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摩根大通CEO警告：世界可能还没有为美联储加息至7%做好准备
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越来越黯淡。美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间上周三宣布，将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%目标区间，此举符合市场预期，并预测利率将在今年达到5.50%-5.75%的峰值，即年底前还会再加息25个基点。 FOMC声明称，12位官员预计今年还会加息一次，7位官员预计维持不变。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示：“我们准备好了在合适的情况下进一步加息，而且我们打算将政策维持在限制性水平，直到我们相信通胀正在朝着我们的目标持续下行。” 戴蒙上周三在底特律经济俱乐部主办的一场活动上说道，美联储开始加息时“动手晚、准备不足”，过去18个月的快速加息只是在“迎头赶上”。戴蒙当时表示：“他们不得不提高利率的可能性更大。我说的是四个月后，六个月后，通胀率将保持在4%，而且由于一大堆原因，通胀不会下降。”
风枫2023-09-26
美联储大鹰派发话了！“今年将再有一次加息” 路透社：交易员开始质疑鲍威尔说法……
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1，周二亚洲时段小幅持平。美联储上周FOMC发布的预测显示，大多数决策者预计美联储今年的基准隔夜利率将维持在5.6%，这意味着未来三个月内将再次加息。他们现在还预计2024年底政策利率至少为5.1%，比三个月前的预测高出半个百分点。与此同时，利率期货合约继续反映2023年进一步紧缩的可能性只有约50%，到明年年底政策利率将达到4.65%。路透社分析称，这种对政策轨迹的分歧虽然并不罕见，但如果宽松的金融状况刺激支出或投资，从而重新引发价格压力，美联储抑制通胀的努力可能会变得复杂。美联储首选指标个人消费支出价格指数(PCE)的通胀率于2022年夏季达到7%的峰值，并于今年7月降至3.3%。由于非住房服务业通胀仍然粘性，美联储官员预计潜在的通胀压力将在此后缓慢缓解。金融市场可能比更加谨慎的美联储政策制定者对缓解价格压力更加乐观。 Morningstar首席美国经济学家普雷斯顿·考德威尔(Preston Caldwell)表示：“我们仍然预计联邦基金利率降息的步伐将比美联储目前的预期更快，因为我们预计通胀下降的步伐将加快。”他预测，PCE通胀率将降至到明年年底将增长1.9%。美联储政策制定者计划在确信通胀率将降至央行2%的目标后停止加息，鲍威尔上周表示：“我们对此还没有信心。” 他们还计划在通胀真正达到目标之前就开始降息，以防止在通胀下降的情况下政策变得过于严格。美联储最新的季度预测表明，他们现在认为需要更高的通胀调整后的“实际”利率来充分抑制经济并赢得通胀之战。 (来源:Reuters) 但鲍威尔也强调，预测具有高度不确定性，因此交易员和经济学家也表达怀疑也就不足为奇了。摩根士丹利分析师写道：“我们预计2024年实际利率将持平。”该机构预计，美联储将在2023年不再加息，并在明年降息整整一个百分点。 “市场每次怀疑美联储的决心都是错误的，最终不得不接受美联储的立场。当然，这次有些不同，美联储自己承认，基本上是在加息结束时。明年的走势几乎肯定会下降，但市场错误地判断了上涨的节奏，下跌过程中是否能顺利进行还有待观察，”路透社总结道。
小萧2023-09-26
最大美国长期国债ETF从历史高位暴跌48% 给美联储加息前景带来压力
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。 “最近我们认为额外的抛售源于9月份FOMC会议的决定，当时政策制定者预计2023年的经济增长会更高（预期值从6月份的1.0%上调至2.1%），并且利率将在更长时间内保持较高水平，”Griffiths说。
金融界2023-09-26
美联储正在极力抑制通胀但消费者对经济和高物价感到不满
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储主席鲍威尔在上周联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束后举行的记者招待会上表示：“由于劳动市场的火爆和工资的上涨，美国家庭的整体状况良好，但调查显示，消费者对经济和高物价感到不满。” “这在很大程度上是因为人们讨厌通货膨胀，”鲍威尔辩解道，“这导致人们说经济很糟糕，但与此同时，他们却仍在花钱消费。” 经济学家和美联储倾向于关注所谓的核心通胀指标，这些指标不包括能源和食品等波动较大的项目，他们坚称这些指标可以更好地了解基础价格。但是，最近汽油价格的飙升——最新消费者价格指数报告的主要驱动因素——正在挤压来自匹兹堡附近门罗维尔的45岁牙科销售代表安吉·海恩斯。上周五，她所在地区普通汽油的平均价格为每加仑3.92美元，高于美国汽车协会（AAA）的平均价格3.86美元。她说，她已经改用混合动力车，并不再呼吁一些客户限制她开车的里程。至于她的生活方式，她更多地在折扣店购物，更少在外面吃饭。她和孩子们开玩笑说，水对他们来说有多好，而且是免费的。但总的来说，她感到沮丧的是，她的日常开支在增加，而她的401（k）等长期投资却没有增加，而且她还面临着与以往一样的税收负担。 “政府仍在从我这里分一杯羹，”海恩斯说。“但我没有那么多馅饼可以给我的家人。”
