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美联储如预期所料按兵不动利率声明暗示对收益率上升感到担忧
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和通胀构成压力。联邦公开市场委员会（FOMC）周三会后发布的声明指出，“居民和企业的金融和信贷环境收紧可能令经济、招聘、通胀承压”。“金融”这个词是本次声明中新加上的，以前只提到信贷收紧。美联储表示，“这些影响的程度仍然不确定，对通胀风险将保持高度关注”。联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%这个2001年以来高点不变。标普500指数和美国国债延续涨势，美元在利率声明公布后下跌。官员们对利率声明进行了几个微调。其中之一是把对经济增长的描述从“稳健”上调为“强劲”，以反映9月会议以来经济数据的改善。决策者重申，“在确定额外的政策紧缩到何种程度合适、假以时日能让通胀率回到2%时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性”。交易员们预计，到1月底加息25个基点的概率为三分之一。FOMC下次会议将在12月12-13日举行，然后是1月30-31日。这次维持利率不变的决定获得FOMC成员一致通过。
金融界2023-11-02
美联储维持利率不变，上调对经济增长的评估
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持在这一水平。这是联邦公开市场委员会（FOMC）连续第二次选择召开会议，此前美联储连续11次加息，其中包括2023年的4次加息。该决定包括提高委员会对经济的总体评估。会后声明显示，“第三季度经济活动强劲扩张”，而9月份的声明称经济“稳步”扩张。声明还指出，就业增长“自今年早些时候以来有所放缓，但仍然强劲”。美国第三季度国内生产总值（GDP）折合成年率增长4.9%，甚至高于此前的预期。9月份非农就业人数增长33.6万人，高于华尔街的预期。除了表示金融和信贷状况都有所收紧外，这份声明几乎没有其他变化。在“金融”一词出现之前，美国国债收益率飙升，引发了华尔街的担忧。声明继续指出，委员会仍在“确定进一步收紧政策的程度”，以实现其目标。声明称：“委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。” 周三美联储决定按兵不动之际，通胀已从2022年的快速增长中放缓，尽管加息了很多次，但劳动力市场仍表现出惊人的弹性。加息的目的是减缓经济增长，并使劳动力市场的供需不匹配恢复平衡。美国劳工部周三早些时候公布的数据显示，9月份每个可用工人对应1.5个可用工作岗位。最新的个人消费支出价格指数（CPI）显示，核心通胀率目前折合成年率为3.7%。美联储喜欢将其作为物价指标。尽管今年以来这一数字一直在稳步下降，但仍远高于美联储2%的年度目标。会后声明显示，尽管加息，美联储仍认为经济保持强劲，这一立场本身可能促使政策制定者采取长期的紧缩立场。近日来，“在更长时间内走高”的口号已成为美联储未来走向的中心主题。尽管多位官员表示，他们认为在美联储评估前几次加息的影响时，利率可以保持在目前水平，但几乎没有人表示他们正在考虑近期降息。芝商所的数据显示，市场定价显示，首次降息可能在2024年6月左右到来。这种限制性立场是债券收益率飙升的一个因素。随着市场对未来的预测，美国国债收益率飙升至2007年（金融危机爆发之初）以来从未见过的水平。收益率和价格走势相反，因此前者的上涨反映了投资者对美国国债的兴趣减弱。美国国债通常被认为是全球最大、流动性最强的市场。收益率飙升被视为多重因素的副产品，包括强于预期的经济增长、居高不下的通胀、鹰派的美联储，以及债券投资者“期限溢价”上升，这些投资者要求更高的收益率，以换取持有较长期固定收益债券的风险。在政府寻求为其巨额债务融资之际，也存在对美国国债发行的担忧。美国财政部本周表示，将在第三季标售7760亿美元公债，下周将分三次标售1120亿美元。大多数预测者预计未来经济增长将逐渐放缓。美国财政部本周早些时候发布的预测显示，第四季度美国经济增速可能降至0.7%，2024年全年增速可能仅为1%。美联储9月份发布的预测显示，美国2024年的GDP增长率预计为1.5%。
金融界2023-11-02
美联储主席鲍威尔：点阵图在两次会议期间的有效性减弱
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示，点阵图在两次会议期间的有效性减弱；FOMC设法针对自身考虑方式向外界提供透明度。
金融界2023-11-02
又见大行情！鲍威尔说了什么？美元黄金飞流直下、美股一柱擎天
