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兴业投资：债务上限取得进展，美油飙升约3%
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原油买家而言更加昂贵。事实上，最近几位FOMC成员发表的鹰派评论，打压了市场关于今年晚些时候美联储将降息的预期。美元指数美元指数周三早盘在102.51水平短暂整理后继续走高，触及3月24日以来新高103.114水平，主要受到围绕美国不会违约的乐观情绪以及美联储官员的鹰派言论的鼓舞。然而，对政策制定者能否就广泛细节达成一致的最新怀疑，以及塔吉特公司引发对美国零售销售放缓的担忧，似乎抑制了美元指数多头信心。美国总统拜登和众议院议长麦卡锡进行了简短的会谈，表示决策者准备为更大的利益做出妥协，此后全球市场变得乐观起来。与此同时，麦卡锡在接受CNBC采访时表示，“现在我们有机会找到共同点，但只有几天的时间来完成这项工作。”此外，据路透社报道，美国总统拜登表示，他相信他们能够达成预算协议，并指出如果美国无法支付账单，那将是灾难性的。拜登补充说:“将于周日就债务问题召开新闻发布会。”美国财政部已经发出警告，债务上限将于6月初到期，并指出，如果政策制定者不能就有助于解决债务上限问题的多个问题达成协议，美国将出现“灾难性”违约。另一方面，路透社表示，尽管物价上涨，但美国零售销售仍保持弹性，但消费者对支出持谨慎态度，这对塔吉特(Target)和家得宝(Home Depot)等公司造成了伤害，这些公司的商品主要由非必需品组成。此前，乐观的美国数据让美联储(Fed)官员再次确认了他们对货币政策的鹰派偏见。美国人口普查局周三公布的数据显示，继3月份下降4.5%之后，4月份房屋开工上升2.2%，好于市场预期的增长1.9%。而4月营建许可下降1.5%，分析师预计增长3%，3月则是下降3%。在此之前，乐观的美国4月份零售销售和工业生产数据让美联储官员保持强硬态度，刺激了风险偏好情绪。其中芝加哥联储主席古尔斯比和亚特兰大联储主席博斯蒂克，他们重申了对通胀的担忧，并支持美元指数多头。在这种背景下，美国国债收益率上涨，而美联储将在2023年降息的押注减弱。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，降息75个基点的机率为33.5%，而截稿时，这一机率已降至27%以下。大多数投资者仍预计2023年12月降息50个基点。接下来，市场的主要注意力将放在美国债务上限的最新进展和美联储官员讲话以寻求明确的交易方向。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价回升至中轨上方；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨，随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超卖区走高。综述：预计日内油价将在71.00-74.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.05，突破后将上探5月17日低点73.25，然后是5月11日高点73.50和5月10日高点73.85，以及4月26日低点74.05和5月1日低点74.50；而下方支持留意5月16日高点71.75，跌破后将下探5月8日低点71.00，然后是5月17日低点70.35和5月12日低点69.90，以及5月15日低点69.40和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价回升至接近中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.05-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月17日高点77.30，突破将上探5月10日高点77.60，然后是5月1日低点78.10和4月27日高点78.60，以及3月28日高点79.15和5月2日高点79.75；而下方支持留意5月16日高点75.90，突破将上探5月9日低点75.05，然后是5月17日低点74.40和5月12日低点74.00，以及5月15日低点73.45和3月21日低点72.80。周四关注：美国每周申请失业金人数美国5月费城联储制造业指数美国4月成屋销售美联储理事杰斐逊发表讲话美联储理事巴尔发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话 2023-05-18
兴业投资2023-05-18
HYCM兴业投资原油日评：债务上限取得进展，美油飙升约3％
