该公司希望通过他们所提供的沉浸式体验去促进人类创造力和人际关系的发展，并为那些致力于提高未来受众参与度和培养商业品牌的公司创造无限的价值。正因如此，Infinite Reality选择了元宇宙，也对开放式的元宇宙提出了相对应的愿景：让每个品牌、创作者及观众都能掌握自己的数字体验、数据以及分发内容、商业化创作和建立社区的方式。 Infinite Reality的引擎以创建端到端Web框架而闻名，这些框架使Infinite Reality能够开发出具有卓越用户界面的虚拟空间，以此进一步推进其愿景与品牌发展。凭借在设计和创建数字空间方面的丰富经验，Infinite Reality可以改进其内容创作、付费媒体和整体参与策略。与此同时，Infinite Reality的创新团队利用公司技术团队的平台开发专业知识，为定制元宇宙空间的客户提供咨询、设计、管理和监督等相应的帮助。为了巩固其引领沉浸式数字环境革命的基础，Infinite Reality在最近几年里一直积极地推进海外并购项目，而这些被并购的公司在元宇宙方面都拥有一定的成绩。Infinite Reality希望通过强强联手，整合自己的团队，在扩张公司业务范围的同时，不断提高自身在数字媒体领域的竞争力，从而达成成为全球领导者品牌的使命。 03.沉浸式产品的无限运用 Infinite Reality的产品主要通过创建逼真的虚拟环境，来增强观众的参与度和品牌忠诚度。其技术的核心在于提供高质量的虚拟体验，这些体验可以在电脑、手机、平板和智能电视等多种设备上观看和体验。iR的产品不依赖特定硬件，使得其应用范围更广，用户体验更灵活。 Infinite Reality凭借着优质产品，其创新团队早已得到了iR Studios的欣赏和强力支持。 iR Studios是一家位于加利福尼亚的1.5万平方英尺的制作工作室，此前曾获得艾美奖。拥有14个录音棚、8K分辨率的XR舞台、电子竞技竞技场、动作和体积捕捉舞台等全套的广播和制作设备。iR Studios与Infinite Reality的创新团队紧密合作，共同研发元宇宙创作和体验的专有技术。此外，通过收购TalentX Entertainment，Infinite Reality获得了一个顶级的社交媒体变现和人才发展公司。TalentX的人才管理风格与Infinite Reality在电子竞技、传统体育、音乐和娱乐领域的专业知识相结合，进一步巩固了iR在创作者经济中的领导地位。在内容创作方面，Infinite Reality提供全面的内容营销策略和执行。通过赞助编辑内容、引人入胜的品牌和促销视频、定制网站、社交媒体管理等手段来提升品牌影响力。 Infinite Reality还计划和管理虚拟现场活动，包括为最大的AAA游戏发布、行业活动如E3和圣地亚哥漫画展以及主要电子竞技锦标赛提供活动支持。 Infinite Reality的产品通过以下几个步骤实现其沉浸式体验：创意构思：与客户合作，确定项目目标和期望的用户体验；技术实现：利用iR Studios的先进设备和技术，如8K分辨率的XR舞台和动作捕捉技术，创建逼真的虚拟环境；内容开发：开发与品牌和用户体验相匹配的内容，包括视频、图像和互动元素；用户体验设计：确保用户在各种设备上都能获得一致且流畅的体验；发布与推广：通过社交媒体、在线广告和其他渠道推广虚拟体验，吸引观众参与。在实际应用方面，Infinite Reality可以为电子竞技赛事提供一个虚拟的观赛平台，观众可以通过VR设备或智能电视在家中享受到身临其境的观赛体验。同理，Infinite Reality也可以为E3游戏展提供虚拟展览空间，参展商可以在其中展示他们的游戏和产品。观众可以通过虚拟环境与游戏互动，体验游戏的沉浸感。当然，漫展、车展等也不在话下。 04.收购Landvault：迈向全球市场的重要一步近日，Infinite Reality获得了3.5亿美元的融资，并宣布以4.5亿美元的价格收购Landvault，迄今为止公司在2024年的交易总额达到8亿美元。 Infinite Reality联合创始人兼首席执行官John Acunto表示，“现在，通过与Landvault联手和这笔融资，我们拥有强大的资本化、财务灵活性和坚实的地位，可以成功执行我们的全球市场战略。” Infinite Reality在决定收购Landvault之前，进行了深入的市场调研。Landvault是一家在虚拟现实和增强现实领域具有重要影响力的公司，特别是在元宇宙建设方面有着丰富的经验和资源。通过收购Landvault，Infinite Reality不仅能够迅速进入这一新兴市场，还可以利用其现有的技术和客户基础，加速自身的市场扩张。收购完成后，Infinite Reality迅速将Landvault的技术和资源整合到其现有产品线中，推出了一系列新的VR和AR解决方案。这些解决方案涵盖娱乐、教育、商业等多个领域，满足了不同客户的需求。尤其是在娱乐领域，Infinite Reality推出了多款受欢迎的VR游戏和体验项目，迅速吸引了大量年轻用户，提升了市场份额。与此同时，Infinite Reality积极参加全球各大科技展会和行业论坛，展示其最新的VR和AR产品，并分享成功案例和技术创新。这些活动不仅提高了品牌知名度，还增强了公司在行业内的影响力和话语权。例如，在2023年的CES展会上，Infinite Reality展示了与Landvault合作开发的最新元宇宙平台，吸引了大量观众和媒体的关注，获得了广泛的好评。接下来，公司通过一系列市场推广活动和公关策略，成功将Landvault的品牌价值融入到Infinite Reality的品牌形象中。公司定期发布技术更新、用户案例和行业见解，吸引了大量粉丝和潜在客户的关注。正是因为这些多渠道的品牌推广活动，Infinite Reality成功树立了其在VR和AR领域的领导者形象。当然，Infinite Reality的野心并未止步于此，公司计划继续通过战略收购和合作，增强技术实力，扩展其业务版图。 “凭借这笔融资和Landvault那令人印象深刻的项目策略，我们比以往任何时候都更加看好公司的未来。”Infinite Reality联合创始人兼首席商务官Amish Shah说，“这笔资金为我们提供了更多的弹药，现在可以大胆地进行投资并追求我们正在进行的战略了。” 参考链接： 1.The Infinite Reality 2.https://theinfinitereality.com/infinite-reality-closes-350-million-investment-acquires-landvault-in-450-million-deal-valuation-soars-to-5-1-billion/ 【声明】：未经允许严禁转载，如需转载请联系我们，文章版权和最终解释权归元宇宙之心所有。来源：金色财经

