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邦达亚洲: 经济数据表现疲软美元指数回落收跌
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间周三，今年有拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，对于今年3月21日到22日的下次FOMC会议上是继续加息25个基点，还是加息步伐重新加快到50个基点，他仍然持“开放态度”，“更重要的是，我们在点阵图里暗示什么”。去年12月卡什卡利说，应该让联储的政策利率联邦基金利率升到最高5.4%，然后在较长时间内保持这一水平。本周三他说：“目前我还没有决定（点阵图中）我的点是什么，但我倾向于继续进一步提高，我将继续推高自己的政策路径。” 卡什卡利提到，最近公布的通胀数据高于预期，就业报告强劲，“这些令人担忧的数据点表明，我们没有像我们希望的那样迅速取得进展。同时，即使数据令人不安，也不应对一个月的数据反应过度。” 当地时间周三，欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示：“在我看来，在夏季之前达到终端利率似乎是可取的，也就是说最迟9月之前。”他同时强调，欧洲央行“致力于让通胀率降至2%。” Villeroy de Galhau提到周二公布的法国和西班牙数据，称这首批2月的数据“令我们保持警惕、坚持我们的货币行动。据我们预测，通胀应该会在今年上半年达到顶峰，到年底可能会减半。”他同时指出，核心通胀率还继续上升，“因此再也没有谁能否认，货币政策可以、且必须做出回应。” 同在周三，欧洲央行管委会委员、德国央行行长Joachim Nagel表示，为了遏制高通胀，欧央行可能需要3月过后还得大幅加息，并应该加快速度缩减资产负债表（缩表）。
邦达亚洲2023-03-02
债市早报：2月PMI指数延续大幅改善势头，跨月后流动性趋于宽松，主要资金利率多数下行
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善、物价支付指数超预期大幅走高，且今年FOMC票委表达对3月加息50个基点“持开放态度”，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行8bp至4.89%，10年期美债收益率上行9bp至4.01%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至88bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大5bp至30bp。　　3月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.44%。　　2. 欧债市场：　　3月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行8bp至2.72%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行8bp、9bp、8bp和7bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月1日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-02
美元见顶的证据！鲍威尔作证前逆风来袭：中欧货币齐压制押注6%利率交易员平仓
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认为是集团中较为鹰派的，仍然建议在本月FOMC会议3月22日至23日召开时，加息50个基点。然而，包括Kitco分析师Gary Wagner在内的许多分析师认为，美联储将坚持其目前的说法，即放慢加息步伐，这很可能包括在未来3次FOMC会议上加息3次25个基点。最后，必须指出的是，关键报告将影响美联储在下次会议上的最终决定，即3月10日的非农就业报告和3月14日的2月份CPI指数，这两个报告共同将是最新数据美联储必须做出最终决定。芝加哥联储新任主席奥斯坦·古尔斯比表示，美国经济正处于一个奇怪且前所未有的时刻，他毫不怀疑经济将面临“道路颠簸”。“经济中的很多事情都发生了翻天覆地的变化，我们需要弄清楚它们将落在何处，以及这对未来意味着什么，”古尔斯比说。 “但我们会弄清楚的，”他补充道。