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富国基金周观察：底部区域，破而后立
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的下一个关键窗口，即是11月初的美联储FOMC议息会议，应当密切关注下周出台的美国9月份PCE核心物价指数，其很可能成为影响FOMC会议导向的最后一个核心变量。同时国内投资者也应该注意到，在周内美元长端利率持续抬高的情况下，在岸人民币兑美元即期汇率仅仅微跌0.13%，进一步确认了外部扰动对人民币汇率的影响程度在收窄。往后看，随着A股对海外利空的敏感度持续钝化，也有望走出独立行情。第二，上周公布的三季度经济数据进一步确认了经济复苏的成果，尤其是房地产行业曙光初现。一旦经济复苏的进程在未来被进一步确认，预计A股市场也有望终结“跌跌不休”的局面，迎来反转。三季度经济数据进一步验证了经济基本面的企稳。第三季度中国GDP同比增长4.9%，大幅高于市场预期；9月规模以上工业增加值同比增长4.5%，基本符合预期的4.6%；前三季度固定资产投资完成额同比增长3.1%，与预期一致；9月社会消费品零售总额同比增长5.5%，大超预期的4.9%；全国城镇调查失业率为5.0%，连续第二个月下降。尽管9月房地产市场仍然承压严重，处于深度调整期，但是初步的积极信号正在显现。根据统计局的测算，9月商品房销售面积同比降幅较8月改善2个百分点；9月房屋新开工面积同比降幅较8月大幅收窄；9月70个大中城市商品住宅交易量在经历了4月以来连续5个月环比下降后，首次环比转正。9月份一线城市二手房销售价格环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市二手房销售价格环比降幅基本停止进一步扩大。预计随着各项地产行业利好政策持续出台、落地和渗透，房地产数据会持续转好，其对宏观经济的拖累作用会逐渐解除。一旦经济复苏的进程在未来被进一步确认，预计A股市场也有望终结“跌跌不休”的局面，迎来反转。第三，在经济稳健复苏的当下，政策端从财政、资本市场和货币等各个角度出发，持续定调、出台、落地和渗透，有望进一步外稳北上资金，内稳经济复苏，为A股的企稳创造有利条件。财政端，地方债务置换火热进行，上周内新官宣的地方特殊再融资债发行额度超过2200亿元，总规模已经逼近1万亿元。化债工作的进行除了可以拉动当下的社融增量，预计还能为后续的地方基建投入预留较大的空间。资本市场端，证监会分红新规在上周末出台。新规对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红；对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注，督促提高分红水平，专注主业；简化中期分红程序，便利上市公司进一步提升分红频次；加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。有关管理部门持续关注市场热点，推进政策优化，体现了其对中国股市的关怀。货币端，央行行长潘功胜在第十四届全国人大常委会第六次会议上，作2022年第四季度以来金融工作情况报告时指出，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，适时上调企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数、下调金融机构外汇存款准备金率；将进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。以上政策导向有望进一步外稳北上资金，内稳经济复苏，为A股的企稳创造有利条件。整体而言，在经济复苏和汇率企稳这两重预期的共同作用下，A股市场有望走出逐渐走出底部区域，迎来拐点。在拐点得到验证前，可以继续坚持“哑铃型布局”，进攻可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块；防守则重在高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化。行业配置思路：整体而言，在经济复苏和汇率企稳这两重预期的共同作用下，A股市场有望走出逐渐走出底部区域，迎来拐点。