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兴业投资：债务上限担忧&产量仍存变数，油价周二暴跌
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事实上，目前的市场定价表明，在6月份的FOMC政策会议上，再次升息25个基点的可能性较大，而最近一系列有影响力的美联储官员的鹰派言论再次证实了这种押注。此外，周五公布的美国核心PCE价格指数走强，表明通货膨胀具有粘性，这应该允许美国央行维持其鹰派立场并继续提高利率。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前截至5月19日当周，API原油库存减少679.9万桶至4.427亿桶，创2022年11月25日当周以来最大降幅，前值增加362.9万桶，预期增加52.5万桶。若库存下降，料会减缓油价下行压力。除此之外，原油投资者应该留意本周晚些时候将发布的中国商业活动报告，以及全球采购经理人指数(PMI)，这些数据可能为我们提供有关全球经济增长速度的线索，以获得明确的原油交易方向。美元指数美元指数周二早盘震荡上扬，并触及104.534的3月16日以来新高，但随后反转下滑至103.879低点。美元最近的疲软可能与市场的担忧有关，即尽管违约迫在眉睫，但美国政策制定者将阻止国会通过美国债务上限协议。美国数据和月末仓位好坏参半，加剧了美元指数的回落。美国5月份的消费者信心略有减弱，世界大企业联合会的消费者信心指数从4月份的103.7降至102.3，为六个月低点，超过了99的预估值。该调查进一步细节显示，现状指数从151.8下降到148.6，消费者预期指数几乎保持不变，为71.5。最后，5月份的一年期消费者通胀预期从4月份的6.2%降至6.1%。"5月份消费者信心指数下降，因为消费者对当前状况的看法变得有些不乐观，而他们的预期仍然很黯淡，"世界大企业联合会经济学高级主任Ataman Ozyildirim说，"报告显示，美国人对未来的商业状况变得悲观，尽管对就业和收入的预期仍然稳定。" 美国联邦住房金融局周二公布的月度数据显示，美国3月份的房价按月上升了0.6%，好于市场预期的+0.2%，2月份数据由增长0.5%上修为增长0.7%。同时，3月份标准普尔/凯斯-席勒房价指数年率为-1.1%，从2月份的+0.4%下降。此外，5月份达拉斯联储制造业指数大幅下降至-29.1，低于前一个月的-23.4和市场预期的-19.6，表明商业活动继续恶化。里士满联储主席巴尔金在参加一个由全国商业经济学协会组织的在线研讨会时表示，有证据表明，加息正在抑制需求。企业之间有更多的意愿提高价格，但这将持续到需求下降。经济的某些部分似乎正在冷却，而其他部分仍然 “充满活力”。由于市场对美国关键利率的预期已经上调，德国商业银行经济学家讨论了美元的前景。市场和FOMC首次在对未来利率路径的预测上基本一致。不是FOMC在调整，而是市场将其利率预期上调了。所有这些都是对美元有利的。如果我们同意对美联储的新观点，我们会认为目前美元强势是可持续的。但我们不同意。我们的美联储观察家继续预期该央行不会进一步加息。而这就是为什么我们预计目前的美元强势是不可持续的。尽管在关键数据/事件之前，美元指数可能会继续承压，但参议院就避免美国违约措施投票的积极结果(这很有可能)可以让美元买家占据主导地位。此外，美国4月份的职位空缺可能会缓解，因此同样的积极惊喜可能会加强美联储的鹰派押注，并可能唤起美元多头。然而，值得注意的是，美国国会的任何明确的负面影响都不会被轻视。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在67.90-71.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月17日低点70.00，突破后将上探5月22日低点70.65，然后是5月25日低点71.00和5月26日低点71.50，以及5月29日低点72.00和5月22日高点72.50；而下方支持留意5月30日高点69.00，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是3月20日高点67.90和5月4日低点67.25，以及3月24日低点66.80和3月19日低点66.50。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.20-75.