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仍有可能进一步加息，以继续减缓通胀。在FOMC声明中，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。美联储面临的大问题集中在官员们对经济的预期，以及他们如何才能得出结论，他们正在朝着正确或错误的方向前进。通胀持续放缓可能使官员们得以继续维持利率不变，而物价压力的任何加速都可能导致他们再次加息。相关阅读：重磅！美联储如期按兵不动，声明首次加上这一词美元原油携手跳水鲍威尔：美联储现在根本没有考虑降息鲍威尔强调，美联储尚未开始考虑降息，而且在通胀得到控制之前不会降息。 “事实是，委员会现在根本没有考虑降息。我们不是在谈论降息。”“我们仍然非常关注第一个问题，即‘我们的货币政策立场是否足够严格，能够在一段时间内将通胀率持续降至2% ?’这就是我们关注的问题。” 鲍威尔：美联储尚未就未来的会议做出任何决定鲍威尔说，货币政策制定委员会尚未确定未来会议的政策决定。鲍威尔说:“我们还没有就未来的会议做出任何决定。”“这就是我们进入未来会议的方式，你知道，只是确定任何额外的进一步政策紧缩的程度，这可能是合适的，以使通货膨胀率随着时间的推移回到2%。” 今年还有一次会议，定于12月12日和12月13日举行。鲍威尔：解决通胀问题还有很长的路要走鲍威尔说，尽管最近的数据已经降至4%以下，但美联储并没有宣布在通胀方面取得胜利。 “几个月的良好数据只是建立信心的开始，通胀正在朝着我们的目标持续下降。将通货膨胀率持续降低到2%的过程还有很长的路要走，”鲍威尔说。鲍威尔预计美联储不会改变资产负债表展期的做法美国国债收益率的大幅上升并未导致美联储改变其减少债券持有规模的做法。鲍威尔周三说，美联储允许每月至多950亿美元的国债和抵押贷款支持证券(MBS)展期的举措，只不过是收益率上升的一个小因素。 “委员会没有考虑改变其资产负债表决选的速度。这不是我们要考虑的事情。” 鲍威尔：遏制通胀“可能”仍需要经济增长放缓和劳动力市场走软尽管美联储收紧了货币政策，使经济恢复了弹性，但鲍威尔说，抑制通货膨胀很可能需要经济增长放缓，并抑制劳动力市场。鲍威尔说:“我仍然相信，我的大多数同事仍然相信，这很可能是真的……我们将需要看到经济增长有所放缓，劳动力市场有所疲软，才能完全恢复物价稳定。” 市场反应美联储互换合约显示，美联储到明年9月将累计降息50个基点，此前预期为48个基点。在鲍威尔表示美联储尚未就如何在12月会议上采取行动做出决定后，美股主要股指一度回吐早些时候的部分涨幅，但随后很快再次反弹。美股短暂回落后再度冲高，标普500指数涨幅扩大至1%，纳指涨超1.3%，道指涨超0.7%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）博尔文财富管理集团总裁Gina Bolvin指出，美联储承认金融环境已经收紧，这可能会阻止高风险资产在短期内反弹。到目前为止，联邦基金利率维持不变也会使固定收益和股票市场保持不变。美联储可能已经完成加息了。鲍威尔讲话伊始，美元指数一度升至107.12高点，随后回落至106.80下方交投。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）非美货币对抹去美联储利率决议后的涨幅，欧元/美元报1.0532；英镑/美元再度跌破1.21，日内跌0.35%；美元/日元报151.15。东方汇理指出，美联储在风险段落中增加了“金融”一词，认可长期利率大幅上升。如果10年期国债收益率保持在当前水平，可能会把加息推迟到明年。这应该会对美元构成支持，因为这将使加息可能性仍存，但对于是否会在12月加息增添了一些不确定性。“会有很多人认为这是一份鸽派声明，我同意它可能消除了12月加息的紧迫性，但它保留了可选性”。鲍威尔讲话期间，现货黄金一度跌破1970美元/盎司，为10月25日以来首次。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，据他所知，鲍威尔几乎没有对9月份的点阵图中值显示的再加息一次的预测发表什么看法。他只是说，他们将在12月发布新的预测。分析师Enda Curran表示，在这次会议之前，很多人都在关注美国国债收益率，但听起来美联储主席鲍威尔希望把重点放在再次加息的选择上。他没有明确表示他们会再次加息，但他希望听众知道这种选择是存在的。现在的问题是，市场是否会相信这一点。
会员
市场焦点2023-11-02
一文看清FOMC政策声明之细微变化
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以继续减缓通胀。在为期两天的会议后，FOMC声明显示，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在10月31-11月1日货币政策会议后发布的声明全文，及其与9月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：近期的指标表明第三季度经济活动（经济活动）持续以强劲的（适度的）速度扩张。自今年早些时候以来（近几个月来），就业增长放缓但仍保持强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下。美国的银行体系健全且有弹性。家庭和企业信贷和金融（信贷）状况收紧，可能会对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度仍不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。委员会仍高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%。委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定进一步收紧政策的程度以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（图源：美联储）