金色财经2024-07-25

德州仪器的前景缓解了人们对芯片行业衰退的担忧

销售预期市场前景预测公司运营现状 Elliott投资管理公司的态度公司股票表现财务表现和产品应用扩展计划与成本优势库存过剩即将结束德州仪器公司发布的销售前景表明，库存过剩的情况即将结束，这让投资者对其芯片关键市场的复苏产生了信心。市场乐观情绪上升电子零部件供应商在工业和汽车市场的增长因订单放缓而被抹去，但德州仪器的预测激发了订单可能增加的乐观情绪，这缓解了同业NXP半导体NV带来的新担忧。NXP在周一的预测远低于预期。各地区市场情况德州仪器首席执行官哈维夫·伊兰表示，中国作为最大的半导体市场，在电子制造商消化完未使用的库存后，已恢复增长。而欧洲和日本仍处于这一过程的早期阶段。在公司的工业部门中，约一半的市场仍在消化库存，另一半则已恢复增长订单。季度销售预期德州仪器预计，截止到9月份的季度销售额将在39.4亿到42.6亿美元之间，分析师平均预计为41.4亿美元。利润将在每股1.24到1.48美元之间，德州仪器表示，而平均预期为1.38美元。市场前景预测尽管如此，这家总部位于达拉斯的公司坚持其不预测整体芯片市场何时复苏的政策。首席财务官拉斐尔·利扎尔迪表示，当前的周期不同领域和地域表现不同。本季度收入的顺序性改善主要是因为电子制造商为年终假期购物季做准备。公司运营现状利扎尔迪表示，德州仪器的工厂接近满负荷运转，库存保持大致不变。高管们补充说，公司能够在接到订单后立即交付——这表明供需大致平衡。 Elliott投资管理公司的态度另外，Elliott投资管理公司在5月对德州仪器投资25亿美元并对其新工厂的增加支出表示担忧后，改变了态度，称赞伊兰在电话会议上的发言。首席执行官出现在通常由首席财务官和投资者关系负责人主持的电话会议上，表示他希望提供更多关于公司计划的细节。公司股票表现德州仪器的股票在延长交易时段上涨了约3%。早些时候该股在纽约收盘价为198.29美元，2024年迄今上涨了16%。该公司的股票表现落后于费城半导体指数的上涨，投资者纷纷将资金投入英伟达和其他制造人工智能计算零部件的公司。财务表现和产品应用第二季度收入下降16%至38.2亿美元，标志着连续第七次下滑。分析师预计为38.2亿美元。利润为每股1.22美元，而预期为1.16美元。德州仪器是模拟半导体和嵌入式处理器的最大制造商，其产品在电子产品中执行简单但重要的功能，如将电力转换为不同电压。扩展计划与成本优势该公司正在大力投资新工厂，努力将大部分生产转回内部，但在此期间却压低了利润。德州仪器表示，这一努力完成后，将使其在成本上优于竞争对手。今天，公司表示将继续执行该计划。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

7月22日财经早餐：拜登宣布退选！“股神”巴菲特突然出手

%，报42.90美元。媒体称投资巨头Elliott持有大量星巴克股份，星巴克股价大涨7% 媒体称，主动投资基金巨头Elliott持有大量星巴克股份，一直推动星巴克寻找方式提升股价，最近私下接触星巴克，双方可能很快达成协议。周五星巴克（SBUX）收涨6.9%，创去年11月2日以来最大涨幅。获英伟达举牌！机器人公司Serve Robotics一度暴涨近240% 近日，英伟达提交了一份13G报告显示，其目前拥有“最后一公里”机器人公司Serve Robotics10%的股份。英伟达披露持股信息后，周五Serve Robotics（SERV）股价暴涨，盘中一度暴涨近240%，创美国IPO以来最大盘中涨幅。今日要闻前瞻中国央行公布7月一年期和五年期LPR。重点关注财报：SAP（盘后）。原文链接

投资慧眼2024-07-22

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