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原油买家而言更加昂贵。事实上，最近几位FOMC成员发表的鹰派评论，打压了市场关于今年晚些时候美联储将降息的预期。　　美元指数　　美元指数周三早盘在102.51水平短暂整理后继续走高，触及3月24日以来新高103.114水平，主要受到围绕美国不会违约的乐观情绪以及美联储官员的鹰派言论的鼓舞。然而，对政策制定者能否就广泛细节达成一致的最新怀疑，以及塔吉特公司引发对美国零售销售放缓的担忧，似乎抑制了美元指数多头信心。　　美国总统拜登和众议院议长麦卡锡进行了简短的会谈，表示决策者准备为更大的利益做出妥协，此后全球市场变得乐观起来。与此同时，麦卡锡在接受CNBC采访时表示，“现在我们有机会找到共同点，但只有几天的时间来完成这项工作。”此外，据路透社报道，美国总统拜登表示，他相信他们能够达成预算协议，并指出如果美国无法支付账单，那将是灾难性的。拜登补充说:“将于周日就债务问题召开新闻发布会。”美国财政部已经发出警告，债务上限将于6月初到期，并指出，如果政策制定者不能就有助于解决债务上限问题的多个问题达成协议，美国将出现“灾难性”违约。　　另一方面，路透社表示，尽管物价上涨，但美国零售销售仍保持弹性，但消费者对支出持谨慎态度，这对塔吉特（Target）和家得宝（Home Depot）等公司造成了伤害，这些公司的商品主要由非必需品组成。　　此前，乐观的美国数据让美联储（Fed）官员再次确认了他们对货币政策的鹰派偏见。美国人口普查局周三公布的数据显示，继3月份下降4.5％之后，4月份房屋开工上升2.2％，好于市场预期的增长1.9％。而4月营建许可下降1.5％，分析师预计增长3％，3月则是下降3％。在此之前，乐观的美国4月份零售销售和工业生产数据让美联储官员保持强硬态度，刺激了风险偏好情绪。其中芝加哥联储主席古尔斯比和亚特兰大联储主席博斯蒂克，他们重申了对通胀的担忧，并支持美元指数多头。　　在这种背景下，美国国债收益率上涨，而美联储将在2023年降息的押注减弱。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，降息75个基点的机率为33.5％，而截稿时，这一机率已降至27％以下。大多数投资者仍预计2023年12月降息50个基点。　　接下来，市场的主要注意力将放在美国债务上限的最新进展和美联储官员讲话以寻求明确的交易方向。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价回升至中轨上方；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨，随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超卖区走高。　　综述：预计日内油价将在71.00-74.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.05，突破后将上探5月17日低点73.25，然后是5月11日高点73.50和5月10日高点73.85，以及4月26日低点74.05和5月1日低点74.50；而下方支持留意5月16日高点71.75，跌破后将下探5月8日低点71.00，然后是5月17日低点70.35和5月12日低点69.90，以及5月15日低点69.40和3月27日低点69.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价回升至接近中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.05-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月17日高点77.30，突破将上探5月10日高点77.60，然后是5月1日低点78.10和4月27日高点78.60，以及3月28日高点79.15和5月2日高点79.75；而下方支持留意5月16日高点75.90，突破将上探5月9日低点75.05，然后是5月17日低点74.40和5月12日低点74.00，以及5月15日低点73.45和3月21日低点72.80。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数　　美国5月费城联储制造业指数　　美国4月成屋销售　　美联储理事杰斐逊发表讲话　　美联储理事巴尔发表讲话　　达拉斯联储主席洛根发表讲话
金融界2023-05-18
邦达亚洲：美联储降息预期降温美元指数刷新7周高位