在拐点得到验证前，可以继续坚持“哑铃型布局”，进攻可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块；防守则重在高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化。 “红利风格”在低利率之下，高股息的性价比更为突出，而且很多公司还有“中特估”的加持或兼具低估值的特征；前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后，值得中期关注成长空间与新的投资逻辑，而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革，同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势；复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业，随着 “金九银十”消费旺季的到来，有望进入一个较好的窗口期，尤其是前期超跌的医疗保健行业，在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下，有望迎来较大程度的反弹；地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。
金融界2023-10-23
CPT Markets：避险情绪高涨令金价四连跳触及三个月新高！本周关注政治局势及美国GDP数据
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话中暗示，美联储倾向于看淡任何可能造成FOMC货币政策立场偏鹰派的数据，将任何可能的潜在进一步加息选项推迟至明年。长期关注美联储货币政策的Duy认为，风险在于如果美联储立场偏鸽派，将推高通胀预期，进而迫使FOMC再次加息。 2. CFTC黄金期货净多增加：美国商品期货交易委员会CFTC数据显示，截至10月17日当周COMEX黄金期货投机性头寸转为净多头头寸增加56,655手合约至41,867手合约，这表明市场继续看好黄金的投资价值。在机构评论分析方面对于上周美联储主席鸽派发言，安联首席经济顾问El-Erian对此表示，由于美联储官员缺乏远见，仍然决心将通胀率降至2%，美国经济正经历一个更加不确定的时期。不能只盯着后视镜，试图适应刚经过的每一个弯道。当政策影响滞后时，这不是推动政策的方式。另一方面，过度收紧政策的风险是真实存在的，为了经济稳定，他希望美联储今年维持当前基准利率不变，但从根本来看，我们需要美联储官员来稳定债券市场。债券市场对其他市场、住房市场和经济都至关重要。我们无法从技术方面和经济方面获得稳定因素，因此迫切需要从政策方面获得稳定因素。从上方压制(上方阻力) 1981.20，1983.60；从下行方向看，下方支撑1979.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-10-23
华宝基金2023四季度策略——四季度，ETF怎么投?
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。海外宏观来看，全球经济增长有韧性，FOMC距离通货膨胀目标仍有距离，四季度可能有最后一次加息。历史上最后一次加息之后美债和美元多走弱，权益资产多上行。美债下行，人民币汇率企稳，利好A股估值扩张。展望A股四季度投资机会，关注“三个大底”：其一，“估值底”，当前A股市场估值处在历史底部区间；其二，“盈利底”，本轮A股企业盈利增速已下滑8个季度，逼近底部；其三，“库存底”，企业净利润增速和市场估值通常领先于库存见底，保守估计明年初库存周期将见底，因而A股市场或将领先于库存周期开启反弹。那么如何把握四季度投资机会呢？A股“三底已现”格局下，通过宽基均衡配置胜率或较高，相关产品中证100ETF基金（562000）。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，成份股荟聚A股各行业核心龙头，全面反映A股核心资产的整体表现。尤其适合长期看好中国经济未来、希望分享经济发展红利的投资者进行长期布局。具体到主线配置，观察历史上底部反弹的主线规律会发现，主线要么是时代大Beta（如2016-2017年的供给侧改革和消费升级、2021-2022年的双碳升级），要么就是经济或行业周期推动的景气改善（如2016年棚改货币化拉动的地产链、2019年的5G、2020年的疫后复苏）。