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拜登突发经济警告、中国重启国债交易！美联储大老鹰来袭黄金2189坚持看涨比特币逆转跌破7万
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据上周发布的预测，联邦公开市场委员会(FOMC)的9名官员中的少数人赞成今年进行3次降息，他们的押注与市场参与者的押注大致一致。沃勒指出，自2023年12月发布上一轮利率预测以来，今年支持两次或更少降息的政策制定者数量也有所增加。 “我们并没有反应过度，但我们正在做出反应，”他在演讲后回答问题时说道。“我们非常重视最近的通胀消息。” 美国经济数据：PCE指数准备来袭总体个人消费支出(PCE)预计将同比增长2.5%，而核心指标预计将增长2.8%。美联储首选的通胀指标的结果将决定美元的短期走势。根据CME的Fed Watch工具数据，6月份开始实施宽松政策的可能性接近60%。美国国债收益率正在下跌，2年期国债收益率为4.56%，5年期国债收益率为4.19%，10年期国债收益率为4.20%。美元技术分析：处于多头控制之下，指标趋平 FXStreet分析师Patricio Martín表示，相对强弱指数(RSI)目前反映在正区域持平，这表明购买压力稳定。移动平均线收敛背离(MACD)显示绿色条形，表明买盘势头依然完好。此外，该指数位于20、100和200日简单移动平均线(SMA)之上，证实了长期看涨倾向。在一周上涨1%后，指标表现平淡，这可能会推动该指数进入盘整阶段，因为投资者正在等待新的基本面驱动因素。与此同时，如果该指数守住其主要移动平均线上方，则前景将是光明的。黄金技术分析：看涨行为预示着持续上涨 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，看涨行为预示着持续上尽管周二金价收市相对疲软，但周三再次成功测试8日均线支撑并反弹。过去五天中有四天它在8日线附近找到了支撑。目前，黄金在日内交易，以绿色蜡烛开盘上涨。最近从上周创下的新高2212美元回撤，在上周五的低点2157美元找到了支撑。除了表示支撑的8日线附近区域外，2157美元低点也是78.6%斐波那契回撤位和从5月1日波动高点开始的顶部趋势线。与顶部趋势线的关系表明市场认识到了由线代表的价格区域。这是上升趋势中的看涨行为，因为先前的阻力现在被显示为支撑。黄金继续上涨的道路应该是畅通的。然而，需要一个信号来证实看涨论点。这将在决定性突破昨天高点2200美元时提供。突破高点2198美元，将给出稍早的信号。黄金继续在新高区域交易，高于2023年12月4日以来的历史高点2135美元。并且它仍然足够强劲，不会回落以测试该价格区域作为支撑。短期内，它正在努力跟进小楔形形态的看涨突破。当考虑到楔形盘整的大幅上涨时，可以计算出潜在的上行目标。 2月29日，突破对称大三角形形态后，金价开始大幅上涨。从当天的低点算起，随后六天大幅上涨8.2%。楔形突破后类似的上涨将使金价上涨至2320美元。上周三楔形突破后的第一次回调现在应该已经完成，但是如上所述，需要另一个看涨确认信号。一旦触发这一点，黄金应该会进入两个最初的潜在目标区域。第一个从2235美元开始，第二个从2277美元开始。大幅上涨的ABCD形态在2298美元完成，如上所述，楔形形态目标为2320美元。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：RSI表明下跌势头 FXStreet的Lockridge Okoth表示，比特币价格位于69000美元关口之上，但在看跌压力不断加大的情况下，这一支撑并不稳固。疲软的相对强弱指数(RSI)表明了这一点，表明下跌势头。尽管如此，多头在比特币市场上保持着强劲的表现，从振荡器AO和移动平均收敛分歧(MACD)的一系列持续绿色柱状图可以看出。看涨势头的增强可能会推动比特币价格进一步上涨，甚至有可能重回73777美元的峰值。清除这一封锁可能会为比特币价格进入74000至75000美元之间的流动性区域奠定基调。然而，如果空头能够在12小时内将比特币收市价拉至69000美元以下，则可能会鼓励更多卖单。由于50天简单移动平均线(SMA)位于67627美元，比特币价格的持续下跌可能会获得支撑。在严重的情况下，这种先锋加密货币可能会在61701美元处找到支撑，或更糟糕的是，在多头能够扩大复苏之前，它会向下延伸至59224美元。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)
小萧2024-03-28
会员
美联储理事沃勒：美联储“不急于”开始降息
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感到不确定，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)并“不急于”开始降息。
金融界2024-03-28
美联储沃勒“放鹰”！不急于降息，应推迟或减少降息
