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这就是美元遭遇抛售的原因！小心美元跌势已过头知名机构：欧元、英镑和日元技术前景分析
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own说：“市场对联邦公开市场委员会(FOMC)鸽派前景的重定价似乎已走得太远、太快，尤其是在决策者坚定地认为今年不会降息的情况下。” 他补充道：“若银行业危机消退，就像现在这样，这应该使美联储更有勇气保持他们的鹰派立场，进而提振美元。” FOMC上周如预期般加息25个基点，但银行业的动荡使美联储对利率前景抱持谨慎态度。不过美联储主席鲍威尔表示，会在必要时再度上调利率，为进一步加息打开大门。以下是ActionForex.Com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元前景没有变化，日内倾向首先保持中性。在4小时图55周期指数移动平均线(现在为1.0755)获得支撑后，该货币对进一步反弹。若突破1.0929，欧元/美元将延续始于1.0515的升势，并重新测试1.1032高点。假如稳固突破1.1032，欧元/美元将恢复从0.9534以来的更大升势，并瞄准下一斐波那契水平1.1273。然而，假如欧元/美元跌破1.0711，将使倾向转向下行，并延续从1.1032以来的修正模式，并再出现一波跌势。 (欧元/美元4小时图来源：ActionForex.Com) (欧元/美元日线图来源：ActionForex.Com) 英镑/美元英镑/美元仍在1.2342下方的区间内受限，日内倾向首先保持中性。1.2177支撑位完好无损，预计该货币对将进一步反弹。在上行方面，若突破1.2342，英镑/美元将瞄准1.2445/6阻力区域。一旦稳固突破上述区域，英镑/美元恢复从1.0351开始的更大反弹走势，目标为斐波那契水平1.2759。然而，在下行方面，假如英镑/美元跌破支撑位1.2177，将表明该货币对从1.2445开始的修正模式正在继续延伸，并令倾向转向下行，目标瞄准1.2009的支撑位。 (英镑/美元4小时图来源：ActionForex.Com) (英镑/美元日线图来源：ActionForex.Com) 美元/日元美元/日元日内倾向保持中性，从129.62开始的盘整走势正在延续。只要无法突破阻力位132.99，那么前景仍然看跌。若跌破129.62，美元/日元将测试127.20。一旦决定性地跌破上述低点，美元/日元将恢复从151.93以来的跌势，并瞄准122.61水平。 (美元/日元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/日元日线图来源：ActionForex.Com)
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tqttier2023-03-29
耶伦是“新的鲍威尔”！鹰派难救美元的关键信号：美国签署一份重磅国际金融公约
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数已从3月的高点下跌超过3%。“市场对FOMC前景的鸽派重新定价似乎走得太远、太快，尤其是当政策制定者坚称今年不会降息时，”布朗说。 “如果银行业危机消退，就像它看起来正在消退一样，这应该会鼓励美联储保持强硬立场，从而提振美元，”他说。但并非所有分析都如此认为，坚持美元长期空头的ING分析团队指出：“银行业动荡正在从美国转移到欧洲的说法，是上周末美元反弹的主要驱动力，但风险情绪回升，欧洲银行的健康状况回归平静，因此对本周初美元疲软的走势，并不感到意外。” “我们难以期待回到硅谷银行爆雷前的状态，对信贷的负面影响越来越确定，其中很大一部分是由区域银行提供的，”ING分析团队写道。 “商业地产已成为一个关键的关注领域，因为它在该部门的贷款中所占比例不成比例。所有这一切都表明，我们对美国经济本已持谨慎态度的前景，因最近发生的事件而得到强化。” “金融市场正在寻找本周期的最后一次加息，并预计美联储将能够在年底前降息。” ING分析团队在文章中给出非常明确的信号，即从这个角度来看，美国市场利率的下降是有道理的。
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小萧2023-03-29
本周美元苦日子可能还在后面！美国PCE通胀指标酝酿重大风险紧盯美联储三把手讲话