投射到2023年四季度，建议“把握成长主线，顺周期结构布局”，重点关注两大主线：主线一：二十大定调的科技成长科技是当前产业政策的重点，投资工具——科技ETF（515000）。具体到细分领域，全球科技企业加大人工智能科技研发和资本开支，调整较为充分的TMT后续有望迎来更多催化，相关度较高的ETF包括信创ETF基金（562030）、金融科技ETF（159851）、大数据产业ETF（516700）等；高端装备板块（电子半导体、国防军工、机器人等）在长时间的调整后，估值水平已处于较低水平。当前板块基本面预期见底，受益于中国现代化产业体系建设，可能进入向上周期。相关ETF电子ETF（515260）、国防军工ETF（512810）、智能制造ETF（516800）；此外，调整已久的医药医疗板块值得持续关注，积极信号已经显现：一方面医药医疗景气度改善，7月基本医保支出同比增长20.1%，较6月（+19.4%）进一步回升；另一方面，行业投融资环境亦改善，年初以来全球医疗健康领域投融资额同比持续回升。相关投资工具——全市场规模最大的医疗ETF（512170）。主线二：库存见底后的顺周期机会参考历史规律，主动补库的中上游资源（钢铁、煤炭、石化等），以及可选消费（汽车、家电等）跑赢概率或较高，相关ETF化工ETF（516020）、消费龙头ETF（516130）。按照低库存、低资本开支、销售改善三大标准，周期（工业金属、机械）、消费（白电、啤酒、调味品）胜率或较高，相关ETF有色龙头ETF（159876）、食品ETF（515710）。注：根据Wind数据，截至10月20日，万得全A指数PE-TTM为16.75倍，处于2000年以来21.78%分位点。以申万电子指数、中证军工指数、万得机器人概念指数估值来反映高端装备板块估值情况，根据Wind数据，截至10月20日三指数PE-TTM分别为46.46倍、50.8倍、27.63倍，对应指数上市以来分位点分别为47.46%、5.98%、14.86%。根据上交所数据，截至10月18日，医疗ETF（512170）规模265.78亿元，在全市场38只医药医疗类ETF中规模最大。风险提示：本文件不构成任何投资建议或承诺。华宝基金管理有限公司（以下简称“华宝基金”）或华宝基金的相关部门、雇员不对任何人使用本文件内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。基金管理人评估的科技ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、大数据产业ETF、电子ETF、国防军工ETF、智能制造ETF、医疗ETF、化工ETF、消费龙头ETF、有色龙头ETF、食品ETF的风险等级均为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。投资者在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本公司不对本资料中信息的准确性和完整性做出承诺或保证。投资人投资基金应依据该基金的基金合同和招募说明书等法定披露文件提供的信息做出决策。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩并不代表基金的未来表现，华宝基金在本文件中所做的业绩模拟是基于历史数据对历史业绩的模拟，不是对基金未来业绩的预测。基金所采用的投资策略是否能达成目标有不确定性。华宝基金在本文件中的所有观点仅代表华宝基金在本文件成文时的观点，华宝基金有权对其进行调整。本文件转载的第三方报告或资料，转载内容仅代表该第三方观点，并不代表华宝基金的立场，华宝基金不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。本文件中所涉个股仅作举例，不代表投资建议。基金投资有风险，投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-23
10.22避险再度升温金价有望高开，下周警惕做空！