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周三表示，他对美联储下次会议加息25个基点或50个基点“持开放态度”，并补充说利率最终可能需要高于5.4%。 “我认为我的同事同意我的看法，即紧缩不足的风险大于紧缩过度的风险，”卡什卡里在苏福尔斯商业首席执行官活动中表示。他提到，鉴于近期数据中的通胀并未如预期那样消退，他可能需要上调他自己对未来美联储加息的预期路径。美联储去年加息的速度比过去40年来的任何时候都要快，以降低高通胀。政策制定者在1月31日至2月的最近一次会议上放慢这一步伐。当时，美联储主席鲍威尔指出通货紧缩过程开始，央行仅将政策利率上调25个基点，至4.5%-4.75%。从那以后，通胀数据强于预期，美联储首选指数1月份的价格同比上涨5.4%，高于2022年12月份，远高于美联储2%的目标。与此同时，用卡什卡里的话来说，劳动力市场一直“火爆”，1月份失业率降至3.4%，为1969年以来的最低水平。美联储政策制定者将在本月晚些时候的下次会议结束时发布他们对适当利率路径的下一次预测，卡什卡利重申，他倾向于为利率设定一个高于他之前看到的5.4%终点。美元技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，104.85-90的支撑位转为阻力位，包括一个月前的上升趋势线，以及200天均线的明显下破，让美元指数空头充满希望。
会员
小萧2023-03-02
美联储官员赞成将利率峰值维持到明年晚些时候
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50个基点。　　1月31日-2月1日FOMC会议纪要显示，“少数”与会者赞成或原本可能支持加息50个基点。但今年在政策上有投票权的卡什卡利最终加入了升息25基点的阵营。　　他表示，推低通胀率仍然是美联储的首要任务。虽然美国经济尚未陷入衰退，但历史表明，收紧货币政策通常会导致经济衰退。　　博斯蒂克在文章中写道，“历史经验告诉我们如果在通胀全面消退前就放松紧缩力度，它有可能卷土重来，这在1970年代造成了灾难性后果”。　　“通常情况下，当经济衰退是因为加息造成的话，经济反弹起来会很快，”卡什卡利说。
金融界2023-03-02
美联储博斯蒂克：应加息至5-5.25% 以避免上世纪70年代的情况重演
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，并带来了灾难性结果。” 　　他说：“FOMC过早减轻政策力度之后，花了大约15年的时间才控制住通胀，只有在联邦基金利率达到20％的水平后才得以受控。我们不希望再出现这样的情况，所以现在必须战胜通胀。”
金融界2023-03-02
突发行情！这一“小数据”意外推升加息预期金融市场却短线坐上“过山车”
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度。” 卡什卡利是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票成员，该委员会负责制定2023年的货币政策。此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，他认为美联储需要将政策利率上调50个基点，至5%-5.25%的区间，并将这一水平维持到2024年。博斯蒂克在一篇文章中写道:“我们必须确定通胀何时不可逆转地下降。”“我们还没到那一步。这就是为什么我认为我们需要将联邦基金利率提高到5-5.25%之间，并一直保持到2024年。这将使紧缩政策渗透到整个经济中，最终使总供给和总需求达到更好的平衡，从而降低通胀。” 博斯蒂克在2023年还不是FOMC有投票权的成员，但在2024年将成为FOMC有投票权的成员。博斯蒂克表示，为了考虑扭转货币政策的进程，他需要看到就业市场劳动力供需之间更好的平衡，并看到广泛的通胀收窄。博斯蒂克指出，在CPI市场篮子中，大约一半的商品仍然显示出6%或更高的通货膨胀率。博斯蒂克写道:“如果我们要让通胀回到我们的目标范围，通胀的广度将不得不大幅收窄。”“当通货膨胀不再是首要问题时，我们的使命将基本完成。我们显然还没到那一步。但我和委员会都承诺尽我们所能，确保我们尽快达成目标。” 美国2月ISM制造业物价支付指数录得51.3，优于预期，美国中短期国债收益率承压，并使30年期和5年期国债收益率息差进一步趋平，早前2-10年国债收益率较大的息差得到部分缓解，这些因素使得美联储掉期市场定价2023年9月的利率峰值首次升至5.50%。