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月17日低点73.90，突破将上探5月22日低点74.50，然后是5月25日低点75.05和5月23日低点75.60，以及5月29日低点76.10和5月24日低点76.90；而下方支持留意5月30日低点73.25，跌破将下探5月5日低点72.20，然后是5月3日低点71.70和5月4日低点71.35，以及2021年12月6日低点70.80和3月20日低点70.10。周三关注：美国5月芝加哥PMI 美国4月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存报告美联储理事鲍曼发表讲话波士顿联储主席柯林斯发表讲话费城联储主席哈克发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话美联储褐皮书 2023-05-31
兴业投资2023-06-01
市场风向突变！美联储加息预期“腰斩” 金价长线料创历史新高机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析
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常帮助美联储主席在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前制定政策议程。但若放弃投资者普遍预期的加息，可能会使市场困惑于美联储抑制通胀的决心。 Timiraos指出，最近混杂的信息突显出，未来围绕策略的审议可能会很困难，因在过去一年里，美联储几乎没有公开表现出分歧。美联储将于6月13日至14日再次召开会议。自去年3月以来，美联储迅速将基准利率上调至5%-5.25%的区间。美国债务上限协议方面，根据美国总统拜登与众议院议长麦卡锡上周日敲定的债务上限协议，美国举债上限将暂停执行两年，在这期间将限制政府的开支。这项协议将削减民主党人青睐的一些国内优先事项的开支，同时把军费开支提高约3%。该协议还将加强对一些人领取食品券的限制，督促他们寻找工作。随着投票的临近，这一妥协方案遭到了两党议员的反对。但拜登、麦卡锡和他们的副手们自上周末达成协议以来一直在打电话，以建立一个足够大的温和派联盟，以便在众议院获得通过该法案所需的218票。以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容：黄金金价看跌压力已经缓解。金价昨日成功收于1953美元/盎司上方。黄金价格现在将试图走高，以利用不确定的债务上限谈判形势。从长期来看，预计金价将继续保持看涨趋势，并创下历史新高。今日需要关注的重要水平支撑位：1950美元/盎司；1900美元/盎司；1850美元/盎司阻力位：2000美元/盎司；2069美元/盎司；2074美元/盎司 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 白银银价目前在23.00-23.90美元/盎司区域之间盘整。如果银价能够经受住进一步的看跌压力，那么这个区域将成为持续看涨趋势的反弹区域。如果银价继续走高，那么25.00-26.00美元/盎司区域是最近的上涨目标。另一方面，若银价继续走弱，那么21.35美元/盎司是一个值得关注的支撑位。今日需要关注的重要水平支撑位：23.00美元/盎司；21.35美元/盎司；20.00美元/盎司阻力位：23.90美元/盎司；25.00美元/盎司；26.00美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货原油价格在收于70美元/桶下方后，再次转为看跌。在周三的交易中，油价继续走软，并一度触及达到67.20美元/桶。如果油价继续低于65.00美元/桶并形成一个较低的摆动低点，那么看跌趋势可能会继续。今日需要关注的重要水平支撑位：65.00美元/桶阻力位：70.00美元/桶；77.13美元/桶；80.00美元/桶；85.00美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)
晴天云2023-06-01
“小非农”重磅来袭！美联储鹰派撤退、债务上限法案关键投票金价有望突破1985短期障碍