Dan19772023-11-02
美联储FOMC声明变化：将第三季度经济活动描述为“强劲”，在“信贷环境收紧”的描述中加上了“金融”一词
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美联储FOMC声明变化：将第三季度经济活动描述为“强劲”，在“信贷环境收紧”的描述中加上了“金融”一词。
金融界2023-11-02
美联储如期两次会议均未加息！
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间11月1日周三，美联储货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间依然为5.25%到5.50%，将这一政策利率继续保持在二十二年来高位。这是美联储去年3月至今的本轮紧缩周期内首度连续两次会议并未加息。和去年7月以来的前十次会议一样，本次的利率决策得到FOMC投票委员全票支持。本次美联储的利率决策符合市场预期。公布决议前，芝商所的美联储观察工具显示，本周三美股盘中，美国联邦基金利率期货交易市场预计，周三美联储按兵不动的概率超过99%，12月继续不加息的概率接近75%。上周五公布的美联储青睐通胀指标核心PCE物价指数9月意外环比加快增长后，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，虽然9月潜在价格上涨提速，但不足以促使美联储加息，最近通胀放缓的趋势可能令美联储继续暂停加息。本周美联储开会前一日，Timiraos又发文重申本周美联储将暂停加息。其指出，近几个月的美债收益率飙升相当于三次25个基点加息，这轮美债收益率猛升并非源于投资者预期联储将提高利率，而是期限溢价，它可以帮助美联储收紧金融环境、结束其加息任务。
金融界2023-11-02
美联储维持利率不变，但仍为再次加息敞开大门
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仍有可能进一步加息，以继续减缓通胀。在FOMC声明中，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。美联储面临的大问题集中在官员们对经济的预期，以及他们如何才能得出结论，他们正在朝着正确或错误的方向前进。通胀持续放缓可能使官员们得以继续维持利率不变，而物价压力的任何加速都可能导致他们再次加息。
金融界2023-11-02
重磅！美联储如期按兵不动，声明首次加上这一词美元原油携手跳水
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持在这一水平。这是联邦公开市场委员会(FOMC)连续第二次维持利率不变，此前美联储连续11次加息，其中包括2023年的4次加息。#美联储政策转向# 该决定包括提高委员会对经济的总体评估。会后声明显示，“第三季度经济活动强劲扩张”，而9月份的声明称经济“稳步”扩张。声明还指出，就业增长“自今年早些时候以来有所放缓，但仍然强劲”。#每日头条# 美国第三季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长4.9%，甚至高于此前的预期。9月份非农就业人数增长33.6万人，远高于华尔街的预期。除了表示金融和信贷状况都有所收紧外，这份声明几乎没有其他变化。在“金融”一词出现之前，美国国债收益率飙升，引发了华尔街的担忧。声明继续指出，委员会仍在“确定进一步收紧政策的程度”，以实现其目标。声明称:“委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。” （图源：X）周三美联储决定按兵不动之际，通胀已从2022年的快速增长中放缓，尽管加息了很多次，但劳动力市场仍表现出惊人的弹性。加息的目的是减缓经济增长，并使劳动力市场的供需不匹配恢复平衡。美国劳工部周三早些时候公布的数据显示，9月份每个可用工人对应1.5个可用工作岗位。最新的个人消费支出(PCE)价格指数显示，核心通胀率目前折合成年率为3.7%。美联储喜欢将CPI作为物价指标。尽管今年以来这一数字一直在稳步下降，但仍远高于美联储2%的年度目标。会后声明表明，尽管加息，美联储仍认为经济保持强劲，这一立场本身可能促使政策制定者采取长期的紧缩立场。