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适的。 “我仍然相信，进一步的进展将使FOMC今年开始降息是合适的。” “但在取得进展之前，我不准备迈出这一步。” 至于何时开始降息，他认为，近期的通胀数据"令人失望"，他希望看到"至少几个月的通胀数据好转"，然后再降息。他指出，强劲的经济和强劲的就业是美联储有空间等待的进一步原因，以获得对通胀持续走向2%目标的信心。沃勒还表示，推迟降息可能会影响今年的宽松程度。“根据最近的数据，减少总体降息次数，或将降息推迟是合适的”。沃勒表示，随着经济在通胀方面取得进一步进展，今年某个时候降低政策利率将是合适的。还能降息3次？上周，美联储继续按兵不动，将政策利率维持在5.25%-5.5%的高位，同时维持了今年三次降息的预测。但是，从之前公布的数据来看，美国经济出乎意料地有韧性，通胀也比较顽固。这使得人们怀疑美联储能否实现年内降息3次的预测。官员们对降息几次的意见也是不一：19名官员中有9人预计降息两次或更少。周一，博斯蒂克还表示，他预计今年只会降息一次。目前，美联储官员正在观望近期的数据是否反映出抗通胀的努力暂时受挫，如果是这样，这可能意味着调低今年的降息预期。沃勒演讲全文请看
格隆汇2024-03-28
交易员密切关注日元152关口猜测日本当局或直接干预
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注意的是，过去六个月Waller一直是FOMC核心的最佳晴雨表，因此如果他的语气比鲍威尔更加谨慎，那将证实市场的最严重担忧，即美联储将维持利率更高更长久，而这将带来美元/日元今晚突破152日元，然后升至155日元的风险” Union Bancaire Privee外汇策略全球主管Peter Kinsella：“美元升向152日元显然让东京的一些人感到不安。距离美联储今年夏天采取降息行动还有很长时间，这意味着财务省可能在此期间保持活跃。我预计会较早也不是较晚进行干预” Banco Bilbao Vizcaya Argentaria的G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia：“我们预计如果美元/日元升破152，日本财务省将考虑干预，尽管11月初美元接近152日元时日本央行并没有行动” Brown Brothers Harriman的市场策略全球主管Win Thin：“关键决策部门开会相比仅仅口头表态有所升级，但还远不及实际行动。因此我们预计市场将继续考验他们捍卫日元的承诺”
金融界2024-03-28
干预行动已经迫在眉睫？日元的“底线捍卫战”或将打响
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解释道，值得注意的是，沃勒是过去6个月FOMC核心政策的最佳晴雨表，因此，如果他的语气比鲍威尔更为谨慎，这将证实市场最担心的一点，即美联储将在更长时间内维持高位，这有可能导致美元兑日元今晚突破152，然后升至155。” 鉴于此，Rees认为，日本紧急召开三方会议和随后的评论对市场来说是一次明显的警告，以阻止投资者推高日元，即使沃勒确实倾向于鹰派。尽管如此，Rees仍认为，美元兑日元只有在基本面的最终支撑下才能不冲破152这一阻力位，而如果美联储最终打算在更长时间内维持高利率，那么152点势将被突破。 Union Bancaire Privee的外汇策略全球主管Peter Kinsella表示，“美元兑日元升至152显然让一些日本官员感到不安。现在距离美联储的夏季降息还有很长时间，这意味着财务省很可能在此期间积极行动，我预计干预措施会尽早实施。” Banco Bilbao Vizcaya Argentaria的是G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia预计，如果美元兑日元突破152，日本财务省将考虑进行干预，尽管去年11月初该货币对接近152时并未引发干预。“尤其是如果这种情况与波动性加剧同时发生，或被当局解读为投机行为，那么他们更有可能采取行动，正如他们在本周初所评论的那样。” 他还指出，日本央行上周自2007年以来首次加息，是因为他们担心通胀形势，而当日元疲软威胁到价格稳定，这将成为推动力之一。布朗兄弟哈里曼公司的全球市场战略主管Win Thin指出，“周三的紧急会议不仅只是发出口头警告，而且远远没有达到可能采取实际行动的程度。因此，我们预计市场将继续考验他们捍卫日元的决心。” 苏黎世保险首席市场策略师Guy Miller认为，“从技术角度来看，152左右似乎确实是底线。这表明，这是日本当局开始对日元感到不安的水平。”他说，“我会准备买入日元。但我耐心等待转折的发生。我们需要看到美元兑日元回落至148左右，也就是说需要打破一些移动平均线。一旦我们看到转折，我会更放心地买入日元。” 杰富瑞的外汇全球主管Brad Bechtel表示，“我认为不需要担心日本当局干预汇市，因为日元没有出现大幅波动。如果美元兑日元在很短的时间内突破152点，然后升至155点，那么当局可能就会抓住机会，但如果该货币对只是在上下波动并缓慢上涨，那就没什么可担心的了。”