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这一点的同时表示，联邦公开市场委员会(FOMC)可能会在6月份维持利率不变，这反过来会推动黄金价格上升。展望未来，美国众议院正在就美国债务上限延期展开辩论，并将在格林威治标准时间00时30分左右对其进行表决，这将是关注金价走向的关键。如果政策制定者设法将期待已久的法案推向参议院周四投票，他们或许能够避免“灾难性”的美国违约，这反过来又会让黄金保持坚挺。此外，周五美国非农就业报告(NFP)的早期信号将装饰日历，因此对于黄金价格观察者来说至关重要。其中，5月ADP就业变化、ISM制造业PMI和标普全球PMI将成为关注重点。美元和黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元指数多头需要持续向上突破自2022年11月下旬以来的向下倾斜阻力线，当前接近104.20，以吸引多头。金价证明从11周的水平支撑区域反弹，以及从5月初以来的下降趋势线的上行突破，同时为三周内的首次周线上升做准备。也就是说，金价的上行趋势还从移动平均线趋同和发散(MACD)指标的看涨信号和位于14的乐观相对强弱指数(RSI)线中获得线索。然而，RSI正迅速逼近超买区域，因此突出了1985美元附近的两周长水平阻力区是短期关键障碍。 (来源:FXStreet) 之后，200简单移动平均线(SMA)水平约为1992美元和2000美元的整数位，可以推动金价上行，然后再将控制权交还给多头。相反，黄金的回调需要从5月3日开始的阻力转支撑线得到验证，最迟接近1945美元。即便如此，先前提到的1935-33美元左右的水平支撑区域，可能会在欢迎黄金空头之前对其构成挑战。综上所述，金价仍处于领先地位，但通往上行的道路似乎漫长而坎坷。 “趋势上，我预期金价进一步上行。”
小萧2023-06-01
会员
大逆转！“鹰派暂停”、“跳过”6月加息说突然甚嚣尘上黄金6月份恐遭遇艰难一月？
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会议上不升息，将让联邦公开市场委员会(FOMC)在决定进一步收紧政策的程度之前，能看到更多数据，”杰斐逊在华盛顿举行的金融稳定会议上表示。但并非所有美联储官员都认同这一观点。克利夫兰联储主席梅斯特表示，没有“令人信服的”证据表明不应加息。梅斯特在周三接受《金融时报》采访时表示:“我真的没有看到有什么令人信服的理由暂停。”“我认为更有说服力的理由是提高利率，然后再维持一段时间，直到对经济走向的不确定性有所减少。” 与此同时，近日公布的宏观经济数据支持美联储进一步收紧政策。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数——4月份加速至4.7%，高于市场普遍预测的4.6%。最新的JOLTS职位空缺数据显示，劳动力市场仍然紧张。所有人都在关注定于周五公布的美国4月非农就业报告。“如果周五的非农就业报告证实这一趋势，认为美联储已经结束升息的市场呼声将无法摆脱就业市场的强势，”Moya表示。尽管金价在5月稍早测试纪录高位后未能维持涨势，但分析师表示，金价可能在1950美元上方交投是一个好迹象。但Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，金价回落至1900美元的风险依然存在。 “假设美国确实批准了新的债务上限协议，那么6月份看起来对黄金来说将是一个更具挑战性的月份，看跌因素多于看涨因素，”Rowling周三说。“人们的注意力将很快转向美国就业数据，以及美联储6月中旬召开会议决定利率决定之前公布的通胀数据。”
夏洛特2023-06-01
会员
【黄金收市】“权威信号”！两位美联储官员暗示6月不加息、加息预期骤变黄金“涨”声欢迎
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会议上不升息，将让联邦公开市场委员会(FOMC)在决定进一步收紧政策的程度之前，能看到更多数据，”杰斐逊在华盛顿举行的金融稳定会议上表示。杰斐逊倾向于一些人所说的“鹰派暂停”，即暂时维持利率不变，但为进一步加息敞开大门。他表示，“在即将召开的会议上维持政策利率不变的决定，不应被解读为意味着我们已经达到了本轮周期的利率峰值。” 尽管杰斐逊的副主席提名仍有待参议院表决，但他的讲话被视为一种暗示，因为距离6月13日至14日的政策会议开始只有两天时间，届时将禁止公众对会议发表进一步评论。 Evercore ISI副主席Krishna Guha称，“我们尽可能肯定，这一信息事先得到了鲍威尔主席的同意，代表了美联储领导层的集体观点。”