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美元短线快破102！PPI前奠定“短多长空”基调荷兰国际集团：4大重磅信号联袂出击
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美国PPI和失业救济申请数据外，美联储FOMC鹰派成员卡什卡里和沃勒讲话，都将成为汇市催化剂。而至于最后一个重磅则是债务上限谈判，该机构展望，在两党取得积极共识前，美元的任何下跌都可能不会持续。解读周三的4月份CPI通胀报告，ING强调价格压力如何保持高位，另一个0.4%的月环比核心数据符合预期，但也有一些迹象表明服务业通胀正在放缓，二手车在保持价格粘性方面起着举足轻重的作用。由于美联储将重点放在能源和住房服务通胀的发展上，市场可能会读到这些令人鼓舞的迹象，并借此机会在今年下半年增加宽松赌注。现在，到12月美元OIS曲线中已经计入3次完整的25个基点降息。互换和外汇的这种良性走势，通常和股市环境改善同时发生，但股市一直在努力复苏，美国债务上限谈判陷入僵局仍在打压市场情绪。市场对这一话题的敏感度与日俱增，人们可能越来越担心，最终可能需要一场不利的市场事件来打破政治僵局。在这种情况下，美元短期内将大幅上行修正，“尽管我们认为，在美联储年底将转向降息的背景下，长期美元空头前景仍不变”。除了提到的美国PPI、失业救济申请数据、美联储FOMC鹰派成员卡什卡里和沃勒讲话、债务上限谈判外，英国央行的利率决议也将影响汇市走向。参与《彭博社》调查的48位受访者中，有47位同意英国央行本次加息25个基点的预期。 ING提到：“很难判断我们是否也是大多数人预计政策指导不会发生重大变化，从而在必要时有效地为更多加息敞开大门。最终，我们认为这将是本周期的最后一次。世行似乎对实施了足够的紧缩政策感到满意，而且其延迟效应将确保通胀回到其2%的目标。” 在英国之外，欧洲央行(ECB)的鹰派言论仍在继续，《彭博社》援引内部消息人士称，不能排除9月加息的可能性。ING强调：“毫不奇怪，这次匿名简报未能改变市场预期，这是正确的。到那时还有四个月的数据，欧洲央行的预测有两次更新，因此管理委员会的鹰派在5月份对9月份政策决定的看法被市场严重打折扣。更不用说自5月会议以来已经非常强硬的简报，市场越来越将其视为白噪音。” “同样，欧洲央行最著名的鹰派成员伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)周四要推动前端欧元利率的门槛很高。” ING分析预测：“最终，欧元/美元目前仍然是美元，主要是美国债务上限的故事。我们认为，未来几天有下行风险在1.0900关口下方，如果货币市场流动性开始枯竭，则远低于该水平。这不是我们的基本情况，但解决债务上限混乱的道路可能仍然崎岖不平。” “而且现在似乎不是超买的欧元/美元大幅反弹至1.1000上方的理想时机。” 至于英镑方面，ING表示：“正如我们在英国央行会议前瞻中所讨论的那样，我们认为市场已经超前了，周四的25个基点加息很可能是本周期的最后一次。我们的结论背后的主要原因是，高于预期的通胀驱动因素主要是食品价格和核心商品通胀的一些令人惊讶的粘性，这两种趋势看起来都不太可能持久，我们仍然预测今年晚些时候的CPI数据会快速减速。” “我们认为，如果通胀证明持续存在，英国央行应该为进一步收紧政策敞开大门，基本上保留一种依赖数据的方法。新的预测也将在推动市场反应方面发挥作用，增长应该被上调，但通胀可能会在两年内低于目标。” 从外汇的角度来看，ING预计英国央行这次会议不会改变英镑的游戏规则。“我们承认，英镑近期走强的部分原因是市场对英国央行收紧政策的积极预期，因此认识到存在下行风险，因为这些鹰派预期正在缩减。然而，我们怀疑英国央行周四既不会提供足够的鸽派暗示来触发鸽派的重新定价，也不会提供足够的鹰派叙述来匹配已经计入英镑曲线的紧缩程度。” “如果有的话，风险平衡偏向下行，但我们呼吁这次会议对周四的英镑产生相对有限的方向性影响。英镑可能稳定在1.26附近，欧元/英镑目前可能稳定在0.8700附近。”
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小萧2023-05-11
报告：数字资产长期持有量持续增长短期供应不足加剧市场波动