金融界2023-09-25
9.25现货黄金价格走势分析！黄金操作建议在线指导！
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证会发表介绍性声明。　　②2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；　　③2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。　　④美联储主席鲍威尔将参加会议并回答现场观众和线上参与者的问题。　　⑤2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就货币政策发表讲话。　　美联储16年来已经达到了最高利率。此次美联储将基准隔夜利率设定在5.25%-5.50%的范围内，政策声明则为加息关上了大门，未来是否再次开启加息或者进行降低，都是是影响未来基本面走势的关键，可以从中了解美联储官员的更多想法。只是要看未来什么降息，这个思考才是关键；　　现货黄金　　黄金方面，本周收十字星，结合月线收官，下周可涨可跌，关键看周一走势。周线阻力本周高点附近，支撑本周低点附近。如果上破也不支持大涨，1965是月线阻力。假如行情下破本周低点1913，1900或1890也是很重要支撑，暂时也不看大跌，所以下周倾向继续震荡。单看日线，昨天黄金走势相对比较强，早盘黄金1919开盘就上涨，不过也仅仅到1929一线。日线最终收长上影阳线，周一估计震荡为主，因为上方阻力1931不破行情也很难上去。日线支撑1920附近，不破可以小止损多，1931不破可以空。最近行情波动很小，大家操作的时候别追单即可。　　操作上建议：周初关注1931-1919区间破位，大区间还是在1908-1940区间，未破前高空低多思路不变。学习建议交流添加（微信：5013820 公众号“汇海传奇”）。　　注意：本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负! 　　文章来源于（公众号：汇海传奇）
汇海传奇2023-09-25
两市重回观望，医疗ETF(512170)逆市涨近1%！节前近百亿资金埋伏医疗，银行也获扎堆布局
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尾声，静待海外流动性回归自去年以来，FOMC在高通货膨胀压力下持续激进加息，美国联邦基金利率从最开始的0.25%大幅升至当前的5.5%，使得美元持续升值，外资大幅流出A股乃至港股。 9月FOMC会议如期不加息，虽然降息速度、幅度指引偏鹰，不过长周期看美国通货膨胀处于下降通道，FOMC或将于年内停止加息。对于中资股来说，外资流出压力最大的时候或已过去，静待海外流动性回归。 3、南向资金有望成为港股新增量南向资金方面，据LiveReport大数据，2022年南向港股通日均成交额已达293亿港元，贡献了港股市场约四分之一的流动性。今年以来南向资金加仓港股脚步加快，数据显示，近3月有1330亿港元资金买入港股，近6月则有超2000亿港元资金流入港股。南向资金持续大幅流入港股，有望持续成为港股支撑力量。根据海通证券统计，从年内南向资金买入标的看，今年以来南向资金布局港股的思路是“杠铃策略”，即加仓以美团、快手、腾讯代表的互联网公司，以及高股息标的。展望未来，南向资金在港股的定价权不断增强，有望成为港股重要的增量资金。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所。风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗ETF、银行ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-25
两市重回观望，医疗ETF（512170）逆市涨近1%！节前近百亿资金埋伏医疗，银行也获扎堆布局