他称这是“美联储领导层不打算在6月加息的权威信号”。自从美联储上次会议以来，通货膨胀率在美联储2%的目标上几乎没有任何改善，市场一直在拉锯战，试图确定美联储是否会在6月提高政策利率。在杰斐逊发表讲话后，投资者再次调整预期，与美联储政策利率挂钩的期货价格反映出6月加息的可能性不到三分之一，而在他发表讲话前，这一可能性约为三分之二。费城联储主席哈克也加入其中。哈克周三表示，美联储在过去10次会议上每次都加息后，应该暂停加息。哈克在由OMFIF经济与货币政策研究所主办的讨论会上表示:“我越来越倾向于认为，我们真的应该跳过，不是暂停，而是跳过加息。” 暂停加息意味着美联储将在一段时间内保持政策利率稳定。哈克说，现在下结论还为时过早。哈克说，美联储正接近可以“坐一会儿”的地步。但他补充说，他不知道我们是否“完全到了那个地步”。 “我并不是说我们不会继续收紧货币政策，但我认为我们可以稍微提前一点召开会议，”他补充说。哈克表示，美联储致力于降低通胀，但他认为在此过程中不需要损害经济。他说，“猛踩刹车”是没有意义的。哈克表示，将于6月会议前公布的5月就业和消费者通胀报告可能会改变他的想法。美联储将于6月13日至14日再次召开会议。自去年3月以来，美联储迅速将基准利率上调至5%-5.25%的区间。哈克说，他预计美国经济不会出现衰退。他说，通货膨胀正朝着正确的方向发展，但仍然“顽固”。美联储官员对6月份的会议意见不一。一些美联储官员一直主张6月份再次加息，而另一些官员则支持暂停加息。还有一些人认为，美联储已经采取了足够的紧缩措施来降低通胀。美联储周三公布的褐皮书显示，美国经济在4月和5月初“变化不大”。美联储调查表示，随着就业和通胀略有放缓，美国经济近几周显示出降温迹象。大多数地区的就业都有所增长，尽管增速低于之前的报告。在报告期内，房价温和上涨，尽管许多地区的涨幅有所放缓。政策制定者正在仔细评估过去14个月的紧缩政策对经济的影响。过去14个月的紧缩政策将利率从接近于零的水平调至5%-5.25%的区间。官员们已经转向逐次会议制定决策，让数据来指导政策。一些官员暗示，在6月的会议上暂停加息可能是合适的。对持续性的通胀持谨慎态度的人称，联储可能需要采取更多措施，即使是在跳过一次加息之后。 “由于投资流入相对疲软，金价按历史标准仍处于高位，较4月底伦敦指标月度收盘价的纪录高位仅下跌20美元，”Ash表示。因此，尽管金价目前已跌至2000美元关口，但“受亚洲消费者需求和央行持续购买黄金的支撑，金价仍将保持非常坚挺。” 他说，“在没有大量投资需求的情况下，金价如此之高的事实表明，当金融市场再次陷入困境时，金价有很大的大幅上升空间，无论这是否是由对美国庞大且不断增长的公共债务的担忧引发的。” 后市展望 1.“美元走强可能仍是金价的逆风。随着银行业危机暂时搁置，债务上限问题也基本解决，焦点又回到了抗击通胀上，”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示。在华盛顿就美国债务上限进行投票之前，全球股市下跌，而在数据显示中国经济复苏停滞后，美元触及逾两个月高位。 2.凯投宏观大宗商品经济学家Edward Gardner表示:“由于与债务上限不确定性相关的避险需求持续存在，未来几天金价可能会维持在当前水平。” Gardner补充称，短期内，金价面临美元走强以及美联储升息并将利率维持在高位的预期带来的阻力。 3.“本周美国国债收益率下跌，对黄金和白银市场多头有利，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff在电子邮件评论中表示。 FactSet的数据显示，10年期美国国债收益率下降5.6个基点，至3.645%。与此同时，衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数上升0.4%，至104.63，为3月份以来的最高水平。从技术上讲，黄金期货多头近期总体上具有技术优势，但最近已经消退。金价个月一度触及九周低点，并且在日柱状图上呈下降趋势。多头的下一个上行目标是推动8月期货收于2000美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推低至1900.00美元这一坚实技术支撑位以下。第一个阻力位见于1985.00美元，然后是2000.00美元。首个支撑位见于1960.00美元，然后是本周低点1949.60美元。