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暗示，美联储“倾向于看淡任何‘可能造成FOMC货币政策立场偏鹰派’的数据，将任何可能的潜在进一步加息选项推迟至2024年”。长期关注美联储货币政策的Duy认为，风险在于，如果美联储立场偏鸽派，将推高通胀预期，进而“迫使FOMC再次加息”。　　投资者除应密切关注周末的政治局势外，还可关注的经济指标包括美国采购经理人指数(PMI)初值、加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售、欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。 - 　　黄金方面，受消息面影响，金价延续上涨，成一波多头大浪，这次上涨很坚挺，下周接下来不需过度看空猜空，高位震荡是大概率，修整消化期。不过日线昨天1997附近受阻回落，晚间跌至日内低点附近，最终以长上影收线。日线看黄金有回落的需求，所以关注周一如何开盘。如果正常开盘，倾向反弹空一波。假如行情高开，防止冲高回落，看多不追多。目前上方阻力1989附近，不破可以先空。或者有效下破1972，反弹做空。如果下破，下方目标看1960甚至1942附近，然后在考虑多。　　操作上建议：周末基本面变化，平开见1989空一波，止损放1995，目标点位看1975-1962，下方靠近1960做多，止损放1953，目标点位看1985。其他点位以实时开盘为准。添加（微信：5013820 公众号：汇海传奇）获取实时建议。　　投资我做了十几个年头了。也是比较信佛，相信缘分，命里缺金的投资者不在少数，其实缺的是一个贵人。所以相信缘分是对的，这个就和相亲一样，不管第一感觉怎么样，都应该给对方一个了解的机会，我相信，你能看完这么多字，就是缘分。投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我探讨一下，没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我了呢? 　　文（公众号：汇海传奇）
汇海传奇2023-10-22
一周财闻：央行行长重磅发声；前三季度GDP同比增长5.2%；近20家央企上市公司集体披露增持或回购公告
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席鲍威尔：考虑到风险和迄今为止的加息 FOMC正谨慎行事美联储主席鲍威尔暗示下次会议将再度维持利率不变，虽然没有排除经济走强时升息的可能性，但他指出近期长期美债收益率的涨势如果持续，可能降低进一步加息的必要性。证监会、沪深交易所：上调融券保证金比例，取消高管与核心员工战略配售股出借，战投配售股份出借阶段性收紧 10月14日下午，证监会宣布，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。同时，沪深北交易所发布相关业务通知，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，同时禁止持有转让限制股份的投资者及关联人，融券卖出相应股票。林园将跟投旗下所有产品新增净申购额的20% 林园投资宣布，基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心，林园投资或实控人林园将跟投该司旗下所有产品新增净申购额的20%。近20家央企上市公司集体披露增持或回购公告宝钢股份拟用不超30亿元回购周一晚间包括中国石化、中国移动、中煤能源、宝钢股份、中远海控、中国电建、中国铁建、三峡能源、华润微、海康威视在内的10家A股央企上市公司披露增持或回购计划及进展的公告。其中，宝钢股份拟用不超30亿元回购。周四晚间包括内蒙华电、国电电力、中国核电、中国神华、中国铝业、国电南瑞、中国建筑在内的7家央企上市公司今日盘后集体披露增持或回购公告。中国移动采购120万台华为Mate60权益版等5款手机中国移动近日采购120万台华为Mate60权益版等5款手机。相关负责人表示，对此不必过度解读，中国移动有手机终端销售业务，实际上每年都会向手机厂商采购相当数量的手机。有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。欧菲光：股东合肥建投自愿承诺未来6个月内不减持公司股份欧菲光公告，股东合肥建投近日减持公司股份3003.52万股，本次减持乃基于合肥建投自身资金统筹及业务发展需要。作为公司第三大股东，合肥建投高度认同欧菲光的经营及发展理念，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，合肥建投自愿承诺未来六个月内不以任何形式减持所持有的公司股票。特斯拉第三财季调整后每股收益低于预期毛利率略低于预期特斯拉第三季度营收234亿美元，预期240.6亿美元；净利润18.53亿美元，预期22.31亿美元。此外，特斯拉宣布Cybertruck将于11月底交付。雷军：小米全新的操作系统澎湃OS正式版已完成封包雷军在个人微博宣布小米全新的操作系统，小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS），正式版已完成封包。小米14系列，第一款搭载新系统的手机，已交付工厂开始生产。