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行业危机上周，美联储公开市场委员会(FOMC)将目标基金利率上调25个基点。此举本身并没有争议，但在发布会阶段，美联储继续断言「美国银行体系是健康和有弹性的」。也许美联储的本意是想安排市场，但这一说法似乎与现实不符。就在几天前，我们看到摩根大通收购了第一共和银行，第一共和银行是本轮银行业危机中倒下的第四家银行（WEEX注：前三家依次为Silvergate、硅谷银行、Signature Bank）。按照通货膨胀调整后的存款基准计算，2023年这一波区域性银行业危机的严重程度已经超过了2008年全球金融危机时期。 FOMC在过去14个月光速加息的副作用是，银行持有的资产中的未实现损失滚雪球式累积。我们有理由认为，美联储消除通货膨胀的愿望，以及银行对加息周期的准备不足，是导致本轮银行业危机的重要原因。上周重要新闻投资：美国银行倒闭助长加密货币叙事，比*特币攀升比*特*币BRC-20代币标准成为Meme新阵地监管和税收：美国总检察长James提出全国领先的加密货币行业法规白宫希望「让矿工为浪费的能源使用付出代价」加密货币交易所Poloniex同意支付760万美元来解决违反制裁的指控美国法院命令SEC在10天内对Coinbase的指控做出回应纽约金融监管机构以未满足网络安全要求而对bitFlyer交易所处以120万美元罚款公司：加密货币交易所WEEX优化交易员带单规则 Fedi筹集1700万美元，以加速比*特币和闪电网络的采用 WEEX交易所推出「庆51奖*百万，共同瓜分100W奖*池」活动近期重要活动 5月10日-美国CPI发布 5月18日-迈阿密比特*币2023会议 5月26日-CME到期原文链接：https://viewemail.nydig.com/bitcoins-backlog-is-a-benefit-to-miners 来源：金色财经
金色财经2023-05-11
美元短线坚挺上破！美联储“鹰派”官员、PPI关键信号来袭 DailyForex：避免跟进做空黄金
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续追踪美联储紧缩周期，最早在6月14日FOMC会议上陷入僵局的预期。也就是说，市场仍定价6月将进入暂停加息的阶段，这成为美元长期利空的最大因素。总而言之，美元当前的展望偏向“短多、长空”。也就是说，未来货币政策的方向将取决于关键基本面，主要是就业和价格指数的表现。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周三解读称，CPI证明通胀仍然太高，但至少在下降，但称需要进一步的价格信息，才能说服市场恢复正常。他强调，信贷紧缩已经真实发生，因此坚持美联储原有加息计划是有意义的。稍后在美国数据领域，鉴于4月份PPI的发布，以及被视为“鹰派”的美联储理事沃勒讲话，通胀将继续成为争论的中心。周四PPI外，初请失业金人数也将引起关注，再来是周五闪现的密歇根消费者信心指数。 FXStreet分析师Pablo Piovano指出，美元指数5月9日周高点101.83后，将打开通往5月2日月高点102.40，以及4月10日周高点102.80的大门。另一方面，初步争夺位于4月26日每周低点101.01，然后是4月14日低点100.78，最后是100.00心理水平。黄金技术分析 DailyForex分析师Christopher Lewis指出，黄金下方的2000美元水平有很多心理因素。高于该水平，2100美元区域可能是主要阻力位。如果市场能够突破这一水平，则可能预示着金价将大幅飙升。在这种情况下，市场可能会变成“买入并持有”类型的市场，尤其是在对经济存在担忧且人们希望保护自己的财富的情况下。黄金的技术面也看好，50日均线逼近2000美元水平。如果市场能够突破这两个水平，可能是时候开始考虑做空市场了。然而，这需要非常坚挺的美元和不断上升的利率，而目前情况并非如此。“在这一点上几乎没有真正持续的机会，但我仍然相信黄金将继续提供价值，市场仍然看涨。” “避免做空市场，值得注意的是，虽然黄金和美元市场之间通常存在负相关关系，但两者可以同时上涨。这通常表明投资者正在寻求掩护并为其投资寻求避风港。因此，重要的是不要过多解读两个市场之间的相关性，因为它可能会不时崩溃。” (来源:DailyForex) Lewis强调：“归根结底，短期内没有兴趣做空黄金市场。交易员可能会继续逢低买入，尤其是当市场接近 2000 美元水平时。然而，如果市场能够突破2100美元的水平，则可能预示着金价将大幅上涨，交易者可能要考虑采取“买入并持有”的方式。” “在黄金市场取得成功的关键是密切关注技术指标，并意识到任何可能影响对黄金作为避险资产的需求的经济担忧。”
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小萧2023-05-11
美联储官员CPI重要解读来了！“通胀过高、坚持原有加息政策” FXStreet：PPI利多支撑金价