美国PMI数据发布后，美国10年期国债收益率升至4%，为去年11月10日以来最高。美国2年期国债收益率跳涨7个基点，突破4.9%。美元指数DXY短线拉涨30点至104.68，但随后很快自高位回落。随着美元短线拉升，非美货币全线一度走低，英镑兑美元短线下挫超50点，现报1.1971；欧元兑美元短线下挫超30点，现报1.0645；美元兑日元走高超50点，现报136.24；澳元兑美元短线下挫超30点，现报0.6734。（美指30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线一度下跌11美元，至1833.43美元/盎司，但随后很快重返1840美元上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）
会员
夏洛特 2评论2023-03-01
美联储官员：过分依赖市场反应是危险且错误的
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　古尔斯比在今年的联邦公开市场委员会（FOMC）中拥有投票权，但他的讲话没有提及货币政策。　　古尔斯比表示，经济数据的反复可能让人很难看清经济中正在发生的事情。“因此，重要的是通过对实体经济的实地观察来补充这些传统数据。当事情像新冠疫情时期的大部分时间一样奇怪和悬而未决时，尤其如此”。　　美联储去年激进加息以抑制通胀，但随后放慢了加息步伐，并在本月早些时候的会议上加息25个基点，但表示可能需要更多加息。紧张的劳动力市场和火热的消费支出导致美联储抑制价格涨幅的压力依旧高企。　　美国的基准利率目前处于4.5％至4.75％的目标范围内，美联储官员在去年12月份的预估中值显示，利率将在今年达到略高于5％的峰值。新的预测将在3月利率决议会议后发布。　　去年10月，在芝加哥联储宣布古尔斯比被选为下一任行长之前，他曾表示，5％的利率峰值“对我来说是合适的”。尽管去年底通胀数据显示出放缓迹象，但1月份数据的回升令投资者押注美联储将需要把利率上调至5.4％。　　对美联储终端利率预期的升温退推动两年期美国国债收益率刷新2007年7月以来的高点，而2007年7月正是大衰退（Great Recession）开始的几个月前。　　两年期国债收益率达到新的纪录高点的同时，它与10年期国债收益率之间的差距也在扩大。这一利差已扩大至-0.86％，为1981年以来的最高水平。倒挂的收益率曲线被视为经济衰退即将来临的信号。摩根大通分析师认为，美国经济在“2023年底或2024年”出现衰退的可能性为70％。　　美联储的货币紧缩起效了没有？美联储说有！　　美联储过度紧缩导致经济衰退的预期正是年初降息预期之所以火热的原因，这推动了市场大幅上涨。行业编制的指标开始显示，美国金融条件再度变得宽松。　　但彭博金融状况指数（Bloomberg Financial Conditions Index）仍高于2022年　　然而，这是否说明美联储的紧缩工作白干了呢？事实上，美联储判断金融市场是否正在收紧的根据似乎跟华尔街认为的并不一样。　　投资者倾向于关注行业巨头创建的指数来观察金融市场的紧缩状况，而美联储的判断方式看起来简单得多。　　布雷纳德上个月在她作为美联储副主席的最后一次讲话中提供了一个线索，让市场得以了解政策制定者对这个话题的想法。在揭示金融环境收紧的证据时，她列举了过去一年抵押贷款利率飙升两倍以及短期利率现在高于通胀率的这一事实。　　换句话说，美联储似乎并不像华尔街认为的那样担心市场的涨跌。Unlimited Funds的创始人鲍勃·埃利奥特表示：“鲍威尔并不真正关心股市是上涨还是下跌，除非在极端情况下，否则这与美联储的政策并不特别相关。” 　　而交易员还以为，股市的涨跌对美联储政策前景的影响至关重要。一些人甚至会在股市上涨的早期退出股市，因为他们错误地担心股市上涨会施压美联储官员进一步加息。　　当然，美联储官员在一定程度上仍然关心市场。在上个月决议的会议纪要中，有一句话表明，一些FOMC成员正在密切关注市场最近的涨势。官员们指出，尽管金融状况仍然比一年前“紧张得多”，但重要的是“与委员会正在实施的政策限制程度相一致”。但这对美联储来说仍是次要的。　　鲍威尔在谈到金融状况时，基本上都是泛泛而谈。不过，当他涉及到细节问题时，他往往会像布雷纳德一样，主要关注基准利率相对于通胀率的水平。
金融界2023-03-01
美股开盘：道指跌近百点中概股多数走高哔哩哔哩涨逾8%