近日来，“更高更久”的口号已成为美联储未来走向的中心主题。尽管多位官员表示，他们认为在美联储评估前几次加息的影响时，利率可以保持在目前水平，但几乎没有人表示他们正在考虑近期降息。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，市场定价显示，首次降息可能在2024年6月左右到来。这种限制性立场是债券收益率飙升的一个因素。随着市场对未来的预测，美国国债收益率飙升至2007年(金融危机爆发之初)以来从未见过的水平。收益率和价格走势相反，因此前者的上涨反映了投资者对美国国债的兴趣减弱。美国国债通常被认为是全球最大、流动性最强的市场。收益率飙升被视为多种因素的副产品，包括强于预期的经济增长、居高不下的通胀、鹰派的美联储，以及债券投资者“期限溢价”上升，这些投资者要求更高的收益率，以换取持有较长期固定收益债券的风险。在政府寻求为其巨额债务融资之际，也存在对美国国债发行的担忧。财政部本周表示，将在第三季标售7760亿美元国债，下周将分三次标售1120亿美元。美联储主席鲍威尔将于美国东部时间下午2:30(北京时间周四凌晨2:30)向媒体发表讲话，预计他将谈到不断上升的收益率，以及他对经济增长、劳动力市场和通货膨胀的看法。鲍威尔最近在纽约露面时说，他认为经济可能不得不进一步放缓，以降低通货膨胀。大多数预测者预计未来经济增长将逐渐放缓。美国财政部本周早些时候发布的预测显示，第四季美国经济增速可能放缓至0.7%，2024年全年增速可能仅为1%。美联储9月份发布的预测显示，美国2024年的GDP增长率预计为1.5%。利率决议公布后，美元指数短线迅速跳水。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）美国2/10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄至20个基点以内。10年期美债收益率短线下挫2个基点，刷新日低至将近4.77%；两年期美债收益率短线下滑将近4个基点，刷新日低至4.9832%。短期美国利率期货交易员认为今年进一步加息的可能性下降到不到20%。标普500指数维持超过0.4%的涨幅，道指涨超0.3%，纳指涨0.7%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金跳升约5美元至1982美元一线。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） WTI原油在美联储利率决议公布后累跌1.1美元，至80.30美元/桶低点。（美国WTI原油15分钟走势图，来源：FX168） “美联储传声筒”Nick Timiraos指出，美联储FOMC的声明变化很小，它将第三季度经济活动描述为“强劲”；鉴于美国国债收益率走高，美联储在“信贷环境收紧”的描述中加上了“金融”一词，这将拖累经济增长。斯巴达资本驻纽约首席市场经济学家彼得•卡迪罗表示，美联储一如预期地维持利率不变。他们暗示，经济将会走弱，通胀仍然居高不下。这份声明倾向于鸽派，没有预期的那么强硬。连续第二次保持利率不变的事实表明，美联储可能会在12月按兵不动，如果这样的话就意味着美联储已经完成加息。当然，他们会继续依赖数据。如果通胀形势逆转，那么加息就还没结束。 PGIM分析师格雷格•彼得斯评论称，他认为目前金融领域还没有什么“崩溃”的迹象，总的来说，数据“实际上还算不错”。人们有一种天要塌下来的心态。但就目前而言，“天气相当晴朗”。
会员
夏洛特2023-11-02
【欧股收市】欧洲股市涨幅延续 57.6%欧洲企业财报超分析师预期市场静待美联储会议
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le表示：“考虑到总有可能出现意外，在FOMC会议之前市场总是会有些紧张。市场因消费者物价指数下降而感到安慰，这表明欧元区利率已见顶。糟糕的GDP数据也表明欧洲央行将不愿进一步收紧政策。” 零售股上涨 1.7%，领涨板块涨幅，英国证券交易所6个月内第四次上调全年利润预期，股价上涨3.6%。医疗保健股也上涨 1.1%，权重股诺和诺德在11月2 公布业绩前上涨1.6%。豪华汽车制造商阿斯顿·马丁公布季度亏损超出预期并下调销量目标后，该公司股价暴跌 13%。比利时制药公司Argenx上涨 4.5%，延续前一交易日的涨势。百乐嘉利宝是泛欧斯托克600指数中涨幅最大的股票，其全年业绩符合预期，并根据新战略更新了中长期目标，股价上涨4.9%。与此同时，Orsted下跌25.7%，在泛欧斯托克600指数中垫底，该公司第三季度亏损超出预期，此前该公司计提了40亿美元的减值费用并决定放弃两个美国风电项目。瑞典建筑商Skanska公布第三季度营业利润远低于预期，股价下跌12.4%。伦敦证券交易所周二数据显示，迄今为止已公布收益的泛欧斯托克600指数中有57.6%超出了分析师预期。
楼喆2023-11-02

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