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国5月财新制造业PMI 15:50 法国5月制造业PMI终值 15:55 德国5月制造业PMI终值 16:00 欧元区5月制造业PMI终值 16:30 英国5月制造业PMI 16:30 英国4月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区5月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区4月失业率 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数 19:30 欧洲央行公布5月货币政策会议纪要 20:15 美国5月ADP就业人数 20:30 美国至5月27日当周初请失业金人数 21:45 美国5月Markit制造业PMI终值 22:00 美国5月ISM制造业PMI
夏洛特2023-06-01
中国利多大浪来袭！美元冲破104.50大涨荷兰国际集团：JOLTS、非农前“买盘保持需求”
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50个基点。” “从现在到6月14日的FOMC公告发布的三个关键数据，可以扭转这种强硬的说法，分别是周五的5月非农就业报告、下周一的5月ISM服务，以及6月13日的5月通胀数据。” 周二，债务限制协议通过一个关键障碍，以7-6的微弱优势获得众议院规则委员会的批准，预计该交易将于今天在众议院进行表决。虽然委员会的障碍是一个需要清除的关键程序通道，而且双方都声称他们有足够的数字让国会批准该交易，但非常小的差距可能会让市场在几天内有点紧张。这可能有助于今天上午保持美元需求，但避险情绪似乎主要是由令人失望的中国制造业PMI推动的，因为官方调查显示该指数跌至48.8，达到收缩区域，为2022年12月以来的最低水平。中国经济增长情绪仍然是从美元转向欧洲货币的关键渠道，而近期中国复苏叙事的降温有助于推迟这种轮换。结合美联储鹰派预期的持续鹰派重新定价，ING表示：“我们认为美元暂时可以守住升幅。” 在其他地方，澳元和纽元是G10中受中国数据不佳影响最大的货币，后者是今早表现最差的货币，在上周新西兰联储出人意料地鸽派后，肯定不能指望任何国内支持。值得关注周三晚些时候发布的CoreLogic房价数据，以衡量新西兰的房地产下滑是否进一步加速。在澳大利亚，4月份通胀数据同比6.8%意外上行，改变了澳洲联储的部分加息预期，并在一定程度上保护了澳元免受中国数据的冲击。澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在隔夜的一次证词中强调，该行完全依赖于数据。焦点转回美元市场，现在的焦点应该集中在利率估值的更基本问题上，即本周的两个劳动力市场数据。周三将发布JOLTS职位空缺报告，随后在周五发布非农就业报告，其中也包括工资。上个月的降息预期得到了一剂强心针，职位空缺意外减少，但就业数据继续走强，ING展望：“我们预计，投资者将对追逐较低的债券收益率持谨慎态度。” 10年期美国国债收益率距离3月初区域银行业危机之前达到的峰值还有60个基点以上，由于通胀方面缺乏进展，美联储一直在推行更加强硬的路线，但2023年底的Sofr期货价格仍比3月初的峰值低50个基点。至少到目前为止，这并不像是对市场宏观观点的全面重新评估，尽管美联储在6月14日的会议上进行更有力的沟通，可能会加息和更高的2023年底中点，可能会使我们更接近年利率的峰值。 (来源:ING) 欧元：很难将欧洲央行利率预期推得更高来自中国的严峻数据无助于欧元/美元摆脱看跌陷阱，该货币对在短暂反弹后回到1.0700下方。在国内，从欧洲央行的角度来看，欧元区的通胀数据非常重要。周二，西班牙CPI从4.1%降至3.2%，降幅超过预期，核心通胀率也连续第三个月下降，达到6.1%。法国和德国的数据今天公布，预计通胀也将普遍减速，而整个欧元区的数据将于周四公布。 ING强调，欧元目前面临的一个问题是，市场完全消化欧洲央行在9月之前再加息两次的可能性，并且可能需要通胀数据出现相当大的意外上行，才能将鹰派预期推高至该点之上。如果有的话，今天的风险似乎偏向于一些鸽派的重新定价，以及对欧元的负面影响，如果法国和德国效仿西班牙，显示通胀放缓速度快于预期。 “现阶段，鉴于美元持续走强，欧元/美元可能很快测试1.0600。”
会员
小萧2023-05-31
没有“令人信服的”理由暂停加息！美联储突然飞出一只“老鹰” 美元多头又爆发