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很糟糕。” 古尔斯比进一步提到：“我在FOMC会议前发表演讲中的第二句话是，最重要的是尽可能多地收集数据，因为我们所处的环境是银行业紧缩和信贷紧缩当银行试图保存资本，并试图提高贷款标准时，就会发生这种情况，货币政策通常会在这种情况下，即通货膨胀率很高的情况下发挥很多作用。” “因此，观察情况以弄清楚已经为你完成了多少工作是完全合适的。在上次FOMC会议上，我认为如果你看一下情况，你还没有看到信贷紧缩已经发生，而人们还没有想到信贷紧缩。” 他强调：“在两次会议之前，美联储就已经制定了一个计划，在某种程度上考虑到信贷将收紧，并且坚持该计划是有意义的。我想现在你开始获得更多信息表明，信贷紧缩已经开始。因此，这让我们保持警惕，在我们的决定中保持谨慎和耐心。” 展望未来，美国4月份生产者物价指数(PPI)以及其他与就业和活动相关的二级数据，可能会让黄金交易员感到高兴。也就是说，美国4月份PPI预计同比下降至2.4%，但核心PPI可能环比上升至0.2%。因此，预定的美国通胀线索也可能印出复杂的细节，并可能使美元承压，并让黄金买家掌握主动权。此外，在市场谨慎乐观的情况下，还将观察风险催化剂以明确方向。黄金价格技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出，黄金价格回升至2050美元附近的一个月水平阻力区域。尽管如此，来自移动平均线趋同和发散(MACD)指标的疲软信号，以及位于14的稳定的相对强度指数(RSI)线，对黄金/美元的上升构成挑战。鉴于此，黄金卖家可能仍对测试2008美元附近的21日均线支撑抱有希望，如果突破该支撑位，贵金属可能会走向2000美元的整数关口。如果金价在2000美元上方继续看跌，则关注1986美元附近的七周上升支撑线和1965美元附近的50日均线水平。 (来源:FXStreet) 另一方面，若每日收市价突破上述水平阻力位2050美元附近，需要从2月初以来的向上倾斜阻力线，当前接近2070美元得到验证，才能刷新历史高位，目前约为2080美元。总体而言，金价可能出现短期回调，但在报价突破1965美元之前，整体趋势仍然看涨。
小萧2023-05-11
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联合致函警告耶伦！高盛、摩根大通等17家机构高管：票据交换所恐倒闭国债追加保证金
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几天内就赚4000亿美元。由于下一次FOMC会议将于6月14日举行，债务上限不确定性的影响可能是双重的。要么在FOMC决定之前提高债务上限，要么“最坏情况”债务违约发生，将使美联储不太可能由于巨大的不确定性和可能的高市场波动而加息。事实上，长期违约可能会迫使美联储大幅降息。秋季的短期债务上限上调可能会在较长时间内，继续保持债务上限的不确定性，如果与政府融资谈判相结合，因为这可能导致暂时的政府在9月30日之后关闭。虽然美联储没有提出在违约情况下可以启动的任何设施，但在违约情况下，美联储可以将受影响的债券与美联储SOMA投资组合中的债券进行互换。美联储在2013年债务上限情况之前讨论过这一问题。然而，这只会在很短的时间内提供缓解。美联储当时还讨论了即使在违约情况下，对国债和GSE的监管待遇也不会改变。美联储还承诺与银行合作，因为它们的资本比率将受到负面影响。
小萧2023-05-11
美联储7月就降息？知名教授：如出现这一幕股市将飙升15%甚至更多
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以来的最高水平。联邦公开市场委员会(FOMC)表示，它“将密切关注即将到来的信息，并评估对货币政策的影响”——暗示它愿意停止几十年来最激进的加息周期。 Zaccarelli表示，通胀似乎不太可能再度走高，这意味着货币政策最有可能的情况是美联储维持不变。与此同时，经济“今年将开始放缓，衰退仍有可能发生——这更多的是时间问题，而不是是否会发生的问题。” 联邦基金期货市场的交易员认为，鲍威尔在6月14日的会议上维持关键利率不变的可能性为91%。西格尔：只要美联储今年晚些时候迅速降息，股市可能会上涨15%甚至更高沃顿商学院教授西格尔(Jeremy Siegel)认为，只要美联储在今年晚些时候迅速降息，股市可能会上涨15%甚至更高。这位顶级经济学家周三在接受CNBC采访时表示:“我认为，如果我看到美联储会像应对上升一样严厉地应对下行，我将看到股市出现有意义的上升。”