金融界2023-10-22
下周重磅事件：有惊喜？美国GDP和PCE携两大央行来袭金融市场严阵以待
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，我们似乎开始看到联邦公开市场委员会(FOMC)出现分歧，尽管最近的数据显示，美联储的核心指标通胀开始缓解。核心个人消费支出平减指数显示，8月份通胀压力进一步缓解，从4.3%降至3.9%。对于那些担心美国的通货膨胀将变得棘手的人来说，这是一个好消息，个人支出也从0.9%放缓到0.4%。下周公布的9月份数据可能显示通胀进一步放缓至3.7%，这可能会让美联储按兵不动。欧洲央行会议可能会很安静欧洲方面，欧洲央行将于下周四宣布其政策决定。在欧洲央行暗示利率可能已经达到本周期的峰值之后，市场预计几乎没有加息的可能性。最新发布的数据显示，经济正在走下坡路，这证明了这种谨慎做法的合理性。新商业订单正以三年来最快的速度下降，这对经济活动来说是一个不祥之兆。与此同时，消费者正受到抵押贷款成本上升和油价回升的挤压。因此，尽管通胀仍处于高位，但随着经济衰退的乌云正在积聚，欧洲央行再次加息的可能性微乎其微。事实上，现在的关键问题是，欧洲央行需要多长时间才能开始降息。（图源：LSEG）总的来说，这次会议可能是一次安静的会议。由于没有行动余地，重点将放在前瞻性指导上。话虽如此，在前景如此不确定的情况下，政策制定者可能不会提供任何具体的信号。行长拉加德可能会采取中立的语气，表明利率可能在一段时间内保持在当前水平。相反，下周二公布的最新商业调查结果可能在确定降息预期、进而推动欧元走强方面更为重要。这些PMI调查被视为领先指标，因此，如果它们继续发出经济放缓加剧的警告信号，可能会给元气大伤的欧元带来更多麻烦。下周二，英国将公布10月份商业调查数据，以及最新一批就业数据。英国劳动力市场的就业人数在夏季有所减少，如果这种趋势持续下去，可能会打击英镑，因为这将增加经济衰退的风险。加拿大央行料将继续观望下周三，加拿大央行将公布利率决定，市场认为加息的可能性只有15%。加拿大的通货膨胀继续降温，核心CPI在9月份降至2.8%。再加上最近加拿大国债收益率稳步上升，其效果与加息类似，这就减少了央行再次采取行动的压力。加拿大央行季度商业调查的悲观信号强化了这一观点。加拿大企业报告称，对需求走弱的担忧加剧，薪资压力也在消退，这两者的结合预示着未来经济增长将放缓，通胀数据将趋冷。（图源：LSEG）因此，加拿大央行可能会让那些押注下周立即加息的人失望。话虽如此，加元的整体走势还将取决于其他几个因素，比如中东危机的演变及其对油价的影响。其他主要国家方面，澳大利亚将于下周三发布季度通胀报告，日本将于下周五发布最新东京通胀数据。
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市场焦点2023-10-22
10.21避险升级本周再度金价大涨，下周黄金走势展望！
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暗示，美联储“倾向于看淡任何‘可能造成FOMC货币政策立场偏鹰派’的数据，将任何可能的潜在进一步加息选项推迟至2024年”。长期关注美联储货币政策的Duy认为，风险在于，如果美联储立场偏鸽派，将推高通胀预期，进而“迫使FOMC再次加息”。　　投资者除应密切关注周末的政治局势外，还可关注的经济指标包括美国采购经理人指数(PMI)初值、加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售、欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。 - 　　黄金方面，受消息面影响，金价延续上涨，成一波多头大浪，这次上涨很坚挺，下周接下来不需过度看空猜空，高位震荡是大概率，修整消化期。不过日线昨天1997附近受阻回落，晚间跌至日内低点附近，最终以长上影收线。