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升值，外资大幅流出A股乃至港股。 9月FOMC会议如期不加息，虽然降息速度、幅度指引偏鹰，不过长周期看美国通胀处于下降通道，美联储或将于年内停止加息。对于中资股来说，外资流出压力最大的时候或已过去，静待海外流动性回归。 3、南向资金有望成为港股新增量南向资金方面，据LiveReport大数据，2022年南向港股通日均成交额已达293亿港元，贡献了港股市场约四分之一的流动性。今年以来南向资金加仓港股脚步加快，数据显示，近3月有1330亿港元资金买入港股，近6月则有超2000亿港元资金流入港股。南向资金持续大幅流入港股，有望持续成为港股支撑力量。根据海通证券统计，从年内南向资金买入标的看，今年以来南向资金布局港股的思路是“杠铃策略”，即加仓以美团、快手、腾讯代表的互联网公司，以及高股息标的。展望未来，南向资金在港股的定价权不断增强，有望成为港股重要的增量资金。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所。风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗ETF、银行ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-09-25
CWG Markets：美联储鹰派暂停加息扰乱市场，美元仍然保持强势走势
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1.0642。美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间上周三宣布，将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%目标区间，此举符合市场预期，并预测利率将在今年达到5.50%-5.75%的峰值，即年底前还会再加息25个基点。根据美联储9月最新公布的点阵图，今年底利率预测中位数维持5.6%，暗示今年还会再加息一次。此外，与6月时的点阵图相比，决策委员预测2024年只会降息50个基点，降息空间小于6月时的预测，显示利率处在高位的时间将比原先预期要更久。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，官员将以“逐次会议”决定利率，也准备好在适当的时候进一步加息。大多数政策制定者认为今年再次加息更有可能是合适的。 Bednarik称，美联储的声明使美元受益，因为投资者受到惊吓并在避险货币美元中寻求安全。在美联储决议前，欧元/美元在1.0730附近交易，之后一度下跌逾100点。美元指数技术分析：美指上周五上涨在105.80之下遇阻，下跌在105.30之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.30之上受到支持，后市上涨的目标将会指向105.80--106.05之间。今天美指短线阻力在105.75--105.85，短线重要阻力在106.00--106.05。今天美指短线支持在105.30--105.35，短线重要支持在105.10--105.15。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0615之上受到支持，上涨在1.0675之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0675之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0615--1.0585之间。今天欧美短线阻力在1.0670--1.0675，短线重要阻力在1.0695--1.0700。今天欧美短线支持在1.0615--1.0620，短线重要支持在1.0585--1.0595。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1918.00之上受到支持，上涨在1930.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1930.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1919.00--1913.00之间。今天黄金短线阻力在1929.00--1930.00，短线重要阻力1934.00--1935.00。今天黄金短线支持在1919.00--1920.00，短线重要支持在1913.00--1914.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月22日（周五）收盘下跌12.91点，跌幅0.08%，报15558.95点；英国富时100指数9月22日（周五）收盘上涨5.80点，涨幅0.08%，报7684.42点；法国CAC40指数9月22日（周五）收盘下跌29.08点，跌幅0.40%，报7184.82'点；欧洲斯托克50指数9月22日（周五）收盘下跌5.04点，跌幅0.12%，报4207.55点；西班牙IBEX35指数9月22日（周五）收盘下跌46.89点，跌幅0.49%，报9502.01点；意大利富时MIB指数9月22日（周五）收盘下跌132.55点，跌幅0.46%，报28576.