他指的是美联储在过去一年里为抗击通胀而大幅加息。西格尔预测，如果美联储官员迅速降息以应对GDP负增长或就业市场疲软，那么股市可能会一帆风顺，2023年的回报率将达到15%或更高。他认为，如果不及时降息，股市可能会有5%-10%的回报。在此之前，市场经历了艰难的一年，由于通胀上升和美联储快速加息，标准普尔500指数在2022年下跌了20%。几个月来，西格尔一直在敦促央行暂停或收回加息，因为通胀已经处于下降趋势。根据最新的消费者价格指数报告，通货膨胀率已从去年6月的41年高点9%降至4月的4.9%。西格尔认为，由于记录数据的滞后，通胀可能比官方统计数据显示的要低得多。他说，高利率还可能导致经济过度紧缩而陷入衰退。摩根大通(JPMorgan)警告称，如果出现温和衰退，股市可能会下跌15%或更多。西格尔周三表示，他相信央行官员最终会下调利率，以避免经济衰退并提振就业，这是美联储双重使命的一部分。
市场焦点2023-05-11
决策分析：CPI数据降幅超预期核心CPI依然顽固分析师意见不一
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16:45美联储理事杰斐逊和2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德出席斯坦福大学胡佛研究所主办的货币政策会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0996，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1010，进一步阻力位于1.1041，关键阻力位于1.1076；汇价下行的初步支撑位于1.0945，进一步支撑位于1.0910，更关键支撑位于1.0880。英镑：英镑/美元收高，收报1.2563，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2664，进一步阻力位于1.2710，关键阻力位于1.2741；汇价下行的初步支撑位于1.2586，进一步支撑位于1.2555，更关键支撑位于1.2508。日元：美元/日元收低，收报134.680，跌幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.117，进一步阻力位135.974，关键阻力位于136.477；汇价下行的初步支撑位于133.757，进一步支撑位于133.254，更关键支撑位于132.397。
埃尔文2023-05-11
美债违约风险大增！长期违约将导致“末日场景”：830万人失业，股市重挫45%……
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的0.1％加速至0.4％。　　上周的FOMC会议指出，其下一步决定将取决于“即将到来的数据”。因此，4月和5月的通胀数据将决定美联储是否真的按下“暂停键”。
金融界2023-05-10
邦达亚洲：市场的避险情绪升温美元指数小幅收涨
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影响。威廉姆斯兼任联邦公开市场委员会（FOMC）副主席，在货币决策上享有固定的投票权，因此被视作美联储的“三号人物”。威廉姆斯周二在纽约经济俱乐部主办的活动上表示：“我相信我们正走在恢复物价稳定的道路上。一如既往，我将密切关注整体数据，以及这些数据对实现我们的目标来说意味着什么。”威廉姆斯称，通胀仍然过高，由于政策行动的滞后性，决策者的行动需要时间来恢复经济平衡，并将通胀恢复至2％的目标水平。他指出，尽管已有一些迹象表明，对劳动力的需求以及对一些商品和大宗商品的需求正在逐渐降温，但总体需求仍然超过供应。　　另外，美联储理事杰斐逊表示，随着美国银行开始收紧贷款标准，信贷供应已经萎缩，但他对经济将继续增长仍抱有希望。周二在亚特兰大举办的一个论坛上，杰斐逊指出：“我们有明确数据显示，银行已经开始提高贷款标准，这意味着信贷供应将减少。”他补充道，银行开始提高贷款标准，这是美国经济周期典型的表现。杰斐逊表示，通胀已经开始下降，经济将有机会继续扩张。杰斐逊没有对美联储利率政策发表自己的看法，不过他的许多同事都表示，目前的利率水平应该足以使通胀率回到美联储2％的目标。自三月份以来，美国银行业危机持续发酵，硅谷银行、银门银行和签名银行在一周内相继倒闭，一度引发全球金融市场的恐慌情绪。就在人们以为这场危机偃旗息鼓之际，勉强支撑了两个月的第一共和银行最终还是没能逃脱倒闭的命运。此前一天，美联储最新发布的报告显示，美国开始出现信贷紧缩情况，可能导致美国经济陷入衰退，经济硬着陆的风险大大加剧。　　