日线看黄金有回落的需求，所以关注周一如何开盘。如果正常开盘，倾向反弹空一波。假如行情高开，防止冲高回落，看多不追多。目前上方阻力1989附近，不破可以先空。或者有效下破1972，反弹做空。如果下破，下方目标看1960甚至1942附近，然后在考虑多。　　操作上建议：周末基本面变化，平开见1989空一波，止损放1995，目标点位看1975-1962，下方靠近1960做多，止损放1953，目标点位看1985。其他点位以实时开盘为准。添加（微信：5013820 公众号：汇海传奇）获取实时建议。　　投资我做了十几个年头了。也是比较信佛，相信缘分，命里缺金的投资者不在少数，其实缺的是一个贵人。所以相信缘分是对的，这个就和相亲一样，不管第一感觉怎么样，都应该给对方一个了解的机会，我相信，你能看完这么多字，就是缘分。投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我探讨一下，没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我了呢? 　　文（公众号：汇海传奇）
汇海传奇2023-10-21
像拿破仑般去战斗吧？美联储能否避免货币政策的滑铁卢
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美联储也坚信自己最终会成功。在最近的FOMC会议后，美联储重申了“更高更久”的口号，并提升了其经济预测，包括“没有衰退”的情景。然而，尽管鲍威尔仍保持微笑，但近期债券收益率的急剧上涨可能会使他最终失去信心。如图所示，金融条件已变得越来越紧缩。该图将银行放贷标准与利率以及中性利率的差额相结合。由于经济中不断增加的债务水平，金融条件过于紧缩的水平已经趋向下降。罗伯茨指出，鉴于过去几个月内长期美国国债收益率的急剧上升，近期来自美联储成员的评论表明，债券收益率已经过于紧缩，暗示不会再进一步加息。美联储如何在不说“不再加息”的情况下表达此意呢？罗伯茨认为，美联储对“软着陆”的希望可能过于乐观。最近的#BullBearReport讨论了美联储的经济增长预测的漫长历史。正如以下所述： “然而，美联储的预测存在问题。它们在历史上一直是最差的经济预测者。我们自2011年以来一直追踪美联储预测的中值点，它们一直都未能准确预测。表格和图表显示，美联储的预测总是天生过于乐观。如图所示，2022年，美联储认为2022年的增长将接近3%。这已经被修正为目前仅为2.2%，并且可能会在年底时降低。” 罗伯茨认为，正如上面所述，美联储对更强劲的增长和没有衰退的展望使其能够保留“再加息”的可能性。进一步加息的前景立即引发了股市和债券市场的恐慌。然而，在宣布之后，我们解释了美联储为何需要这样的声明以保持市场的稳定。罗伯茨指出，美联储预测最后一次加息也是为了防止投资者立刻进入下一个问题阶段：美联储何时削减利率？风险是，一旦投资者开始考虑这一点，利率预期将急剧下降，伴随着长期利率，这将为经济提供美联储目前不希望获得的提振。罗伯茨表示，这就是对的。自去年10月以来，市场一直希望加息，提前提高资产价格。当然，较高的资产价格会提高消费者信心，可能保持通胀压力较高。保留加息的选项使美联储的选择保持开放。” 然而，近期长期美国国债收益率的飙升以及金融条件的进一步收紧意味着美联储没有进一步加息的必要，正如杰罗姆·鲍威尔昨天所指出的。罗伯茨指出，近几个月来，金融条件明显收紧，长期债券收益率已成为收紧的重要驱动因素。我们仍然关注这些发展，因为金融条件的持续变化可能对货币政策路径产生影响。” 尽管市场对鲍威尔的评论存在误读，担心“较高的利率”，但鲍威尔重申了弱势经济增长和低通货膨胀率仍然是其首要目标。除非利率大幅下降，这只有在经济衰退爆发时才会发生，否则美联储的信息变得清晰：加息政策结束了。降息即将来临罗伯茨指表示，尽管美联储希望他们能够实现经济的软着陆，但这在历史上从未发生过。较高的利率、较严格的放贷标准和较慢的经济增长将导致衰退。经济中的裂痕已经变得越来越多。 Statista的Felix Richter通过Zerohedge指出，通货膨胀已中和了薪资上涨，导致许多美国人比以前拥有更少。这是因为工资增长未能跟上粮食、汽油和租金等重要商品和服务的价格飙升。此外，在一个共同努力中，强调了货币政策对经济中最敏感的领域之一的影响，住房和建筑协会、抵押银行家协会和房地产经纪人协会致信杰罗姆·鲍威尔。信中的主要担忧是：“为了传达我们集体成员共享的深刻担忧，即美联储加息道路带来了近期的利率上涨和波动。” 