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都出现下滑。在上周联邦公开市场委员会(FOMC)的决定之后，市场参与者认为，该委员会很有可能在即将举行的会议上采取观望态度。更重要的是，他们预计今年剩余时间将进行一系列降息。现在，美元交易员可能会密切关注即将公布的经济数据，尤其是定于周五公布的个人消费支出(PCE)通胀数据，因为这是美联储最青睐的通胀指标。美联储暗示暂停加息投资者预计年底前降息上周三，美联储官员决定再次加息25个基点，但在伴随该决定的声明中，前瞻指引发生变化，这被解释为暗示他们正处于暂停加息的边缘，因为最近银行业的动荡。美联储会后声明没有指出“持续加息将是合适的”，而是表示“进一步收紧政策可能是合适的”。“可能”一词被解读为打开暂停加息的大门，这就是美元下跌的原因。目前，投资者对持观望态度和在即将到来的5月会议上再次加息25个基点的看法各占一半，同时他们预计未来8个月将进行一系列降息，预计今年年底利率将在4.15%左右。 (图片来源：XM.Com) 因此，除了试图弄清楚再次加息是否合理之外，市场参与者还将试图更好地评估降息的可能性。美联储主席鲍威尔在会后举行的记者招待会上表示:“预计今年不会下调利率”，“如果他们不得不进一步提高利率，他们将会这样做。” 美联储还公布了备受金融市场关注的经济预测概要。与去年12月的概要相比，美联储将今年和明年的GDP增速预期中值分别下调了0.1和0.4个百分点至0.4%和1.2%，将今年和明年的通胀预期、核心PCE价格指数中值各上调0.1个百分点至3.6%和2.6%。此外，概要里的加息路径点阵图显示，联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%，与美联储官员12月的预测中值一致，暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。悉尼Betashares Holdings的高级基金经理Chamath De Silva表示：“点阵图没有被调高，鲍威尔承认短期内可能会暂停加息，这基本上为投资者打开绿灯。鲍威尔的暗示进一步支持了这一猜测，即金融状况可能已经通过银行渠道的信贷收缩而收紧，这更加降低了进一步加息的必要性。” 有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos评论称，美联储再次加息25个基点，但暗示银行系统的动荡可能比两周前预期的更早地结束其加息行动。Timiraos补充道，美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计“持续加息”将是合适的。数据能证实政策转向观点吗？知名机构XM.Com表示，即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据，该数据被认为是美联储首选的通胀指标，与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓，但随着本月零售销售下滑，围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据，预计核心年率升幅将稳定在4.7%。 (图片来源：XM.Com) 尽管如此，从2月核心CPI的放缓来看，这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此，核心PCE的进一步放缓，可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点，从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。与此同时，股市可能受益，因为今年晚些时候降息的预期意味着企业的借贷成本降低和估值上升。而且，由于之前加息的全部效应没有完全传导到实体经济，投资者可能会继续认为，未来几个月通胀可能会继续降温。本周将公布的其他美国数据包括，2月成屋签约销售指数将于周三出炉，第四季国内生产总值(GDP)终值将于周四出炉。美联储官员讲话也将成为焦点 XM.Com称，除了这些数据，对美联储未来行动方向的预期也可能受到政策制定者言论的影响。周四，交易商将听到里奇蒙德联储主席巴尔金的讲话，而周五，在PCE数据公布后，美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯将登场。值得关注的是，他们是否会追随鲍威尔的观点，反对降息的押注，以及市场是否会被说服。 