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10年期美债收益率涨超14个基点，鲍威尔继续给“FOMC 3月降息”的预期泼冷水
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周一纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨14.19个基点，报4.1637%，盘中交投于4.0466%-4.1753%区间。两年期美债收益率涨11.05个基点，报4.4742%，盘中交投于4.3929%-4.4784%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.704个基点，报-123.380个基点。02/10年期美债收益率利差涨3.348个基点，报-31.474个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨9.21个基点，报1.9016%。
金融界2024-02-06
美联储官员Kashkari：较高的中性利率水平让央行有时间等等再降息
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已经出现上升，这使联邦公开市场委员会（FOMC）有时间在做出降息决定前完成对经济数据的评估，减少政策收紧过度的风险”。随着通胀缓步回落，美联储决策者自7月以来一直维持利率不变。官员们表示对今年降息持开放态度，但他们同时暗示下调利率不急于一时。据哥伦比亚广播公司（CBS）周日晚间播出的《60分钟》节目，鲍威尔周四在接受采访时表示，决策者可能在3月以后下调利率。他对公众重申，美联储希望看到更多经济数据后，再决定通胀是否正在可持续的向2%目标回落。 Kashkari写道，将通胀降温至接近美联储2%目标的“重担”由供给侧因素，而不是货币政策来完成。证据包括强劲的经济增速和劳动力市场。另一方面，他表示，加息在保持长期低通胀预期方面发挥了“极其重要”的作用。 Kashkari今年没有货币政策投票权。通胀进展 12月美国剔除食品和能源的个人消费支出（PCE）价格指数升幅降至2.9%，6个月年化升幅为1.9%，低于美联储2%目标。与此同时，失业率一直保持在数十年低点附近，强劲的消费需求推动经济健康增长。 Kashkari写道，“在我看来，一系列数据表明当前的货币政策立场——包括联邦基金利率和资产负债表的当前水平和预期路径——可能没有以为的那样紧缩，因为疫情前中性利率偏低”。政策制定者和经济学家认为，中性利率现在有可能高于疫情爆发前，这实际上意味着当前的联邦基金利率不像以前那样具有限制性。
金融界2024-02-06
美联储官员：较高的中性利率水平让美联储有时间等等再降息
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已经出现上升，这使联邦公开市场委员会(FOMC)有时间在做出降息决定前完成对经济数据的评估，减少政策收紧过度的风险”。
金融界2024-02-05
多头“投降”！ISM数据彻底“推翻”美联储3月降息金价失守2020
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nsen表示：“联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议、强劲的就业报告以及随后鲍威尔的采访显示出人们对美联储降息时机的前景表示怀疑，市场又迎来了一次阴雨天气。”“如果我们确实看到即将发布的数据有任何疲软，因为美联储目前肯定是由数据驱动的，这将决定黄金的方向。” 美元指数触及近三个月高位，使得金条对其他货币持有者而言更加昂贵，而基准10年期国债收益率升至4%以上。美国劳工部上周五公布的数据显示，1月份非农就业岗位增加35.3万个，几乎是路透社调查的经济学家预测的18万个的两倍。鲍威尔在接受采访时表示，美联储在决定何时降息时可以“谨慎”，因为强劲的经济让央行有时间建立通胀将进一步下降的信心。根据芝商所美联储观察工具显示，交易员目前预计美国5月份降息的可能性约为65%。较低的利率增强了无收益黄金的吸引力。投资者现在的注意力转向本周多位美联储发言人的言论，以寻找有关降息的进一步线索。
Dan19772024-02-05
鲍威尔暗示FOMC仍预测今年降息3次累计75个基点
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威尔在采访中表示，联邦公开市场委员会（FOMC）“几乎所有”成员都认为，美联储将在2024年的某个时候将利率从目前5.25%至5.5%的23年高点下调。在去年12月的会议上，美联储利率制定者平均预计今年将降息75个基点。鲍威尔在上周四录制的这次采访中表示，虽然新的预测要到3月20日才会出炉，但“在此期间没有任何事情让我认为人们会大幅改变他们的预测。” “如果经济走弱，那么我们可以更早、或许更快地降息，”他说，“如果经济证明，如果通胀证明更加持久，那可能要求我们更晚，也许更慢地降息。” 市场此前一直押注于美联储从3月份开始进行六次降息。但鲍威尔上周坚持认为不太可能提前加息，而上周五公布的强劲就业报告，打消了在早春加息的希望。
