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澳大利亚股市延续涨势银行股领涨
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献最大。隔夜美国股市收高，交易员消化了FOMC会议记录，并忽略了高于预期的美国PPI数据。新西兰S&P/NZX50指数下跌0.3%，至11,273.13点。
金融界2023-10-12
【黄金收市】“更久更高”利率预期，金价回归两周内高点
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（10月11日），联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要支持“更久更高”利率，金价回归两周内高点附近。（现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收报1874.17美元/盎司，收涨0.73%。 COMEX 12月黄金期货收涨将近0.64%，收报1887.30美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨0.64%，收报1906.80美元/盎司。【市场消息分析】尽管美联储9月货币政策会议纪要显示央行致力于维持“更久更长”的货币政策立场，但黄金市场仍保持稳健上涨。美联储紧缩周期已接近尾声，但会议纪要显示，委员会成员继续支持加息，直到通胀回落至2%的目标为止。会议纪要称：“所有与会者都同意，政策应在一段时间内保持限制性，直到委员会确信通胀持续下降，实现其目标。” “一些与会者评论说，随着政策利率可能达到或接近峰值，货币政策决策和沟通的重点应该从将政策利率提高到多高转向将政策利率保持在限制性水平多久。” 会议纪要称：“许多与会者评论说，尽管经济活动保持弹性，劳动力市场依然强劲，但经济活动仍然存在下行风险，失业率也存在上行风险。” “与会者普遍指出，平衡过度紧缩的风险和紧缩不足的风险非常重要。” 凯投宏观美国副首席经济学家安德鲁·亨特表示，他预计美联储的紧缩周期已经结束，“本周有几位官员表示，收益率上升可能会降低进一步加息的必要性，我们认为美联储的下一步行动越来越有可能是降息。我们预计这将在明年上半年出现，随着利率的迅速上升，美联储的下一步行动将越来越有可能发生。通胀下降和经济增长疲弱促使官员们在 2024 年底之前总共降息 200 个基点。” 美联储会议纪要发布后，黄金价格未受到打压。同时，由于投资者仍关注巴以冲突，这场冲突似乎远未结束，并继续在整个金融市场产生重大涟漪和影响。毫无疑问，这场战争将继续对黄金价格产生影响，避险需求重新出现，黄金市场继续受到良好支撑。同时，世界黄金协会高级分析师 Krishan Gopaul 表示，虽然国际货币基金组织的最终数据尚未公布，但各国央行购买黄金的早期回报显示，9 月份的购买量一如既往地强劲。各国央行对黄金的强烈需求，成功维持了黄金价格的稳定。人们对美国利率已见顶的预期不断增强，导致美国国债收益率所下降。随着国债收益率峰值已经过去，包括黄金和白银在内的无息资产重新流行起来。【机构评论汇总】（1）investing分析师表示：“人们仍然想要一种严肃而切实的美元替代品，而且他们不介意为此付出代价。” （2）Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说，美联储官员有关美联储可能暂停紧缩政策的鸽派言论，以及中东地区的动荡都在支撑黄金市场。（3）“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储9月会议纪要显示，美联储官员上月决定维持基准政策利率不变时，在今年是否需要再次加息的问题上存在分歧。多数与会者认为，在未来的会议上再次加息可能是合适的，而一些人则认为可能没有必要进一步加息。从8月份开始的美国长期国债收益率上涨在上个月的会议后加速。如果长期国债收益率持续上升，美联储官员今年可能没有必要再次加息。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）待定欧佩克公布月度原油市场报告（2）14:00 英国8月三个月GDP月率（3） 14:00 英国8月工业产出月率（4）14:00 英国8月制造业产出月率（5）14:00 英国8月季调后商品贸易帐（6）16:00 IEA公布月度原油市场报告（7）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（8）20:30 美国9月未季调CPI年率（9） 20:30 美国9月季调后CPI月率（10）20:30 美国9月未季调核心CPI年率（11）20:30 美国9月核心CPI月率（12）20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数（13）22:30 美国至10月6日当周EIA天然气库存（14）23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存（15) 23:00 美国至10月6日当周EIA库欣原油库存（16）23:00 美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存