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月22日（周五）收盘下跌106.58点，跌幅0.31%，报33963.84点；标普500指数9月22日（周五）收盘下跌10.32点，跌幅0.24%，报['4,319.68']点；纳斯达克综合指数9月22日（周五）收盘下跌12.18点，跌幅0.09%，报13211.81点。主要商品收盘：现货黄金价格收涨0.39%（或7.53），收报1927.33美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货收涨0.31%，收报1927.20美元/盎司，本周累计下跌0.03%。 COMEX 12月黄金期货收涨0.31%，收报1945.6美元/盎司，本周累跌0.03%。 COMEX 10月白银期货收涨0.64%，收报23.627美元/盎司，本周累涨1.92%。 COMEX 12月白银期货收涨0.66%，收报23.844美元/盎司，本周累涨1.96%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.80---105.30的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0675---1.0615的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2285---1.2215的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9085---0.9045的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在148.70---147.80的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6470---0.6410的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3505---1.3435的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在1930.00---1919.00的区间上限卖出，有效破位5美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-09-25
CWG Markets2023-09-25
小心“美联储两大鹰派”突袭汇市！荷兰国际集团：美元短期有望突破106 空头难形成趋势
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景来看，这种趋势似乎不太可能改变。上周FOMC的点阵图预测证实，美联储尚未准备好宣布紧缩周期结束，而随着2024年利率预测中值修正至5.1%，出现了更激进的“长期走高”的说法。当美联储在6月份发布比市场定价更为鹰派的点阵图时，ING指出了美元的一个关键上行风险。除非数据开始表明经济放缓的方向，否则市场最终将不得不与联邦公开市场委员会(FOMC)的预测保持一致。现在的情况可能看起来很相似，但点阵图与市场的定价差距较小。市场预计2024年底美联储利率为4.67%，较当前水平宽松65个基点。假设美联储点阵图中添加的2023年加息最终没有实现，那么2024年利率预测的理论中值将降至4.85%，如果美国数据保持坚挺，则留下约20个基点的重新定价潜力。早在6月份，市场点图差距就更大了。投资者预计到2024年底，利率将降至4.0%的区域，而中值点阵图为4.65%。 “我们继续指出，美元近期面临更多上行风险，因为美国经济活动放缓的证据可能需要更长的时间才能显现出来。我们认为，它们最终将出现并导致美国利率大幅温和重新定价以及美元在2024年大幅下跌。然而，美元和短期美国收益率的近期上行风险并不像以前那么明显。6月份，市场定价与2024年点阵图预期之间的差距更大，”ING称。本周美国数据方面将保持平静，焦点将主要集中在美联储发言人身上。ING预计大鹰派尼尔·卡什卡利将支持再次加息或抵制降息押注，而本周晚些时候还将听到鲍威尔的讲话。该机构展望：“总体而言，美联储言论在推动市场方面不应像数据那样有效，但在FOMC会议后平静的一周中，它们可以为一些季末资金流定下基调，美元指数短期内仍有望突破106.00。” 欧元：本周关注通胀上周五欧元区采购经理人(PMI)指数略好于预期，但仍处于收缩区间，令人们对下半年国内生产总值(GDP)负增长的担忧依然存在。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在美联储会议前一周，欧元/美元净多头头寸进一步缩减，自2022年10月以来首次降至未平仓合约的15%以下。FOMC的鹰派立场以及欧元区增长方面缺乏好消息，可能会促使投机者继续平仓欧元净多头头寸。周一，德国将公布Ifo调查，由于该地区商业活动再次出现悲观情绪，预计该调查将小幅走低。