金融界2024-03-28
小心美联储大老鹰突袭！荷兰国际集团：美元/日元逼近152考验日本央行“外汇干预”容忍度
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来在国会证词和3月联邦公开市场委员会(FOMC)中传达的内容。” “也就是说，美联储拥有足够的耐心，但总体预期对通货紧缩持乐观态度。沃勒通常被认为是鹰派，所以看看他对最新数据发布的反应将会很有趣，”ING续称。当谈到美联储定价时，ING怀疑本周对6月会议的预期是否会发生很大变化，除非市场看到周五的PCE数据出人意料。 ING指出：“6月份的定价仍为19个基点，年底的定价为78个基点，这几乎反映了3月份的中值点阵图。一些季度末的资金流可能会稍微影响今天的外汇形势，但美元似乎处于稳定模式。” 自本周初以来，G10最引人注目的走势是G10低收益货币的进一步抛售，即瑞士法郎和日元。瑞郎表现一直较差，鸽派的瑞士央行不再以瑞郎走强为目标，这给瑞郎带来了压力。ING提到：“我们认为现在判断其底部可能还为时过早。” “美元/日元隔夜触及152，继续考验日本的外汇干预容忍度。这可能仍然只是一个“口头干预”范围，美元/日元需要再次走高才能部署实际的外汇干预，可能接近155。请记住，日本当局更看重的是变化率而不是水平。” 欧元：法国预算消息影响有限西班牙周三发布了3月份消费者物价指数(CPI)预估，尽管通常不是市场的主要推动因素，但与共识的重大偏差在过去曾引发过市场波动。总体通胀率预计将回升至3.0%以上，但核心通胀率应从3.5%降至3.4%。欧元区周五将公布通胀数据，接下来是法国和意大利，随后是德国和复活节假期后整个欧元区的通胀数据。法国周二成为头条新闻，报告2023年赤字占国内生产总值(GDP)的5.5%，远高于2022年的4.8%，也高于政府4.9%的目标。正如ING所讨论的，这主要是由于收入下降，如公司税、增值税、所得税等，以及2023年GDP疲软所致。 “我们预计，2024年赤字很可能再次超过5%，”ING表示。然而，由于OAT利差变动不大，欧元仍未受到该消息的影响。随着法国即将公布9月份预算，财政担忧应该会再次上升，但ING认为欧洲央行将顺利进入货币宽松进程，这使得欧元区债券的总体环境相当有利。 “再次审视本周，除非美国核心PCE出现意外，市场普遍预期环比增长0.3%，否则我们看不到欧元/美元突破上涨或下跌的主要催化剂。我们认为，该货币对可以稳定在1.0850附近，”ING最后写道。#VIP会员尊享#
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小萧2024-03-27
黄金多头准备好！这位美联储理事重磅讲话来袭本月初他曾引发金价近50美元暴涨行情
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相互独立的，是否决定增加短债占比将是这FOMC在接下来几年需要决定的问题。沃勒当日讲话后，对利率敏感的两年期美债收益率降幅进一步扩大，回落超过10个基点至4.52%，创下2月15日以来的最低水平。现货黄金价格当日大幅攀升，较日内低点暴涨近50美元。金价当日收盘飙升近2%，创两个半月最大涨幅。黄金技术前景分析 Mehta指出，黄金价格的短期技术前景仍然具有建设性，每一次下跌都被交易员视为一个良好的买入机会。在看涨旗形的作用下，如果上升趋势重新获得动力，金价仍有望测试形态目标位2,251美元。在此之前，金价需要持续突破2200美元/盎司关口。2223美元/盎司的纪录高点将是买家关注的下一个目标。 Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)在积极区域内转为走低，表明对金价而言，“逢低买入”的交易仍在酝酿之中。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，金价近期支撑位见于上周五低点2157美元/盎司，若跌破该水准，金价将重新测试2150美元/盎司的心理水准。若金价进一步下跌，攻克2147美元/盎司支撑位对于黄金卖家而言将是一件棘手的事情。香港时间16:04，现货黄金报2180.34美元/盎司。
风枫2024-03-27
日本央行行长发话了！美元/日元无视“历史性加息”冲高 FXEmpire：挑战突破152大关