XM.Com表示，即使是他们可能考虑在今年某个时候降息的最小暗示，也可能强化市场的解读，并放大美元的跌幅，尤其是美元/日元的跌幅。由于最近的银行业动荡，日元近来吸引了避险资金。此外，由于日本企业与工会达成了约30年来最大的加薪幅度，日本央行在未来几个月取消进一步宽松政策的可能性可能有所增加。美元/日元可能会继续走低 XM.Com指出，从技术面来看，美元/日元自3月8日以来一直处于下滑模式，当时该货币对触及138.15附近的阻力位，该水准为去年12月15日的高点。目前，美元/日元在130.00的整数关口附近徘徊，如果出现明显的向下突破，空头可能会测试1月16日低点127.20。如果继续走低，将证实该货币对将在更大的时间框架内出现更低的低点，并可能存在一路下跌至去年3月30日低点121.25的空间。 (美元/日元日线图来源：XM.Com) XM.Com补充道，若让形势好转，美元/日元可能需要升穿138.15区域。如果发生这种情况，将会确认更高的高点，多头可能会有信心瞄准去年11月21日高点(在142.25左右)。如果升势没有止步，美元/日元可能会进一步延伸至145.65区域，该区域在去年10月24日至11月9日期间构成支撑。
tqttier2023-03-29
美联储将在6月份“紧急降息”！？30年市场老将骇人预言：“内爆潮”来袭美国将只剩6家大银行
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美联储主席鲍威尔在联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会上表示“降息不在我们的基本情况下”，同时试图安抚市场参与者关于美国银行业的“稳定性”，Dowd仍预计美联储将在6月转向。 Dowd表示:“在声明发布后，在他(鲍威尔)讲话之后，联邦基金期货曲线，即隔夜贷款利率，反映出(今年)将会有四次降息。”“我预计未来三个月的某个时候会紧急降息，至少会如此。” Dowd在金融行业有超过30年的经验，他表示，“强迫婚姻”将在未来两年慢慢展开，例如将陷入困境的瑞士信贷出售给瑞士联合银行，以及更多银行倒闭。据《华尔街日报》报道，美国186家银行“可能存在与硅谷银行类似的风险”，这一事实暗示了一个“严重的问题”。 “他们(当局)将继续玩我所说的‘打地鼠游戏’，”他说。“他们把手指伸进堤坝，每个人都松了一口气，然后又出现了另一个问题……我希望是这样，因为说实话，我不想看到迅速的恐慌。这对我们任何人都不好。” Dowd预测，这样做的结果是，只有六家银行会被保留下来，这使得政府更容易引入中央银行数字货币(CBDC)，并作为法定货币运作。他声称这一切最迟将在2025年实现。他还预测，根据M2货币供应量的同比增长率，“经济持续恶化”、“更多银行倒闭”以及可能的全球“主权债务危机”将很快引发“硬衰退”。央行数字货币 “如果你想推出央行数字货币，在美国只有六家银行，它们都具有系统重要性，基本上由政府运营，不是更好吗?”Dowd建议。央行数字货币存在争议，支持者声称它们将改善金融包容性，提高交易效率。反对者则声称，它们是对隐私的威胁，可能会助长政府越权。迄今为止，114个国家正在开发央行数字货币，包括巴哈马和尼日利亚在内的11个国家已经全面实施了CBDC。 Dowd警告说，CBDC有可能被用作政治武器。 Dowd说:“如果(你的钱)在中央银行，而你恰好是一个持不同政见者，谈论一个国家不希望你谈论的问题，你就可能成为目标，你的交易能力就会被停止。” 他还建议政府可以使用CBDC来执行与气候变化目标一致的行为，例如“限制肉类摄入量”以限制甲烷排放。 Dowd说:“如果我是央行行长，想要推出央行数字货币，我会在危机最严重的时候，即每个人都在乞求救济，每个人都在恐惧时，提供解决方案。” 对CDBC的抵抗 Dowd并不认为CDBC不可避免，并表示他“希望”人们的“大觉醒”将达到临界数量，并抵制引入新的货币技术。 Dowd说:“我非常希望这并非不可避免，但它需要所有人的大规模觉醒。”“现在正在政治层面上进行讨论。” 3月20日，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯宣布立法禁止在佛罗里达州使用CBDC，理由是CBDC会被用来侵犯隐私，并“促进政府批准的监控”。此前，南达科他州州长克里斯蒂·诺姆否决了一项州法案，该法案本可以在她的州为CDBC铺平道路。在联邦层面上，众议院多数党党监汤姆·埃默带头通过了CBDC反监控法案，该法案将确保任何CBDC都维护“美国的隐私、个人主权和自由市场竞争力价值观”，并反对将CBDC用作“危险的监控工具”。3月22日，参议员特德·克鲁兹提出了一项联邦法案，禁止零售CBDC。 Dowd建议，美国人也使用现金作为一种方式来减缓CBDC的引入，CBDC依赖于无现金交易。他说:“向无现金(交易)的转变是数字货币出现之前的第一步。”“我希望看到每个人都开始使用现金。无论什么时候出门，带现金，别带信用卡。”