慧宣鑫语2023-10-12
美股收盘：纳指涨近百点连续四日走高生物技术公司Tempest一日飙涨40倍
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管最近情况有所改善，“但通胀率仍远高于FOMC的2%目标。国内支出继续保持强劲步伐，劳动力市场依然吃紧”，Bowman在摩洛哥马拉喀什的世界银行/IMF年会间隙的活动中在事先准备好的讲话稿中表示。“这表明政策利率可能需要进一步上升，并在一段时间内保持限制性，才能使通胀率回到FOMC的目标水平。” Bowman周三言论中的鹰调听起来较她10月2日讲话时有所减弱，当时她表示可能需要多次加息以遏制价格压力。金融市场收紧美联储理事Waller称可静观其变再做决定美联储理事Christopher Waller表示，随着金融市场收紧，美国央行在采取进一步的利率行动前可以先观望形势的发展。 “经济的实体面似乎表现不错。名义方面正朝着我们希望的方向发展。所以我们现在所处的位置是可以观望看看利率走势，” Waller周三在犹他州帕克城举行的年度E2峰会上说。 “金融市场在收紧，而这将替我们做一些工作，” 他说。埃克森美孚拟以600亿美元收购Pioneer 以图在页岩油行业占据领先地位超级巨头埃克森美孚同意以595亿美元收购Pioneer Natural Resources Co．，进行其二十多年来最大的一笔收购，以图主导页岩油行业。根据周三声明，埃克森美孚将以每股253美元的价格、全股票方式收购。这项协议为埃克森美孚自1999年与美孚公司合并以来最大的一笔收购案铺平了道路，而且也是今年已宣布的全球最大的公司收购案。按照10月5日有关这笔交易的报道开始流传时的收盘价计算，这笔交易为Pioneer投资者提供了18%的溢价。如果交易敲定，此次合并将使埃克森美孚成为德克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地最大的石油公司，并使该公司的日产量达到近450万桶油当量，比第二大超级巨头高出50%。摩科瑞能源：若地缘冲突升级油价将触及100美元摩科瑞能源的贸易主管Magid Shenouda表示，巴以冲突升级可能会将油价推高至每桶100美元。 Shenouda在阿联酋的一次会议上说：“冲突升级的可能性很高。如果真的升级，那么我认为我们可以看到100美元。”他补充说，目前“市场体现的冲突程度并不高”。在哈马斯周末袭击以色列之后，石油交易员一直在密切关注冲突对中东原油流动的潜在影响。虽然战斗已经蔓延到黎巴嫩南部和以色列北部边境附近地区，但目前激烈冲突仍主要在加沙附近，不会对石油供应构成直接威胁。
金融界2023-10-12
美联储柯林斯称如果数据显示有必要，可能不得不再次加息
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于未来获得的经济数据。”柯林斯今年没有FOMC投票权。
金融界2023-10-12
美联储柯林斯：美联储处于加息周期的峰值或接近峰值
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到明确迹象显示通胀有望达到2%的目标；FOMC目前处于渐进、耐心的政策制定阶段；政策耐心将使美联储有时间了解经济状况。
金融界2023-10-12
美联储前经济学家：前瞻性指引或是收益率飙升的原因
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原因然而，美国国债收益率在9月美联储FOMC会议之后直接开始飙升，有理由认为美联储就是背后的直接原因，即使是无意的。萨姆认为，如果是无意的话，考虑到央行现阶段加息过高的风险不断上升，这反而尤其令人担忧。萨姆指出，美联储提供的“前瞻性指引”可能是导致收益率飙升的原因之一。在9月会议上，官员们更新了对今年年底和未来三年经济增长、失业、通胀以及最重要的联邦基金利率的预期。这被统称为经济预测摘要（SEP），是19名美联储官员个人预测的中值集合。与加息决定的投票不同，SEP是匿名进行的。 SEP和其他前瞻性指导工具（例如新闻发布会和官员的讲话）的作用，是通过向金融市场发出美联储可能采取的行动信号，来影响企业和家庭的借贷成本。这些工具是在国际金融危机大萧条结束后开始使用的。当时美联储的政策利率为零，几乎没有留下降息和刺激经济活动的空间。尽管现在利率远高于零，但美联储仍利用前瞻性指引来增强其作为通胀斗士的信誉，并让市场对未来可能的政策有所了解。市场对资产进行计价时，会将这些前瞻性指引纳入考虑。 SEP：好消息就是坏消息 SEP是一个强大的工具。堪萨斯联储的经济学家Taeyoung Doh和Andrew Foerster认为，SEP等前瞻性指引缩短了美联储影响金融市场状况和经济所需的时间。然而，萨姆认为，SEP也可能是一个不可预测的工具。美联储希望通过前瞻性指引发出的信息，与市场参与者做出的解读并不总是相同，两者可能需要时间才能够对接上。因此，当市场尝试迎头跟上美联储时，SEP的微小变化有时会对市场利率产生巨大影响。萨姆指出，这可能就是上次会议之后发生的情况。市场快速对美联储最新的前瞻性指引作出相应调整，引发了美债收益率飙升。那么，9月的SEP到底说了什么？与6月份的上一次SEP相比，美联储认为经济更加强劲，利率也会更高。美联储官员对通胀的预测中值淡化了近期核心通胀的好消息，认为通胀要到2026年才能降至2%的目标水平。