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性，联邦基金利率与联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测中值的偏差迫使投资者重新调整对2024年上半年美联储降息的押注。 FOMC成员呼吁采取更加谨慎的宽松货币政策，可能会进一步减少投资者对2024年上半年美联储降息的押注。 FOMC成员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)将在日历上发表讲话，2月份，沃勒并不急于降息，而是更愿意消化更多的通胀数据。对美联储利率路径更加果断的看法可能会改变局势。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于美国通胀数据。美国通胀数据高于预期可能会促使美联储在2024年上半年降息。美联储利率路径持续走高可能会因利差而刺激对美元的需求。然而，干预威胁可能继续限制美元/日元的上行空间。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破151.685阻力位，将支撑其升至152关口。然而，美元/日元跌破151关口可能预示着跌向50日均线和148.529支撑位。 14天RSI为65.35，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至152关口。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-03-27
美联储发言偏鹰、PCE数据来袭，美股高位回落
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货币政策预期进行了修正。随着3月中下旬FOMC利率决议平稳落地，美联储主席鲍威尔发言温和，鹰派担忧有所缓解，利率决议落地之后美股继续冲高，美元指数震荡走强，原油回落。但后续发布的经济数据和美联储偏鹰派的言论再度点燃了市场的担忧情绪、美股触顶回落。表1：当前合约周度表现图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 2、标普500行业指数周度数据美国时间2024年3月19日-2024年3月25日当周，随着FOMC利率决议落地，鲍威尔的温和发言阶段性的呵护了市场的鹰派担忧情绪，美股继续震荡走强，标普500指数收涨，板块涨多跌少，除了必要消费、房地产板块下跌外，其余板块均上行，能源、工业、IT等板块涨幅居前。表2：标普500行业指数一周涨跌情况图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 3、MSCI核心区域指数周度表现美国时间2024年3月19日-2024年3月25日当周，随着美国3月FOMC利率决议落地，市场鹰派担忧情绪缓解，十年期美债收益率小幅回落、权益市场风险偏好得到了短暂的修复，MSCI市场指数涨跌互现，MSCI金砖四国、新兴市场、亚洲（除日本）、亚太地区（除日本）指数下跌，MSCI欧盟、发达市场指数上行。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片资料来源：Wind 国际衍生品智库二、基本面分析（1）美国房地产投资超出市场预期，美国经济衰退担忧降温。 3月19日公布数据显示美国2月新屋开工总数年化录得152.1万户，前值137.4万户，预期142.5万户；美国2月营建许可总数录得151.8万户，前值148.9万户，预期149.5万户。美国2月新屋开工和营建许可均超出市场预期，成屋销售指数从去年年末以来触底回升、逐渐走出底部，显示美国房地产市场正在逐渐摆脱近年来的低迷状态，除了工业投资整体承压以外，美国房地产和零售业均展现出了较强的韧性，对美国经济软着陆形成了支撑，就业市场和服务业消费的强劲抵消了高利率环境下制造业投资偏弱的负面影响，同时也支撑了房地产的需求。目前来看，零售销售仍未出现明显的放缓迹象、房地产投资触底回升，预计美国经济2024年维持韧性的可能性较大。图1：美国新屋开工图片图2：美国房地产投资触底回升图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）当周初请失业金人数超出预期，就业市场展现较强韧性。 3月21日公布数据显示美国至3月16日当周初请失业金人数录得21万人，前值21.2万人，预期21.5万人，当周初请失业金人数表现超出市场预期，与美国2月非农就业数据超出预期相对应。劳动力市场依旧紧俏、但就业通胀压力下滑，商品生产部门就业增幅继续回落，当前制造业就业情况依旧偏弱、服务业就业保持韧性。2月劳动参与率持平、平均时薪同比增速回落、平均工作时长增加，显示就业市场的通胀压力正在逐步缓解。服务业消费保持韧性，制造业和服务业表现劈叉，服务业的支撑下就业市场展现较强的韧性。图3：美国当周初请失业金人数图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 3月FOMC利率决议平稳落地、维持利率决议不变、符合市场预期。从经济展望数据和点阵图的显示来看，相较于2023年12月的经济和利率展望，目前美联储对2024年经济衰退的担忧降温、通胀则至少在2026年降至目标水平，美联储预期实际偏向鹰派，降息仍然需要根据通胀、就业、经济的情况来评估。在FOMC利率决议落地之后，美联储部分官员公开发言偏向鹰派，且公布的经济数据展现了较强的韧性，目前来看5、6月降息的可能性较小。