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者不应过度依赖市场反应　　2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储的决策者很容易过度依赖投资者对即将到来的消息的即时反应，因为经济数据相对于市场情绪而言具有滞后性。古尔斯比称：“但对政策制定者来说，过度依赖市场反应是危险和错误的，我们的工作最终取决于实体经济的状况。” 　　规模创新高！美企争相赶在加息前疯狂发债　　2月份，信用评级最高的美国企业出售了创纪录的1440亿美元债券，以赶在可能进一步加息之前，并满足投资者对收益率飙升的强烈需求。由于美联储希望在更长时间内维持较高利率，债券收益率飙升至新高，各企业纷纷发行债券。　　ChatGPT引爆AI市场热度！瑞银：到2025年规模料达900亿美元　　由ChatGPT掀起的AI搜索大战，引爆了各行各业对人工智能这一工具的兴趣。瑞银全球财富管理部门美洲首席投资官Solita Marcelli周二在一份给客户的报告中写道，该行预测，人工智能硬件和服务市场将以20％的年复合增长率增长，到2025年将达到900亿美元。　　高盛：未来12-18个月，油价将再次飙升　　高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三告诉媒体，该行“非常有信心”未来12-18个月油价会再次飙升。Currie表示，随着石油库存下降且货币供应企稳，该行仍预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元，意味着将从当前水平上涨20％。虽然投资者目前对大宗商品领域不感兴趣，但中国最新的制造业PMI数据显示，需求正开始回升，这将对全球闲置产能带来压力。　　特斯拉投资者活动日即将开幕　　北京时间3月2日凌晨5:00，全球瞩目的特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时特斯拉宏图（Master Plan）第三篇章将解开神秘面纱。　　改版Model Y要来了？特斯拉据称向供应商询问报价，预计明年投产　　据媒体援引消息人士报道，特斯拉计划对其最畅销的车型Model Y进行改造，变化涉及外观和内饰，该公司目标是在2024年开始生产改版Model Y。知情人士称，这项计划内部代号为Juniper，特斯拉已向供应商分别询问了改版Model Y的外部和内部组件报价，预计投产时间为2024年10月。　　特斯拉获批于马来西亚销售汽车，计划在当地打造充电网络　　马来西亚贸易部周三在批准特斯拉进口电动汽车的申请之后发表最新声明称，埃隆·马斯克领导的这家电动汽车先驱将在马来西亚设立办事处，引入服务中心，并计划在当地建立起超级充电设备网络。　　因传感器故障，Rivian将召回近1.3万辆汽车　　Rivian Automotive周二宣布，将召回12716辆汽车，以修复前排乘客座椅上的一个故障传感器。据悉，召回范围包括Rivian截至去年9月底生产的近89％车辆。　　微软将AI版必应添加到Windows电脑搜索框　　微软周二开始将新版必应搜索引擎添加到其Windows电脑系统中。微软表示，集成OpenAI的 ChatGPT技术的必应将出现在电脑桌面的搜索框上，该搜索框每月帮助5亿用户浏览他们的文件和互联网。　　挑战阿斯麦？应用材料推出新芯片制造机器　　据报道，应用材料已开始销售一种芯片制造机器，旨在减少行业对$阿斯麦（ASML.US）$的依赖，并以更低廉的价格生产能够处理人工智能任务的先进芯片。　　Reata治疗遗传病药物获FDA批准　　美国食品和药物管理局（FDA）于周二批准了Reata Pharmaceuticals的一款药品，该药用于治疗一种罕见的遗传疾病，这种疾病会对神经系统造成渐进性损害。该药物是Reata公司获得批准的第一款产品，分析师预计，到2030年，该药物在美国的销售额将达到4亿美元。　　爱奇艺拟发行总额6亿美元可转债　　爱奇艺拟发行总额6亿美元的2028年到期可转换优先票据。　　微博Q4净利润1.419亿美元，同比增长22.6％　　微博于2022年第四季度净收入为4.480亿美元，同比下降27％，依据固定汇率计算同比下降20％。归属于微博股东的净利润为1.419亿美元，同比增长22.6％。每股摊薄净收益为0.60美元。　　蔚来Q4营收不及预期，经调整净亏损50.66亿元　　财报显示，蔚来Q4营收160.6亿元，不及市场预期的171亿元，同比增长62.2％，环比增长23.5％。经调整净亏损50.66亿元，去年同期经调整净亏损为17.47亿元。
金融界2023-03-01
美元跌破重要关口！PMI前市场震荡的关键原因：深怕本月非农与CPI剧本突袭