市场焦点2023-03-29
说变就变！美联储再传来“鹰声” 美元美股携手“跳水”、黄金一柱擎天
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own说:“市场对联邦公开市场委员会(FOMC)前景的鸽派重新定价似乎走得太远太快了，尤其是在政策制定者坚称今年不会降息的情况下。” 上周，联邦公开市场委员会如预期一样将利率上调25个基点，但由于银行业动荡，美联储对经济前景持谨慎立场。然而，美联储主席鲍威尔保留了在必要时进一步加息的大门。黄金再次升穿1970美元周二，黄金价格上扬，收复了之前下跌所带来的部分损失。美市盘中，现货黄金延续涨势并刷新日高至1975.12美元，较日低拉升近26美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） StoneX EMEA及亚洲市场分析主管Rhona O’Connell表示，随着银行业紧张局势的缓解，金价也随之走高。然而，“我们认为，过去几周市场的行为提醒了金融界，黄金的作用是对冲风险和流动性来源。” FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“技术和基本面因素共同抑制了投资者对黄金的兴趣。” “在上周三次触碰2000美元的心理关口后，空头利用这种顽强的阻力进行攻击，银行业担忧的缓解进一步削弱了黄金的避险吸引力，”他在一份最新市场报告中表示。“虽然短期至中期内价格可能走低，但由于市场预期美联储将在9月降息，长期来看仍有利于多头。” FxPro分析师、FXStreet撰稿人Alexander Kuptsikevich看好黄金的长期前景，他说道:“上周，美联储一手提高利率，一手向银行发放流动性。这是互不相容的政策举措，现在的权力平衡是，美联储宁愿停止加息，这样它就不必反复充当最后贷款人。我们在2018年底看到了美联储货币政策的类似转变，当时金价开始了为期两年的上涨。随着美联储加息步伐放缓的迹象正在显现，随后两年的横盘上涨和回落至1600美元，使黄金对长期买家再次具有吸引力。” Kuptsikevich预测，从长期来看，这种明亮的金属将出现令人印象深刻的反弹，他的目标“接近2640美元，其是自2018年低点反弹的161.8%。”
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夏洛特2023-03-29
又一波“围猎”！？全球最大资管巨头：押注美联储降息大错特错恐为此付出惨重代价
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提前贴现;(ii)联邦公开市场委员会(FOMC)的预测和点位暗示，即使今年出现温和衰退，也不会降息。” 与贝莱德一样，美国银行也建议客户做空美股，转而专注于在市场下跌时获利的策略。
夏洛特2023-03-28
加息25基点大错特错？沃顿商学院教授狠批美联储
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五在接受采访时说，“美联储的政策会议和FOMC会议上发布的经济预测都无比的荒谬。” 　　上周四，美联储宣布再次加息25个基点，并将今年的经济增长预测从之前的0.5％下调至0.4％。　　西格尔解释说，这意味着未来三个季度的GDP将出现负增长，代表着经济技术性衰退。经济衰退需要由美国国家经济研究局正式宣布，但至少连续两个季度的经济萎缩就足以说明经济陷入了技术性衰退。　　此外，美联储官员很可能低估了SVB事件对金融系统的影响。此次银行破产之前，市场预期美联储将加息50个基点，危机之后，美联储3月决策会议上最终决定加息25个基点。　　也就是说，美联储认为SVB事件的后果相当于加息25个基点，但其实际影响可能是这的两三倍，也就导致了加息25个基点让经济面临过度紧缩的风险。　　西格尔说：“我不确定美联储是否清楚25个基点的含义是什么。” 　　之前西格尔就曾警告说，美联储没有办法金融通胀两手抓，既稳定银行系统又将通胀率降至2％的目标。美联储的想法显然截然相反。美联储主席鲍威尔在3月新闻发布会上向市场保证了美国银行依旧“健全而稳定”，同时重申了把通胀降到2％的目标。　　市场上一直不乏经济衰退的警告声，因为美联储为了打击通胀不断加息，而过高的利率有可能使经济由于过度紧缩陷入衰退。据专家表示，随着SVB的倒闭，这种风险也在增加，因为银行业的困境加剧了信贷条件收紧，经济随之放缓。　　西格尔一向对美联储的货币政策颇为不满，几个月来多次提出，如果美联储仍旧无法改变其货币政策的局限性，那么叫停加息或者降息是有必要的，否则衰退“不可避免”。　　根据CME联储利率观测工具，目前市场预期美联储在5月政策会议上保持利率不变可能性为62％，7月份降息25个基点的可能性为51％。