同时，SEP上调了对今明两年的经济预期，失业率则大幅下调。萨姆指出，美联储一贯的“好消息就是坏消息”的风格提高了明年联邦基金利率的路径，强化了其“长期走高”的口号。而且，即使通胀已经连续降温，但美联储却意外将明年降息的预期幅度减少了一半。 SEP还经常会陷入争论。现在的一个例子是，经济衰退是否即将到来。一些人将SEP称为“金发姑娘”预测，因为看起来通胀将会下降，失业率将保持在低水平，但鲍威尔又在新闻发布会上说，这种“软着陆”不是美联储的基准预期。萨姆认为，当SEP和美联储主席主席没有发出相同的信息时，会令人困惑，但并不罕见。另一个争论是，我们是否已经进入了一个持续走高的利率世界。美联储没有提高对长期联邦基金利率的预期，但延长了当前水平持续的预期时长，并允许通胀调整后的利率进一步上升。由此，萨姆表示，至少可以看出美联储并不急于降低利率。
金融界2023-10-12
美联储官员Bowman称可能需要加息来抑制通胀
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管最近情况有所改善，“但通胀率仍远高于FOMC的2%目标。国内支出继续保持强劲步伐，劳动力市场依然吃紧”，Bowman在摩洛哥马拉喀什的世界银行/IMF年会间隙的活动中在事先准备好的讲话稿中表示。“这表明政策利率可能需要进一步上升，并在一段时间内保持限制性，才能使通胀率回到FOMC的目标水平。” Bowman解释道，由于时间限制，她并没有全文宣读事先准备好的讲话稿。 Bowman周三言论中的鹰调听起来较她10月2日讲话时有所减弱，当时她表示可能需要多次加息以遏制价格压力。对于11月1日的FOMC下一次利率决定，她没有就自己的预期发表评论。美联储官员上个月将基准贷款利率维持在5.25%-5.5%的22年高点不变，并暗示他们预计今年还会加息一次。美联储将于华盛顿时间下午2点发布9月19-20日政策会议的会议纪要。几位美联储官员最近几天表示，长期美国国债收益率飙升可能会降低进一步加息的必要性。据期货市场的定价显示，投资者预计决策者下次会议再次加息25个基点的概率不到20%。在被问及近期国债收益率上升的影响时，Bowman表示这只是央行正在监控的因素之一，同时表示这可能是保持谨慎的一个理由。 “金融市场状况已然收紧，”她说。“这让我们可以有一点耐心；随着经济状况和金融状况的继续演变，我们可以继续观察。”
金融界2023-10-12
美联储会议纪要：今年剩余时间的GDP增长将受到汽车工人罢工的影响
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储会议纪要提到，美联储工作人员为9月份FOMC会议准备的经济预测强于7月份的预测，因为消费者和企业支出似乎比此前预期的更能适应紧张的金融环境。工作人员认为，今年剩余时间的GDP增长将受到汽车工人罢工的影响，而这些影响将被明年GDP增长的小幅提振所抵消。这些影响的大小和时间是高度不确定的。总而言之，工作人员预计，2024年至2026年的实际GDP增长平均将低于今年，并将低于工作人员对潜在产出增长的估计，未来几年，潜在产出增长将受到货币政策行动滞后效应的抑制。预计到2026年，失业率将大致持平，因为低于潜在产出增长的上行压力被劳动力市场功能进一步改善带来的下行压力所抵消。
金融界2023-10-12
AdvanTrade：金价受到风险情绪的抑制
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的，如果我们看到对本周即将发布的数据（FOMC会议纪要、CPI和UoM消费者信心调查等）的类似反应，那么这将进一步加剧黄金最糟糕时期已经过去的猜测。金价较9月21日高点下跌近7%，意味着金价将出现空头回补反弹。因此，自周五以来的一些看涨价格走势可能只是空头回补反弹，因此，人们不应该对最近的看涨价格走势过于得意忘形。AdvanTrade表示，现货黄金尚未回到周五收盘价的事实，一定会让黄金交易感到不舒服，因为通常缺口往往会被高流动性资产填补。情况并非总是如此。
金融界2023-10-11
美联储理事鲍曼：利率可能需要进一步上升
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管最近情况有所改善，“但通胀率仍远高于FOMC的2%目标。国内支出继续保持强劲步伐，劳动力市场依然吃紧”，Bowman在摩洛哥马拉喀什的世界银行/IMF年会间隙的活动中在事先准备好的讲话稿中表示。“这表明政策利率可能需要进一步上升，并在一段时间内保持限制性，才能使通胀率回到FOMC的目标水平。” Bowman周三言论中的鹰调听起来较她10月2日讲话时有所减弱，当时她表示可能需要多次加息以遏制价格压力。对于11月1日的FOMC下一次利率决定，她没有就自己的预期发表评论。美联储官员上个月将基准贷款利率维持在5.25%-5.5%的22年高点不变，并暗示他们预计今年还会加息一次。美联储将于华盛顿时间下午2点发布9月19-20日政策会议的会议纪要。几位美联储官员最近几天表示，长期美国国债收益率飙升可能会降低进一步加息的必要性。据期货市场的定价显示，投资者预计决策者下次会议再次加息25个基点的概率不到20%。
金融界2023-10-11

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