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得更加令人担忧。联邦公开市场委员会(FOMC)几位有投票权的委员最近表达了他们对近期暂停加息必要性的怀疑。然而，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)最近暗示，他支持暂停加息，指出美联储已经实施多次加息。他还认为，最近的银行业动荡将收紧金融环境，实际上是在替美联储做一些工作。梅斯特说：“我们正在进入真正困难的部分，即如何评估取舍。不同的政策制定者对如何评估事物会有不同的看法。”
风枫2023-05-31
【亚市直击】时间紧迫！市场反弹拜登加大游说力度投资者远离中国股市
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们认为，这项协议巩固6月13日至14日FOMC会议上将加息25个基点的预期。随着银行业压力的消退，潜在的违约实际上是唯一可能阻止下个月加息的因素，”Brown Brothers Harriman & Co.全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道。“更重要的是，年底前的降息现在已经完全排除在价格之外，而它们早就应该出现了。” 据一些人估计，假设国会批准该协议，财政部可能很快就会补充现金余额，并在第三季度末之前出售超过1万亿美元的国债。摩根士丹利首席固定收益策略师Vishwanath Tirupattur在彭博电视上表示：“金融体系中流动性流失的可能性很大，这肯定不利于风险市场。”
风起2023-05-30
【全球三大主要央行货币政策前瞻】专家：2023年降息可能性“微乎其微”
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5%的区间，主席鲍威尔暗示可能会在 FOMC的6月会议上暂停加息周期。然而，上次会议的纪要显示，一些成员仍然认为有必要进一步加息，而其他成员则预计增长放缓将消除进一步收紧的必要性。包括圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德和明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡里在内的美联储官员最近几周表示，粘性核心通胀可能会使货币政策在更长时间内保持紧缩，并且今年晚些时候可能会进一步加息。上周五（5月26日）的新数据显示，美联储的首选指标PCE4月份同比增长 4.7%，这表明美联储的态度更加顽固，并引发了对长期利率走高的进一步押注。过去几周，几位经济学家告诉CNBC，美联储可能被迫更积极地收紧货币政策，以便在顽固的潜在动力上取得突破。根据CME Group的FedWatch工具，市场目前将年底目标利率定在5%至5.25%区间的可能性接近35%，而到2024年11月最有可能的区间为3.75%至4%。 Plurimi Group首席投资官Patrick Armstrong上周表示，当前的市场定位存在双面风险。 Armstrong说：“如果鲍威尔降息，幅度可能比市场定价的要多得多，但我认为他按兵不动的可能性超过50%。因为服务业采购经理人指数非常强劲，就业背景非常强劲，消费者支出都非常强劲。除非出现债务危机，否则美联储真的不需要向那里注入流动性。” 欧洲央行欧洲央行面临着类似的困境，在其5月的会议上将加息幅度从50个基点放缓至25个基点。该银行的基准利率为3.25%，这是自2008年11月以来的最高水平。欧元区4月份总体通胀率同比上升至7%，尽管核心价格增长意外放缓。欧元区经济第一季度增长0.1%，低于市场预期，但德国央行行长约阿希姆内格尔上周表示，需要再加息几次，即使这会使欧元区经济陷入衰退。前德国央行执行委员会成员 Andreas Dombret说： “我们处于一个一点也不轻松的阶段，因为通胀很粘，而且没有像我们所有人希望的那样移动。所以这非常重要，正如约阿希姆纳格尔今天所说的那样，欧洲央行对进一步加息持开放态度，只要它需要直到下降完成。” 他补充说道：“当然，这也会对经济产生负面影响，但如果你放任通货膨胀，这些负面影响会更大，所以欧洲央行坚持到底对信誉很重要。” 英格兰银行英国面临比美国和欧元区更严峻的通胀挑战，英国4月份消费者物价通胀率降幅小于预期。年度消费者价格指数从3月份的10.1%下降至4月份的8.7%，远高于市场普遍预期。与此同时，核心通胀率从3月份的6.2%跃升至6.8%，这将是央行货币政策委员会更加关注的问题。