金融界2023-03-28
美股开盘：道指涨近20点阿里设六大业务集团或独立上市开盘涨逾10%
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通货膨胀率太高了。联邦公开市场委员会（FOMC）的目标是尽快将利率降至2％。这还需要一些时间，因为通货膨胀的一些组成部分已经被证明是相当持久的。”但同时，在抗击美国通胀高企之际，美联储也将尽量避免对美国经济造成更大的伤害。　　PIMCO前首席执行官：美联储现在最稳妥的选择是“暂停加息” 　　太平洋投资管理公司（PIMCO）前首席执行官El-Erian表示，该央行现在“最稳妥”的选择是暂停加息，通过这种方式，政策制定者可以确保最近一系列银行倒闭的潜在传染已经过去。El-Erian称:“这次利率周期处理不当造成的经济传染程度将是非常可怕的。　　美联储年内暂停加息概率高达八成？全球最大资管：美联储年内都不可能降息　　随着近期的银行业风波冲击市场，美股市场交易员们已经押注，美联储可能在5月暂停加息，并且大概率在年内降息。根据CME美联储观察工具显示，上周市场预期美联储在5月暂停加息的可能性曾一度高达超八成。但全球最大的资管公司贝莱德却认为，市场可能过于乐观了。按照贝莱德的预期，美联储将继续加息，并且年内都不可能降息。　　小摩警告：美股今年已经见顶，商业地产将是下一个雷　　摩根大通全球市场首席策略师马尔科·科拉诺维奇警告称，美国银行业近期所遭受的冲击，可能会将压力传导至商业地产领域。科拉诺维奇在报告中预计，从去年10月中旬持续到今年第一季的美股上涨即将结束，此后将开始下行。他建议投资者保持防御性，不要试图在股市下跌时买入，因为他认为美股今年已经见顶。　　马斯克也来敲警钟：银行业危机后，商业地产贷款问题已迫在眉睫　　上周日晚，媒体Kobeissi Letter在推特上发文称，未来五年美国将有超过2.5万亿美元的商业房地产债务到期，规模之大远超过去任何时间的水平。与此同时，全美平均房价翻了一倍多，而商业地产的入住率却只有60-70％。周一，马斯克回复了Kobeissi Letter，并表达了相同的担忧。他表示，这是美国迄今为止最严重的、迫在眉睫的问题。　　全球对冲基金迅速撤离美银行股，风险敞口降至近十年最低　　美东时间周一，高盛在其主要服务业周报中称，在本月稍早开始的银行业动荡中，全球对冲基金削减对美国银行股的敞口至近10年纪录低点，并逃离了对贷款敏感的股票。在3月17日至23日期间，对冲基金的银行股多/空仓位之比收于1.28，接近10年低点。高盛表示，在2023年初，该指数为1.52。而这一比率的降低，表明对冲基金对于银行股的前景更为悲观。　　不是大涨就是暴跌！美债的“疯狂3月”令交易员大呼吃不消　　今年3月以来，美债市场在欧美银行业风暴下的剧烈波动，几乎令所有市场参与者都大感“吃不消”。以2年期美债收益率为例，本月以来，这一对美联储政策变动尤为敏感的短期收益率，多数日子里的波动范围都超过了罕见的20个基点，其中更是有过在一天内上下波动将近70个基点的夸张案例。　　代理机构敦促瑞信股东投票反对批准董事会行动与股权薪酬　　瑞士信贷的投资者被敦促在即将到来的年度股东大会上投票反对高管基于股票的奖励，并投票反对批准董事会和管理层的行动。根据报道，代理顾问Glass Lewis、机构股东服务公司（ISS）和Ethos Foundation都建议反对在2022财年授予基于股权的留任激励，以及解雇董事会和高级管理层。　　Meta拟降低部分员工奖金，以继续推进增效计划　　媒体周二援引一份内部备忘录报道称，作为大规模重组计划的一部分，Facebook母公司Meta Platforms计划降低部分员工的奖金，并更频繁地评估员工的表现。　　坚定“买买买”！巴菲特又增持370万股西方石油，本月累计买入逾10亿美元　　巴菲特旗下的伯克希尔在近期增持近370万股西方石油股票后，其持股比例已提高至约23.6％。伯克希尔哈撒韦在周一晚间向美国证券交易委员会提交的文件中披露，此次增持耗资约2.16亿美元，具体日期发生在3月23日和27日。据悉，伯克希尔哈撒韦是西方石油的最大股东，一些分析师和投资者推测该公司最终将可能收购这家总部位于休斯顿的能源公司。截至发稿，西方石油周二美股盘前涨近2％。　　阿里宣布设立六大业务集团或将独立上市　　阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇宣布阿里24年来最重要组织变革：构建“1+6+N”的组织结构，在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快。