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率是美联储目标的两倍多，失业率低于每位FOMC票委的估计。仅这些事实就表明美联储倾向于加息而不是降息。“在我们看来，美联储不会抵触温和的衰退，而是将其视为使通胀回落至目标的可接受代价”。　　另外，周三晚间，拜登再度就债务上限问题发表讲话。他继续传递乐观信号称：“我们有信心会达成（债务上限）协议，确信美国不会违约。这也是领导人们所一致认为的。我们将继续讨论，直到达成协议。”拜登还表示，将于周日就债务问题召开新闻发布会。今日早些时候，众议院议长凯文·麦卡锡在接受CNBC采访时也表示，围绕债务上限的紧张谈判仍在继续，同时他认为美国最终不会出现债务违约。在6月1日的最后期限之前，提高债务上限的时间已经不多了，届时政府的资金将耗尽。麦卡锡周二在白宫会见了拜登总统和其他国会高层领导人，试图在拜登总统前往日本参加七国集团峰会之前达成一项协议。麦卡锡在最新讲话中没有表示他对谈判的进展感到乐观，但他对拜登的谈判意愿感到鼓舞。拜登周二表示，他将缩短亚洲之行，进一步参与债务上限谈判。　　今日需要关注的数据有，美国截至5月13日当周初请失业金人数、美国5月费城联储制造业指数和美国4月成屋销售年化总数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，刷新7周高位，现汇价交投于102.90附近。除美联储官员接连发表的鹰派言论持续对汇价构成支撑外，时段内美国整体表现良好的经济数据降温美联储降息的预期也是支撑美元指数走高的重要因素。此外，市场的避险情绪挥之不去也对避险美元构成了一定的支撑。今日关注103.30附近的压力情况，下方支撑在102.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，险守1.0800关口并刷新6周低位，现汇价交投于1.0840附近。除美元指数在美联储官员接连发表的鹰派言论和整体表现良好的经济数据等多重利好因素的支撑下持续反弹是施压欧元下滑的主要原因外，市场的避险情绪挥之不去也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内欧元区表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。　　英镑/美元　　英镑昨日触底反弹，日线微幅收跌，现汇价交投于1.2480附近。美元指数在美联储官员接连发表的鹰派言论和良好经济数据降温美联储年内的降息预期的支撑下持续反弹是施压英镑下滑的主要原因。不过，空头回补和投资者对英国经济前景改善的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2550附近的压力情况，下方支撑在1.2400附近。
金融界2023-05-18
主权信用风险飙升BTC、黄金等非主权存储手段价值凸显
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联邦基金利率为 3.8%。鉴于目前 FOMC 的目标区间为 5.0%-5.25%，市场对 12个月后 3.8% 的预期意味着，美联储将开始降息行动。我们猜测，利率的方向很可能由下列其他经济因素决定。银行业危机区域性的银行业危机将是今年的焦点，这也凸显了对像比特币这类资产的需求——一个在银行系统之外的资产。我们一直认为比特币是银行业危机的受益者。不过，以美联储的流动性工具，如初级信贷（贴现窗口）和新设立的银行定期融资计划（BTFP）的提款来衡量的银行系统压力信号，已经显示出危机正在降温。历史经验告诉我们，银行业危机一般都不是短暂事件。虽然目前情况看起来有所好转，但在利率上升过程中积累的损失的根本原因尚未得到充分解决，因此我们认为，现在宣布胜利还为时过早。提高债务上限这可能是这个夏天人们谈论最多的宏观经济话题。随着可能的最后期限临近，立法者之间的紧张关系似乎正在加剧。财政部长耶伦继续发出警告，就像她在接受彭博社采访时所说的那样，但最终还是要由立法者来解决。在 2011 年债务上限谈判的争议期间，比特币还默默无闻。鉴于比特币今天的声量和地位，我们想知道它作为一个对冲主权债务违约风险的投资工具，将做何反应。我们认为，在这种情况下，比特币和黄金等非主权发行的价值存储手段将有良好表现。衰退的概率直线上升早在近一年前，美国经历了连续两个季度的GDP 下降时，我们就讨论了经济衰退的前景。虽然周期大师们拒绝称其为「经济衰退」，但未来12个月内发生经济衰退的概率已经飙升至68%，是自20世纪80年代初以来的最高水平。该概率模型基于收益率曲线，该模型的倒挂在过去一直是经济衰退的良好风向标。经济衰退是经济周期中不可避免的，虽然预测衰退并非易事，但市场和资产价格的反应，可能将由财政和货币对经济放缓的反应决定。