今日需要关注的数据有，德国4月CPI年率终值和美国4月CPI年率未季调和加拿大3月营建许可月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于101.60附近。除日前美国表现强劲的非农就业报告降温美联储年内的降息预期持续对汇价构成支撑外，欧美股市普跌市场的避险情绪升温也对避险美元构成了一定的支撑。不过，美联储年内的降息预期仍存，限制了汇价的反弹空间。今日关注102.00附近的压力情况，下方支撑在101.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0970附近。美元指数在强劲非农报告降温美联储的降息预期和市场的避险情绪升温而走高是施压欧元下滑的主要原因。不过，时段内欧元区表现良好的经济数据和投资者对欧洲央行的加息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.1050附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2630附近。除1.2600关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，投资者对英国央行本周的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，美元指数在良好非农就业报告和市场的避险情绪升温的支撑下走高限制了汇价的上升空间。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2550附近。
金融界2023-05-10
【比特日报】利空退散！比特币CPI技术前瞻：假性突破3万美元回调恢复下降趋势
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t) 5月3日，在联邦公开市场委员会(FOMC)会议期间，美联储暗示可能暂停加息，理由是打算在6月会议之前评估即将公布的数据。值得一提的是，在下一次FOMC会议之前，还将有一个CPI数据发布，6月份的报告将在美联储利率决定的前一天发布。但是请注意，实际和预测的CPI读数之间的关系可能会对比特币价格产生重大影响，而不是读数本身。 eToro投资分析师 Callie Cox指出，通胀是从美联储到加密货币交易员的所有人最关心的问题。他表示，美国人希望在保持工作保障的同时降低通胀，美联储正在努力平衡这些，但这个过程不可避免地会带来一些痛苦。 “美联储主席鲍威尔真的靠在他的扩音器上，就政策的未来提供了一些非常灵活的语言，”Cox解释说。“他们不断发出暗示和声明，如果未来需要采取政策行动，他们基本上会改变措辞。这可能暗示美联储正在变得更加灵活。” 与此同时，尽管比特币出现网络拥堵，但它仍然是一种防御性资产，正如她指出的那样，它在大多数CPI和美联储交易日的表现，出人意料地优于标准普尔500指数。 “在大规模抛售之后，比特币虽然仍然存在风险，但似乎正受益于其传统角色和在低利率期间作为价值存储的新兴角色，”她说。 CPI对加密市场的影响 FXStreet的Lockridge Okoth指出，随着美国CPI数据的发布，比特币价格反弹至30000美元的水平将受到考验。多头在数据发布前谨慎但乐观，因为它将决定美联储下一次加息的幅度。空头将比特币价格拉低至27221美元左右的关键支撑位，现在比特币缺乏方向性偏见并且正在横盘整理。与之前的情况一样，市场参与者的第一反应将是修正前的假动作。这解释了为什么大多数成功的交易者不在CPI日进行交易，而是等待市场稳定下来。分析预测道：“根据整体前景，比特币价格可能会在上方出现假突破，可能会达到30441美元以上，然后回调以恢复下降趋势，直到夏季月份趋于放缓。” 高于预期的月度CPI增幅，可能会促使美联储重新考虑其货币立场，从而引发全线美元购买狂潮。这将是有害的，因此对比特币和整个加密货币都是看跌的。在过去几周相当固定的宏观背景下，在最近对比特币网络流量发表评论后，一些人的目光也将转向币安(Binance)交易所。由于比特币似乎陷入交易区间，华尔街的去风险时刻可能足以将加密货币推向3月中旬的低点。 (来源:FXStreet) 相反，如果月度CPI增幅低于预期，美联储将转向鸽派政策，加密货币市场将面临新的购买压力。由于投资者等待今天晚些时候公布的4月CPI以寻找有关美联储下一个货币政策决定的线索，比特币价格可能已准备好突破，投资者应等待CPI读数的确认。
小萧2023-05-10

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