金融界2023-03-28
完全没有鹰派可以依赖！美元多头唯一避险信号消失：欧洲银行业风暴突然放晴
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hkari)被视为联邦公开市场委员会(FOMC)最大的鹰派之一，却就信贷紧缩对经济的影响发出警告，并含蓄地暗示收紧政策的必要性降低。” “由于美联储没有提供可以依赖的鹰派言论，未来利率变动的市场定价仍与金融稳定消息密切相关。” 因此，美联储利率预期已成为衡量市场对银行业动荡情绪的准确衡量标准。自上周末以来，市场已经排除7月降息的可能性，将其推迟到9月，现在预计到年底将降息60个基点，而不是近90个基点。观察其原因，ING认为这可能是由于第一公民银行(First Citizens Bank)在周末收购硅谷银行的有利影响。 ING分析团队展望：“在美元方面，我们认为只要对银行业蔓延的担忧在欧洲仍然相对平静，美元的风险平衡就应该继续倾向于下行。我们可能会看到市场再次青睐日元，作为战术防御头寸。” 周二美国数据日历包括3月份的大型企业联合会消费者信心数据、里士满联储制造业指数和2月份的批发库存。另外，美联储监管副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)将在参议院银行委员会作证。欧元：施纳贝尔保持强硬基调伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)昨日强化她作为欧洲央行管理委员会中最鹰派成员之一的形象，因为她表示，她希望欧洲央行3月的声明中提及更多加息是可能的。她的评论可能有助于将欧元区的市场利率预期进一步推高：46个基点的紧缩政策现在已反映到9月份。周二，市场将听取其他欧洲央行成员的意见。行长拉加德将在BIS活动上发表讲话，Joachim Nagel和Francois Villeroy也将出席。市场还将听取Madis Muller、Bostjan Vasle、Gabriel Makhlouf和Pablo Hernandez De Cos的意见。在数据方面，德国Ifo指数昨天走强，从2月份的91.1升至93.3。 “我们认为，在欧洲央行的强硬言论和投资者对欧洲银行业形势的平静情绪的支持下，欧元/美元可能会保持一些看涨势头。我们的观点仍然是1.10可以很快达到，尽管一路上很可能会出现颠簸。” 英镑：贝利提振情绪英格兰银行行长安德鲁·贝利昨天的讲话听起来相对鹰派，虽然说利率不应达到2008年的峰值，但他强调英国银行体系处于良好状态，通胀仍然是主要关注点，如果通胀压力持续存在，可能会进一步加息。他周二晚些时候将就硅谷银行倒闭作证，市场可能会听到有关银行宏观审慎措施的一些细节。 ING分析团队最后提到：“由于英国央行利率预期目前受到支持，我们认为英镑/美元可能会在美元疲软和政策分歧的背景下相对较快地升向关键的2022年12月高点1.2426和1.2500阻力位。”
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小萧2023-03-28
兴业投资：担忧缓解&供应下降，美油周一飙升逾5%
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大，美联储可能被迫进行这样的政策逆转。FOMC成员似乎担心，面对金融动荡，在短短一年内将利率从零提高到近5%可能是过度的。他们不知道这样做会比他们需要的冷却通胀和冷却经济的作用大多少。他们的目标是冷却经济，而不是将其送入深冻状态。不过，美国原油产量上升和库存增加可能会限制油价的上行空间。美国上周原油库存继续增加，EIA报告显示，截至3月17日，美国原油库存比5年季节性平均水平高出7.6%。同时贝克休斯上周五报告称，截至3月24日的一周，美国活跃的石油钻井平台增加了4台，达到593台，略低于12月2日公布的两年半高点627台。美国活跃的石油钻井平台比2020年8月的172个钻井平台的17年低点增加了两倍多，这表明美国原油产能有所增加。