当前风险资产已经远离高点，因此我们有理由相信，鉴于我们已经经历了一次重大调整，经济衰退可能不会对金融市场造成太大的破坏。市场更新上周比特币下跌 7.1%，随着银行业危机降温、监管悬而未决，以及缺乏直接的催化剂，投资者在年初以来的暴涨后一直在获利了结。上周股市反弹，标准普尔 500 指数上涨 1.9%，纳斯达克综合指数上涨 3.0%。黄金全周下跌 1.7%，油价反弹 4.3%。债券涨跌互现，投资级债券持平，高收益债券上涨 0.4%，长期美国国债下跌 0.1%。上周重要新闻随着 BRC20 的流行，Trustless Market 在比特币上部署了 Uniswap 合约 Binance面临美国对其可能违反俄罗斯制裁的调查美国众议院的加密货币听证会以不和谐开场首席执行官表示，Ripple 将花费 2 亿美元与 SEC 打官司合约交易所 WEEX 发起「母亲节，感恩回馈大放送」活动加密货币交易所 Bittrex 在特拉华州申请破产近期大事件 5 月 18 日- 比特币 2023 年迈阿密会议 5 月 26 日- CME 到期来源：金色财经
金色财经2023-05-18
调查：美联储年内料将维持利率不变，美国债务违约风险升高
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通胀率是美联储目标的两倍多，失业率低于FOMC所有与会者对自然利率水准的估计。仅这些事实就说明，美联储的偏向将是加息而非减息，在我们看来，美联储不会反对温和的经济衰退，将其视为使通胀率回落至目标水平的可接受代价”
金融界2023-05-18
邦达亚洲: 美联储降息预期降温美元指数刷新7周高位
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率是美联储目标的两倍多，失业率低于每位FOMC票委的估计。仅这些事实就表明美联储倾向于加息而不是降息。“在我们看来，美联储不会抵触温和的衰退，而是将其视为使通胀回落至目标的可接受代价”。
邦达亚洲2023-05-18
美联储鹰派态度提振美元，美元兑加元小幅上涨后跌至日低点
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的最高水平下方保持涨势。最近几位美联储FOMC成员的鹰派言论与市场对今年晚些时候降息的预期背道而驰，反过来又继续提振了美元，并为美元兑加元货币对提供一些支撑。尽管如此，围绕原油价格出现的买盘，加上周二公布的加拿大消费者通胀数据强于预期，支撑了与大宗商品挂钩的加元，反过来又吸引了美元兑加元货币对附近的一些卖家，并导致日内回调超过50点。在进行新的看涨押注之前，等待强劲的后续买盘和100日简单移动平均线(SMA)上方的接受将是非常谨慎的。在经济数据方面，喜忧参半的美国住房市场数据公布后，并没有给美元兑加元货币对提供任何有意义的推动力。此外美国人口普查局报告称，4月份房屋开工率环比上升2.2%，而上月的预期增幅为1.9%，降幅为4.5%。上个月美国的建筑许可下降了1.5%，而此前的普遍预期是增长3%，而3月份则下降了3%。
Sue2023-05-18
邦达亚洲：美联储官员发表鹰派言论美元指数小幅收涨
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，巴尔金表示，官员们尚未决定在下个月的FOMC会议上采取什么行动。他表示：“本月FOMC声明发出的信息是一种可选择性，目前不确定性很高，在下次会议之前有很多数据要公布，此外还有其他潜在的经济逆风，比如债务上限和信贷紧缩及其影响程度。”巴尔金补充道：“所以我认为，这些逆风给了你时间和选择权，要么我们还需要做更多的事情，要么仍然可以等待。” 　　另外，5月16日，美国人口普查局公布的数据显示，美国4月份的零售额环比增长0.4％，至6861亿美元，低于市场预期的0.8％的增长。前值由下滑1％上修为下滑0.7％。数据还显示，2023年2月至4月期间的零售销售总额，比去年同期增长了3.1％。零售销售的增长与4月份美国就业市场的稳定增长表现一致，表明美国经济在2月和3月放缓后正在经历春季的复苏。由于劳动力市场火热，强劲的工资增长仍在支撑着消费。不过，从4月数据来看，尽管几个零售类别的表现强劲，突显出消费者支出的稳定，但衰退的阴影仍在：与去年同期相比，4月零售销售仅增长1.6％，为2020年5月以来最低同比涨幅，表明美国消费者正面临巨大的压力。　　今日需要关注的数据有，欧元区4月调和CPI年率、欧元区4月核心调和CPI年率、美国4月营建许可月率初值和美国4月新屋开工年化月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于102.60附近。时段内美联储官员发表的鹰派言论是支撑汇价攀升的主要原因。