金融界2024-02-05
鲍威尔又带来致命一击！黄金刚刚重挫触及2020，跌破这一水平恐引爆恐慌
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降息。 “鲍威尔在联邦公开市场委员会(FOMC)的压力和非常强劲的非农就业报告的双重打击，基本上关闭了3月降息的大门，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。美国劳工部上周五公布的数据显示，1月非农就业人口增加35.3万人，几乎是路透调查分析师预估的18万人的两倍。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周否定了在春季降息的想法，但表示有信心通货膨胀率将回到央行2%的目标。根据CME的FedWatch工具，交易员预计美联储3月份开始降息的可能性不到20%，而一周前这一可能性接近50%。鲍威尔在接受哥伦比亚广播公司(CBS)周日晚间播出的新闻节目《60分钟》(60 Minutes)采访时表示，美联储在决定何时下调基准利率时保持“谨慎”，因为强劲的经济让央行有时间建立通胀将继续放缓的信心。联邦基金期货目前显示，美联储今年的宽松幅度约为120个基点，低于去年年底时的约150个基点。 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示，上周的数据和声明为黄金市场敲响了警钟，进一步的下行风险依然存在。 “多头上周经历了多次现实考验，”他说，“首先，是美联储用现实打击了投机者，告诉他们不要考虑3月份降息，这推动了金价的上涨。周五美国就业数据井喷式增长，这是致命的一击。” “所有这些都令美元指数走强，令金价承压，”Aslam表示，“现在需要关注的重要水平是2000美元，如果低于这个价位，将会引发更多恐慌。” Forex.com的高级市场策略师James Stanley在价格未能突破阻力位后，已经从看涨转为看空。“多头本周有机会，但再次无法持续突破2050-2082美元的阻力位，”他说，“3月份没有降息，而强劲的非农就业报告可能会给空头提供足够的动力，我们可能最终在2024年首次跌破2000美元。” City Index的高级分析师Matt Simpson说：“大型投机者和管理基金连续第四周削减黄金期货的多头敞口……鉴于鲍威尔重申今年将降息三次，黄金能否从现在开始反弹仍有争议。” 根据伦敦证券交易所的利率概率应用程序IRPR，交易员们押注美联储将在2024年降息四次，低于上周一的六次。 5月份降息的可能性也有所增加。低利率降低持有黄金的机会成本，从而增强了非收益黄金的吸引力。 Simpson说：“尽管金价可能难以维持涨势，但似乎没有立即将其推低至2000美元以下的意愿。因此，金价可能仍将在高位震荡。” 投资者正在等待本周多位美联储官员的讲话，以寻找有关降息的进一步线索。
厉害啦2024-02-05
港股收评：恒生指数跌0.15% CRO板块反弹、黄金股走低
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。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，FOMC政策利率可能处于本轮周期的峰值，并不认为美联储可能会在3月份降息。此外，周五美国劳工部报告称，美国1月非农就业人数增加35.3万，远超市场预计的18万。数据公布后，美元与美债收益率攀升，令金价承压，COMEX 4月黄金期货收跌0.84%。
金融界2024-02-05
Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】澳联储陷入困境，加元波动率上升
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性或将减弱，警惕相关品种流动性风险。 FOMC委员们讲话本周美联储主席鲍威尔、费城联储主席哈克、波士顿联储主席柯林斯等FOMC委员相继将在公开市场发表讲话。上周鲍威尔强调委员们中没有一人建议启动降息，仍需要等待经济数据来判断何时降息，关注各委员对外讲话态度，是否将表明更多未来利率路径看法。澳联储陷入困境本周二澳联储公布利率决议，由于去年12月份，政策制定者曾探讨过是否再次加息。在政策利率并未宽松背景下，通胀已经开始逐渐走低，同时经济也正失去活力。因此本周市场焦点于澳联储如何阐述前瞻指引。加拿大1月就业人数加拿大周五将公布1月份就业人数数据。根据12月就业数据显示，加拿大就业增长开始停滞，若1月份薪资增速继续放缓，则市场将降低对加拿大央行3月份降息的预期。届时加元波动率势必将上涨。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2024-02-05
“美联储试图制造混乱”！分析师避险策略信号：美元为短线工具、黄金是长期价值