为了解决这些紧迫问题，抵押银行家协会、房地产经纪人协会和住房和建筑协会敦促美联储向市场发出两个明确的声明：“美联储不考虑进一步加息； “美联储不会出售其任何抵押支持证券（MBS）持有，直到住房金融市场稳定并且抵押贷款与国库券的价差恢复正常。” 为什么三大住房市场参与者会提出这些要求？ “我们敦促美联储采取这些简单措施，以确保该部门不会引发美联储一直试图避免的艰难着陆。”“鉴于住房活动占国内生产总值的近16%，您可以理解这一要求。至关重要的是，除非已经形成重大裂缝，否则不会写出这样一封信。” 罗伯茨表示，如果历史是任何指南，美联储下一个政策转变将是在担心衰退后降息。罗伯茨认为，鲍威尔可能已经参加了本次战役的最后一战。
丰雪鑫992023-10-21
【黄金收市】“手有余粮，周末不慌”——黄金继续成为避险首选工具，价格逼近历史最高点
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暗示，美联储“倾向于看淡任何‘可能造成FOMC货币政策立场偏鹰派’的数据，将任何可能的潜在进一步加息选项推迟至2024年”。长期关注美联储货币政策的Duy认为，风险在于，如果美联储立场偏鸽派，将推高通胀预期，进而“迫使FOMC再次加息”。安联首席经济顾问El-Erian表示，由于美联储官员缺乏远见，仍然决心将通胀率降至2%，美国经济正经历一个“更加不确定”的时期。“不能只盯着后视镜，试图适应刚经过的每一个弯道。当政策影响滞后时，这不是推动政策的方式。”他还表示，过度收紧政策的风险是真实存在的，为了经济稳定，他希望美联储今年维持当前基准利率不变，“但从根本上说，我们需要美联储官员来稳定债券市场。债券市场对其他市场、住房市场和经济都至关重要。我们无法从技术方面和经济方面获得稳定因素，因此迫切需要从政策方面获得稳定因素。” Capital.com 高级金融市场分析师凯尔·罗达 (Kyle Rodda) 表示：“投资者想要卖出这个市场的原因有很多，而买入的却很少。这就是我们今天看到的风险抛售的情况。”“简单来说，市场参与者不想在周末爆发敌对行动时承担风险。” 投资者除应密切关注周末的政治局势外，还可关注的经济指标包括美国采购经理人指数(PMI)初值、加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售、欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。 -
慧宣鑫语2023-10-21
华尔街空头溃不成军！美联储11月加息突然凉凉了
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1 月 1 日“联邦公开市场委员会 (FOMC) 最近的沟通主张暂停”“尽管劳动力市场、经济活动和 CPI 通胀数据强于预期”。美联储掉期目前定价的 11 月政策会议加息溢价仅为 2 个基点，低于本周初的 4 个基点。与此同时，因为美联储官员在11月1日会议之前从周六开始将进入媒体封锁状态，因此克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特的言论也受到投资者的关注。梅斯特强调了减少对央行即将做出的决定的不断询问的重要性。梅斯特表示，在每次会议上限制有关联邦基金利率加息的猜测可能会为企业和市场适应即将到来的加息提供有益的稳定性。梅斯特支持今年进一步加息，将联邦基金利率定位在5.5%-5.75%。尽管有可能进一步加息，但她表示央行的加息周期已接近尾声。这位将于2024年成为美联储利率委员会投票成员的美联储官员证实，美联储在抑制通胀方面取得了重大进展。她还预测经济放缓和劳动力市场降温。交易员不再押注美联储11月会加息，历史性空头阵营正在加速瓦解。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为美联储在11月维持基准利率不变的可能性接近99%，而他们对12月暂停基准利率的押注约为79%。芝加哥期权交易所波动率指数（也称华尔街恐惧指标）接近3月份以来的最高水平。该指数正在向美国股市多头发出令人担忧的信息，暴露了波动性市场对中东紧张局势加剧和债券市场持续动荡加剧的焦虑。#巴以冲突#
丰雪鑫992023-10-21

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