尽管在石油的基本面上有很多活动，但油价一直无法达到OPEC所期望的水平。就目前而言，在银行业的动荡得到解决之前，油价可能会从风险情绪中获得线索。由于各种因素继续影响全球经济，投资者和市场参与者将密切关注金融和石油市场的发展，以及地缘政治紧张局势，以做出明智的决定。周二美国市场晚些时候，美国石油学会(API)将要公布的截至3月24日当周石油库存数据会获得市场参与者的关注。此前截至3月17日当周，API原油库存增加326.2万桶至4.63亿桶，前值增加115.5万桶，预期增加60万桶。美元指数美元指数周一早盘小幅反弹至103.229高点后走低，触及102.835低点，扭转了上周末的反弹行情，因美国和欧洲政策制定者积极采取措施以遏制银行业动荡，提振了市场风险偏好情绪。同时央行官员发表的乐观评论，也导致了美元的避险需求下降。 “通胀已经开始下降，部分原因是货币政策收紧，部分原因是全球供应链改善等其他因素，”美联储理事杰弗逊周一在华盛顿的一个活动上发表的讲话时说。此外，美联储负责监管的副主席迈克尔•巴尔在向国会准备的证词中写道:“我们准备根据需要对任何规模的机构使用我们的所有工具，以确保系统的安全。最近的行动表明，我们致力于确保所有存款的安全。致力于确保美联储对硅谷银行的任何监管或监管失误完全负责。” 达拉斯联邦储备银行公布的3月份德州制造业调查总体商业活动指数从2月份的-13.5下降到-15.7，低于市场预期的-10.9。调查的进一步细节显示，生产指数从-2.8上升到2.5，就业指数从-1.0提高到10.4，新订单指数从-13.2下降到-14.3，物价指数从15.5下降到7.0，原材料物价支出指数从25.1下降到20.3。在美联储真正完成加息之前不要卖出美元，法国农业信贷银行经济学家建议，我们最近对1980年以来的六个美联储紧缩周期中的外汇价格走势进行的历史分析表明，在美联储真正完成加息之前，投资者不应该卖出美元。平均而言，美联储持续加息和经济衰退风险加剧的组合，往往为美元提供适度的提振。而加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne报告称，从长期来看，美元将走弱。关于股票避险资金的再平衡流动在本周末可能如何出现的情况，看起来有点折腾，市场可能仍然会受到短期不确定性的影响。无论短期避险需求或再平衡流动如何，美元的长期前景仍然受到利率差异缩小的挑战。信贷收紧将减缓商业投资和增长，我仍然认为存在通胀在未来一两个月开始更明显下降的风险。美联储可能还有一次加息，但完全不清楚未来还有75个基点的紧缩政策。接下来，美国世界大企业联合会(CB)的3月消费者信心指数将为美元指数交易者提供动力，因为他们正在寻找更多通胀促使美联储政策制定者进一步加息的线索。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.30-74.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.10，突破后将上探2月22日高点73.80，然后是2月7日低点74.35和3月14日高点74.90，以及3月9日低点75.35和3月8日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探3月23日高点71.65，然后是3月22日高点71.30和3月14日低点70.75，以及3月26日高点69.90和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.80-79.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点78.40，突破将上探2月6日低点79.10，然后是2月3日低点79.60和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月23日低点77.40，跌破将下探3月14日低点76.85，然后是3月24日高点76.30和3月17日高点75.90，以及3月23日低点75.10和3月27日低点74.75。周二关注：美国2月贸易帐美国2月批发库存美国1月FHFA房价指数美国3月世界大企业联合会消费者信心指数美国3月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告 2023-03-28
兴业投资2023-03-28

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