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。他解释：“随着联邦公开市场委员会(FOMC)的夕阳西下，直到3月份，美元指数只能在鲍威尔主张市场不应预期3月份降息的鹰派呼应中自生自灭。好吧，我们已经知道了，先生。” “假设尚未鸽派的政策不会再次转为鹰派，美元剩下的唯一好处就是对手方竞购的可能性。沉浸在风险之中的交易员冲动地竞购，突然涌向避风港。美元肯定是，就像黄金一样。不同之处在于，只要公众对债务票据的信心依然存在，美元就是一种避险工具。从长远来看，黄金是一种安全的价值避风港，”他补充称。他强调，美元作为一种工具，并且群体的信心完好无损，凭借其全球储备地位，当群体逃离资产骗局时，美元会收到传入的强制“投资”，这是美国数十年来针对美元设立的全球通胀货币政策资产骗局。 “然而，我们发现近期股票与美元逆向之间存在脱节，要么美元会下跌，与股市同步反向上涨，要么我们可能会开始发生一些重要的事情，即宏观市场性质发生根本性变化。”#外汇技术分析# (来源:Notes From the Rabbit Hole) 这可能意味着市场轮动、股市熊市或者如果美元继续反弹，甚至滑向市场清算。毕竟，黄金/白银比率(GSR)仍然处于建设性的水平，以推动美元上涨。如果黄金相对于白银大幅上涨，通胀交易将“关闭”，而市场清算交易可能“开启”。与黄金相比，白银的货币性较低，投机性更强，对周期性/通胀更敏感。如果金沙江从这一建设性的高位跌破，通胀交易将会受益。#黄金技术分析# (来源:Notes From the Rabbit Hole) “接下来，我们简单看一下逆市美元指数的技术状况。就像从2023年9月到11月的牛市陷阱感觉需要很长时间和一天才能解决一样，当前遇到的阻力也是一个持续的小麻烦，慢慢排除103.50阻力。正如几周前建议的那样，突破并保持美元看涨的关键水平是2023年12月高点104.27，但首先前提是美元正在突破阻力区域和重要的日线200移动平均线。” (来源:Notes From the Rabbit Hole) 美元周线图显示，通胀交易者需要保持一定程度的谨慎，因为该指数保持在“熊市陷阱”低点的较高位置，并且从明确的长期支撑位开始反弹。 (来源:Notes From the Rabbit Hole) 塔纳夏恩最后总结指出，如果美元指数未能创出12月高点，而是下跌，那么全面反弹可能会持续，特别是在更传统的“通胀交易”中，例如大宗商品和生产大宗商品的股票/资源，以及新兴市场内资源丰富的地区。如果美元指数突破2023年12月高点并保持不变，并且黄金/白银比率遵循当前的建设性模式向上，可能需要对投资池进行彻底检查，里面可能存在陷阱。从2001年到2004年是一个幸运的阶段，当时黄金/白银比率上升、美元下跌，金矿开采行业拥有过去几年和20年来最根本的纯粹宏观背景。多年以来。此后，大宗商品和股市也出现反弹，金矿商在基本面恶化的情况下进入了泡沫，但即使是2到3年的阶段，也将是相当有利可图的。
秉哥说市2024-02-05
黄金股迎来买点？美非农超预期压制金价，黄金股ETF(517520)跌近4%！机构：充分调整的黄金板块反弹值得期待
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迎来买点上周议息会议美联储按兵不动，FOMC主席表示政策利率已达峰值，但对降息时点指引并不明确。1月美国非农就业新增 35.万人，大超市场预期，市场对降息的乐观预期继续修正，金价短期或维持调整走势。长周期维持看好金价不变：美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；避险情绪频发，黄金战略配置地位提升。 2、中信建投：金价β上行方向明确，关注黄金投资机会年初以来，Comex黄金价格保持平稳，而黄金（申万）指数下跌9.98%，同期沪深300指数下跌7.33%，黄金板块过于悲观，已然超跌。作为黄金定价锚的实际利率仍处于高位，美国通胀及就业数据下降，为美国降息铺路，美联储议息会议已对降息敞开大门。距离降息已经越来越近，黄金价格上行的驱动也越来越明确，充分调整的黄金板块反弹值得期待。【选黄金股ETF（517520），一键布局黄金股产业链，放大黄金投资价值】黄金股ETF（517520）标的指数一键布局黄金股产业链，涨跌弹性高于实物黄金。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止2024年2月1日，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF（517520）标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2024年02月1日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比656%。场内可通过517520高效交易，场外也有联接产品020411、020412可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-05

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