随着通货膨胀继续证明比政府和中央银行所希望的更具粘性，现在几乎是美国可比利率的两倍，远高于欧洲，交易员增加了需要进一步提高利率以抑制价格上涨的赌注。德意志银行首席英国经济学家Sanjay Raja解释说：“供应冲击、仍然解除锚定的通胀预期、更少的促销折扣以及一些潜在的利润率增长可能会阻止价格像传统模型所暗示的那样迅速正常化。我们现在预计降幅将放缓至目标水平，并且由于物价和工资通胀现在可能仍高于预期，我们将最终利率预测上调至 5.25%。” Raja补充说，德意志银行现在认为货币政策正在“坚定地”转向“长期更高”的时代。根据周五下午的Refinitiv数据，市场目前预计英国央行在6月会议上进一步加息25个基点的可能性为92%。但是，尽管预期利率会在更长时间内进一步上升，但经济学家仍认为在今年年底前会出现完全逆转。 Berenberg高级经济学家Kallum Pickering表示：“政策变化的运作具有不确定的影响和可变的滞后性。由于过去十年从浮动利率抵押贷款转向固定产品，货币政策通过房地产市场传递给消费的时间比过去更长。” Pickering强调，这凸显了一种风险，即如果英国央行对近期通胀意外反应过度，一旦其过去政策决定的全部影响发挥出来，它可能会为通胀大幅低于预期奠定基础。
Dan19772023-05-29
本周重磅前瞻！债务担忧靠边站，非农风暴来袭人工智能炒作愈发狂热……
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胀率是2%目标水平的两倍多，失业率低于FOMC所有参与者对长期利率的估计，”Michael Gapen领导的美国银行美国经济团队在上周五给客户的一份报告中写道。 “在6月的决定之前，我们还会有一份就业报告(6月2日)和一份CPI(6月13日)。在七月会议前也有另一份数据。粗略地说，我们认为非农就业人数增长20万以上，失业率稳定或下降，核心CPI月率约为0.4%，将推动进一步收紧政策，”该团队说。在企业方面，科技和零售公司的财报将于下周成为市场关注的焦点，惠普、Salesforce、Okta、戴尔、梅西百货和露露柠檬(Lululemon)等公司将公布季度财报。这些报告将进一步揭示本财报季消费者喜忧参半的状况。一些公司警告称，可能出现可自由支配的放缓，而另一些公司则表示，服装市场正在蓬勃发展。总体而言，标准普尔500指数成分股的业绩一直好于华尔街的预期，尽管该指数连续第二个季度公布总收益下降。FactSet的数据显示，第一季度标普500指数成分股公司收益下降2.2%，81家公司提供了负面每股收益指引，这是自2019年第三季度以来的最高水平。投资者还将从人工智能行业获得更多财报，C3a.i.预计将于周三公布财报。这家科技公司的股价一直是人工智能热潮的最大受益者之一，今年迄今为止大涨了190%以上。虽然人工智能的公告已经成为第一季度财报季的热门话题，但在过去一周，投资者的炒作达到了狂热的程度。周四，英伟达的股价飙升近25%，因为该公司公布了当前季度的收入预期，比华尔街的预期高出50%以上。一天后，美满科技(Marvell Technology)的股价涨30%以上，此前该公司预计，人工智能的营收将在明年翻一番。 “随着各公司竞相将生成式人工智能应用于每一种产品、服务和业务流程，价值1万亿美元的全球数据中心基础设施将从通用用途转向加速计算，”英伟达首席执行官Jensen Huang周四说，“我们正在大幅增加供应，以满足日益增长的需求。” 投资者已经开始将人工智能炒作视为今年市场整体上涨的一个因素，纳斯达克指数今年大涨24%。 “美国市场受到人工智能主题的推动，这往往会进一步提高利率敏感性，”花旗策略师上周在给客户的一份报告中写道，“这一主题当然是高度针对美国市场的，因此我们预计，美联储结束加息后，美国将表现突出。” 花旗补充称：“虽然人工智能相关股票的价格波动显然是极端的，尤其是在货币化用例仍在未来的时候，而且进入门槛并不太高，但我们仍然认为，在人工智能发展到足以让人失望之前，现在就放弃这些波动还为时过早。” 由于最近美联储的预期远未达成共识，在2023年夏天到来之际，投资者“最安全”的藏身之处可能是人工智能炒作列车。美国银行全球研究部的Michael Hartnett周五写道：“对2023年宏观领域的不确信意味着对人工智能新微观领域的坚定信念。”
风起2023-05-29

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