本周晚些时候，欧元区公布的消费者物价指数可能成为欧元的关键事件，因为意外的上行可能会改变欧洲央行今年再次加息的低迷预期。不过，除非欧元出现看涨的消费者物价指数(CPI)情景，否则欧元/美元似乎可能会测试1.0600，且短期内仍面临升至1.0500的风险。周一，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将在欧盟议会发表讲话，市场还将听取委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加豪，以及伊莎贝尔·施纳贝尔的发言，但欧元对欧洲央行发言人的敏感度最近相当低。英镑：PMI疲软表明利率已见顶由于上周英国央行暂停了国内利率预期，英镑有望成为第三季表现最差的G10货币。周五的PMI指数低于预期，无可争议地证明了英国央行维持利率不变的决定，并指出第三季英国经济面临更深的下行风险。英国央行将在11月会议之前公布一次通胀和工资数据，但ING经济团队现在呼吁再次按兵不动并结束英国的紧缩周期。市场同意这一观点，并且仅定价11月加息的可能性为25%，12月加息的可能性为50%。本周英国不会发布任何重大数据，除了第二季GDP最终数据，而且英国央行只有两位预定发言人。欧元/英镑已跃升至0.8700，但鉴于索尼亚曲线中大部分鸽派重新定价（已经发生且欧元势头相当疲软，欧元/英镑可能难以守住升幅。就英镑而言，如果美元保持强势，风险仍然偏向于近期测试的关键1.2000水平。
会员
小萧2023-09-25
如何解读美联储鹰派信号？现金为王时代来临！巴菲特：高利率破坏未来收益……
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FX168财经报社(香港)讯美联储FOMC上周发出强烈信号，表明利率将在更长时间内保持较高水平，鹰派阵营提振美元避风港，美国股市沦为抛售阵营。美媒分析指出，现金为王时代来临。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)拥有大量现金，截至6月底为1470亿美元，使其成为能够利用更高利率的最知名投资者之一。巴菲特认为，美联储收紧的货币政策对每一项投资都会产生重大影响。作为伯克希尔哈撒韦公司首席执行官，他在2012年的采访中表示：“利率对于所有资产的价格而言，就像重力对于地球的功能一样。” “一切都基于利率，这是一个巨大、巨大、巨大的引力，影响着我正在做的事情，”巴菲特阐述道。 (来源:Twitter) 在过去15年的大部分时间里将利率保持在接近于0的水平后，美联储开始了自20世纪80年代以来最积极的提高借贷成本的行动，以对抗顽固的高通胀。联邦基金利率目前处于5.25%-5.5%的目标区间，为约22年来的最高水平。巴菲特被誉为“奥马哈先知”，他此前提到，相信当利率较低时，他们会使投资收益变得更有价值。相反，利率的急剧上升实际上会降低任何未来收益的现值。根据货币时间价值理论，股票价格应该反映公司未来现金流和利润的现值，投资者使用基于现行基准利率的利率将未来美元“贴现”至当前美元。这意味着，利率越高，未来的钱今天的价值就越低；较低的利率会提高未来现金流的价值。巴菲特在伯克希尔2021年年会上表示，短期国债是衡量其他价值的标准。“如果我能减少大约80%的重力，我就能参加东京奥运会的跳跃比赛，所有能赚钱的东西的估值都发生了令人难以置信的变化。” 在美国国债曲线的前端，包括六个月期和一年期利率在内的短期收益率今年自2007年以来首次全部超过5%。基准10年期国债收益率略低于4.5%，收益率上升可能会削弱所有风险资产的吸引力，因为短期国债和长期国债现在是提供稳定收益率的无风险替代品。此外，随着借贷成本的增加，投资总体上往往会放缓。由于伯克希尔哈撒韦公司拥有大量现金，截至6月底为1470亿美元，巴菲特成为能够利用更高利率的最知名投资者之一。针对今年最火热的股市话题“人工智能”(AI)方面，巴菲特在5月时说道：“它可以做各种各样的事情，当某件事可以做各种各样的事情时，我会有点担心。我知道我们无法取消它的发明，但出于非常非常充分的理由，我们确实发明了原子弹。但是，释放这种能力对世界未来200年有好处吗？” 在4月份接受美国CNBC采访时，巴菲特也做了类似的比较，称AI为“非凡，但我不知道它是否有益”。尽管如此，伯克希尔哈撒韦近50%的投资都包括与AI技术开发相关的公司，包括苹果、亚马逊和Snowflake。迄今为止，苹果股票在伯克希尔投资组合中所占比例最大，约为46%。伯克希尔名单上鲜为人知的持股是Snowflake，这是一家云计算公司，于2020年进行首次公开募股(IPO)。此后，该公司的价值已大幅下降，但该公司的股票仍占伯克希尔投资组合的0.3%。 Snowflake已与微软合作构建大规模AI模型，并于6月宣布与AI处理硬件和软件的主要供应商英伟达(NVIDIA)建立合作伙伴关系，此次合作旨在让Snowflake客户能够构建定制的生成式AI模型。
小萧2023-09-25

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