里士满联储主席巴尔金强调，他对6月的行动持开放态度，如有必要，他将支持进一步加息。此外，对美国债务上限问题的担忧激发的避险情绪也对避险美元构成了一定的支撑。今日关注103.00附近的压力情况，下方支撑在102.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0870附近。除1.0900关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储官员鹰派言论和市场的避险情绪升温而走高也是施压欧元回落的重要因素。不过，时段内欧元区公布的GDP数据表现符合预期，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2480附近。除美元指数在美联储官员加息言论和市场的避险情绪升温而走高是施压英镑回落的主要原因外，时段内英国表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。不过，对英国经济前景改善的预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.2550附近的压力情况，下方支撑在1.2400附近。
金融界2023-05-17
美元逼近103！荷兰国际集团：拜登债务共识前“短多反弹”强劲周内最高有望飙升至104
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据可能会有所缓和。在美联储方面，将听取FOMC成员博斯蒂克和古尔斯比的意见。欧元：1.0800压力来了？周三欧元/美元再次承压，ING强调：“1.0800可能是衡量市场对美国债务上限故事情绪的关键基准水平，我们可能会在1.0800看到一些良好的支撑，跌破可能表明外汇市场更加重视美国违约的定价。” 欧元的国内情况并没有实质性恶化，而且下跌几乎完全是由美元推动的，尽管昨天德国的ZEW数据确实发出了一些令人担忧的信号。周三，市场将看到欧元区4月份CPI数据的最终版本，将听到众多欧洲央行发言人的讲话，包括De Cos、Centeno、Guindos和Rehn。英镑：欧元/英镑开始朝着正确的方向移动欧元/英镑已开始走高，ING指出：“我们预计在欧洲央行与英国央行政策分歧的支持下该货币对有更多上行空间。工资增长放缓是英国央行在6月暂停其紧缩周期所需的两个信息之一，第二个信息将是通胀有所放缓，数据于5月24日公布。” “我们的英国经济学家呼吁6月暂停加息，鉴于6月Sonia曲线中计入20个基点的紧缩，以及在峰值之前总共40个基点的紧缩，英镑有足够的空间受到鸽派重新定价的打击。我们仍将欧元/英镑目标定在夏季前达到0.8900，今天英国没有影响市场的数据发布。”
小萧2023-05-17
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邦达亚洲: 美元反弹油价回落美元/加元反弹收涨
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注收紧政策的影响。美联储三号人物、拥有FOMC永久投票权的纽约联储主席Williams表示，降低通胀率水平是至关重要的。美国经济仍面临高得不可接受的通胀的困扰，但已经开始走向正确的方向。美国经济正在恢复到正常模式中，开始见到需求与供给重归平衡。虽然Williams没有详细说明他希望美联储下个月的行动是什么，但分析指出，他讲话给人的感觉是，乐于采取观望态度。“我们知道我们的决定需要一段时间才能完全影响经济。我们必须做出决定，然后观察会发生什么，获得反馈，看看经济表现如何。”Williams预计美国经济在今年年内将继续增长。他还认为美国银行业系统健康且充满韧性。国际能源署（IEA）在5月16日周二发布的月度石油市场报告中估算，俄罗斯4月石油出口量环比3月增长50万桶/日，增至830万桶/日，远超2021年平均水平750万桶/日和2022年平均水平770万桶/日，创去年2月以来月度新高。4月俄罗斯石油出口收入环比增长17亿美元，增至150亿美元。不过，IEA报告指出，4月俄罗斯的出口量较去年同期还低27%。IEA估算，俄罗斯从石油和天然气行业得到的税收同比下降64%。报告认为，“为弥补收入的损失，俄罗斯可能在增加销量。”今年2月，俄罗斯出乎市场意料宣布3月单独减产50万桶/日，作为对西方限价等制裁的还击，3月又决定，将减产持续到今年底。上周二华尔街见闻提到，媒体称俄罗斯能源部数据显示，4月俄全国原油产量约合日均967万桶，较2月减少逾44万桶/日，接近承诺减产水平。
邦达亚洲2023-05-17

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