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至3月19日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由86824手减少至74602手，多单减少34082手，空单减少21860手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓2134手增加至2205手，多单减少2122手，空单减少2193手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5545手减少至4387手，多单减少5819手，空单减少4661手。从持仓量情况来看，小型道指期货投机持仓量、迷你标普500指数、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别减少4315手、55942手、10480手；从净空单变化来看，迷你纳斯达克100指数期货期权、迷你标普500指数期货净空单分别增加1158手、12222手，小型道指期货期权净空单减少71手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的投机力量明显减弱。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智四、热点关注表4：未来一周热点关注图片五、行情展望从基本面来看，虽然3月FOMC利率决议平稳落地、鲍威尔发言中性温和呵护了市场的鹰派担忧情绪，但从美国的经济数据来看，就业市场、零售市场以及房地产市场均维持较强的韧性，叠加3月FOMC利率会议上调了2024年经济增速和延后了通胀下行的时限，表明美联储对经济硬着陆的担忧降温，同时通胀可能存在反复的可能性，美国2024年上半年降息的概率再次被修正，虽然中长期利率仍然具备下行预期，但短期来看鹰派的担忧仍然存在、形成干扰，分子端企业盈利目前具备一定的韧性、分母端利率维持中位偏高的水平，基本面多空交织、支持美股延续高位运行。从市场层面来看，持仓数据显示迷你指数期货近期的多头投机力量减弱，说明上方存在鹰派担忧的干扰。综合来看，3月FOMC利率会议决议落地之后，近期美联储官员的发言以及经济数据的发布是影响美股的主要因素，鉴于美联储官员的鹰派发言，预计降息预期可能逐渐修正，经济数据则大概率维持较强韧性，多空交织下美股延续高位区间运行的可能性较大，操作上建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$
老虎证券2024-03-27
港股科技指数多数走低，百度集团盘中跌超5%，比亚迪电子涨幅居前，费率最低的恒生科技ETF基金(513260)溢价走阔，获资金积极布局
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观数据有所分歧，显示经济复苏波折。3月FOMC维持全年降息3次预期，经济软着陆预期走强提振风险偏好，对港股中性偏利好。港股通过去20个交易日累计净流入832亿港币。总体上，国内经济底部震荡，总量政策保持定力，港股盈利上修动能不强，但南向持续净流入支撑，美联储年内降息有望抒缓流动性压力，4月重要会议仍有财政刺激预期。【估值洼地，港股或迎布局良机！】估值方面，恒指12个月前瞻PE较2019年来中位数折让1.9个标准差，处于2019年来历史分位值约5.9%；恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较2019年来中位数折让3.5个标准差，处于2019年来2.5%分位值；恒指股权风险溢价高于历史中位数1.3个标准差，处于约79%历史分位值。从绝对估值和相对估值来看，港股目前均处于历史底部区域，进一步下行空间极度有限，位于估值高性价比区间，中长期配置性价比凸显。数据来源：Wind 公开数据显示，恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于市场平均费率，管理费仅为0.15%，明显低于市场平均水平；较低的综合费率意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择低费率——恒生科技ETF基金（513260）。恒生科技ETF基金紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年3月25日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、网易-S(09999)、理想汽车-W(02015)、百度集团-SW(09888)、联想集团(00992)，前十大权重股合计占比71.38%。恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-27

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