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算法作斗争”。重要的是，在3月22日FOMC会议之前，市场一直是NFP和CPI远期波动的大买家，这意味着日内波动远高于任何其他日期，市场将根据这些决定性事件调整定位。 Weston补充：“查看分析师的早期估计，我们看到非农就业数据的普遍预期为215000个工作岗位，每小时收入预计将保持在0.3%不变，考虑到6个月的平均值为348000个工作岗位，因此我们可以粗略地认为215000个工作岗位将代表劳动力市场有所降温，债券收益率、美元和黄金的真正命运将取决于每小时收入数据的结果。” “对美国CPI的早期估计正在逐渐出现，当然，当我们在下周晚些时候看到他们的电话时，其他人是如何模拟结果的。现阶段，我们预计美国总体CPI将在6%至5.5%之间，较1月份的6.4%大幅下降。预计核心CPI将下降20个基点至5.4%。由于黄金与美国债券名义收益率和实际收益率的负相关性如此之大，我怀疑市场是否希望将利率敞口与这些数据配对，这是一个可能提振金价的因素。”
会员
小萧2023-03-01
邦达亚洲：美联储加息之路还未结束美元指数小幅收涨
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济中发生的事情。Goolsbee在今年FOMC中拥有投票权，但他在演讲中没有提及货币政策。Goolsbee表示，经济数据的反复和波动会让人们很难看清实体经济中正在发生的事情：因此，重要的是用在实体经济中的实地观察来补充这些传统数据，当事情变得像疫情期间的大部分时间一样奇怪和悬而未决时，尤其如此。　　另外，英国首相苏纳克周一与欧盟签署了一项新的贸易协议，旨在弥补《北爱尔兰议定书》造成的问题。声明宣布后不久，苏纳克将这项被称为温莎框架的新协议描述为英国和欧盟关系“新篇章的开始”。苏纳克在伦敦郊外温莎举行的新闻发布会上说：“我很高兴地宣布，我们现在已经取得了决定性的突破。”他接着说：“这些谈判并不总是那么容易。英国和欧盟过去可能存在分歧，但我们是盟友、贸易伙伴和朋友。这是我们关系新篇章的开始。”欧盟委员会主席冯德莱恩补充说，该框架“尊重并保护我们各自的市场和各自的合法利益。最重要的是，它保护了《贝尔法斯特耶稣受难日协议》来之不易的和平成果。” 新协议的具体细节尚不清楚，但两位领导人表示，该协议有三个主要组成部分，其中包括保障英国境内的贸易流动，保护北爱尔兰在英国境内的地位，以及通过引入“Stormont刹车”，赋予Stormont地区议会有关欧盟新规则的发言权。　　今日需要关注的数据有，法国2月Markit制造业PMI终值、德国2月季调后失业率、欧元区2月Markit制造业PMI终值、英国2月Markit制造业PMI终值、德国2月CPI年率终值、美国2月Markit制造业PMI终值和美国2月ISM制造业PMI。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于105.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，近期美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储继续加息的预期也是支撑美元指数走高的重要因素。不过，时段内美国表现疲软的经济数据限制了汇价的反弹空间。今日关注105.50附近的压力情况，下方支撑在104.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0570附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和美联储加息预期的支撑下反弹是施压欧元回落的主要原因。不过，时段内德国表现良好的经济数据和投资者对欧洲央行延续加息周期的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2020附近。英欧周一宣布英欧就解决“脱欧”后北爱尔兰贸易争端达成协议，市场的风险情绪转暖曾一度支撑汇价攀升并刷新1周高位。不过好景不长，在获利回吐和美元指数在美联储继续加息预期而反弹收涨的影响下，英镑回吐了日内的全部涨幅并最终小幅收跌。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。
金融界2023-03-01

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